ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL

Ingresos Vtas. (97383 Unids a $ 100.00) 9738300

Otros Ingresos: Valores Negociables 2575
Ingreso Total
Costo Prod. Vendida
Inventario Inicial (9809 a $ 74.79) 733567
Materia Prima 1500000
Mano de Obra Directa 3500000
Total Costos Dctos. 5000000
Gaston Almacen 60408
Depreciación Maqui. y Equip. 478125
Edificios 1300000
Otros Gastos Indirectos 200000
Total Costos Indirectos 2038533
Costos Producción 100000 a $ 70.39 7038533

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.) 7772100

Menos: Inventario Final (12426 Unids.) 879492
Costo Prod. Vend.
Utilidad Bruta
Gastos de Administración y Ventas 1486915
Gastos Financieros
Interes Prest. Corto Plazo Banco 0
Prestamistas S.A. 0
Interes Préstamo Mediano Plazo 92750
Interes Bonos 33600
Costo Redención Bonos 0
Total Cargos Financieros 126350

Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin.

Items Extraordin.
Ingreso Antes Impts.
Impuesto (.40 del Ingrs.)
Ingreso Desp. Impts.
Dividendos Accs. Preferen.
Ingresos para Accnts. Comunes
Dividendos Accns. Común (.10 por Accn.)
Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica
Datos Sobre Acciones Comunes
Precio al Final Trimestre 35.57
Valor Acumulado Simdef 35.67
Ingresos por Acción 0.74
Tasa Dividendo 0.011
Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) 12
Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0
Datos Adicionales
Precio Libre 100
Demanda Libre 97383
Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo 0.01288
Tasas Int. Saldos Deudores
Corto Plazo 0.0298
2 Años Préstamo. 0.0311
3 Años Préstamo 0.025
Bono 0.014
Prestamista 0.05
Precio Acciones Preferenciales 32.15
Tasa Dividendos Preferenciales 0.0311
Dividendos por Accns. Prefer. Acum. e Impagas Aun 0
Retorno Sobre Inversión 0.175
Retorno Sobre Capital 0.265
Premio Redencio Acciones Pref. 0.08
Bono Premio Reden 0.08

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre 2 3 4
Pronosticos
Unidades Demandadas 104669 113004 108712
Precio Unidades $ 101.76 105.36 103.05
Segundo Pronóstico (Unidades)
Precio
Tercer Pronóstico (Unidades)
Precio
Trimestre 2 3 4
Actual
Capacidad Planta (Unids.) 100000 100000 100000
Capacidad Maquin. (Unids.) 100000 100000 75000
Otros Gastos Indts. (Dólar) 200000 200000 200000
Depreciación (Dólar):
Maquinaria 478125 478125 384375
Proys. Inv. Capital 0 0 0
Planta 1300000 1300000 1300000
Repago Principal Deudas
Corto Plazo 0 0 0
2 Años 312500 312500 312500
3 Años 300000 300000 0
Bonos 300000 300000 300000

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo 0
Prestamo Intermedio 83031
Bonos 33600
Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre
Unidades Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000
Costo Mano de Obra 39 29 25
Materiales: Todos Niveles de Producción 15
Maquinaria 47.28
Planta 321.74
Gastos Almacenaje
Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000
Costo / Unidad 1 3 8
Tasas para Fondos en Trimestre 2
Corto Plazo 2 Años Ptmo. 3 Años Ptmo.
0.0199 0.0192 0.0186
Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre
Vida Costo Unid. Gts Indi.
Inic. Capacid. Ahorro
A 2 Años 518400 100000 $ 13000
B 3 Años 648000 120000 $ -8000

BALANCE TRIMESTRAL
Activo
Activos Corrientes
Caja y Bancos 120547
Valores Negociables 200000
Cuentas por Cobrar 6524661
Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid) 879492
Total Activos Corrientes 7724700
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo 2008125
Edificios 7165250
Total Activo Fijo 9173375
Total Activos 16898080
Pasivos y Capital Accionario
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 520000
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1850000
Parte Cte. Bonos 1200000
Total Pasivos Corrientes 3570000
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 937500
3 Años 0
Bonos 1200000
Total Pasivos a Largo Plazo 2137500
Total Pasivos 5707500
Capital Acciones
Acciones Prefer. (0 Accns.) 0
Acciones Comunes (1000000 Accns.) 8000000
Utilis. Retenidas 3190576
Total Capital 11190580
Total Pasivo y Capital 16898080

REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS

1. LIQUIDEZ
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3
1 2.16 2.16 2.16

2. PRUEBA ACIDA
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3
1 1.92 1.92 1.92

3. ENDEUDAMIENTO
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3
1 0.51 0.51 0.51
4. RENTABILIDAD VENTAS
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3
1 29.22 29.22 29.22

5. RETORNO SOBRE LA INVERSION

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3
1 17.54 17.54 17.54

6. RETORNO SOBRE EL CAPITAL

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3
1 26.49 26.49 26.49

7. RETORNO SOBRE ACTIVOS

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3
1 4.39 4.39 4.39

8. ROTACION ACTIVOS
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3
1 0.58 0.58 0.58

9. MARGEN NETO
Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3
1 7.61 7.61 7.61

10. PODER PARA GENERAR GANANCIAS

Periodo Firma 1 Firma 2 Firma 3
1 4.39 4.39 4.39
DATOS EJECUTIVOS
Información Histórica Firma 1 Firma 2 Firma 3
Datos Sobre Acciones Comunes
Precio al Final Trimestre 35.57 35.57 35.57
Valor Acumul. Simdef 35.67 35.67 35.67
Ingresos por Acción 0.74 0.74 0.74
Tasa Dividendo 0.011 0.011 0.011
Razon Precio Ingresos (Basado Ingresos Trim. Actual) 12 12 12
Precio Venta o Mercado Cuando Oferta 0 0 0
Datos Adicionales
Precio Libre 100 100 100
Demanda Libre 97383 97383 97383
Tasa Ret. Val. Negs. Cto. Plazo 0.01288 0.01288 0.01288
Tasas Int. Saldos Deudores
Corto Plazo 0.0298 0.0298 0.0298
2 Años Ptno. 0.0311 0.0311 0.0311
3 Años Ptno. 0.025 0.025 0.025
Bono 0.014 0.014 0.014
Prestamista 0.05 0.05 0.05
Precio Accns. Preferenciales 32.15 32.15 32.15
Tasa Divnds. Preferenciales 0.0311 0.0311 0.0311
Divnds por Accns. Preferenciales Acum. e Inpagas Aun 0 0 0
Retorno Sobre Inversión 0.175 0.175 0.175
Retorno Sobre Capital 0.265 0.265 0.265
Premio Redencio Accns. Pref. 0.08 0.08 0.08
Bono Premio Reden 0.08 0.08 0.08
9740875

6892608
2848267

1613265
1235002
0
1235002
494000
741002
0
741002
100000
641002
 5

102786
102.44

80000
60000
200000

311250
0
 989000

312500
0
300000

Mas 120000
33

Bono Accns. Pref.

0.0177 0.0267

Ahorr. Un. M. Ob. Cambio Trim.

Trim. 2 Ahorro M. Obra
$ .65 $ .02
$ 1.09 $ -.02
Firma 4 Firma 5 Firma 6
2.16 2.16 2.16

Firma 4 Firma 5 Firma 6

1.92 1.92 1.92

Firma 4 Firma 5 Firma 6

0.51 0.51 0.51
Firma 4 Firma 5 Firma 6
29.22 29.22 29.22

Firma 4 Firma 5 Firma 6

17.54 17.54 17.54

Firma 4 Firma 5 Firma 6

26.49 26.49 26.49

Firma 4 Firma 5 Firma 6

4.39 4.39 4.39

Firma 4 Firma 5 Firma 6

0.58 0.58 0.58

Firma 4 Firma 5 Firma 6

7.61 7.61 7.61

Firma 4 Firma 5 Firma 6

4.39 4.39 4.39
Firma 4 Firma 5 Firma 6

35.57 35.57 35.57

35.67 35.67 35.67
0.74 0.74 0.74
0.011 0.011 0.011
12 12 12
0 0 0

100 100 100

97383 97383 97383
0.01288 0.01288 0.01288

0.0298 0.0298 0.0298

0.0311 0.0311 0.0311
0.025 0.025 0.025
0.014 0.014 0.014
0.05 0.05 0.05
32.15 32.15 32.15
0.0311 0.0311 0.0311
0 0 0
0.175 0.175 0.175
0.265 0.265 0.265
0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08
ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL
Ingresos Vtas. (97383 Unids a $ 100.00) 104,669.00 S/ 101.76
Otros Ingresos: Valores Negociables 200,000.00 S/ 0.01288
Ingreso Total
Costo Prod. Vendida
Inventario Inicial (9809 a $ 74.79) 12426 S/ 70.78
Materia Prima 15 S/ 100,000.00
Mano de Obra Directa
Total Costos Dctos.

Gaston Almacen
Depreciación Maqui. y Equip.

Edificios

Otros Gastos Indirectos

Total Costos Indirectos
Costos Producción 100000 70.01181

Prods. Dispon. para Ventas 70.0967149947521

Menos: Inventario Final (7757 Unids.)
Costo Prod. Vend.
Utilidad Bruta
Gastos de Administración y Ventas
Gastos Financieros
Interes Prest. Corto Plazo Banco
Prestamistas S.A.
Interes Préstamo Mediano Plazo
Interes Bonos
Costo Redención Bonos
Total Cargos Financieros

Ingso. Operativo Antes de Items Extraordin.

Items Extraordin.
Ingreso Antes Impts.
Impuesto (.40 del Ingrs.)
Ingreso Desp. Impts.
Dividendos Accs. Preferen.
Ingresos para Accnts. Comunes
Dividendos Accns. Común (.10 por Accn.) 0.08
Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica
Datos Sobre Acciones Comunes
Precio al Final Trimestre
Valor Acumulado Simdef
Ingresos por Acción
Tasa Dividendo
Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.)
Precio Venta o Mercado Cuando Oferta
Datos Adicionales
Precio Libre
Demanda Libre
Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo
Tasas Int. Saldos Deudores
Corto Plazo
2 Años Préstamo.
3 Años Préstamo
Bono
Prestamista
Precio Acciones Preferenciales
Tasa Dividendos Preferenciales
Dividendos por Accns. Prefer. Acum. e Impagas Aun
Retorno Sobre Inversión
Retorno Sobre Capital
Premio Redencio Acciones Pref.
Bono Premio Reden

Datos para Trimestres Futuros

Trimestre
Pronosticos
Unidades Demandadas
Precio Unidades $
Segundo Pronóstico (Unidades)
Precio
Tercer Pronóstico (Unidades)
Precio
Trimestre
Actual
Capacidad Planta (Unids.)
Capacidad Maquin. (Unids.)
Otros Gastos Indts. (Dólar)
Depreciación (Dólar):
Maquinaria
Proys. Inv. Capital
Planta
Repago Principal Deudas
Corto Plazo
2 Años
3 Años
Bonos

Interese Venc. Prox. Trimestre

Corto Plazo
Prestamo Intermedio
Bonos
Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre
Unidades
Costo Mano de Obra
Materiales: Todos Niveles de Producción
Maquinaria
Planta
Gastos Almacenaje
Unidades
Costo / Unidad
Tasas para Fondos en Trimestre 2

Alternativas de Inversión de Capital Sgte. Trimestre

Vida

A 2 Años
B 3 Años

BALANCE TRIMESTRAL
Activo
Activos Corrientes
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar
Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid)
Total Activos Corrientes
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo
Edificios
Total Activo Fijo
Total Activos

Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Ptmos. Crto. Plazo Pagar
Ptmos. Crto. Plazo Multa
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo
Parte Cte. Bonos
Total Pasivos Corrientes
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años
3 Años
Bonos
Total Pasivos a Largo Plazo
Total Pasivos
Capital Acciones
Acciones Prefer. (0 Accns.)
Acciones Comunes (1000000 Accns.)
Utilis. Retenidas
Total Capital
Total Pasivo y Capital

REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS

1. LIQUIDEZ
Periodo
1

2. PRUEBA ACIDA
Periodo
1

3. ENDEUDAMIENTO
Periodo
1
4. RENTABILIDAD VENTAS
Periodo
1

5. RETORNO SOBRE LA INVERSION

Periodo
1

6. RETORNO SOBRE EL CAPITAL

Periodo
1

7. RETORNO SOBRE ACTIVOS

Periodo
1

8. ROTACION ACTIVOS
Período
1

9. MARGEN NETO
Periodo
1

10. PODER PARA GENERAR GANANCIAS

Periodo
1
DATOS EJECUTIVOS
Información Histórica
Datos Sobre Acciones Comunes
Precio al Final Trimestre
Valor Acumul. Simdef
Ingresos por Acción
Tasa Dividendo
Razon Precio Ingresos (Basado Ingresos Trim. Actual)
Precio Venta o Mercado Cuando Oferta
Datos Adicionales
Precio Libre
Demanda Libre
Tasa Ret. Val. Negs. Cto. Plazo
Tasas Int. Saldos Deudores
Corto Plazo
2 Años Ptno.
3 Años Ptno.
Bono
Prestamista
Precio Accns. Preferenciales
Tasa Divnds. Preferenciales
Divnds por Accns. Preferenciales Acum. e Inpagas Aun
Retorno Sobre Inversión
Retorno Sobre Capital
Premio Redencio Accns. Pref.
Bono Premio Reden
 S/ 10,651,117.44
S/ 2,576.00
S/ 10,653,693.44

S/ 879,512.28
S/ 1,500,000.00
S/ 3,500,000.00
S/ 5,000,000.00

S/ 23,056.00
S/ 478,125.00

S/ 1,300,000.00

S/ 200,000.00
S/ 2,001,181.00
S/ 7,001,181.00

S/ 7,880,693.28
S/ 543,740.22
S/ 7,336,953.06
S/ 3,316,740.38
S/ 1,532,555.87

S/ -
S/ -
S/ 83,031.00
S/ 33,600.00
S/ -
S/ 116,631.00
S/ 1,649,186.87
S/ 1,667,553.51
S/ -
S/ 1,667,553.51
S/ 667,021.40
S/ 1,000,532.10
S/ -

S/ 80,000.00
S/ 920,532.10
 35.57
35.67
0.74
0.011
12
0

100
97383
0.01288

0.0298
0.0311
0.025
0.014
0.05
32.15
0.0311
0
0.175
0.265
0.08
0.08

2 3 4

104669 113004 108712

101.76 105.36 103.05

2 3 4

100000 100000 100000

100000 100000 75000
200000 200000 200000

478125 478125 384375

 0 0 0
1300000 1300000 1300000

0 0 0
312500 312500 312500
300000 300000 0
300000 300000 300000

0
83031
33600

Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000

39 29 25
15
47.28
321.74

Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000

1 3 8

Corto Plazo 2 Años Ptmo. 3 Años Ptmo.

0.0199 0.0192 0.0186

Costo Unid. Gts Indi.

Inic. Capacid. Ahorro
518400 100000 $ 13000
648000 120000 $ -8000

S/ 120,547.00
S/ 200,000.00
S/ 6,524,661.00
S/ 879,492.00
S/ 7,724,700.00

S/ 2,008,125.00
S/ 7,165,250.00
S/ 9,173,375.00
 S/ 16,898,080.00

S/ 520,000.00
S/ -
S/ -
S/ 1,850,000.00
S/ 1,200,000.00
S/ 3,570,000.00

S/ 937,500.00
S/ -
S/ 1,200,000.00
S/ 2,137,500.00
S/ 5,707,500.00

S/ -
S/ 8,000,000.00
S/ 3,190,576.00
S/ 11,190,580.00
S/ 16,898,080.00

Firma 1 Firma 2 Firma 3

2.16 2.16 2.16

Firma 1 Firma 2 Firma 3

1.92 1.92 1.92

Firma 1 Firma 2 Firma 3

0.51 0.51 0.51
Firma 1 Firma 2 Firma 3
29.22 29.22 29.22

Firma 1 Firma 2 Firma 3

17.54 17.54 17.54

Firma 1 Firma 2 Firma 3

26.49 26.49 26.49

Firma 1 Firma 2 Firma 3

4.39 4.39 4.39

Firma 1 Firma 2 Firma 3

0.58 0.58 0.58

Firma 1 Firma 2 Firma 3

7.61 7.61 7.61

Firma 1 Firma 2 Firma 3

4.39 4.39 4.39
Firma 1 Firma 2 Firma 3

35.57 35.57 35.57

35.67 35.67 35.67
0.74 0.74 0.74
0.011 0.011 0.011
12 12 12
0 0 0

100 100 100

97383 97383 97383
0.01288 0.01288 0.01288

0.0298 0.0298 0.0298

0.0311 0.0311 0.0311
0.025 0.025 0.025
0.014 0.014 0.014
0.05 0.05 0.05
32.15 32.15 32.15
0.0311 0.0311 0.0311
0 0 0
0.175 0.175 0.175
0.265 0.265 0.265
0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08
Produccion 100,000.00
Inventario 12,426.00
Total 112,426.00
Ventas 104,669.00

Nuevo Inventario 7,757.00

Gasto Almacenaje

Unidades Hasta 2000 Sgts. 5000 Mas 7000

Costo / Unidad 1 3 8
2000 5000 757
2000 15000 6056 23056
 5

102786
102.44

80000
60000
200000

311250
 0
989000

312500
0
300000

Mas 120000
33

Bono Accns. Pref.

0.0177 0.0267

Ahorr. Un. M. Ob. Cambio Trim.

Trim. 2 Ahorro M. Obra
$ .65 $ .02
$ 1.09 $ -.02
Firma 4 Firma 5 Firma 6
2.16 2.16 2.16

Firma 4 Firma 5 Firma 6

1.92 1.92 1.92

Firma 4 Firma 5 Firma 6

0.51 0.51 0.51
Firma 4 Firma 5 Firma 6
29.22 29.22 29.22

Firma 4 Firma 5 Firma 6

17.54 17.54 17.54

Firma 4 Firma 5 Firma 6

26.49 26.49 26.49

Firma 4 Firma 5 Firma 6

4.39 4.39 4.39

Firma 4 Firma 5 Firma 6

0.58 0.58 0.58

Firma 4 Firma 5 Firma 6

7.61 7.61 7.61

Firma 4 Firma 5 Firma 6

4.39 4.39 4.39
Firma 4 Firma 5 Firma 6

35.57 35.57 35.57

35.67 35.67 35.67
0.74 0.74 0.74
0.011 0.011 0.011
12 12 12
0 0 0

100 100 100

97383 97383 97383
0.01288 0.01288 0.01288

0.0298 0.0298 0.0298

0.0311 0.0311 0.0311
0.025 0.025 0.025
0.014 0.014 0.014
0.05 0.05 0.05
32.15 32.15 32.15
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0 0 0
0.175 0.175 0.175
0.265 0.265 0.265
0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08