FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: SETIEMBRE-2022
RUC: 20123564561
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO ZETA

NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA GLOSA O

DEL
ASIENTO
DE LA DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO
ÚNICO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
11 Por la apertura de deposito a
largo Plazo

12 EL PUBLICO RETIRA DE LA
AGENCIA DE SU CUENTA DE AHORRO
13 Por los Intereses vencidos por diversas
obligaciones.

14

15 Por la provsion de CTS

15 Por el Pago de CTS

16 DEPSITO DE AHORRO EN
 CUENTA DE AHORRO EN
DOLARES

17 POR LA APERTURA DE
CUENTA DE AHORRO

18 POR EL RETIRO DE SU
CUENTA DE AHORRO
NCO ZETA

REFERENCIA
C DE LA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
O
CÓDIGO DEL R NÚMERO
LIBRO R
N DEL
E
Ú
O
REGISTRO
L
MDOCUMENTO CÓDIGO
A
E
TSUSTENTATOR
(TABLA 8) R
IO IO
V
1101
O
1101.01
2103
2103.03
2102
AHORRO 2102.01.01
1101
r diversas 4101
4101.02
4101.03
2108
21.08.02
2108.03
4101
4101.02
4101.03
2108
21.08.02
2108.03
4501
4501.05
2106
2106.01
2106
2106.01
1103
1103.01
1101
1101.01
2102
2102.01.01
1101
1101.01
2102
2102.01.01
2102
2102.01.01
1101
1101.01
A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENT

DENOMINACIÓN DEBE

CAJA 1,700.00
OFICINA PRINCIPAL
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZOS
CUENTAS A PLAZOS
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 1,500.00
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIV.SIN FINES LUCRO
CAJA
INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas de ahorro 3,500.00
Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas a plazo 1,500.00
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas de ahorro
Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas a plazo
INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas de ahorro 25,000.00
Intereses y gastos por obligaciones con el público por cuentas a plazo 18,000.00
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas de ahorro
Gastos por pagar de obligaciones con el público por cuentas a plazo
GASTO DE PERSONAL 15,000.00
Compensacion por Tiempo de Servicios
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensacion por Tiempo de Servicios
Beneficios sociales de los trabajadores 15,000.00
Compensacion por Tiempo de Servicios
bancos y empresas del sistema del Pais
Bancos
CAJA 31,976.00
OFICINA PRINCIPAL
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PRIV.SIN FINES LUCRO
CAJA 1,800.00
OFICINA PRINCIPAL
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE
AHORRO NATURALES Y JURIDICAS
PERSONAS
PRIV.SIN FINES LUCRO
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE
300.00
AHORRO NATURALES Y JURIDICAS
PERSONAS
PRIV.SIN FINES LUCRO
CAJA
OFICINA PRINCIPAL
MOVIMIENTO

HABER

1,700.00

1,500.00
 3500
1500

25,000.00
18,000.00

15,000.00

15,000.00
31,976.00

1,800.00

300.00
CUENTAS DE ESTADO SITUACION FINANCIERA
 CUENTAS DE ESTADO SITUACION FINANCIERA

OPERACIONES PASIVO

1.    Se recibe S/. 9,000.00 en efectivo para depositar en cuenta corriente de cliente.
2.    Agencia Recepciona S/. 1,500.00 en efectivo para la apertura de Depósito a largo plazo.
3.    Se determina, al cierre del día un sobrante en caja de S/. 100.00
4.    Publico retira en Agencia S/. 1,500.00 de su cuenta de ahorro
5.Agencia Recepciona S/. 5,500.00 en efectivo para la apertura de Depósito a largo plazo.
6. Se recibe de la oficina principal dinero para proceder a la apertura de cuenta corriente
por los conceptos siguientes:
Efectivo S/. 21,500.00
Cheques de clientes del banco S/15,000.00
Cheques de otros bancos S/. 6,500.00
TOTAL S/. 43,000.00

7. Se recibe dinero en efectivo y cheques para la apertura de cuenta de ahorro de

persona natural por S/. 2,300.00 según detalla lo siguiente:

Efectivo en billetes 1,500.00

Cheque de cliente de otro banco 800.00
TOTAL S/. 2,300.00

8. Mediante nota de cargo de S/24.00 se afecta a la cuenta corriente de cliente por talonario
de cheques.

9.El banco calculo la provision de CTS DEL Semestre de Noviembre a Abril 2022 por el importe de 28,000.00
Y deposita en cada cuenta de ahorro de cts del trabajador.
10.Con motivo de formular los estados Financieros del mes se procedió con el cálculo de los intereses vencidos por las diversas
obligaciones contraídas
con el público. Así tenemos:
Cuentas de ahorro S/. 3,000.00
Cuentas de Plazos S/. 15,000.00
 TOTAL 18,000.00

11.    Agencia Recepciona S/. 1,700.00 en efectivo para la apertura de Depósito a largo plazo.
12.    Publico retira en Agencia S/. 2,000.00 de su cuenta de ahorro
13. Se recibe dinero en efectivo y cheques para la apertura de cuenta de ahorro de
persona natural por S/. 5,000.00 según detalla lo siguiente:

Efectivo en billetes 3,500.00

Cheque de cliente de otro banco 1,500.00
TOTAL S/.5,000.00