3 Bancos Almacen IVA Acreditable

12. 10,000 58,000 2. 2. 50,000 2. 8,000

13. 30,000 26,100 3. 3. 22,500 3. 3,600
15,000 4. 10. 4,000
30,000 5.
60,000 6.
80,000 7.
98,340 8. 72,500
338,421 8. 15,600
40,200 9.
29,000 11.
325,000 13.
40,000 1,100,061
-1,060,061

Proveedores Acreedores diversos Deudores

4. 15,000 5. 30,000 6. 60,000 10,000
13. 325,000

340,000 30,000 60,000 10,000

50,000

IVA por pagar PTU Intereses por pagar

8. 338,421 9. 40,200 10. 10,000

338,421 40,200 0 10,000

Inversiones Clientes
14. 500,000 30,000 15
500,000 30,000
 Documento por cobrar
7. 80,000

80,000

Impuestos por pagar

12. 8. 98,340

98,340

Equipo de computo
11. 25,000

25,000
CONCEPTO DEBER HABER DEBER HABER
ACTIVO
Caja $5,000.00
Bancos $3,005,000.00 $40,000.00 $1,610,061.00
Inversiones y valores $100,000.00 $500,000.00
Clientes $150,000.00 $30,000.00
Deudores $30,000.00 $140,000.00 $10,000.00
Documentos por cobrar $3,000.00
IVA acreditable $15,600.00
Almacen ### $72,500.00
Terrenos $200,000.00
Edificio $800,000.00
Depreciacion Acumulada $40,000.00
Equipo de reparto $210,000.00
Depreciacion Acumulada $52,500.00
Equipo de transporte $150,000.00
Depreciacion Acumulada $37,500.00
Equipo de oficina $350,000.00
Depreciacion Acumulada $35,000.00
Equipo de computo $100,000.00 $25,000.00
Depreciacion Acumulada $30,000.00
Gastos de organizacion $10,000.00
Amortizacion acumulada $500.00
Gastos de instalacion $3,000.00
Amortizacion acumulada $150.00
PASIVO
Proveedores $8,325,400.00 $340,000.00
Acreedores diversos $500,000.00 $30,000.00
Impuestos por pagar $98,340.00 $98,340.00
IVA por pagar $338,421.00 $338,421.00
PTU por pagar $40,200.00 $40,200.00
Hipoteca por pagar a largo plazo $1,000,000.00
Intereses por pagar $22,300.00 $10,000.00
Resultados ejercicios anteriores $595,689.00
CAPITAL CONTABLE
Capital socIal ###
SUMAS IGUALES ### ### $1,650,061.00 $1,650,061.00
DEBER HABER

$5,000.00
$1,434,939.00
$600,000.00
$120,000.00
$160,000.00
$3,000.00
$15,600.00
###
$200,000.00
$800,000.00
$40,000.00
$210,000.00
$52,500.00
$150,000.00
$37,500.00
$350,000.00
$35,000.00
$125,000.00
$30,000.00
$10,000.00
$500.00
$3,000.00
$150.00

$7,985,400.00
$470,000.00

$1,000,000.00
$12,300.00
$595,689.00

###
### ###
 BALANCE GENRAL
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL S.A. de C.V
1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

ACTIVOS PASIVOS

CAJA 5,000 PROVEEDORES

BANCOS 1,434,939 ACREEDORES DIVERSOS
INVERSIONES Y VALORES 600,000 IMPUESTOS POR PAGAR
CLIENTES 120,000 IVA POR PAGAR
DEUDORES 160,000 PTU POR PAGAR
DOCUMENTOS POR COBAR 3,000 HIPOTECA POR PAGAR A LARGO
IVA ACREDITABLE 15,600 INTERESES POR PAGAR
ALMACEN 18,072,500 RESULTADOS EJERCICIOS ANTER
TERRENOS 200,000
EDIFICIO 800,000 CAPITAL CONTABLE
DEPRECIACION ACUMULADA 40,000
EQUIPO DE REPARTO 210,000 CAPITAL SOCIAL
DEPRECIACION ACUMULADA 52,500
EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000 TOTAL PASIVO + CAPITAL
DEPRECIACION ACUMULADA 37,500
EQUIPO DE OFICINA 350,000
DEPRECIACION ACUMULADA 35,000
EQUIPO DE COMPUTO 125,000
DEPRECIACION ACUMULADA 30,000
GASTOS DE ORGANIZACION 10,000
AMORTIZACION ACUMULADA 500
GASTOS DE INSTALACION 3,000
AMORTIZACION ACUMULADA 150

TOTAL ACTIVOS 22,063,389

 7,985,400
470,000

1,000,000
12,300
595,689

12,000,000

22,063,389