TRIMESTRE 2 3

PRONOSTICOS
UNIDADES DEMANDADAS 100000 104126
PRECIO UNIDADES 105 103.49
CAPACIDAD PLANTA(UNID) 0 100000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 0 100000

CUADRO DE DECISION
UNIDADES A PRODUCIR 100000 100000
PRECIO 105 107
CAPACIDAD DE MAQUINARIA ADQUIRIDA 0 25000
CAPACIDAD DE PLANTA ADQUIRIDA 0 20000
COMPRA Y VENTA DE VALORES NEGOCIABLES 100000 100000
PRESTAMO 1 AÑO 0
PRESTAMO 2 AÑO 0 15500000
PRESTAMO 3 AÑO 0
FINANCIAMIENTO BONO 0
DESCU. CUEN. POR COBRAR(FACTORING) 0

MOVIMIENTO INVENTARIO
INVENTARIO INICIAL 879492 992875
PRODUCCION 100000 100000
DESPONIBLE PARA VENTA 979492 1092875
VENTAS ESTIMADAS 100000 100000
INVENTARIO FINAL 1079492 1192875

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

VENTAS 10500000 10700000
INGRESO VALORES NEGOCIABLES 3870 39750
INVENTARIO INICIAL 879492 992875
MATERIAL DIRECTO 1500000 1500000
MANO DE OBRA 3500000 3500000
ALMACEN 60408 1192875
depresACIÓN PLANTA Y MAQUI 1778125 1778125
OTROS GASTOS INDIRESTOS 200000 200000
INVENTARIO FINAL 0 0
COSTO DE VENTAS 7918025 9163875
UTYILIDAD BRUTA 10503870 10739750
GASTOS ADMINI Y VENTAS 6250000 6350000
INTERES CORTO PLAZO 0 0
INTERES PRESTAMO INTERM 83030 48593.75
INTERES BONNO 33600 25200
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 4137240 4315956.25
IMPUESTO 40% 1654896 1726382.5
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO S/. 2,482,344.00 S/. 2,589,573.75

FLUJO DE CAJA
INGRESOS
VENTAS EN EFECTIVO 3465000 3531000
COBRANZA DE CUENTAS POR COBRAR 6524661 7035000
INGRESO DE VALORES NEGOCIABLE 3870 3870
venta de valores negociables 1800000
PRES 1 AÑO
PREST 2 AÑO 15500000
PREST 3 AÑO
PREST BONO
MULTA PREST
FACTORING
TOTAL INGRESO 9993531 27869870
EGRESOS
MATERIAL DIREC 1350000 1350000
MANO OBRA 3150000 3150000
OTROS GASTO INDIREC 180000 1350000
GASTO ALMACEN 60408
cuentas por pagar 520000 520000
gastos de adm y venta 6250000 6350000
interes corto plazo 0 0
interes prestamos interm 83030 48593.75
interes prestamo bono 33600 25200
interes multa prestamista 0
pago principal prestamo 1año 0 0
pago principal prestamo 2año 312500 312500
pago principal prestamo 3año 300000 300000
pago principal bono 300000 300000
princiipal multa prestamista
impueto 1654896 1726382.5
compra maqui 1238000
compra planta 6835200
compra valores nego 100000 100000
total egresos 14294434 23605876.25
total de flujo financiero (I-E) -4300903 4263993.75
caja inio periodo 120547 S/. -4,180,356.00
caja fina periodo S/. -4,180,356.00 S/. 83,637.75
 4 5 6

102324 115050 81411

102.67 101.8 99.06
100000 80000 50000
75000 60000 60000
valores negociables 200000
100000
300000
-1800000
2100000
 Estado de resultado BALANCE
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 8156048 TRIMESTE NUMERO 4
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 0
Ingreso total 8156048 ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO
COSTO PROD VENDIDA; PASIVOS CORRIENTES
INVENTARIO INICIAL ( 11229. A 0 ACTIVOS CORRTS CTAS. POR PAGAR 511100
MAT.PRIMA 1500000 CAJA Y BANCOS 121118 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PA 0
mano de obra directa 3424000 VALORES NEGOCIABLES 0 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 6358700
total costo descuento 4924000 CTAS. POR COBRAR 1093502 PARTE CTE. DEUDA A ME 4125000
gastos de almacen 146284 INVENTARIOS ( 14074. UNIDS A 1769072 PARTE CTE. BONOS 900000
depreciacion maq. Y equipo 884149 TOTAL PASIVOS CORRIEN 11894800 0
edificacion 14968669 TOTAL ACTIVOS CORRTS 2983692 2983692
otros gastos inderiestos 187000 PASIVOS A LARGO PLAZO
total costos indirectos 2714302 ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) PTMOS MDNO PLAZO 2 1750000
costos de produccion 100000. A $ 70.30 7638303 MAQUINARIA Y EQUIPO 3514040 3ANS 0
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.30 PO 7638303 EDIF. 22764660 BONOS 0
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 2835UNIDS) 1769072 TOTAL PASIVOS A LARGO 1750000 1750000
COSTO PRODUC.VEND. 5869231 TOTAL ACTIVO FIJO 26278700 26278700
utilidad bruta 2286817 TOTAL PASIVOS 13644800 13644800
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1407802
GASTOS FINANCIEROS; CAPITAL ACCIN
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0 ACCIONES PREFER( 0. 0
PRESTAMISTAS SA 302795 ACCNS COMUNS ( 100 8000000
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 185037 UTILIS.RETENIDAS 7617596
INTERES BONOS 16800 TOTAL CAPITL 15617596 15617596
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 504632 TOT. ACTIVOS 29262392 29262392 TOTAL PASIVO Y CAPIT 29262396 29262396
UTILÑLIDAD BRUTA 2267664
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 374383
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 374383
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 149753 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PA 0
INGRESO DESP.IMPTS 224630 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0 PARTE CTE. DEUDA A ME 1550000
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 224630 PARTE CTE. BONOS 1200000
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0 TOTAL PASIVOS CORRIEN 3270000
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 224630
 Estado de resultado BALANCE
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 10900510 TRIMESTE NUMERO 5
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 0
Ingreso total 10900510 ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO
COSTO PROD VENDIDA; PASIVOS CORRIENTES
INVENTARIO INICIAL ( 11229. A $ 199283 ACTIVOS CORRTS CTAS. POR PAGAR 511300
MAT.PRIMA 1500000 CAJA Y BANCOS 194125 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
mano de obra directa 3426000 VALORES NEGOCIABLES 0 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 10191580
total costo descuento 4926000 CTAS. POR COBRAR 1303342 PARTE CTE. DEUDA A MEDIAN 4437500
gastos de almacen 0 INVENTARIOS ( 2835. UNIDS A $ 70 0 PARTE CTE. BONOS 1200000
depreciacion maq. Y equipo 626202 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 16340380 16340380
edificacion 1330760 TOTAL ACTIVOS CORRTS 7497468 7497468
otros gastos inderiestos 187000 PASIVOS A LARGO PLAZO
total costos indirectos 2143962 ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) PTMOS MDNO PLAZO 2 AÑ 2625000
costos de produccion 100000. A $ 70.30 7069962 MAQUINARIA Y EQUIPO 4398189 3ANS 0
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.30 POR 7269245 EDIF. 22462690 BONOS 0
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 2835 UNIDS) 0 TOTAL PASIVOS A LARGO PLA 2625000 2625000
COSTO PRODUC.VEND. 7269245 TOTAL ACTIVO FIJO 26860879 26860879
utilidad bruta 3631265 TOTAL PASIVOS 18965380 18965380
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 18748026
GASTOS FINANCIEROS; CAPITAL ACCIN
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0 ACCIONES PREFER( 0. ACC 0
PRESTAMISTAS SA 485314 ACCNS COMUNS ( 1000000 8000000
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 216325 UTILIS.RETENIDAS 7392964
INTERES BONOS 21000 TOTAL CAPITL 15392964 15392964
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 722639 TOT. ACTIVOS 34358347 34358347 TOTAL PASIVO Y CAPITA 34358344 34358344
2267664
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1363601
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1363601
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 545440 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
INGRESO DESP.IMPTS 818161 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0 PARTE CTE. DEUDA A MEDIAN 1550000
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 818161 PARTE CTE. BONOS 1200000
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 818161
 Estado de resultado
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 11389430
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 7950
Ingreso total 11397380
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 11229. A $ 70.32) 789668
MAT.PRIMA 1500000
mano de obra directa 3428000
total costo descuento 4928000
gastos de almacen 4504
depreciacion maq. Y equipo 610676
edificacion 1300000
otros gastos inderiestos 187000
total costos indirectos 2102180
costos de produccion 100000. A $ 70.30 7030180
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.30 POR UNID 7819484
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 2835UNIDS) 199283
COSTO PRODUC.VEND. 7620565
utilidad bruta 3776815
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1569472
GASTOS FINANCIEROS; 0
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA 306820
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 48593
INTERES BONOS 25200
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 380613
1950085
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1826734
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1826734
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 730693
INGRESO DESP.IMPTS 1096041
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1096041
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1096041
 BALANCE
TRIMESTE NUMERO 4

ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO

PASIVOS CORRIENTES
ACTIVOS CORRTS CTAS. POR PAGAR 511500
CAJA Y BANCOS 122728 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
VALORES NEGOCIABLES 0 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 6076225
CTAS. POR COBRAR 777080 PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1250000
INVENTARIOS ( 14074. UNIDS A $ 199283 PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 9037725
TOTAL ACTIVOS CORRTS 1099091 1099091
PASIVOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) PTMOS MDNO PLAZO 2 AÑOS 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 2960815 3ANS 0
EDIF. 19852620 BONOS 300000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 300000
TOTAL ACTIVO FIJO 22813435 22813435
TOTAL PASIVOS 9337725

CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS 8000000
UTILIS.RETENIDAS 6574802
TOTAL CAPITL 14574802

TOT. ACTIVOS 23912526 23912526 TOTAL PASIVO Y CAPITA 23912527

PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1550000
PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000
 0

300000

9337725

14574802

23912527
 Estado de resultado
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 10916340
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 10900
Ingreso total 10927240
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 12426. A $ 70.78) 992875
MAT.PRIMA 1500000
mano de obra directa 3500000
total costo descuento 5000000
gastos de almacen 50835
depreciacion maq. Y equipo 478125
edificacion 1300000
otros gastos inderiestos 200000
total costos indirectos 7028961
costos de produccion 100000. A $ 70.29 7028961
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.32 POR UNID 8021836
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 11229. UNIDS) 789668
COSTO PRODUC.VEND. 7232168
utilidad bruta 3695072
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1545817
GASTOS FINANCIEROS; 0
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 65812
INTERES BONOS 29400
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 95212
1641029
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 2054039
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 2054039
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 821615
INGRESO DESP.IMPTS 1232424
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1232424
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1232424
 BALANCE
TRIMESTE NUMERO 3

ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO

PASIVOS CORRIENTES
ACTIVOS CORRTS CTAS. POR PAGAR 520000
CAJA Y BANCOS 617678 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
VALORES NEGOCIABLES 800000 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
CTAS. POR COBRAR 1463581 PARTE CTE. DEUDA A MEDI 1250000
INVENTARIOS ( 14074. UNIDS A 789668 PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2970000 2970000
TOTAL ACTIVOS CORRTS 3670927 3670927
PASIVOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) PTMOS MDNO PLAZO 2 A 312500
MAQUINARIA Y EQUIPO 2289883 3ANS 0
EDIF. 11400450 BONOS 600000
TOTAL PASIVOS A LARGO PL 912500 912500
TOTAL ACTIVO FIJO 13690333 13690333
TOTAL PASIVOS 3882500 3882500

CAPITAL ACCIN
ACCIONES PREFER( 0. AC 0
ACCNS COMUNS ( 100000 8000000
UTILIS.RETENIDAS 5478765
TOTAL CAPITL 13478765 13478765

TOT. ACTIVOS 17361260 17361260 TOTAL PASIVO Y CAPITA 17041340 17361265

PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDI 1550000
PARTE CTE. BONOS 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000
 Estado de resultado BALANCE Sintesis de datos ejecutivos
INGRESOS VTAS ( 98352. UNIDS A $ 105.00) 10326950 TRIMESTE NUMERO 2
OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 3975 INFORMACION HISTORICA DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
Ingreso total 10330925 ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO Datos de acciones comunes TRIMESTRE 3 4 5 6
COSTO PROD VENDIDA; PASIVOS CORRIENTES precio al final del trimestre 62.73 PRONOSTICOS
INVENTARIO INICIAL ( 12426. A $ 7 879492 ACTIVOS CORRTS CTAS. POR PAGAR 520000 valor acumulable si,def 62.83 UNIDADES DEMANDADAS 104126 102324 115050 81411
MAT.PRIMA 1500000 CAJA Y BANCOS 1434162 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0 ingreso por accion 1.06 PRECIO UNIDADES 103.49 102.67 101.8 99.06
mano de obra directa 3500000 VALORES NEGOCIAB 300000 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0 tasa dividendo 0 ACTUAL
total costo descuento 5000000 CTAS. POR COBRAR 6919054 PARTE CTE. DEUDA A MEDIA 1550000 razon precio ingresos(basado Ing. Trim. Act) 14.85 CAPACIDAD PLANTA(UNID) 100000 100000 80000 50000
gastos de almacen 73593 INVENTARIOS ( 14 992875 PARTE CTE. BONOS 1200000 PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0 CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 100000 75000 60000 60000
depreciacion maq. Y equipo 478125 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000 3270000 DATOS ADICIONALES OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 200000 200000 200000 200000
edificacion 1300000 TOTAL ACTIVOS 9646090 9646090 precio libre 101 DEPRECIACION (DOLAR )
otros gastos inderiestos 200000 PASIVOS A LARGO PLAZO demanda libre 102493 MAQUINAR 478125 384375 311250 311250
total costos indirectos 2051718 ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) PTMOS MDNO PLAZO 2 A 625000 TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.1325 PROYS.INV.CAPITAL 0 0 0 0
costos de produccion 100000. A $ 70.52 7051718 MAQUINARIA Y EQUIP
1530000 3ANS 0 TASAS INT. SALDOS DEUDORES PLANTA 1300000 1300000 989000 667500
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 70.55 POR U 7931210 EDIF. 5865250 BONOS 900000 CORTO PZO. 0.0199 REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 14074. UNIDS) 992875 TOTAL PASIVOS A LARGO PL 1525000 1525000 2 ANOS PTMO 0.0311 CORTO PLAZO 0 0 0 0
COSTO PRODUC.VEND. 6938336 TOTAL ACTIVO F 7395250 7395250 3 ANOS PTMO 0.025 2 AÑOS 312500 312500 312500 312500
utilidad bruta 3392589 TOTAL PASIVOS 4795000 4795000 BONO 0.014 3 AÑOS 300000 0 0 0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1516347 PRESTAMISTA 0.05 BONOS 300000 300000 300000 300000
GASTOS FINANCIEROS; 0 CAPITAL ACCIN PRECIO ACCNS PREFERENCI. 37.45
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0 ACCIONES PREFER( 0. AC 0 TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.0267 INT.S VENCEN PXMO TRIME S.SALD DEUDOR
PRESTAMISTAS SA 0 ACCNS COMUNS ( 100000 8000000 DIVIDS.POR ACCNS.PREFE. ACUM.E IMPAGAS AUN 0 CORTO PLZO 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 83031 UTILIS.RETENIDAS 4246341 RETORNO S. INVERSION 0.248 PMO.INTERMED 65813
INTERES BONOS 33600 TOTAL CAPITL 12246340 12246340 RETORNO S.CAPITL 0.345 BONOS 29400
COSTO REDENCION BONOS 0 PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08 COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
TOTAL CARGOS FINANCIERS 116631 TOT. ACTIVOS 17041340 17041340 TOTAL PASIVO Y CAPITA 17041340 17041340 BONO PREMIO REDEN 0.08 UNIDADES HASTA 60000 SGTS 40000 SGTS 20000 MAS 120000
1632978 COSTO MANO OBRA 39 29 25 33
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1759607 ATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15
ITEMS EXTTRAORDIN. 0 MAQUINARI 49.52
INGRESO ANTES IMPTS 1759607 PLANTA 336.76
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 703842 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0 GASTOS ALMACENAJ MAS 7000
INGRESO DESP.IMPTS 1055765 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0 UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000 MAS 7000
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0 PARTE CTE. DEUDA A MEDIA 1550000 COST/UNID 1 3 8
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 1055765 PARTE CTE. BONOS 1200000 TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 3
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3270000 CORTO PLZO 0.0196
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 1055765 2 ANOS PTMO 0.0188
PASIVOS A LARGO PLAZO 3 ANOS PTMO 0.018
PTMOS MDNO PLAZO 2 A 625000 BONO 0.0165
3ANS 0 ACCNS PRF 0.0218
BONOS 900000 ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM. COSTO UNIDADES GASTOS INDIR. AHORR. UM. M. OB. CAMBIOS TRIMESTRE
VIDA INICIAL CAPACIDAD AHORRO TRIME. 2 AHO. MA. D. OB.
1trimestre 2trimestre 2 AÑOS 561600 100000 16000 0.7 0.05
pres1 ao 0 3 AÑOS 680400 120000 7000 1.14 0.01
prest 2 año 1875000 1562500
presta3 año 300000 0
bonos 2100000 1800000
ingresos 2trimestre 3trimestre
pres 1 años 0
pres 2 año 48593.75
pres 3 año 0
bonos 25200

CORTO PZO. 0.0199

2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.025
BONO 0.014
PRESTAMISTA 0.05
 Firma n°7 Clase 4218 Firma n° 7 Clase 4218 Firma n°7 Clase 4218 Firma n° 7 Clase 4218
Estado de resultado por funcion ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ex Balance general) Estado de resultado por funcion ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ex Balance general)
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL … POR LOS AÑOS TERMINADOS AL …
TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 5 VARIACION VARIACION % TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 4 VARIACION VARIACION %
trimestre 6 trimestre 5 variacion % ACTIVOS trimestre 5 trimestre 4 variacion % ACTIVOS
ventas netas S/. 8,156,048.00 S/. 10,900,510.00 S/ -2,744,462.00 -2518% ACTIVOS CORRTS ventas ne S/. 10,900,510.00 S/. 11,389,430.00 S/ -488,920.00 -429% ACTIVOS CORRTS
(-) costo de venta S/. -5,869,231.00 S/. -7,269,245.00 S/ 1,400,014.00 -1926% CAJA Y BANCOS S/ 121,118.00 S/ 194,125.00 S/ -73,007.00 -3761% (-) costo S/. -7,269,245.00 S/. -7,620,565.00 S/ 351,320.00 -461% CAJA Y BANCOS S/ 194,125.00 S/ 122,728.00 S/ 71,397.00 5817%
resultado bruto S/. 2,286,817.00 S/. 3,631,265.00 S/ -1,344,448.00 -3702% VALORES NEGOCI S/ - S/ - S/ - 0% resultado S/. 3,631,265.00 S/. 3,768,865.00 S/ -137,600.00 -365% VALORES NEGOCIAB S/ - S/ - S/ - 0%
S/ - CTAS. POR COBR S/ 1,093,502.00 S/ 1,303,342.00 S/ -209,840.00 -1610% S/ - CTAS. POR COBRAR S/ 1,303,342.00 S/ 777,080.00 S/ 526,262.00 6772%
(-) costo adm. Y v S/. -1,407,802.00 S/. -18,748,026.00 S/ 17,340,224.00 -9249% INVENTARIOS S/ 1,769,072.00 S/ - S/ 1,769,072.00 #DIV/0! (-) costo S/. -18,748,026.00 S/. -1,569,472.00 S/ -17,178,554.00 109454% INVENTARIOS S/ - S/ 199,283.00 S/ -199,283.00 -10000%
(-)costo venta S/ - (-)costo venta S/ -
otros ingresos S/. - S/ - TOTAL ACTIVO S/ 2,983,692.00 S/ 1,497,467.00 S/ 1,486,225.00 9925% otros ingresos S/ - TOTAL ACTIVOS S/ 1,497,467.00 S/ 1,099,091.00 S/ 398,376.00 3625%
(-)otros gastos S/ - (-)otros gastos S/ -
resultado UTILID S/. 879,015.00 S/. -15,116,761.00 S/ 15,995,776.00 -10581% ACTIVOS NO CORRI. resultadoS/. -15,116,761.00 S/. 2,199,393.00 S/ -17,316,154.00 -78732% ACTIVOS NO CORRI.
igreso fina S/. - S/ - MAQUINARIA YS/EQ 3,514,040.00 S/ 4,398,189.00 S/ -884,149.00 -2010% igreso fina S/ - MAQUINARIA Y EQUIP
S/ 4,398,189.00 S/ 2,960,815.00 S/ 1,437,374.00 4855%
(-)gasto financi S/. -504,632.00 S/. -722,639.00 S/ 218,007.00 -3017% EDIF. S/ 22,764,660.00 S/ 22,462,690.00 S/ 301,970.00 134% (-)gasto f S/. -722,639.00 S/. -380,613.00 S/ -342,026.00 8986% EDIF. S/ 22,462,690.00 S/ 19,852,620.00 S/ 2,610,070.00 1315%
resultado ante de S/. 374,383.00 S/. -15,839,400.00 S/ 16,213,783.00 -10236% resultadoS/. -15,839,400.00 S/. 1,818,780.00 S/ -17,658,180.00 -97088%
(-)partici de utilida 10% S/ - TOTAL ACTIV S/ 26,278,700.00 S/ 26,860,879.00 S/ -582,179.00 -217% (-)partici de utilida 10% S/ - TOTAL ACTIVO S/ 26,860,879.00 S/ 22,813,435.00 S/ 4,047,444.00 1774%
resultado ante de S/. 374,383.00 S/. -15,839,400.00 S/ 16,213,783.00 -10236% TOT. ACTIVOS/ 29,262,392.00 S/ 28,358,346.00 S/ 904,046.00 319% resultad S/. -15,839,400.00 S/. 1,818,780.00 S/ -17,658,180.00 -97088% TOT. ACTIVOS S/ 28,358,346.00 S/ 23,912,526.00 S/ 4,445,820.00 1859%
(-) ingreso a la re S/. -149,753.20 S/. -6,335,760.00 S/ 6,186,006.80 -9764% (-) ingres S/. -6,335,760.00 S/. -727,512.00 S/ -5,608,248.00 77088%
resultado neto S/. 224,629.80 S/. -22,175,160.00 S/ 22,399,789.80 -10101% Pasivo y patrimonio resultadoS/. -22,175,160.00 S/. 1,091,268.00 S/ -23,266,428.00 -213205% Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente Pasivo corriente
CTAS. POR PAGAR S/. 511,100.00 S/. 511,300.00 S/ -200.00 -4% CTAS. POR PAGAR S/. 511,300.00 S/ 511,500.00 S/ -200.00 -4%
PTMOS.CRTO.PLZS/. - S/. - S/ - 0% PTMOS.CRTO.PLZO.S/. - S/ - S/ - 0%
PTMOS.CRTO.PZO.S/.M 6,358,700.00 S/. 10,191,580.00 S/ -3,832,880.00 -3761% PTMOS.CRTO.PZO. MUL
S/. 10,191,580.00 S/ 6,076,225.00 S/ 4,115,355.00 6773%
PARTE CTE. DEUD S/. 4,125,000.00 S/. 4,437,500.00 S/ -312,500.00 -704% PARTE CTE. DEUDA S/. 4,437,500.00 S/ 1,250,000.00 S/ 3,187,500.00 25500%
PARTE CTE. BONO S/. 900,000.00 S/. 1,200,000.00 S/ -300,000.00 -2500% PARTE CTE. BONOS S/. 1,200,000.00 S/ 1,200,000.00 S/ - 0%
TOTAL PASIVOS S/ 11,894,800.00 S/ 16,340,380.00 S/ -4,445,580.00 -2721% TOTAL PASIVOS COS/ 16,340,380.00 S/ 9,037,725.00 S/ 7,302,655.00 8080%

PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVOS A LARGO PLAZO

PTMOS MDNO P S/. 1,750,000.00 S/ 2,625,000.00 S/ -875,000.00 PTMOS MDNO PLAS/ 2,625,000.00 S/ - S/ 2,625,000.00
3ANS S/. - S/ - S/ - 0% 3ANS S/ - S/ - S/ - 0%
BONOS S/. - S/ - S/ - BONOS S/ - S/ 300,000.00 S/ -300,000.00 -10000%
TOTAL PASIVOS A S/. 1,750,000.00 S/ 2,625,000.00 S/ -875,000.00 -3333% TOTAL PASIVOS A L S/ 2,625,000.00 S/ 300,000.00 S/ 2,325,000.00 77500%

TOTAL PASI S/. 13,644,800.00 S/ 18,965,380.00 S/ -5,320,580.00 -2805% TOTAL PASIVO S/ 18,965,380.00 S/ 9,337,725.00 S/ 9,627,655.00 10310%

Patrimonio Patrimonio
ACCIONES PREFER(S/. - S/. - S/ - 0% ACCIONES PREFER( S/. - S/. - S/ - 0%
ACCNS COMUNSS/. 8,000,000.00 S/. 8,000,000.00 S/ - 0% ACCNS COMUNS ( S/. 8,000,000.00 S/. 8,000,000.00 S/ - 0%
UTILIS.RETENIDASS/. 7,617,596.00 S/. 7,392,964.00 S/ 224,632.00 304% UTILIS.RETENIDAS S/. 7,392,964.00 S/. 6,574,802.00 S/ 818,162.00 1244%
TOTAL CAPITL S/ 15,617,596.00 S/ 15,392,964.00 S/ 224,632.00 146% TOTAL CAPITL S/ 15,392,964.00 S/ 14,574,802.00 S/ 818,162.00 561%

TOTAL PASIVO S/ 29,262,396.00 S/ 34,358,344.00 S/ -5,095,948.00 -1483% TOTAL PASIVO Y S/ 34,358,344.00 S/ 23,912,527.00 S/ 10,445,817.00 4368%

Firma n°7 Clase 4218 Firma n° 7 Clase 4218 Firma n°7 Clase 4218 Firma n° 7 Clase 4218
Estado de resultado por funcion ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ex Balance general) Estado de resultado por funcion ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ex Balance general)
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL … POR LOS AÑOS TERMINADOS AL …
TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 3 VARIACION VARIACION % TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 2 VARIACION VARIACION %
trimestre 4 trimestre 3 variacion % ACTIVOS trimestre 3 trimestre 2 variacion % ACTIVOS
ventas netas S/. 11,389,430.00 S/. 10,916,340.00 S/ 473,090.00 433% ACTIVOS CORRTS ventas ne S/. 10,916,340.00 S/. 10,326,950.00 S/ 589,390.00 571% ACTIVOS CORRTS
(-) costo de venta S/. -7,620,565.00 S/. -7,232,168.00 S/ -388,397.00 537% CAJA Y BANCOS 122728 S/ 617,678.00 S/ -494,950.00 -8013% (-) costo S/. -7,232,168.00 S/. -6,938,336.00 S/ -293,832.00 423% CAJA Y BANCOS S/ 617,678.00 S/ 1,434,162.00 S/ -816,484.00 -5693%
resultado bruto S/. 3,768,865.00 S/. 3,684,172.00 S/ 84,693.00 230% VALORES NEGOCI 0 S/ 800,000.00 S/ -800,000.00 0% resultado S/. 3,684,172.00 S/. 3,388,614.00 S/ 295,558.00 872% VALORES NEGOCIABS/ 800,000.00 S/ 300,000.00 S/ 500,000.00 0%
S/ - CTAS. POR COBR 777080 S/ 1,463,581.00 S/ -686,501.00 -4691% S/ - CTAS. POR COBRAR S/ 1,463,581.00 S/ 6,919,054.00 S/ -5,455,473.00 -7885%
(-) costo adm. Y v S/. -1,569,472.00 S/. -1,545,817.00 S/ -23,655.00 153% INVENTARIOS 199283 S/ 789,668.00 S/ -590,385.00 -7476% (-) costo S/. -1,545,817.00 S/. -1,516,347.00 S/ -29,470.00 194% INVENTARIOS S/ 789,668.00 S/ 992,875.00 S/ -203,207.00 -2047%
(-)costo venta S/ - (-)costo venta S/ -
otros ingresos S/. 10,900.00 S/ -10,900.00 TOTAL ACTIVO S/ 1,099,091.00 S/ 3,670,927.00 S/ -2,571,836.00 -7006% otros ingresos S/. 3,975.00 S/ -3,975.00 TOTAL ACTIVOS S/ 3,670,927.00 S/ 9,646,091.00 S/ -5,975,164.00 -6194%
(-)otros gastos S/ - (-)otros gastos S/ -
resultado de oper S/. 2,199,393.00 S/. 2,149,255.00 S/ 50,138.00 233% ACTIVOS NO CORRI. resultado S/. 2,138,355.00 S/. 1,876,242.00 S/ 262,113.00 1397% ACTIVOS NO CORRI.
igreso fina S/ - MAQUINARIA Y EQ 2960815 S/ 2,289,883.00 S/ 670,932.00 2930% igreso fina S/ - MAQUINARIA Y EQUIP
S/ 2,289,883.00 S/ 1,530,000.00 S/ 759,883.00 4967%
(-)gasto financi S/. -380,613.00 S/. -95,212.00 S/ -285,401.00 29975% EDIF. 19852620 S/ 11,400,450.00 S/ 8,452,170.00 7414% (-)gasto f S/. -95,212.00 S/. -116,631.00 S/ 21,419.00 -1836% EDIF. S/ 11,400,450.00 S/ 5,865,250.00 S/ 5,535,200.00 9437%
resultado ante de S/. 1,818,780.00 S/. 2,054,043.00 S/ -235,263.00 -1145% resultado S/. 2,043,143.00 S/. 1,759,611.00 S/ 283,532.00 1611%
(-)partici de utilida 10% S/ - TOTAL ACTIV S/ 22,813,435.00 S/ 13,690,333.00 S/ 9,123,102.00 6664% (-)partici de utilida 10% S/ - TOTAL ACTIVO S/ 13,690,333.00 S/ 7,395,250.00 S/ 6,295,083.00 8512%
resultado ante de S/. 1,818,780.00 S/. 2,054,043.00 S/ -235,263.00 -1145% TOT. ACTIVOS/ 23,912,526.00 S/ 17,361,260.00 S/ 6,551,266.00 3773% resultad S/. 2,043,143.00 S/. 1,759,611.00 S/ 283,532.00 1611% TOT. ACTIVOS S/ 17,361,260.00 S/ 17,041,341.00 S/ 319,919.00 188%
(-) ingreso a la re S/. -727,512.00 S/. -821,617.20 S/ 94,105.20 -1145% (-) ingres S/. -821,617.20 S/. -703,844.40 S/ -117,772.80 1673%
resultado neto S/. 1,091,268.00 S/. 1,232,425.80 S/ -141,157.80 -1145% Pasivo y patrimonio resultado S/. 1,221,525.80 S/. 1,055,766.60 S/ 165,759.20 1570% Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente Pasivo corriente
CTAS. POR PAGAR S/. 511,500.00 S/ 520,000.00 S/ -8,500.00 -163% CTAS. POR PAGAR S/. 520,000.00 S/ 520,000.00 S/ - 0%
PTMOS.CRTO.PLZS/. - S/ - S/ - 0% PTMOS.CRTO.PLZO.S/. - S/ - S/ - 0%
PTMOS.CRTO.PZO.S/.M 6,076,225.00 S/ - S/ 6,076,225.00 #DIV/0! PTMOS.CRTO.PZO. MUL
S/. - S/ - S/ - #DIV/0!
PARTE CTE. DEUD S/. 1,250,000.00 S/ 1,250,000.00 S/ - 0% PARTE CTE. DEUDA S/. 1,250,000.00 S/ 1,550,000.00 S/ -300,000.00 -1935%
PARTE CTE. BONOS/. 1,200,000.00 S/ 1,200,000.00 S/ - 0% PARTE CTE. BONOS S/. 1,200,000.00 S/ 1,200,000.00 S/ - 0%
TOTAL PASIVOS S/. 9,037,725.00 S/ 2,970,000.00 S/ 6,067,725.00 20430% TOTAL PASIVOS COS/. 2,970,000.00 S/ 3,270,000.00 S/ -300,000.00 -917%

PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVOS A LARGO PLAZO

PTMOS MDNO PS/. - S/ 312,500.00 S/ -312,500.00 PTMOS MDNO PLAS/. 312,500.00 S/ 625,000.00 S/ -312,500.00
3ANS S/. - S/ - S/ - 0% 3ANS S/. - S/ - S/ - 0%
BONOS S/. 300,000.00 S/ 600,000.00 S/ -300,000.00 -5000% BONOS S/. 600,000.00 S/ 900,000.00 S/ -300,000.00 -3333%
TOTAL PASIVOS A S/. 300,000.00 S/ 912,500.00 S/ -612,500.00 -6712% TOTAL PASIVOS A L S/. 912,500.00 S/ 1,525,000.00 S/ -612,500.00 -4016%

TOTAL PASI S/. 9,337,725.00 S/ 3,882,500.00 S/ 5,455,225.00 14051% TOTAL PASIVO S/. 3,882,500.00 S/ 4,795,000.00 S/ -912,500.00 -1903%

Patrimonio Patrimonio
ACCIONES PREFER(S/. - S/. - S/ - 0% ACCIONES PREFER( S/. - S/. - S/ - 0%
ACCNS COMUNSS/. 8,000,000.00 S/. 8,000,000.00 S/ - 0% ACCNS COMUNS ( S/. 8,000,000.00 S/. 8,000,000.00 S/ - 0%
UTILIS.RETENIDASS/. 6,574,802.00 S/. 5,478,765.00 S/ 1,096,037.00 2001% UTILIS.RETENIDAS S/. 5,478,765.00 S/. 4,246,341.00 S/ 1,232,424.00 2902%
TOTAL CAPITL S/ 14,574,802.00 S/ 13,478,765.00 S/ 1,096,037.00 813% TOTAL CAPITL S/ 13,478,765.00 S/ 12,246,341.00 S/ 1,232,424.00 1006%

TOTAL PASIVO S/ 23,912,527.00 S/ 17,361,265.00 S/ 6,551,262.00 3773% TOTAL PASIVO Y S/ 17,361,265.00 S/ 17,041,341.00 S/ 319,924.00 188%

Firma n°7 Clase 4218 Firma n° 7 Clase 4218

Estado de resultado por funcion ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ex Balance general)
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL …
TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 1 VARIACION VARIACION %
trimestre 2 trimestre 1 variacion % ACTIVOS
ventas netas S/. 10,326,950.00 S/. 9,738,300.00 S/ 588,650.00 604% ACTIVOS CORRTS
(-) costo de venta S/. -6,938,336.00 S/. 6,892,608.00 S/ -13,830,944.00 -20066% CAJA Y BANCOS S/ 1,434,162.00 S/ 120,547.00 S/ 1,313,615.00 108971%
resultado bruto S/. 3,388,614.00 S/. 16,630,908.00 S/ -13,242,294.00 -7962% VALORES NEGOCI S/ 300,000.00 S/ 200,000.00 S/ 100,000.00 0%
S/ - CTAS. POR COBR S/ 6,919,054.00 S/ 6,524,661.00 S/ 394,393.00 604%
(-) costo adm. Y v S/. -1,516,347.00 S/. -1,486,915.00 S/ -29,432.00 198% INVENTARIOS S/ 992,875.00 S/ 879,492.00 S/ 113,383.00 1289%
(-)costo venta S/ -
otros ingresos S/. 3,975.00 S/. 2,575.00 S/ 1,400.00 TOTAL ACTIVO S/ 9,646,091.00 S/ 7,724,700.00 S/ 1,921,391.00 2487%
(-)otros gastos S/ -
resultado de oper S/. 1,876,242.00 S/. 15,146,568.00 S/ -13,270,326.00 -8761% ACTIVOS NO CORRI.
igreso fina S/ - MAQUINARIA YS/EQ 1,530,000.00 S/ 2,008,125.00 S/ -478,125.00 -2381%
(-)gasto financi S/. -116,631.00 S/. -126,349.00 S/ 9,718.00 -769% EDIF. S/ 5,865,250.00 S/ 7,165,250.00 S/ -1,300,000.00 -1814%
resultado ante de S/. 1,759,611.00 S/. 15,020,219.00 S/ -13,260,608.00 -8829%
(-)partici de utilida 10% S/ - TOTAL ACTIV S/ 7,395,250.00 S/ 9,173,375.00 S/ -1,778,125.00 -1938%
resultado ante de S/. 1,759,611.00 S/. 15,020,219.00 S/ -13,260,608.00 -8829% TOT. ACTIVOS/ 17,041,341.00 S/ 16,898,075.00 S/ 143,266.00 85%
(-) ingreso a la re S/. -703,844.40 S/. -6,008,087.60 S/ 5,304,243.20 -8829%
resultado neto S/. 1,055,766.60 S/. 9,012,131.40 S/ -7,956,364.80 -8829% Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
CTAS. POR PAGAR S/. 520,000.00 S/ 520,000.00 S/ - 0%
PTMOS.CRTO.PLZS/. - S/ - S/ - 0%
PTMOS.CRTO.PZO.S/.M - S/ - S/ - #DIV/0!
PARTE CTE. DEUD S/. 1,550,000.00 S/ 1,850,000.00 S/ -300,000.00 -1622%
PARTE CTE. BONOS/. 1,200,000.00 S/ 1,200,000.00 S/ - 0%
TOTAL PASIVOS S/. 3,270,000.00 S/ 3,570,000.00 S/ -300,000.00 -840%

PASIVOS A LARGO PLAZO

PTMOS MDNO P S/. 625,000.00 S/ 937,500.00 S/ -312,500.00
3ANS S/. - S/ - S/ - 0%
BONOS S/. 900,000.00 S/ 1,200,000.00 S/ -300,000.00 -2500%
TOTAL PASIVOS A S/. 1,525,000.00 S/ 2,137,500.00 S/ -612,500.00 -2865%

TOTAL PASI S/. 4,795,000.00 S/ 5,707,500.00 S/ -912,500.00 -1599%

Patrimonio
ACCIONES PREFER(S/. - S/. - S/ - 0%
ACCNS COMUNSS/. 8,000,000.00 S/. 8,000,000.00 S/ - 0%
UTILIS.RETENIDASS/. 4,246,341.00 S/. 3,190,576.00 S/ 1,055,765.00 3309%
TOTAL CAPITL S/ 12,246,341.00 S/ 11,190,576.00 S/ 1,055,765.00 943%

TOTAL PASIVO S/ 17,041,341.00 S/ 16,898,076.00 S/ 143,265.00 85%

 1 2
% %
ACTIVOS CORRTS ACTIVOS CORRTACTIVOS COACTIVOS CORACTIVOS COR
CAJA Y BANCOS 71% 120547 842% 1434162
VALORES NEGOCIABLES 118% 200000 176% 300000
CTAS. POR COBRAR 3861% 6524661 4060% 6919054
INVENTARIOS 520% 879492 583% 992875

TOTAL ACTIVOS CORRTS 4571% 7724700 5660% 9646091

ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )

MAQUINARIA Y EQUIPO 1188% 2008125 898% 1530000
EDIF. 4240% 7165250 3442% 5865250

TOTAL ACTIVO FIJO 5429% 9173375 4340% 7395250

TOT. ACTIVOS 10000% 16898075 10000% 17041341
Pasivo y patrimonio Pasivo y patrimPasivo y pa Pasivo y patr Pasivo y pat
CTAS. POR PAGAR 911% 520000 305% 520000
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0% 0 0% 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0% 0 0% 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1095% 1850000 910% 1550000
PARTE CTE. BONOS 710% 1200000 704% 1200000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2113% 3570000 1919% 3270000
0%
PASIVOS A LARGO PLAZO 0%
PTMOS MDNO PLAZO 2 AÑOS 555% 937500 367% 625000
3ANS 0 0% 0
BONOS 1232% 1200000 528% 900000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO #REF! 2137500 895% 1525000
#REF! 0%
TOTAL PASIVOS 3378% 5707500 2814% 4795000
0%
CAPITAL ACCIN 0%
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0% 0 0% 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 4734% 8000000 4694% 8000000
UTILIS.RETENIDAS 1888% 3190576 2492% 4246341
TOTAL CAPITL 6622% 11190576 7186% 12246341

TOTAL PASIVO Y CAPITA 10000% 16898076 10000% 17041341

INGRESOS VTAS ( 4058% 9738300 1807% 10326950

(-) COSTO -7078% -6892608
UTILIDAD BRUTA 2845692
(-) costo adm. Y venta -1486915
(-)costo venta
otros ingresos 2575
(-)otros gastos
resultado de opera 1398% 1361352 0%
igreso fina 0% 0 0% 0
(-)gasto financi -130% -126349 0% 0
resultado ante de partici o impuesto 1268% 1235003 80% 83031
(-)partici de utilida 10% 0% 0 33% 33600
resultado ante de impuetso 1268% 1235003 0% 0
(-) ingreso a la renta -507% -494001.2 113% 116631
resultado neto 761% 741001.8 1581% 1632978
 3 4 5
% % % %
ACTIVOS CORACTIVOS CORRTSACTIVOS CORRTSACTIVOS CORACTIVOS COR ACTIVOS CORACTIVOS COR
356% 617678 356% 617678 51% 122728 57%
461% 800000 461% 800000 0% 0 0%
843% 1463581 843% 1463581 325% 777080 2126%
455% 789668 455% 789668 83% 199283 0%

2114% 3670927 2114% 3670927 460% 1099091 2182%

1319% 2289883 1319% 2289883 1238% 2960815 1280%

6567% 11400450 6567% 11400450 8302% 19852620 6538%
0% 0% 0%
7886% 13690333 7886% 13690333 9540% 22813435 7818%
10000% 17361260 10000% 17361260 10000% 23912526 10000%
Pasivo y patr Pasivo y patrimoPasivo y patrimoPasivo y pat Pasivo y patr Pasivo y pat Pasivo y patr
1339% 520000 300% 520000 214% 511500 149%
0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 2541% 6076225 2966%
3220% 1250000 720% 1250000 523% 1250000 1292%
#REF! 1200000 691% 1200000 502% 1200000 349%
7650% 2970000 1711% 2970000 3779% 9037725 4756%
0%
0%
805% 312500 180% 312500 0% 0 764%
0% 0 0% 0 0% 0 0%
1545% 600000 346% 600000 125% 300000 0%
2350% 912500 526% 912500 125% 300000 764%
0%
10000% 3882500 2236% 3882500 3905% 9337725 5520%
0%
0%
0% 0% 0 0% 0 0%
0% 4608% 8000000 3346% 8000000 2328%
0% 3156% 5478765 2750% 6574802 2152%
0% 0 7764% 13478765 6095% 14574802 4480%

10000% 3882500 10000% 17361265 10000% 23912527 10000%

1678% 10916340 2381% 11389430 2659% 11389430 3406%

 0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 0% 0 0% 0 0%
0% 0 269% 306820 269% 306820 445%
60% 65812 43% 48593 43% 48593 198%
27% 29400 22% 25200 22% 25200 19%
0% 0 0% 0 0% 0 0%
87% 95212 334% 380613 334% 380613 663%
1503% 1641029 1712% 1950085 1991% 2267664 2080%
 6

ACTIVOS CORRTS
194125
0
7303342
0

7497467

4398189
22462690

26860879
34358346
Pasivo y patrimonio
511300
0
10191580
4437500
1200000
16340380

2625000
0
2
2625002

18965382

0
8000000
7392964
15392964

34358346

10900510
 0
0
485314
216325
21000
0
722639
2267664
 Estado de resultado BALANCE
INGRESOS VTAS ( 98352. 11718490 TRIMESTE NUMERO 2
OTROS INGRESOS: VALORES 0
Ingreso total 11718490 ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO
COSTO PROD VENDIDA; PASIVOS CORRIENTES
INVENTARIO IN 1769072 ACTIVOS CORRTS CTAS. POR PAGAR 510900
MAT.PRIMA 1500000 CAJA Y BANC 123379 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PA 0
mano de obra 3422000 VALORES NEG 0 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 6477411
total costo descuento 4922000 CTAS. POR C 1571128 PARTE CTE. DEUDA A ME 3812500
gastos de al 63074 INVENTARIOS 956257 PARTE CTE. BONOS 600000
depreciacion 595399 TOTAL PASIVOS CORRIEN 11400811 11400811
edificacion 1693911 TOTAL AC 2650764 2650764
otros gastos 187000 PASIVOS A LARGO PLAZO
total costos indirectos 2539384 ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. ) PTMOS MDNO PLAZO 2 875000
costos de produccion 100000 7461384 MAQUINARIA3172977 3ANS 0
PRODS DISPON. PARA VENT 9230456 EDIF. 22899700 BONOS 0
MENOS:INVENTARIO FINAL 956257 TOTAL PASIVOS A LARGO 875000 875000
COSTO PRODUC.VEND. 8274199 TOTAL A 26072677 26072677
utilidad bruta 3444291 TOTAL PASIVOS 12275811 12275811
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1585924
GASTOS FINANCIEROS; CAPITAL ACCIN
INTERES PREST.CORTO PLAZ 0 ACCIONES PREFER( 0. 0
PRESTAMISTAS SA 308448 ACCNS COMUNS ( 100 8000000
INTERES PRESTAMO MEDI 153925 UTILIS.RETENIDAS 8447626
INTERES BONOS 12600 TOTAL CAPITL 16447626 16447626
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 474973 TOT. A 28723441 28723441 TOTAL PASIVO Y CAPIT 28723437 28723437
2060897
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1383389
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1383389
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 553355 PTMOS.CRTO.PLZO.P.PA 0
INGRESO DESP.IMPTS 830034 PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0 PARTE CTE. DEUDA A ME 1550000
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 830034 PARTE CTE. BONOS 1200000
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .00 POR ACCN.) 0 TOTAL PASIVOS CORRIEN 3270000
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 830034
PASIVOS A LARGO PLAZO