COMPROBANTES DE INGRESO

se utiliza cuando se debita CAJA cuando ingresa dinero… soporte: recibo caja, fra de venta

EL MAYORISTA
FECHA: 01.03.2022 COMP.CONT

CDO CTA. DETALLE PARCIAL DEBITO

1105 CAJA 32,800,000
aporte socio A efectivo 16,000,000
aporte socio D en dolares 16,800,000
1435 INVENTARIO 24,000,000
aporte socio B
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 23,200,000
aporte socio C vehiculo 12,000,000
aporte socio D equipo oficina 11,200,000
3115 APORTES SOCIALES
aporte socio A 20% 16,000,000
aporte socio B 30% 24,000,000
aporte socio C 15% 12,000,000
aporte socio D 35% 28,000,000
se constituye la empresa el Mayorista
SUMAS IGUALES 80,000,000

EL MAYORISTA
FECHA: 13.03.2022 COMP.CONT

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO

1105 CAJA 26,113,445
1305 CLIENTES
ALEJA cancela fra de venta efectivo

SUMAS IGUALES 26,113,445

 EL MAYORISTA
FECHA: 16,03,2022 COMP.CONT

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO

1105 CAJA 2,149,884
1305 CLIENTE

ALEJA cancela fra de venta efectivo

SUMAS IGUALES 2,149,884

EL MAYORISTA
FECHA: 24,03,2016 COMP.CONT

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO

SUMAS IGUALES -

EL MAYORISTA
 FECHA: 27,03,2016 COMP.CONT

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO

SUMAS IGUALES -
 COMPROBANTES DE EGRESO
se utiliza cuando acreditamos Caja o se giran chq, fra de compra

EL MAYORISTA
1-001 FECHA: 02.03.2022

CREDITO CDO CTA. DETALLE PARCIAL

170525 GTOS PAGADOS ANTICIPADO ARRIENDOS
1105 CAJA
se cancela a OIKOS 6 meses arriendo efectivo

80,000,000

80,000,000 SUMAS IGUALES

EL MAYORISTA
1-002 FECHA: 03,03,2022

CREDITO CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

5145 GTOS MANTENIMIENTO
26,113,445 1105 CAJA
se cancela a JELPIT EFECTIVO

26,113,445 SUMAS IGUALES

 EL MAYORISTA
1-003 FECHA: 3/6/2022

CREDITO CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

110510 CAJA MENOR
2,149,884 1105 CAJA
se cancela a caja menor

2,149,884 SUMAS IGUALES

EL MAYORISTA
1-004 FECHA: 08,03,2022

CREDITO CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

233510 GASTOS LEGALES
1105 CAJA
se adelanta registo legal a la notaria,DIAN,C.CIO, ALCAL.LOC
en efectivo

- SUMAS IGUALES

EL MAYORISTA
 1-005 FECHA: 10.03.2022

CREDITO CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

2205 PROVEEDORES
1110 BANCOS
chq 001 abona50% fra compra a JULIAN

- SUMAS IGUALES

EL MAYORISTA
FECHA: 15,03,2022

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

133005 PROVEEDOR
1105 CAJA
se cancela el 33% en efectivo a JULIAN

SUMAS IGUALES

EL MAYORISTA
FECHA: 16,03,2022
CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL
1705 GASTO PAGADO ANTICIPADO SEGURO
2408 IVA
1105 CAJA

se cancela aseguros

SUMAS IGUALES

EL MAYORISTA
FECHA: 21/03,2022

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

133005 PROVEEDOR
1110 BANCOS

se cancela chq 002 a diego

SUMAS IGUALES

EL MAYORISTA
FECHA: 26,03,2016
CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL

SUMAS IGUALES
O COMPROBANTES DE COMPRAS
REGISTRAR las compras de bienes, mercancias o servicios, se acredita PROVEEDO

EL MAYORISTA
COMP.CONT 2-001 FECHA: 10.03.2022

DEBITO CREDITO CDO CTA. DETALLE

9,000,000 1435 INVENTARIO
9,000,000 2408 I.V.A.
2365 RTE FTE X PAGAR
421040 DESCUENTO COMPRAS
2205 PROVEEDORES
se compra a JULIAN

9,000,000 9,000,000
SUMAS IGUALES

EL MAYORISTA
COMP.CONT 2-002 FECHA: 15,03.,2022

DEBITO CREDITO CODIGO CTA NOMBRE CUENTA

2,500,000 1435 INVENTARIO
2,500,000 2408 I.V.A.
2365 RTE FTE X PAGAR
421040 DESCUENTO COMPRAS
2205 PROVEEDORES

se realiza compra a DIEGO

2,500,000 2,500,000 SUMAS IGUALES

 EL MAYORISTA
COMP.CONT 2-003 FECHA: 21,03,2022

DEBITO CREDITO CODIGO CTA NOMBRE CUENTA

600,000 1435 INVENTARIO
600,000 2408 I.V.A.
2365 RTE FTE X PAGAR
421040 DESCUENTO COMPRAS
2205 PROVEEDORES

se realiza compra a diego

600,000 600,000

EL MAYORISTA
COMP.CONT 2-004 FECHA: 27,03,2016

DEBITO CREDITO CODIGO CTA NOMBRE CUENTA

470,000
470,000

470,000 470,000 SUMAS IGUALES

EL MAYORISTA
COMP.CONT 2-005 FECHA:

DEBITO CREDITO
9,266,000
9,266,000

9,266,000 9,266,000

COMP.CONT 2-006

DEBITO CREDITO
5,016,000
5,016,000

5,016,000 5,016,000

COMP.CONT 2-007
 DEBITO CREDITO
2,100,840
399,160
2,500,000

2,500,000 2,500,000

COMP.CONT 2-008

DEBITO CREDITO
18,212,235
18,212,235

18,212,235 18,212,235

COMP.CONT 2-009
DEBITO CREDITO

- -
BANTES DE COMPRAS COMPROBANTES DE VENTAS
as o servicios, se acredita PROVEEDORES Registran todas las ventas, se debita CLIENTES

L MAYORISTA EL MAYORISTA
COMP.CONT 3-001 FECHA:

PARCIAL DEBITO CREDITO CDO CTA.

20,500,000 4135
3,895,000 2408
820,000 135515
410,000 530535
23,165,000 1305

- -

L MAYORISTA EL MAYORISTA
COMP.CONT 3-002 FECHA:

PARCIAL DEBITO CREDITO CODIGO CTA

13,571,429 4135
2,578,572 2408
542,857 135515
407,143
15,200,000 1305

16,150,001 16,150,001
L MAYORISTA EL MAYORISTA
COMP.CONT 3-003 FECHA:

PARCIAL DEBITO CREDITO CODIGO CTA

16,260,924 4135
3,089,576 2408
487,828 135515
650,437 530535
18,212,235 1305

- -

L MAYORISTA EL MAYORISTA
COMP.CONT 3-004 FECHA:

PARCIAL DEBITO CREDITO CODIGO CTA

- -

L MAYORISTA EL MAYORISTA
COMP.CONT FECHA:
 COMPROBANTES DE VENTAS
egistran todas las ventas, se debita CLIENTES

EL MAYORISTA
13.03.2022 COMP.CONT 4-001

DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO

VENTAS 23,109,244
I.V.A. 4,390,756
ANTICIPO RTE FTE 924,370
DESCUENTOS VENTAS 462,185
CLIENTES 26,113,445
se realizan ventas a ALEJA

SUMAS IGUALES 27,500,000 27,500,000

EL MAYORISTA
15,03,2022 COMP.CONT 4-002

NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

VENTAS 15,676,303
I.V.A. 2,978,497
ANTICIPO RTE FTE 627,052

CLIENTES 18,027,748
se realizan ventas a ALEJA

SUMAS IGUALES 18,654,800 18,654,800

 EL MAYORISTA
16,03,2022 COMP.CONT 4-003

NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

VENTAS 7,477,857
I.V.A. 1,420,793
ANTICIPO RTE FTE 149,557
DESCUENTOS VENTAS 149,557
CLIENTES 8,599,536

se realizan ventas a ALEJA

SUMAS IGUALES 8,898,650 8,898,650

EL MAYORISTA
COMP.CONT

NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

SUMAS IGUALES - -

EL MAYORISTA
COMP.CONT
 COMPROBANTES DE TRANSACCIONES BANCARIAS
registra todas las transacciones de bancos de manera virtual y electronica. Re´porte de bancos

EL MAYORISTA
FECHA: 09.03.2022 COMP.CONT 5-001

CDO CTA. DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO

1110 BANCOS 19,230,000
1105 CAJA 19,230,000
se abre cta cte en BANCOL con disponible caja

SUMAS IGUALES 19,230,000 19,230,000

EL MAYORISTA
FECHA: 15,03,2022 COMP.CONT 5-002

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

133005 PROVEEDOR 5,016,000
1110 BANCOS 5,016,000

Se transfiere a bancos un 33%

SUMAS IGUALES 5,016,000 5,016,000

 EL MAYORISTA
FECHA: 16,03,2022 COMP.CONT 5-003

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

1110 BANCOS 3,869,791
1305 CLIENTES 3,869,791

Se transfiere el 45% saldo 15 dias

SUMAS IGUALES - 3,869,791

EL MAYORISTA
FECHA: 18,03,2022 COMP.CONT 5-004

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

1110 BANCOS 20,747,329
1105 CAJA 20,747,329

Se transfiere a bamncos y se mantiene el caja un millon

SUMAS IGUALES 20,747,329 20,747,329

EL MAYORISTA
FECHA: COMP.CONT
 COMPROBANTES DE AJUSTES
registra el costo de ventas, causaciones y demas q no esten incluidas anteriores compr.contb. Nota contable

EL MAYORISTA
FECHA: 13.03.2022 COMP.CONT

CDO CTA. DETALLE PARCIAL DEBITO

6135 COSTO DE VENTAS 16,506,603
1435 INVENTARIO
costo mercancia vendida a ALEJA

SUMAS IGUALES 16,506,603

EL MAYORISTA
FECHA: 18,03,2016 COMP.CONT

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO

6135 COSTO DE VENTAS 11,197,359
1435 INVENTARIO

costo mercancia vendida a ALEJA

SUMAS IGUALES 11,197,359

 EL MAYORISTA
FECHA: 24,03,2016 COMP.CONT

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO

SUMAS IGUALES -

EL MAYORISTA
FECHA: 27,03,2016 COMP.CONT

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO

SUMAS IGUALES -

EL MAYORISTA
 FECHA: 30.07.15 COMP.CONT

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO

SUMAS IGUALES -

EL BOSQUECITO LTDA
FECHA: 30.07.15 COMP.CONT

CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO

SUMAS IGUALES -

EL BOSQUECITO LTDA
FECHA: COMP.CONT
CODIGO CTA NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO

SUMAS IGUALES -
mpr.contb. Nota contable

6-001

CREDITO

16,506,603

16,506,603

6-002

CREDITO

11,197,359

11,197,359
 6-003

CREDITO

6-004

CREDITO

-
 6-005

CREDITO

6-006

CREDITO

6-007
CREDITO