LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1/12/2020 1
EFECTIVO 8.000,00
BANCO 12.500,00
INVENTARIO 35.000,00
EDIFICIO 28.500,00
VEHICULO 18.000,00
CUENTA POR PAGAR 3.500,00
CAPITAL 98.500,00
P/r. registro inicial al 1 dic 2020
2/12/2020 2
EQUIPO DE COMPUTO 1.200,00
IVA PAGADO 144,00
CUENTAS POR PAGAR 926,10
EFECTIVO 396,90
RET. FTE. 1,75% POR PAGAR 21,00
P/r. registro compra s. fact# 1100
2/12/2020 3
MUEBLES DE OFICINA 350,00
IVA PAGADO 42,00
RET.FTE.1,75% POR PAGAR 6,13
BANCOS 385,88
P/r. compra de escritorio s. fact# 506
3/12/2020 4
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 800,00
IVA PAGADO 96,00
RET.FTE.1,75% POR PAGAR 14,00
BANCOS 882,00
P/r. servicios de publicidad s. fact# 838
3/12/2020 5
CUENTAS POR PAGAR 100,00
BANCOS 100,00
P/r abono a fact# 1100
4/1/2021 6
HONORORIOS PROFESIONALES 400,00
IVA PAGADO 48,00
RET.FTE.10% POR PAGAR 40,00
RET.IVA 100% POR PAGAR 48,00
BANCOS 180,00
CUENTAS POR PAGAR 180,00
P/r. servicios profesionales s. fact# 980
5/1/2021 7
GASTO DE TRANSPORTE 560,00
BANCOS 554,40
RET.FTE. 1% POR PAGAR 5,60
P/r. servicio de transporte s. fact# 1230
6/1/2021 8
CUENTAS POR PAGAR 200,00
BANCOS 200,00
P/r. abono a deuda fact#1100
6/1/2021 9
VEHICULO 48.000,00
IVA PAGADO 5.760,00
RET.FTE. 1.75 % POR PAGAR 840,00
BANCOS 10% entrada 5.292,00
 DOCUMENTOS POR PAGAR 47.628,00
P/r cpra de vehiculo s. fact# 4300
7-ene 10
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 900,00
EFECTIVO 88,43
BANCOS 795,83
RET. FTE. 1,75% POR PAGAR 15,75
P/r. serv. Publicidad s. fact# 678
7-ene 11
GASTO DE ARRIENDO DE BODEGA 1.500,00
IVA PAGADO 180,00
BANCOS 1.380,00
RET.FTE. 8% POR PAGAR 120,00
RET.IVA 100% POR PAGAR 180,00
P/r. alquiler de bodega s. fact# 742
8-ene 12
CUENTAS POR PAGAR 1.323,00
BANCOS 1.323,00
P/r. abono a deuda fact#4300
8-ene 13
GASTO DE SERVICIO DE MANT. VEHICULO 1.000,00
IVA PAGADO 120,00
RET.FTE. 2% POR PAGAR 20,00
EFECTIVO 440,00
CUENTAS POR PAGAR 660,00
P/r. servicio de transporte s. fact# 1230
9-ene 14
GASTO DE ARRIENDO DE OFICINA 700,00
IVA PAGADO 84,00
RET.FTE. 1.75% POR PAGAR 12,25
BANCO 771,75
P/r. alquiler de oficina s. fact# 891
11-ene 15
SERVICIOS DE INTERNET 70,00
IVA PAGADO 8,40
RET.FTE. 2,75% POR PAGAR 1,93
EFECTIVO 76,48
P/r servicio internet s. fact# 910
11-ene 16
GASTO DE MANT. BODEGA 300,00
IVA PAGADO 36,00
RET.FTE. 2,00% POR PAGAR 6,00
RET.IVA 70% POR PAGAR 25,20
BANCO 304,80
P/r gasto mant. Bodega s. fact#320
12-ene 17
SERV. MANT.VEHICULO 100,00
EFECTIVO 98,00
RET.FTE.2% POR PAGAR 2,00
P/r. serv.mant.vehiculo s. fact#528

166.021,40 166.021,40