Interpretacin estado de cuenta FPL9

Pantalla principal
Insertar matrcula

Clic en Grid ALV

Dar un enter para que nos despliegue el estado de cuenta de la matrcula insertada.

Estado de cuenta
Guardar/Contabilizar - Back Generar un modo nuevo

Actualizar Matrcula y sociedad

Filtros
Pasos: -Seleccionar la columna a filtrar -Clic en el icono esto desplegar la siguiente ventana -Insertar en el rengln de Nmero de documento el documento por el cual se quiere filtrar el estado de cuenta -Dar clic en la palomita verde para que el estado de cuenta se filtre.

-Aqu vemos reflejado en el estado de cuenta nicamente el documento por el cual filtramos.
-Podemos filtrar por: documento, fecha de vencimiento, documento de cartera, operacin principal o parcial, clase de docto, importe, moneda, docto de compensacin, texto, clase de objeto, clave del periodo, fecha de aplazamiento, indicador de bloqueo y de facturacin.

los importes ya que son columnas ya definidas por totales.

Subtotales, se puede sub totalizar por todas las columnas, excepto por

Pasos: -Seleccionar la columna que se desea subtotalizar -Dar clic en el cono -Y en automtico el estado de cuenta se va a subtotalizar, en este caso por operacin principal. Los subtotales nos van a ayudar a poder visualizar los totales en importe segn la columna que necesitemos

En este caso por ejemplo tenemos la operacin principal 9410 la cual pertenece a Penalidad por pago a destiempo, si necesitamos saber el total de cargos y abonos que tiene el bp sub totalizamos por operacin principal como se muestra enseguida

Ascendente o descendente
En el estado de cuenta tenemos la opcin de poder visualizar los datos de manera ascendente o descendente segn lo necesitemos, por ejemplo si queremos ver los importes compensados en orden descendente los pasos a seguir son:
-Seleccionar la columna de Compensados

-Dar clic en el cono descendente que es el siguiente

-En automtico el estado de cuenta se nos mostrar como en esta pantalla

Exportar
El cono se utiliza como su nombre lo dice para exportar todos los movimientos que se tengan en un estado de cuenta a excel. Pasos -Dar clic en el cono -Se desplegarn las siguientes opciones -Seleccionar fichero local -Se abrir la siguiente pantalla de la cual seleccionar la opcin hoja de clculo -Se abrir una nueva ventana en la que se debe elegir donde guardar el archivo, as como asignarle nombre.

Documentos

Para visualizar la informacin ms a detalle de algn documento basta con dar doble clic sobre l y el sistema nos desplegar la siguiente pantalla:

Datos de cabecera

-Fecha de documento y Fecha de contabilizacin: fecha con la que quedar contabilizado el documento. -Clase de documento: en el ejemplo es CT que significa clculo de tasas. -Posicin: Cada posicin se refiere a cada fecha de vencimiento con que cuenta este documento. -Pos. Parcial: cuando un documento es pagado parcialmente, por cada importe que quede abierto se genera una posicin parcial ( en una misma fecha de vencimiento)

Al dar clic en la pestaa primera contrapartida, nos desplegar la siguiente pantalla donde nos muestra: -Datos bsicos: aqu podemos ver la cuenta de mayor. -Gestin presupuestal: podemos ver la posicin presupuestal y el centro gestor.

En las pestaas que se visualizan a mediacin de pantalla si damos clic en cada una de ellas nos mostrar datos como los siguientes:

-Datos bsicos: Podemos ver el interlocutor, cuenta contrato, contrato, operaciones principales y parciales, sociedad, cuenta de mayor, divisin, etc. -Datos fiscales: nos muestra el indicador de impuestos. -Datos de pago: entre otros nos muestra si el documento est bloqueado, la fecha, documento y motivo de compensacin; dentro de esta misma pestaa tenemos otra llamada que nos muestra a detalle la compensacin del documento (quien lo hizo, a que hora, etc)

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Fecha de aplazamiento

Bloqueo de compensacin

Indicador de facturacin

Clase de documento

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