Declaraciones pendientes de presentacion y pago.

IMSS pendiente de pago

3% S/N pendientes de pago
Papel de trabajo depresiaciones
DIOT hasta donde esta presentado?
Quien tiene acceso al nominpaq
Las bajas de nomina las maneja Alicia, ella tendra las fechas de baja, para su registro en el nominpaq
Se tiene en archivo con las DIOT de las empresas, hasta que mes se presentó?

No se provisionan las ventas, se mandan directamente a bancos o caja.

El IVA se esta acreditando por el total cuando se tiene IVA retenido.
DS REYNOSA SA DE CV
En agosto 2022 empezo a tener actividades (Facturacion)

Cual es uso que se le dará a los IVA a favor? Acreditamiento o devolucion?

Por que no se declaro ni se contabilizo este ingreso?
Quien tiene los estados de cuenta bancarios originales?
Cortes bancarios en excel, quien los puede proporcionar?
Claves de acceso a la Nomina, Contpaq, SUA, SIPARE, IMSS?
Requiero el almacen digital del Contpaq
La contabilidad revisada hasta agosto 2023
Septiembre se encuentra contabilizado pero no revisado.
No existe registros de contabilidad de octubre a la fecha.

Relacion de depositos quien las tiene?

Relacion de gastos quien las tiene?
En que reporte se basan para generar la factura de publico en general mensual?
Esta factura coincide con el total de depositos del edo-cta?
Quien hace esta factura?

Existen papeles de trabajo de:

-Conciliaciones bancarias
-Calculo de impuestos
-Depresiaciones
-Declaracion anual
DISTRIBUIDORA SOHER SA DE CV
INICIO EN EL 2018

La contabilidad revisada hasta agosto 2023

Septiembre se encuentra contabilizado pero no revisado.
No existe registros de contabilidad de octubre a la fecha.
Quien tiene los estados de cuenta bancarios originales?
Cortes bancarios en excel, quien los puede proporcionar?
Claves de acceso a la Nomina, Contpaq, SUA, SIPARE, IMSS?
Requiero el almacen digital del Contpaq

Relacion de depositos quien las tiene?

Relacion de gastos quien las tiene?
En que reporte se basan para generar la factura de publico en general mensual?
Esta factura coincide con el total de depositos del edo-cta?
Quien hace esta factura?

Existen papeles de trabajo de:

-Conciliaciones bancarias
-Calculo de impuestos
-Depresiaciones
-Declaracion anual
MINISUPER WENDYS EXPRESS
INICIO EN EL NOV 2016.

La contabilidad revisada hasta agosto 2023

Septiembre se encuentra contabilizado pero no revisado.
No existe registros de contabilidad de octubre a la fecha.
Quien tiene los estados de cuenta bancarios originales?
Cortes bancarios en excel, quien los puede proporcionar?
Claves de acceso a la Nomina, Contpaq, SUA, SIPARE, IMSS?
Requiero el almacen digital del Contpaq

Relacion de depositos quien las tiene?

Relacion de gastos quien las tiene?
En que reporte se basan para generar la factura de publico en general mensual?
Esta factura coincide con el total de depositos del edo-cta?
Quien hace esta factura?

Existen papeles de trabajo de:

-Conciliaciones bancarias
-Calculo de impuestos
-Depresiaciones
-Declaracion anual
SOHER SA DE CV
INICIO EN EL 2013

La contabilidad revisada hasta agosto 2023

Septiembre se encuentra contabilizado pero no revisado.
No existe registros de contabilidad de octubre a la fecha.
Quien tiene los estados de cuenta bancarios originales?
Cortes bancarios en excel, quien los puede proporcionar?
Claves de acceso a la Nomina, Contpaq, SUA, SIPARE, IMSS?
No se lleva el inventario

Relacion de depositos quien las tiene?

Relacion de gastos quien las tiene?
En que reporte se basan para generar la factura de publico en general mensual?
Esta factura coincide con el total de depositos del edo-cta?
Quien hace esta factura?

Existen papeles de trabajo de:

-Conciliaciones bancarias
-Calculo de impuestos
-Depresiaciones
-Declaracion anual

No se provisionan las ventas, se mandan directamente a bancos o caja, por que nose provisionan?
Unicamente existen estas dos saldos, se van a cobrar?
Por que la factura SO-1817 se facturo a la tasa del 8%?
El IVA se esta acreditando por el total cuando se tiene IVA retenido.
En este caso unicamente se tendria que acreditar $672 y la dif mandarlo a la cuenta 119-01-000 IVA pend de pago
Esto ocaciona precisamente que no coincida el iva acreditable en balanza con el iva reportado en a DIOT.
Se requiere tener un registro de los saldo a favor que se han ido acreditando, para evitar duplicidades.
216-10-002 iva retenido, la poliza de apartura es incorrecta
216-10-003 iva retenido, la poliza de apartura es incorrecta
Hacen falta la provision de sueldos de septiembre 23
El IMSS si se provisiona
BANCOS CRED 100,000.00 80,000.00
PROV 100,000.00
GASTO 20,000.00
BANCOS CRED 20,000.00
PROV 20,000.00
BBVA 20,000.00

CLIENTES 100.00
VENTAS 100.00
IVA pend de pago