BADFLOW PRESUPUESTO TESORERIA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM.

Ventas del ejercicio Bas.Imp. 50.000 63.000 65.000 54.000 51.000 88.000 71.000 61.000 48.000
H.P. IVA REP 1.050 1.470 2.583 1.260 3.570 5.460 4.200 3.780 2.447
Ingresos financieros 15.000 17.200 6.300 14.000 18.000 8.000 2.000 22.000 11.000
Total cobros corrientes 66.050 81.670 73.883 69.260 72.570 101.460 77.200 86.780 61.447
Compras ejercicio Bas. Imp. 5.000 7.000 12.300 6.000 17.000 26.000 20.000 18.000 11.650
Arrendamientos 7.000 7.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 8.000 8.000
Personal 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Seg. Social 28% CC+TRAB. 2.800 2.800 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080 3.080
Materias primas 20.000 22.500 24.000 21.000 18.000 31.000 24.000 20.500 9.000
H.P. IVA SOP 10.500 13.230 13.650 11.340 10.710 18.480 14.910 12.810 10.080
Gastos financieros 5.750 7.000 3.600 3.000
Total pagos corrientes 61.050 62.530 71.530 59.920 74.290 100.660 80.490 76.390 52.810
Deficit(-) , superavit(+) oper corrient 5.000 19.140 2.353 9.340 -1.720 800 -3.290 10.390 8.637
Subvenciones de capital 17.000 26.000 12.000
Venta de inmovilizado 6.000 4.000 6.000 21.000 14.000 9.000
Total cobros oper. de inversión(+) 23.000 4.000 0 0 32.000 21.000 12.000 14.000 9.000
Ampliación y instalaciones 4.000 7.000 9.000 15.000 12.000 13.000 980
Letras del tesoro 4.000 20.000 7.000 1.000
Inversiones bolsa 2.500 25.000 14.000 2.000 2.500
Total pagos operaciones de inversión(-) 8.000 9.500 54.000 36.000 14.000 0 13.000 4.480 0
Deficit(-) , superavit(+) oper. inversión 15.000 -5.500 -54.000 -36.000 18.000 21.000 -1.000 9.520 9.000
Préstamos /pólizas crédito 50.000 60.000
Venta de ropa 46.000 23.000 36.000 26.000 13.000 25.000 2.000
Total cobros operaciones financiación(+) 46.000 0 73.000 36.000 26.000 13.000 25.000 2.000 60.000
Amortización de préstamos 13.000 27.000 5.000 5.000 15.000
Dividendos 70.000
Total pagos operaciones de financiación(-) 0 0 13.000 27.000 5.000 75.000 0 0 15.000

Deficit(-) , superavit(+) oper. financiación 46.000 0 60.000 9.000 21.000 -62.000 25.000 2.000 45.000

Saldo inicial tesorería 66.000 79.640 87.993 70.333 107.613 67.413 88.123 110.033
Deficit(-) , superavit(+) oper corrient 5.000 19.140 2.353 9.340 -1.720 800 -3.290 10.390 8.637
Deficit(-) , superavit(+) oper. inversión 15.000 -5.500 -54.000 -36.000 18.000 21.000 -1.000 9.520 9.000
Deficit(-) , superavit(+) oper. financiación 46.000 0 60.000 9.000 21.000 -62.000 25.000 2.000 45.000
SALDO 66.000 79.640 87.993 70.333 107.613 67.413 88.123 110.033 172.670
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
53.000 47.000 80.000
0 0 0
3.000 25.000 14.000
56.000 72.000 94.000

8.000 8.000 8.000

12.500 12.500 12.500
3.500 3.500 3.500
12.400 14.700 8.040
11.130 9.870 16.800
9.000
47.530 57.570 48.840
8.470 14.430 45.160

6.000 16.000
6.000 0 16.000
2.000 40.000
6.000
8.000
8.000 8.000 40.000
-2.000 -8.000 -24.000

9.000 3.000 4.500

9.000 3.000 4.500
15.000 15.000 15.000
70.000
15.000 15.000 85.000

-6.000 -12.000 -80.500

172.670 173.140 167.570

8.470 14.430 45.160
-2.000 -8.000 -24.000
-6.000 -12.000 -80.500
173.140 167.570 108.230