Fecha 12/12/2022

Caja - Efectivo Caja Electronica

Fecha Denominacion Cantidad Monto Total Fecha Carga Caja

100,000 24 2,400,000 8,110,000 3,370,870
50,000 28 1,400,000
20,000 56 1,120,000
10,000 32 320,000
5,000 105 525,000
2,000 89 178,000
1,000 0
500 0
100 0
50 0
Total 5,943,000
 12/12/2022

ronica Control de caja Deben

Total Caja - Efectivo Caja Electronica Diferencia Fecha

11,480,870 11,659,000 11,480,870 178,130

Ingreso + deuda 11,659,000

 Deben Pago de cuenta Pago de boleta

Nombre Monto Fecha Monto Fecha Monto

Scooby 105,000
Joel -100,000
Juan 150,000
Ever 150,000
Señor 25,000
Augusto 250,000
Gustavo 2,196,000
Pablok 100,000
Junior 30,000
Nico 50,000
Edgar 15,000
Nico 40,000
Chelo 100,000
Gaston 50,000 0 0
Milciades 20,000
Matias 50,000
Dario 200,000
Maldonado 100,000
Fabio 160,000
Saimon 100,000
Eladio 20,000
Galeano 5,000
Vision 1,217,000
Tigo 683,000

5,716,000
8,296,000 200,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
5,096,000 3,200,000
 Caja - Efectivo Caja Electronica
Denomina
Fecha cion Cantidad Monto Total Fecha Carga Caja
100,000 0 25,700,500 4,316,700
50,000 2 100,000
20,000 8 160,000
10,000 15 150,000
5,000 34 170,000
2,000 46 92,000
1,000 30 30,000
500 40 20,000
100 20 2,000
50 0
Total 724,000
tronica Control de caja Deben

Total Caja - Efectivo Caja Electronica Diferencia Fecha

5,017,200 6,002,500 5,017,200 985,300

Ingreso + deuda 6,002,500

 Deben Pago de cuenta Pago de boleta

Nombre Monto Fecha Monto Fecha Monto

Rafa 45,000
Jonny 50,000
Avila 20,000
Cristian 20,000
Vera 200,000
Mario 175,000
Insfran 80,000
Gaston 30,000
Augusto 50,000
Matias 50,000
Nelson 50,000
Tomas 100,000
Alonso 13,500
Alonso 20,000 0 0
Rudy 10,000
Fabio 100,000
Gustavo 50,000
Junior 50,000
Bebe 40,000
Saimon 200,000
Ale 30,000
Ati 100,000
Fogui 10,000
Amilcar 90,000
Hugo 70,000
Godoy 50,000
Gustavo 2,090,000
Tigo 320,000
Vision 1,115,000
Maldonado 50,000

5,278,500
 Caja - Efectivo Caja Electronica

Fecha Denominacion Monto Total Fecha Carga Caja

100,000 50 5,000,000
50,000 42 2,100,000

20,000 2 40,000
10,000 0
5,000 0
2,000 1 2,000
1,000 1 1,000
500 0
100 0
50 0
Total 7,143,000
ronica Control de caja Deben

Total Caja - Efectivo Caja Electronica Diferencia Fecha

0 9,018,000 0 9,018,000

Ingreso + deuda 9,018,000

 Deben Deposito de la semana Pago de boleta

Nombre Monto Fecha Monto Fecha Monto

0 5/11/2022 15,000,000

David 1,625,000

Insfran 10,000

Fabio 100,000

Ale 10,000
15,000,000 0
Vera 100,000

Oti 30,000
6,745,000
3,545,000

1,875,000
Caja - Efectivo Caja - Efectivo Caja Electronica
Denomin
Fecha Fecha acion Cantidad Monto Total Fecha Carga
100,000 50 5,000,000 10,067,340
50,000 18 900,000
20,000 2 40,000
10,000 0
5,000 0
2,000 0
1,000 0
500 0
100 0
50 0
Total 5,940,000
Caja Electronica Control de caja

Caja Total Caja - Efectivo Caja ElectronicDiferencia

10,067,340 10,066,000 10,067,340 -1,340

Ingreso + deuda 10,066,000

 Deben

Fecha Nombre Monto

gustavo 4,126,000

4,126,000
 Caja - Efectivo Caja Electronica
Denomina
Fecha cion Monto Total Fecha Carga Caja
100,000 133 13,300,000 17,258,400 1,275,360
50,000 34 1,700,000
20,000 0
10,000 0
5,000 0
2,000 0
1,000 0
500 0
100 0
50 0
Total 15,000,000
onica Control de caja Deben

Total Caja - Efectivo Caja Electronica Diferencia Fecha

18,533,760 15,000,000 18,533,760 -3,533,760

Ingreso + deuda 15,000,000

 Deben Deposito de la semana Pago de boleta

Nombre Monto Fecha Monto Fecha Monto

5/11/2022 10,000,000

10,000,000 0

Efectivo
Tarjeta

0
 4/1/2022

Richar
 Caja - Efectivo Caja Electronica
Fecha Denominacion Cantidad Monto Total Fecha Carga Caja
100,000 52 5,200,000 11,328,499
50,000 1 50,000
20,000 2 40,000
10,000 0
5,000 1 5,000
2,000 0
1,000 0
500 1 500
100 0
50 0
Total 5,295,500
ronica Control de caja Deben
Total Caja - Efectivo Caja Electronica Diferencia Fecha Nombre
11,328,499 11,328,500 11,328,499 1

Ingreso + deuda 11,328,500

-1,399,999 -3,399,999
Deben Deposito de la semana Pago de boleta
Monto Fecha Monto Fecha Monto
2,846,000 1
3,187,000 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0 0 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
6,033,000 35
36
37
38
39
40
41
42
 43
44
45
46
12,066,000 47
48
49
50
51
52
53
54
55
 0

0.0 0
 Caja - Efectivo Caja Electronica
Denomina
Fecha cion Cantidad Monto Total Fecha Carga Caja
100,000 13 1,300,000 5,729,000 720,600
50,000 29 1,450,000
20,000 33 660,000
10,000 23 230,000
5,000 73 365,000
2,000 100 200,000
1,000 59 59,000
500 121 60,500
100 84 8,400
50 2 100
Total 4,333,000

-2,116,600
14,438,500 -8,709,500
ronica Control de caja Deben

Total Caja - Efectivo Caja Electronica Diferencia Fecha

6,449,600 6,825,300 6,449,600 375,700

Ingreso + deuda 6,825,300

 Deben Deposito de la semana Pago de boleta

Nombre Monto Fecha Monto Fecha Monto

Nico 30,000 5/11/2022 10,000,000
Junior 30,000
Matias 20,000
Scooby 35,000
Amilcar 210,000
Augusto 50,000
Jhony 20,000
Luis 5,000
Fabio 80,000
Dario 200,000
Cuaji 40,000
Alexis 30,000
Zapan 60,000
Nico 40,000 10,000,000 0
Ariel 20,000
Hugo 100,000
Gustavo 712,300
Joel 5,000
Ever 200,000
Pablo 30,000
Maldonado 100,000
Dieguito 20,000
Milciades 20,000
Tigo 155,000
Vision 280,000

2,492,300
 4/1/2022

Richar
 Caja - Efectivo Caja Electronica
Denomina
Fecha cion Cantidad Monto Total Fecha Carga Caja
100,000 0
50,000 0
20,000 0
10,000 0
5,000 0
2,000 0
1,000 0
500 0
100 0
50 0
Total 0
ronica Control de caja Deben

Total Caja - Efectivo Caja Electronica Diferencia Fecha Nombre

0 0 0 0

Ingreso + deuda 0
Deben Deposito de la semana Pago de boleta 4/1/2022

Monto Fecha Monto Fecha Monto Richar

0 0

0
Fecha Febrero Monto Fecha Marzo Monto
2/8/2023 95,000 3/1/2023 225,000
2/9/2023 110,000 3/2/2023 350,000
2/10/2023 215,000 3/3/2023 370,000
2/11/2023 115,000 3/4/2023 570,000
2/12/2023 410,000 3/5/2023 165,000
2/13/2023 155,000 3/6/2023 285,000
2/14/2023 235,000 3/7/2023 380,000
2/15/2023 180,000 3/8/2023 185,000
2/16/2023 140,000 3/9/2023 270,000
2/17/2023 175,000 3/10/2023 155,000
2/18/2023 510,000 3/11/2023 410,000
2/19/2023 420,000 3/12/2023 190,000
2/20/2023 110,000 3/13/2023 285,000
2/21/2023 215,000 3/14/2023 255,000
2/22/2023 180,000 3/15/2023 335,000
2/23/2023 165,000 3/16/2023 260,000
2/24/2023 100,000 3/17/2023 230,000
2/25/2023 320,000 3/18/2023 240,000
2/26/2023 250,000 3/19/2023 235,000
2/27/2023 90,000 3/20/2023 205,000
2/28/2023 245,000 3/21/2023 345,000
3/22/2023 150,000
3/23/2023 245,000
3/24/2023 210,000
3/25/2023 740,000
3/26/2023 300,000
3/27/2023 -35,000
3/28/2023 140,000
3/29/2023 265,000
3/30/2023 180,000
3/31/2023 205,000

Total 4,435,000 753,950 Total 8,345,000

Caja - Efectivo Control de caja

Denomin
Fecha acion Cantidad Monto Total Caja - Efectivo Caja Electronica
100,000 37 3,700,000 4,435,000 4,435,000
50,000 10 500,000
20,000 10 200,000
10,000 0
5,000 7 35,000
2,000 0
1,000 0
500 0
100 0
50 0
Total 4,435,000
 Fecha Marzo Monto Fecha
4/1/2023 1,360,000 5/1/2023
4/2/2023 5/2/2023
4/3/2023 5/3/2023
4/4/2023 5/4/2023
4/5/2023 5/5/2023
4/6/2023 5/6/2023
4/7/2023 5/7/2023
4/8/2023 5/8/2023
4/9/2023 5/9/2023
4/10/2023 5/10/2023
4/11/2023 5/11/2023
4/12/2023 5/12/2023
4/13/2023 5/13/2023
4/14/2023 5/14/2023
4/15/2023 5/15/2023
4/16/2023 5/16/2023
4/17/2023 5/17/2023
4/18/2023 5/18/2023
4/19/2023 5/19/2023
4/20/2023 5/20/2023
4/21/2023 5/21/2023
4/22/2023 5/22/2023
4/23/2023 5/23/2023
4/24/2023 5/24/2023
4/25/2023 5/25/2023
4/26/2023 5/26/2023
4/27/2023 5/27/2023
4/28/2023 5/28/2023
4/29/2023 5/29/2023
4/30/2023 5/30/2023
5/31/2023

Total 1,360,000 Total

1,800,000
de caja

Diferencia
0
Mayo Monto Fecha Monto
465,000 7/1/2023 100,000
245,000 7/2/2023 70,000
395,000 7/3/2023 80,000
-320,000 7/4/2023 215,000
360,000 7/5/2023 50,000
350,000 7/6/2023 -155,000
60,000 7/7/2023 80,000
-115,000 7/8/2023
7/9/2023
7/10/2023
7/11/2023
7/12/2023
7/13/2023
7/14/2023
7/15/2023
7/16/2023
7/17/2023
7/18/2023
7/19/2023
7/20/2023
7/21/2023
7/22/2023
7/23/2023
7/24/2023
7/25/2023
7/26/2023
7/27/2023
7/28/2023
7/29/2023
7/30/2023
7/31/2023

1,440,000 Total 440,000

Nombre Monto
Insfran 20,000
Cj 950,000
Ff 75,000
Cuaji 20,000
Ati 180,000
Iker 20,000
Mar 20,000
Juan 200,000
Scooby 70,000
Galeano 10,000
Ojeda 20,000
Joel 304,000
Rro 20,000
Ever 1,000,000
Junior 20,000
David 4,500,000
Arnaldo 30,000
Maria 500,000
Gustavo 1,300,000
David 2,000,000
-6,715,000

Total 4,544,000