CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA CAÑAVERAL CONDOMINIO CLUB P.H.

NIT. 901.050.170-6
EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022
PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO POR EJECUTAR
AÑO 2022 DICIEMBRE 31 DE 2022 DICIEMBRE DE 2022
DESCRIPCION DEL GASTO ANUAL MENSUAL DICIEMBRE / 2022 VALOR % VALOR %
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 936.888.000 78.074.000 77.312.493 945.833.843 100,95 22.967.238 2
Cuotas de Administracion 1.102.260.000 91.855.000 91.755.100 1.101.061.200 99,89 1.198.800 0
Descuentos por pronto pago -165.372.000 -13.781.000 -14.442.607 -155.227.357 93,87 -10.144.643 6
INGRESOS NO OPERACIONALES - - 20.215.820 31.913.081 1,06 31.913.081,00 -
Otros Ingresos - -
Intereses financieros - - 12.028 660.895 - 660.895,00 -
Intereses de Mora - - 159.393 5.084.395 - 5.084.395,00 -
Recuperaciones - - 20.043.858 26.166.536 - 26.166.536,00 -
Diversos - - 541 1.255 - 1.255,00 -
GASTOS OPERACIONALES
HONORARIOS 73.584.000 6.132.000 6.480.000 68.977.366 93,74 4.606.634 6
Revisoria Fiscal 13.200.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 100,00 0 -
Administración 26.400.000 2.200.000 2.200.000 26.400.000 100,00 0 -
Auxiliar Administrativa 14.400.000 1.200.000 1.100.000 11.366.700 78,94 3.033.300 21
Contabilidad 13.200.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 0,00 0 -
Asesoria Juridica 1.980.000 165.000 800.000 2.450.666 123,77 -470.666 - 24
Renovacion programa Contable 900.000 75.000 0 0 0,00 900.000 100
SGSST 2.400.000 200.000 180.000 1.260.000 0,00 1.140.000 48
Informacion Exogena 1.104.000 92.000 0 1.100.000 0,00 4.000 0
SEGUROS 37.200.000 3.100.000 3.005.800 33.424.768 89,85 3.775.232 10
Seguro Areas Comunes 37.200.000 3.100.000 3.005.800 33.424.768 89,85 3.775.232 10
SERVICIOS DE PERSONAL 591.312.000 49.276.000 56.153.647 647.756.524 109,55 -56.444.524 - 10
Servicio de Vigilancia 312.312.000 26.026.000 26.025.304 310.274.416 99,35 2.037.584 1
Servicio de aseo, Jardineria y Piscina 108.000.000 9.000.000 12.190.707 145.146.270 134,39 -37.146.270 - 34
Energia Electrica 168.000.000 14.000.000 17.676.969 189.397.044 112,74 -21.397.044 - 13
Telefono y señal Television 3.000.000 250.000 260.667 2.938.794 97,96 61.206 2
GASTOS LEGALES 216.000 18.000 297.500 332.900 154,12 -116.900 - 54
Representacion Legal 120.000 10.000 0 35.400 29,50 84.600 71
Notariales 96.000 8.000 297.500 297.500 309,90 -201.500 - 210
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 180.636.000 15.053.000 40.443.065 220.871.747 122,27 -40.235.747 - 22
Mantenimiento de Ascensores 76.320.000 6.360.000 6.354.162 76.296.944 99,97 23.056 0
Certificacion Ascensores - Portones 4.860.000 405.000 3.141.600 3.141.600 64,64 1.718.400 35
Mantenimiento de Motobombas Planta electrica 8.400.000 700.000 700.000 9.511.000 113,23 -1.111.000 - 13
Pararrayo 1.200.000 100.000 0 0 0,00 1.200.000 100
Alarma Contra Incendio 5.616.000 468.000 9.099.019 13.261.969 236,15 -7.645.969 - 136
Recarga Extintores 1.380.000 115.000 1.580.000 1.580.000 114,49 -200.000 - 14
Zonas Humedas ( Piscina, Turco, Sauna, Jacuzzi) 4.620.000 385.000 0 1.040.000 22,51 3.580.000 77
Insumos Piscina 6.600.000 550.000 491.000 6.872.000 104,12 -272.000 - 4
Analisis Piscina y Tanque Agua 1.680.000 140.000 119.000 1.190.000 0,00 490.000 29
Citofonos 2.040.000 170.000 0 635.000 31,13 1.405.000 69
Gimnasio 3.600.000 300.000 0 4.684.420 130,12 -1.084.420 - 30
Mantenimiento CCTV 2.400.000 200.000 116.000 1.136.300 47,35 1.263.700 53
Materiales Electricos 3.600.000 300.000 1.250.000 6.287.000 174,64 -2.687.000 - 75
Lavado de Tanque 1.200.000 100.000 450.000 1.130.000 94,17 70.000 6
Mantenimiento e Insumos de Jardineria 3.960.000 330.000 637.800 6.278.080 158,54 -2.318.080 - 59
Mantenimiento de Portones 3.000.000 250.000 90.000 610.000 20,33 2.390.000 80
Mantenimiento Cerca Electrica 1.800.000 150.000 0 0 0,00 1.800.000 100
Mantenimiento aire acondicionado 1.320.000 110.000 0 0 0,00 1.320.000 100
ACPM Planta Electrica 1.200.000 100.000 800.000 1.800.000 150,00 -600.000 - 50
Equipo de Oficina 2.400.000 200.000 464.800 604.800 25,20 1.795.200 75
Reparaciones Locativas 43.440.000 3.620.000 15.149.684 84.812.634 195,24 -41.372.634 - 95
GASTOS DE INVERSION "OBRAS ESPECIALES" 0 0 25.178.800 80.753.744 0 -80.753.744 -
Filtraciones 0 0 0 20.750.648 0,00 -20.750.648 -
Impermeabilizacion 0 0 178.800 1.942.380 0,00 -1.942.380 -
Peritaje Talud 0 0 25.000.000 25.000.000 0,00 -25.000.000 -
Respuestas Derecho peticion CDMB 0 0 0 5.950.000 0,00 -5.950.000 -
Planta Electrica 0 0 0 2.354.487 0,00 -2.354.487 -
Piscina 0 0 0 8.549.530 0,00 -8.549.530 -
Gimnasio 0 0 0 10.122.700 0,00 -10.122.700 -
Certificados de Libertad y tradicion 0 0 0 1.134.000 0,00 -1.134.000 -
Mantenimiento Juegos Infantiles 0 0 0 4.949.999 0,00 -4.949.999 -
DIVERSOS 38.460.000 3.205.000 11.097.367 37.434.502 97 -3.973.444 - 10
Insumos de Aseo 12.000.000 1.000.000 2.157.555 13.339.836 111,17 -1.339.836 - 11
Utiles papeleria y Fotocopias 1.320.000 110.000 1.092.512 2.776.612 210,35 -1.456.612 - 110
Taxis, Buses y Mensajeria 960.000 80.000 452.800 800.000 83,33 160.000 17
Gastos Asamblea y consejo 3.600.000 300.000 100.000 7.430.800 206,41 -3.830.800 - 106
Gastos Navideños 5.400.000 450.000 0 0 0,00 5.400.000 100
Actividades Sociales 2.640.000 220.000 6.254.500 10.534.450 0,00 -7.894.450 - 299
Fumigacion 1.200.000 100.000 640.000 640.000 0,00 560.000 47
Implementos SSGST 1.800.000 150.000 0 0 0,00 1.800.000 100
Emergencia Covid 19 3.000.000 250.000 0 371.746 12,39 2.628.254 88
Otros Imprevistos 6.540.000 545.000 400.000 1.541.058 23,56 4.998.942 76
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 921.408.000 76.784.000 142.656.179 1.089.551.551 118,25 -92.388.749 - 10
GASTOS NO OPERACIONALES 0 -
Gastos Bancarios 3.600.000 300.000 219.933 2.913.264 80,92 686.736 19
Costos y gastos de ejercicios anteriores - - 0 5.163.940 0,00 -5.163.940 -
Fondo de Imprevistos 1% 11.880.000 990.000 990.000 11.880.000 100,00 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 15.480.000 1.290.000 1.209.933 19.957.204 128,92 -4.477.204 - 29
TOTAL GASTOS 936.888.004 78.074.000 143.866.112 1.109.508.755 118,42 -96.865.953 - 10
RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2022 -46.337.799 -131.761.830

JORGE OSVALDO SALCEDO MARTHA LILIANA GOMEZ CALDERON EDGAR MAURICIO LEON OVIEDO
Administrador Contador Revisor Fiscal
T.P. 158670 - T T.P. 155936-T