EMPRESA MANTA S.A.

LIBRO DIARIO
1 DE AGOSTO 2021

FECHA DETALLE PACIAL

01-Aug-21 1
EFECTIVO
BANCO
BANCO Pichincha Cta. Corriente 10000.00
BANCO Pacifico Cta. Corriente 250000.00
MERCADERIA
MUEBLES DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
TERRENO
PRESTAMO BANCARIO
CAPITAL
v/s Estado de Situación Inicial
02-Aug 2
CAJA
CUENTAS POR COBRAR
MERCADERIA
IVA
v/s Por venta de Mercaderia
02-Aug 3
COSTO DE VENTA
INVENTARIO
V/S Por costo de fact.001-001-0000000001
02-Aug 4
VEHICULO
IVA
BANCO
DOCUMENTOS POR PAGAR
RETENCION
V/S Compra de vehiculo
03-Aug 5
BANCO
CAJA
V/S Deposito a cuenta bancaria comp. 222656559
07-Aug 6
EQUIPOS DE OFICINA
IVA
BANCO
RETENCION
V/S Compra de computadora
08-Aug 7
Servicio Vigilancia
IVA
 CUENTA POR PAGAR
RETENCION
V/S. Pafo ser vigilancia
10-Aug 8
Servicio Limpieza
IVA
BANCO
RETENCIO
V/S. Pag serv. De limpieza
13-Aug 9
CUENTAS POR PAGAR
BANCO
V/S. PAGO fact vigilancia
14-Aug 10
BANCO
RETENCION
MERCARIA
IVA
V/S. Venta de mercaderia
14-Aug 11
COSTO DE VENTA
INVENTARIO
V/S Por costo de fact.001-001-000000003
15-Aug 12
MERCADERIA
IVA
BANCO
RETENCION
CUENTA POR PAGAR
V/S. Por compra de mercaderia
17-Aug 13
BANCO
Cuentas por cobrar
V/S. cobro de deuda
17-Aug 14
DOCUMENTOS POR PAGAR
BANCO
V/S. Pago de Deuda
18-Aug 15
BANCO
CAJA
V/S.Deposito de cheque
18-Aug 16
BANCO
DOCUMENTOS POR PAGAR
V/S. Pago de deuda
TOTAL
DEBE HABER

25000.00
260000.00

350000.00
45000.00
55000.00
120000.00
300000.00
555000.00

1500.00
1300.00
2500.00
300.00

1200.00
1200.00

14000.00
1680.00
7000.00
8372.00
308.00

1500.00
1500.00

3500.00
420.00
3759.00
161.00

1500.00
180.00
 1614.00
66.00

800.00
96.00
812.80
83.20

1614.00
1614.00

24705.00
495.00
22500.00
2700.00

17000.00
17000.00

45000.00
5400.00
20000.00
990.00
29410.00

1300.00
1300.00

8372.00
8372.00

1300.00
1300.00

29410.00
29410.00

1017272.00 1017272.00
 ALMACENES "EMILIA"
MAYORIZACIÓN
1 DE FEBRERO DE 2022

CAJA BANCO CUENTA X COBRAR

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
60,740.00 36,904.00 50,000.00 2,350.00 4,140.00
30,000.00 3,000.00 30,000.00 2,080.00
16,564.80 30,000.00 3,500.00 3,120.00
3,500.00 1,760.00 4,240.00
1,000.00 2,040.00
853.00 500.00
150.00 1,050.00
2,350.00
107,304.80 75,407.00 85,260.00 17,730.00

SALDO DEUDOR: SALDO DEUDOR

31,897.80 67,530.00

DOCUMENTO POR
MEDECADERIA IVA PAGAR
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
65,900.00 49,300.00 7,908.00 5,916.00 3,120.00 36,904.00
3,120.00
SALDO DEUDOR 3,120.00 40,024.00
1,992.00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMISIONES RECIBIDAS VEHICULO

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
5,200.00 1,760.00 15,000.00

GASTO DE PROMOCIÓN Y
GASTO DE POLIZA Y SEGURO PUBLICIDAD
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
500.00 1,050.00
ES "EMILIA"
IZACIÓN
ERO DE 2022

MUEBLES Y ENCERES CUENTA POR PAGAR CAPITAL

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
10,360.00 2,350.00 5,240.00 120,000.00
2,350.00 30,000.00 15,000.00
4,700.00 35,240.00 135,000.00

SALDO ACREEDOR SALDO ACREEDOR

30,540.00 135,000.00

GASTOS DE
CONSTITUCIÓN DOCUMENTO POR COBRAR GASTO DE INTERNET
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
3,000.00 38,651.20 150.00

GASTO DE SERVICIOS
GASTO DE ARRIENDO GASTO DE SUELDO BASICOS
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
1,000.00 4,240.00 853.00
2,040.00
3,040.00
 ALMACENES "ALARCÓN"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
1 DE FEBRERO DE 2022

SUMAS
CANTIDAD DETALLE DEBE HABER
1 CAJA 107,304.80 75,407.00
2 BANCO 85,260.00 17,730.00
3 CUENTA POR COBRAR 4,140.00
4 DOCUMENTO POR COBRAR 38,651.20
5 MERCADERIA 65,900.00 49,300.00
6 MUEBLES Y ENSERES 10,360.00
7 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5,200.00
8 VEHICULO 15,000.00
9 CUENTA POR PAGAR 4,700.00 35,240.00
10 DOCUMENTO POR PAGAR 3,120.00 40,024.00
11 IVA 7,908.00 5,916.00
12 COMISIONES RECIBIDAS 1,760.00
13 GASTO DE SERVICIOS BASICOS 853.00
14 GASTO DE CONSTITUCIÓN 3,000.00
15 GASTOS DE ARRIENDO 3,040.00
16 GASTOS DE SUELDO 4,240.00
17 GASTOS DE INTERNET 150.00
18 GASTO DE PÓLIZA Y SEGURO 500.00
19 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1,050.00
20 CAPITAL 135,000.00
TOTAL 360,377.00 360,377.00

GERENTE
 S "ALARCÓN"
COMPROBACIÓN
ERO DE 2022

SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
31,897.80
67,530.00
4,140.00
38,651.20
16,600.00
10,360.00
5,200.00
15,000.00
30,540.00
36,904.00
1,992.00
1,760.00
853.00
3,000.00
3,040.00
4,240.00
150.00
500.00
1,050.00
135,000.00
204,204.00 204,204.00

CONTADOR