1101-0000-00 CAJA 22,496.53 55,009.

06
1102-0000-00 BANCOS 11,276,154.57 15,892,502.64
1103-0000-00 INVERSIONES EN VALORES 13,342,193.70 86,752.87
1111-0000-00 CLIENTES 20,549,891.15 13,753,878.24
1112-0000-00 ANTICIPO DE CLIENTES - 137,106.40 284,778.98
1113-0000-00 ESTIMACION DE CTAS. INCOBRABLE - 347,658.00 -
1121-0000-00 DEUDORES DIVERSOS - -
1122-0000-00 ENTREGAS POR COMPROBAR 16,650.56 10,692.29
1129-0000-00 ANTICIPO A PROVEEDORES - -
1130-0000-00 INVENTARIOS 10,699,942.00 -
1140-0000-00 CAS PAGADO 3,982.77 4,423.68
1150-0000-00 IVA ACREEDITABLE - 1,244,117.26
1151-0000-00 IVA POR ACREEDITAR 2006 1,368,090.39 1,239,466.70
1152-0000-00 IVA A FAVOR - -
1160-0000-00 I.S.R. A FAVOR 6,062.82 -
1202-0000-00 LOCAL CENTRO DE CONVENCIONES - -
1203-0000-00 MAQUINARIA Y EQPO INDUSTRIAL 5,841,405.87 -
1204-0000-00 MOBILIARIO Y EQPO DE FABRICA 1,097,706.59 -
1205-0000-00 EQUIPO DE COMPUTO 1,040,310.11 16,370.23
1206-0000-00 HORMAS, MOLDES Y SUAJES 2,859,245.25 -
1207-0000-00 MOBILIARIO Y EQPO DE OFICINA 773,401.25 53,377.87
1208-0000-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,792,957.32 -
1209-0000-00 OTROS ACTIVOS FIJOS 2,244.53 -
1210-0000-00 DEPREC ACUM LOCAL CENTRO CONVE - -
1211-0000-00 DEPREC ACUM MAQ Y EQPO INDUSTR - 2,834,423.06 -
1212-0000-00 DEPREC ACUM EQPO DE FABRICA - 687,006.24 -
1213-0000-00 DEPREC ACUM EQPO DE COMPUTO - 823,977.17 -
1214-0000-00 DEPREC ACUM HORMAS, MOLDES Y S - 2,452,860.36 -
1215-0000-00 DEPREC ACUM MOB. Y EQPO OFICIN - 457,013.48 -
1216-0000-00 DEPREC ACUM EQPO DE TRANSPORTE - 970,729.75 -
1217-0000-00 DEPREC ACUM OTROS ACTIVOS FIJO - 1,157.11 -
1301-0000-00 ADAPTAC Y MEJORAS A LOCAL ARRE 71,740.30 -
1302-0000-00 GASTOS DE INSTALACION 1,677,109.13 -
1303-0000-00 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 40,045.10 379,488.53
1304-0000-00 ANTICIPOS DE I.S.R. 3,263,345.00 378,937.00
1305-0000-00 ISR RETENIDO POR REND INVERSIO 45,045.08 4,821.92
1306-0000-00 FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD 952,389.00 -
1307-0000-00 INVERSIONES EN ACCIONES 107,845.00 -
1308-0000-00 DEPOSITOS EN GARANTIA 3,239.00 -
1320-0000-00 AMORT ADAPT Y MEJ. LOCAL ARREN - 47,690.78 -
1321-0000-00 AMORT ACUM GTOS. DE INSTALACIO - 421,164.09 -
2110-0000-00 PROVEEDORES - 8,833,199.65 7,620,137.35
2120-0000-00 ACREEDORES DIVERSOS - 697,470.33 1,000,366.26
2181-0000-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 586,218.51 560,206.36
2404-0000-00 ISR RETENIDO PAGADO - 12,020.54 12,021.00
2405-0000-00 IVA RETENIDO PAGADO - 15,497.87 15,498.00
2406-0000-00 IVA TRASLADADO - 1,272,806.62
2407-0000-00 IMPUESTOS POR PAGAR - 722,247.82 722,247.15
2408-0000-00 RETENCIONES I.S.R.2006 - 1,593.16 22,773.93
2409-0000-00 RETENCIONES DE I.V.A.2006 - 1,514.67 16,491.27
2410-0000-00 I.V.A. POR PAGAR 2006 - 2,555,248.79 1,475,027.54
2411-0000-00 P.T.U. - -
2500-0000-00 EXCESO RESERVA PRIMA DE ANTIGU - 138,520.00 -
2520-0000-00 OBLIG TRAB PRIMA DE ANTIGUEDAD - 813,869.00 -
3100-0000-00 CAPITAL SOCIAL - 333,300.00 -
3200-0000-00 RESERVA LEGAL - 166,650.42 -
3300-0000-00 RESULT. EJERC. INMEDIATO ANTER - 8,155,805.57 -
3400-0000-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI - 8,172,061.72 -
3500-0000-00 PERDIDAS Y GANANCIAS - -
3600-0000-00 UTILIDADES PEND. DE APLICAR - 25,689,468.64 -
3700-0000-00 APORT. PEND. DE CAPITALIZAR - 78.34 -
4701-0000-00 VENTAS - 101,741,544.32 60,743.95
4702-0000-00 OTROS PRODUCTOS - -
4703-0000-00 OTROS INGRESOS - 168,850.24 -
4710-0000-00 VENTAS DE ACTIVO FIJO - 12,500.00 -
4712-0000-00 DEVOLUCIONES S/ VENTAS 430,051.72 18,488.18
4713-0000-00 BON Y DESC S/ VENTAS 11,426,857.70 1,271,559.92
5000-0000-00 COSTO DE VENTAS - -
5001-0000-00 COSTO DE VENTAS DE ACTIVO FIJO - -
5059-0000-00 ANT.CLIENTES LA BODEGA DEL CAZ - -
5719-0000-00 COMPRAS NACIONALES 48,170,775.53 6,336,664.28
5720-0000-00 COMPRA DE CALZ. Y ACCESORIOS 2,749,328.97 58,988.00
5721-0000-00 COMPRAS DE IMPORTACION 499,976.99 -
5722-0000-00 CPRA.CALZ.y.ACCES.IMPORTAC. - -
5725-0000-00 DEVOLUCIONES S/ COMPRAS - 277,502.98 -
5726-0000-00 BON Y DESC S/ COMPRAS - 645.54 -
5727-0000-00 GASTOS S/ COMPRAS 64,300.40 -
5728-0000-00 MANO DE OBRA DIRECTA - -
6731-0000-00 GASTOS DE FABRICACION 18,277,184.53 2,219,771.89
6732-0000-00 GASTOS DE ADMINISTRACION 6,852,983.66 863,186.47
6733-0000-00 GASTOS DE VENTA 3,841,822.78 562,168.40
7711-0000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS - 1,552,996.91 -
7734-0000-00 GASTOS FINANCIEROS 662,816.16 332,121.79
7802-0000-00 ACTUALIZACION ISR A FAVOR - -
8000-0000-00 IMPUESTO S/LA RENTA - -
8001-0000-00 PTU - -
8002-0000-00 RESERVA LEGAL - -
9000-0000-00 OBLIG. ACTUALES P.ANTIG. 370,113.00 -
9001-0000-00 OBLIG.X.BENEFICIOS ACTUALES P. - 370,113.00 -
9002-0000-00 OBLIG. PROYECTADOS P.ANTIG. 210,538.00 -
9003-0000-00 OBLIG.X.BENEFIC.PROYECTADOS P. - 210,538.00 -
9004-0000-00 ACTIVO NETO PROYECTADO P.ANTIG - 49,313.00 -
9005-0000-00 PASIVO NETO PROYECTADO P.ANTIG 49,313.00 -
9006-0000-00 MERCANCIAS EN RECLAMO - -
9007-0000-00 MERCANCIAS EN RECLAMACION - -
9010-0000-00 CDO.ARRIONDO,SA ANTIC.CLIENTES - -
9011-0000-00 ANTIC.CLIENTES CDO.ARRIONDO,SA - -
9012-0000-00 PROSEIN CIA.LTDA. ANTIC.CLIENT 105,220.00 -
9013-0000-00 ANTIC.CLIENTES PROSEIN CIA.LTD - 105,220.00 105,220.00
9014-0000-00 GENERAL SAFETY, S.A. ANTIC.CLI - -
9015-0000-00 ANTIC.CLIENTES GENERAL SAFETY, - -
9016-0000-00 BAÑALEZ D.EDUARDO ANT.CLIENTES - -
9017-0000-00 ANT.CLIENTES BAÑALEZ D.EDUARDO - -
9018-0000-00 PRAXAIR MEXICO ANT.CLIENTES - -
9019-0000-00 ANT.CLIENTES PRAXAIR MEXICO - -
9020-0000-00 ROBERTO SORIA A ANT..CLIENTES - -
9021-0000-00 ANT,CLIENTES ROBERTO SORIA A - -
9022-0000-00 MABE MEXICO ANT.CLIENTES - -
9023-0000-00 ANT.CLIENTES MABE MEXICO - -
9024-0000-00 NESTLE MEXICO ANT.CLIENTES - -
9025-0000-00 ANT.CLIENTES NESTLE MEXICO - -
9026-0000-00 NEFTALI CUEVAS ANT.CLIENTES - -
9027-0000-00 ANT.CLIENTES NEFTALI CUEVAS - -
9028-0000-00 BRYAN SEG.Y HERRAMIENTAS ANT.C - -
9029-0000-00 ANT.CLIENTES BRYAN SEG.Y HERRA - -
9030-0000-00 SIPHECA ANT.CLIENTES - -
9031-0000-00 ANTICIPO CLIENTES SIPHECA - -
9032-0000-00 ROYAL TRANPORTS ANT.CLIENTES - -
9033-0000-00 ANTICIPO CLIENTES ROYAL TRANSP - -
9034-0000-00 MA.EVA GONZALEZ ANT.CLIENTES - -
9035-0000-00 ANT.CLIENTES MA. EVA GONZALEZ - -
9036-0000-00 CIA.MANUFDE ARTEFACTOS ELEC.AN - -
9037-0000-00 ANT.CLIENTES CIA.MANUF.ARTEFAC - -
9038-0000-00 GUILLERMO RIVERA ANT.CLIENTES - -
9039-0000-00 ANT.CLIENTES GUILLERMO RIVERA - -
9040-0000-00 TRACUSA RUTA SOL ANT.CLIENTES - -
9041-0000-00 ANT.CLIENTES TRACUSA RUTA SOL - -
9042-0000-00 FERNANDO VALDIVIESO ANT.CLIENT 20,000.00 10,000.00
9043-0000-00 ANT.CLIENTES FERNANDO VALDIVIE - 20,000.00 8,218.19
9044-0000-00 ORIGENES PUEBLA ANT.CLIENTES - -
9045-0000-00 ANT.CLIENTES ORIGENES PUEBLA - -
9046-0000-00 VEST.INDS.MICHOACAN ANT.CLIENT - -
9047-0000-00 ANT.CLIENTES VEST.INDS.MICHOAC - -
9048-0000-00 ANT.CLIENTES ZAPATO LAND ROVER - -
9049-0000-00 ANT.CLIENTES ZAPATO LAND ROVER - -
9050-0000-00 CORTINAS DE ACERO 2000 ANT.CLI - -
9051-0000-00 ANT.CLIENTES CORTINAS DE ACERO - -
9052-0000-00 FATIMA N.CHEVAILE ANT.CLIENTES - -
9053-0000-00 ANT.CLIENTES FATIMA N. CHEVAIL - -
9054-0000-00 COMERCIAL JID ANTICIPO CLIENTE - -
9055-0000-00 ANTICIPO CLIENTES COMERCIAL JI - -
9056-0000-00 QUERENCIA GOLF CLUB ANT.CLIENT - -
9057-0000-00 ANTICIPO CLIENTES QUERENCIA GO - -
9058-0000-00 LA BODEGA DEL CAZADOR ANT.CLIE - -
9059-0000-00 SU TRANSPORTE ANTICIPO CLIENTE - -
9060-0000-00 ANTICIPO CLIENTES SU TRANSPORT - -
9061-0000-00 ANTICIPO CLIENTES LA BODEGA DE - -
9062-0000-00 ZAP.VINICIO DE TIJUANA ANT.CLI - -
9063-0000-00 ANT.CLIENTES ZAP.VINICIO DE TI - -
9064-0000-00 JOSE I.ROJAS ZENDEJAS ANT.CLIE - 926.81
9065-0000-00 ANT,CLIENTES JOSE I.ROJAS ZEND - -
9066-0000-00 IMEX EQUIPOS SEG.INDS.ANTICIPO - -
9067-0000-00 ANTICIPO CLIENTES IMEX EQUIPOS - -
9068-0000-00 CIA.AZUCARERA LA FE ANTICIPO C - -
9069-0000-00 ANTICIPO CLIENTES CIA.AZUCARER - -
9070-0000-00 PROVEEDORA EL ANGEL ANTICIPO C - -
9071-0000-00 ANTICIPO CLIENTES PROVEEDORA E - -
9072-0000-00 J. LUIS VARELA ALVAREZ ANTICIP 11,886.40 -
9073-0000-00 ANTICIPO CLIENTES J. LUIS VARE - 11,886.40 11,886.40
9074-0000-00 EQPO.SALUD OCUPACIONAL ANTICIP - 159,454.39
9075-0000-00 ANTICIPO CLIENTES EQPO.SALUD O - 159,454.39
Núm. cuenta Descripción 9/30/2006 Debe
5725-0002-00 DEVOLUC. S/CPRA. CDO.y.ACCES. - -
 36,927.74 40,577.85 Mayor
15,163,486.40 12,005,170.81 Mayor
1,740,019.01 11,688,927.56 Mayor
11,666,571.62 22,637,197.77 Mayor
170,381.20 - 22,708.62 Mayor
- - 347,658.00 Mayor
- - Mayor
10,550.85 16,792.00 Mayor
- - Mayor
- 10,699,942.00 Mayor
3,983.00 4,423.45 Mayor
1,244,117.26 - Mayor
1,272,317.16 1,335,239.93 Mayor
- - Mayor
- 6,062.82 Mayor
- - Mayor
- 5,841,405.87 Mayor
- 1,097,706.59 Mayor
- 1,056,680.34 Mayor
- 2,859,245.25 Mayor
- 826,779.12 Mayor
- 1,792,957.32 Mayor
- 2,244.53 Mayor
- - Mayor
33,713.63 - 2,868,136.69 Mayor
7,369.36 - 694,375.60 Mayor
10,049.48 - 834,026.65 Mayor
18,606.26 - 2,471,466.62 Mayor
5,449.98 - 462,463.46 Mayor
28,093.24 - 998,822.99 Mayor
9.35 - 1,166.46 Mayor
- 71,740.30 Mayor
- 1,677,109.13 Mayor
380,933.46 38,600.17 Mayor
- 3,642,282.00 Mayor
- 49,867.00 Mayor
- 952,389.00 Mayor
- 107,845.00 Mayor
- 3,239.00 Mayor
295.52 - 47,986.30 Mayor
6,987.46 - 428,151.55 Mayor
7,823,595.70 - 9,036,658.00 Mayor
1,202,971.34 - 900,075.41 Mayor
635,343.94 - 661,356.09 Mayor
12,601.93 - 12,601.47 Mayor
16,479.27 - 16,479.14 Mayor
1,272,806.62 - Mayor
1,009,237.91 - 1,009,238.58 Mayor
22,399.92 - 1,219.15 Mayor
15,885.63 - 909.03 Mayor
 1,565,969.28 - 2,646,190.53 Mayor
- - Mayor
- - 138,520.00 Mayor
- - 813,869.00 Mayor
- - 333,300.00 Mayor
- - 166,650.42 Mayor
- - 8,155,805.57 Mayor
- - 8,172,061.72 Mayor
- - Mayor
- - 25,689,468.64 Mayor
- - 78.34 Mayor
12,152,958.29 -113,833,758.66 Mayor
- - Mayor
24,303.30 - 193,153.54 Mayor
- - 12,500.00 Mayor
- 448,539.90 Mayor
- 12,698,417.62 Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- 54,507,439.81 Mayor
- 2,808,316.97 Mayor
- 499,976.99 Mayor
- - Mayor
184,213.90 - 461,716.88 Mayor
- - 645.54 Mayor
- 64,300.40 Mayor
- - Mayor
10,960.10 20,485,996.32 Mayor
10,311.62 7,705,858.51 Mayor
4,698.54 4,399,292.64 Mayor
81,286.36 - 1,634,283.27 Mayor
- 994,937.95 Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- 370,113.00 Mayor
- - 370,113.00 Mayor
- 210,538.00 Mayor
- - 210,538.00 Mayor
- - 49,313.00 Mayor
- 49,313.00 Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
105,220.00 - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
 - - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
8,218.19 21,781.81 Mayor
10,000.00 - 21,781.81 Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- 926.81 Mayor
 926.81 - 926.81 Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
- - Mayor
11,886.40 - Mayor
- - Mayor
159,454.39 - Mayor
159,454.39 - Mayor
Haber 10/31/2006
- -