2 BANCO DE DATOS Lunes 31 de julio del 2023 GESTIÓN

FONDOS MUTUOS VALORES CUOTA Y RENTABILIDAD DE LAS AFP

27 de julio del 2023 27 de julio del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 24/07/23 13.5831 0.0728 0.5544 4.7826
BBVA Agresivo Soles S/ 25/07/23 108.0014 0.1627 1.9316 2.1903 7.6513 Fondo 1 24/07/23 19.1826 0.1466 1.4812 11.0084
BCP Acciones Credifondos $ 25/07/23 143.4447 0.8818 6.9954 6.9525 17.5735 Fondo 2 24/07/23 20.1536 0.1245 1.1822 5.3613
IF Acciones FMIV S/ 25/07/23 92.1328 1.2140 4.9254 5.2701 4.7989 Fondo 3 24/07/23 19.6795 0.2072 2.0548 1.9047
Promoinvest Fondo Selectivo $ 25/07/23 2.9155 -0.5205 3.1553 3.7393 3.8373
Promoinvest Incasol S/ 25/07/23 0.7109 0.0070 2.2734 3.0295 -2.9409 AFP Integra
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 25/07/23 4.1542 0.8103 2.6677 2.2096 7.8383 Fondo 0 24/07/23 13.2248 0.0687 0.5342 4.6318
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 25/07/23 8.7785 1.2871 4.1399 4.5878 6.4377 Fondo 1 24/07/23 28.9477 0.1988 0.9034 8.9301
Sura Acciones FMIV S/ 25/07/23 12.8015 1.1593 3.5115 4.8331 6.6086 Fondo 2 24/07/23 223.0233 0.0954 0.6487 4.4245
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 25/07/23 112.0989 0.4554 5.7679 3.5581 16.2649 Fondo 3 24/07/23 48.4544 0.2739 1.4336 -3.3842
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 25/07/23 111.1650 0.4547 5.7450 3.5411 16.1072
INTERNACIONAL AFP Prima
Bcp Acciones Global Fmiv $ 25/07/23 159.8576 0.3065 4.2160 2.4975 13.1741 Fondo 0 24/07/23 13.3011 0.0701 0.4838 4.3444
Bcp Deuda Global $ 25/07/23 106.8291 -0.0548 0.5131 0.5864 2.4297 Fondo 1 24/07/23 31.4856 0.1725 1.2071 10.1356
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 25/07/23 100.0912 -0.1845 0.7494 0.3982 1.8220 Fondo 2 24/07/23 42.0277 0.1378 1.0065 6.2734
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 25/07/23 99.3282 -0.1849 0.7385 0.3899 1.7530 Fondo 3 24/07/23 44.2782 0.2521 1.4922 0.8105
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 25/07/23 98.2965 -0.1852 0.7276 0.3817 1.6839
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 25/07/23 132.6547 0.2990 2.9933 1.9469 15.1760 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 25/07/23 130.6257 0.2983 2.9710 1.9302 15.0198 Fondo 0 24/07/23 13.3975 0.0762 0.5480 4.7822
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 25/07/23 127.4365 0.2970 2.9265 1.8968 14.7081 Fondo 1 24/07/23 27.6133 0.2202 1.1852 10.8453
ESTRUCTURADO Fondo 2 24/07/23 207.1302 0.1346 0.8454 4.2973
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 25/07/23 110.2948 -0.0629 0.8216 0.5266 1.6579 Fondo 3 24/07/23 48.1029 0.3296 1.9671 0.6618
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 25/07/23 136.7605 0.9550 4.5416 4.5923 8.4894 Fuente: Economática
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 25/07/23 131.3547 0.1306 2.7357 2.9663 7.1632
BCP Equilibrado S/ 25/07/23 98.4639 0.4671 0.9725 0.6489 0.3451
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES BOLSAS EN EL MUNDO
BBVA Balanceado Dólares $ 25/07/23 93.8894 0.0502 0.7325 0.9912 2.8062 28 de julio del 2023
BCP Equilibrado Credifondo $ 25/07/23 130.7634 0.4095 3.5518 3.5108 9.0582 Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 25/07/23 60.8679 0.5499 2.9818 2.9809 6.4141 cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Mixto $ 25/07/23 10.0733 0.4909 2.3804 2.2935 6.6639 Nueva York (Dow Jones Indus) 35,459.29 0.50 3.06 6.98
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (NASDAQ Composite) 14,316.66 1.90 3.83 36.79
BBVA Moderado Soles S/ 25/07/23 245.6666 0.0738 2.9659 3.1741 6.1467 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 15,750.93 1.85 3.77 43.98
BCP Moderado S/ 25/07/23 144.1713 0.3341 1.7173 1.6343 4.8798 Nueva York (S&P 500 INDEX) 4,582.23 0.99 2.96 19.45
IF Mixto Moderado S/ 25/07/23 144.8027 0.3696 1.5923 1.5326 4.5502 México (IPC) 54,945.27 0.35 2.65 13.30
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Caracas (IBC) ** 35,528.05 -0.15 0.32 69.60
BBVA Moderado Dólares $ 25/07/23 99.0274 -0.0569 0.0514 0.1378 1.4140 Buenos Aires (MERVAL) 457,787.75 1.68 7.39 126.11
BCP Moderado Credifondo $ 25/07/23 53.1942 0.1660 1.7932 1.7306 4.5849 Santiago (IPSA) 6,339.04 0.32 9.54 20.47
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Sao Paulo (IBOVESPA) 120,187.11 0.16 1.78 9.53
BBVA Soles Continental S/ 25/07/23 338.2537 0.0920 0.9849 0.6944 6.5503 SP/BVL PERU GEN 23,155.86 0.00 3.70 8.56
BCP Consevador Med. Plazo S/ 25/07/23 186.6298 0.0715 0.5727 0.4141 5.4499 SP/BVL LIMA 25 30,897.79 0.00 3.45 2.59
IF Mediano Plazo Soles S/ 25/07/23 198.3093 0.0819 0.6194 0.4417 6.1545 Bogotá (COLCAP) 1,161.83 -0.43 2.49 -9.66
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,466.50 0.43 1.53 17.74
BBVA Dólares Continental $ 25/07/23 190.3305 0.0185 0.3815 0.4863 2.8479 Londres (FTSE 100 INDEX) 7,694.27 0.02 2.16 3.25
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 25/07/23 164.0154 0.0520 2.3294 2.4308 4.3801 Madrid (IBEX 35 INDEX) 9,685.10 -0.10 0.96 17.69
BCP Conservador MP $ 25/07/23 247.2167 -0.0225 0.6401 0.5175 2.6729 Frankfurt (DAX INDEX) 16,469.75 0.39 1.99 18.29
IF Mediano Plazo $ 25/07/23 107.0471 -0.0371 0.2879 0.3001 1.0936 París (CAC 40 INDEX) 7,476.47 0.15 1.03 15.49
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 29,500.20 -0.33 4.50 24.44
BBVA Peru Soles S/ 25/07/23 141.9760 0.0431 0.4913 0.3909 3.7045 Tokio (NIKKEI 225) 32,759.23 -0.40 -1.30 25.54
BBVA Soles Monetario S/ 25/07/23 181.0443 0.0357 0.5802 0.4529 4.2369 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 19,916.56 1.41 5.29 0.68
BBVA Cash Soles S/ 25/07/23 150.3994 0.0195 0.6200 0.4840 4.0298 Shangai ( SE COMPOSITE) 3,275.93 1.84 2.31 6.04
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 25/07/23 140.8072 0.0273 0.4966 0.3627 4.1565 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 25/07/23 12.1730 -0.1079 -3.2500 -2.5341 -10.8326
Scotia Fondo Cash S/ 25/07/23 20.0055 -0.0529 -2.0493 -1.5749 -6.8913
Sura Corto Plazo S/ 25/07/23 173.7457 0.0232 0.5775 0.4303 3.5464
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES ENTREGA DE DERECHOS
Diviso Conservador Dólares $ 25/07/23 120.0733 0.0087 0.4861 0.3941 2.6933 27 de julio del 2023
BBVA Dólares Monetario $ 25/07/23 166.5211 0.0029 0.3078 0.3298 2.2094 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 25/07/23 114.4238 0.0121 0.3819 0.2958 2.3671 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 25/07/23 116.5042 -0.0095 0.4066 0.2918 2.7735
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 25/07/23 111.3277 0.0116 0.3705 0.2893 2.2643
ELCOMEI1 US$ 0.0028874 Efe. 20/07/2023 08/08/2023 10/08/2023 25/08/2023
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 25/07/23 11.1926 -0.0096 -0.3020 -0.2436 -0.4145
Scotia Fondo Cash $ 25/07/23 15.5777 -0.0241 -1.3341 -1.0357 -4.4236
PACIFIC1 7.46692 % Accs. 28/03/2023 08/08/2023 10/08/2023 16/08/2023
Sura Corto Plazo $ 25/07/23 128.3626 -0.0094 0.4292 0.3201 2.5423 BROCALC1 US$ 0.0246157 Efe. 21/07/2023 10/08/2023 14/08/2023 25/08/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES BROCALI1 US$ 0.0246157 Efe. 21/07/2023 10/08/2023 14/08/2023 25/08/2023
BBVA Cash Soles S/ 25/07/23 150.3994 0.0195 0.6200 0.4840 4.0298 EGEPIBC1 S/ 0.491796 Efe. 24/07/2023 11/08/2023 15/08/2023 21/08/2023
BCP Extra Conservador S/ 25/07/23 308.8886 0.0192 0.6058 0.4673 4.1284 POSITVC1 S/ 0.02867934771 Efe. 25/07/2023 11/08/2023 15/08/2023 18/08/2023
Diviso Extra Conservador S/ 25/07/23 151.2660 0.0332 0.6244 0.4757 4.1175 SANC1 4.9020737 % Accs. 29/03/2023 11/08/2023 15/08/2023 18/08/2023
Sura Ultra Cash S/ 25/07/23 149.9217 0.0200 0.6735 0.5090 4.1284 SECREXC1 33.16208 % Accs. 23/02/2023 14/08/2023 16/08/2023 21/08/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES LUSURC1 S/ 0.353 Efe. 19/07/2023 18/08/2023 22/08/2023 28/08/2023
BBVA Cash Dólares $ 25/07/23 114.4238 0.0121 0.3819 0.2958 2.3671 SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
BCP Extra Conservador $ 25/07/23 176.0406 0.0088 0.4246 0.3188 2.6121
Sura Ultra Cash $ 25/07/23 115.8036 0.0107 0.4492 0.3332 2.5832
FLEXIBLE Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 25/07/23 115.8332 0.0196 0.6147 0.4786 3.9528
Scotia Fondo Premium Dólares $ 25/07/23 19.8131 0.0171 0.0973 0.0429 2.0022
Scotia Fondo Premium Soles S/ 25/07/23 11.7596 -0.0267 -1.1938 -0.9305 -1.1758
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 25/07/23 170.6337 -0.0713 0.2144 0.1740 1.1452
Sura Renta Soles
IF Portafolio Dinamico Fmiv
S/
$
25/07/23
25/07/23
205.3954
68.7789
0.1004
0.0016
0.6791
0.3393
0.4186
0.2810
5.2068
3.1046
Índice General y Negociación de la BVL
IF Cupon Latam Fmiv $ 25/07/23 43.4631 0.0564 0.7931 0.9739 1.1059 Junio-Julio 2023
Independiente Pmg Fmiv $ 25/07/23 100.2776 0.0233 1.7619 1.1556 5.3741
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 25/07/23 97.9673 0.1558 4.1437 2.7728 10.5407 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 23600.00 70.00
BBVA Global Equity $ 25/07/23 109.4390 0.0031 2.4070 2.9587 10.8535 23400.00
BCP Deuda Latam $ 25/07/23 120.9990 0.0877 1.4035 1.4616 1.5015 23200.00 60.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 25/07/23 123.4875 0.2579 2.9428 3.0314 10.4809 23000.00 50.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 25/07/23 111.6222 0.4537 5.7038 3.5082 15.8087 22800.00
IF Inversion Global $ 25/07/23 61.4370 0.2140 4.4280 2.8377 11.3958 22600.00 40.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 25/07/23 19.6032 -0.1665 3.9562 2.7531 22.3074
22400.00 30.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 25/07/23 22.1311 0.2884 4.0658 2.5286 18.6159
22200.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 25/07/23 129.4885 0.0494 0.4813 0.4302 0.6222 20.00
22000.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 25/07/23 132.5869 0.0501 0.5030 0.4467 0.7588
21800.00 10.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 25/07/23 126.6750 0.3947 0.7242 0.5416 0.2374
Sura capital estratégico II serie B S/ 25/07/23 129.3465 0.3954 0.7459 0.5580 0.3735
21600.00
21400.00 0.00
16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática