INFORME DIGITACION

A MARZO

Se digito información pendiente de Marzo en cuanto:

 Recibos de Caja,
 Bauchers
 Conciliaciones
 Comprobantes de Egreso
 Ajustes Contables de Febrero y Marzo de 2016
 Conciliación Bancaria Febrero y Marzo de 2016

PENDIENTES

 Pendiente cuadrar gastos de evento del colegio ( Se encuentra enredado, angy quedo de
cuadrarlo)
 Pendiente dos comprobantes de egreso por cuadrar ya que no cuadra con lo causado ( Angy
pendiente de revisar y cuadrar documentos)

DE ABRIL

Solo se alcanzó a digitar algunos Comprobantes de Egreso de caja. Se encontró lo siguiente según
análisis de cuentas de retención:

 Problemas con el Ica y la retención en la fuente. No cuadra lo causado (según auxiliar) con lo
pagado.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali a los 22 días de Septiembre de 2016.

Cordialmente,

DADMAR CORTES L..

Cel: 300 7345838
dadcole85@hotmail.com
 Revisar cuenta 251510001 esta saldo debito. Al revisar auxiliar de esta
cuenta el año 2014 no aparece nada. Solo al mirar balance se puede
evidenciar que tuvo mvto.

 JUNIO
Conciliar cta Sercofun $8.200 pagados sin cruzar, se mandó a 243505001
son retenciones cobradas

 En el pago de retención en la fuente no está el soporte de las descripciones

de cuentas o en su defecto el auxiliar. Por lo que contabilizo el pago en efectivo
según lo que dice el formulario y se investigó para llegar a los porcentajes de
cada concepto.
 Conciliar cuenta proveedor Didier González
 CONCILIAR devolución a Ediciones Fondo de Cultura económica ya que se le
devolvió $ 16.200 con concepto retención devuelta pagos en julio, Se envio
a cuenta 162510001 ya que no la cuenta de retención aun no esta
conciliada.
 Conciliar cuenta 243505001 proveedor SIEMPRE Nit. 890.309.577 pues
en julio tiene un saldo a pagar de $287.802 correspondiente a junio y julio
y se pagó en julio $ 297.348
 Conciliar cuenta proveedores 243505001 de Emi a Julio 2016
 Conciliar cuenta proveedores 243505001 de Sercofun a Julio 2016
 Conciliar cuenta 165005001 Colegio alemán, en julio cta queda saldo
negativo
 Ojo conciliar cta rete ica, ya que el pago de la declaración industria y ccio
del periodo: 03 asumo que Abril-Mayo 2016, se contabilizo con una cta
provisional ya que no posee relación el pago.
 Nota de inventaro 841 de mayo no aparece en contabilidad a nombre de
Rosa Maria Alvarez, conciliar.
 Conciliar cuenta por pagar 243505001 de la señora LUZ MARY
JARAMILLO, quien trae un saldo debito del año pasado.
 De facturas pagadas al PAPELERO en el mes de agosto dos facturas y una
nota crédito no aparece en contabilidad la nota crédito. No. 41
 Conciliar cta 243505001 proveedor DIONE ALVAREZ QUINTERO, saldo
debito según mes agosto no cuadra
 Conciliar cta 243505001 proveedor SOLUCIONES MOVILES saldo debito en
agosto
 Conciliar cta 243505001 proveedor SIEMPRE SA saldo debito en agosto,
saldo desde el año pasado
 Conciliar cta 243505001 proveedor FENIX COMERCIALIZADORA LTDA-
CORALINNA SAS saldo debito en agosto
 Conciliar cta 243505001 proveedor EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL
EMI saldo debito en agosto
 Conciliar cta 249510001 empleada ANYELA VALENCIA, ya que en agosto
tiene saldo positivo.
 Conciliar cta 243505001 proveedor EL PAPELERO, ya que de facturas
pagas en Septiembre q están causadas en junio, no aparecen en contabilidad
según nota de causación en factura.
 Pendiente extracto fidu-renta Agosto a Octubre 2016
 Conciliar cta 243505001 de SERCOFUN, ya que arroja saldo a octubre aun
ya pagados todos los meses