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fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

4 de octubre del 2023 4 de octubre del 2023
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 27/09/23 13.7928 0.0295 0.6395 6.4006
Fondo 1 27/09/23 18.6323 -0.5837 -2.6873 7.8237
BBVA Agresivo Soles S/ 2/10/23 104.4310 0.3448 -2.6678 0.3448 4.0924 Fondo 2 27/09/23 20.1221 -0.2683 -1.3519 5.1968
BCP Acciones Credifondos $ 2/10/23 127.5063 -1.6284 -8.0731 -1.6284 4.5097 Fondo 3 27/09/23 19.8016 0.2045 -0.7346 2.5372
IF Acciones FMIV S/ 2/10/23 89.3214 -1.5635 -3.5957 -1.5635 1.6010
Promoinvest Fondo Selectivo $ 2/10/23 2.7074 -2.3641 -5.7784 -2.3641 -3.5726 AFP Integra
Promoinvest Incasol S/ 20/09/23 0.7000 0.0310 -0.8830 -1.8869 -4.4181 Fondo 0 27/09/23 13.4154 0.0215 0.6033 6.1404
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 2/10/23 3.8439 0.4500 -4.7371 0.4500 -0.2147 Fondo 1 27/09/23 28.4589 -0.4340 -2.2020 7.0904
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 2/10/23 8.4230 -1.4516 -4.2955 -1.4516 2.1273 Fondo 2 27/09/23 224.1899 -0.1659 -0.8689 4.9707
Fondo 3 27/09/23 49.5530 0.2170 0.5085 -1.1938
Sura Acciones FMIV S/ 25/09/23 12.7439 0.1677 -0.5485 -1.5935 6.1291
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 2/10/23 99.3590 0.2195 -7.5327 0.2195 3.0516 AFP Prima
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 2/10/23 98.4867 0.2149 -7.5515 0.2149 2.8653 Fondo 0 27/09/23 13.5070 0.0459 0.6211 5.9594
INTERNACIONAL Fondo 1 27/09/23 30.9143 -0.4320 -2.0772 8.1370
Bcp Acciones Global Fmiv $ 2/10/23 148.9927 0.0136 -4.9005 0.0136 5.4821 Fondo 2 27/09/23 41.8403 -0.2333 -1.2261 5.7993
Bcp Deuda Global $ 2/10/23 102.9709 -0.5235 -2.4360 -0.5235 -1.2696 Fondo 3 27/09/23 44.8529 0.0886 0.2605 2.1188
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 2/10/23 96.0082 -1.0841 -2.5780 -1.0841 -2.3316
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 2/10/23 95.2547 -1.0863 -2.5879 -1.0863 -2.4200 AFP Profuturo
Fondo 0 27/09/23 13.5953 0.0168 0.5991 6.3298
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 2/10/23 94.2440 -1.0886 -2.5978 -1.0886 -2.5082 Fondo 1 27/09/23 27.1057 -0.4152 -2.0371 8.8076
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 2/10/23 124.7197 -1.4192 -4.6713 -1.4192 8.2865 Fondo 2 27/09/23 208.6119 -0.1416 -0.9343 5.0434
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 2/10/23 122.7565 -1.4237 -4.6907 -1.4237 8.0907 Fondo 3 27/09/23 49.0624 0.2571 0.5815 2.6699
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 2/10/23 119.6511 -1.4328 -4.7295 -1.4328 7.7003
Fuente: Economática
ESTRUCTURADO
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 2/10/23 105.7680 -0.1698 -2.9160 -0.1698 -2.5144
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 2/10/23 131.0355 -1.0901 -3.7188 -1.0901 3.9479
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES bolsas en el mundo
4 de octubre del 2023
BBVA Balanceado Soles S/ 2/10/23 128.6258 0.2451 -1.7916 0.2451 4.9369
BCP Equilibrado S/ 2/10/23 98.8779 -0.2803 -0.4547 -0.2803 0.7670 Bolsas Indice Variación porcentual
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES cierre Día Mes (*) Acum.
BBVA Balanceado Dólares $ 2/10/23 90.8557 0.0248 -2.2796 0.0248 -0.5156 Nueva York (Dow Jones Indus) 33,129.55 0.39 -1.13 -0.05
BCP Equilibrado Credifondo $ 2/10/23 123.6198 -0.7686 -3.9868 -0.7686 3.1003 Nueva York (NASDAQ Composite) 13,236.01 1.35 0.13 26.46
IF Mixto Balanceado $ 2/10/23 58.7423 -0.9062 -3.0487 -0.9062 2.6979
Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 14,776.25 1.45 0.41 35.07
Scotia Fondo Mixto $ 2/10/23 9.5323 -1.1423 -4.2106 -1.1423 0.9352
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (S&P 500 INDEX) 4,263.75 0.81 -0.57 11.15
BBVA Moderado Soles S/ 2/10/23 243.4194 0.1461 -0.9899 0.1461 5.1758 México (IPC) 50,732.69 0.73 -0.28 4.61
BCP Moderado S/ 2/10/23 142.6550 -0.2746 -1.2063 -0.2746 3.7767 Caracas (IBC) ** 44909.54 0.71 4.85 114.39
IF Mixto Moderado S/ 2/10/23 144.9508 -0.3379 -0.6058 -0.3379 4.6572 Buenos Aires (MERVAL) 593,739.88 5.76 5.54 193.26
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Santiago (IPSA) 5,699.33 0.24 -2.30 8.31
BBVA Moderado Dólares $ 2/10/23 99.4235 0.0972 -0.0625 0.0972 1.8197 Sao Paulo (IBOVESPA) 113,607.45 0.17 -2.54 3.53
BCP Moderado Credifondo $ 2/10/23 51.7220 -0.3589 -2.0395 -0.3589 1.6904 SP/BVL PERU GEN 22,008.90 -0.78 -2.31 3.18
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES SP/BVL LIMA 25 29,937.27 -0.54 -1.77 -0.59
BBVA Soles Continental S/ 2/10/23 337.9891 0.1986 -0.7524 0.1986 6.4669 Bogotá (COLCAP) 1,097.31 -0.47 -2.17 -14.68
BCP Consevador Med. Plazo S/ 2/10/23 188.3631 0.0847 0.3377 0.0847 6.4293
Euro (STOXX 50 Pr) 4,099.85 0.10 -1.79 8.07
IF Mediano Plazo Soles S/ 2/10/23 199.0534 -0.0104 -0.1796 -0.0104 6.5528
Londres (FTSE 100 INDEX) 7,412.45 -0.77 -2.57 -0.53
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES
BBVA Dólares Continental $ 2/10/23 189.0377 0.0145 -0.7783 0.0145 2.1493 Madrid (IBEX 35 INDEX) 9,102.90 -0.68 -3.45 10.62
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 2/10/23 161.8107 0.1066 -1.0836 0.1066 2.9771 Frankfurt (DAX INDEX) 15,099.92 0.10 -1.86 8.45
BCP Conservador MP $ 2/10/23 248.0609 -0.0075 -0.0974 -0.0075 3.0235 París (CAC 40 INDEX) 6,996.73 0.00 -1.94 8.08
IF Mediano Plazo $ 2/10/23 106.9042 -0.1058 -0.3181 -0.1058 0.9586 Milán (FTSE MIB INDEX) 27,435.59 -0.17 -2.86 15.73
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Tokio (NIKKEI 225 ) 30,526.88 -2.28 -4.18 16.99
BBVA Peru Soles S/ 2/10/23 143.5039 0.1000 0.4445 0.1000 4.8205 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 17,195.84 -0.78 -1.02 -13.07
BBVA Soles Monetario S/ 2/10/23 183.3768 0.0922 0.5542 0.0922 5.5798 Shangai (SE COMPOSITE) 3,110.48 0.10 0.10 0.69
BBVA Cash Soles S/ 2/10/23 152.4106 0.0771 0.5997 0.0771 5.4210
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 2/10/23 142.6063 0.0828 0.6122 0.0828 5.4873 (*) Variación nominal respecto al 30.12.22 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 2/10/23 11.9673 0.0700 0.3517 0.0700 -12.3391
Scotia Fondo Cash S/ 2/10/23 19.9021 0.1047 0.6124 0.1047 -7.3724
Sura Corto Plazo S/ 25/09/23 175.6404 0.0044 0.5487 0.4517 4.6756
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES entrega de derechos
Diviso Conservador Dólares $ 2/10/23 121.2618 0.0585 0.4297 0.0585 3.7098 4 de octubre del 2023
BBVA Dólares Monetario $ 2/10/23 167.5072 0.0706 0.1494 0.0706 2.8146 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 2/10/23 115.4266 0.0549 0.4058 0.0549 3.2641 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 2/10/23 117.5463 0.0821 0.4034 0.0821 3.6928
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 2/10/23 112.2662 0.0741 0.3857 0.0741 3.1264 RIMSEGC1 8.41 % Accs. 28/03/2023 27/09/2023 29/09/2023 05/10/2023
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 2/10/23 11.2226 0.0761 0.3214 0.0761 -0.1481
Scotia Fondo Cash $ 2/10/23 15.5514 0.1019 0.4565 0.1019 -4.5848
EGEPIBC1 236.83959094 % Accs. 05/07/2023 02/10/2023 04/10/2023 06/10/2023
Sura Corto Plazo $ 25/09/23 129.3279 0.0628 0.3490 0.2977 3.3135 INDECOI1 US$ 0.045 Efe. 19/09/2023 04/10/2023 06/10/2023 17/10/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES PERENAC1 US$ 0.34785068 Efe. 15/09/2023 05/10/2023 09/10/2023 18/10/2023
BBVA Cash Soles S/ 2/10/23 152.4106 0.0771 0.5997 0.0771 5.4210 PERENBC1 US$ 0.34785068 Efe. 15/09/2023 05/10/2023 09/10/2023 18/10/2023
BCP Extra Conservador S/ 2/10/23 312.9730 0.0928 0.6002 0.0928 5.5053 POSITVC1 6.691848 % Accs. 03/03/2023 10/10/2023 12/10/2023 13/10/2023
Diviso Extra Conservador S/ 2/10/23 153.7902 0.0932 0.6973 0.0932 5.8550 FERREYC1 S/ 0.106795037035 Efe. 27/09/2023 12/10/2023 16/10/2023 26/10/2023
Sura Ultra Cash S/ 25/09/23 151.8055 0.0587 0.6213 0.5014 5.4369 CARTAVC1 0.084146861 Accs por Acc. 25/08/2022 18/10/2023 20/10/2023 03/11/2023
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES SNJACIC1 S/ 1.0543783 Efe. 30/03/2023 06/11/2023 08/11/2023 22/11/2023
BBVA Cash Dólares $ 2/10/23 115.4266 0.0549 0.4058 0.0549 3.2641 CIAREQI1 S/ 0.50 Efe. 27/09/2023 09/11/2023 13/11/2023 17/11/2023
BCP Extra Conservador $ 2/10/23 177.6926 0.0702 0.4267 0.0702 3.5750
Sura Ultra Cash $ 25/09/23 116.7827 0.0411 0.4240 0.3447 3.4505
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 2/10/23 117.3983 0.0827 0.6079 0.0827 5.3573
Scotia Fondo Premium Dólares $ 2/10/23 19.9029 0.0801 0.2370 0.0801 2.4644
Scotia Fondo Premium Soles S/ 2/10/23 11.7320 0.0699 0.4429 0.0699 -1.4075

Índice General y Negociación de la BVL

Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 25/09/23 170.6516 -0.0109 0.1067 -0.2560 1.1558
Sura Renta Soles S/ 25/09/23 206.7347 -0.2366 0.2464 -0.1237 5.8928
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 2/10/23 69.2683 0.0524 0.2877 0.0524 3.8382
IF Cupon Latam Fmiv $ 2/10/23 43.0428 -0.5361 -1.1696 -0.5361 0.1282 Agosto-Octubre 2023
Independiente Pmg Fmiv $ 2/10/23 96.5058 -0.5601 -2.9539 -0.5601 1.4106
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 2/10/23 91.6814 -0.1548 -5.3246 -0.1548 3.4480 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 23500.00 70.00
BBVA Global Equity $ 2/10/23 102.3848 1.0739 -4.2345 1.0739 3.7081
BCP Deuda Latam $ 2/10/23 120.2666 -0.3268 -0.8801 -0.3268 0.8871 60.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 2/10/23 117.7840 0.6334 -3.5084 0.6334 5.3781 23000.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 2/10/23 98.8213 0.2083 -7.5804 0.2083 2.5277
50.00
IF Inversion Global $ 2/10/23 57.7638 -0.2173 -4.5668 -0.2173 4.7356 22500.00 40.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 2/10/23 18.5666 -0.4436 -4.9032 -0.4436 15.8401
Sura Acciones Norteamericanas $ 25/09/23 20.9875 -0.0883 -1.6762 -3.9296 12.4865 22000.00 30.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 25/09/23 130.8655 0.1522 0.8540 0.0024 1.6922 20.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 25/09/23 134.0513 0.1541 0.8745 0.0188 1.8717 21500.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 25/09/23 128.8876 0.4970 1.3715 0.1220 1.9881 10.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 25/09/23 131.6592 0.4990 1.3921 0.1384 2.1681
21000.00 0.00
24 25 28 29 31 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 02 03 04
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 30/12/2022 Fuente: Economática Fuente: Economática