Enero 2020

BALANCE DE COMPROBACION AL31 DE ENERO DE 2020
(EN US$ DOLARES)
1 ACTIVOS
11 ACTIVOS DE INTERMEDIACION
111 FONDOS DISPONIBLES
1110 FONDOS DISPONIBLES
111001 CAJA
1110010101 OFICINA CENTRAL
111001010102 BOVEDA
111001010103 EFECTIVO ATM´S
11100101010301 EFECTIVO ATM´S - CAJAS DE CREDITO
1110010201 AGENCIAS
111001020101 AGENCIAS
111001020102 BOVEDA
1110010301 FONDOS FIJOS
111004 DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES
1110040101 A LA VISTA - ML
111004010101 BANCO AGRICOLA
111004010103 BANCO DE AMERICA CENTRAL
111004010104 BANCO CUSCATLAN, S.A.
111004010108 BANCO HIPOTECARIO
111004010117 BANCO G&T CONTINENTAL DE EL SALVADOR
1110040201 DEPOSITOS DE AHORRO
111004020104 BANCO CUSCATLAN, S.A.
111005 DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO
1110050101 A LA VISTA
111005010101 FEDECREDITO
111005010104 DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUIDEZ
11100502010101 DISPONIBLE EN FEDECREDITO
114 PRESTAMOS
1141 PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO
114104 PRESTAMOS A PARTICULARES
1141040101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES
1141040301 REESTRUCTURADOS (2)
1141049901 INTERESES Y OTROS POR COBRAR
1142 PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO
114202 PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO
114203 PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS

1142040201 REFINANCIADOS (2)
1142040701 PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA
1148 PRESTAMOS VENCIDOS
114899 RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL
114899010102 A MAS DE UN AÑO PLAZO
1149 PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS
114901 PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS
1149010101 PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO
114901010101 CAPITAL
11490101010101 RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B
11490101010102 RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E
114901010102 INTERESES
1149010301 PROVISIONES VOLUNTARIAS
12 OTROS ACTIVOS
122 BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS
1220 BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS
122001 BIENES INMUEBLES
1220010100 URBANOS
122001010001 POR DACION EN PAGO
122001010002 POR ADJUDICACION
1220010200 RUSTICOS
122001020001 POR DACION EN PAGO
122001020002 POR ADJUDICACION
123 EXISTENCIAS
1230 EXISTENCIAS
123002 BIENES PARA CONSUMO
1230020100 PAPELERIA, UTILES Y ENSERES
1230029100 OTROS
123002910003 CUPONES DE COMBUSTIBLE
124 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS

1240 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS
124001 SEGUROS
1240010100 SOBRE PERSONAS
124001010001 SEGURO DE VIDA
124001010002 SEGURO MEDICO HOSPITALARIO
1240010200 SOBRE BIENES

DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS
124006 GANANCIAS
1240060100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
124098 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1240980100 PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
124098010001 IMPUESTO SOBRE INGRESOS GRAVADOS
124098010002 IMPUESTO RETENIDO SOBRE INGRESO GRAVADOS
1240989100 OTROS
124098910003 PAGOS A PROVEEDORES
125 CUENTAS POR COBRAR
1250 CUENTAS POR COBRAR
125001 SALDOS POR COBRAR
1250010300 FEDERACIONES
125001030001 A FEDECREDITO
125003 PAGOS POR CUENTA AJENA
1250030101 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES
1250030201 COSTAS PROCESALES
1250039101 OTROS DEUDORES
125003910107 INTERCAMBIO DE TARJETAS PENDIENTE DE LIQUIDAR
125004 SERVICIOS FINANCIEROS
1250040201 SERVICIOS DE CAJA PSERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR
125004020102 EGRESO POR PAGO DE REMESA
125099 OTRAS
1250999101 OTRAS
125099910103 DEPOSITOS EN GARANTIA
125099910112 TRANSFERENCIA DE FONDOS
12509991011202 BANCO DE AMERICA CENTRAL
125099910122 CADI
125099910135 OPERACIONES POR APLICAR
125099910152 SERVICIOS DE COLECTURIA EXTERNA
12509991015201 PAGOS COLECTADOS
1250999101520101 FARMACIAS ECONOMICAS
1250999102 OTRAS
1259 PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
125900 PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
1259000001 PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
125900000101 SALDOS POR COBRAR
126 DERECHOS Y PARTICIPACIONES
1260 DERECHOS Y PARTICIPACIONES
126003 PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS
1260030101 PARTICIPACIONES - VALOR DE ADQUISICI¢N
1260030301 APORTACIONES EN FEDERACIONES
13 ACTIVO FIJO
131 NO DEPRECIABLES
1310 NO DEPRECIABLES
131001 TERRENOS
1310010100 TERRENOS - VALOR DE ADQUISICI¢N
1310019800 TERRENOS ¨ REVAL£O
132 DEPRECIABLES
1320 DEPRECIABLES
132001 EDIFICACIONES
1320010100 EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICI¢N
132001010001 EDIFICACIONES PROPIAS
132001010003 INSTALACIONES
1320019800 EDIFICACIONES ¨ REVAL£O
132002 EQUIPO DE COMPUTACIÀN
1320020100 EQUIPO DE COMPUTACI¢N - VALOR DE ADQUISICI¢N
132002010001 EQUIPO DE COMPUTACION PROPIO
132003 EQUIPO DE OFICINA
1320030100 EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICI¢N
132003010001 EQUIPO DE OFICINA PROPIO
132004 MOBILIARIO
1320040100 MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICI¢N
132004010001 MOBILIARIO PROPIO
132005 VEHÖCULOS
1320050100 VEH¡CULOS - VALOR DE ADQUISICI¢N
132005010001 VEHICULOS PROPIOS
132006 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
1320060100 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE ADQUISICI¢N.
132006010001 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PROPIAS
132099 OTROS
1320990100 BIBLIOTECA
1329 DEPRECIACIÀN ACUMULADA
132901 VALOR HISTORICO
1329010200 EQUIPO DE COMPUTACI¢N
1329010400 MOBILIARIO
1329010500 VEH¡CULOS
1329010600 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
133 AMORTIZABLES
1330 AMORTIZABLES
133002 REMODELACIONES Y READECUACIONES
1330020100 INMUEBLES PROPIOS
1330020200 INMUEBLES ARRENDADOS
7 COSTOS
71 COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÀN
711 CAPTACIÀN DE RECURSOS
7110 CAPTACIÀN DE RECURSOS
711001 DEPÀSITOS
7110010100 INTERESES DE AHOINTERESES DE AHORRO
711001010001 PACTADOS HASTA UN A¥O PLAZO
71100101000110 DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO

711001010002 PACTADOS A MAS DE UN A¥O PLAZO
71100101000202 DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO
711001010004 DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS
71100101000401 DEPOSITOS EN GARANTIA-CUENTA DE AHORRO
71100101000405 DEPOSITOS INACTIVOS-AHORROS
7110010200 INTERESES DE DEP¢SITOS A PLAZO
711001020001 PACTADOS HASTA UN A¾O PLAZO
71100102000102 A 30 DIAS PLAZO
71100102000103 A 60 DIAS PLAZO
71100102000104 A 90 DIAS PLAZO
71100102000105 A 120 DIAS PLAZO
71100102000106 A 150 DIAS PLAZO
71100102000107 A 180 DIAS PLAZO
71100102000108 A MAS DE 180 DIAS PLAZO
71100102000109 A 360 DIAS PLAZO
711001020002 PACTADOS A MAS DE UN A¾O PLAZO
71100102000201 DEPOSITOS A PLAZO
711001020004 DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS
71100102000401 DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO
711002 PR?STAMOS PARA TERCEROS
711002010003 PACTADOS A CINCO O MAS A¥OS PLAZO
711007 OTROS COSTOS DE INTERMEDIACIÀN
7110070200 COMISIONES Y REGAL¡AS SOBRE TARJETAS DE CR¿DITO
711007020002 SERVICIOS DE TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO ATMS
711007020003 SERVICIOS DE TRANSACCIONES TARJETA DE CREDITO POS
711007020004 PROGRAMA DE PROTECCIONTARJETAS DE CREDITO
712 SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACIÀN
7120 SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION
712000 SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION
7120000200 SANEAMIENTO DE PR¿STAMOS E INTERESES
712000020001 CAPITAL
72 COSTOS DE OTRAS OPERACIONES
722 PRESTACIÀN DE SERVICIOS
7220 PRESTACIÀN DE SERVICIOS
722001 PRESTACIÀN DE SERVICIOS FINANCIEROS
7220010000 PRESTACI¢N DE SERVICIOS FINANCIEROS
722001000005 CONSULTA CENTRAL DE RIESGO CREDITICIO
722001000013 SERVICIOS POR PAGO DE REMESAS FAMILIARES
722001000016 SERVICIO DE TARJETA DE DEBITO
722001000017 SERVICIO RUTEO DE TRANSACCIONES TARJETA DE DEBITO ATMS
722001000020 ADMINISTRACION DE TARJETAS DE CREDITO
722001000021 ADMINISTRACION TARJETAS DE DEBITO
722001000041 SERVICIO DE SALUD A TU ALCANCE
722001000042 COMISIONES ATM´S
72200100004202 COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM´S
722001000043 ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO EN ATM´S

722001000047 CORRESPONSALES NO BANCARIOS
72200100004701 COMISION POR SERVICIO DE RED DE CNB
72200100004702 COMISION POR SERVICIO DE CNB
72200100004705 COMISION DE SERVICIOS CNB´S ADMINISTRADOS POR FEDESERVI
722001000048 ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIOS DE CNB
722001000049 COMISION POR OPERACIONES INTERENTIDADES
722001000056 BANCA MOVIL
72200100005601 COMISION POR SERVICIO DE BANCA MOVIL

ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS POR SERVICIO DE BANCA
72200100005602 MOVIL
722001000062 COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA EXTERNA
722001000099 OTROS
722002 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
7220020100 SERVICIOS DE SUPERVISI¢N
7220020300 SERVICIOS DE CAPACITACI¢N
7220020600 PROTECCIONES
7220020800 INFORM TICA
7220029100 OTROS
722002910003 SERVICIO DE SELECCION Y EVALUACION DE RECURSOS HUMANOS
8 GASTOS
81 GASTOS DE OPERACIÀN
811 GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
8110 GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
811001 REMUNERACIONES
8110010100 SALARIOS ORDINARIOS
8110010200 SALARIOS EXTRAORDINARIOS
811002 PRESTACIONES AL PERSONAL
8110020100 AGUINALDOS Y BONIFICACIONES
811002010001 AGUINALDO
811002010002 BONIFICACIONES
8110020200 VACACIONES
811002020001 ORDINARIAS
811002020002 BONIFICACION SOBRE VACACIONES
8110020300 UNIFORMES
8110020400 SEGURO SOCIAL Y F.S.V.
811002040001 SALUD
8110020500 INSAFOR
8110020900 OTROS SEGUROS
811002090001 DE VIDA
811002090003 MEDICO HOSPITALARIO
8110021000 AFP'S
811002100001 CONFIA
811002100002 CRECER
8110029100 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL
811002910001 PRESTACION ALIMENTARIA
811002910002 CAFE, AZUCAR Y ALIMENTACION
811002910006 IPSFA
811002910099 OTRAS
811003 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
8110030100 POR DESPIDO

811004 GASTOS DEL DIRECTORIO
8110040100 DIETAS
811004010001 CONSEJO DIRECTIVO O JUNTA DIRECTIVA
8110049100 OTRAS PRESTACIONES
811004910001 ALIMENTACION
811004910002 SEGURO MEDICO HOSPITALARIO
811004910003 SEGURO DE VIDA
811005 OTROS GASTOS DEL PERSONAL
8110050400 VI TICOS Y TRANSPORTE
811005040001 VIATICOS
811005040002 TRANSPORTE
811005040003 KILOMETRAJE
812 GASTOS GENERALES
8120 GASTOS GENERALES
812001 CONSUMO DE MATERIALES
8120010100 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
8120010200 PAPELER¡A Y £TILES
8120010300 MATERIALES DE LIMPIEZA
812002 REPARACIÀN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO
8120020100 EDIFICIOS PROPIOS
8120020200 EQUIPO DE COMPUTACI¢N
8120020300 VEH¡CULOS
8120020400 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
812002040002 EQUIPO
81200204000202 AIRE ACONDICIONADO
812003 SERVICIOS PÉBLICOS E IMPUESTOS
8120030100 COMUNICACIONES
8120030200 ENERG¡A EL¿CTRICA
8120030300 AGUA POTABLE
8120030400 IMPUESTOS FISCALES
812003040001 REMANENTE DE IVA
812003040002 FOVIAL
812003040003 DERECHOS DE REGISTRO DE COMERCIO
812004 PUBLICIDAD Y PROMOCIÀN
8120040200 RADIO
8120040400 OTROS MEDIOS
812004040001 OTTROS MEDIOS
812004040002 PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE CREDITO
812004040003 PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE DEBITO
812005 ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS
8120050100 LOCALES
8120050200 EQUIPO
8120050300 MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS
812006 SEGUROS SOBRE BIENES
8120060100 SOBRE ACTIVOS FIJOS
812006010001 EDIFICIOS
812006010004 VEHICULOS
8120060200 SOBRE RIESGOS BANCARIOS
812099 OTROS
8120990100 SERVICIOS DE SEGURIDAD
8120990500 SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES

CONTRIBUCION ESPECIAL PARA SEGURIDAD CIUDADANA Y
8120990700 CONVIVENCIA
8120999100 OTROS
812099910001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA
812099910004 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
812099910099 OTROS
813 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
8130 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
813001 DEPRECIACIONES
8130010100 BIENES MUEBLES
81300101000102 EQUIPO DE COMPUTACION
81300101000104 MOBILIARIO
81300101000105 VEHICULOS
81300101000106 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
813002 AMORTIZACIONES
8130020100 CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS
813002010002 INMUEBLES
8130020200 REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALES PROPIOS
82 GASTOS NO OPERACIONALES
824 CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS
824000010001 URBANOS
824000010002 RUSTICOS
83 IMPUESTOS DIRECTOS
2 PASIVOS
21 PASIVOS DE INTERMEDIACIÀN
211 DEPÀSITOS
2110 DEPOSITOS A LA VISTA
2110020301 EMPRESAS PRIVADAS
2110020401 PARTICULARES
2110029901 INTERESES Y OTROS POR PAGAR
211002990103 EMPRESAS PRIVADAS

2111 DEPÀSITOS PACTADOS HASTA UN A¥O PLAZO
211102 DEPÀSITOS A 30 DÖAS PLAZO
211108 DEPÀSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DÖAS PLAZO
211114 DEPÀSITOS DE AHORRO PROGRAMADO
2112 DEPÀSITOS PACTADOS A MµS DE UN A¥O PLAZO
211201 DEPÀSITOS A PLAZO
211204 DEPÀSITOS DE AHORRO PROGRAMADO
2114 DEPÀSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS
211401 DEPÀSITOS EN GARANTÖA - CUENTA DE AHORRO
211402 DEPÀSITOS EN GARANTÖA - A PLAZO
211407 DEPÀSITOS INACTIVOS - AHORROS
212 PR?STAMOS
2123 PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO
212306 ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS
2123060201 ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR L¡NEAS DE CR¿DITO
212306990102 ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR L¡NEAS DE CR¿DITO
212307 OTROS PR?STAMOS
2123070101 PARA PRESTAR A TERCEROS
216 CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR
2160 CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR
216001 CAMARA DE COMPENSACIÀN
2160010000 C MARA DE COMPENSACI¢N
216001000001 CAMARA DE COMPENSACION
22 OTROS PASIVOS
222 CUENTAS POR PAGAR
2220 CUENTAS POR PAGAR
222004 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
2220040100 DIVIDENDOS
222005 IMPUESTOS SERVICIOS PÉBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES
2220050100 IMPUESTOS
222005010001 IVA POR PAGAR
2220050300 CUOTA PATRONAL ISSS
222005030001 SALUD
222005030003 INSTITUTO SALVADORE¥O DE FORMACION PROFESIONAL
2220050400 PROVEEDORES
222005040001 PROVEEDORES
2220050501 OTROS ACREEDORES
2220050600 LIQUIDACI¢N DE ASOCIADOS
2220050700 AFP
222005070001 CONFIA
222005070002 CRECER
222007 PASIVOS TRANSITORIOS
2220070101 DERECHOS REG¡STRALES
2220070201 COBROS POR CUENTA AJENA
222007020102 SEGURO DE DEUDA
222007020104 SEGUROS DE CESANTÖA

222007020108 HONORARIOS A NOTARIOS
222007020111 COMISION PARA GESTORES DE RECUPERACION
222007020114 PERITAJES
222008 CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY
2220080101 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES
222099 OTRAS
2220999101 OTRAS
222099910102 EXCEDENTES DE CUOTAS
222099910107 ACCIONES POR DEVOLVER
222099910118 IPSFA
223 RETENCIONES
2230 RETENCIONES
223000 RETENCIONES
223000010001 EMPLEADOS
223000010005 TERCERAS PERSONAS
22300001000501 DOMICILIADAS
2230000200 ISSS
223000020001 SALUD
2230000300 AFPS
223000030001 CONFIA
223000030002 CRECER
2230000500 OTRAS RETENCIONES
223000050009 IPSFA
224 PROVISIONES
2240 PROVISIONES
224001 PROVISIONES LABORALES
2240010300 GRATIFICACIONES
2240010400 AGUINALDOS
2240010500 INDEMNIZACIONES
224003 OTRAS PROVISIONES
2240030001 OTRAS PROVISIONES
224003000102 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
224003000104 SERVICIO TELEFONICO
224003000108 AUDITORIA EXTERNA
224003000109 AUDITORIA FISCAL

PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE
224003000114 CREDITO
PROVISION DE PUNTOS PROGRAMA DE LEALTAD TARJETA DE
224003000115 DEBITO
224003000199 OTRAS
225 CR?DITOS DIFERIDOS
2250 CR?DITOS DIFERIDOS
225004 INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS
2250040100 OPERACIONES DE PR¿STAMOS
225004010002 COMISIONES A MAS DE UN A¥O PLAZO
22500401000204 COMISIONES POE OTORGAMIENTOS
225004010003 COMISIONES A MAS DE CINCO A¥OS PLAZO
22500401000304 COMISIONES POE OTORGAMIENTOS
2250040500 OTROS
3 PATRIMONIO
31 PATRIMONIO
311 CAPITAL SOCIAL
3110 CAPITAL SOCIAL FIJO
311001 CAPITAL SUSCRITO PAGADO
3110010200 ACCIONES
311001020001 CAPITAL FIJO
3111 CAPITAL SOCIAL VARIABLE
311101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO
3111010200 ACCIONES
312 APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR
3120000200 CAPITAL FINANCIADO POR LA ENTIDAD
313 RESERVAS DE CAPITAL
3130000100 RESERVA LEGAL
3130000300 RESERVAS VOLUNTARIAS
314 RESULTADOS POR APLICAR
3140 RESULTADOS POR APLICAR
314001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3140010100 UTILIDADES
32 PATRIMONIO RESTRINGIDO
321 UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES
322 REVALUACIONES
3220 REVALUACIONES
322000 REVALUACIONES
3220000100 REVAL£O DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO
322000010001 TERRENOS
325 PROVISIONES
3250 PROVISIONES
325002 POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS
325002010001 URBANOS
325002010002 RUSTICOS
6 INGRESOS
61 INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION
611001 CARTERA DE PRESTAMOS
611001010001 PACTADOS HASTA UN A¾O PLAZO
61100101000102 REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES
61100101000103 INTERESES MORATORIOS
611001010002 PACTADOS A MAS DE UN A¾O PLAZO

61100101000202 REFINANCIAMIENTOS Y REPROGRAMACIONES
61100101000203 INTERESES MORATORIOS
6110010400 COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CR¿DITO
611001040001 HASTA UN A¾O PLAZO

COMISIONES POR RETIRO DE TARJETAS DE CREDITOS RETIRO DE
61100104000107 EFE
61100104000109 OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CREDITOS
611001040002 A MAS DE UN A¾O PLAZO
61100104000204 MEMBRESIA Y RENOVACIONES TARJETAS DE CREDITO
61100104000210 OTRAS COMISIONES U RECARGOS DE TARJETAS DE CREDITOS
6110010600 OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CR¿DITOS
611001060004 COMISION POR ANALISIS DE CREDITO
611004 INTERESES SOBRE DEPOSITOS
6110040200 EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
611004020001 OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIANCIERO
6110040200010208 INSTITUCIONES OFICIALES DE CREDITO
61100402000104 RESERVA DE LIQUIDEZ
6110040200010405 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
62 INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES
621004 SERVICIOS FINANCIEROS
6210040400 OTROS
621004040009 COMISION POR PAGO REMESAS FAMILIARES

COMISIONES POR COLECTURIA SERVICIOS DE ENERGIA
621004040011 ELECTRICA
621004040013 COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA DE TELEFONIA
621004040018 COMISIONES POR COMPRA TARJETAS DE DEBITO

COMISIONES POR SERVICIO RETIRO DE EFECTIVO TARJETA DE
621004040021 DEBITO
621004040036 COMISION POR PAGO DE REMESAS LOCALES
621004040044 COMISIONES POR SERVICIO DE RED ATM´S
621004040047 CORRESPONSALES NO BANCARIOS
62100404004702 COMISION POR SERVICIO DE CNB
621004040049 COMISION POR OPERACIONES INTERENTIDADES
621004040050 COMISION POR SERVICIO DE COLECTURIA BELCORP
621004040061 SERVICIOS DE COLECTURIA
621004040064 COMISION POR SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE SEGUROS
621004040099 OTROS
63 INGRESOS NO OPERACIONALES
631001 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6310010100 RECUPERACIONES DE PR¿STAMOS E INTERESES
631001010001 CAPITAL
6310010400 LIBERACI¢N DE RESERVAS DE SANEAMIENTO
631001040001 CAPITAL
631001040006 RESERVA VOLUNTARIA DE PRESTAMOS
631002 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
6310020200 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
91 INFORMACIÀN FINANCIERA
913 FONDOS DE GARANTÖA
915 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÀN
9150 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÀN
915000 INTERESES SOBRE PR?STAMOS DE DUDOSA RECUPERACIÀN
92 EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA
924 ACTIVOS CASTIGADOS
9240 ACTIVOS CASTIGADOS
924001 CARTERA DE PR?STAMOS
9240010001 CARTERA DE PR¿STAMOS
924001000101 CAPITAL
93 INFORMACIÀN FINANCIERA POR CONTRA
94 EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA POR CONTRA
SAUL SAUL
__________________________________________ __________________________________________
LBE
46,165,002.40
42,319,999.49
6,488,778.88
6488778.88
606088.15
404318.51
27500.00
283478.51
93340.00
93340.00
174519.64
9000.00
165519.64
27250.00
27250.00
1300010.84
1072568.32
7278.22
1007492.34
38213.21
18954.49
630.06
227442.52
227442.52
4582679.89
4491505.93
479577.11
4011928.82
4011928.82
91173.96
91173.96
91173.96
35,831,220.61
174297.46
174297.46
170258.56
962.36
3076.54
3076.54
35657923.15
5887239.57
5871470.47
15769.10
15769.10
1145803.05
1141094.76
4708.29
4708.29
28624880.53
16306260.61
1335036.73
536153.41
10319387.41
128042.37
83850.14
3231.22
3504.85
37456.16
981710.05
1021983.00
338155.88
50011.18
217026.57
416789.37
40272.95
40272.95
40272.95
40272.95
982710.05
982710.05
847141.66
844297.32
20409.54
823887.78
2844.34
342.70
2501.64
135568.39
2,824,052.84
1,164,766.98
1164766.98
1164766.98
1042797.15
930267.95
112529.20
121969.83
8949.23
113020.60
9,950.41
9950.41
9950.41
9050.41
9050.41
900.00
900.00
178,125.72
178125.72
51189.48
37476.42
4233.02
33243.40
13713.06
21686.76
21686.76
105249.48
94948.38
94804.51
143.87
10301.10
10301.10
192,709.73
203860.33
16.00
16.00
16.00
59808.10
60.00
57448.30
2299.80
2299.80
46749.98
46749.98
46749.98
97286.25
97119.10
80662.27
2934.00
2934.00
11050.96
2391.87
80.00
80.00
80.00
167.15
11150.60
11150.60
11150.60
11150.60
1,278,500.00
1278500.00
1278500.00
51900.00
1226600.00
1,020,950.07
37,127.30
37127.30
37127.30
32634.59
4492.71
916,113.76
1571876.03
900866.84
900841.97
895734.46
5107.51
24.87
255126.34
255126.34
255126.34
76639.55
76639.55
76639.55
136421.59
136421.59
136421.59
127328.88
127328.88
127328.88
74240.15
74240.15
74240.15
1252.68
1252.68
655762.27
655762.27
227828.60
197690.58
59136.65
97003.25
58264.91
15838.28
67,709.01
67709.01
67709.01
10284.50
57424.51
274,772.80
225,098.24
149,658.47
149658.47
87081.92
6015.06
5715.03
5715.03
20.71
20.71
1.24
1.24
278.08
53.91
224.17
81066.86
73216.91
297.56
8.68
754.29
536.51
131.11
27016.06
322.30
44150.40
6040.85
6040.85
1809.10
1809.10
58535.76
58535.76
58535.76
4040.79
4040.79
0.60
828.00
3212.19
75,439.77
75439.77
75439.77
75439.77
73731.75
73731.75
1708.02
1708.02
49,674.56
49,674.56
49674.56
43171.02
43171.02
526.50
7.60
635.17
64.65
12572.33
1383.08
239.24
417.01
417.01
2419.29
2498.16
245.89
2250.25
2.02
175.00
19.43
1853.92
918.92
935.00
11.40
20348.24
6503.54
619.47
2067.00
88.54
3698.53
30.00
30.00
131,686.31
102,344.21
60,368.71
60368.71
24113.14
23585.22
527.92
20651.04
7130.71
2104.21
5026.50
2551.06
1569.88
981.18
174.38
2100.45
2100.45
280.10
3581.76
242.00
3339.76
2431.34
782.14
1649.20
2401.24
1893.86
110.87
29.38
367.13
2104.21
2104.21
10914.27
9425.00
9425.00
1489.27
599.29
807.48
82.50
2586.05
2586.05
1460.00
676.05
450.00
33,816.93
33816.93
2546.07
177.60
1594.77
773.70
2180.21
52.18
52.18
1100.53
527.50
500.00
500.00
60.00
440.00
12876.48
3717.86
1666.22
246.88
7245.52
7123.66
112.30
9.56
5750.01
88.00
5662.01
4395.22
887.57
379.22
2547.97
1720.00
757.39
70.58
3046.79
1021.77
397.23
125.44
499.10
2025.02
4869.40
520.00
1408.78
207.73
2732.89
339.27
402.00
1991.62
8,158.57
8158.57
7126.32
5102.34
5102.34
1869.02
651.21
1203.35
863.02
515.74
2023.98
2023.98
2023.98
1032.25
770.15
770.15
262.10
262.10
15,649.18
15,649.18
15649.18
15649.18
15649.18
15564.43
84.75
13,692.92
13,692.92
13692.92
13692.92
13692.92
13692.92
TOTAL CUENTAS DEUDORAS : 46,571,461.51
37,045,606.09
35,896,193.73
26,815,627.79
7340756.64
7340756.64
513.38
7334542.37
5700.89
0.10
5700.79
17327684.02
106987.41
106895.00
92.41
92.41
3403.90
3400.00
3.90
3.90
294923.13
294417.00
506.13
506.13
127083.97
126993.00
90.97
90.97
31106.10
31000.00
106.10
106.10
6814092.77
6799397.03
14695.74
14695.74
78944.02
78700.00
244.02
244.02
9862789.93
9841120.58
21669.35
21669.35
8352.79
8333.54
19.25
19.25
1253845.81
1253341.77
1250330.00
3011.77
3011.77
504.04
502.75
1.29
1.29
893341.32
134506.45
126765.71
7685.44
55.30
55.30
385711.39
384666.66
1044.73
1044.73
373123.48
372886.36
237.12
237.12
9,012,484.85
9012484.85
1567704.80
1563462.38
4242.42
4242.42
7444780.05
7428614.93
16165.12
68,081.09
68081.09
68081.09
68081.09
68081.09
1,149,412.36
988,057.70
988057.70
661818.29
661818.29
12668.30
3199.79
3199.79
2975.69
2625.56
350.13
589.99
589.99
1275.17
1588.49
3039.17
977.67
2061.50
156468.18
156468.18
42656.68
4042.65
38614.03
28134.37
4382.11
4286.29
1397.26
414.00
26769.00
26769.00
87677.25
87677.25
52175.69
35472.18
29.38
13,196.32
13196.32
13196.32
9270.32
2051.08
7219.24
7219.24
1050.23
1050.23
2846.39
917.90
1928.49
29.38
29.38
44,255.33
44255.33
10520.90
5260.38
2630.26
2630.26
33734.43
33734.43
2821.39
4725.78
1050.00
600.00
11571.44
5294.82
7671.00
103,903.01
103903.01
103903.01
68971.67
3268.01
3268.01
65703.66
65703.66
34931.34
9,087,446.15
8,208,953.71
2,334,142.00
800000.00
800000.00
800000.00
800000.00
1534142.00
1534142.00
1534142.00
8,525.00
8525.00
8525.00
8525.00
5,594,485.79
5594485.79
5594485.79
4406140.00
1188345.79
271,800.92
271800.92
271800.92
271800.92
878,492.44
160,702.85
160702.85
160702.85
160702.85
4,517.59
4517.59
4517.59
4517.59
4517.59
713,272.00
713272.00
713272.00
713272.00
541574.85
171697.15
438,409.27
383,114.31
383,114.31
383114.31
383047.62
359673.91
2480.73
2438.15
26.52
16.06
357193.18
337513.73
19416.41
263.04
5845.68
2268.02
2259.18
8.84
3577.66
2978.76
598.90
17528.03
17528.03
66.69
66.69
66.69
42.61
42.61
24.08
24.08
9,442.40
9,442.40
9442.40
9442.40
9442.40
5414.98
278.16
23.40
1957.44
147.20
2.22
81.00
49.80
49.80
255.00
10.08
6.76
117.79
1098.57
45,852.56
45,852.56
45852.56
45746.30
1671.06
1438.67
232.39
44075.24
14302.26
14302.26
372.54
372.54
29400.44
106.26
106.26
106.26
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS : 46,571,461.51
TOTAL CUENTAS DE ORDEN : 2,897,310.23
803,549.32
374,666.66
374666.66
374666.66
374666.66
428,882.66
428882.66
428882.66
2,093,760.91
2,093,760.91
2093760.91
2093760.91
2093760.91
875537.10
1218223.81
803,549.32
2,093,760.91
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA : 2,897,310.23
SAUL
__________________________________________

Enero 2020

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BALANCE DE COMPROBACION AL31 DE ENERO DE 2020

(EN US$ DOLARES)

111 FONDOS DISPONIBLES

1110 FONDOS DISPONIBLES

1110010101 OFICINA CENTRAL

111001010101 OFICINA CENTRAL

111001010103 EFECTIVO ATM´S

11100101010301 EFECTIVO ATM´S - CAJAS DE CREDITO

1110010301 FONDOS FIJOS

111001030101 OFICINA CENTRAL

111004 DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES

111004010101 BANCO AGRICOLA

111004010103 BANCO DE AMERICA CENTRAL

111004010104 BANCO CUSCATLAN, S.A.

111004010108 BANCO HIPOTECARIO

111004010117 BANCO G&T CONTINENTAL DE EL SALVADOR

1110040201 DEPOSITOS DE AHORRO

111004020104 BANCO CUSCATLAN, S.A.

111005 DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO

111005010104 DEPOSITOS PARA RESERVA DE LIQUIDEZ

1110050201 DEPOSITOS DE AHORRO

11100502010101 DISPONIBLE EN FEDECREDITO

1141 PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO

114104 PRESTAMOS A PARTICULARES

1141040101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES

1141040301 REESTRUCTURADOS (2)

1141049901 INTERESES Y OTROS POR COBRAR

114104990101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES

1142 PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO

114202 PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO

1142020101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES

1142029901 INTERESES Y OTROS POR COBRAR

114202990101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES

114203 PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS

1142030101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES

114203990101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES

114204 PRESTAMOS A PARTICULARES

1142040101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES

1142040201 REFINANCIADOS (2)

1142040301 REESTRUCTURADOS (2)

1142040701 PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA

1142049901 INTERESES Y OTROS POR COBRAR

114204990101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES

114204990102 REFINANCIADOS (2)

114204990103 REESTRUCTURADOS (2)

114204990107 PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA

1148 PRESTAMOS VENCIDOS

114804 PRESTAMOS A PARTICULARES

1148040101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES

1148040201 REFINANCIADOS (2)

1148040301 REESTRUCTURADOS (2)

1148040701 PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA

114899 RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL

1148990101 OTORGAMIENTOS ORIGINALES

114899010102 A MAS DE UN AÑO PLAZO

11489901010204 PRESTAMOS A PARTICULARES

1149 PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS

114901 PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS

1149010101 PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO

11490101010101 RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B

11490101010102 RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E

11490101010201 RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA A2 Y B

11490101010202 RESERVA PRESTAMOS CATEGORIA C1, C2, D1, D2 Y E