CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO PROPIEDAD HORIZONTAL

Nit: 900.309.545-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
JUNIO 2022

CUENTA A: DICIEMBRE A: ENERO A: FEBRERO A: MARZO

RECURSOS EN BANCOS 88,951,090 86,048,300.09 89,673,654 73,777,446
CTA CORRIENTE 5801005731 21,029,421 14,216,118.00 12,227,281 7,585,969
CTA DE AHORROS No. 5802084759 39,996,892 43,907,404.75 49,521,596 38,266,700
CTA DE AHORROS No. Fondo de ahorro pintura 27,924,777 27,924,777.34 27,924,777 27,924,777
-

INVERSIONES 60,245,517 60,367,311.78 60,367,312 60,433,036

FIDUCIA COLPATRIA CTA 0358 41,807,960 41,929,754.78 41,929,755 41,995,479
CDT FONDO AHORRO PINTURA 18,437,557 18,437,557.00 18,437,557 18,437,557
ENERO FEBRERO MARZO
DEUDORES 22,712,447 20,914,225.00 18,308,017 18,875,463
ANTICIPOS Y AVANCES 59,741
COBRO JURIDICO 1,203,992 1,203,992.00 555,808 555,808
ADMINISTRACION 24,938,540 21,787,918.00 19,923,700 20,393,905
PARQUEADEROS 190,000 115,000.00 145,000 70,000
INTERESES 492,700 398,400.00 274,594 249,194
MULTAS
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR -4,112,785 -2,591,085.00 -2,591,085 -2,481,185
DEUDORES VARIOS 28,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,645,612 2,516,099.00 2,386,586 2,257,073

MAQUINARIA Y EQUIPO 5,045,053 5,045,053.00 5,045,053 5,045,053
EQUIPO DE OFICINA 3,419,760 3,419,760.00 3,419,760 3,419,760
EQUIPO ELECTRICO Y ELCTRÓNICO (Sensores) 3,700,400 3,700,400.00 3,700,400 3,700,400
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 6,832,541 6,832,541.00 6,832,541 6,832,541
CUENTAS
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 500,000 500,000.00 500,000 500,000
DEPRECIACIONES -16,852,142 -16,981,655.00 -17,111,168 -17,240,681
12,000,000.00
TOTAL ACTIVO 175,554,666 170,845,935.87 171,735,569 156,343,018
PASIVO ENERO FEBRERO MARZO
10,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR 2,917,592 3,031,157.00 3,380,862 2,950,975
SERVICIOS DE ASEO
8,000,000.00
SERVICIOS PUBLICOS 2,422,017 2,640,237.00 2,586,312 2,565,078
OTROS COSTOS Y GASTOS 79,700 79,700.00 396,100 79,901
IMPUESTOS 415,875 311,220.00 398,450
6,000,000.00
305,996
3,380,862
3,031,157.00 2,
INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO 4,998,820 4,997,169.00 5,670,267 4,000,000.00
4,892,781
CUOTAS DE ADMINISTRACION 4,998,820 4,997,169.00 5,670,267 4,892,781
2,000,000.00
OTROS PASIVOS 53,363,687 54,243,687.00 55,123,687 56,003,687
FONDO RESERVA MANTENIMIENTO DE FACHADAS 53,363,687 54,243,687.00 55,123,687 0.00
56,003,687
ENERO FEBRERO M

TOTAL PASIVO 61,280,099 62,272,013.00 64,174,816 63,847,443

PATRIMONIO
RESERVA LEGAL 45,860,604 46,213,475.00 46,566,346 46,941,671
RESERVA PARA EJECUCIÓN PROYECTOS 2018 2,599,517 2,599,517.00 2,599,517 2,599,517
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO -2,641,458 -298,335.00 -794,376 -1,242,005
EXCEDENTES ACUMULADOS 68,455,904 60,059,266.00 59,189,266 44,196,392
TOTAL PATRIMONIO 114,274,567 108,573,923.00 107,560,753 92,495,575
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 175,554,666 170,845,936.00 171,735,569 156,343,018

CESAR CHARRY DIANA CAROLINA GARCIA S

Representante Legal Contadora
CENTRO PROPIEDAD HORIZONTAL
5-5
FINANCIERA
2

ANALISIS
A: ABRIL A: MAYO A: JUNIO VERTICAL
88,048,112 84,107,619 88,643,449 53%
10,902,501 9,111,149 7,053,723
54,549,275 52,399,174 58,991,503
22,596,337 22,597,296 22,598,224

56,024,766 56,024,766 56,270,480 34%

37,587,209 37,587,209 37,832,923
18,437,557 18,437,557 18,437,557
ABRIL MAYO JUNIO
22,631,343 20,945,447 19,192,453 11%
59,741 59,741 59,741
199,440 183,540 183,540
23,645,005 21,774,609 20,933,926
70,000 65,000 90,000
339,794 319,594 329,594
78,000
-1,760,637 -1,457,037 -2,479,248
0 0 74,900

2,127,560 1,998,047 1,868,534 1%

5,045,053 5,045,053 5,045,053
3,419,760 3,419,760 3,419,760
3,700,400 3,700,400 3,700,400
6,832,541
CUENTAS POR PAGAR 6,832,541
6,832,541
500,000 500,000 500,000
-17,370,194 -17,499,707 -17,629,220
12,000,000.00
169,831,781 10,470,287 166,974,916
164,075,879
ABRIL MAYO JUNIO
10,000,000.00
10,470,287 2,513,014 4,333,164 6%
7,659,936
8,000,000.00
2,557,452 2,391,427 2,671,494
72,810 1,474,520
6,000,000.00 180,089 121,587 187,150 4,333,164
3,380,862
4,000,000.00 3,031,157.00 3,779,262 2,950,975
5,298,580 7,195,887
2,513,014 10%
3,779,262 5,298,580 7,195,887
2,000,000.00
56,883,687 57,763,687 58,643,687 84%
0.00 56,883,687 57,763,687 58,643,687
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

71,133,236 65,575,281 70,172,738

47,316,996.00 47,692,321.00 48,067,646 0%

2,599,517 2,599,517 2,599,517 3%
5,465,640 5,772,368 -2,389,660 -3%
43,316,391.87 42,436,391.87 41,556,392 46%
98,698,545 98,500,598 89,833,895
169,831,781 164,075,879 160,006,633
 CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO
900.309.545-5
ESTADO DE RESULTADOS 2022
CON CORTE A : JUNIO 2022

CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGRESOS
OPERACIONALES 35,667,129 35,817,129 35,609,675 44,264,675 37,934,675 37,754,675
CUOTAS DE ADMINISTRACION 35,640,000 35,640,000 35,640,000 44,440,000 37,840,000 37,840,000
RESERVA LEGAL -352,871 -352,871 -375,325 -375,325 -375,325 -375,325
CUOTA DE ADMINISTRACION PARQUEADER 380,000 530,000 345,000 200,000 470,000 290,000
0
NO OPERACIONALES 520,471 -141,853 467,153 638,008 422,184 953,504
INTERESES MORA 396,095 -144,341 398,300 385,300 417,811 703,800
MULTAS 0 250,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 124,376 2,488 68,853 2,708 4,373 249,704
OTROS INGRESOS 0 0 0 51,901 72,000 0
RECUPERACIONES 0 51,901 72,000
TOTAL INGRESOS 36,187,600 35,675,276 36,076,828 44,954,584 38,428,859 38,708,179
GASTOS 0
OPERACIONALES 36,146,561 35,858,620 36,184,395 37,833,613 37,811,327 39,536,086
HONORARIOS 2,725,578 2,725,578 2,218,764 2,876,051 2,876,051 2,559,500
CONTADOR 908,526 908,526 1,061,703 959,585 959,585 959,500
ADMINISTRADOR 1,817,052 1,817,052 1,157,061 1,916,466 1,916,466 1,600,000

SERVICIOS 31,442,270 31,293,929 31,322,395 32,399,555 32,136,126 32,464,930

SERVICIO DE VIGILANCIA 22,069,999 22,069,999 22,069,999 22,069,999 22,069,999 22,069,999
SERVICIO DE ASEO 6,637,918 6,637,918 6,637,918 7,675,000 7,675,000 7,675,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,296,920 1,322,640 1,172,490 1,143,610 1,265,270 1,557,680
ENERGIA ELECTRICA 1,178,717 1,099,072 1,227,988 1,249,242 961,557 949,214
TELEFONO FIJO E INTERNET 258,716 164,300 214,000 261,704 164,300 213,037
0
0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,690,000 835,600 129,600 1,808,500 2,405,137 4,077,400
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 100,000 835,600 129,600 130,000 2,295,139 423,000
JARDINES Y PRADOS 1,500,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 0 2,114,000
MANTENIMIEN TO EQUIPO DE COMPUTACION 90,000 65,000 -
PISCINA 0 430,000 109,998 340,400
GIMNASIO 0 1,200,000
EXTINTORES 0 1,183,500
ADECUACION E INSTALACIONES 0 0 475,000 90,500 205,000 0
INSTALACIONES ELECTRICAS 0 475,000 90,500 205,000
DEPRECIACIONES 129,513 129,513 129,513 129,513 129,513 129,513
EQUIPO DE OFICINA 58,343 58,343 58,343 58,343 58,343 58,343
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ 71,170 71,170 71,170 71,170 71,170 71,170
DIVERSOS 159,200 874,000 1,909,123 529,494 59,500 304,743
GASTOS DE ASAMBLEA 0 874,000 1,816,101
FUMIGACIONES 0
ELEMENTOS DE ASEO 116,800 27,000 126,500 GASTOS
9,500
UTILES , PAPELERIA Y FOTOCOPAS 42,400 66,022 345,852 234,889 39,901,924
CAFETERIA 40,000,000 56,900 69,854
IMPREVISTOS 0 242 50,000
0 39,000,000 38,246,939 38,122,131
PROVISIONES 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO DE FACHADA 0 38,000,000
GASTOS NO OPERACIONALES 339,374 312,697 340,062 413,326 310,804 365,838
GASTOS BANCARIOS 338,617 311,155
37,000,000 340,062
36,485,935 413,326 36,524,457
310,804 365,838
757 1,542 0 36,171,317
OTROS GASTOS
ENERO FEBRERO 36,000,000
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL GASTOS 36,485,935 36,171,317 36,524,457 38,246,939 38,122,131 39,901,924
RESULTADO DEL EJERCICIO -298,335 -496,041
35,000,000-447,629 6,707,645 306,728 -1,193,745

34,000,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CESAR CHARRY DIANA CAROLINA GARCIA S

Representante Legal Contadora
 CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO
900.309.545-5
ESTADO DE RESULTADOS 2022
CON CORTE A : JUNIO 2022

CUENTA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

 ANALISIS
ACUMULADO VERTICAL

227,047,958 99%
227,040,000
-2,207,042
2,215,000
0
2,859,467 1%
2,156,965
250,000
452,502
123,901 0%
123,901
230,031,326

223,370,602 99%
15,981,522 7%
5,757,425
10,224,097

191,059,205 85%
132,419,994
42,938,754
7,758,610
6,665,790
1,276,057
0
0
10,946,237 5%
3,913,339
1,500,000
2,114,000
155,000
880,398
1,200,000
1,183,500
770,500 0%
770,500
777,078 0%
350,058
427,020
3,836,060 2%
2,690,101
0
S 279,800
689,163
39,901,924
126,754
50,242
0
38,246,939 38,122,131 0 0%
0
2,082,101 1%
2,079,802
2,299

225,452,703
4,578,623

ABRIL MAYO JUNIO

 CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO PROPIEDAD HORIZONTAL
Nit: 900.309.545-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
AGOSTO 2022

ANALISIS
CUENTA A: MAYO A: JUNIO A: JULIO A: AGOSTO VERTICAL
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 162,077,832 165,106,382 160,352,702 157,942,200
CAJA 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1%
CAJA MENOR 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

RECURSOS EN BANCOS 84,107,619 88,643,449 79,599,777 77,931,935 49%

CTA CORRIENTE 5801005731 9,111,149 7,053,723 4,933,529 0
CTA DE AHORROS No. 5802084759 52,399,174 58,991,503 52,067,066 37,723,576
CTA DE AHORROS No. Fondo de ahorro pintura 22,597,296 22,598,224 22,599,183 40,208,359

INVERSIONES 56,024,766 56,270,480 56,537,586 56,784,329 36%

FIDUCIA COLPATRIA CTA 0358 37,587,209 37,832,923 38,100,029 38,346,772
CDT FONDO AHORRO PINTURA 18,437,557 18,437,557 18,437,557 18,437,557

DEUDORES 20,945,447 19,192,453 23,215,339 22,225,936 14%

ANTICIPOS Y AVANCES 59,741 59,741 166,456 166,456
COBRO JURIDICO 183,540 183,540 115,500 115,500
ADMINISTRACION 21,774,609 20,933,926 24,251,826 24,503,674
PARQUEADEROS 65,000 90,000 140,000 110,100
INTERESES 319,594 329,594 719,494 882,144
MULTAS
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR -1,457,037 -2,479,248 -2,177,937 -3,579,037
DEUDORES VARIOS 0 74,900 27,099

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,998,047 1,868,534 1,739,021 1,609,508 1%

MAQUINARIA Y EQUIPO 5,045,053 5,045,053 5,045,053 5,045,053
EQUIPO DE OFICINA 3,419,760 3,419,760 3,419,760 3,419,760
EQUIPO ELECTRICO Y ELCTRÓNICO (Sensores) 3,700,400 3,700,400 3,700,400 3,700,400
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 6,832,541 6,832,541 6,832,541 6,832,541
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 500,000 500,000 500,000 500,000
DEPRECIACIONES -17,499,707 -17,629,220 -17,758,733 -17,888,246
TOTAL ACTIVO 164,075,879 166,974,916 162,091,723 159,551,708
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR 2,513,014 4,333,164 6,085,064 3,800,889 5%
SERVICIOS DE ASEO
SERVICIOS PUBLICOS 2,391,427 2,671,494 5,986,916 3,769,112
OTROS COSTOS Y GASTOS 1,474,520
IMPUESTOS 121,587 187,150 98,148 31,777

INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO 5,298,580 7,195,887 6,451,688 6,522,587 9%

CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,298,580 7,195,887 6,451,688 6,522,587

OTROS PASIVOS 57,763,687 58,643,687 59,523,687 60,403,687 85%

FONDO RESERVA MANTENIMIENTO DE FACHADAS 57,763,687 58,643,687 59,523,687 60,403,687

TOTAL PASIVO 65,575,281 70,172,738 72,060,439 70,727,163

PATRIMONIO
RESERVA LEGAL 47,692,321.00 48,067,646 48,442,971 48,818,296 1%
RESERVA PARA EJECUCIÓN PROYECTOS 2018 2,599,517 2,599,517 2,599,517 2,599,517 3%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 5,772,368 4,578,623 -2,389,660 -2,389,660 -3%
EXCEDENTES ACUMULADOS 42,436,391.87 41,556,392 40,676,392 39,796,392 45%
TOTAL PATRIMONIO 98,500,598 96,802,178 89,329,220 88,824,545
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 164,075,879 166,974,916 161,389,659 159,551,708

CESAR CHARRY DIANA CAROLINA GARCIA S

 CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO PROPIEDAD HORIZONTAL
Nit: 900.309.545-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
AGOSTO 2022

ANALISIS
CUENTA A: MAYO A: JUNIO A: JULIO A: AGOSTO VERTICAL
Representante Legal Contadora
 CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO
900.309.545-5
ESTADO DE RESULTADOS 2022
CON CORTE A : AGOSTO 2022

ANALISIS
CUENTA JUNIO JULIO AGOSTO ACUMULADO VERTICAL
INGRESOS
OPERACIONALES 37,754,675 37,799,675 37,829,675 264,847,633 99%
CUOTAS DE ADMINISTRACION 37,840,000 37840000 37,840,000 302,720,000
RESERVA LEGAL -375,325 -375,325 -375,325 -2,957,692
CUOTA DE ADMINISTRACION PARQUEADER 290,000 335000 365,000 2,915,000
0
NO OPERACIONALES 961,064 968,145 1,116,778 3,835,172 1%
INTERESES MORA 703,800 641900 865,300 3,664,165
MULTAS 250,000
ALQUILER SALON SOCIAL 55,000 55,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 257,264 271,245 251,478 982,785
OTROS INGRESOS 0 0 0 123,901 0%
RECUPERACIONES 123,901
TOTAL INGRESOS 38,715,739 38,767,820 38,946,453 268,806,706
GASTOS
OPERACIONALES 39,536,086 44,730,665 39,338,812 268,101,267 99%
HONORARIOS 2,559,500 2,559,500 2,559,000 18,541,022 7%
CONTADOR 959,500 959,500 959,000 7,675,925
ADMINISTRADOR 1,600,000 1,600,000 1,600,000 13,424,097

SERVICIOS 32,464,930 35,780,353 33,562,550 226,839,558 84%

SERVICIO DE VIGILANCIA 22,069,999 22,069,999 22,069,999 176,559,992
SERVICIO DE ASEO 7,675,000 7,675,000 7,675,000 58,288,754
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,557,680 4,831,420 2,317,190 14,907,220
ENERGIA ELECTRICA 949,214 982,146 1,278,572 8,926,508
TELEFONO FIJO E INTERNET 213,037 221,788 221,789 1,719,634
0
0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,077,400 5,126,839 2,561,749 16,073,076 6%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 423,000 4,221,736 1,506,511 9,641,586
JARDINES Y PRADOS 1,500,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,114,000 636,499 2,750,499
MANTENIMIEN TO EQUIPO DE COMPUTACION - 65,000 370,000 590,000
PISCINA 340,400 770,103 48,739 1,699,240
GIMNASIO 1,200,000 70,000 1,270,000
EXTINTORES 1,183,500
ADECUACION E INSTALACIONES 0 402,999 176,000 1,173,499 0%
INSTALACIONES ELECTRICAS 402,999 176,000 1,349,499
DEPRECIACIONES 129,513 129,513 129,513 906,591 0%
EQUIPO DE OFICINA 58,343 58,343 58,343 466,744
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ 71,170 71,170 71,170 569,360
DIVERSOS 304,743 731,461 350,000 4,567,521 2%
GASTOS DE ASAMBLEA 2,690,101
FUMIGACIONES 217,400 217,400
ELEMENTOS DE ASEO 290,000 569,800
UTILES , PAPELERIA Y FOTOCOPAS 234,889 276,297 60,000 1,025,460
CAFETERIA 69,854 102,554 229,308
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 135,210 135,210
IMPREVISTOS 50,242
0
PROVISIONES 0 0 0 0 0%
MANTENIMIENTO DE FACHADA 0
GASTOS NO OPERACIONALES 373,398 303,374 309,705 2,393,035 1%
GASTOS BANCARIOS 373,398 303,374 309,705 2,700,441
OTROS GASTOS 2,299
TOTAL GASTOS 39,909,484 45,034,039 39,648,517 270,494,302
RESULTADO DEL EJERCICIO -1,193,745 -6,266,219 -702,064 -2,389,660
 CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO
900.309.545-5
ESTADO DE RESULTADOS 2022
CON CORTE A : AGOSTO 2022

ANALISIS
CUENTA JUNIO JULIO AGOSTO ACUMULADO VERTICAL
CESAR CHARRY DIANA CAROLINA GARCIA S
Representante Legal Contadora
APTO NOMBRES CUOTA ADMON PARQUEADEROS INTERESES HONORARIOS JURIDITOTAL
0112 GRISALES CARVAJAL FRANCY DURLEY 167,646 - - - 167,646
113 RINCON ARDILLA ISFRAN 15,000 - - - 15,000
1113 AGUIRRE RODAS JUBER ALONSO 84,500 - - - 84,500
0121 QUICENO REYES DULFARY 77,700 - - - 77,700
0122 CARDENAS SIERRA LAURA MARCELA 13,100 - - - 13,100
0123 RAMIREZ HENAO JOHN ALEXANDER 3,400 - - - 3,400
0124 FLOREZ DE GRAJALES MARIA 516,000 - 17,200 - 533,200
0131 BOTERO GARCIA ANA MARIA 29,538 - - - 29,538
0133 TRUJILLO HENAO JUAN PABLO 28,400 - - - 28,400
0134 IDARRAGA SANCHEZ RUBIOLA INES 172,000 - - - 172,000
0142 ROJAS TRIANA TULIO FABIAN 184,600 - - - 184,600
0144 SALAZAR GOMEZ MAURICIO 12,200 - - - 12,200
0152 RAMIREZ GALLEGO SARA 252,700 - - - 252,700
0153 CARDONA ROBERTO ANDRES 593,100 - 23,300 - 616,400
0211 HERNANDEZ VERA YOLANDA - 100 - - 100
0212 OSORIO RESTREPO GERMAN 890,000 - 69,700 - 959,700
0214 GALLEGO CORREA MARIA LILIANA 213,500 - - - 213,500
0222 TORO SIERRA LUZ ALBA 172,000 - - - 172,000
0231 GARCIA ESQUIVEL ROLANDO 145,650 - - - 145,650
0232 TORO ACUÑA GUILLERMO - 15,000 - - 15,000
0233 ARANGO BETANCUR PEDRO PABLO 11,200 - - - 11,200
0234 OCAMPO PINEDA LUZ MARIA 531,300 - - - 531,300
0241 BANCO DAVIVIENDA 126,900 - - - 126,900
0244 LOPEZ GALINDO DORA ELSY 170,400 5,000 - - 175,400
0251 VALENCIA JOSE GERMAN 688,000 - 37,900 45,500 771,400
0252 HENAO MARIO 20,500 - - - 20,500
0254 LOPEZ ESCOBAR FABIOLA 63,100 - - - 63,100
0314 LONDOÑO ALZATE MARIA ALEXANDRA 174,200 - - - 174,200
0333 GIULIANAO GRIJALBA OMAR 3,400 - - - 3,400
0344 MEJIA DE BOTERO CARMENZA 7,415 - - - 7,415
0351 GOMEZ SANCHEZ TATIANA 374,890 - - - 374,890
0412 SIERRA QUICENO CARLOS ALBERTO 350,000 - 3,600 - 353,600
0414 RAMIREZ ARIAS ANDREA 888,400 20,000 69,750 - 978,150
0441 PELAEZ PATIÑO EDYLIA 254,391 - - - 254,391
0443 GAMBA RUIZ KELBER AMMAN 167,200 5,000 - - 172,200
0444 ORTIZ GRAJALES MARIA GLADYS 416,700 - 9,800 - 426,500
0452 BETANCOURT GAVIRIA ALEJANDRO B 903,000 - 71,400 - 974,400
0453 VALENCIA DE SALAZAR FABIOLA 31,100 - - - 31,100
0512 AGUDELO OSCAR SAN MIGUEL 5,500 - - - 5,500
0522 DEMELINES PALACIO LUZ CLEMENCIA 82,350 - - - 82,350
0524 RUIZ VILLADA JUAN CAMILO 3,500 - - - 3,500
0531 SALAZAR RAMIREZ HENRY 53,550 - - - 53,550
0533 ARANGO BETANCUR PEDRO PABLO 31,723 - - - 31,723
0541 LOPEZ MONTOYA MILENA 100 - - - 100
0542 CARILLO DE LAVERDE ROSA MARIA 161,100 - - - 161,100
0611 SACHEZ QUICENO JUANITA 772,500 5,000 24,000 - 801,500
0612 BARCO DE ACEVEDO MARINA 181,990 - 200 - 182,190
0613 SEPULVEDA DE GARCIA MAGDA 263,300 - - - 263,300
0614 MAYA RUIZ FABIOLA 154,200 - - - 154,200
0621 OSORIO LUZ MARIA 341,100 - 3,400 - 344,500
0633 SANCHEZ ANGELA TATIANA 93,300 - - - 93,300
0634 SEPULVEDA GARCIA OLGA LILIANA 36,900 - - - 36,900
0641 ARIAS GALVIS SANTIAGO 9,200 - - - 9,200
0643 CRUS BONILLA MARTHA LUCIA 30,200 - - - 30,200
0644 ECHEVERRY LUISA FERNANDA 172,000 - - - 172,000
0651 RAMIREZ MARIN YOLANDA 33,400 - - - 33,400
0652 POSADA OSORIO LUZ MARINA 94,600 - - - 94,600
0653 MEDINA RIVERA RUBEN DARIO 360,300 - 4,100 - 364,400
0712 BELTRAN CORREA HUGO 172,000 - - - 172,000
0723 IBARRA GLORIA 515,403 - 17,200 - 532,603
0733 NARVAEZ CASTAÑO ARNOVIA 343,990 - 3,400 - 347,390
0741 QUICENO PESCADOR RAMON DE JESUS 535,700 - - - 535,700
0742 CUARTAS BETANCUR JULIO CESAR 100,650 - - - 100,650
0754 NAVARRO MONTERO GLORIA ELSA 93,000 - - - 93,000
0811 GUTIERREZ ARIAS OLGA 7,000 - - - 7,000
0812 MORALES RIVAS CARLOS HERNANDO 4,400 - - - 4,400
0821 GALLEGO DE ALZATE MARIA DOLLY 260,812 - - - 260,812
0824 ROBLEDO RESTREPO JULIO 5,290 - - - 5,290
0832 GIL GRAJALES JESUS ALBERTO 932,591 5,000 54,300 70,000 1,061,891
0842 BURITICA CALDER CARLOS AUGUSTO 10,300 - - - 10,300
0843 RIVERA RUEDA FRANKLIN 103,577 - - - 103,577
0844 HUERTA GUTIERREZ LEONARDO HUMBERTO 344,000 - 3,400 - 347,400
0852 PUERTAS CAÑAS JORGE ALEXANDER 279,200 - 2,100 - 281,300
0913 GARCIA HERNANDEZ ANDREY DAVICSON 172,000 - - - 172,000
0914 TORRES ARANGO JULIAN ANDRES 1,014,900 10,000 89,400 - 1,114,300
0923 OSSA QUINTERO NELSON DE JESUS 4,000 - - - 4,000
0933 RAMIREZ BENJUMEA MANUEL ANTONIO 809,200 10,000 49,800 - 869,000
0934 ROBLEDO BOHORQUEZ MARIA NELFY 353,357 - 3,800 - 357,157
0941 GIRALDO SUAREZ FRANCISCO JAVIER 2,000 - - - 2,000
0943 ESGUERRA TABORDA JHON ALEXANDER 237,302 - 1,300 - 238,602
0951 NARANJO ESTRADA JUAN CARLOS 249,100 5,000 1,500 - 255,600
0952 OSORIO CORREA EDGAR 4,990 - - - 4,990
0953 LOPEZ VARGAS ANGELA MARIA 613,100 - - - 613,100
1013 VILLADA DE CARMONA MARIA LIGIA 6,100 - - - 6,100
1024 MONTAÑEZ PARDO LUZ MERY 800 - - - 800
1032 TEODORO ANGULO EINAR 204,716 - - - 204,716
1041 SANCHEZ MARIA FELICIDAD 171,425 - - - 171,425
1042 FRANCO LUIS EDUARDO 61,100 - - - 61,100
1043 LLANOS GOMEZ REINALDO 172,000 - - - 172,000
1044 GRISALES GABRIEL ANTONIO 172,000 10,000 - - 182,000
1052 PUERTAS CAÑAS DARIO DE JESUS 172,000 - - - 172,000
1054 GORDILLO DE LOAIZA CLAUDINA 1,098,614 - 67,100 - 1,165,714
1111 MUÑOS BUITRAGO GILBERTO 470,481 - 12,000 - 482,481
1112 TEZNA SALGADO FRANCISCO JAVIER 820,080 - 54,200 - 874,280
1114 GUTIERREZ VERGARA CLAUDIA DEL SOCORRO 790 - - - 790
1121 PICO ZABALA JULIO CESAR 14,490 - - - 14,490
1123 GIRALDO CAMACHO GLORIA ESPERANZA 195,400 - - - 195,400
1131 MARIN BEDOYA AGUBARDO 144,200 - - - 144,200
1132 LONDOÑO RESTREPO ALEYDA 386,800 - - - 386,800
1133 ARANGO FORERO ORLANDO 113,673 - - - 113,673
1144 MEJÍA GRAJALES ZORAIDA JANETH 283,200 - - - 283,200
1152 CORTES JIMENEZ DIEGO ALBERTO 1,214,000 20,000 124,600 - 1,358,600
TOTAL 24,503,674 110,100 818,450 115,500 25,547,724
 CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO
NIT.900.309.545
EJECUCION PRESUPUESTAL 2022

VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL PROYECTO MENSUAL
ANUAL 2021 2021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
HONORARIOS 35,712,614 2,976,051 2,725,578 2,725,578 2,218,764 2,876,051 2,876,051 2,559,585 2,559,585 2,559,585
Honorarios contador 11,515,022 959,585 908,526 908,526 1,061,703.00 959,585.00 959,585.00 959,585.00 959,585.00 959,585.00
Honorarios administrador 22,997,592 1,916,466 1,817,052 1,817,052 1,157,061.00 1,916,466.00 1,916,466.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Honorarios abogado 1,200,000 100,000 0
SERVICIOS 379,469,467 31,622,456 31,442,270 31,293,929 31,322,395 32,399,555 32,136,126 32,464,930 35,780,353 33,562,550
Vigilancia Privada 264,839,988 22,069,999 22,069,999 22,069,999 22,069,999.00 22,069,999.00 22,069,999 22,069,999 22,069,999 22,069,999

Servicio de aseo 77,644,716 6,470,393 6,637,918 6,637,918 6,637,918.00 7,675,000.00 7,675,000 7,675,000 7,675,000 7,675,000
Acueducto y Alcantarillado 18,096,962 1,508,080 1,296,920 1,322,640 1,172,490.00 1,143,610.00 1,265,270 1,557,680 4,831,420 2,317,190
Energía Eléctrica 15,421,138 1,285,095 1,178,717 1,099,072 1,227,988.00 1,249,242.00 961,557.00 949,214 982,146 1,278,572
Teléfono e internet-tv 2,866,663 238,889 258,716 164,300 214,000.00 261,704.00 164,300 213,037 221,788 221,789
Otros servicios 600,000 50,000
MANTENIMIENTOS 24,427,605 2,035,634 1,690,000 835,600 604,600 1,899,000 2,610,137 4,077,400 4,178,648 2,218,749
Motobombas tanques de reserva 600,000 50,000 2,000,000
Jardineria y prados 12,555,000 1,046,250 1,500,000
Extintores 1,250,013 104,168 1,183,500.00
Repuestos piscina 697,248 58,104 430,000.00 109,998.00 340,400 770,103 57,999
Kioscos y Juegos infantiles 240,000 20,000 130,000.00 387,100
Reparaciones Electricas 2,400,000 200,000 475,000.00 90,500.00 205,000 402,999 354,500
Edificaciones y reparaciones Locativas 5,099,400 424,950 100,000 835,600 129,600.00 2,295,139 423,000 735,336 1,049,150

Muebles y equipos 543,948 45,329 90,000 0 65,000.00 2,114,000 200,210 370,000

Gimnasio 1,041,996 86,833 1,200,000 70,000
DIVERSOS 6,611,917 550,993 159,200 874,000 1,909,123 529,252 59,500 304,743 1,000,951 869,000

Gastos para eventos y festejos 1,500,000 125,000 874,000 1,816,101.00 39,554

Gastos de Navidad 999,996 83,333
Fumigaciones 840,000 70,000 217,400 400,000
Herramienta Implementos y Avisos 300,000 25,000 359,700 119,000
Equipo Medico y seguimiento SGGT 300,000 25,000
Implementos de Aseo 1,440,000 120,000 116,800 27,000 126,500.00 59,500 96,200 290,000
Cafeteria 132,444 11,037 56,900.00 69,854 63,000
Papeleria y Fotocopias 1,075,477 89,623 42,400 66,022 345,852.00 138,689 276,297 60,000
Transporte y Correos 24,000 2,000 45,000

PROVISIONES 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahorro mantenimiento de fachadas 0 - 0 0
GASTOS VARIOS 4,851,812 319,589 339,368 312,396 340,062 413,568 313,827 365,838 1,385,074 309,705
Imprevistos 1,007,920 83,993 1,081,700
Gastos Bancarios 3,819,892 318,324 338,611 310,854 340,062 413,326.00 313,827 365,838 303,374 309,705
Ajuste al Peso 24,000 2,000 757 1,542 242.00

TOTAL PRESUPUESTO 451,073,415 35,287,116 36,356,416 36,041,503 36,394,944 38,117,426 37,995,641 39,772,496 44,904,611 39,519,589
 VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL PROYECTO MENSUAL
ANUAL 2021 2021 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
FONDO DE RESERVA 4,510,734 375,895 375,895 375,895 375,895 375,895 375,895 375,895 375,895 375,895
TOTAL PREPTO CON RESERVA 455,584,149 35,663,010 36,732,311 36,417,398 36,770,839 38,493,321 38,371,536 40,148,391 45,280,506 39,895,484
Nota 1: segùn disposiciones de la asamblea la cuota se ajusta a $172.000, la provision para mantenimieto de fachada se debita de los excedentes acumulados
Nota 2: Los rubros en letra roja, estan sobre ejecutados, pero el total de la ejecuciòn no sobrepasa lo presupuestado para los 5 primeros meses
Nota 3: porcentaje màximo de ejecuciòn 42%
CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO
NIT.900.309.545
EJECUCION PRESUPUESTAL 2022

SALDO POR
ACUMULADO % EJ EJECUTAR
18,541,192 52% 17,171,422
6,717,095 58% 4,797,927
11,824,097 51% 11,173,495
0 0% 1,200,000
226,839,558 60% 152,629,909
154,489,993 58% 110,349,995

50,613,754 65% 27,030,962

12,590,030 70% 5,506,932
7,647,936 50% 7,773,202
1,497,845 52% 1,368,818
0 0% 600,000
15,895,385 65% 8,532,220
2,000,000 333% -1,400,000
1,500,000 12% 11,055,000
1,183,500 95% 66,513
1,650,501 237% -953,253
130,000 54% 110,000
1,173,499 49% 1,226,501
4,518,675 89% 580,725

2,469,210 454% -1,925,262

1,270,000 122% -228,004
4,836,769 73% 1,775,148

2,729,655 182% -1,229,655

0 0% 999,996
217,400 26% 622,600
359,700 120% -59,700
0 0% 300,000
426,000 30% 1,014,000
189,754 143% -57,310
869,260 81% 206,217
45,000 188% -21,000

0 -
0 0
3,470,133 72% 1,381,679
1,081,700 107% -73,780
2,385,892 62% 1,434,000
2,541 11% 21,459

269,583,037 60% 181,490,378

 SALDO POR
ACUMULADO % EJ EJECUTAR
2,631,265 58% 1,879,469
272,214,302 60% 183,369,847
CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO PH
900.309.545-5
FLUJO DE CAJA
2022

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

SALDOS INICIALES 150,196,613 147,415,612 151,040,960 130,802,212 145,072,879

CAJA MENOR 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
CUENTA CORRIENTE 21,029,421.00 14,216,118 12,227,281 7,585,969 10,902,501
CUENTA DE AHORRO 39,996,891.75 43,907,405 49,521,596 38,266,700 54,549,275
CUENTA DE AHORRO FONDO PINTURA 27,924,777 27,924,777 27,924,777 27,924,777 22,596,337
CDT FONDO DE PINTURA 18,437,563 18,437,557 18,437,551 18,437,557 18,437,557
FIDEICOMISO BANCO COLPATRIA 41,807,960 41,929,755 41,929,755 37,587,209 37,587,209

ENTRADAS 43,091,672 39,836,395 35,129,238 51,052,609 41,939,013

CAJA MENOR
CUENTA CORRIENTE 486,000 653,500 348,200.00 5,883,710.00 768,200.00

CUENTA DE AHORRO 42,605,672 39,182,895 34,781,038.00 45,168,899.00 41,170,813.00

CUENTA DE AHORRO FONDO PINTURA

CDT FONDO DE PINTURA
FIDEICOMISO BANCO COLPATRIA 121,795

RENDIMIENTOS 121,795 2,488 65,724 7,560 964

CUENTA DE AHORRO 2,488
FIDEICOMISO BANCO COLPATRIA 121,795 65,724
CUENTA DE AHORRO FONDO PINTURA 7,560.00 964.00

CDT FONDO PINTURA

SALIDAS 45,656,333 35,912,374 50,685,373 36,373,776 45,569,661

CAJA MENOR 0
CUENTA CORRIENTE 7,296,903 2,639,937 4,987,112.00 2,564,778.00 2,557,152.00

CUENTA DE AHORRO 38,359,430 33,272,437 45,698,261.00 28,472,998.00 43,012,509.00

CUENTA DE AHORRO FONDO PINTURA 0 5,336,000.00

CDT FONDO DE PINTURA 0

FIDEICOMISO BANCO COLPATRIA 0 4,408,270.00

GASTOS BANCARIOS 338,129 310,854 340,062 415,726 310,805

CUENTA CORRIENTE 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
CUENTA DE AHORRO 335,729 308,454 337,662 413,326 308,405

S FINALES 147,415,612 151,031,261 135,210,481 145,072,873 141,132,384

CAJA MENOR 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
CUENTA CORRIENTE 14,216,118 12,227,281 7,585,969 10,902,501 9,111,149
CUENTA DE AHORRO 43,907,405 49,511,897 38,266,711 54,549,275 52,399,174
CUENTA DE AHORRO FONDO PINTURA 27,924,777 27,924,777 27,924,777 22,596,337 22,597,301
CDT FONDO DE PINTURA 18,437,557 18,437,551 18,437,545 18,437,551 18,437,551
FIDEICOMISO BANCO COLPATRIA 41,929,755 41,929,755 41,995,479 37,587,209 37,587,209
 JUNIO JULIO AGOSTO

141,132,385 145,913,929 137,137,363

1,000,000 1,000,000 1,000,000
9,111,149 7,053,723 4,933,529
52,399,174 58,991,503 52,067,066
22,597,296 22,598,224 22,599,183
18,437,557 18,437,557 18,437,557
37,587,209 37,832,923 38,100,029

42,562,055 34,136,631 58,821,845

0
335,300.00 552,600.00 1,053,087.42

42,226,754.67 33,584,030.60 40,160,757.44

17,608,000
0
0

249,713 271,244 251,076

3,070.00 3,180 3,156
245,714.43 267,105.42 246,743.51

928.08 959.06 1,176.00

0.00

37,661,315 42,877,887 60,181,258

2,391,126.19 2,671,194.00 5,986,616.00

35,270,188.00 40,206,693.48 54,194,642.10

1 0
0
0

365,838 303,374 309,605

1,600 1,600 0
364,238 301,774 309,605

145,913,923 137,137,356 135,716,258

1,000,000 1,000,000 1,000,000
7,053,723 4,933,529 0
58,991,503 52,067,065 37,723,577
22,598,224 22,599,183 40,208,359
18,437,551 18,437,551 18,437,551
37,832,923 38,100,029 38,346,772
 CONJUNTO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO
NIT.900.309.545
EJECUCION EXCEDENTES ACUMULADOS

ITEM
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
SALDO INICIAL 65,824,452 60,069,266 59,189,266 44,196,392 43,316,392 42,436,392 41,556,392

APLICACIONES 5,755,186 880,000 14,992,874 880,000 880,000 880,000 880,000

Pago seguro la previsora 4,875,186 14,112,874
Provisiòn mantenimientos de fachadas 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000

SALDO FINAL 60,069,266 59,189,266 44,196,392 43,316,392 42,436,392 41,556,392 40,676,392

TO RESIDENCIAL SENDEROS DE UNICENTRO
NIT.900.309.545
ECUCION EXCEDENTES ACUMULADOS

AGOSTO ACUMULADO % EJ
40,676,392 39,796,392

880,000 26,028,060 40%

18,988,060
880,000 7,040,000

39,796,392 39,796,392