CODIGO CUENTA

310301 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

110101 CAJA
SUMAS IGUALES
D* SE CONSTITUYE LA EMPRESA ASESORIAS PROFESIONALES LTDA CONFORMAD

CODIGO CUENTA
130501 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS
110201 BANCO
SUMAS IGUALES
D* SE LE PRESTA A SOCIO PROSPERO MANUEL BUENOS NEGOCIOS

CODIGO CUENTA
41110 ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE CONSULTORIA
110101 CAJA
130101 CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES
D* SE REALIZO UN SERVICIO DE 18 MILLONES DE LOS CUALES NOS PAGARON 10

CODIGO CUENTA
150801 MUEBLE Y ENSERES
15080101 IVA MAYOR VALOR
242208 RETE F-COMPRAS
150802 EQUIPO DE COMPUTO
15080201 IVA MAYOR VALOR
242208 RETE F-COMPRAS
110201 BANCOS
530101 GASTOS FINANCIEROS
110201 BANCOS
220101 PROVEEDORES N
SUMAS IGUALES
D* SE COMPRAN MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA,
CODIGO CUENTA
220101 PROVEEDORES N
110201 BANCOS
530101 INTERES
110201 BANCOS
SUMAS IGUALES
D*

CODIGO CUENTA
511406 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
110101 CAJA
SUMAS IGUALES
D* SE COMPRARON UTILES DE OFICINA POR VALOR DE 300.000 DE LA CUAL NO S

CODIGO CUENTA
510712 SERVICIOS PUBLICOS
221110 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES
D* SE CAUSAN SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE ENERO

CODIGO CUENTA
221110 CUENTA
110101 CAJA
SUMAS IGUALES
D* SE PAGAN SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE ENERO DE CONTADO.

CODIGO CUENTA
130501 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS
110201 BANCO
SUMAS IGUALES

D* PROSPERO MANUEL, RETIRO 2 MILLONES PARA GASTOS PERSONALES MEDIAN

NOMBRE CARGOS
VANNESA MALES ASESORA

CUENTA CONCEPTO
510102 Sueldos
510108 Auxilio de transporte
510109 Cesantías
510110 Intereses sobre cesantías
 510111 Prima de servicios
510112 Vacaciones
510126 ARL
510127 EPS
510128 Fondo de pensiones
510129 caja de compensacion
510130 icbf
510131 sena
250101 Salarios por pagar
250201 Cesantias
250301 Interes cesantias
250401 Prima de servicios
250501 VAcaciones
251001 EPS
251002 ARL
251003 Aportes al ICBF, SENA, y cajas de compen
251003 Aportes al ICBF, SENA, y cajas de compen
251003 Aportes al ICBF, SENA, y cajas de compen
251102 Fondos
SUMA IGUALES

D* CAUSACION DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE VANESSA MALES

CODIGO CUENTA
250101 SALARIOS POR PAGAR
110201 BANCOS
530101 GASTOS FINANCIEROS
110201 BANCOS
SUMAS IGUALES
D// SE PAGA NOMINA DEL MES DE ENERO DE PROSPERO VANESSA MALES MEDIA

NOMBRE CARGOS
PROSPERO MANUEL BUENOS NEGOCIOS ADMINISTRADOR

CUENTA CONCEPTO
510102 Sueldos
510108 Auxilio de transporte
 510109 Cesantías
510110 Intereses sobre cesantías
510111 Prima de servicios
510112 Vacaciones
510126 ARL
510127 EPS
510128 Fondo de pensiones
510129 caja de compensacion
510130 icbf
510131 sena
250101 Salarios por pagar
250201 Cesantias
250301 Interes cesantias
250401 Prima de servicios
250501 VAcaciones
251001 EPS
251002 ARL
251003 Aportes al ICBF, SENA, y cajas de compen
251003 Aportes al ICBF, SENA, y cajas de compen
251003 Aportes al ICBF, SENA, y cajas de compen
251102 Fondos
SUMA IGUALES

D* CAUSACION DE NOMINA DEL MES DE ENERO DE PROSPERO MANUEL BUENOS

CODIGO CUENTA
250101 SALARIOS POR PAGAR
110201 BANCOS
530101 GASTOS FINANCIEROS
110201 BANCOS
SUMAS IGUALES
D// SE PAGA NOMINA DEL MES DE ENERO DE PROSPERO MANUEL BUENOS NEGO

CODIGO CUENTA
130501 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS
110201 BANCO
D// SE PAGA NOMINA DEL MES DE ENER
D* PROSPERO MANUEL BUENOS NEGOCIOS ABONA 3 MILLONES DEL PRESTAMO

CODIGO CUENTA
130501 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS
110201 BANCO
 SUMAS IGUALES

D* PROSPERO MANUEL, PAGA 2 MILLONES QUE HABIA REALIZADO EL EN LITERA

CODIGO CUENTA
510402 ARRENDAMIENTO DE OFICINA
242206 RETEFUENTE-ARREDAMIENTO
110201 BANCOS
530101 GASTOS FINANCIEROS
110201 BANCOS
SUMAS IGUALES
D* SE CANCELA ARRENDAMIENTO POR 1.500.000 POR MEDIO DE TRANSFERENCI

CODIGO CUENTA
510712 SERVICIOS PUBLICOS
221110 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES
D* SE CAUSAN SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE FEBRERO

CODIGO CUENTA
131405 CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES
110201 BANCO
SUMAS IGUALES
D* SE LE PRESTA A LA TRABAJADORA VANESSA MALES 3.000.000 DE PESOS, LOS

CODIGO CUENTA
510618 SEGURO A TODO RIESGO
110201 BANCOS
SUMAS IGUALES
D* SE COMPRA UN SEGURO PARA PROTEGER LA SOCIEDAD DE TODO RIESGO Y S

CTA CUENTAS

1101 CAJA
110201 BANCOS
131001 CLIENTES
14010101 LECHE
14010102 AZUCAR
14010103 BULGAROS NODULOS KEFIR DE
14010104 TARROS DE LITRO
14010105 MERMELADA DE PIÑA
14010106 MERMELADA DE MORA
 14010107 MERMELADA DE FRESA
14010108 LECHE KUMIS
14010109 AZUCAR
14010110 BULGAROS NODULOS KEFIR DE
14010111 TARROS DE LITRO
14020101 PRODUCTOS EN PROCESO DE LECHE
14020102 PRODUCTOS EN PROCESO AZUCAR
14020103 PRODUCTOS DE BULGAROS
14020104 PRODUCTOS EN PROCESO EN TARRO
14020105 PRODUCTOS EN PROCESO MERMELADA DE PIÑA
14020106 PRODUCTOS EN PROCESO MERMELADA DE MORA
14020107 PRODUCTOS EN PROCESO MERMELADA DE FRESA
14020108 PRODUCTOS EN PROCESO DE LECHE
14020109 PRODUCTOS EN PROCESO AZUCAR
14020110 PRODUCTOS DE BULGAROS
14020111 PRODUCTOS EN PROCESO EN TARRO
14020112 PRODUCTOS EN PROCESO - NOMINA
14020112.01 PRODUCTOS EN PROCESO -CIF
14020113 PRODUCTOS EN PROCESO DEPRECIACION
14020114 P/ P KUMIS ENERGIA
14020115 P/ P YOGURT ENERGIA
14020116 P/ P KUMIS ASEO
14020117 P/ P YOGURT ASEO
14020118 P/ P KUMIS ACUEDUCTO
14020119 P/ P YOGURT ACUEDUCTO
14020120 P/ P KUMIS GAS
14020121 P/ P YOGURT GAS
14020122 P/ P KUMIS POLIZA
14020123 P/ P YOGURTC POLIZA
14070101 PRODUCTOS TERMINADOS YOGURT
14070102 PRODUCTOS TERMINADOS KUMIS
150798 MAQUINARIA Y EQUIPO
150601 EDIFICIOS
150701.01 MAQUINARIA
150702.01 EQUIPOS
180101 ANTICIPO IMPUESTO RENTA
22010101 PROVEEDORES DE LECHE
22010102 PROVEEDORES DE AZUCAR
22010103 PROVEEDORES BULGAROS NODULOS
22010104 PROVEEDORES DE TARROS 1 LITRO
22010105 PROVEEDORES DE MERMELADA
22010106 PROVEEDORES DE LECHE
22010107 PROVEEDORES DE AZUCAR
22010108 PROVEEDORES BULGAROS NODULOS
22010109 PROVEEDORES DE TARROS 1 LITRO
231111 SERV. PUBLICOS
240402 IVA DESCONTABLE 0,5%
240401 IVA GENERADO
250101 Salarios por pagar
250201 Cesantias
250301 Interes cesantias
250401 Prima de servicios
250501 VAcaciones
251001 EPS
251002 ARL
251003 Aportes al ICBF, SENA, y cajas de compensación
251003 Aportes al ICBF, SENA, y cajas de compensación
251003 Aportes al ICBF, SENA, y cajas de compensación
251102 Fondos
3103 APORTES SOCIALES
41070101 COMERCIO KUMIS
0 0
510802 REGISTRO MERCANTIL
511402 LIBROS,SUSCRIPCIONES
510312 IMPUESTO DE REGISTRO
511204 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO
510706 SEV. ENERGIA
510701 SEV. ASEO
510704 SEV. PUBLICO ACUEDUCTO
510707 SEV. TELEFONIA
510618 POLIZA DE SEGURO
510806 BOMBEROS
510102 Sueldos
510108 Auxilio de transporte
510109 Cesantías
510110 Intereses sobre cesantías
510111 Prima de servicios
510112 Vacaciones
510126 ARL
510127 EPS
510128 Fondo de pensiones
510129 caja de compensacion
510130 icbf
510131 sena
520102 Sueldos
520108 Auxilio de transporte
 520109 Cesantías
520110 Intereses sobre cesantías
520111 Prima de servicios
520112 Vacaciones
520126 ARL
520127 EPS
520128 Fondo de pensiones
520129 caja de compensacion
520130 icbf
520131 sena
530101 MGF
61070101 COSTO DE VENTAS KUMIS
61070102 COSTO DE VENTAS YOGURT
71010101 COSTO DE LECHE MP
71010102 COSTO DE AZUCAR
71010103 COSTO BULGAROS NODULOS
71010104 ARL
71010105 COSTO DE MERMELADA DE PIÑA
71010106 COSTO DE MERMELADA DE MORA
71010107 COSTO DE MERMELADA DE FRESA
71010108 COSTO DE LECHE MP
71010109 COSTO DE AZUCAR
71010110 COSTO BULGAROS NODULOS
71010111 COSTO DE TARRO DE 1 LITRO
720102 Sueldos
720108 Auxilio de transporte
720109 Cesantías
720110 Intereses sobre cesantías
720111 Prima de servicios
720112 Vacaciones
720126 ARL
720127 EPS
720128 Fondo de pensiones
720129 caja de compensacion
720130 icbf
720131 sena
73030101 CIF ENERGIA KUMIS
73030102 CIF ENERGIA YOGURT
0 CIF ASEO KUMIS
0 CIF ASEO YOGURT
0 CIF ACUEDUCTO KUMIS
0 CIF ACUEDUCTO YOGURT
73030107 CIF GAS KUMIS
73030108 CIF GAS YOGURT
73030109 CIF POLIZAS KUMIS
73030110 CIF POLIZAS YOGURT
73030111 CIF DEPRECIACIÓN
730102 Sueldos
730108 Auxilio de transporte
730109 Cesantías
730110 Intereses sobre cesantías
730111 Prima de servicios
730112 Vacaciones
730126 ARL
730127 EPS
730128 Fondo de pensiones
730129 caja de compensacion
730130 icbf
730131 sena
$ -
-
 DEBITO CREDITO
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
SA ASESORIAS PROFESIONALES LTDA CONFORMADA POR UNA PEREJA LOS CUALES CADA UNO APORTA 5 MILLONES.

DEBITO CREDITO
20,000,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000
OSPERO MANUEL BUENOS NEGOCIOS

DEBITO CREDITO
S Y DE CONSULTORIA 18000000
10000000
8000000
18000000 18000000
DE 18 MILLONES DE LOS CUALES NOS PAGARON 10 MILLONES EN EFECTIVO Y 8 MILLONES A CREDITO A 30 DIAS

DEBITO CREDITO
2,000,000
380,000
50,000
3,000,000
570,000
75,000
2,912,500
11650
11,650
2,912,500
5,961,650 5,961,650
NSERES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA, QUEDANDO A DEBER EL 50% EL CUAL SE PAGA A DOS CUOTAS CON UN INTERES DEL 1
 DEBITO CREDITO
1,456,250
1,456,250
14562.5
14,563
1,470,813 1,470,813

DEBITO CREDITO
300,000.00
300,000.00
300,000.00 300,000.00
E OFICINA POR VALOR DE 300.000 DE LA CUAL NO SE TIENE SOPORTE

DEBITO CREDITO
500,000.00
500,000.00
500000 500,000.00
BLICOS DEL MES DE ENERO

DEBITO CREDITO
500,000.00
500,000.00
500,000.00 500,000.00
LICOS DEL MES DE ENERO DE CONTADO.

DEBITO CREDITO
2,000,000
2,000,000
2,000,000 2,000,000

RO 2 MILLONES PARA GASTOS PERSONALES MEDIANTE UNA FIRMA DE PAGARE.

SALARIO DIAS LABORALES SALARIO DEVEN AUX TRANSPO FACTOR A DÌ

2000000 30 2000000 117172 30

TERCEROS DEBITO CREDITO

VANNESA MALES 2,000,000
VANNESA MALES 117,172
VANNESA MALES 176,431
VANNESA MALES 1,764
 VANNESA MALES 176,431
VANNESA MALES 83,333
VANNESA MALES 9,828
VANNESA MALES 160,040
VANNESA MALES 225,939
VANNESA MALES 80,000
VANNESA MALES 40,000
VANNESA MALES 60,000
1,966,546
176,431
1,764
176,431
83,333
SANITAS 235,354
POSITIVA 9,828
SENA 60,000
ICBF 40,000
COMFACAUCA 80,000
Porvenir 301,252
3,130,940 3,130,940

DEL MES DE ENERO DE VANESSA MALES

DEBITO CREDITO
1966545.76
1966545.76
78661.8304
78661.8304
2045207.5904 2045207.5904
ES DE ENERO DE PROSPERO VANESSA MALES MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A SU CUENTA

SALARIO DIAS LABORALES SALARIO DEVEN AUX TRANSPO FACTOR A DÌ

2,000,000 30 2,000,000 117,172 30

TERCEROS DEBITO CREDITO

PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 2,000,000.00
PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 117,172.00
 PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 176,431.00
PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 1,764.31
PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 176,431.00
PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 83,333.33
PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 9,828.36
PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 160,040.38
PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 225,939.36
PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 80,000.00
PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 40,000.00
PROSPERO MANUEL BUENOS NEG 60,000.00
1,966,545.76
176,431.00
1,764.31
176,431.00
83,333.33
SANITAS 235,353.50
POSITIVA 9,828.36
SENA 60,000.00
ICBF 40,000.00
COMFACAUCA 80,000.00
Porvenir 301,252.48
3,130,939.75 3,130,939.75

DEL MES DE ENERO DE PROSPERO MANUEL BUENOS NEGOCIOS

DEBITO CREDITO
1,966,545.76
1,966,545.76
78,661.83
78,661.83
2,045,207.59 2,045,207.59
ES DE ENERO DE PROSPERO MANUEL BUENOS NEGOCIOS MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A SU CUENTA

DEBITO CREDITO
3,000,000
3,000,000
3,000,000 3,000,000
NOS NEGOCIOS ABONA 3 MILLONES DEL PRESTAMO OTORGADO QUEDANDO UN SALDO DE 17 MILLONES

DEBITO CREDITO
2,000,000
2,000,000
 2,000,000 2,000,000

A 2 MILLONES QUE HABIA REALIZADO EL EN LITERA G, POR MEDIO DEL ENDOSO DE UN CDT

DEBITO CREDITO
1500000
52500
1447500
5790
5790
1505790 1505790
NTO POR 1.500.000 POR MEDIO DE TRANSFERENCIA BANCARIA

DEBITO CREDITO
700,000.00
700,000.00
700000 700,000.00
BLICOS DEL MES DE FEBRERO

DEBITO CREDITO
3,000,000
3,000,000
3,000,000 3,000,000
ADORA VANESSA MALES 3.000.000 DE PESOS, LOS CUALES PAGARA A 6 COUTAS MENSUALES

DEBITO CREDITO
1500000
1500000
1500000 1500000
ARA PROTEGER LA SOCIEDAD DE TODO RIESGO Y SE PAGA MEDIANTE CHEQUE.

MOVIENTOS MES DE NOVIEMBRE

MOVIMIENTOS
SALDOS A 31 DE NOVIEMBRE DE 2021
DEBE HABER DEBITOS
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$ - #VALUE! #VALUE!
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
 $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ -
DEBITO DEBITO #VALUE!
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
RMELADA DE PIÑA $ - $ - $ -
RMELADA DE MORA $ - $ - $ -
RMELADA DE FRESA $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ - $ - $ -
PRECIACION $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
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$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ 1,322,545.76 ###
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$ - $ -
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$ -
$ - $ -
$ -
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###
$ 4,104,000.00 $ 1,597.64
#VALUE! ###
de compensación #VALUE! $ 75,000.00
de compensación $ 6,264,000.00 ###
de compensación $ 4,116,960.00 $ 8,784.36
#VALUE! ###
$ -
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$ -
$ -
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$ - $ -
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$ - $ -
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$ 2,168,995.32 ###
$ 2,168,995.32 ###
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,764,145.76 ###
$ - $ -
$ - $ -
DEBITO $ - #VALUE!
$ - ### ###
$ - CREDITO #VALUE!
$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ - #VALUE! #VALUE!
$ - ### ###
#VALUE! ### #VALUE!
$ 4,598,874.68 ### ###
$ 5,216,823.76 $ 84,000.00 ###
$ 2,460,541.41 ### ###
$ 3,775,064.31 ### ###
$ 159,764.33 ### ###
$ 75,000.00 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! ### #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 1,736,283.36 ### ###
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#VALUE! #VALUE! #VALUE!
TA 5 MILLONES.

DOS CUOTAS CON UN INTERES DEL 1%

TOTAL DEVENGA SALUD PENSION TOTAL A PAGAR SALUD PENSION ARL
2117172 75313.12 75313.12 1966545.76 160040.38 225939.36 9828.36216
TOTAL DEVENGA SALUD PENSION TOTAL A PAGAR SALUD PENSION ARL
2,117,172 75,313 75,313 1,966,546 160,040 225,939 9,828
E NOVIEMBRE
A 31 DE NOVIEMBRE DE 2021
CREDITOS
$ 644,000.00
$ -
$ 1,300,000.00
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 $ -
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$ 1,782,545.76
$ 159,764.33
-$ 4,102,402.36
#VALUE!
#VALUE!
-$ 6,053,646.50
-$ 4,108,175.64
#VALUE!
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#VALUE!
CESANTIAS INTE. CESANT PRIMA VACACIONES COMFACAUCAICBF SENA
176431 1764.31 176431 83333.33333 80000 40000 60000
CESANTIAS INTE. CESANT PRIMA VACACIONES COMFACAUCAICBF SENA
176,431 1,764 176,431 83,333 80,000 40,000 60,000