BANCO DE DATOS Martes 5 de marzo del 2024 GESTIÓN

FONDOS MUTUOS VALORES CUOTA Y RENTABILIDAD DE LAS AFP

Lunes 4 de marzo del 2024 Lunes 4 de marzo del 2024
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 23/02/24 14.2775 0.0184 0.4692 1.2011
BBVA Agresivo Soles S/ 28/02/24 112.0435 -0.1564 1.2707 0.7462 0.6711 Fondo 1 23/02/24 20.6359 0.1296 -0.2452 0.8696
BCP Acciones Credifondos $ 27/02/24 162.3006 -0.1715 6.2302 6.6023 8.9492 Fondo 2 23/02/24 22.0015 0.0983 1.1402 2.7639
IF Acciones FMIV S/ 28/02/24 108.8652 -1.0690 4.8780 4.5616 9.8268 Fondo 3 23/02/24 21.8882 0.3260 2.6813 4.6597
Promoinvest Fondo Selectivo $ 27/02/24 3.1916 -0.2083 6.2579 6.2980 7.7103
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 27/02/24 4.1714 0.2328 3.5832 4.2881 1.5311 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 27/02/24 10.9044 -0.3319 8.8214 8.7413 13.4142 Fondo 0 23/02/24 13.8425 0.0193 0.4327 1.0887
Sura Acciones FMIV S/ 27/02/24 15.9490 -0.3426 7.5115 7.3552 11.3213 Fondo 1 23/02/24 30.9787 -0.0350 -0.2330 0.9526
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 28/02/24 121.9784 -0.3804 4.3916 5.7224 1.7654 Fondo 2 23/02/24 239.0450 0.0546 1.3018 2.6896
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 28/02/24 120.7895 -0.3810 4.3683 5.7030 1.7241 Fondo 3 23/02/24 53.6864 0.2449 2.7379 5.3644
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 27/02/24 171.7462 0.0586 3.2115 3.8925 3.9765 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 27/02/24 109.4605 0.0082 0.2799 -0.2912 -0.7865 Fondo 0 23/02/24 13.9774 0.0199 0.4275 1.1594
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 28/02/24 101.8825 0.0432 0.2503 -0.4290 -1.0921 Fondo 1 23/02/24 33.7237 -0.0520 -0.1448 1.1266
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 28/02/24 101.0336 0.0429 0.2391 -0.4381 -1.1122 Fondo 2 23/02/24 45.2062 0.0652 1.4476 3.0270
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 28/02/24 99.9127 0.0425 0.2279 -0.4472 -1.1323 Fondo 3 23/02/24 49.1954 0.2295 2.8447 5.4476
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 28/02/24 140.9206 -0.2926 3.1824 3.9163 3.9404
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 28/02/24 138.5670 -0.2933 3.1594 3.8972 3.8981 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 28/02/24 134.7981 -0.2946 3.1134 3.8591 3.8137 Fondo 0 23/02/24 14.0585 0.0196 0.4345 1.1904
ESTRUCTURADO Fondo 1 23/02/24 29.2271 0.0045 -0.0110 0.9606
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 27/02/24 107.6561 -0.1234 -0.2517 -0.8390 -1.3519 Fondo 2 23/02/24 225.5899 0.0533 1.1783 3.0296
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 23/02/24 54.0132 0.2412 3.1117 5.9232
BCP Crecimiento S/ 27/02/24 156.9679 -0.3053 4.4393 4.3860 8.3692
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 28/02/24 133.8279 -0.1278 0.6765 0.3086 0.2743
BCP Equilibrado S/ 27/02/24 108.0075 -0.2875 1.3185 0.8537 3.3043
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES BOLSAS EN EL MUNDO
BBVA Balanceado Dólares $ 28/02/24 94.9669 -0.1191 -0.3724 -0.7556 -1.6287 Lunes 4 de marzo del 2024
BCP Equilibrado Credifondo $ 27/02/24 140.8695 -0.0617 3.1408 3.2917 4.4229
Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 28/02/24 67.0857 -0.6229 2.7439 2.7363 4.5933
Scotia Fondo Mixto $ 27/02/24 10.7684 0.2052 3.4543 3.4618 3.8887 cierre Día Mes (*) Acum.
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 38,989.83 -0.25 -0.02 3.45
BBVA Moderado Soles S/ 28/02/24 247.2927 -0.0915 0.3116 0.0819 0.1096 Nueva York (NASDAQ Composite) 16,207.51 -0.41 0.72 7.97
BCP Moderado S/ 27/02/24 154.1838 -0.0807 1.5124 1.4185 3.2437 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 18,226.48 -0.42 1.01 8.32
If Inversión Flexible Fmiv S/ 28/02/24 151.1846 0.0468 1.1042 0.8182 2.1229 Nueva York (S&P 500 INDEX) 5,130.95 -0.12 0.68 7.57
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 55,458.57 -0.14 0.08 -3.36
BBVA Moderado Dólares $ 28/02/24 102.3051 0.0161 -0.0406 -0.2238 0.1847 Caracas (IBC) ** 48873.58 -0.66 -1.15 -15.49
Buenos Aires (MERVAL) 1,047,614.44 -0.70 3.24 12.68
BCP Moderado Credifondo $ 27/02/24 55.8004 0.0037 1.5708 1.4198 2.0160
Santiago (IPSA) 6,340.77 -2.17 -1.69 2.31
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
Sao Paulo (IBOVESPA) 128,340.54 -0.65 -0.53 -4.36
BBVA Soles Continental S/ 28/02/24 353.1404 0.0185 0.0619 -0.1339 0.7041 SP/BVL PERU GEN 28,637.57 1.08 1.44 10.31
BCP Consevador Med. Plazo S/ 27/02/24 196.5580 0.0495 0.5306 0.3248 1.6111 SP/BVL LIMA 25 36,853.59 0.79 1.15 11.65
IF Mediano Plazo Soles S/ 28/02/24 206.3394 0.0149 0.2034 0.0669 1.0010 Bogotá (COLCAP) 1,288.59 0.17 1.14 7.81
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,912.92 0.37 0.72 8.65
BBVA Dólares Continental $ 28/02/24 197.1641 -0.0026 0.3025 0.0202 0.3749 Londres (FTSE 100 INDEX) 7,640.33 -0.55 0.14 -1.20
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 28/02/24 165.4660 -0.0322 0.3294 0.1161 0.1024 Madrid (IBEX 35 INDEX) 10,069.80 0.05 0.68 -0.32
BCP Conservador MP $ 27/02/24 257.5777 0.0197 0.6115 0.4203 0.8884 Frankfurt (DAX INDEX) 17,716.17 -0.11 0.21 5.76
IF Mediano Plazo $ 28/02/24 109.6003 -0.0082 0.1906 0.0848 0.2298 París (CAC 40 INDEX) 7,956.41 0.28 0.37 5.48
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 32,912.34 -0.07 1.02 8.44
BBVA Peru Soles S/ 28/02/24 147.2379 0.0198 0.6035 0.4963 1.1375 Tokio (NIKKEI 225) 40,109.23 0.50 2.41 19.86
BBVA Soles Monetario S/ 28/02/24 189.1677 0.0174 0.2859 0.1870 1.0587 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 16,595.97 0.04 0.51 -2.65
BBVA Cash Soles S/ 28/02/24 156.6684 0.0163 0.5636 0.4778 1.0802 Shangai (SE COMPOSITE) 3,039.31 0.41 0.80 2.16
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 27/02/24 147.2428 0.0004 0.4768 0.4186 1.2114
(*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 27/02/24 11.9499 0.0037 0.4145 0.3453 0.8191
Scotia Fondo Cash S/ 27/02/24 20.1220 -0.0055 0.4176 0.3419 -0.0351
Sura Corto Plazo S/ 27/02/24 181.6706 0.0170 0.5900 0.4730 1.4119
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES ENTREGA DE DERECHOS
Diviso Conservador Dólares $ 27/02/24 109.7905 0.0441 -11.1397 -11.1829 -10.9342 Lunes 4 de marzo del 2024
BBVA Dólares Monetario $ 28/02/24 171.9615 0.0055 0.4297 0.3524 0.8160 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 28/02/24 117.7163 0.0128 0.4406 0.3767 0.8136 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 27/02/24 120.1751 0.0118 0.4129 0.3192 0.7602
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 28/02/24 114.4762 0.0128 0.4270 0.3611 0.8092
SPCCPI2 S/ 2.72260179 Efe. 25/01/2024 09/02/2024 13/02/2024 29/02/2024
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 27/02/24 11.3638 -0.0020 0.3132 0.2752 0.5434
Scotia Fondo Cash $ 27/02/24 15.7210 -0.0009 0.3366 0.3026 -0.3452 FIBCCAP US$ 1.09 Efe. 31/01/2024 15/02/2024 19/02/2024 28/02/2024
Sura Corto Plazo $ 27/02/24 132.2613 0.0103 0.4059 0.3156 0.7413 UNACEMC1 S/ 0.02 Efe. 31/01/2024 15/02/2024 19/02/2024 04/03/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES INTEGRC1 S/ 243.38488886 Efe. 31/01/2024 16/02/2024 20/02/2024 29/02/2024
BBVA Cash Soles S/ 28/02/24 156.6684 0.0163 0.5636 0.4778 1.0802 FALABEC1 US$ 0.0066298195902 Efe. 06/02/2024 21/02/2024 23/02/2024 29/02/2024
BCP Extra Conservador S/ 27/02/24 321.4379 0.0158 0.5041 0.4103 1.0103 INVFALC1 US$ 0.0004251602451 Efe. 06/02/2024 21/02/2024 23/02/2024 29/02/2024
Diviso Extra Conservador S/ 27/02/24 143.5212 0.0406 -8.7526 -8.8197 -8.3329 FIBPRIME US$ 0.063475428934 Efe. 07/02/2024 22/02/2024 26/02/2024 15/03/2024
Sura Ultra Cash S/ 27/02/24 156.3651 0.0199 0.5904 0.4973 1.1308
MAPFSGC1 S/ 0.079689245094856 Efe. 14/02/2024 01/03/2024 05/03/2024 27/06/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 28/02/24 117.7163 0.0128 0.4406 0.3767 0.8136 SECREXC1 S/ 1.14954953 Efe. 27/02/2024 13/03/2024 15/03/2024 18/03/2024
BCP Extra Conservador $ 27/02/24 181.4026 0.0142 0.4456 0.3609 0.8291 FIBPRIME US$ 0.04702586151915 Efe. 28/02/2024 15/03/2024 19/03/2024 05/04/2024
Sura Ultra Cash $ 27/02/24 119.3449 0.0144 0.4505 0.3780 0.8552 Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 28/02/24 120.7393 0.0179 0.5918 0.4988 1.1186
Scotia Fondo Premium Dólares $ 27/02/24 20.0576 -0.0077 0.3683 0.3182 -0.1268
Scotia Fondo Premium Soles S/ 27/02/24 11.7871 -0.0109 0.2982 0.2462 -0.6502

Índice General y Negociación de la BVL

Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 27/02/24 175.7593 0.0038 -0.1490 -0.4066 -0.0819
Sura Renta Soles S/ 27/02/24 213.8085 -0.0077 0.4400 0.2976 1.4252
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 28/02/24 70.5391 0.0095 0.3403 0.2856 0.6553
IF Cupon Latam Fmiv $ 28/02/24 45.1989 0.0089 0.4208 0.0624 0.1265 Enero - Marzo 2024
Independiente Pmg Fmiv $ 28/02/24 104.3914 0.0578 1.0792 0.8099 0.9914
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 28/02/24 106.7899 -0.2056 3.1852 3.9864 4.0138 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 28,900.00 90.00
BBVA Global Equity $ 28/02/24 114.3477 -0.0265 3.4892 2.6863 2.0639 80.00
BCP Deuda Latam $ 27/02/24 128.5553 0.0876 1.7905 1.3773 1.7977 28,500.00
70.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 28/02/24 131.1691 -0.0927 2.9882 2.2431 3.0064 28,100.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 28/02/24 121.0183 -0.3817 4.3374 5.6739 1.6696 60.00
IF Inversion Global $ 28/02/24 65.7152 -0.2349 3.6835 3.9242 4.3579 27,700.00 50.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 27/02/24 23.0413 -0.0077 5.8479 4.6828 9.8580 27,300.00 40.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 27/02/24 24.3705 -0.1920 3.1392 3.6800 5.4770
30.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 27/02/24 136.7330 -0.2669 0.1267 -0.5447 2.1364 26,900.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 27/02/24 140.2040 -0.2662 0.1477 -0.5271 2.1773 20.00
26,500.00 10.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 27/02/24 137.8007 -0.2629 1.0456 0.6960 3.1944
Sura capital estratégico II serie B S/ 27/02/24 140.9071 -0.2622 1.0668 0.7138 3.2356 26,100.00 0.00
23 24 25 26 29 30 31 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 01 04
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática