EMPRESA ABC

ESTADO DE SITUACION INICIAL

Al 01/01/20223
CODIGO
1 ACTIVO
101 AC. CORRIENTE
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO $ 12,950.00
1010101 Caja $ 950.00
1010102 Banco $ 12,000.00
10102 ACTIVOS FINACIEROS $ 1,500.00
1010205 Documentos y Cuentas por cliente $ 1,500.00
10103 INVENTARIOS $ 1,000.00
1010306 Inventario comprado a terceros $ 1,000.00
TOTAL ACTIVO $ 15,450.00

2 PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE $ 800.00
201003 Cuentas y documentos por pagar $ 800.00

202 PASIVO NO CORRIENTE $ 6,000.00

20204 Obligaciones con Instituciones FN $ 6,000.00
TOTAL DE PASIVO $ 6,800.00

3 PATRIMONIO
301 CAPITAL $ 8,650.00
30101 Capital suscrito o asignado $ 8,650.00
TOTAL DE PATRIMONIO $ 15,450.00

FIRMA DEL GERENTE FIRMA DEL CONTADOR

 EMPRESA ABC
DIARIO GENERAL
01/01/2023 - 31/01/2023

FECHA CÓDIGO DETALLE AUXILIAR

1-Jan 1
1010101 CAJA
1010102 BANCOS
1010205 DOCUMENTOS Y CXC CLIENTES
1010306 INVENTARIO COMPRADO A TERCEROS
201003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
20204 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
P/R Estado de Situacion Inicial
2-Jan 2
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS
P/R Aporte de socio con maquinarias.
5-Jan 3
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
1010101 CAJA
P/r: Pago a proveedor
7-Jan 4
1020109 VEHICULOS
1010102 BANCOS
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN
P/r:Compra de vehiculo
10-Jan 5
1010101 CAJA
4102 PRESTACION DE SERVICIOS
P/r: Pago a proveedor
11-Jan 6
1010102 BANCOS
1010101 CAJA
P/r: cobro de 50% del cheque
13-Jan 7
1010101 CAJA
1010205 DOCUMENTOS Y CXC CLIENTES
P/r: cobró del 50% cuenta por cobrar
15-Jan 8
1010102 BANCOS
20204 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN
P/r: Credito adquirido
17-Jan 9
5202018 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
1010101 CAJA
P/R: PAGO DE SERVICIOS
20-Jan 10
 520129 MATERIALES DE OFICINA
1010101 CAJA
P/r: Compra de materiales
22-Jan 11
520215 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN
1010101 CAJA
P/r: Pago de transporte para capacitador
24-Jan 12
520105 HONORARIOS
1010102 BANCOS
P/r: Paga de honorarios
30-Jan 13
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN
1010102 BANCOS
P/r: Pago de cuota
TOTAL:
 DEBE HABER

$ 950.00
$ 12,000.00
$ 1,500.00
$ 1,000.00
$ 800.00
$ 6,000.00
$ 8,650.00

$ 10,000.00
$ 10,000.00

$ 800.00
$ 800.00

$ 10,000.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00

$ 7,500.00
$ 7,500.00

$ 7,500.00
$ 7,500.00

$ 750.00
$ 750.00

$ 10,000.00
$ 10,000.00

$ 150.00
$ 150.00
$ 100.00
$ 100.00

$ 20.00
$ 20.00

$ 500.00
$ 500.00

$ 300.00
$ 300.00

$ 63,070.00 $ 63,070.00
 DETALLE DEBE HABER
CAJA $ 950.00
BANCOS $ 12,000.00
DOCUMENTOS Y CXC CLIENTES $ 1,500.00
INVENTARIO COMPRADO A TERCEROS $ 1,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 800.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN $ 6,000.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO $ 8,650.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 10,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS $ 10,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 800.00
CAJA $ 800.00
VEHICULOS $ 10,000.00
BANCOS $ 5,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN $ 5,000.00
CAJA $ 7,500.00
PRESTACION DE SERVICIOS $ 7,500.00
BANCOS $ 7,500.00
CAJA $ 7,500.00
CAJA $ 750.00
DOCUMENTOS Y CXC CLIENTES $ 750.00
BANCOS $ 10,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN $ 10,000.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES $ 150.00
CAJA $ 150.00
MATERIALES DE OFICINA $ 100.00
CAJA $ 100.00
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN $ 20.00
CAJA $ 20.00
HONORARIOS $ 500.00
DOCUMENTOS Y CXC CLIENTES $ 500.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN $ 300.00
BANCOS $ 300.00
 Data
DETALLE Suma de DEBE Suma de HABER
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES $ 150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS $ 10,000.00
BANCOS $ 29,500.00 $ 5,300.00
CAJA $ 9,200.00 $ 8,570.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO $ 8,650.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 800.00 $ 800.00
DOCUMENTOS Y CXC CLIENTES $ 1,500.00 $ 1,250.00
HONORARIOS $ 500.00
INVENTARIO COMPRADO A TERCEROS $ 1,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 10,000.00
MATERIALES DE OFICINA $ 100.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN $ 300.00 $ 21,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS $ 7,500.00
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN $ 20.00
VEHICULOS $ 10,000.00
Total Result $ 63,070.00 $ 63,070.00

Etiquetas de fila Suma de DEBE Suma de HABER Saldo Deudor

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES $ 150.00 $ 150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS $ 10,000.00
BANCOS $ 29,500.00 $ 5,300.00 $ 24,200.00
CAJA $ 9,200.00 $ 8,570.00 $ 630.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO $ 8,650.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 800.00 $ 800.00
DOCUMENTOS Y CXC CLIENTES $ 1,500.00 $ 1,250.00 $ 250.00
HONORARIOS $ 500.00 $ 500.00
INVENTARIO COMPRADO A TERCEROS $ 1,000.00 $ 1,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 10,000.00 $ 10,000.00
MATERIALES DE OFICINA $ 100.00 $ 100.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN $ 300.00 $ 21,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS $ 7,500.00
TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN $ 20.00 $ 20.00
VEHICULOS $ 10,000.00 $ 10,000.00
Total general $ 63,070.00 $ 63,070.00
Saldo Acreedor

$ 10,000.00

$ 8,650.00

$ 20,700.00
$ 7,500.00
 EMPRESA ABC
BALANCE DE COMPROBACIÓN
01/01/2023 - 31/01/2023

SUMAS
CODIGO CUENTA CONTABLE SUMA DEL DEBE
1010101 CAJA $ 9,200.00
1010102 BANCOS $ 29,500.00
1010205 DOCUMENTOS Y CXC CLIENTES $ 1,500.00
1010306 INVENTARIO COMPRADO A TERCEROS $ 1,000.00
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 10,000.00
1020109 VEHICULOS $ 10,000.00
201003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 800.00
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN $ 300.00
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS
4102 PRESTACION DE SERVICIOS
520105 HONORARIOS $ 500.00
520215 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN $ 20.00
5202018 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES $ 150.00
520129 MATERIALES DE OFICINA $ 100.00
$ 63,070.00
A ABC
MPROBACIÓN
31/01/2023

SUMAS SALDOS
SUMA DEL HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
$ 8,570.00 $ 630.00
$ 5,800.00 $ 23,700.00
$ 1,250.00 $ 750.00
$ 1,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 800.00
$ 21,000.00 $ 20,700.00
$ 8,650.00 $ 8,650.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 7,500.00 $ 7,500.00
$ 500.00
$ 20.00
$ 150.00
$ 100.00
$ 63,570.00 $ 46,850.00 $ 46,850.00
 EMPRE
ESTADO DE SIT
01/01/2023 -

CODIGO
1 ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1010101 CAJA $ 630.00
1010102 BANCOS $ 23,700.00
ACTIVOS FINANCIEROS
1010205 DOCUMENTOS Y CXC CLIENTES $ 750.00
INVENTARIOS
1010306 INVENTARIO COMPRADO A TERCEROS $ 1,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 10,000.00
1020109 VEHICULOS $ 10,000.00

TOTAL ACTIVO

FIRMA DEL GERENTE

 EMPRESA ABC
ESTADO DE SITUACION FINAL
01/01/2023 - 31/01/2023

CODIGO
2
$ 26,080.00
$ 24,330.00 20203

$ 750.00

$ 1,000.00 3
301
30101
$ 20,000.00 302
$ 20,000.00 307
30701

$ 46,080.00

FIRMA DEL CONTADOR

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE $ 20,700.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FN $ 20,700.00

TOTAL PASIVOS $ 20,700.00

PATRIMONIO
CAPITAL $ 8,650.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO $ 8,650.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS $ 10,000.00 $ 10,000.00
RESULTADO DE EJERCICIO $ 6,730.00
GANANCIA DEL EJERCICIO $ 6,730.00

TOTAL DE PATRIMONIO $ 25,380.00

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 46,080.00

 ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA ABC
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

4 INGRESOS
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 7,500.00
4102 PRESTACION DE SERVICIOS $ 7,500.00

TOTAL INGRESOS $ 7,500.00

52 GASTOS
5201 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 770.00
520105 HONORARIOS $ 500.00
520215 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN $ 20.00
5202018 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES $ 150.00
520129 MATERIALES DE OFICINA $ 100.00

TOTAL DE GASTOS $ 770.00

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 6,730.00