Información del

Documento
Nombre del Proyecto Documentos de Crédito

Fase Especificación
01-EF-FI-01-EF-FI-Referencia Comercial, confirmación de Saldos, Acta
Nombre del archivo
Transaccional y Pagaré.docx

Histórico de
Revisiones

Versión Fecha Descripción de la Modificación Elaborado por

AAAA/MM/DD

1.0 2023-03-08 Documento inicial de Verónica Vázquez

especificaciones (Coordinadora de
Proyectos)
2.0 2023-05-15 Modificación del Documento Verónica Vázquez
(Coordinadora de
Proyectos)

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 Tabla de Contenido
FICHA DEL REQUERIMIENTO................................................................................... 3
ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL................................................................................. 4
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO ................................................................. 4
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL ..................................................................................... 4
1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL - ALCANCE DEL REQUERIMIENTO. ........................... 4
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN ..................................................................................19
.

CASOS DE PRUEBA .................................................................................................19

FLUJO DE INFORMACION........................................................................................19
GLOSARIO DE TERMINOS .......................................................................................19

COMENTARIOS .......................................................................................................19

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FICHA DEL REQUERIMIENTO

Datos generales
Identificación del
requerimiento
Componente funcional FI

Tipo de Requerimiento Ajuste

Tecnología SAP S/4 Hana

Versión / patch 1709

Contactos
Lista funcional y técnica de los involucrados en el
requerimiento
Nombre Apellido Rol en el proyecto Empresa Teléfonos, E-mail

Giovanny Medina Gerente Financiero Hivimar gmc@hivimar.com

Rosa Mancero Jefe de Crédito y Hivimar rmc@hivimar.com

Cobranzas
Andrea López Supervisora de Crédito Hivimar alz@hivimar.com
y Cobranzas GYE
Alejandra Gabela Supervisora de Crédito Hivimar agm@hivimar.com
y Cobranzas UIO
Geovanny Altamirano Jefe de Sistemas Hivimar gab@hivimar.com

Verónica Vázquez Coordinadora de Hivimar vvg@hivimar.com

Proyectos

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 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO

Beneficios del desarrollo del requerimiento desde una perspectiva del Negocio

Automatizar en el departamento de Crédito y Cobranza la emisión o envío referencias

comerciales, confirmación de saldos, acta transaccional y pagaré, estos procesos en este
momento se realizan de forma manual por el oficial de crédito asignado al cliente.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL - ALCANCE DEL REQUERIMIENTO
Alcance funcional y todas las condiciones que debe contemplar el requerimiento una vez terminado.

Crear una o varias transacciones que permitan descargar e imprimir de forma manual los
siguientes documentos:

• Certificado Comercial
• Carta de Confirmación de saldos
• Acta transaccional
• Pagaré

Estos documentos se deben poder imprimir manualmente a petición del usuario y para el caso
de Certificado Comercial poder enviar por correo.

Certificado Comercial

Debe mostrar el nombre del Cliente registrado en la BP.

Número de Ruc o cedula se encuentra registrado en la vista de identificador en la BP.

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 EC1 ➔ Ruc.
EC2➔ Cedula de Identidad
EC3➔ Pasaporte

Cliente desde: Tenemos clientes que fueron creados en R3 y en la migración esta fecha de
creación se encuentra registrada en la siguiente tabla Z ZFI_FCREACION_BP

Los clientes que no se encuentre en la tabla Z indicada deben tomar la fecha de creación de la
BP.

Límite de crédito: Tomar la información de la BP en la función de interlocutor Sap Credit

Managment.

La firma del documento será una imagen y siempre será de la jefa de crédito y cobranza

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 El formato de la carta es el siguiente:

Carta de Confirmación de Saldos

Esta carta Se puede enviar por email desde la transacción o entregar impresa, se debe adjuntar
la información del estado de cuenta del cliente de forma resumida y detallada en las dos
opciones.

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 En la información que muestra debe considerar lo siguiente:

Fecha: Debe corresponder a la fecha del día.

Cliente: Debe mostrar el nombre del cliente registrado en la BP.

Total deuda: Total de la deuda del cliente, SIN excluir las facturas respaldas por posfechados.

En la firma debe mostrar los datos del oficial que genera la carta.

El formato de la carta es el siguiente:

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 Acta Transaccional

En la transacción de refinanciamiento ZFI_1005, se debe agregar una opción para descargar este
formato de acta transaccional.

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 En los datos de selección de la transacción se debe agregar estas opciones para la generación del
acta.

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 • Agregar la organización de venta Comercio o Industria
• Forma de pago del cliente puede ser una o varias. (Efectivo, Cheque, Transferencia)

Parametrizar el responsable que firma el documento por parte de Hivimar, para Comercio Econ.
Ricardo Echeverria, para organización de venta Industria Ing. Jaime Echeverria.

Mostrar los nombres y apellidos del cliente, en el número de identificación del cliente debe
mostrar el texto con relación a lo registrado en el maestro.
Cédula debe mostrar C.I.
RUC debe mostrar RUC
Pasaporte debe mostrar Pasaporte.

El monto que se debe mostrar incluye los intereses, tanto en números como en letras.

La tabla de amortización que se visualiza debe ser la misma de la transacción, considerar que el
usuario puede modificar los montos de la columna “Abono Capital”

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 Forma(s) de pago ingresado en los datos de selección.

La numeración de las páginas debe ser en el formato

Página N de N

Se debe agregar primero correo registrado en el maestro de clientes (Solo un correo).

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 La fecha de generación del acta transaccional en letras.

Firma según la organización de Venta ingresada en los datos de selección.

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 Al realizar la impresión del acta transaccional se requiere 3 juegos de impresiones.

Pagaré

Crear una transacción que permita la impresión de un pagaré para un cliente

En datos de selección debe estar la opción de ingresar:

• código del cliente
• monto del pagaré
• Porcentaje de interés anual
• Porcentaje de interés por mora

Monto ingresado en la pantalla inicial de la transacción.

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 La fecha de vencimiento debe ser a un año de la fecha de generación del documento.

Valor ingresado en la pantalla principal de la transacción en letras.

Interes anual ingresado en la pantalla inicial.

Interés por mora ingresado.

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 Fecha de la consulta del documento en letras.

Nombre y número de identificación del cliente tomado de la BP.

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 Se debe guardar un log del proceso realizado, en conjunto con los datos ingresados para generar
este documento.
Fecha, hora, y usuario de generación, cliente, Monto, Porcentaje de interés anula e interés por
mora.

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 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

CASOS DE PRUEBA
Enumeración de los pasos que deberán conformar las pruebas para aprobación del requerimiento. Importante anexar aquí
datos de prueba que el consultor de desarrollo pueda utilizar en la verificación técnica de su solución.

FLUJO DE INFORMACION
Incluye el diagrama de programas y Entradas/Salidas que son afectadas por este diseño, contiene diagramas de flujo donde
se requiera

GLOSARIO DE TERMINOS
Si aplica

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Observaciones adicionales

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