ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO CIRCULANTE:
CAJA Y BANCOS 23,864,702.36
INVERSIONES 8,850,800.00
CLIENTES 17,864,305.55
DEUDORES DIVERSOS 680,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 19,237,008.89
IMPUESTOS A FAVOR 432,800.00
IVA POR ACREDITAR 849,670.58
SUMA ACTIVO CIRCULANTE: 71,779,287.38

ACTIVO FIJO:

MAQUINARIA Y EQUIPO 961,786.00

(-) Deprec. Acum. Maq. Y Epo. 496,385.00
465,401.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,720,086.21

(-) Deprec. Acum. Epo. Transporte 766,108.42
953,977.79

MOB. Y EPO. DE OFICINA 16,874.52

(-) Deprec. Acum. Mob. Epo. Ofc. 3,548.00
13,326.52

SUMA ACTIVO FIJO: 1,432,705.31

SUMA ACTIVOS: 73,211,992.69

NCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

PASIVO CIRCULANTE:
PROVEEDORES 2,954,600.00

ACREEDORES DIVERSOS 315,800.00

IMPUESTO POR PAGAR 32,854.00

IVA POR CAUSAR 2,858,288.89

SUMA PASIVO CIRCULANTE: 6,161,542.89

C A P I T A L:

CAPITAL CONTABLE 50,000.00

RESERVAS 250,000.00

RESULTADO DEL PERIODO 1,471,860.80

RESULTADO DE EJERC.
65,278,589.00
ANTER.

SUMA CAPITAL: 67,050,449.80

SUMA PASIVO Y CAPITAL: 73,211,992.69

 BOULEVAD DEL CENTRO, COL.
ELECTRICISTAS. VILLAHERMOSA
TABASCO. C.P. 86030

ESTADO DE RESULTADOS PARCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INGRESOS POR OBRAS 78,654,572.80

INGRESOS TOTALES 78,654,572.80

COSTO DE OBRAS 72,962,741.00

UTILIDAD BRUTA 5,691,831.80

GASTOS DE OPERACIÓN 4,219,971.00

GASTOS GENERALES 2,987,688.00

MANO DE OBRA 779,665.00

GASTOS FINANCIEROS 51,562.00

DEPRECIACION DEL EJERCICIO

401,056.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,471,860.80

EL CENTRO, COL.
ILLAHERMOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
RESERVA LEGAL
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

CLIENTES
DEUDORES DIVERSOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
IMPUESTOS A FAVOR
OTROS ACTIVOS
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
OTROS PASIVOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION
INVERSIONES TEMPORALES
INVERSIONES PERMANENTES
ACTIVOS FIJOS
INTANGIBLES
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INTERESES A CARGO
PAGO DE DIVIDENDOS
RESERVA LEGAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO

EFECTIVO ANTERIOR
EFECTIVO ACTUAL
 82,735.80
117,623.77
-
-
200,359.57

- 6,060,694.45
- 270,000.00
- 2,935,576.11
- 106,897.00

1,080,600.00
65,800.00
- 61,740.00
- 1,721,562.70
- 10,010,070.26

1,265,629.27
-
589,013.12
-
1,854,642.39

-
-
-
-
-
-

7,905,629.27
15,959,073.09
23,864,702.36
 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBR

UTILIDAD NETA DEL

CONCEPTO CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL EJERCICIO
SALDOS AL 31/DIC/2021 50,000.00 250,000.00 1,389,125.00
APLICACIÓN DE UTILIDADES O - - 1,389,125.00
PERDIDAS
DIVIDENDOS PAGADOS - - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 2022 - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2022 - - 1,471,860.80
OTROS - - -
RESERVA LEGAL - - -
SALDOS AL 30/NOV/2022 50,000.00 250,000.00 1,471,860.80
PITAL CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

PERDIDA DEL UTILIDADES OTRAS CUENTAS DE TOTAL CAPITAL

EJERCICIO RETENIDAS CAPITAL CONTABLE
- 63,889,464.00 - 65,578,589.00
- 1,389,125.00 -
- -
- -
- - 1,471,860.80
- -
- -
- 65,278,589.00 67,050,449.80
 ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO CIRCULANTE: 2022 2,021.00 VARIACION PASIVO CIRCULANTE: 2022 2021 VARIACION
CAJA Y BANCOS 23,864,702.36 15,959,073.09 7,905,629.27 PROVEEDORES 2,954,600.00 1,874,000.00 1,080,600.00
INVERSIONES 8,850,800.00 7,584,945.00 1,265,855.00
CLIENTES 17,864,305.55 23,925,000.00 - 6,060,694.45 ACREEDORES DIVERSOS 315,800.00 250,000.00 65,800.00
DEUDORES DIVERSOS 680,000.00 950,000.00 - 270,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 19,237,008.89 22,172,585.00 - 2,935,576.11 IMPUESTO POR PAGAR 32,854.00 94,594.00 - 61,740.00
IMPUESTOS A FAVOR 432,800.00 539,697.00 - 106,897.00
IVA POR ACREDITAR 849,670.58 496,551.72 353,118.86 IVA POR CAUSAR 2,858,288.89 4,579,851.59 - 1,721,562.70
SUMA ACTIVO CIRCULANTE: 71,779,287.38 71,779,287.38 SUMA PASIVO CIRCULANTE: 6,161,542.89

ACTIVO FIJO: C A P I T A L:

MAQUINARIA Y EQUIPO 961,786.00 761,133.63 200,652.37 CAPITAL CONTABLE 50,000.00 50,000.00 -

(-) Deprec. Acum. Maq. Y Epo. 496,385.00 471,131.89 25,253.11
465,401.00 290,001.74 175,399.26 RESERVAS 250,000.00 250,000.00 -
-
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,720,086.21 1,220,086.21 500,000.00
(-) Deprec. Acum. Epo. Transporte 766,108.42 675,107.76 91,000.66 RESULTADO DEL PERIODO 1,471,860.80 1,389,125.00 82,735.80
953,977.79 544,978.45 408,999.34
-
MOB. Y EPO. DE OFICINA 16,874.52 10,890.00 5,984.52
(-) Deprec. Acum. Mob. Epo. Ofc. 3,548.00 2,178.00 1,370.00 RESULTADO DE EJERC. ANTE 65,278,589.00 63,889,464.00 1,389,125.00
13,326.52 8,712.00 4,614.52
-
SUMA ACTIVO FIJO: 1,432,705.31 843,692.19 589,013.12 SUMA CAPITAL: 67,050,449.80 65,578,589.00 1,471,860.80
-
-
SUMA ACTIVOS: 73,211,992.69 72,741,544.00 470,448.69 SUMA PASIVO Y CAPITAL: 73,211,992.69 72,741,544.00 470,448.69