ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Ingresos Vtas. (97383 Unids a S/. 100.00) S/. 9,738,300.00

Otros Ingresos: Valores Negociables 2,575.00
Ingreso Total
Costo Prod. Vendida
Inventario Inicial (9809 a $ 74.79) 733,567.00
Materia Prima 1,500,000.00
Mano de Obra Directa 3,500,000.00
Total Costos Directos. 5,000,000.00
Gaston Almacen 60,408.00
Depreciación Maqui. y Equip. 478,125.00
Edificios 1,300,000.00
Otros Gastos Indirectos 200,000.00
Total Costos Indirectos 2,038,533.00
Costos Producción 100000 a $ 70.39 7,038,533.00

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.) 7,772,100.00

Menos: Inventario Final (12426 Unids.) 879,492.00
Costo Prod. Vend.
Utilidad Bruta
Gastos de Administración y Ventas 1,486,915.00
Gastos Financieros
Interes Prest. Corto Plazo Banco -
Prestamistas S.A. -
Interes Préstamo Mediano Plazo 92,750.00
Interes Bonos 33,600.00
Costo Redención Bonos -
Total Cargos Financieros 126,350.00

Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin.

Items Extraordin.
Ingreso Antes Impts.
Impuesto (.40 del Ingrs.)
Ingreso Desp. Impts.
Dividendos Accs. Preferen.
Ingresos para Accnts. Comunes
Dividendos Accns. Común (.10 por Accn.)
Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica

Datos Sobre Acciones Comunes

Precio al Final Trimestre 35.57
Valor Acumulado Simdef 35.67
Ingresos por Acción 0.74
Tasa Dividendo 0.011
Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) 12
Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0
Datos Adicionales
Precio Libre 100
Demanda Libre 97383
Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo 0.01288
Tasas Int. Saldos Deudores
Corto Plazo 0.0298
2 Años Préstamo. 0.0311
3 Años Préstamo 0.025
Bono 0.014
Prestamista 0.05
Precio Acciones Preferenciales 32.15
Tasa Dividendos Preferenciales 0.0311
Dividendos por Accns. Prefer. Acum. e Impagas Aun 0
Retorno Sobre Inversión 0.175
Retorno Sobre Capital 0.265
Premio Redencio Acciones Pref. 0.08
Bono Premio Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 2 3 4
Pronosticos
Unidades Demandadas 104669 113004 108712
Precio Unidades $ 101.76 105.36 103.05
Segundo Pronóstico (Unidades)
Precio
Tercer Pronóstico (Unidades)
Precio
Trimestre 2 3 4
Actual
Capacidad Planta (Unids.) 100000 100000 100000
Capacidad Maquin. (Unids.) 100000 100000 75000
Otros Gastos Indts. (Dólar) 200000 200000 200000
Depreciación (Dólar):
Maquinaria 478125 478125 384375
Proys. Inv. Capital 0 0 0
Planta 1300000 1300000 1300000
Repago Principal Deudas
Corto Plazo 0 0 0
2 Años 312500 312500 312500
3 Años 300000 300000 0
Bonos 300000 300000 300000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0
Prestamo Intermedio 83031
Bonos 33600
Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre
Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000
Costo Mano de Obra 39 29 25
Materiales: Todos Niveles de Producción 15
Maquinaria 47.28
Planta 321.74
Gastos Almacenaje
Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000
Costo / Unidad 1 3 8
Tasas para Fondos en Trimestre 2
 Corto Plazo 2 Años Ptmo. 3 Años Ptmo.
0.0199 0.0192 0.0186
Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre
Vida Costo Unid. Gts Indi.
Inic. Capacid. Ahorro
A 2 Años 518400 100000 $ 13000
B 3 Años 648000 120000 $ -8000

BALANCE TRIMESTRAL

Activo
Activos Corrientes
Caja y Bancos 120547
Valores Negociables 200000
Cuentas por Cobrar 6524661
Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid) 879492
Total Activos Corrientes 7724700
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo 2008125
Edificios 7165250
Total Activo Fijo 9173375
Total Activos 16898080

Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 520000
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1850000
Parte Cte. Bonos 1200000
Total Pasivos Corrientes 3570000
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 937500
3 Años 0
Bonos 1200000
Total Pasivos a Largo Plazo 2137500
Total Pasivos 5707500
Capital Acciones
Acciones Prefer. (0 Accns.) 0
Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8000000
Utilis. Retenidas 3190576
Total Capital 11190580
Total Pasivo y Capital 16898080

REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS

1. LIQUIDEZ

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3

1 2.16 2.16 2.16

2. PRUEBA ACIDA

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3

1 1.92 1.92 1.92
3. ENDEUDAMIENTO

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3

1 0.51 0.51 0.51

4. RENTABILIDAD VENTAS

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3

1 29.22 29.22 29.22

5. RETORNO SOBRE LA INVERSION

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3

1 17.54 17.54 17.54

6. RETORNO SOBRE EL CAPITAL

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3

1 26.49 26.49 26.49

7. RETORNO SOBRE ACTIVOS

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3

1 4.39 4.39 4.39

8. ROTACION ACTIVOS

Período Firma 1 Firma 2 Firma 3

1 0.58 0.58 0.58

9. MARGEN NETO

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3

1 7.61 7.61 7.61

10. PODER PARA GENERAR GANANCIAS

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3

1 4.39 4.39 4.39

DATOS EJECUTIVOS

Información Histórica Firma 1 Firma 2 Firma 3

Datos Sobre Acciones Comunes
Precio al Final Trimestre 35.57 35.57 35.57
Valor Acumul. Simdef 35.67 35.67 35.67
Ingresos por Acción 0.74 0.74 0.74
Tasa Dividendo 0.011 0.011 0.011
Razon Precio Ingresos (Basado Ingresos Trim. Actual) 12 12 12
Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0 0 0
Datos Adicionales
Precio Libre 100 100 100
Demanda Libre 97383 97383 97383
Tasa Ret. Val. Negs. Cto. Plazo 0.01288 0.01288 0.01288
Tasas Int. Saldos Deudores
Corto Plazo 0.0298 0.0298 0.0298
2 Años Ptno. 0.0311 0.0311 0.0311
3 Años Ptno. 0.025 0.025 0.025
Bono 0.014 0.014 0.014
Prestamista 0.05 0.05 0.05
Precio Accns. Preferenciales 32.15 32.15 32.15
Tasa Divnds. Preferenciales 0.0311 0.0311 0.0311
Divnds por Accns. Preferenciales Acum. e Inpagas Aun 0 0 0
Retorno Sobre Inversión 0.175 0.175 0.175
Retorno Sobre Capital 0.265 0.265 0.265
Premio Redencio Accns. Pref. 0.08 0.08 0.08
Bono Premio Reden 0.08 0.08 0.08
 9,740,875.00
empresa comercial
inventario inicial S/. 10,000.00 733,615.11
mas compras S/. 2,000.00
menos inventario final S/. -4,000.00
costo de ventas S/. 8,000.00

empresa industrial
inventario inicial S/. 733,567.00
mas cdirect + cindirect S/. 7,038,533.00
menos inventario final S/. -879,492.00
costo de prod S/. 6,892,608.00 7,039,000.00

6,892,608.00 6,892,608.00
2,848,267.00 Resultado

1,613,265.00
1,235,002.00 Resultado
-
1,235,002.00
494,000.00
741,002.00 Resultado 741,002.00
-
741,002.00
100,000.00
641,002.00 resultado final 7%

103,389.12

1000 acciones 100 soles S/. 100,000.00

utilidad 20000 S/. 20,000.00

1000 acciones S/. 120,000.00

S/. 120.00

perdida de 10000 S/. -10,000.00

 S/. 90,000.00

S/. 90.00

102786
102.44

80000
60000
200000

311250
0
989000

312500
0
300000

Mas 120000
33
Bono Accns. Pref.
0.0177 0.0267

Ahorr. Un. M. Ob. Cambio Trim.

Trim. 2 Ahorro M. Obra
$ .65 $ .02
$ 1.09 $ -.02

Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11

2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16

Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11

1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11
0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11

29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22

Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11

17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54

Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11

26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49

Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11

4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39

Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11

0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58

Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11

7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61

Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11

4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39

Firma 4 Firma 5 Firma 6 Firma 7 Firma 8 Firma 9 Firma 10 Firma 11

35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57

35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67 35.67
0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
 12 12 12 12 12 12 12 12
0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100 100 100

97383 97383 97383 97383 97383 97383 97383 97383
0.01288 0.01288 0.01288 0.01288 0.01288 0.01288 0.01288 0.01288

0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298 0.0298

0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15 32.15
0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311 0.0311
0 0 0 0 0 0 0 0
0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.175
0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
INGRESOS - COSTOS-GASTOS

COSTOS (EL VALOR DE LOS VENDIDO)

GASTOS (LA SUMA DE LOS GASTOS DE ADM VTAS Y FINANC)
SON CONOCIDOS COMO GASTOS OPERATIVOS

COSTOS DE PRODUCCION

COSTO DE MATERIALES +
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS

GASTOS
Firma 12
2.16

Firma 12
1.92
Firma 12
0.51

Firma 12
29.22

Firma 12
17.54

Firma 12
26.49

Firma 12
4.39

Firma 12
0.58

Firma 12
7.61

Firma 12
4.39

Firma 12

35.57
35.67
0.74
0.011
 12
0

100
97383
0.01288

0.0298
0.0311
0.025
0.014
0.05
32.15
0.0311
0
0.175
0.265
0.08
0.08