MULTISERVICIOS S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INICIAL)

DOLARES, 2 DECIMALES
1 ACTIVOS 2 PASIVOS
1,1 CORRIENTES 46.500,00 2,1 CORRIENTES 5.000,00
1,1 caja 45.000,00 documentos por pagar 3.000,00
1,1 cuentas por cobrar 1.500,00 cuentas por pagar 2.000,00
1,1

1,2 NO CORRIENTES 4.500,00

equipos de oficina 3.000,00
equipos de computacion 1.500,00 3 PATRIMONIO 46.000,00
3,1 capital social 46.000,00
3,3
3,4

TOTAL ACTIVOS 51.000,00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 51.000,00

FIRMA 1 FIRMA 2
MULTISERVICIOS S.A.
LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE DEBE HABER
08/abr 1-
CAJA 45.000,00
CUENTAS POR PAGAR 1.500,00
EQUIPOS DE OFICINA 3.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 1.500,00
CUENTAS POR PAGAR 2.000,00
DOCUMENTOS POR PAGAR 3.000,00
CAPITAL SOCIAL 46.000,00
P/R. ESTADO DE SITUACION INICIAL
10/abr 2-
BANCOS 20.000,00
CAJA 20.000,00 0
P/R.APERTRA CUENTA
10/abr 3-
EQUIPOS DE COMPUTACION 3.000,00
BANCOS 1.500,00
DOCUMENTOS POR PAGAR 1.500,00
P/R. COMPRA 2 LAPTOPS
13/abr 4-
GASTO PUBLICIDAD 800,00
CAJA 800,00
P/R. PUBLICIDAD
14/abr 5-
BANCOS 7.000,00
CAJA 7.000,00
DEPOSITO
16/abr 6-
BANCOS 9.000,00
INGRESO SERVICIOS PRESTADOS 9.000,00
P/R. PRESTACION DE SERVICIOS
20/abr 7-
MAQUINARIA 3.800,00
BANCOS 3.800,00
P/R. COMPRA 2 LAVADORAS
21/abr 8-
CAJA 500,00
CUENTAS POR COBRAR 500,00
P/R.COBRO ABONO DE DUEDA
22/abr 9-
CUENTAS POR PAGAR 2.000,00
BANCOS 2.000,00
P/R.PAGO CUENTAS ADUEDADAS
23/abr 10-
CUENTAS POR COBRAR 7.000,00
INGRESO SERVICIOS PRESTADOS 7.000,00
P/R. PRESTACION DE SERVICIOS
26/abr 11-
GASTO SERVICIOS INTERNET 40,00
BANCOS 40,00
P/R. PAGO DE INTERNET
27/abr 12-
SUMINISTROS DE ASEO 300,00
SUMINISTROS DE OFICINA 20,00
CAJA 320,00
P/R. CPMPRA SUMINISTROS
28/abr 13-
GASTO ARRIENDO 500,00
BANCOS 500,00
P/R. PAGO ARRIE4NDO
30/abr 14-
GASTO SUELDOS Y SALARIOS 2.000,00
BANCOS 2.000,00

TOTALES 106.960,00 106.960,00

CAJA CUENTAS POR COBRAR EQUIPOS DE OFICINA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
45.000,00 20.000,00 1.500,00 500,00 3.000,00
500,00 800,00 7.000,00
7.000,00
320,00 8.500,00 500,00 3.000,00
8.000,00 3.000,00
SD SD

EQUIPOS DE COMPUTACION DOCUMENTOS POR PAGAR

45.500,00 28.120,00 1.500,00 3.000,00

17.380,00 3.000,00 1.500,00
SD 4.500,00
4.500,00 4.500,00
SD SA

CUENTAS POR PAGAR BANCOS CAPITAL SOCIAL

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
2.000,00 2.000,00 20.000,00 1.500,00 46.000,00
7.000,00 3.800,00
9.000,00 2.000,00
40,00
500,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00
-
SN
36.000,00 9.840,00 46.000,00
26.160,00
SD SA

GASTO INTERNET GASTO PUBLICIDAD SERVICIOS PRESTADOS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
40,00 800,00 9.000,00
7.000,00
800,00
40,00 SD 16.000,00
SD SA

MAQUINARIA Y EQUIPO GASTO SUMINISTROS DE ASEO GASTO SUMINISTROS DE OFICNA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
3.800,00 300,00 20,00

3.800,00 300,00 20,00

SD SD SD

GASTO ARRIENDO GASTO SUELDOS Y SALARIOS

DEBE HABER DEBE HABER
500,00 2.000,00

500,00 2.000,00
SD SD
 EMPRESA MULTISERVICIOS S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL DEL 2021
DOLARES, 2 DECIMALES

SUMAS SALDOS
N° COD CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 1.1 CAJA 45.500,00 28.120,00 17.380,00 -
3 1.1 BANCOS 36.000,00 9.840,00 26.160,00 -
2 1.1 CUENTAS POR COBRAR 8.500,00 500,00 8.000,00 -
4 1.2 EQUIPOS DE OFICINA 3.000,00 - 3.000,00 -
5 1.2 EQUIPOS DE COMPUTACION 4.500,00 - 4.500,00 -
6 1.2 MAQUINARIA 3.800,00 - 3.800,00 -
7 2.1 CUENTAS POR PAGAR 2.000,00 2.000,00 - -
8 2.1 DOCUMENTOS POR PAGAR - 4.500,00 - 4.500,00
9 3.1 CAPITAL SOCIAL - 46.000,00 - 46.000,00
10 4.1 INGRESO SERVICIOS PRESTADOS - 16.000,00 - 16.000,00
11 5.1 GASTO SERVICIOS BASICOS 40,00 - 40,00 -
12 5.1 GASTO PUBLICIDAD 800,00 - 800,00 -
13 5.1 GASTO SUMINISTROS DE ASEO 300,00 - 300,00 -
14 5.1 GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 20,00 - 20,00 -
15 5.1 GASTO SUELDOS Y SALIRIOS 2.000,00 - 2.000,00 -
16 5.1 GASTO ARRIENDO 500,00 - 500,00 -
106.960,00 106.960,00 66.500,00 66.500,00

FIRMA 1 FIRMA 2
 MULTISERVICIOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2021
dolares, 2 decimales
4 INGRESOS 16.000,00
4,1 OPERACIONALES
INGRESO POR SERVICIOS PRESTADOS 16.000,00

5 GASTOS 3.660,00
5,1 OPERACIONALES
GASTO SERVICIOS BASICOS 40,00
GASTO PUBLICIDAD 800,00
GASTO SUMINISTROS DE ASEO 300,00 0
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 20,00
GASTO SUELDOS Y SALIRIOS 2.000,00
GASTO ARRIENDO 500,00
UTILIDAD NETA ANTES DE TRAB. E IMPUESTO A LA RENTA 12.340,00
15% UTILIDAD A TRABAJADORES 1.851,00
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 10.489,00
25% IMPUESTO A LA RENTA 2.622,25
UTILIDAD NETA ANTES DE RESERVA LEGAL 7.856,75
10% RESERVA LEGAL 786,69
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 7.080,08

firma 1 firma 2
 MULTISERVICIOS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2021
DOLARES, 2 DECIMALES
1 ACTIVOS 2 PASIVOS
1,1 CORRIENTES 51.540,00 2,1 CORRIENTES 8.973,25
1,1 CAJA 17.380,00 DOCUMENTOS POR PAGAR 4.500,00
1,1 BANCOS 26.160,00 15% UTILIDAD TRABAJADORES 1.851,00
1,1 CUENTAS POR COBRAR 8.000,00 25% IMPUESTO RENTA 2.622,25

1,2 NO CORRIENTES 11.300,00

EQUIPOS DE OFICINA 3.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 4.500,00 3 PATRIMONIO 53.866,78
MAQUINARIA Y EQUIPO 3.800,00 3,1 CAPITAL SOCIAL 46.000,00
3,3 UTILIDAD NETA 7.080,09
3,4 10% RESERVA LEGAR 786,69

TOTAL ACTIVOS 62.840,00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 62.840,03

FIRMA 1 FIRMA 2