Se aquiere prestamo bancario

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110101 caja 17,369,000
220101 obligaciones finanicera 17,369,000
SUMAS IGUALES 17,369,000 17,369,000

Apertura de cuenta de ahorros

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110202 bancos bancolombia 17,369,000
110101 caja 17,369,000
SUMAS IGUALES 17,369,000 17,369,000
D// la totalidad del efectivo se transfiere a la cuenta creada de ahorros de la empresa

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510803 Tramites y licencia 150,000
530101 Gmf 600
110201 Bancos 150,600
SUMAS IGUALES 150,600 150,600
R// Pago de tramites y licencia

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510312 Gobernacion de cauca 120,000
530101 Gmf 480
110201 Bancos 120,480
SUMAS IGUALES 120,480 120,480
R// Pago a gobernacion del cauca

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510605 Incendio 200,000
530101 Gmf 800
110201 Bancos 200,000
SUMAS IGUALES 200,800 200,800
R// Pago a bombero

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

150801 Muebles y enseres 2,500,000
530101 Gmf 10,000
110201 Bancos 2,510,000
SUMAS IGUALES 2,510,000 2,510,000
R// Pago de muebles y enseres
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
150901 equipo de computo 1,200,000
530101 Gmf 4,800
110201 Bancos 1,200,000
SUMAS IGUALES 1,204,800 1,204,800
R// Pago equipo de computo

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

140101 Herramientas Menores 3,500,000
530101 Gmf 14,000
110201 Bancos 3,514,000
SUMAS IGUALES 3,514,000 3,514,000
R// Pago equipo herramientas menores

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

520401 Terrenos 1,500,000
530101 Gmf 6,000
110201 Bancos 1,506,000
SUMAS IGUALES 1,506,000 1,506,000
R// pago de arrendamientos

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510704 Acueducto alcantarillado 162,000
510706 Energia Electrica 180,000
513595 internet 255,000
530101 Gmf 2,388
110201 Bancos 599,388
SUMAS IGUALES 599,388 599,388
R// pago de servicios publicos

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

140101 Inventario De Mercancia 6,200,000
530101 Gmf 24,800
110201 Bancos 6,224,800
SUMAS IGUALES 6,224,800 6,224,800
R// pago de mercancia
orros de la empresa
 ITEM CARGO NOMBRE DEL EMPLEADO CEDULA

1 GERENTE Yuly medina 1,678,987,987

AUX CONTABLE Y Monica Correa 10,879,546
2 ADMINISTRATIVO

CUENTA NOMBRE DE LA CTA TERCERO NOMBRE TERCERO

510102 SUELDOS 1,678,987,987 Yuly medina
510102 SUELDOS 10,879,546 Monica Correa
510108 AUXILO DE TRANSPORTE 1,678,987,987 Yuly medina
510108 AUXILO DE TRANSPORTE 10,879,546 Monica Correa
510127 APORTES EPS 1,678,987,987 Yuly medina
510127 APORTES EPS 10,879,546 Monica Correa
510128 APORTES A FONDO DE PENSIONES 1,678,987,987 Yuly medina
510128 APORTES A FONDO DE PENSIONES 10,879,546 Monica Correa
510126 APORTES ARL 1,678,987,987 Yuly medina
510126 APORTES ARL 10,879,546 Monica Correa
510130 APORTES ICBF 1,678,987,987 Yuly medina
510130 APORTES ICBF 10,879,546 Monica Correa
510131 SENA 1,678,987,987 Yuly medina
510131 SENA 10,879,546 Monica Correa
510129 APORTES CAJA COMPEN. 1,678,987,987 Yuly medina
510129 APORTES CAJA COMPEN. 10,879,546 Monica Correa
510109 CESANTIAS 1,678,987,987 Yuly medina
510109 CESANTIAS 10,879,546 Monica Correa
510110 INTERES SOBRE CESANTIAS 1,678,987,987 Yuly medina
510110 INTERES SOBRE CESANTIAS 10,879,546 Monica Correa
510111 PRIMA DE SERVICIOS 1,678,987,987 Yuly medina
510111 PRIMA DE SERVICIOS 10,879,546 Monica Correa
510112 VACACIONES 1,678,987,987 Yuly medina
510112 VACACIONES 10,879,546 Monica Correa
251001 APORTES EPS 900156264 NUEVA EPS
251101 APRTES AFP Y CES. 900336004 COLPENSIONES
250101 SUELDOS POR PAGAR 1,678,987,987 Yuly medina
250101 SUELDOS POR PAGAR 10,879,546 Monica Correa
251001 APORTES EPS 900156264 NUEVA EPS
251101 APORTES AFP Y CES 900336004 COLPENSIONES
251002 APORTES ARL 860011153 POSITIVA
251003 APORTES ICBF 899999239 ICBF
251003 APORTES SENA 899999034 SENA
251003 APORTES CAJA COMPEN. 891500182 CAJA COMPENSACION FAMILIAR
250202 CESANTIAS 1,678,987,987 Yuly medina
250202 CESANTIAS 10,879,546 Monica Correa
250301 INTERES SOBRE CESANTIAS 1,678,987,987 Yuly medina
250301 INTERES SOBRE CESANTIAS 10,879,546 Monica Correa
250401 PRIMA DE SERVICIOS 1,678,987,987 Yuly medina
250401 PRIMA DE SERVICIOS 10,879,546 Monica Correa
250501 VACACIONES 1,678,987,987 Yuly medina
250501 VACACIONES 10,879,546 Monica Correa
SUMAS IGUALES
 DIAS TOTAL AUXILIO TOTAL SALUD PENSION TOTAL
BASICO TRANSPO
TRABAJADOS SUELDO DEVENGA 4% 4% DEDUCCI
RTE
DO ONES
1,000,000 30 1,000,000 117,172 1,117,172 40,000 40,000 80,000
1,000,000 30 1,000,000 117,172 1,117,172 40,000 40,000
80,000
2,000,000 2,000,000 234,344 2,234,344 80,000 80,000 160,000

DEBITO CREDITO
1,000,000
1,000,000
117,172
117,172
85,000
85,000
120,000
120,000
5,200
5,200
20,000
20,000
40,000
40,000
40,000
40,000
93,060
93,060
11,167
11,167
93,060
93,060
41,700
41,700
40,000
40,000
1,037,172
1,037,172
170,000
240,000
10,400
60,000
 40,000
MPENSACION FAMILIAR 80,000
93,060
93,060
11,167
11,167
93,060
93,060
41,700
41,700
3,332,720 3,232,720
 SALUD PENSION
ARL-RIESGO 1 ICB SENACAJA COMPENS.
CESANTIAS
NETO A PAGAR
8.50% 12.00% 0.52% 3% 2% 4% 8.33%

1,037,172 85,000 120,000 5,200 30,000 20,000 40,000 93,060

85,000 120,000 5,200 30,000 20,000 40,000 93,060

1,037,172
2,074,344 170,000 240,000 10,400 60,000 40,000 80,000 186,121
INT. CESANTIAS
PRIMA SERV
VACACIONES GRUPO
COSTO
COSTO CONCEP
MENSUA
12% 8.33% 4.17% DIARIO TO CUENTA
L

11,167 93,060 41,700 1,656,360 55,212

GASTO ADMI 51
11,167 93,060 41,700 1,656,360 55,212
GASTO ADMI 51
22,335 186,121 83,400 3,312,720 110,424
 DESCRIPCION VALOR MENSUAL
ARRENDO MES $ 500,000
SERVICIO ENERGIA $ 50,000
SERVICIO DE AGUA $ 30,000
SERVICIO INTERNET $ 50,000
FLETE DE PEDIDOS $ 40,000
SALARIO MENSUAL $ 2,234,344
VALOR TOTAL
$ 2,904,344
VALOR POR 12 MESES
$ 6,000,000
$ 600,000
$ 360,000
$ 600,000
$ 480,000
$ 26,812,128
$ 34,852,128
 CEDULA DE INVERSIÓN
# DESCRIPCION
1 REGISTRO MERCANTIL.
2 GOBERNACION DEL CAUCA.
3 CERTIFICADO BOMBEROS.
4 MUEBLES Y ENSERES
5 EQUIPO DE COMPUTO
6 HERRAMIENTAS MENORES
7 ARRENDAMIENTO POR 3 MESES
8 ENERGIA POR 3 MESES
9 AGUA POR 3 MESES
10 INTERNET POR 3 MESES
11 INVENTARIO DE MERCANCIA
TOTAL
COSTO TOTAL
$ 150,000
$ 120,000
$ 200,000
$ 2,500,000
$ 1,200,000
$ 3,500,000
$ 1,500,000
$ 180,000
$ 162,000
$ 255,000
$ 6,200,000
$ 17,369,000
VALOR DEL PRESTAMO $ 17,369,000
TASA DE INTERES 1.5% EA
TIEMPO 10 AÑOS

PERIODO SALDO INCIAL INTERES CUOTA

0
1 $ 17,369,000 $ 260,535 $ 1,883,393
2 $ 15,746,142 $ 236,192 $ 1,883,393
3 $ 14,098,941 $ 211,484 $ 1,883,393
4 $ 12,427,032 $ 186,405 $ 1,883,393
5 $ 10,730,044 $ 160,951 $ 1,883,393
6 $ 9,007,601 $ 135,114 $ 1,883,393
7 $ 7,259,322 $ 108,890 $ 1,883,393
8 $ 5,484,819 $ 82,272 $ 1,883,393
9 $ 3,683,698 $ 55,255 $ 1,883,393
10 $ 1,855,560 $ 27,833 $ 1,883,393
ABONO CAPITAL SALDO FINAL
$ 17,369,000
$ 1,622,858 $ 15,746,142
$ 1,647,201 $ 14,098,941
$ 1,671,909 $ 12,427,032
$ 1,696,988 $ 10,730,044
$ 1,722,443 $ 9,007,601
$ 1,748,279 $ 7,259,322
$ 1,774,503 $ 5,484,819
$ 1,801,121 $ 3,683,698
$ 1,828,138 $ 1,855,560
$ 1,855,560 $ -
 DESCRIPCION DEL BIEN VALOR VALOR SALVAMENTO VIDA UTIL
MUEBLES Y ENSERES $ 3,200,000 $ 1,000,000 10
EQUIPO DE COMPUTO $ 2,000,000 $ 500,000 5
HERRAMIENTAS MENORES $ 2,500,000 5

SUMA DE DIGITOS
VIDA UTIL % DEPRECIACION
0 $ 2,200,000
1 18% $ 400,000
2 16% $ 360,000
3 15% $ 320,000
4 13% $ 280,000
5 11% $ 240,000
6 9% $ 200,000
7 7% $ 160,000
8 5% $ 120,000
9 4% $ 80,000
10 2% $ 40,000
55 100% $ 2,200,000

DEPRECIACIÓN PARA EL FLUJO DE CAJA

$ 2,415,717 1
$ 2,008,698 2
$ 1,690,551 3
$ 1,439,754 4
$ 1,240,000 5
 METODO DEPRECIACION

AÑOS SUMA DIGITO $ 7,700,000

AÑOS SALDOS DECRECIENTES

AÑOS LINEA RECTA

SALDOS DECRECIENTES
VIDA UTIL % DEPRECIACION VR AMORTIZADO
0 $ 2,000,000
1 24.21% $ 484,283 $ 1,515,717
2 24.21% $ 367,018 $ 1,148,698
3 24.21% $ 278,148 $ 870,551
4 24.21% $ 210,797 $ 659,754
5 24.21% $ 159,754 $ 500,000

LINEA RECTA
VIDA UTIL DEPRECIACION
0 $ 2,500,000
1 $ 500,000
2 $ 500,000
3 $ 500,000
4 $ 500,000
5 $ 500,000
MARGEN DE CONTRIBUCCIÓN 35%

CONDIMENTOS Y ESPECIES

CIF $ 286,000
COSTOS PRODUCCION $ 286,000
PRECIO DE VENTA $ 440,000
P.E $ 226
P.E $ 99,577,509

CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL

20 $ 8,800,000 $ 40,572,128
40 $ 17,600,000 $ 46,292,128
60 $ 26,400,000 $ 52,012,128
80 $ 35,200,000 $ 57,732,128
100 $ 44,000,000 $ 63,452,128
120 $ 52,800,000 $ 69,172,128
140 $ 61,600,000 $ 74,892,128
160 $ 70,400,000 $ 80,612,128
180 $ 79,200,000 $ 86,332,128
200 $ 88,000,000 $ 92,052,128
220 $ 96,800,000 $ 97,772,128
240 $ 105,600,000 $ 103,492,128

FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS

CIF $ 416,000
COSTOS PRODUCCION $ 416,000
PRECIO DE VENTA $ 640,000
P.E $ 156
P.E $ 99,577,509

CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL

20 $ 12,800,000 $ 43,172,128
40 $ 25,600,000 $ 51,492,128
60 $ 38,400,000 $ 59,812,128
80 $ 51,200,000 $ 68,132,128
100 $ 64,000,000 $ 76,452,128
120 $ 76,800,000 $ 84,772,128
 140 $ 89,600,000 $ 93,092,128
160 $ 102,400,000 $ 101,412,128
180 $ 115,200,000 $ 109,732,128
200 $ 128,000,000 $ 118,052,128

ENDULZANTES
CIF $ 162,793
COSTOS PRODUCCION $ 162,793
PRECIO DE VENTA $ 250,450
P.E $ 398
P.E $ 99,577,509

CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL

30 $ 7,513,500 $ 39,735,903
60 $ 15,027,000 $ 44,619,678
90 $ 22,540,500 $ 49,503,453
120 $ 30,054,000 $ 54,387,228
150 $ 37,567,500 $ 59,271,003
180 $ 45,081,000 $ 64,154,778
210 $ 52,594,500 $ 69,038,553
240 $ 60,108,000 $ 73,922,328
270 $ 67,621,500 $ 78,806,103
300 $ 75,135,000 $ 83,689,878
330 $ 82,648,500 $ 88,573,653
360 $ 90,162,000 $ 93,457,428
390 $ 97,675,500 $ 98,341,203
420 $ 105,189,000 $ 103,224,978

GRANOS Y CEREALES
CIF $ 274,265
COSTOS PRODUCCION $ 274,265
PRECIO DE VENTA $ 421,947
P.E $ 236
P.E $ 99,577,509

CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL

40 $ 16,877,867 $ 45,822,741
80 $ 33,755,733 $ 56,793,355
120 $ 50,633,600 $ 67,763,968
160 $ 67,511,467 $ 78,734,581
200 $ 84,389,333 $ 89,705,195
240 $ 101,267,200 $ 100,675,808
280 $ 118,145,067 $ 111,646,421
 320 $ 135,022,933 $ 122,617,035
360 $ 151,900,800 $ 133,587,648
400 $ 168,778,667 $ 144,558,261

HARINAS
CIF $ 480,350
COSTOS PRODUCCION $ 480,350
PRECIO DE VENTA $ 739,000
P.E $ 135
P.E $ 99,577,509

CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL

20 $ 14,780,000 $ 44,459,128
40 $ 29,560,000 $ 54,066,128
60 $ 44,340,000 $ 63,673,128
80 $ 59,120,000 $ 73,280,128
100 $ 73,900,000 $ 82,887,128
120 $ 88,680,000 $ 92,494,128
140 $ 103,460,000 $ 102,101,128
160 $ 118,240,000 $ 111,708,128
180 $ 133,020,000 $ 121,315,128
200 $ 147,800,000 $ 130,922,128

CAFÉ Y CHOCOLATE
CIF $ 165,627
COSTOS PRODUCCION $ 165,627
PRECIO DE VENTA $ 254,810
P.E $ 391
P.E $ 99,577,509

CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL

40 $ 10,192,400 $ 41,477,188
80 $ 20,384,800 $ 48,102,248
120 $ 30,577,200 $ 54,727,308
160 $ 40,769,600 $ 61,352,368
200 $ 50,962,000 $ 67,977,428
240 $ 61,154,400 $ 74,602,488
280 $ 71,346,800 $ 81,227,548
320 $ 81,539,200 $ 87,852,608
360 $ 91,731,600 $ 94,477,668
400 $ 101,924,000 $ 101,102,728
440 $ 112,116,400 $ 107,727,788
 ACEITES
CIF $ 351,080
COSTOS PRODUCCION $ 351,080
PRECIO DE VENTA $ 540,123
P.E $ 184
P.E $ 99,577,509

CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL

20 $ 10,802,460 $ 41,873,727
40 $ 21,604,920 $ 48,895,326
60 $ 32,407,380 $ 55,916,925
80 $ 43,209,840 $ 62,938,524
100 $ 54,012,300 $ 69,960,123
120 $ 64,814,760 $ 76,981,722
140 $ 75,617,220 $ 84,003,321
160 $ 86,419,680 $ 91,024,920
180 $ 97,222,140 $ 98,046,519
200 $ 108,024,600 $ 105,068,118
 UTILIDAD 250000000 PE
-$ 31,772,128
-$ 28,692,128 200000000
-$ 25,612,128
-$ 22,532,128
-$ 19,452,128 150000000

-$ 16,372,128
-$ 13,292,128 100000000
-$ 10,212,128
-$ 7,132,128
-$ 4,052,128 50000000

-$ 972,128
$ 2,107,872 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL UTILIDAD

PE
300000000

UTILIDAD 250000000

-$ 30,372,128 200000000
-$ 25,892,128
-$ 21,412,128 150000000
-$ 16,932,128
100000000
-$ 12,452,128
-$ 7,972,128 50000000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL UTILIDAD

 150000000

100000000

50000000
-$ 3,492,128
0
$ 987,872 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$ 5,467,872
CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL UTILIDAD
$ 9,947,872

PE
250000000
UTILIDAD
-$ 32,222,403 200000000
-$ 29,592,678
-$ 26,962,953 150000000
-$ 24,333,228
-$ 21,703,503 100000000

-$ 19,073,778
50000000
-$ 16,444,053
-$ 13,814,328
0
-$ 11,184,603 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-$ 8,554,878 CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL UTILIDAD
-$ 5,925,153
-$ 3,295,428
-$ 665,703
$ 1,964,022

PE
400000000

UTILIDAD 350000000

-$ 28,944,875 300000000
-$ 23,037,621 250000000
-$ 17,130,368 200000000
-$ 11,223,115 150000000
-$ 5,315,861
100000000
$ 591,392
50000000
$ 6,498,645
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL UTILIDAD

 150000000
100000000
50000000

$ 12,405,899 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$ 18,313,152
$ 24,220,405 CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL UTILIDAD

PE
UTILIDAD 350000000
-$ 29,679,128
300000000
-$ 24,506,128
-$ 19,333,128 250000000

-$ 14,160,128 200000000
-$ 8,987,128
150000000
-$ 3,814,128
$ 1,358,872 100000000

$ 6,531,872 50000000
$ 11,704,872
0
$ 16,877,872 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL UTILIDAD

PE
250000000
UTILIDAD
-$ 31,284,788 200000000
-$ 27,717,448
-$ 24,150,108 150000000
-$ 20,582,768
-$ 17,015,428 100000000
-$ 13,448,088
-$ 9,880,748 50000000

-$ 6,313,408
0
-$ 2,746,068 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
$ 821,272
CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL UTILIDAD
$ 4,388,612
 PE
250000000

UTILIDAD 200000000
-$ 31,071,267
-$ 27,290,406 150000000

-$ 23,509,545
100000000
-$ 19,728,684
-$ 15,947,823
50000000
-$ 12,166,962
-$ 8,386,101
0
-$ 4,605,240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-$ 824,379 CANTIDADES VENTAS COSTO TOTAL UTILIDAD
$ 2,956,482
 7 8 9 10 11 12
O TOTAL UTILIDAD

7 8 9 10

TOTAL UTILIDAD
 7 8 9 10

TOTAL UTILIDAD

10 11 12 13 14

AL UTILIDAD

7 8 9 10

OTAL UTILIDAD
 7 8 9 10

OTAL UTILIDAD

8 9 10

UTILIDAD

8 9 10 11

L UTILIDAD
8 9 10

UTILIDAD

# PRODUCTOS PRODUCTOS
1 AJÍ EN POLVO
2 AJO EN POLVO
3 ALBAHACA POLVO
4 ANÍS ESTRELLADO
5 CALENDULA
6 CANELA EN POLVO
7 CANELA ENTERA
8 CEBOLLA EN POLVO
9 CLAVO DE OLOR
10 COMINO ENTERO
# PRODUCTOS PRODUCTOS
1 NUEZ DE MARAÑON
2 NUEZ DE NOGAL
3 NUEZ PECAN
4 MACADAMIA
5 MAIZ TOSTADO
6 MANI DULCE
7 MANÍ TOSTADO SALADO
8 ARANDANOS
9 CIRUELAS PASAS
10 UVAS PASAS
# PRODUCTOS PRODUCTOS
1 MIEL
2 PANELA MOLIDA
# PRODUCTOS PRODUCTOS
1 QUINUA EN GRANO
2 AJONJOLI BLANCO
3 ARROZ INTEGRAL
4 AVENA HOJUELAS
5 LINAZA
CONDIMENTOS Y ESPECIES
VALOR TOTAL PRODUCTOS
$ 2,200,000
$ 2,200,000
$ 2,200,000
$ 2,200,000
$ 2,200,000
$ 2,200,000
$ 2,200,000
$ 2,200,000
$ 2,200,000
$ 2,200,000
FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS
VALOR TOTAL PRODUCTOS
$ 3,200,000
$ 3,200,000
$ 3,200,000
$ 3,200,000
$ 3,200,000
$ 3,200,000
$ 3,200,000
$ 3,200,000
$ 3,200,000
$ 3,200,000
ENDULZANTES
VALOR TOTAL PRODUCTOS
$ 250,450
$ 250,450
GRANOS Y CEREALES
VALOR TOTAL PRODUCTOS
$ 1,265,840
$ 1,265,840
$ 1,265,840
$ 1,265,840
$ 1,265,840
 6 UVAS PASAS $ 1,265,840

HARINAS

# PRODUCTOS PRODUCTOS VALOR TOTAL PRODUCTOS

1 HARINA ALMEDRAS $ 1,478,000
2 HARINA DE AVENA $ 1,478,000
3 HARINA DE QUINUA $ 1,478,000
4 HARINA DE TRIGO INTEGRAL $ 1,478,000

CAFÉ Y COCOLATE

# PRODUCTOS PRODUCTOS VALOR TOTAL PRODUCTOS

1 CHOCOLATE $ 254,810
2 CAFÉ $ 254,810

ACEITES

# PRODUCTOS PRODUCTOS VALOR TOTAL PRODUCTOS

1 ACEITE DE OLIVA $ 540,123
2 ACEITE DE CANOLA $ 540,123
DIMENTOS Y ESPECIES

COSTO DE PRODUCTO UTILIDAD VALOR UTILIDAD TOTAL PRODUCTO

$ 220,000 30% $ 66,000 $ 286,000
$ 220,000 30% $ 66,000 $ 286,000
$ 220,000 30% $ 66,000 $ 286,000
$ 220,000 30% $ 66,000 $ 286,000
$ 220,000 30% $ 66,000 $ 286,000
$ 220,000 30% $ 66,000 $ 286,000
$ 220,000 30% $ 66,000 $ 286,000
$ 220,000 30% $ 66,000 $ 286,000
$ 220,000 30% $ 66,000 $ 286,000
$ 220,000 30% $ 66,000 $ 286,000

SECOS Y DESHIDRATADOS

COSTO DE PRODUCTO UTILIDAD VALOR UTILIDAD TOTAL PRODUCTO

$ 320,000 30% $ 96,000 $ 416,000
$ 320,000 30% $ 96,000 $ 416,000
$ 320,000 30% $ 96,000 $ 416,000
$ 320,000 30% $ 96,000 $ 416,000
$ 320,000 30% $ 96,000 $ 416,000
$ 320,000 30% $ 96,000 $ 416,000
$ 320,000 30% $ 96,000 $ 416,000
$ 320,000 30% $ 96,000 $ 416,000
$ 320,000 30% $ 96,000 $ 416,000
$ 320,000 30% $ 96,000 $ 416,000

ENDULZANTES

COSTO DE PRODUCTO UTILIDAD VALOR UTILIDAD TOTAL PRODUCTO

$ 125,225 30% $ 37,568 $ 162,793
$ 125,225 30% $ 37,568 $ 162,793

RANOS Y CEREALES

COSTO DE PRODUCTO UTILIDAD VALOR UTILIDAD TOTAL PRODUCTO

$ 210,973 30% $ 63,292 $ 274,265
$ 210,973 30% $ 63,292 $ 274,265
$ 210,973 30% $ 63,292 $ 274,265
$ 210,973 30% $ 63,292 $ 274,265
$ 210,973 30% $ 63,292 $ 274,265
 $ 210,973 30% $ 63,292 $ 274,265

HARINAS

COSTO DE PRODUCTO UTILIDAD VALOR UTILIDAD TOTAL PRODUCTO

$ 369,500 30% $ 110,850 $ 480,350
$ 369,500 30% $ 110,850 $ 480,350
$ 369,500 30% $ 110,850 $ 480,350
$ 369,500 30% $ 110,850 $ 480,350

CAFÉ Y COCOLATE

COSTO DE PRODUCTO UTILIDAD VALOR UTILIDAD TOTAL PRODUCTO

$ 127,405 30% $ 38,222 $ 165,627
$ 127,405 30% $ 38,222 $ 165,627

ACEITES

COSTO DE PRODUCTO UTILIDAD VALOR UTILIDAD TOTAL PRODUCTO

$ 270,062 30% $ 81,018 $ 351,080
$ 270,062 30% $ 81,018 $ 351,080
COSTO DE PRODUCIR $ 1,643,165
MARGEN CONTRIBUCCIÓN 30%

LINEA PRODUCTO U.PRODUCIR COSTO PRODUCIR

CONDIMENTOS Y ESPECIES 350 $ 220,000
FRUTOS SECOS Y DESHIDRATADOS 250 $ 320,000
ENDULZANTES 500 $ 125,225
GRANOS Y CEREALES 380 $ 210,973
HARINAS 300 $ 369,500
CAFÉ Y CHOCOLATE 550 $ 127,405
ACEITES 460 $ 270,062
MARGEN CONTRIBUCCION PRECIO DE VENTA
30% $ 314,286
30% $ 457,143
30% $ 178,893
30% $ 301,390
30% $ 527,857
30% $ 182,007
30% $ 385,802
VALOR TOTAL
$ 110,000,000
$ 114,285,714
$ 89,446,429
$ 114,528,381
$ 158,357,143
$ 100,103,929
$ 177,468,986
CAPITAL DE TRABAO 15%
INCREMENTO INGRESO 11.5% EA
INCREMENTO COSTO 4% EA
INCREMENTO GASTO 3.10% EA

INCREMENTO INGRESO
FLUJO DE CAJA ALTERNO MERCADO 12%
A GRANEL INCREMENTO COSTO 4%
INCREMENTO GASTOS 3%
FLUJO DE CAJA
0 1
INGRESOS 1 $ 110,000,000
INGRESOS 2 $ 114,285,714
INGRESOS 3 $ 89,446,429
INGRESOS 4 $ 114,528,381
INGRESOS 5 $ 158,357,143
INGRESOS 6 $ 100,103,929
INGRESOS 7 $ 177,468,986
TOTAL INGRESO $ 864,190,581
COSTO 1 $ 77,000,000
COSTO 2 $ 80,000,000
COSTO 3 $ 62,612,500
COSTO 4 $ 80,169,867
COSTO 5 $ 110,850,000
COSTO 6 $ 70,072,750
COSTO 7 $ 124,228,290
TOTAL COSTO $ 604,933,407
MARGEN DE CONTRIBUCCIÓN $ 259,257,174
GASTOS DE ADMON $ 34,852,128
TOTAL DEPRECIACION $ 2,415,717
UTILIDAD OPERATIVA (UAII) $ 221,989,330
GASTOS FINANCIEROS $ 260,535
UTILIDAD OPERATIVA (UAI) $ 221,728,795
IMPUESTO DE RENTA 35% $ 77,605,078
UTILIDAD NETA APALANCADA $ 144,123,717
TOTAL DEPRECIACION $ 2,415,717
FLUJO OPERATIVO $ 146,539,433
REQUERIMIENTO DE EFECTIVO -$ 17,369,000 $ 129,628,587
INVENTARIO PROMEDIO $ 107,033,542
CATERA PROMEDIO $ 108,023,823
CAPITAL DE TRABAJO $ 344,685,952
INCREMENTO DEL TRABAJO $ 31,475,149
VALOR SALVAMENTO
FLUJO DE CAJA -$ 17,369,000 $ 115,064,284
VPN $ 1,225,587,120
TIR 693%
TIRM 138%
C/B 71.56
VP INGRESOS $1,242,956,120
VP EGRESOS $17,369,000
 16% 18% 20% 11.500%
4% 5% 5% 4.000%
3% 4% 4% 3.100%

2 3 4 5
$ 122,650,000 $ 142,201,946 $ 167,477,626 $ 200,669,286
$ 127,428,571 $ 147,742,282 $ 174,002,729 $ 208,487,570
$ 99,732,768 $ 115,631,420 $ 136,184,323 $ 163,174,100
$ 127,699,145 $ 148,055,988 $ 174,372,195 $ 208,930,259
$ 176,568,214 $ 204,715,399 $ 241,102,531 $ 288,885,590
$ 111,615,880 $ 129,408,850 $ 152,410,621 $ 182,616,217
$ 197,877,919 $ 229,422,138 $ 270,200,768 $ 323,750,679
$ 963,572,498 $ 1,117,178,023 $ 1,315,750,793 $ 1,576,513,702
$ 80,080,000 $ 83,683,164 $ 87,599,063 $ 91,862,169
$ 83,200,000 $ 86,943,547 $ 91,012,014 $ 95,441,215
$ 65,117,000 $ 68,046,911 $ 71,231,121 $ 74,697,663
$ 83,376,661 $ 87,128,158 $ 91,205,262 $ 95,643,868
$ 115,284,000 $ 120,471,153 $ 126,108,521 $ 132,245,733
$ 72,875,660 $ 76,154,668 $ 79,718,276 $ 83,597,855
$ 129,197,422 $ 135,010,603 $ 141,328,335 $ 148,206,236
$ 629,130,743 $ 657,438,204 $ 688,202,592 $ 721,694,740
$ 334,441,755 $ 459,739,819 $ 627,548,201 $ 854,818,963
$ 35,932,544 $ 37,153,291 $ 38,454,640 $ 39,843,325
$ 2,008,698 $ 1,690,551 $ 1,439,754 $ 1,240,000
$ 296,500,513 $ 420,895,978 $ 587,653,807 $ 813,735,638
$ 236,192 $ 211,484 $ 186,405 $ 160,951
$ 296,264,320 $ 420,684,494 $ 587,467,402 $ 813,574,688
$ 103,692,512 $ 147,239,573 $ 205,613,591 $ 284,751,141
$ 192,571,808 $ 273,444,921 $ 381,853,811 $ 528,823,547
$ 2,008,698 $ 1,690,551 $ 1,439,754 $ 1,240,000
$ 194,580,507 $ 275,135,471 $ 383,293,565 $ 530,063,547
$ 144,535,875 $ 167,576,703 $ 197,362,619 $ 236,477,055
$ 111,178,664 $ 116,047,008 $ 121,349,498 $ 127,129,677
$ 120,446,562 $ 139,647,253 $ 164,468,849 $ 197,064,213
$ 376,161,101 $ 423,270,964 $ 483,180,966 $ 560,670,946
$ 47,109,863 $ 59,910,002 $ 77,489,980
$ 500,000
$ 147,470,644 $ 215,225,470 $ 305,803,585 $ 530,563,547