CONTABILIZACION

CUENTA DETALLE DEBITO

442808 donacion ong servicio humano
110603 Recaudos afectación $ 3,200,000,000

SUMAS IGUALES $3,200,000,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
190604 Anticipo para adquis $ 45,000,000
110601 Cajero

SUMAS IGUALES $45,000,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
510101 sueldos $ 350,000,000
510305 cotizacion a riesgos $ 1,827,000
510302 Aportes a cajas de c $ 14,000,000
510603 Cotizaciones a entid $ 29,750,000
251123 Aportes a seguridad social en salud - emplead
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador
251124 Aportes a cajas de compensación familiar
251111 Aportes a riesgos laborales
242401 Aportes a fondos pensionales
242402 Aportes a seguridad social en salud
242401 Aportes a fondos pen $ 14,000,000
242402 Aportes a seguridad $ 14,000,000
110601 Cajero

SUMAS IGUALES $423,577,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
510701 vacaciones $ 14,595,000
510702 cesantias $ 29,155,000
510703 intereses a las cesan $ 291,550
510706 prima de servicios $ 29,155,000
251102 cesantias
251103 intereses a las cesantias
251104 vacaciones
251106 prima de servicios

SUMAS IGUALES $73,196,550.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
510701 vacaciones $ 14,595,000
510702 cesantias $ 29,155,000
510703 intereses a las cesan $ 291,550
510706 prima de servicios $ 29,155,000
251102 cesantias
251103 intereses a las cesantias
251104 vacaciones
251106 prima de servicios

SUMAS IGUALES $73,196,550.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
251122 Aportes a fondos pen $ 29,750,000
251124 Aportes a cajas de c $ 14,000,000
251111 Aportes a riesgos lab $ 1,827,000
251123 Aportes a seguridad $ 14,000,000
110601 Cajero

SUMAS IGUALES $59,577,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
251122 Aportes a fondos pen $ 29,750,000
251124 Aportes a cajas de c $ 14,000,000
251111 Aportes a riesgos lab $ 1,827,000
251123 Aportes a seguridad $ 14,000,000
110601 Cajero

SUMAS IGUALES $59,577,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
167590 Equipos de transporte$ 80,000,000
240101 Bienes y servicios

SUMAS IGUALES $80,000,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
166501 Equipos de transporte$ 500,000,000
110601 Cajero

SUMAS IGUALES $500,000,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
166501 Equipos de transporte$ 500,000,000
110601 Cajero

SUMAS IGUALES $500,000,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
Certificados de
depósito a término
(CDT)
121140 $ 1,000,000,000
110601 Cajero

SUMAS IGUALES $1,000,000,000.00

 CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
51117 servicios publicos $ 53,400,000
110601 Cajero

SUMAS IGUALES $53,400,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
511120 fotocopias $ 62,000,000
110601 Cajero

SUMAS IGUALES $62,000,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
130507 impuesto predial $ 1,800,000,000
110602 Recaudos presupuestales

SUMAS IGUALES $1,800,000,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
Impuesto de
130533 vehiculos $ 1,500,000,000
110602 Recaudos presupuestales

SUMAS IGUALES $1,500,000,000.00

CONTABILIZACION
CUENTA DETALLE DEBITO
inmpuesto de
industria y
130508 comercio $ 2,100,000,000
110602 Recaudos presupuestales

SUMAS IGUALES $2,100,000,000.00

 CREDITO
$ 3,200,000,000

$3,200,000,000.00

CREDITO

$ 45,000,000

$45,000,000.00

CREDITO

$ 14,000,000
$ 43,750,000
$ 14,000,000
$ 1,827,000
$ 14,000,000
$ 14,000,000

$ 322,000,000

$423,577,000.00

CREDITO
$ 29,155,000
$ 291,550
$ 14,595,000
$ 29,155,000

$73,196,550.00

CREDITO

$ 29,155,000
$ 291,550
$ 14,595,000
$ 29,155,000

$73,196,550.00

CREDITO

$ 59,577,000

$59,577,000.00

CREDITO
$ 59,577,000

$59,577,000.00

CREDITO

$ 80,000,000

$80,000,000.00

CREDITO

$ 500,000,000

$500,000,000.00

CREDITO

$ 500,000,000

$500,000,000.00

CREDITO

$ 1,000,000,000

$1,000,000,000.00
CREDITO

$ 53,400,000

$53,400,000.00

CREDITO

$ 62,000,000

$62,000,000.00

CREDITO

$ 1,800,000,000

$1,800,000,000.00

CREDITO

$ 1,500,000,000

$1,500,000,000.00

CREDITO

$ 2,100,000,000

$2,100,000,000.00