viernes 2 de febrero del 2024 Gestión Banco de datos 19

fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

01 de febrero del 2024 01 de febrero del 2024
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 30/01/24 14.2079 0.0436 0.7086 0.7086
BBVA Agresivo Soles S/ 31/01/24 111.2136 0.2311 -0.0746 -0.0746 -0.0746 Fondo 1 30/01/24 20.6258 0.2419 1.0109 1.0109
BCP Acciones Credifondos $ 30/01/24 152.5934 -0.6309 2.4330 2.4330 2.4330 Fondo 2 30/01/24 21.7271 0.0185 2.0688 2.0688
IF Acciones FMIV S/ 31/01/24 104.1159 -0.2685 5.0356 5.0356 5.0356 Fondo 3 30/01/24 21.3635 -0.2402 2.1509 2.1509
Promoinvest Fondo Selectivo $ 30/01/24 2.9970 -0.4040 1.1432 1.1432 1.1432
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 30/01/24 4.0064 -0.3853 -2.4838 -2.4838 -2.4838 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 30/01/24 10.0677 -0.3682 4.7121 4.7121 4.7121 Fondo 0 30/01/24 13.7822 0.0182 0.6481 0.6481
Sura Acciones FMIV S/ 30/01/24 14.8957 -0.4166 3.9694 3.9694 3.9694 Fondo 1 30/01/24 30.9291 0.1401 0.7910 0.7910
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 30/01/24 117.7682 -0.4653 -1.7471 -1.7471 -1.7471 Fondo 2 30/01/24 235.7372 0.0060 1.2686 1.2686
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 30/01/24 116.6426 -0.4660 -1.7683 -1.7683 -1.7683 Fondo 3 30/01/24 52.3464 -0.1784 2.7346 2.7346
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 30/01/24 167.1150 -0.0449 1.1728 1.1728 1.1728 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 30/01/24 109.6158 0.2486 -0.6457 -0.6457 -0.6457 Fondo 0 30/01/24 13.9164 0.0440 0.7175 0.7175
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 30/01/24 101.9996 0.1711 -0.9785 -0.9785 -0.9785 Fondo 1 30/01/24 33.6657 0.1623 1.1965 1.1965
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 30/01/24 101.1593 0.1708 -0.9892 -0.9892 -0.9892 Fondo 2 30/01/24 44.5557 0.0236 2.0498 2.0498
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 30/01/24 100.0466 0.1704 -0.9999 -0.9999 -0.9999 Fondo 3 30/01/24 47.8916 -0.2173 3.4120 3.4120
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 30/01/24 137.1603 0.4151 1.1669 1.1669 1.1669
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 30/01/24 134.8951 0.4144 1.1450 1.1450 1.1450 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 30/01/24 131.2760 0.4131 1.1012 1.1012 1.1012 Fondo 0 30/01/24 13.9941 0.0673 0.7262 0.7262
ESTRUCTURADO Fondo 1 30/01/24 29.1378 0.1427 0.6796 0.6796
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 30/01/24 108.7240 0.5127 -0.3734 -0.3734 -0.3734 Fondo 2 30/01/24 222.7964 -0.0183 1.9714 1.9714
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 30/01/24 52.4502 -0.2353 2.8581 2.8581
BCP Crecimiento S/ 30/01/24 150.9324 -0.3186 4.2023 4.2023 4.2023
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 31/01/24 133.4162 0.1517 -0.0342 -0.0342 -0.0342
BCP Equilibrado S/ 30/01/24 107.6631 0.3762 2.9750 2.9750 2.9750
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES bolsas en el mundo
BBVA Balanceado Dólares $ 31/01/24 95.6900 0.1728 -0.8797 -0.8797 -0.8797 01 de febrero del 2024
BCP Equilibrado Credifondo $ 30/01/24 136.5017 -0.2859 1.1852 1.1852 1.1852
Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 31/01/24 65.2989 -0.0198 1.8075 1.8075 1.8075
Scotia Fondo Mixto $ 30/01/24 10.4055 -0.0626 0.3873 0.3873 0.3873 cierre Día Mes (*) Acum.
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 38,519.84 0.97 0.97 2.20
BBVA Moderado Soles S/ 31/01/24 247.0903 0.0871 0.0277 0.0277 0.0277 Nueva York (NASDAQ Composite) 15,361.64 1.30 1.30 2.33
BCP Moderado S/ 30/01/24 152.2249 -0.1036 1.9320 1.9320 1.9320 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 17,344.71 1.21 1.21 3.08
If Inversión Flexible Fmiv S/ 31/01/24 149.9577 0.1179 1.2942 1.2942 1.2942 Nueva York (S&P 500 INDEX) 4,906.19 1.25 1.25 2.86
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 57,806.16 0.76 0.85 0.73
BBVA Moderado Dólares $ 31/01/24 102.5346 0.1295 0.4094 0.4094 0.4094 Caracas (IBC) ** 53253.29 -0.52 -0.52 -7.92
Buenos Aires (MERVAL) 1,302,467.00 3.32 3.32 40.09
BCP Moderado Credifondo $ 30/01/24 54.9949 -0.1118 0.5433 0.5433 0.5433
Santiago (IPSA) 6,051.42 1.07 1.07 -2.36
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
Sao Paulo (IBOVESPA) 128,481.02 0.57 0.57 -4.25
BBVA Soles Continental S/ 31/01/24 353.6137 0.0871 0.8391 0.8391 0.8391
SP/BVL PERU GEN 27,062.79 0.48 0.48 4.25
BCP Consevador Med. Plazo S/ 30/01/24 195.8274 0.0549 1.2334 1.2334 1.2334 SP/BVL LIMA 25 34,704.42 0.45 0.45 5.14
IF Mediano Plazo Soles S/ 31/01/24 206.2014 0.0731 0.9335 0.9335 0.9335 Bogotá (COLCAP) 1,277.65 0.09 0.09 6.90
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,638.60 -0.21 -0.21 2.59
BBVA Dólares Continental $ 31/01/24 197.1243 0.1079 0.3546 0.3546 0.3546 Londres (FTSE 100 INDEX) 7,622.16 -0.11 -0.11 -1.44
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 31/01/24 165.2741 0.0878 -0.0137 -0.0137 -0.0137 Madrid (IBEX 35 INDEX) 10,014.00 -0.63 -0.63 -0.87
BCP Conservador MP $ 30/01/24 256.4174 0.0707 0.4339 0.4339 0.4339 Frankfurt (DAX INDEX) 16,859.04 -0.26 -0.26 0.64
IF Mediano Plazo $ 31/01/24 109.5074 0.0455 0.1449 0.1449 0.1449 París (CAC 40 INDEX) 7,588.75 -0.89 -0.89 0.60
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 7,622.16 -75.21 -75.21 -74.89
BBVA Peru Soles S/ 31/01/24 146.5107 0.0257 0.6380 0.6380 0.6380 Tokio (NIKKEI 225 ) 36,011.46 -0.76 -0.76 7.61
BBVA Soles Monetario S/ 31/01/24 188.8147 0.0019 0.8701 0.8701 0.8701 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 15,566.21 0.52 0.52 -8.69
BBVA Cash Soles S/ 31/01/24 155.9234 0.0158 0.5996 0.5996 0.5996 Shangai (SE COMPOSITE) 2,770.74 -0.64 -0.64 -6.86
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 30/01/24 146.6330 -0.0221 0.7923 0.7923 0.7923
(*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 30/01/24 11.9072 0.0133 0.4589 0.4589 0.4589
Scotia Fondo Cash S/ 30/01/24 20.0508 -0.0058 -0.3889 -0.3889 -0.3889
Sura Corto Plazo S/ 30/01/24 180.8044 0.0103 0.9284 0.9284 0.9284
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES TASA DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO SOLES
Diviso Conservador Dólares $ 30/01/24 123.5902 0.0047 0.2606 0.2606 0.2606 01 de febrero del 2024
BBVA Dólares Monetario $ 31/01/24 171.3576 0.0247 0.4619 0.4619 0.4619
BBVA Cash Dolares $ 31/01/24 117.2745 0.0112 0.4352 0.4352 0.4352 Depósitos a Plazo para Personas Naturales
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 30/01/24 119.7522 0.0039 0.4056 0.4056 0.4056 Tasa Anual (%) Hasta 30 días 31-90 días 91-180 días 181-360 días Más de 360 días
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 31/01/24 114.0643 0.0150 0.4465 0.4465 0.4465
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 30/01/24 11.3328 0.0092 0.2692 0.2692 0.2692 BBVA 3.88 5.60 4.74 4.10 5.06
Bancom - 5.35 5.69 4.69 4.29
Scotia Fondo Cash $ 30/01/24 15.6746 0.0075 -0.6393 -0.6393 -0.6393 Crédito 5.16 6.41 6.00 5.46 5.73
Sura Corto Plazo $ 30/01/24 131.8032 0.0190 0.3924 0.3924 0.3924 Pichincha 1.00 6.87 6.58 6.23 1.75
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES BIF 4.15 6.99 6.86 6.19 6.44
BBVA Cash Soles S/ 31/01/24 155.9234 0.0158 0.5996 0.5996 0.5996 Scotiabank 0.89 5.04 4.50 3.85 3.18
BCP Extra Conservador S/ 30/01/24 320.0778 0.0088 0.5829 0.5829 0.5829 Interbank - 6.07 5.72 5.66 5.35
Mibanco 1.90 5.21 5.45 4.29 2.14
Diviso Extra Conservador S/ 30/01/24 157.3799 0.0144 0.5187 0.5187 0.5187 GNB - - 7.39 7.68 5.66
Sura Ultra Cash S/ 30/01/24 155.5621 0.0197 0.6114 0.6114 0.6114 Falabella 0.10 1.06 0.48 4.80 6.80
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES Ripley - - 7.21 7.34 6.94
BBVA Cash Dólares $ 31/01/24 117.2745 0.0112 0.4352 0.4352 0.4352 Alfin 0.91 3.43 4.96 5.22 4.34
BCP Extra Conservador $ 30/01/24 180.7229 0.0140 0.4513 0.4513 0.4513
Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente por las Empresas Bancarias a través del Reporte N°6. Las tasas de
Sura Ultra Cash $ 30/01/24 118.8767 0.0131 0.4595 0.4595 0.4595 interés tienen carácter referencial.
FLEXIBLE Fuente: SBS
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 31/01/24 120.1400 0.0184 0.6167 0.6167 0.6167
Scotia Fondo Premium Dólares $ 30/01/24 19.9934 0.0093 -0.4465 -0.4465 -0.4465
Scotia Fondo Premium Soles S/ 30/01/24 11.7569 0.0072 -0.9051 -0.9051 -0.9051

Índice General y Negociación de la BVL

Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 30/01/24 176.1360 -0.0265 0.1323 0.1323 0.1323
Sura Renta Soles S/ 30/01/24 213.1042 0.0249 1.0911 1.0911 1.0911
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 31/01/24 70.3382 0.0101 0.3686 0.3686 0.3686
IF Cupon Latam Fmiv $ 31/01/24 45.1707 0.0357 0.0640 0.0640 0.0640 Diciembre 2023 - Febrero 2024
Independiente Pmg Fmiv $ 30/01/24 103.8815 0.0421 0.4981 0.4981 0.4981
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 30/01/24 104.2446 -0.0686 1.5347 1.5347 1.5347
En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 27,300.00 120.00
BBVA Global Equity $ 31/01/24 111.3564 0.4387 -0.6061 -0.6061 -0.6061
BCP Deuda Latam $ 30/01/24 126.6163 0.2485 0.2623 0.2623 0.2623 26,900.00 100.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 31/01/24 128.2913 0.3356 0.7465 0.7465 0.7465
26,500.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 30/01/24 116.8914 -0.4658 -1.7975 -1.7975 -1.7975 80.00
IF Inversion Global $ 31/01/24 63.2338 -0.8038 0.4173 0.4173 0.4173 26,100.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 30/01/24 22.0397 1.1546 5.0824 5.0824 5.0824 60.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 30/01/24 23.7396 0.4989 2.7464 2.7464 2.7464
25,700.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 30/01/24 137.6501 0.1495 2.8215 2.8215 2.8215 40.00
25,300.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 30/01/24 141.1185 0.1502 2.8438 2.8438 2.8438
24,900.00 20.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 30/01/24 137.5973 0.1019 3.0421 3.0421 3.0421
Sura capital estratégico II serie B S/ 30/01/24 140.6734 0.1026 3.0644 3.0644 3.0644 24,500.00 0.00
22 26 27 28 29 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 01
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática