SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica

Datos Sobre Acciones Comunes

Precio al Final Trimestre 63.13
Valor Acumulado Simdef 63.31
Ingresos por Acción 1.1
Tasa Dividendo 0.005
Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) 14.38
Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0
Datos Adicionales
Precio Libre 101
Demanda Libre 102493
Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo 0.01325
Tasas Int. Saldos Deudores
Corto Plazo 0.0199
2 Años Préstamo. 0.0311
3 Años Préstamo 0.025
Bono 0.014
Prestamista 0.05
Precio Acciones Preferenciales 37.45
Tasa Dividendos Preferenciales 0.0267
Dividendos por Accns. Prefer. Acum. e Impagas Aun 0
Retorno Sobre Inversión 0.258
Retorno Sobre Capital 0.36
Premio Redencio Acciones Pref. 0.08
Bono Premio Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 2 3 4
Pronosticos
Unidades Demandadas 104126 102324 115050
Precio Unidades $ 103.49 102.67 101.8

Trimestre 2 3 4
Actual
Capacidad Planta (Unids.) 100000 100000 80000
Capacidad Maquin. (Unids.) 100000 75000 60000
Otros Gastos Indts. (Dólar) 200000 200000 200000
Depreciación (Dólar):
Maquinaria 478125 384375 311250
Proys. Inv. Capital 0 0 0
Planta 1300000 1300000 989000
Repago Principal Deudas
Corto Plazo 0 0 0
2 Años 312500 312500 312500
3 Años 300000 0 0
Bonos 300000 300000 300000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0
Prestamo Intermedio 65813
Bonos 29400

Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre

Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000

Costo Mano de Obra 39 29 25
Materiales: Todos Niveles de Producción 15
Maquinaria 49.52
Planta 336.76

Gastos Almacenaje

Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000

Costo / Unidad 1 3 8

Tasas para Fondos en Trimestre 2

Corto Plazo 2 Años Ptmo. 3 Años Ptmo.

0.0196 0.0188 0.018

Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre

Vida Costo Inicial Unid. Gts Indi.

Capacidad Ahorro
A 2 Años 561600 100000 $ 16000
B 3 Años 680400 120000 $ -7000
5

81411
99.06

50000
60000
200000

311250
0
 667500

312500
0
300000

Mas 120000
33

Bono Accns. Pref.

0.0165 0.0218

stre

Ahorr. Un. Cambio Trim.

MO Trim. 2 Ahorro MO
$ .70 $ .05
$ 1.14 $ -.01
 BALANCE TRIMESTRAL

Activo
Periodo I Periodo I (%)
Activos Corrientes
Caja y Bancos 229,417 2.39%
Valores Negociables 1,400,000 14.57%
Cuentas por Cobrar 6,911,424 71.94%
Inventarios (15109 Unids A $ 70.62/Unid) 1,067,023 11.11%
Total Activos Corrientes 9,607,864 56.51%
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo 1,530,000 20.69%
Edificios 5,865,250 79.31%
Total Activo Fijo 7,395,250 43.49%
Total Activos 17,003,114

Pasivos y Capital Accionario Periodo I (%)

Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 520,000 15.90%
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0 0.00%
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0 0.00%
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1,550,000 47.40%
Parte Cte. Bonos 1,200,000 36.70%
Total Pasivos Corrientes 3,270,000 68.20%
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 625,000 40.98%
3 Años 0 0.00%
Bonos 900,000 59.02%
Total Pasivos a Largo Plazo 1,525,000 31.80%
Total Pasivos 4,795,000 28.20%
Capital Acciones
Acciones Prefer. (0 Accns.) 0 0.00%
Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8,000,000 65.53%
Utilis. Retenidas 4,208,114 34.47%
Total Capital 12,208,114 71.80%
Total Pasivo y Capital 17,003,114
 RATIOS

LIQUIDEZ
Periodo I 2.94

PRUEBA ACIDA
Periodo I 2.61

RENTABILIDAD DE VENTAS
Periodo I 33.56%

RETORNO SOBRE ACTIVOS

Periodo I 9.60%

MARGEN NETO
Periodo I 15.82%
 ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL
Ingresos Vtas. (97,317 Unids a $ 106.00)
Otros Ingresos: Valores Negociables
Ingreso Total
Costo Prod. Vendida
Inventario Inicial (12,426 a $ 70.78)
Materia Prima S/.1,500,000.00
Mano de Obra Directa S/.3,500,000.00
Total Costos Dctos. S/.5,000,000.00
Gaston Almacen S/.81,875.00
Depreciación Maqui. y Equip. S/.478,125.00
Edificios S/.1,300,000.00
Otros Gastos Indirectos S/.200,000.00
Total Costos Indirectos S/.2,060,000.00
Costos Producción 100000 a $ 70.60

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.62 por Unid.)

Menos: Inventario Final (15,109 Unids.)
Costo Prod. Vend.
Utilidad Bruta
Gastos de Administración y Ventas
Gastos Financieros
Interes Prest. Corto Plazo Banco S/.0.00
Prestamistas S.A. S/.0.00
Interes Préstamo Mediano Plazo S/.83,031.00
Interes Bonos S/.33,600.00
Costo Redención Bonos S/.0.00
Total Cargos Financieros
Utilidad Neta
Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin.
Items Extraordin.
Ingreso Antes Impts.
Impuesto (.40 del Ingrs.) 40%
Ingreso Desp. Impts.
Dividendos Accs. Preferen.
Ingresos para Accnts. Comunes
Dividendos Accns. Común (.08 por Accn.) 7%
Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas
ESTRAL
S/.10,315,560.00
S/.18,550.00
S/.10,334,110.00

S/.879,492.00

S/.7,060,001.00

S/.7,939,493.00
S/.1,067,023.00
S/.6,872,470.00
S/.3,461,638.00
S/.1,515,778.00

S/.116,631.00
S/.1,632,409.00
S/.1,829,229.00
S/.0.00
S/.1,829,229.00
S/.731,691.00
S/.1,097,538.00
S/.0.00
S/.1,097,538.00
S/.80,000.00
S/.1,017,538.00