VINOS Y VIÑEDOS CONCEPCIÓN

BALANCE GENERAL
TOTAL ACTIVOS 36,979,280.00 46,038,022.00 50,706,159.00

ACTIVOS CORRIENTES 13,232,832.00 15,105,754.00 18,397,013.00

Disponibilidades 775,002.00 57,542.00 15,464.00
Otras cuentas por cobrar 39,966.00 17,400.00 3,922.00
Deudores por Ventas 1,047,490.00 1,614,918.00 2,650,932.00
Inventarios 10,861,175.00 11,953,148.00 13,963,484.00
Otros activos corrientes 389,311.00 1,404,203.00 1,760,629.00
Pagos anticipados 119,888.00 58,543.00 2,582.00

ACTIVOS NO CORRIENTES 23,746,448.00 30,932,268.00 32,309,146.00

Activo Fijo Bruto 38,521,892.00 46,353,653.00 50,247,073.00
Depreciaion acumulada 17,397,028.00 18,629,826.00 20,814,093.00
Otros activos 2,522,339.00 3,109,196.00 2,776,921.00
Inversiones 99,245.00 99,245.00 99,245.00

TOTAL PASIVOS 8,992,537.00 24,523,126.00 37,917,495.00

PASIVOS CORRIENTES 3,646,646.00 7,261,595.00 7,661,981.00
Cuentas Por Pagar 91,226.00 160,196.00 324,700.00
Deudas con el personal y otros 245,931.00 280,534.00 210,820.00
Impuestos y aportes por pagar 244,223.00 174,081.00 85,956.00
Intereses por pagar 59,736.00 863,000.00 438,880.00
Proveedores 3,005,530.00 5,783,784.00 6,601,625.00
PASIVOS NO CORRIENTES 5,345,891.00 17,261,531.00 30,255,514.00
Aportes sociales por pagar 69,717.00 83,694.00 25,842,400.00
Deuda Bancaria 0 0 0
Prestamos por pagar 3,780,000.00 15,388,000.00 2,600,580.00
Prevision indemnisaciones 1,496,174.00 1,789,837.00 1,812,534.00

PATRIMONIO 27,986,743.00 21,514,896.00 12,788,664.00

Acciones ordinarias 35,428,900.00 35,428,900.00 21,159,000.00
Acciones preferentes 571,100.00 571,100.00 341,000.00
Ajuste de Capital 6,560,677.00 7,757,570.00 507,518.00
Ajuste de reservas patrimoniales -721 -724 -727
Reserva Legal 595 595 595
Resultados Acumulados -14,573,808.00 -22,242,545.00 -9,218,722.00

cuentas pat (s/capital social) - 14,573,213.00 - 22,241,950.00

cuentas pat (s/capital social) teorico - 14,573,213.00 - 21,832,105.00

WORKING CAPITAL (AC-PC) - 2,155,777.00 - 11,858,501.00

DEUDAS 3,780,000.00 15,388,000.00
DIVIDENDO - 409,845.00

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas de productos-mercado externo 406,040.00 187,085.00 651,562.00

Ventas de productos-mercado interno 8,223,641.00 8,905,960.00 9,815,830.00
costo de Ventas -7,521,611.00 -8,874,888.00 -10,262,183.00
UTILIDAD BRUTA 1,108,070.00 218,157.00 205,209.00

Gastos de Administración -2,219,958.00 -4,229,129.00 -4,580,266.00

Gastos de Comercialización -2,702,055.00 -2,189,738.00 -2,797,936.00
UTILIDAD OPERATIVA -3,813,943.00 -6,200,710.00 -7,172,993.00

Ajuste por inflación y tenencia de bienes -258,338.00 32,584.00 212,992.00

Gastos Financieros -180,272.00 -892,870.00 -1,735,634.00
Otros (egresos) ingresos 117,707.00 144,417.00 -23,703.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -4,134,846.00 -6,916,579.00 -8,719,338.00

Impuestos a las Transferencias -283,397.00 -306,016.00 -336,072.00

Otros impuestos -25,363.00 -36,297.00 -22,817.00
UTILIDAD NETA -4,443,606.00 -7,258,892.00 -9,078,227.00

Variación disponibilidades - 717,460.00 - 42,078.00

FLUJO TOTAL 4,024,486.00 - 43,689,416.00

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 1,550,962.00 - 22,672,362.00

(+) UTILIDAD NETA - 7,258,892.00 - 9,078,227.00
(+) Depreciación - -
(+) Gastos financieros - 892,870.00 - 1,735,634.00
(-) Variación del Working Capital 9,702,724.00 - 11,858,501.00

FLUJO DE CAJA DE INVERSION - 7,831,761.00 - 3,893,420.00

(-) Variación Activo fijo bruto - 7,831,761.00 - 3,893,420.00

FLUJO DE CAJA DE FINANCIAMIENTO 10,305,285.00 - 17,123,634.00

(+) Variación deudas 11,608,000.00 - 15,388,000.00
(-) Gastos financieros - 892,870.00 - 1,735,634.00
(+) Variación Capital social -
(-) Dividendos - 409,845.00 -