ABCRET LTDA NIT: 800.000.

000 - 7
DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 798.057,00 6.169.974,79 3.375.820,80 3.592.210,99
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 3.562.086,00 27.933.917,00 29.260.716,00 2.235.287,00
GASTOS FINANCIEROS - 72.857.107,62 - 72.857.107,62
TERRENOS 120.000.000,00 - - 120.000.000,00
INVENTARIOS EN TRANSITO - 25.831.084,19 25.831.084,19 -
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - 5.400,00 10.684.766.219,16 - 10.684.760.819,16
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES - 500.000,00 - 500.000,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 4.876.161,76 241.840.819,84 245.663.481,92 - 8.698.823,84
GASTOS EXTRAORDINARIOS - 13.311.466,51 36.350,47 13.275.116,04
SALARIOS POR PAGAR - 33.369.892,00 621.776.227,59 592.480.050,59 - 4.073.715,00
PROVEEDORES NACIONALES - 1.359.336.384,25 10.587.404.574,16 10.227.112.083,00 - 999.043.893,09
RETENCION EN LA FUENTE - 7.061.000,00 199.940.381,31 202.254.381,31 - 9.375.000,00
APORTES SOCIALES - 300.000.000,00 - - - 300.000.000,00
GASTOS DE PERSONAL - 433.286.658,00 5.093.102,00 428.193.556,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 1.120.000,00 13.141.848,00 14.261.848,00 -
GASTOS LEGALES - 2.445.284,00 - 2.445.284,00
DESCUENTOS CONCEDIDOS - 32.801.009,00 - 32.801.009,00
PROVEEDORES DEL EXTERIOR - 203.292.367,81 253.350.430,00 51.379.615,99 - 1.321.553,80
GASTOS DIVERSOS - 390.622,00 - 390.622,00
ANTICIPO IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR 255.532.000,00 691.355.716,33 774.827.716,33 172.060.000,00
EQUIPO DE OFICINA 25.759.750,00 621.765,00 - 26.381.515,00
GASTOS POR HONORARIOS - 9.903.354,00 - 9.903.354,00
GASTO POR DEPRECIACIONES - 22.271.355,94 - 22.271.355,94
CLIENTES 3.638.977.065,09 12.265.121.710,62 13.147.680.064,34 2.756.418.711,37
VALORIZACION DE PROPIEDADES DE INVERSION - 813.000.000,00 - - - 813.000.000,00
ANTICIPOS Y AVANCES A FAVOR 18.810.179,00 142.401.101,08 161.211.280,08 -
GASTOS LEGALES - 954.000,00 - 954.000,00
GASTOS DIVERSOS - 37.108.334,33 2.893,27 37.105.441,06
DEUDORES VARIOS 3.684.060,00 - 3.684.060,00 -
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO - 2.088.000,00 27.822.565,19 27.357.565,19 - 1.623.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4.700.000,00 1.200.000,00 2.900.000,00 3.000.000,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO 788.322.256,49 53.169.895,70 6.381.219,64 835.110.932,55
RESERVAS OBLIGATORIAS - 150.000.000,00 - - - 150.000.000,00
INGRESOS POR INDEMNIZACIONES - - 1.479.248,00 - 1.479.248,00
DETERIORO DE CARTERA - 266.888.932,14 25.904.316,64 25.483.820,69 - 266.468.436,19
INDUSTRIA Y COMERCIO - 2.719.000,00 237.138.931,23 236.942.931,23 - 2.523.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO - 122.704.705,54 122.704.705,54 - -
GASTO DE SEGUROS - 49.784.569,83 - 49.784.569,83
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1.248.045.319,90 17.596.503.177,49 17.812.392.891,80 1.032.155.605,59
BANCOS 241.561.969,59 13.380.137.946,17 13.244.039.531,44 377.660.384,32
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - 1.553.423,18 157.288.048,47 161.610.305,47 - 5.875.680,18
BANCOS NACIONALES - 453.487.961,23 882.522.732,00 433.498.423,00 - 4.463.652,23
GASTOS DIVERSOS - 39.446.984,70 17.545,85 39.429.438,85
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA - 6.580.794,00 106.143.089,00 107.907.878,00 - 8.345.583,00
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR - 29.016.996,11 218.158.080,00 195.000.000,00 - 5.858.916,11
DEPRECIACION ACUMULADA - 249.245.110,82 - 22.271.355,94 - 271.516.466,76
VACACIONES CONSOLIDADAS - 10.284.881,29 6.711.317,29 13.058.284,29 - 16.631.848,29
INGRESOS POR SERVICIOS - 6.400.000,00 11.871.182,00 - 5.471.182,00
GASTOS DE IMPUESTOS - 118.608.000,00 - 118.608.000,00
GASTOS DE VIAJE - 2.226.360,00 - 2.226.360,00
GASTO POR DETERIORO - 25.483.820,69 20.023.097,00 5.460.723,69
INGRESOS FINANCIEROS - 0,46 65.708.158,57 - 65.708.158,11
GASTOS DE SEGUROS - 5.020.746,91 - 5.020.746,91
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 232.543.914,00 - - 232.543.914,00
PROPIEDADES DE INVERSION 813.000.000,00 - - 813.000.000,00
UTILIDADES ACUMULADAS - 3.313.811.225,84 195.000.000,00 122.704.705,54 - 3.241.515.931,38
GASTO DE SERVICIOS - 50.520.762,03 1.932.712,00 48.588.050,03
GASTOS DE SERVICIOS - 56.221.385,30 - 56.221.385,30
DERECHOS FIDUCIARIOS 206.331,77 6.514,16 212.845,93 -
INGRESOS POR RECUPERACIONES - - 6.648.055,14 - 6.648.055,14
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7.297.473,94 45.880.917,56 45.085.096,83 8.093.294,67
MAQUINARIA Y EQUIPO 14.513.456,00 - - 14.513.456,00
ACTIVIDAD FINANCIERA - - 8.034.736,00 - 8.034.736,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - 53.280.000,00 4.046.167.956,24 4.029.879.956,24 - 36.992.000,00
GASTO DE ARRENDAMIENTOS - 15.221.136,00 - 15.221.136,00
CAJA 1.513.466,09 13.316.602.560,17 13.317.316.026,26 800.000,00
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES - 222.700.000,00 222.700.000,00 -
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 13.640.384,15 - 13.640.384,15
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - 8.820.349.142,03 27.486.784,24 8.792.862.357,79
INTERESES SOBRE CESANTIAS - 5.481.480,00 5.481.480,00 5.468.773,00 - 5.468.773,00
RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 298.461.000,00 298.461.000,00 -
PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES - 155.831.024,69 155.831.024,69 -
GASTO DE IMPUESTOS - 61.359.377,89 - 61.359.377,89
CESANTIAS CONSOLIDADAS - 45.679.038,00 45.679.038,00 46.770.377,00 - 46.770.377,00
INGRESOS DIVERSOS - - 221.498,00 - 221.498,00
GASTO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 159.662.000,00 33.261.000,00 126.401.000,00
GASTOS DE PERSONAL - 605.866.768,59 5.665.875,00 600.200.893,59
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 24.004.455,00 3.860.000,00 - 27.864.455,00
ACREEDORES VARIOS - 10.194.486,00 127.110.044,69 126.176.248,69 - 9.260.690,00