Cuenta Título

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

110101 CAJA

1101010001 CAJA PRINCIPAL BOLIVARES

1101010002 CAJA CHICA

1101010003 CAJA PRINCIPAL MONEDA EXTRANJERA

110102 BANCOS NACIONALES

1101020001 BANCO NACIONAL DEL CREDITO

1101020002 BANCO DE VENEZUELA

1101020003 BANCO BANESCO

110103 BANCOS DEL EXTERIOR

1101030001 BANCO BANESCO PANAMA

1101030002 BANK OF AMERICA

1102 CUENTAS POR COBRAR

110201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

1102010001 CLIENTES VARIOS

110202 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

1102020001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

110203 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

110204 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

1102040001 CUENTAS POR COBRAR M. ACEVEDO

1102040002 CUENTAS POR COBRAR Y. VALLECAS

1103 PREPAGADOS

110301 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1103010001 ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES

1103010002 ANTICIPO PROVEEDORES EXTRANJEROS

1103010003 SEGUROS PREPAGADOS

1103010004 INTERESES PREPAGADOS

1103010005 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO

110302 TRIBUTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1103020001 I.V.A. CREDITO FISCAL 16%

1103020002 DECLARACION ESTIMADA DE I.S.L.R

1103020003 DECLARACION ESTIMADA MUNICIPALES

1103020004 RETENCION I.S.L.R. T.D.C

1103020005 I.V.A. RETENIDO POR CLIENTES

1103020006 I.S.LR ANTICIPADOO SOBRE LAS VENTAS

1104 INVENTARIOS

110401 INVENTARIOS DE MERCANCIA PARA LA VENTA

1104010001 INVENTARIO DE MERCANCIA

12 ACTIVOS NO CORRIENTES

1201 ACTIVOS DEPRECIABLES

120101 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1201010001 TERRENOS

1201010002 INMUEBLES

1201010003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1201010004 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

1201010005 SISTEMAS DE SEGURIDAD

1201010006 VEHICULOS

1201010007 MUEBLES Y ENSERES

120102 DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVOS DEPRECIABLES

1201020001 DEP. ACUM. INMUEBLES

1201020002 DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1201020003 DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

1201020004 DEP. ACUM. SISTEMAS DE SEGURIDAD

1201020005 DEP. ACUM. VEHICULOS

1201020006 DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES

1202 CARGOS DIFERIDOS

120201 CARGOS DIFERIDOS

1202010001 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

120202 AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS

1202020001 AMO. ACUM. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

1203 OTROS ACTIVOS

120301 OTROS ACTIVOS

1203010001 DEPOSITOS EN GARANTIAS

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

2101 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

210101 PROVEEDORES

2101010001 PROVEEDORES NACIONALES

2101010002 PROVEEDORES EXTRANJEROS

210102 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

2101020001 CUENTAS POR PAGAR M. ACEVEDO

2101020002 CUENTAS POR PAGAR Y. VALLECAS

210103 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

2102 TRIBUTOS POR PAGAR

210201 IMPUESTOS NACIONALES

2102010001 RETENCIONES I.S.L.R. PERSONA NATURAL

2102010002 RETENCIONES I.S.L.R. PERSONA JURIDICA

2102010003 IMPUESTOS MUNICIPALES

2102010004 I.S.L.R POR PAGAR

2102010005 I.S.L.R ESTIMADO POR PAGAR

2102010006 RETENCIONES I.V.A. POR ENTERAR

2102010007 I.V.A. COBRADO- DEBITO FISCAL

2102010008 I.V.A. POR PAGAR

2102010009 I.S.L.R. ESTIMADO EN VENTAS POR PAGAR

2102010010 I.G.T.F COBRADO EN VENTAS

210202 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES POR PAGAR

2102020001 RETENCION S.S.O.

2102020002 RETENCION R.P.E

2102020003 RETENCION BANAVIH

2102020004 RETENCION INCES

2103 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

210301 LABORALES

2103010001 UTILIDADES

2103010002 BONO VACACIONAL

2103010003 VACACIONES

2103010004 PRESTACIONES SOCIALES

2103010005 INTERESES PRESTACIONES SOCIALES

2103010006 ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES

2103010007 LOCTI

2103010008 ONA

2103010009 FONDO ACTIVIDAD FISICA

210302 GASTOS ACUMULADOS

2103020001 ALQUILERES

2103020002 NOMINA POR PAGAR

2103020003 LIQUIDACIÓN POR PAGAR

22 PASIVOS NO CORRIENTES

2201 PRESTAMOS BANCARIOS

220101 ENTIDADES FINANCIERAS

2202 CREDITOS DIFERIDOS

220201 CREDITOS DIFERIDOS

2202010001 ABONOS RECIBIDOS POR CLIENTES

220202 OTROS PASIVOS

2202020001 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO

3101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO

310101 CAPITAL SOCIAL

3101010001 CAPITAL SOCIAL

3102 RESERVAS Y UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

310201 RESERVA

3102010001 RESERVA LEGAL

310202 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

3102020001 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

3102020002 RESULTADO DEL EJERCICIO

4 INGRESOS

41 INGRESOS OPERATIVOS

4101 VENTAS

410101 VENTAS DE BIENES AL SECTOR PRIVADO

4101010001 VENTA DE MERCANCIA

410102 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

4101020001 DEVOLUCION DE MERCANCIA

4101020002 DESCUENTO POR PRONTO PAGO

4101020003 DESCUENTO POR VOLUMEN

4101020004 DESCUENTO POR PROMOCION

42 INGRESOS NO OPERATIVOS

4201 OTROS INGRESOS

420101 OTROS INGRESOS

4201010001 INGRESOS POR INTERESES

4201010002 INGRESOS NO PERCIBIDOS

5 COSTOS

51 COSTOS DE VENTAS

5101 COSTOS DE BIENES PARA LA VENTA

510101 INVENTARIO INICIAL

5101010001 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS

510102 COMPRAS

5101020001 COMPRAS DE MERCANCIA NACIONAL

5101020002 COMPRAS DE MERCANCIA EXTRANJERA

510103 OTROS COSTOS

5101030001 GASTOS DE IMPORTACIÓN

5101030002 FLETES EN COMPRAS NACIONALES

5101030003 SEGUROS EN COMPRAS NACIONALES

5101030004 FLETES EN COMPRAS EXTRANJERAS

5101030005 SEGUROS EN COMPRAS EXTRANJERAS

5101030006 TIMBRE FISCAL

5101030007 ACARREO

5101030008 TRAMITACIONES

5101030009 ALMACENAJE PORTUARIO

5101030010 ALMACENAJE EN NAVIERA-MORA

5101030011 TASAS Y ARANCELES

5101030012 COMISION GASTOS DE ADUANA

5101030013 VERIFICACIONES

510104 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN COMPRAS

5101040001 DESCUENTOS EN COMPRAS DE MERCANCIA NACIONAL

5101040002 DESCUENTOS EN COMPRAS DE MERCANCIA EXTRANJERA

5101040003 DEVOLUCION EN COMPRAS DE MERCANCIA NACIONAL

510105 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA

5101050001 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA

6 GASTOS OPERATIVOS
ALMACENES SOLICITADOS: ADMINISTR
61 GASTOS

6101 GASTOS DE ADMINISTRACION

610101 GASTOS DE PERSONAL

6101010001 SUELDOS Y SALARIOS

6101010002 HORAS EXTRAS

6101010003 UTILIDADES

6101010004 VACACIONES

6101010005 BONO VACACIONAL

6101010006 PRESTACIONES SOCIALES

6101010007 INTERESES PRESTACIONES SOCIALES

6101010008 INDENIZACIÓN LABORAL

6101010009 APORTE INCES

6101010010 APORTE BANAVIH

6101010011 APORTE RPE

6101010012 APORTE SSO

6101010013 CESTA TICKETS

6101010014 CAPACITACIÓN AL PERSONAL

6101010015 ATENCIONES Y RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL

6101010016 BONIFICACIONES

6101010017 DOTACION Y UNIFORMES

6101010018 GASTOS MEDICOS

6101010019 GUARDERIA

6101010020 DIAS DOMINGOS Y/O FERIADOS TRABAJADOS

6101010021 REPOSOS

610102 GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD

6101020001 STAND PROMOCIONAL

6101020002 PROMOTORES-IMPULSADORES

6101020003 PUBLICIDAD EN VALLAS

6101020004 ESPACIOS PUBLICITARIOS

6101020005 RADIO Y TV

6101020006 REDES SOCIALES

6101020007 MATERIALES P.O.P

6101020008 REGALIA DE PRODUCTOS

610103 GASTOS DE VENTAS

6101030001 COMISIONES POR VENTAS

6101030002 DOTACION Y UNIFORMES

6101030003 ATENCION AL CLIENTE

6101030004 REGALIA A CLIENTES- MUESTRAS.

6101030005 VIATICOS

610104 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

6101040001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS

6101040002 REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE OFICINA

6101040003 REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

6101040004 REPARACIÓN MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

6101040005 REPARACIÓN MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD

6101040006 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

6101040007 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO

610105 SERVICIOS CONTRATADOS

6101050001 SERVICIOS PROFESIONALES

6101050002 SERVICIOS DE ABOGADO

6101050003 SERVICIOS DE AUDITORIAS

6101050004 SERVICIOS DE CONTABILIDAD

6101050005 ASISTENCIA TÉCNICA

6101050006 SERVICIOS SISTEMAS

6101050007 GASTOS LEGALES

6101050008 SERVICIO DE MERCADOTECNIA

6101050009 SERVICIO DE INTERNET

610106 VIÁTICOS Y PASAJES

6101060001 PASAJES AEREOS NACIONALES

6101060002 PASAJES AEREOS INTERNACIONAL DEDUCIBLE

6101060003 VIATICOS NACIONALES

6101060004 TAXIS Y ESTACIONAMIENTO

6101060005 PASAJES URBANOS

6101060006 HOSPEDAJE

6101060007 COMIDAS

610107 GASTOS FINANCIEROS

6101070001 COMISIONES BANCO NACIONAL DEL CREDITO

6101070002 COMISIONES BANCO DE VENEZUELA

6101070003 COMISIONES BANCO BANESCO

610108 SERVICIOS PÚBLICOS

6101080001 ASEO URBANO

6101080002 SERVICIO DE AGUA

6101080003 LUZ ELECTRICA

6101080004 SERVICIO TELEFÓNICO

6101080005 SERVICIO DE CABLE

6101080006 CONDOMINIOS

610109 DEPRECIACIÓN

6101090001 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO

6101090002 DEPRECIACIÓN VEHICULOS

6101090003 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

6101090004 DEPRECIACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD

6101090005 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

6101090006 DEPRECIACION INMUEBLES

610110 AMORTIZACIONES

6101100001 SEGUROS DE VEHICULOS

6101100002 SEGURO DE HCM

6101100003 SEGUROS PATRIMONIALES

6101100004 SISTEMA ADMON / CONTABLE

610111 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

6101110001 GASTOS DE CAFETERIA-REFRIGERIOS-COMIDAS

6101110002 PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA

6101110003 ARRENDAMIENTO DE OFICINA

6101110004 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

6101110005 PÓLIZA TODO RIESGO

6101110006 RESPONSABILIDAD CIVIL

6101110007 CORRESPONDENCIAS Y CORREOS

6101110008 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

6101110009 FIANZA

6101110010 AGUA POTABLE

6101110011 SELECCION Y RECLUTAMIENTO PERSONAL

6101110012 ARTICULOS DE LIMPIEZA

610112 IMPUESTOS

6101120001 IMPUESTO A LAS ACTIVDADES ECONOMICAS

6101120002 IMPUESTO INMOBILIARIO

6101120003 PROPAGANDA COMERCIAL

6101120004 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES

6101120005 IMPUESTO ONA

6101120006 IMPUESTO LOCTI

6101120007 IMPUESTO LEY DEL DEPORTE

6101120008 TIMBRES FISCALES

610113 GASTOS NO DEDUCIBLES

6101130001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

6101130002 MULTAS Y REPAROS

6101130003 INTERESES POR MULTAS

6101130004 IGTF PAGADO A S.P.E

OLICITADOS: ADMINISTRACION, LOGISTICA, VENTAS Y MERCADEO.