ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Ingresos Vtas. (97383 Unids a $ 100.00) 9,738,300

Otros Ingresos: Valores Negociables 2,575

Ingreso Total

Costo Prod. Vendida

Inventario Inicial (9809 a $ 74.79) 733,567

Materia Prima 1,500,000

Mano de Obra Directa 3,500,000

Total Costos Dctos. 5,000,000

Gaston Almacen 60,408

Depreciación Maqui. y Equip. 478,125

Edificios 1,300,000

Otros Gastos Indirectos 200,000

Total Costos Indirectos 2,038,533

Costos Producción 100000 a $ 70.39 7,038,533

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.) 7,772,100

Menos: Inventario Final (12426 Unids.) 879,492

Costo Prod. Vend.

Utilidad Bruta

Gastos de Administración y Ventas 1,486,915

Gastos Financieros

Interes Prest. Corto Plazo Banco 0

Prestamistas S.A. 0

Interes Préstamo Mediano Plazo 92,750

Interes Bonos 33,600

Costo Redención Bonos 0

Total Cargos Financieros 126,350

Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin.

Items Extraordin.
Ingreso Antes Impts.

Impuesto (.40 del Ingrs.)

Ingreso Desp. Impts.

Dividendos Accs. Preferen.

Ingresos para Accnts. Comunes

Dividendos Accns. Común (.10 por Accn.)

Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica

Datos Sobre Acciones Comunes

Precio al Final Trimestre 35.57

Valor Acumulado Simdef 35.67

Ingresos por Acción 0.74

Tasa Dividendo 0.01

Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) 12

Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0.00

Datos Adicionales

Precio Libre 100

Demanda Libre 97,383

Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo 0.01

Tasas Int. Saldos Deudores

Corto Plazo 0.030

2 Años Préstamo. 0.031

3 Años Préstamo 0.025

Bono 0.014

Prestamista 0.050

Precio Acciones Preferenciales 32.15

Tasa Dividendos Preferenciales 0.03

Dividendos por Accns. Prefer. Acum. e Impagas Aun 0.00

Retorno Sobre Inversión 0.18

Retorno Sobre Capital 0.27

Premio Redencio Acciones Pref. 0.08

Bono Premio Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 2 3 4

Pronosticos

Unidades Demandadas 104,669 113,004 108,712

Precio Unidades $ 101.76 105.36 103.05

Segundo Pronóstico (Unidades)

Precio

Tercer Pronóstico (Unidades)

Precio

Trimestre 2.00 3.00 4.00

Actual

Capacidad Planta (Unids.) 100,000 100,000 100,000

Capacidad Maquin. (Unids.) 100,000 100,000 75,000

Otros Gastos Indts. (Dólar) 200,000 200,000 200,000

Depreciación (Dólar):

Maquinaria 478,125 478,125 384,375

Proys. Inv. Capital 0 0 0

Planta 1,300,000 1,300,000 1,300,000

Repago Principal Deudas

Corto Plazo 0.00 0.00 0.00

2 Años 312,500 312,500 312,500

3 Años 300,000 300,000 0

Bonos 300,000 300,000 300,000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0.00

Prestamo Intermedio 83,031

Bonos 33,600.00

Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre

Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000

Costo Mano de Obra 39 29.00 25

Materiales: Todos Niveles de Producción 15.00

Maquinaria 47

Planta 321.74

Gastos Almacenaje

Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000

Costo / Unidad 1 3.00 8

Tasas para Fondos en Trimestre 2

Corto Plazo 2 Años Ptmo. 3 Años Ptmo.

0.020 0.019 0.019

Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre

Vida Costo Unid. Gts Indi.

Inic. Capacid. Ahorro

A 2 Años 518,400 100,000 $ 13000

B 3 Años 648,000 120,000 $ -8000

BALANCE TRIMESTRAL

Activo

Activos Corrientes

Caja y Bancos 120,547

Valores Negociables 200,000

Cuentas por Cobrar 6,524,661

Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid) 879,492

Total Activos Corrientes 7,724,700

Activos Fijos (Neto de Deprec.)

Maquinaria y Equipo 2,008,125

Edificios 7,165,250

Total Activo Fijo 9,173,375

Total Activos 16,898,080

Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar 520,000

Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0

Ptmos. Crto. Plazo Multa 0

Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1,850,000

Parte Cte. Bonos 1,200,000

Total Pasivos Corrientes 3,570,000

Pasivos a Largo Plazo

Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 937,500

3 Años 0

Bonos 1,200,000

Total Pasivos a Largo Plazo 2,137,500

Total Pasivos 5,707,500

Capital Acciones

Acciones Prefer. (0 Accns.) 0

Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8,000,000

Utilis. Retenidas 3,190,576

Total Capital 11,190,580

Total Pasivo y Capital 16,898,080

 Resumen de información

Periodo

Unidades Demandadas

9,740,875 Precio Unidades $

Capacidad Planta (Unids.)

Capacidad Maquin. (Unids.)

Capacidad de producción

Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid)

Producción

Composición de la producción

HASTA 60000

SGTS 40000

SGTS 20000

MAS 120000

Total

6,892,608 Ventas e inventarios

2,848,267

1,486,915 Ventas esperadas

Precio establecido

Inventario inicial (u)

Producción (u)

Salidas (u)

Inventario final (u)

1,613,265 Costo de almacén

1,235,002 Hasta 2000

0 Sgts. 5000
1,235,002 Mas 7000

494,000 Total

741,002

0 Estado de resultados proyectado

741,002

100,000 Ingreso de ventas

641,002 Ingresos de valores negociables actuales

Ingreso total

Inventario inicial

Materia prima

Mano de obra directa

Gastos almacén

Depreciación

Otros gastos indirectos

Inventario final

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gasto de administración y ventas

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos

Impuesto (40%)

Utilidad después de impuestos

Flujo de caja proyectado

Ingresos

Ingresos ventas

Ingresos valores negociables

Total ingresos

Egresos

Materia prima

Mano de obra
 Otros gastos indirectos

Almacén

Gastos de administración y ventas

Gastos financieros

Impuesto

Repago principal de deudas

Total egresos

Inversiones y financiamiento

102,786 Monto de Valores Negociables

102.44 Descuento de Cuentas por Cobrar

Préstamos a 4 Trimestres

Préstamos a 2 años de Plazo

Préstamos a 3 años de Plazo

Bonos a Largo Plazo

5.00 Capacidad de Máquina

Capacidad de Planta

80,000 Proyecto de Inversión A

60,000 Proyecto de Inversión B

200,000 Compra de Pronósticos de Demanda

Impacto total

311,250

0 Resumen de flujo de caja

989,000 Caja inicial

Ingresos

Egresos

312,500 Inversiones y financiamiento

0 Caja final

300,000
Mas 120000

33.00

Bono Accns. Pref.

0.018 0.027

Ahorr. Un. M. Cambio

Ob. Trim.
Ahorro M.
Trim. 2
Obra
$ .65 $ .02

$ 1.09 $ -.02
 2 3 4 5

104,669 113,004 108,712 102,786

101.76 105.36 103.05 102.44

100,000 100,000 100,000 80,000

100,000 100,000 75,000 60,000

100,000 100,000 75,000 60,000

12,426

de la producción Costo MO (u) Costo MO Costo MP (u)

39 #VALUE! 15

40,000 29 1,160,000 15

25 0 15

33 0 15

40,000 #VALUE!

99,000

106.00

12,426

40,000

99,000

-46,574

de almacén Costo (u) Costo almacén

2,000 1 2,000

5,000 3 15,000
 6,426 8 51,408

13,426 68,408

10,494,000

20,608

10,514,608

879,492

#VALUE!

#VALUE!

68,408

1,778,125

200,000

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

1,524,700

116,631

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Trimestre actual Trimestre pasado Total

3,463,020 6,524,661 9,987,681

20,608 20,608

3,483,628 6,524,661 10,008,289

Trimestre actual Trimestre pasado Total

#VALUE! -150,000 #VALUE!

#VALUE! -350,000 #VALUE!

 -180,000 -20,000 -200,000

-68,408 -68,408

-1,524,700 -1,524,700

-116,631 -116,631

#VALUE! #VALUE!

-912,500 -912,500

#VALUE! -520,000 #VALUE!

Monto Impacto en el flujo

1,400,000 -1,400,000

--- 0

--- 0

-1,400,000

Resumen de flujo de caja

a inicial 120,547

gresos 10,008,289

gresos #VALUE!

financiamiento -1,400,000

a final #VALUE!
Costo MP

#VALUE!

600,000

#VALUE!
Decisión

1. Monto de Valores Negociables 1,400,000

2. Descuento de Cuentas por Cobrar ---

3. Préstamos a 4 Trimestres 0

4. Préstamos a 2 años de Plazo 0

5. Préstamos a 3 años de Plazo 0

6. Bonos a Largo Plazo 0

7. Nro. de Acciones Preferenciales

8. Nro. de Acciones Comunes

9. Precio Pedido por Acciones Comunes

10. Dividendos a Pagarse por Cada Acción

11. Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina 0

12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta 0

13. Compra de Proyecto de Inversión A ---

14. Compra de Proyecto de Inversión B 0

15. Nro. de Unidades a Producir 40,000

16. Compra de Pronósticos de Demanda 0

18. Precio del Producto por Unidad 106.0

 1

---
 1

---
 ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Ingresos Vtas, (97383 Unids a $ 100,00) 9,738,300

Otros Ingresos: Valores Negociables 2,575

Ingreso Total

Costo Prod, Vendida

A Inventario Inicial (9809 a $ 74,79) 733,567

Materia Prima 1,500,000

Mano de Obra Directa 3,500,000

Total Costos Dctos, 5,000,000

Gaston Almacen 60,408

Depreciación Maqui, y Equip, 478,125

Edificios 1,300,000

Otros Gastos Indirectos 200,000

Total Costos Indirectos 2,038,533

Costos Producción 100000 a $ 70,39 7,038,533

Prods, Dispon, para Ventas (A $ 70,78 por Unid,) 7,772,100

Menos: Inventario Final (12426 Unids,) 879,492

Costo Prod, Vend,

Utilidad Bruta

Gastos de Administración y Ventas 1,486,915

Gastos Financieros

Interes Prest, Corto Plazo Banco 0

Prestamistas S,A, 0

Interes Préstamo Mediano Plazo 92,750

Interes Bonos 33,600

Costo Redención Bonos 0

Total Cargos Financieros 126,350

Ingso, Operativo Antes de Items Extraordin,

Items Extraordin,
Ingreso Antes Impts,

Impuesto (,40 del Ingrs,)

Ingreso Desp, Impts,

Dividendos Accs, Preferen,

Ingresos para Accnts, Comunes

Dividendos Accns, Común (,10 por Accn,)

Ingreso Neto Transferido a Utils, Retenidas

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica

Datos Sobre Acciones Comunes

Precio al Final Trimestre 35.57

Valor Acumulado Simdef 35.67

Ingresos por Acción 0.74

Tasa Dividendo 0.01

Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim, Actl,) 12

Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0.00

Datos Adicionales

Precio Libre 100

Demanda Libre 97,383

Tasa Ret, Val, Negs, Corto Plazo 0.01

Tasas Int, Saldos Deudores

Corto Plazo 0.030

2 Años Préstamo, 0.031

3 Años Préstamo 0.025

Bono 0.014

Prestamista 0.050

Precio Acciones Preferenciales 32.15

Tasa Dividendos Preferenciales 0.03

Dividendos por Accns, Prefer, Acum, e Impagas Aun 0.00

Retorno Sobre Inversión 0.18

Retorno Sobre Capital 0.27

Premio Redencio Acciones Pref, 0.08

Bono Premio Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 2 3 4

Pronosticos

Unidades Demandadas 104,669 113,004 108,712

Precio Unidades $ 101.76 105.36 103.05

Segundo Pronóstico (Unidades)

Precio

Tercer Pronóstico (Unidades)

Precio

Trimestre 2.00 3.00 4.00

Actual

Capacidad Planta (Unids,) 100,000 100,000 100,000

Capacidad Maquin, (Unids,) 100,000 100,000 75,000

Otros Gastos Indts, (Dólar) 200,000 200,000 200,000

Depreciación (Dólar):

Maquinaria 478,125 478,125 384,375

Proys, Inv, Capital 0 0 0

Planta 1,300,000 1,300,000 1,300,000

Repago Principal Deudas

Corto Plazo 0.00 0.00 0.00

2 Años 312,500 312,500 312,500

3 Años 300,000 300,000 0

Bonos 300,000 300,000 300,000

Interese Venc, Prox, Trimestre

Corto Plazo 0.00

Prestamo Intermedio 83,031

Bonos 33,600.00

Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre

Unidades Hasta 60000 Sgts, 40000 Sgts, 20000

Costo Mano de Obra 39 29.00 25

Materiales: Todos Niveles de Producción 15.00

Maquinaria 47

Planta 321.74

Gastos Almacenaje

Unidades Hasta 2000 Sgts, 5000 Mas 7000

Costo / Unidad 1 3.00 8

Tasas para Fondos en Trimestre 2

Corto Plazo 2 Años Ptmo, 3 Años Ptmo,

0.020 0.019 0.019

Alternativas de Inversión de Capital Sgte, Trimestre

Vida Costo Unid, Gts Indi,

Inic, Capacid, Ahorro

A 2 Años 518,400 100,000 $ 13000

B 3 Años 648,000 120,000 $ -8000

BALANCE TRIMESTRAL

Activo

Activos Corrientes

Caja y Bancos 120,547

Valores Negociables 200,000

Cuentas por Cobrar 6,524,661

Inventarios (12426 Unids A $ 70,78/Unid) 879,492

Total Activos Corrientes 7,724,700

Activos Fijos (Neto de Deprec,)

Maquinaria y Equipo 2,008,125

Edificios 7,165,250

Total Activo Fijo 9,173,375

Total Activos 16,898,080

Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar 520,000

Ptmos, Crto, Plazo Pagar 0

Ptmos, Crto, Plazo Multa 0

Parte Cte, Deuda a Mediano Plazo 1,850,000

Parte Cte, Bonos 1,200,000

Total Pasivos Corrientes 3,570,000

Pasivos a Largo Plazo

Ptmos, Mdno, Plazo 2 Años 937,500

3 Años 0

Bonos 1,200,000

Total Pasivos a Largo Plazo 2,137,500

Total Pasivos 5,707,500

Capital Acciones

Acciones Prefer, (0 Accns,) 0

Acciones Comunes (1000000 Accns,) 8,000,000

Utilis, Retenidas 3,190,576

Total Capital 11,190,580

Total Pasivo y Capital 16,898,080

 Resumen de información

Periodo

Unidades Demandadas

9,740,875 ### Precio Unidades $

Capacidad Planta (Unids,)

Capacidad Maquin, (Unids,)

Capacidad de producción

Inventarios (12426 Unids A $ 70,78/Unid)

Producción

Periodo

Composición de la producción

HASTA 60000

SGTS 40000

SGTS 20000

MAS 120000

Total

6,892,608

2,848,267 Periodo

Composición de la producción

HASTA 60000

SGTS 40000

SGTS 20000

MAS 120000

Total

0%

0%

1,613,265 Ventas e inventarios

1,235,002 13%

0
1,235,002 Ventas esperadas

494,000 Precio establecido

741,002

0 Inventario inicial (u)

741,002 Producción (u)

100,000 Disponible para la venta (u)

641,002 7% Salidas (u)

0% Inventario final (u)

0% Periodo

0% Costo de almacén

0% Hasta 2000

0% Sgts. 5000

0% Mas 7000

0% Total

0%

Periodo

Costo de almacén

Hasta 2000

Sgts. 5000

Mas 7000

Total

Estado de resultados proyectado

Periodo

Ingreso de ventas

Ingresos de valores negociables actuales

Ingreso total

Inventario inicial

Materia prima

Mano de obra directa

Gastos almacén
 Depreciación

Otros gastos indirectos

Inventario final

Costo de ventas

% de las Ventas

Utilidad bruta

% de las Ventas

5 Gasto de administración y ventas

Gastos financieros

102,786 Utilidad antes de impuestos

102.44 Impuesto (40%)

Utilidad después de impuestos

% de las Ventas

Flujo de caja proyectado

5.00

Ingresos

80,000 Ingresos ventas

60,000 Ingresos valores negociables

200,000 Total ingresos

311,250 Egresos

0 Materia prima

989,000 Mano de obra

Otros gastos indirectos

Almacén

312,500 Gastos de administración y ventas

0 Gastos financieros

300,000 Impuesto

Repago principal de deudas

Total egresos

Saldo Neto de Caja

 Estado de Situacion Proyectado

Activo

Activos Corrientes

Mas 120000 Caja y Bancos

33.00 Valores Negociables

Cuentas por Cobrar

Inventarios

Total Activos Corrientes

Activos Fijos (Neto de Deprec.)

Maquinaria y Equipo

Edificios

Total Activo Fijo

Bono Accns, Pref, Total Activos

0.018 0.027

Pasivos y Capital Accionario

Ahorr, Un, M, Cambio
Pasivos Corrientes
Ob, Trim,
Ahorro M,
Trim, 2 Cuentas por Pagar
Obra
$ ,65 $ ,02 Ptmos. Crto. Plazo Pagar

$ 1,09 $ -,02 Ptmos. Crto. Plazo Multa

Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo

Parte Cte. Bonos

Total Pasivos Corrientes

Pasivos a Largo Plazo

Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años

3 Años

Bonos

Total Pasivos a Largo Plazo

Total Pasivos

Capital Acciones

Acciones Prefer, (0 Accns,)

% Acciones Comunes (1000000 Accns,)

Utilis. Retenidas

Total Capital
0% Total Pasivo y Capital

0%

0%

0% Inversiones y financiamiento

0% Monto de Valores Negociables

Descuento de Cuentas por Cobrar

0% Préstamos a 4 Trimestres

52% Préstamos a 2 años de Plazo

0% Préstamos a 3 años de Plazo

### Bonos a Largo Plazo

Capacidad de Máquina

Capacidad de Planta

Proyecto de Inversión A

### Proyecto de Inversión B

### Compra de Pronósticos de Demanda

### Impacto total

###

### Resumen de flujo de caja

### Caja inicial

### Ingresos

### Egresos

### Inversiones y financiamiento

### Caja final

###

### DIRECTIVAS DE GERENCIA GENERAL

Caja Minima

### Caja Maxima

### Pagar Dividendos a accionistas

### Valor de la Compañía

###

###
 2 3 4 5

104,669 113,004 108,712 102,786

101.76 105.36 103.05 102.44

100,000 100,000 100,000 80,000

100,000 100,000 75,000 60,000

100,000 100,000 75,000 60,000

12,426 24,485 13,464

de la producción Costo MO (u) Costo MO Costo MP (u)

60,000 39 2,340,000 15

40,000 29 1,160,000 15

2,000 25 50,000 15

33 0 15

102,000 3,550,000

de la producción Costo MO (u) Costo MO Costo MP (u)

60,000 39 2,340,000 15

40,000 29 1,160,000 15

25 0 15

33 0 15

100,000 3,500,000

2 3
 89,941 111,021

104.00 105.00

12,426 24,485

102,000 100,000

114,426 124,485

89,941 111,021

24,485 13,464

de almacén Costo (u) Costo almacén

2,000 1 2,000

5,000 3 15,000

17,485 8 139,880

24,485 156,880

tiene que dar la suma del inventario final del periododo 2

de almacén Costo (u) Costo almacén

2,000 1 2,000

5,000 3 15,000

6,464 8 51,712

13,464 68,712

2 3

9,353,843 11,657,184

14,168

9,368,011 11,657,184

879,492 1,683,959

1,530,000 1,500,000

3,550,000 3,500,000

156,880 68,712
 1,778,125 1,778,125

200,000 300,000

1,683,959 921,886

6,410,538 7,908,910

68% 68% DISMINUYO LOS COSTOS ES BUENO

2,957,473 3,748,274

32% 32% AUMENTO LA UTLIDAD ES BUENO

1,467,692 1,582,859

116,631 116,631 LA DEUDA DE MANTIENE DEL PERIODO 2

1,373,150 2,048,783

549,260 819,513 TAS

823,890 1,229,270

9% 11% ES UN BUEN ESCENARIO PORQUE SE ESTA INCREMNETANDO LAS UTLID

Trimestre actual Trimestre pasado Total 3

3,086,768 6,524,661 9,611,429 6,267,075

14,168 14,168

3,100,936 6,524,661 9,625,597 6,267,075

Trimestre actual Trimestre pasado Total 3

-1,377,000 -150,000 -1,527,000 -153,000

-3,195,000 -350,000 -3,545,000 -355,000

-180,000 -20,000 -200,000 -20,000

-156,880 -156,880 -68,712

-1,467,692 -1,467,692 -1,582,859

-116,631 -116,631 -116,631

-549,260 -549,260 -819,513

-912,500 -912,500 -29

-7,954,963 -520,000 -8,474,963 -3,115,745

1,150,634 3,151,330
 296,181 2%

1,100,000 7%

6,267,075 37%

1,683,959 10%

9,347,215 56%

1,530,000 9%

5,865,250 35%

7,395,250 44%

16,742,465 100%

528,000 3%

1,850,000 11%

1,200,000 7%

3,578,000 21%

CALCULO DE KD, (COSTO DE LA DEUDA)

325,000 2% 325,000 3.11%

0 2.50%

900,000 5% 900,000 1.40%

1,225,000 7% 1,225,000

4,803,000 29%

8,000,000 48% CADA ACCION CONTABLE CUESTA 8 DOLARES CADA UNA, ASI ESTAMO

4,014,466 24%

12,014,466 71%
 16,817,466 100%

75,001

Monto Impacto en el flujo

900,000 -900,000

--- 0 FACTURAS

--- 0 NO MOVER PRIMERO LEER

2 -75,000

-975,000

e flujo de caja 2 3

a inicial 120,547 296,181

gresos 9,625,597 6,267,075

gresos -8,474,963 -3,115,745

financiamiento -975,000

a final 296,181 3,447,511

Minima 100,000 SI TIENES MENOS SE TIENE QUE PRESTAR

Maxima 500,000 SI TIENES MAS DE 500 SE INVIERTE

ndos a accionistas al menos 2 durante el juego DISTRIBUCION DE UTILIDADES

la Compañía Aumentar al menos 50%

Costo MP

900,000

600,000

30,000

1,530,000

Costo MP

900,000

600,000

1,500,000
%
100%
0%
100%
9%
16%
38%
2%
19%
2%
18%
68%
 32%
16%
1%
15%
6%
9%

E SE ESTA INCREMNETANDO LAS UTLIDADES CONTABLES DE LA COMPAÑÍA

POLITICA DE COBROS SE HABLA DE CLIENTE , POLITICA DE PAGOS ES CON LOS PROVEEDORES EMPLEADOS
 26.53% 0.83%

0.00% 0.00% ESTO NO SE TOCA ES PARTE DEL WAC

73.47% 1.03%

1.85%

TA 8 DOLARES CADA UNA, ASI ESTAMOS RECIBIENDO LA EMPRESA SE TIENE UN MILLON DE ACCIONES A UN VALOR CONTAB
S MENOS SE TIENE QUE PRESTAR

S MAS DE 500 SE INVIERTE

UCION DE UTILIDADES
Decisión

1. Monto de Valores Negociables 900,000 CUANDO VAS AGUARDAR POSITVO 90

2. Descuento de Cuentas por Cobrar ---

3. Préstamos a 4 Trimestres 0

4. Préstamos a 2 años de Plazo 0

5. Préstamos a 3 años de Plazo 0

6. Bonos a Largo Plazo 0

7. Nro. de Acciones Preferenciales

8. Nro. de Acciones Comunes

9. Precio Pedido por Acciones Comunes

10. Dividendos a Pagarse por Cada Acción

11. Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina 0

12. Nro. de Unid. de Capacidad de Planta 0

13. Compra de Proyecto de Inversión A ---

14. Compra de Proyecto de Inversión B 0

15. Nro. de Unidades a Producir 102,000 100

16. Compra de Pronósticos de Demanda 2

18. Precio del Producto por Unidad 104.0

LA COMPAÑÍA

LITICA DE PAGOS ES CON LOS PROVEEDORES EMPLEADOS

CA ES PARTE DEL WAC

PRESA SE TIENE UN MILLON DE ACCIONES A UN VALOR CONTABLE

AGUARDAR POSITVO 90
 1

---
 1

---
Calculo de EBIT y EBITDA

Periodo 1 2 3
VENTA 9,740,875 9,368,011 11,657,184
COSTO DE VENTA 0 6,410,538.17 7,908,910.31
EBIT
UTILIDAD BRUTA 0 2,957,473 3,748,274
DEP Y AMORT 678,125 1,778,125.00 1,778,125.00
EBITDA
EBITDA 678,125 4,735,598 5,526,399
GASTOS ADM, VTA 0 1,467,692.16 1,582,859.20 COSTO DE VENTA
EBIT 0 1,489,781 2,165,414
GASTOS FIN 0 116,631.00 116,631.00 VENTA
EBT 0 1,373,150 2,048,783
NOPAT 0 1,489,781 2,165,414 Periodo
IMPUESTOS 0 549,260 819,513
0 5,000,000 10,
EAT 0 823,889.92 1,229,270.10
- - 1 9,740,875 0 678,125 0
3 11,657,184 7,908,910.31 5,526,
COSTO DE VENTA UNITARIO 62.85 79.09
VARIACION % #DIV/0! -26%

Calculo de Estado de Situacion Financiera Calculo de Costo de Deuda y Capital

Periodo 1 2 Ke
Peso Activo Costo Plazo 0% 56% Utilis, Retenidas
Peso Activo Largo Plazo 0% 44% Total Capital
Peso Deuda Corto Plazp #DIV/0! 21% Total Pasivo y Capital
Peso Deuda Largo Plazo #DIV/0! 7% 0
Peso Capital #DIV/0! 71%
0
Peso DLP para WACC #DIV/0! 9%
Peso Capital para WACC #DIV/0! 91% Kd
Kd #DIV/0! 7.41% CAPM
Ke 9.15% 9.15% TLR O RF
Tax BETA
WACC #DIV/0! 8.99% RM o Km

Analisis de Margenes Analisis de Rendimientos y Retornos

Periodo 1 2 Periodo
% Marg. Unit 65% 33% ROA
% Utilidad Bruta 0% 32% ROE
% EBITDA 7% 51% ROI
% EBIT 0% 16% ROS
% EBT 0% 15% # ACCIONES
% EAT 0% 9% VALOR ACC
UPA
DPA

Analisis de Generacion de Valor o Riqueza

Periodo 1 2
VALOR DE MDO CIA - -
WACC #DIV/0! 8.99%
ROIC #DIV/0! 9.66%
EVA #DIV/0! 0.67% CREACION/DESTRUCCION DE VALOR O RIQUEZ
 Chart Title

EBIT

EBITDA

OSTO DE VENTA

VENTA

Periodo

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000

1 9,740,875 0 678,125 0 2 9,368,011 6,410,538.17 4,735,598 1,489,781

3 11,657,184 7,908,910.31 5,526,399 2,165,414

o de Costo de Deuda y Capital

% K

0 #DIV/0! 8.00% #DIV/0!

Pasivo y Capital 0 #DIV/0! 8.00% #DIV/0!
0 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0!

TLR + (B* (Km - TLR)

0.02 PAGAN LOS BONOS DEL TESORO DE USA
1.30 SECTOR MINERO
0.08 COTIZA BVL HISTPRICAMENTE

is de Rendimientos y Retornos

1 2
 273% 56%
#DIV/0! 7%
#DIV/0! 13%
0% 16%

#DIV/0! #DIV/0!

UCCION DE VALOR O RIQUEZA