“SI PODEMOS”

LIBRO DIARIO

FECHA DESCRIPCION cod. DEBE HABER

1
1-abr-20 CAJA 1.1 11.200,00
CUENTAS POR COBRAR 1.1 700,00
ARRIENDO PREPAGADO 1.1 1.500,00
VEHICULOS 1.2 8.000,00
CUENTAS POR PAGAR 2.1 11.600,00
CAPITAL 3.1 9.800,00
R/ E.S.I.
2
5-abr-20 CAJA 1.1 6.000,00
CUENTAS POR COBRAR 1.1 2.000,00
SERVICIOS PRESTADOS 4.1 8.000,00
R/ FACTURA 106
3
10-abr-20 INVENTARIO UTILES DE OFICINA 1.1 600,00
CUENTAS POR PAGAR 2.1 600,00
R/ COMPRA SUMINISTROS PARA 3 MESES
4
15-abr-20 VEHICULOS 1.2 15.000,00
CAJA 1.1 5.000,00
CUENTAS POR PAGAR 2.1 7.000,00
SERVICIOS PRESTADOS 4.1 3.000,00
R/ COMPRA CAMIONETA MAZDA
5
20-abr-20 CAJA 1.1 2.700,00
CUENTAS POR COBRAR 1.1 2.700,00
R/ COBRO DE LAS CUENTAS PENDIENTES
6
25-abr-20 CUENTAS POR PAGAR 2.1 7.000,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 1.1 1.000,00
VEHICULOS 1.2 8.000,00
R/ PAGO DE CUENTAS CON NUESTRO VEHICULO
7
30-abr-20 GASTO SUELDOS 5.1 3.000,00
CAJA 1.1 3.000,00
R/ PAGO DE SUELDOS
58.700,00 58.700,00

DATOS ADICIONALES: a fin de mes

1 El arriendo prepagado es por abril, mayo y junio

2 Al final del mes en la bodega de suministros queda 350,00
3 La empresa firmo un contrato por 8.000,00, a pagarse al concluir el contrato, pero hasta
el momento, ya hemos avanzado en un 40%.