BANCO DE DATOS Viernes 1 de marzo del 2024 GESTIÓN
FONDOS MUTUOS VALORES CUOTA Y RENTABILIDAD DE LAS AFP
29 de febrero del 2024 29 de febrero del 2024 Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ AFP Habitat RENTA VARIABLE Fondo 0 21/02/24 14.2722 0.0260 0.4325 1.1641 BBVA Agresivo Soles S/ 28/02/24 112.0435 -0.1564 1.2707 0.7462 0.6711 Fondo 1 21/02/24 20.6027 -0.0047 -0.4059 0.7071 BCP Acciones Credifondos $ 27/02/24 162.3006 -0.1715 6.2302 6.6023 8.9492 Fondo 2 21/02/24 21.9725 0.1946 1.0071 2.6287 IF Acciones FMIV S/ 28/02/24 108.8652 -1.0690 4.8780 4.5616 9.8268 Fondo 3 21/02/24 21.7439 0.1339 2.0047 3.9700 Promoinvest Fondo Selectivo $ 27/02/24 3.1916 -0.2083 6.2579 6.2980 7.7103 Scotia Fondo Estrategia Latam $ 27/02/24 4.1714 0.2328 3.5832 4.2881 1.5311 AFP Integra Scotia Fondo Acciones Soles S/ 27/02/24 10.9044 -0.3319 8.8214 8.7413 13.4142 Fondo 0 21/02/24 13.8374 0.0201 0.3955 1.0513 Sura Acciones FMIV S/ 27/02/24 15.9490 -0.3426 7.5115 7.3552 11.3213 Fondo 1 21/02/24 31.0218 0.0743 -0.0944 1.0928 Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 28/02/24 121.9784 -0.3804 4.3916 5.7224 1.7654 Fondo 2 21/02/24 238.8779 0.1813 1.2310 2.6178 Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 28/02/24 120.7895 -0.3810 4.3683 5.7030 1.7241 Fondo 3 21/02/24 53.4369 0.3336 2.2605 4.8747 INTERNACIONAL Bcp Acciones Global Fmiv $ 27/02/24 171.7462 0.0586 3.2115 3.8925 3.9765 AFP Prima Bcp Deuda Global $ 27/02/24 109.4605 0.0082 0.2799 -0.2912 -0.7865 Fondo 0 21/02/24 13.9722 0.0220 0.3901 1.1218 Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 28/02/24 101.8825 0.0432 0.2503 -0.4290 -1.0921 Fondo 1 21/02/24 33.7829 0.0478 0.0306 1.3041 Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 28/02/24 101.0336 0.0429 0.2391 -0.4381 -1.1122 Fondo 2 21/02/24 45.1330 0.1940 1.2834 2.8603 Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 28/02/24 99.9127 0.0425 0.2279 -0.4472 -1.1323 Fondo 3 21/02/24 48.9769 0.3297 2.3879 4.9793 Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 28/02/24 140.9206 -0.2926 3.1824 3.9163 3.9404 Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 28/02/24 138.5670 -0.2933 3.1594 3.8972 3.8981 AFP Profuturo Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 28/02/24 134.7981 -0.2946 3.1134 3.8591 3.8137 Fondo 0 21/02/24 14.0534 0.0328 0.3979 1.1535 ESTRUCTURADO Fondo 1 21/02/24 29.2362 0.0414 0.0200 0.9919 Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 27/02/24 107.6561 -0.1234 -0.2517 -0.8390 -1.3519 Fondo 2 21/02/24 225.4114 0.1573 1.0982 2.9481 RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 21/02/24 53.7155 0.3023 2.5433 5.3393 BCP Crecimiento S/ 27/02/24 156.9679 -0.3053 4.4393 4.3860 8.3692 RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática BBVA Balanceado Soles S/ 28/02/24 133.8279 -0.1278 0.6765 0.3086 0.2743 BCP Equilibrado S/ 27/02/24 108.0075 -0.2875 1.3185 0.8537 3.3043 RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES BOLSAS EN EL MUNDO BBVA Balanceado Dólares $ 28/02/24 94.9669 -0.1191 -0.3724 -0.7556 -1.6287 29 de febrero del 2024 BCP Equilibrado Credifondo $ 27/02/24 140.8695 -0.0617 3.1408 3.2917 4.4229 Bolsas Indice Variación porcentual IF Mixto Balanceado $ 28/02/24 67.0857 -0.6229 2.7439 2.7363 4.5933 Scotia Fondo Mixto $ 27/02/24 10.7684 0.2052 3.4543 3.4618 3.8887 cierre Día Mes (*) Acum. RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 38,996.39 0.12 2.22 3.47 BBVA Moderado Soles S/ 28/02/24 247.2927 -0.0915 0.3116 0.0819 0.1096 Nueva York (NASDAQ Composite) 16,091.92 0.90 6.12 7.20 BCP Moderado S/ 27/02/24 154.1838 -0.0807 1.5124 1.4185 3.2437 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 18,043.85 0.95 5.29 7.24 If Inversión Flexible Fmiv S/ 28/02/24 151.1846 0.0468 1.1042 0.8182 2.1229 Nueva York (S&P 500 INDEX) 5,096.27 0.52 5.17 6.84 RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 55,414.55 0.12 -3.33 -3.44 BBVA Moderado Dólares $ 28/02/24 102.3051 0.0161 -0.0406 -0.2238 0.1847 Caracas (IBC) ** 49444.03 0.40 -7.63 -14.50 Buenos Aires (MERVAL) 1,014,711.94 1.59 -19.50 9.14 BCP Moderado Credifondo $ 27/02/24 55.8004 0.0037 1.5708 1.4198 2.0160 Santiago (IPSA) 6,449.88 1.66 7.73 4.07 INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Sao Paulo (IBOVESPA) 129,020.02 -0.87 0.99 -3.85 BBVA Soles Continental S/ 28/02/24 353.1404 0.0185 0.0619 -0.1339 0.7041 SP/BVL PERU GEN 28,231.83 0.64 4.82 8.75 BCP Consevador Med. Plazo S/ 27/02/24 196.5580 0.0495 0.5306 0.3248 1.6111 SP/BVL LIMA 25 36,435.74 0.48 5.46 10.38 IF Mediano Plazo Soles S/ 28/02/24 206.3394 0.0149 0.2034 0.0669 1.0010 Bogotá (COLCAP) 1,274.08 -0.89 -0.19 6.60 INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,877.77 -0.12 4.93 7.88 BBVA Dólares Continental $ 28/02/24 197.1641 -0.0026 0.3025 0.0202 0.3749 Londres (FTSE 100 INDEX) 7,630.02 0.07 -0.01 -1.33 BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 28/02/24 165.4660 -0.0322 0.3294 0.1161 0.1024 Madrid (IBEX 35 INDEX) 10,001.30 -0.67 -0.76 -1.00 BCP Conservador MP $ 27/02/24 257.5777 0.0197 0.6115 0.4203 0.8884 Frankfurt (DAX INDEX) 17,678.19 0.44 4.58 5.53 IF Mediano Plazo $ 28/02/24 109.6003 -0.0082 0.1906 0.0848 0.2298 París (CAC 40 INDEX) 7,927.43 -0.34 3.54 5.09 INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 32,580.94 -0.11 5.97 7.34 BBVA Peru Soles S/ 28/02/24 147.2379 0.0198 0.6035 0.4963 1.1375 Tokio (NIKKEI 225) 39,166.19 -0.11 7.94 17.04 BBVA Soles Monetario S/ 28/02/24 189.1677 0.0174 0.2859 0.1870 1.0587 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 16,511.44 -0.15 6.63 -3.14 BBVA Cash Soles S/ 28/02/24 156.6684 0.0163 0.5636 0.4778 1.0802 Shangai (SE COMPOSITE) 3,015.17 1.94 8.13 1.35 BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 27/02/24 147.2428 0.0004 0.4768 0.4186 1.2114 (*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 27/02/24 11.9499 0.0037 0.4145 0.3453 0.8191 Scotia Fondo Cash S/ 27/02/24 20.1220 -0.0055 0.4176 0.3419 -0.0351 Sura Corto Plazo S/ 27/02/24 181.6706 0.0170 0.5900 0.4730 1.4119 INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES ENTREGA DE DERECHOS Diviso Conservador Dólares $ 27/02/24 109.7905 0.0441 -11.1397 -11.1829 -10.9342 29 de febrero del 2024 BBVA Dólares Monetario $ 28/02/24 171.9615 0.0055 0.4297 0.3524 0.8160 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de BBVA Cash Dolares $ 28/02/24 117.7163 0.0128 0.4406 0.3767 0.8136 acuerdo corte registro entrega BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 27/02/24 120.1751 0.0118 0.4129 0.3192 0.7602 IF Libre Disponibilidad FMIV $ 28/02/24 114.4762 0.0128 0.4270 0.3611 0.8092 GBVLAC1 S/ 0.01786665 Efe. 30/01/2024 14/02/2024 16/02/2024 23/02/2024 Scotia Fondo Deposito Disponible $ 27/02/24 11.3638 -0.0020 0.3132 0.2752 0.5434 Scotia Fondo Cash $ 27/02/24 15.7210 -0.0009 0.3366 0.3026 -0.3452 GBVLBC1 S/ 0.01875999 Efe. 30/01/2024 14/02/2024 16/02/2024 23/02/2024 Sura Corto Plazo $ 27/02/24 132.2613 0.0103 0.4059 0.3156 0.7413 FIBCCAP US$ 1.09 Efe. 31/01/2024 15/02/2024 19/02/2024 28/02/2024 INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES UNACEMC1 S/ 0.02 Efe. 31/01/2024 15/02/2024 19/02/2024 04/03/2024 BBVA Cash Soles S/ 28/02/24 156.6684 0.0163 0.5636 0.4778 1.0802 INTEGRC1 S/ 243.38488886 Efe. 31/01/2024 16/02/2024 20/02/2024 29/02/2024 BCP Extra Conservador S/ 27/02/24 321.4379 0.0158 0.5041 0.4103 1.0103 FALABEC1 US$ 0.0066298195902 Efe. 06/02/2024 21/02/2024 23/02/2024 29/02/2024 Diviso Extra Conservador S/ 27/02/24 143.5212 0.0406 -8.7526 -8.8197 -8.3329 INVFALC1 US$ 0.0004251602451 Efe. 06/02/2024 21/02/2024 23/02/2024 29/02/2024 Sura Ultra Cash S/ 27/02/24 156.3651 0.0199 0.5904 0.4973 1.1308 FIBPRIME US$ 0.063475428934 Efe. 07/02/2024 22/02/2024 26/02/2024 15/03/2024 INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES BBVA Cash Dólares $ 28/02/24 117.7163 0.0128 0.4406 0.3767 0.8136 MAPFSGC1 S/ 0.079689245094856 Efe. 14/02/2024 01/03/2024 05/03/2024 27/06/2024 BCP Extra Conservador $ 27/02/24 181.4026 0.0142 0.4456 0.3609 0.8291 SECREXC1 S/ 1.14954953 Efe. 27/02/2024 13/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 Sura Ultra Cash $ 27/02/24 119.3449 0.0144 0.4505 0.3780 0.8552 Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL FLEXIBLE BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 28/02/24 120.7393 0.0179 0.5918 0.4988 1.1186 Scotia Fondo Premium Dólares $ 27/02/24 20.0576 -0.0077 0.3683 0.3182 -0.1268 Scotia Fondo Premium Soles S/ 27/02/24 11.7871 -0.0109 0.2982 0.2462 -0.6502
Índice General y Negociación de la BVL
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 27/02/24 175.7593 0.0038 -0.1490 -0.4066 -0.0819 Sura Renta Soles S/ 27/02/24 213.8085 -0.0077 0.4400 0.2976 1.4252 IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 28/02/24 70.5391 0.0095 0.3403 0.2856 0.6553 IF Cupon Latam Fmiv $ 28/02/24 45.1989 0.0089 0.4208 0.0624 0.1265 Enero - Febrero 2024 Independiente Pmg Fmiv $ 28/02/24 104.3914 0.0578 1.0792 0.8099 0.9914 Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 28/02/24 106.7899 -0.2056 3.1852 3.9864 4.0138 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls. FONDO DE FONDOS 28,900.00 90.00 BBVA Global Equity $ 28/02/24 114.3477 -0.0265 3.4892 2.6863 2.0639 28,500.00 80.00 BCP Deuda Latam $ 27/02/24 128.5553 0.0876 1.7905 1.3773 1.7977 28,100.00 70.00 BBVA Seleccion Estrategica $ 28/02/24 131.1691 -0.0927 2.9882 2.2431 3.0064 F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 28/02/24 121.0183 -0.3817 4.3374 5.6739 1.6696 27,700.00 60.00 IF Inversion Global $ 28/02/24 65.7152 -0.2349 3.6835 3.9242 4.3579 27,300.00 50.00 Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 27/02/24 23.0413 -0.0077 5.8479 4.6828 9.8580 26,900.00 40.00 Sura Acciones Norteamericanas $ 27/02/24 24.3705 -0.1920 3.1392 3.6800 5.4770 26,500.00 30.00 Sura capital estratégico I serie A S/ 27/02/24 136.7330 -0.2669 0.1267 -0.5447 2.1364 Sura capital estratégico I serie B S/ 27/02/24 140.2040 -0.2662 0.1477 -0.5271 2.1773 26,100.00 20.00 Sura capital estratégico II serie A S/ 27/02/24 137.8007 -0.2629 1.0456 0.6960 3.1944 25,700.00 10.00 Sura capital estratégico II serie B S/ 27/02/24 140.9071 -0.2622 1.0668 0.7138 3.2356 25,300.00 0.00 19 22 23 24 25 26 29 30 31 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes 4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática