PRODESA / OFICINAS

CONCILICION BANCARIA No. 060-000937-3

SALDO DEL BANCO AL 31/12/2022 34,930.69

CHEQUES EN CIRCULACION (9,982.76)

FECHA NO. DE CHEQUE DESCRIPCIÓN MONTO

2/11/2021 476 CHE-PAGO AGUINALDO 2019-2020 COMPLEMENTO 100% (RAXHULEU AN Q 1,281.29 A

24/11/2021 606 NDE PAGO UNICO DE LIQUIDACION LABORAL Q 2,966.67 A
20/01/2022 619 NDE PAGO FINAL DE LIQUIDACION LABORA/ DESCUENTO Q 240.00 A
03/03/2022 631 NDE PAGO NO 1 DE LIQUIDACION LABORAL MARZO 22 Q 1,100.00 A
08/04/2022 657 NDE PAGO NO 2 DE LIQUIDACION LABORAL (DESCUENTO) Q 220.00 A
15/12/2022 704 ND PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 Q 2,147.36
15/12/2022 705 ND PAGO DE PRESTAMO NO 11007399540030 MES DE DIC 2022 Q 1,727.44
15/12/2022 706 ND DESCUENTOS AYUVI 2022 Q 50.00
15/12/2022 707 ND DESCUENTOS DENTES JORNADA MÉDICA 2022 Q 250.00

DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE DEPOSITO DESCRIPCION MONTO

NOTAS DE CREDITO EN CIRCULACION 26,911.74

FECHA NO. DE N.C. DESCRIPCIÓN MONTO
14/04/2022 187941 NCR PAGO 1RA QUINCENA ABRIL 2022 Q 856.53
30/11/2022 301001 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES DE OFICINA Q 3,119.60
30/12/2022 157002 NC TRASLADO PARA PAGO DE 2DA QUINCENA NOV 2022 Q 1,689.07
31/12/2022 440002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES AL DE OFICINA Q 487.51
31/12/2022 441002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES AL DE OFICINA Q 487.51
31/12/2022 442002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES AL DE OFICINA Q 487.51
31/12/2022 443002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES AL DE OFICINA Q 487.51
31/12/2022 444002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES AL DE OFICINA Q 487.51
31/12/2022 445002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES AL DE OFICINA Q 487.51
31/12/2022 446002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES AL DE OFICINA Q 487.51
31/12/2022 448002 NC TRASLADO PARA PAGO DE CAJA CHICA NOV 22 Q 1,282.37
31/12/2022 449002 NC TRASLADO PARA PAGO DE CAJA CHICA NOV 22 Q 1,282.37
31/12/2022 450002 NC TRASLADO PARA PAGO DE CAJA CHICA NOV 22 Q 1,282.37
31/12/2022 451002 NC TRASLADO PARA PAGO DE CAJA CHICA NOV 22 Q 699.48
31/12/2022 452002 NC TRASLADO PARA PAGO DE CAJA CHICA NOV 22 Q 1,287.37
31/12/2022 626002 NC TRASLADO PAGO DE COMISION ADMINISTRATIVA NOV 22 Q 430.69
31/12/2022 627002 NC TRASLADO PAGO DE COMISION ADMINISTRATIVA NOV 22 Q 3,876.18
31/12/2022 628002 NC TRASLADO PAGO DE COMISION ADMINISTRATIVA NOV 22 Q 107.67
31/12/2022 629002 NC TRASLADO PAGO DE COMISION ADMINISTRATIVA NOV 22 Q 2,261.10
31/12/2022 630002 NC TRASLADO PAGO DE COMISION ADMINISTRATIVA NOV 22 Q 1,232.84
31/12/2022 631002 NC TRASLADO PAGO DE COMISION ADMINISTRATIVA NOV 22 Q 1,722.75
31/12/2022 632002 NC TRASLADO PAGO DE COMISION ADMINISTRATIVA NOV 22 Q 2,368.78

NOTAS DE DEBITO EN CIRCULACION (52,586.84)

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO
31/05/2022 38001 ND PAGO DE FC 1783055643, 2339914898 604326081 Q 4,681.24
30/06/2022 201673 ND PAGO DE COMISIONES ADMINISTRATIVAS MES DE MAYO Q 5,000.00
30/06/2022 19475 ND PAGO DE COMISIONES ADMINISTRATIVOS MAYO 22 Q 2,500.00
17/06/2022 372001 ND TRASLADO PARA GASTOS CAMP CEMACO Q 506.26
11/30/2022 123456 TRASLADO INGRESOS CREDOMATIC NOV 22 Q 12,020.00
11/30/2022 123456 TRASLADO INGRESOS CREDOMATIC NOV 22 Q 3,822.00
11/30/2022 123456 TRASLADO INGRESOS CREDOMATIC NOV 22 Q 1,950.00
11/30/2022 123456 TRASLADO INGRESOS CREDOMATIC NOV 22 Q 3,250.00
31/12/2022 392001 ND PAGO DE FC 1293 SERVICIO DE INTERNET Q 7,219.34
31/12/2022 392001 ND PAGO DE FC 1902 EQUIPO DE IMPRESORAS Q 2,400.00
31/12/2022 392001 ND PAGO DE FC 7058 SISTEMA DE CONTA Q 792.68
31/12/2022 392001 ND PAGO DE FC 9255 EMISION DE FACE Q 312.20
31/12/2022 12345678 ND PAGO DE COMISIONES MES DE NOVIEMBRE 2022 Q 8,000.00
Q 133.12

DEPOSITOS PENDIENTES DE OPERAR EN CONTABILIDAD 0.00

FECHA NO. DE DEPO. DESCRIPCIÓN MONTO

NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

FECHA NO. DE N.C.R. DESCRIPCIÓN MONTO

NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO

TOTAL (727.17)
###
ELABORADO POR: REVISADO POR:
JAIRO PINEDA
PRODESA / OFICINAS
CONCILICION BANCARIA No. 060-000937-3

SALDO DEL BANCO AL 31/1/2023 3,652.76

CHEQUES EN CIRCULACION (5,807.96)

FECHA NO. DE CHEQUE DESCRIPCIÓN MONTO

2/11/2021 476 CHE-PAGO AGUINALDO 2019-2020 COMPLEMENTO 100% (RAXHULEU AN Q 1,281.29 A

24/11/2021 606 NDE PAGO UNICO DE LIQUIDACION LABORAL Q 2,966.67 A
20/01/2022 619 NDE PAGO FINAL DE LIQUIDACION LABORA/ DESCUENTO Q 240.00 A
03/03/2022 631 NDE PAGO NO 1 DE LIQUIDACION LABORAL MARZO 22 Q 1,100.00 A
08/04/2022 657 NDE PAGO NO 2 DE LIQUIDACION LABORAL (DESCUENTO) Q 220.00 A

DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE DEPOSITO DESCRIPCION MONTO

NOTAS DE CREDITO EN CIRCULACION 43,809.19

FECHA NO. DE N.C. DESCRIPCIÓN MONTO
14/04/2022 187941 NCR PAGO 1RA QUINCENA ABRIL 2022 Q 723.44
30/11/2022 301001 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES DE OFICINA Q 3,119.60
31/01/2023 123456 NC TRASLADO DE OTROS CAMP A OFICINAS ENERO 23 Q 2,438.33
31/01/2023 191117 NC TRASLADO DEVOLUCION PAGO ST ACADEMIA Q 11,500.00
31/01/2023 400002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO Q 518.74
31/01/2023 402002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO Q 518.74
31/01/2023 404002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO Q 518.74
31/01/2023 406002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO Q 518.74
31/01/2023 408002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO Q 518.74
31/01/2023 410002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO Q 518.74
31/01/2023 413002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO Q 518.74
31/01/2023 853002 NC TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA Q 22,396.64

NOTAS DE DEBITO EN CIRCULACION (39,969.16)

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO
31/05/2022 38001 ND PAGO DE FC 1783055643, 2339914898 604326081 Q 4,681.24
30/06/2022 201673 ND PAGO DE COMISIONES ADMINISTRATIVAS MES DE MAYO Q 5,000.00
30/06/2022 19475 ND PAGO DE COMISIONES ADMINISTRATIVOS MAYO 22 Q 2,500.00
17/06/2022 372001 ND TRASLADO PARA GASTOS CAMP CEMACO Q 506.26
31/12/2022 12345678 ND PAGO DE COMISIONES MES DE NOVIEMBRE 2022 Q 8,000.00
30/01/2023 711 ND DESCUENTOS FACTURAS CREDITO FUJI Q 264.00
30/01/2023 710 ND PAGO DE BOLETO DE ORNATO 2023 Q 3,415.00
30/01/2023 712 ND PAGO DE PRESTAMO NO 11013481220035 ENERO 22 Q 1,752.66
31/01/2023 714 ND PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23 Q 5,000.00
31/01/2023 717 ND PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23 Q 2,500.00
31/01/2023 22754 ND PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23 Q 4,000.00
31/01/2023 716 ND PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23 Q 2,100.00
31/01/2023 123456 ND TRASLADO POR CONSUMO DE BALONES Y TROFEOS ENERO 23 Q 250.00

DEPOSITOS PENDIENTES DE OPERAR EN CONTABILIDAD 0.00

FECHA NO. DE DEPO. DESCRIPCIÓN MONTO

NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR (31,253.81)

FECHA NO. DE N.C.R. DESCRIPCIÓN MONTO
1/31/2023 853002 NC TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA Q 8,819.81
1/13/2023 41210345 DE AGENCIA SAN JUAN II 22,434.00
NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 35,899.07
FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO
1/13/2023 445 ND CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE 22,434.00
1/13/2023 14001 ND PLANILLA PRODESA OFICINAS 1,689.07
1/16/2023 120001 ND PLANILLA PRODESA OFICINAS 11,776.00

TOTAL 6,330.09
###

ELABORADO POR: REVISADO POR:

JAIRO PINEDA
 CONCILIACION BANCARIA

PRODESA / OFICINAS
CUENTA BANCARIA NO. 060-000937-3

SALDO FINAL DEL BANCO AL 31/01/2023 3,652.76

(-) CHEQUES EN CIRCULACION (5,807.96)

FECHA NO. DE CHEQUE DESCRIPCIÓN MONTO
2/11/2021 476 CHE-PAGO AGUINALDO 2019-2020 COMPLEMENTO 100% ( 1,281.29
24/11/2021 606 NDE PAGO UNICO DE LIQUIDACION LABORAL 2,966.67
20/01/2022 619 NDE PAGO FINAL DE LIQUIDACION LABORA/ DESCUENTO 240.00
03/03/2022 631 NDE PAGO NO 1 DE LIQUIDACION LABORAL MARZO 22 1,100.00
08/04/2022 657 NDE PAGO NO 2 DE LIQUIDACION LABORAL (DESCUENTO) 220.00

(+) DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE DEPOSITO DESCRIPCION MONTO

(+) NOTAS DE CREDITO EN CIRCULACION 43,809.19

FECHA NO. DE N.C. DESCRIPCIÓN MONTO
14/04/2022 187941 NCR PAGO 1RA QUINCENA ABRIL 2022 723.44
30/11/2022 301001 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES DE OFICINA 3,119.60
31/01/2023 123456 NC TRASLADO DE OTROS CAMP A OFICINAS ENERO 23 2,438.33
31/01/2023 191117 NC TRASLADO DEVOLUCION PAGO ST ACADEMIA 11,500.00
31/01/2023 400002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO 518.74
31/01/2023 402002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO 518.74
31/01/2023 404002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO 518.74
31/01/2023 406002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO 518.74
31/01/2023 408002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO 518.74
31/01/2023 410002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO 518.74
31/01/2023 413002 NC TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO 518.74
31/01/2023 853002 NC TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA 22,396.64

(-) NOTAS DE DEBITO EN CIRCULACION (39,969.16)

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO
31/05/2022 38001 ND PAGO DE FC 1783055643, 2339914898 604326081 4,681.24
30/06/2022 201673 ND PAGO DE COMISIONES ADMINISTRATIVAS MES DE M 5,000.00
30/06/2022 19475 ND PAGO DE COMISIONES ADMINISTRATIVOS MAYO 22 2,500.00
17/06/2022 372001 ND TRASLADO PARA GASTOS CAMP CEMACO 506.26
31/12/2022 12345678 ND PAGO DE COMISIONES MES DE NOVIEMBRE 2022 8,000.00
30/01/2023 711 ND DESCUENTOS FACTURAS CREDITO FUJI 264.00
30/01/2023 710 ND PAGO DE BOLETO DE ORNATO 2023 3,415.00
30/01/2023 712 ND PAGO DE PRESTAMO NO 11013481220035 ENERO 22 1,752.66
31/01/2023 714 ND PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23 5,000.00
31/01/2023 717 ND PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23 2,500.00
31/01/2023 22754 ND PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23 4,000.00
31/01/2023 716 ND PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23 2,100.00
31/01/2023 123456 ND TRASLADO POR CONSUMO DE BALONES Y TROFEOS E 250.00

(+) DEPOSITOS PENDIENTES DE OPERAR EN CONTABILIDAD 0.00

FECHA NO. DE DEPO. DESCRIPCIÓN MONTO

(-) NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR (31,253.81)

FECHA NO. DE N.C.R. DESCRIPCIÓN MONTO
1/31/2023 853002 NC TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA Q 8,819.81
1/13/2023 41210345 DE AGENCIA SAN JUAN II 22,434.00

(+) NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 35,899.07

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO
1/13/2023 445 ND CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE 22,434.00
1/13/2023 14001 ND PLANILLA PRODESA OFICINAS 1,689.07
1/16/2023 120001 ND PLANILLA PRODESA OFICINAS 11,776.00

(+/-) AJUSTE EN CONCILIACION 0.00

FECHA N. DE CHEQUE DESCRIPCION MONTO
CONTA
SALDO FINAL CONCILIACION BANCARIA 6,330.09 6,330.09

ELABORADO POR: REVISADO POR:

JAIRO PINEDA BRYAN MORALES
 1/4/2023 704 NO CQ AGENCIA LQ 2,147.36 DICIEMBRE
1/12/2023 705 NO CQ CLIENTE Q 1,727.44 DICIEMBRE
1/11/2023 706 NO CQ PRIMERA Q 50.00 DICIEMBRE
1/26/2023 707 NO CQ PRIMERA Q 250.00 DICIEMBRE

1/20/2023 157002 NO NC TRASLADOQ 1,689.07 DICIEMBRE 31/01/2023

1/6/2023 440002 NO NC TRASLADOQ 487.51 DICIEMBRE 31/01/2023
1/6/2023 441002 NO NC TRASLADOQ 487.51 DICIEMBRE 31/01/2023
1/9/2023 442002 NO NC TRASLADOQ 487.51 DICIEMBRE 31/01/2023
1/9/2023 443002 NO NC TRASLADOQ 487.51 DICIEMBRE 31/01/2023
1/9/2023 444002 NO NC TRASLADOQ 487.51 DICIEMBRE 31/01/2023
1/9/2023 445002 NO NC TRASLADOQ 487.51 DICIEMBRE 31/01/2023
1/9/2023 446002 NO NC TRASLADOQ 487.51 DICIEMBRE 31/01/2023
1/6/2023 448002 NO NC TRASLADOQ 1,282.37 DICIEMBRE 31/01/2023
1/9/2023 449002 NO NC TRASLADOQ 1,282.37 DICIEMBRE 31/01/2023
1/31/2023 450002 NO NC TRASLADOQ 1,282.37 DICIEMBRE
1/9/2023 451002 NO NC TRASLADOQ 699.48 DICIEMBRE
1/6/2023 452002 NO NC TRASLADOQ 1,287.37 DICIEMBRE
1/18/2023 626002 NO NC TRASL PA Q 430.69 DICIEMBRE
1/13/2023 627002 NO NC TRASL PA Q 3,876.18 DICIEMBRE
1/13/2023 628002 NO NC TRASL PA Q 107.67 DICIEMBRE
1/13/2023 629002 NO NC TRASL PA Q 2,261.10 DICIEMBRE
1/31/2023 630002 NO NC TRASL PA Q 1,232.84 DICIEMBRE
1/13/2023 631002 NO NC TRASL PA Q 1,722.75 DICIEMBRE
1/13/2023 632002 NO NC TRASL PA Q 2,368.78 DICIEMBRE
1/31/2023 853002 OK NC TRASLADOQ 8,819.81
1/13/2023 41210345 NO DE AGENCIA SQ 22,434.00

1/13/2023 445 NO ND CHQS OTRQ 22,434.00 30/01/2023

1/13/2023 14001 NO ND PLANILLA Q 1,689.07 30/01/2023
1/16/2023 120001 NO ND PLANILLA Q 11,776.00 30/01/2023
1/4/2023 392001 NO ND PRODESA Q 7,219.34 DICIEMBRE 31/01/2023
1/4/2023 392003 NO ND PRODESA Q 792.68 DICIEMBRE 31/01/2023
 1/4/2023 392005 NO ND PRODESA Q 312.20 DICIEMBRE 31/01/2023
1/4/2023 392007 NO ND PRODESA Q 2,400.00 DICIEMBRE 31/01/2023
1/18/2023 672001 NO ND PRODESA Q 12,020.00 DICIEMBRE 31/01/2023
1/18/2023 672003 NO ND PRODESA Q 3,822.00 DICIEMBRE
1/18/2023 672005 NO ND PRODESA Q 1,950.00 DICIEMBRE
1/18/2023 672007 NO ND PRODESA Q 3,250.00 DICIEMBRE
123456 NO NC TRASLADOQ 2,438.33
191117 NO NC TRASLADOQ 11,500.00
400002 NO NC TRASLADOQ 518.74
402002 NO NC TRASLADOQ 518.74
404002 NO NC TRASLADOQ 518.74
406002 NO NC TRASLADOQ 518.74
408002 NO NC TRASLADOQ 518.74
410002 NO NC TRASLADOQ 518.74
413002 NO NC TRASLADOQ 518.74
853002 OK NC TRASLADOQ 22,396.64

711 NO ND DESCUENTQ 264.00

710 NO ND PAGO DE Q 3,415.00
712 NO ND PAGO DE Q 1,752.66
714 NO ND PAGO DE Q 5,000.00
717 NO ND PAGO DE Q 2,500.00
22754 NO ND PAGO DE Q 4,000.00
716 NO ND PAGO DE Q 2,100.00
123456 NO ND TRASLADOQ 250.00
1/31/2023 709 OK CQ AGENCIA Q 3,963.86 30/01/2023
1/13/2023 12001 OK ND PLANILLA Q 33,836.69 13/01/2023
1/13/2023 13001 OK ND PLANILLA Q 27,548.51 13/01/2023
1/6/2023 68917 OK ND PAGO XXXQ 1,361.70 06/01/2023
1/20/2023 335001 OK ND PRODESA Q 231.00 19/01/2023
1/4/2023 393001 OK ND PRODESA Q 7,246.83 04/01/2023
1/6/2023 511001 OK ND PRODESA Q 469.17 06/01/2023
1/6/2023 511003 NO ND PRODESA Q 1,485.00 06/01/2023
1/6/2023 511005 NO ND PRODESA Q 369.00
1/6/2023 511007 NO ND PRODESA Q 150.00
1/6/2023 511009 NO ND PRODESA Q 1,840.12

1/6/2023 524001 OK ND PRODESA Q 2,400.00 06/01/2023

1/6/2023 536001 OK ND PRODESA Q 1,401.94 16/01/2023
1/31/2023 824002 OK NC TRASLADOQ 13,576.83 13/01/2023
1/13/2023 825002 OK NC TRASLADOQ 13,576.83 13/01/2023
1/13/2023 826002 OK NC TRASLADOQ 13,576.83 13/01/2023
1/13/2023 827002 OK NC TRASLADOQ 13,576.83 13/01/2023
1/13/2023 828002 OK NC TRASLADOQ 7,405.55 13/01/2023
1/13/2023 829002 OK NC TRASLADOQ 1,689.07 13/01/2023
1/13/2023 830002 OK NC TRASLADOQ 2,000.00 13/01/2023
1/13/2023 831002 OK NC TRASLADOQ 2,147.36 13/01/2023
1/31/2023 852002 OK NC TRASLADOQ 22,396.64 31/01/2023

1/31/2023 855002 OK NC TRASLADOQ 8,819.81 31/01/2023

1/31/2023 857002 OK NC TRASLADOQ 8,819.81 31/01/2023
1/31/2023 858002 OK NC TRASLADOQ 8,819.81 31/01/2023
1/31/2023 860002 OK NC TRASLADOQ 5,037.03 31/01/2023
1/31/2023 861002 OK NC TRASLADOQ 1,524.37 31/01/2023
1/31/2023 863002 OK NC TRASLADOQ 2,000.00 31/01/2023
1/31/2023 864002 OK NC TRASLADOQ 4,056.80 31/01/2023
1/31/2023 941001 OK ND PLANILLA Q 31,298.51 31/01/2023
1/13/2023 952001 OK ND PRODESA Q 875.00 13/01/2023
1/12/2023 41209551 OK DE AGENCIA SQ 22,434.00 18/01/2023
1/12/2023 41209554 OK DE AGENCIA SQ 5,700.00 18/01/2023
1/9/2023 84526482 OK DE PLAZA LA Q 179.10 09/01/2023
1/9/2023 84526483 OK DE PLAZA LA Q 0.60 09/01/2023
1/9/2023 84526487 OK DE PLAZA LA Q 300.00 09/01/2023
1/18/2023 904001 NO ND PRODESA Q 1,012.77 13/01/2023
1/31/2023 231001 NO ND PRODESA Q 12,054.00 18/01/2023
1/31/2023 231003 NO ND PRODESA Q 7,980.00 18/01/2023
1/31/2023 231005 NO ND PRODESA Q 5,700.00 18/01/2023
1/31/2023 231007 NO ND PRODESA Q 2,400.00 18/01/2023
1/31/2023 942001 NO ND PLANILLA Q 33,938.73 31/01/2023
 1/6/2023 694002 NO NC Fac. 1419 Q 297.95 1/6/2023
1/13/2023 732004 NO NC FC 73374 Q 597.95 1/13/2023
1/13/2023 733004 NO NC FC 36834 Q 3,109.57 1/13/2023
1/13/2023 737002 NO NC FC 58722 Q 597.95 1/13/2023
1/16/2023 835012 NO NC FC 06069 Q 847.44 1/16/2023
1/16/2023 842004 NO NC FC 50606 Q 847.44 1/16/2023

Q 341,498.40
 709 OK ND PAGO DE Q 3,963.86 -
12001 OK ND PAGO DE Q 33,836.69 -
13001 OK ND PAGO DE Q 27,548.51 -
68917 OK ND REINTEGR Q 1,361.70 -
335001 OK ND IMPRESIO Q 231.00 -
393001 OK ND PAGO DE FQ 7,246.83 -
511001 OK ND REITEGRO Q 3,475.12
511001 NO ND REITEGRO Q 838.14

524001 OK ND PAGO DE Q 2,400.00 -

536001 OK ND PAGO DE Q 1,401.94 -
824002 OK NC TRASLADOQ 13,576.83 -
825002 OK NC TRASLADOQ 13,576.83 -
826002 OK NC TRASLADOQ 13,576.83 -
827002 OK NC TRASLADOQ 13,576.83 -
828002 OK NC TRASLADOQ 7,405.55 -
829002 OK NC TRASLADOQ 1,689.07 -
830002 OK NC TRASLADOQ 2,000.00 -
831002 OK NC TRASLADOQ 2,147.36 -
852002 OK NC TRASLADOQ 22,396.64 -

855002 OK NC TRASLADOQ 8,819.81 -

857002 OK NC TRASLADOQ 8,819.81 -
858002 OK NC TRASLADOQ 8,819.81 -
860002 OK NC TRASLADOQ 5,037.03 -
861002 OK NC TRASLADOQ 1,524.37 -
863002 OK NC TRASLADOQ 2,000.00 -
864002 OK NC TRASLADOQ 4,056.80 -
941001 OK ND PAGO DE Q 31,298.51 -
952001 OK ND PAGO DE Q 875.00 -
41209551 OK NC INGRESOS Q 22,434.00 -
41209554 OK NC INGRESOS Q 5,700.00 -
84526482 OK NC OTROS IN Q 179.10 -
84526483 OK NC OTROS IN Q 0.60 -
84526487 OK NC PAGO DE Q 300.00 -
905001 NO ND TRASLADOQ 1,012.77
231002 NO ND INGRESOSQ 12,054.00
231002 NO ND INGRESOSQ 7,980.00
231002 NO ND INGRESOSQ 5,700.00
231002 NO ND INGRESOSQ 2,400.00
924001 NO ND PAGO DE Q 33,938.73
694002 NO NC Fac. 1419 Q 297.95
732004 NO NC FC 73374 Q 597.95
733004 NO NC FC 36834 Q 3,109.57
737002 NO NC FC 58722 Q 597.95
835012 NO NC FC 06069 Q 847.44
842004 NO NC FC 50606 Q 847.44

Q 341,498.37 0.03
Tipos de
DE =   NC =   Nota CQ =   Pago ND =   Nota
transaccione
Depósito de Crédito de Cheque de Débito
s
Cuenta: 0600009373 - PRODESA OFICINAS
Saldo inicial (Q.):    34,930.69
Fecha TT Descripción No. Doc. Debe (Q.) Haber (Q.) Saldo (Q.)

AGENCIA LA
1/4/2023 CQ
TORRE II
704 2,147.36 32,783.33

PRODESA
1/4/2023 ND OFICINAS 1
392001 7,219.34 25,563.99

PRODESA
1/4/2023 ND OFICINAS 1
392003 792.68 24,771.31

PRODESA
1/4/2023 ND OFICINAS 1
392005 312.2 24,459.11

PRODESA
1/4/2023 ND OFICINAS 1
392007 2,400.00 22,059.11

PRODESA
1/4/2023 ND OFICINAS 1
393001 7,246.83 14,812.28

TRASLADO
PARA PAGO
1/6/2023 NC DE 440002 487.51 15,299.79
PROVEEDORE
SO
TRASLADO
PARA PAGO
1/6/2023 NC DE 441002 487.51 15,787.30
PROVEEDORE
SO
TRASLADO
PARA PAGO
1/6/2023 NC DE CAJAS
448002 1,282.37 17,069.67
CHICA N
TRASLADO
PARA PAGO
1/6/2023 NC DE CAJAS
452002 1,287.37 18,357.04
CHICA N
Fac.
1/6/2023 NC 1419592383
694002 297.95 18,654.99

PAGO
1/6/2023 ND XXXXXXXX04 68917 1,361.70 17,293.29
701215
PRODESA
1/6/2023 ND OFICINAS 1
511001 469.17 16,824.12

PRODESA
1/6/2023 ND OFICINAS 1
511003 1,485.00 15,339.12

PRODESA
1/6/2023 ND OFICINAS 1
511005 369 14,970.12

PRODESA
1/6/2023 ND OFICINAS 1
511007 150 14,820.12

PRODESA
1/6/2023 ND OFICINAS 1
511009 1,840.12 12,980.00

PRODESA
1/6/2023 ND OFICINAS 1
524001 2,400.00 10,580.00

PRODESA
1/6/2023 ND OFICINAS 1
536001 1,401.94 9,178.06

PLAZA LA
1/9/2023 DE DECIMA
84526482 179.1 9,357.16

PLAZA LA
1/9/2023 DE DECIMA
84526483 0.6 9,357.76

PLAZA LA
1/9/2023 DE DECIMA
84526487 300 9,657.76
 TRASLADO
PARA PAGO
1/9/2023 NC DE 442002 487.51 10,145.27
PROVEEDORE
SO
TRASLADO
PARA PAGO
1/9/2023 NC DE 443002 487.51 10,632.78
PROVEEDORE
SO
TRASLADO
PARA PAGO
1/9/2023 NC DE 444002 487.51 11,120.29
PROVEEDORE
SO
TRASLADO
PARA PAGO
1/9/2023 NC DE 445002 487.51 11,607.80
PROVEEDORE
SO
TRASLADO
PARA PAGO
1/9/2023 NC DE 446002 487.51 12,095.31
PROVEEDORE
SO
TRASLADO
PARA PAGO
1/9/2023 NC DE CAJAS
449002 1,282.37 13,377.68
CHICA N
TRASLADO
PARA PAGO
1/9/2023 NC DE CAJAS
451002 699.48 14,077.16
CHICA N
PRIMERA
1/11/2023 CQ COMPENSACI 706 50 14,027.16
ON
AGENCIA SAN
1/12/2023 DE JUAN II
41209551 22,434.00 36,461.16

AGENCIA SAN
1/12/2023 DE JUAN II
41209554 5,700.00 42,161.16

CLIENTE
1/12/2023 CQ
INTERNO
705 1,727.44 40,433.72

AGENCIA SAN
1/13/2023 DE JUAN II
41210345 22,434.00 62,867.72

TRASL PAGO
DE
1/13/2023 NC COMISIONES
627002 3,876.18 66,743.90
ADMINISTRA

TRASL PAGO
DE
1/13/2023 NC COMISIONES
628002 107.67 66,851.57
ADMINISTRA

TRASL PAGO
DE
1/13/2023 NC COMISIONES
629002 2,261.10 69,112.67
ADMINISTRA
 TRASL PAGO
DE
1/13/2023 NC COMISIONES
631002 1,722.75 70,835.42
ADMINISTRA

TRASL PAGO
DE
1/13/2023 NC COMISIONES
632002 2,368.78 73,204.20
ADMINISTRA

FC 73374
SERV
1/13/2023 NC ADMINISTRA
732004 597.95 73,802.15
TIVOS NOV 2

FC 36834
SERVICIOS
1/13/2023 NC ADMINIST
733004 3,109.57 76,911.72
NOV 22
FC 58722
SERVICIOS
1/13/2023 NC ADMINIST
737002 597.95 77,509.67
NOV 22

TRASLADO
PARA PAGO
1/13/2023 NC DE SUELDOS
825002 13,576.83 91,086.50
ENERO

TRASLADO
PARA PAGO
1/13/2023 NC DE SUELDOS
826002 13,576.83 104,663.33
ENERO

TRASLADO
PARA PAGO
1/13/2023 NC DE SUELDOS
827002 13,576.83 118,240.16
ENERO

TRASLADO
PARA PAGO
1/13/2023 NC DE SUELDOS
828002 7,405.55 125,645.71
ENERO

TRASLADO
PARA PAGO
1/13/2023 NC DE SUELDOS
829002 1,689.07 127,334.78
ENERO

TRASLADO
PARA PAGO
1/13/2023 NC DE SUELDOS
830002 2,000.00 129,334.78
ENERO

TRASLADO
PARA PAGO
1/13/2023 NC DE SUELDOS
831002 2,147.36 131,482.14
ENERO

PLANILLA
1/13/2023 ND PRODESA 12001 33,836.69 97,645.45
OFICINAS
 PLANILLA
1/13/2023 ND PRODESA 13001 27,548.51 70,096.94
OFICINAS
PLANILLA
1/13/2023 ND PRODESA 14001 1,689.07 68,407.87
OFICINAS
PRODESA
1/13/2023 ND OFICINAS 1
952001 875 67,532.87

CHQS OTROS
BCOS.
1/13/2023 ND RECHAZADO
445 22,434.00 45,098.87
COMPE

1/16/2023 NC FC 06069 835012 847.44 45,946.31

1/16/2023 NC FC 506069 842004 847.44 46,793.75
PLANILLA
1/16/2023 ND PRODESA 120001 11,776.00 35,017.75
OFICINAS

TRASL PAGO
DE
1/18/2023 NC COMISIONES
626002 430.69 35,448.44
ADMINISTRA

PRODESA
1/18/2023 ND OFICINAS 1
672001 12,020.00 23,428.44

PRODESA
1/18/2023 ND OFICINAS 1
672003 3,822.00 19,606.44

PRODESA
1/18/2023 ND OFICINAS 1
672005 1,950.00 17,656.44

PRODESA
1/18/2023 ND OFICINAS 1
672007 3,250.00 14,406.44

PRODESA
1/18/2023 ND OFICINAS 1
904001 1,012.77 13,393.67

TRASLADO
PARA PAGO
1/20/2023 NC DE 2DA
157002 1,689.07 15,082.74
QUINCENA
PRODESA
1/20/2023 ND OFICINAS 1
335001 231 14,851.74

PRIMERA
1/26/2023 CQ COMPENSACI 707 250 14,601.74
ON
TRASLADO
PARA PAGO
1/31/2023 NC DE CAJAS
450002 1,282.37 15,884.11
CHICA N

TRASL PAGO
DE
1/31/2023 NC COMISIONES
630002 1,232.84 17,116.95
ADMINISTRA

TRASLADO
PARA PAGO
1/31/2023 NC DE SUELDOS
824002 13,576.83 30,693.78
ENERO

TRASLADO
PARA PAGO
1/31/2023 NC DE SUELDOS
852002 22,396.64 53,090.42
2DA Q
 TRASLADO
PARA PAGO
1/31/2023 NC DE SUELDOS
853002 8,819.81 61,910.23
2DA Q

TRASLADO
PARA PAGO
1/31/2023 NC DE SUELDOS
855002 8,819.81 70,730.04
2DA Q

TRASLADO
PARA PAGO
1/31/2023 NC DE SUELDOS
857002 8,819.81 79,549.85
2DA Q

TRASLADO
PARA PAGO
1/31/2023 NC DE SUELDOS
858002 8,819.81 88,369.66
2DA Q

TRASLADO
PARA PAGO
1/31/2023 NC DE SUELDOS
860002 5,037.03 93,406.69
2DA Q

TRASLADO
PARA PAGO
1/31/2023 NC DE SUELDOS
861002 1,524.37 94,931.06
2DA Q

TRASLADO
PARA PAGO
1/31/2023 NC DE SUELDOS
863002 2,000.00 96,931.06
2DA Q

TRASLADO
PARA PAGO
1/31/2023 NC DE SUELDOS
864002 4,056.80 100,987.86
2DA Q

AGENCIA
1/31/2023 CQ AGUILAR 709 3,963.86 97,024.00
BATRES
PRODESA
1/31/2023 ND OFICINAS 1
231001 12,054.00 84,970.00

PRODESA
1/31/2023 ND OFICINAS 1
231003 7,980.00 76,990.00

PRODESA
1/31/2023 ND OFICINAS 1
231005 5,700.00 71,290.00

PRODESA
1/31/2023 ND OFICINAS 1
231007 2,400.00 68,890.00

PLANILLA
1/31/2023 ND PRODESA 941001 31,298.51 37,591.49
OFICINAS
PLANILLA
1/31/2023 ND PRODESA 942001 33,938.73 3,652.76
OFICINAS
Fecha de contabilización Nº document
ACTIVO

04/01/2023 ND 393001 PP 22526

06/01/2023 ND 68917 PP 22540
06/01/2023 ND 511001 PP 22543
06/01/2023 ND 511001 PP 22544
06/01/2023 ND 524001 PP 22547
09/01/2023 NC 84526487 AS 239126
09/01/2023 NC 84526482 AS 239127
09/01/2023 NC 84526483 AS 239127
13/01/2023 ND 905001 AS 245458
13/01/2023 NC 824002 AS 245462
13/01/2023 NC 825002 AS 245463
13/01/2023 NC 831002 AS 245464
13/01/2023 NC 826002 AS 245466
13/01/2023 NC 828002 AS 245467
13/01/2023 NC 827002 AS 245468
13/01/2023 NC 830002 AS 245469
13/01/2023 NC 829002 AS 245470
13/01/2023 ND 952001 PP 22532
13/01/2023 ND 12001 PP 22836
13/01/2023 ND 13001 AS 249824
16/01/2023 ND 536001 PP 22681
18/01/2023 NC 41209551 AS 241041
18/01/2023 NC 41209554 AS 241041
18/01/2023 ND 231002 AS 241041
18/01/2023 ND 231002 AS 241041
18/01/2023 ND 231002 AS 241041
18/01/2023 ND 231002 AS 241041
19/01/2023 ND 335001 PP 22538
30/01/2023 ND 709 PP 22689
30/01/2023 ND 710 PP 22690
30/01/2023 ND 711 PP 22692
30/01/2023 ND 712 PP 22695
31/01/2023 ND 714 PP 22753
31/01/2023 ND 717 PP 22756
31/01/2023 ND 22754 AS 248233
31/01/2023 NC 852002 AS 249238
31/01/2023 NC 853002 AS 249239
31/01/2023 NC 864002 AS 249240
31/01/2023 NC 855002 AS 249241
31/01/2023 NC 857002 AS 249242
31/01/2023 NC 860002 AS 249243
31/01/2023 NC 858002 AS 249244
31/01/2023 NC 863002 AS 249245
31/01/2023 NC 861002 AS 249249
31/01/2023 ND 924001 PP 22846
31/01/2023 NC 400002 AS 249511
31/01/2023 NC 402002 AS 249511
31/01/2023 NC 404002 AS 249511
31/01/2023 NC 406002 AS 249511
31/01/2023 NC 408002 AS 249511
31/01/2023 NC 410002 AS 249511
31/01/2023 NC 413002 AS 249511
31/01/2023 ND 123456 AS 249512
31/01/2023 NC 191117 AS 249513
31/01/2023 ND 941001 AS 249823
31/01/2023 ND 716 AS 249941
31/01/2023 NC 123456 AS 250560
Comentarios
DM BI PRODESA OFICINAS CTA 060-000937-3

PAGO DE FC 6317 SERVICIO DE INTERNET

REINTEGRO DE GAS MES DE DIC 2022
REITEGRO DE CAJA CHICA Y GAS DIC 2022
REITEGRO DE CAJA CHICA Y GAS DIC 2022
PAGO DE FC 2981 ALQUILER DE IMPRESORA
PAGO DE FAC YEGUADA NOVIEMBRE 22
OTROS INGRESOS DEV SEGUROS EL ROBLE
OTROS INGRESOS DEV SEGUROS EL ROBLE
TRASLADO PARA PAGO DE INTERNET Y TEL DIC 22
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS ENERO 2022
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS ENERO 2022
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS ENERO 2022
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS ENERO 2022
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS ENERO 2022
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS ENERO 2022
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS ENERO 2022
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS ENERO 2022
PAGO DE BONIFICACION ENERO 2023
PAGO DE 1RA QUINCENA MES DE ENERO 23
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS MES DE ENERO 2023
PAGO DE CAJA CHICA MES DE DIC
INGRESOS BAC NOVIEMBRE 2022
INGRESOS BAC NOVIEMBRE 2022
INGRESOS BAC NOVIEMBRE 2022
INGRESOS BAC NOVIEMBRE 2022
INGRESOS BAC NOVIEMBRE 2022
INGRESOS BAC NOVIEMBRE 2022
IMPRESIONES A CALOR DE PRESUPUESTOS
PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 22
PAGO DE BOLETO DE ORNATO 2023
DESCUENTOS FACTURAS CREDITO FUJI
PAGO DE PRESTAMO NO 11013481220035 ENERO 22
PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23
PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23
PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA
TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA
PAGO DE 2DA QUINCENA MES DE ENERO 23
TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO
TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO
TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO
TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO
TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO
TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO
TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO
TRASLADO POR CONSUMO DE BALONES Y TROFEOS ENERO 23
TRASLADO DEVOLUCION PAGO ST ACADEMIA
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS MES DE ENERO 2023
PAGO DE ST ACADEMIA MES DE ENERO 23
TRASLADO DE OTROS CAMP A OFICINAS ENERO 23
Nombre de la cuenta de contrapartida Cargo (ML) Abono (ML) Saldo acumulado (ML)
(727.17)

NAVEGA. COM. S.A. 7,246.83 (7,974.00)

CAJA CHICA COORPORATIVO 1,361.70 (9,335.70)
CAJA CHICA COORPORATIVO 3,475.12 (12,810.82)
CAJA CHICA OTROS CAMPEONATOS 838.14 (13,648.96)
AVANCE TECNOLOGICO PLUS, S.A. 2,400.00 (16,048.96)
CUENTAS POR COBRAR VALLAS 300.00 (15,748.96)
OTROS INGRESOS 179.10 (15,569.86)
OTROS INGRESOS 0.60 (15,569.26)
DM BI IMPUESTOS CTA 060-000820-1 1,012.77 (16,582.03)
DM BI MAJADAS CTA 060-001040-5 13,576.83 (3,005.20)
DM BI SAN CRISTOBAL CTA 060-001032-2 13,576.83 10,571.63
DM BI MIXCO CTA 060-001064-5 2,147.36 12,718.99
DM BI NARANJO CTA 060-001024-9 13,576.83 26,295.82
DM BI CONCEPCION CTA 060-001056-1 7,405.55 33,701.37
DM BI CAYALA OPERACIONES CTA 060-007365-0 13,576.83 47,278.20
DM BI TIENDAS CTA 060-002226-9 2,000.00 49,278.20
DM BI CAYALA INVERSION CTA 060-007164-7 1,689.07 50,967.27
OTRAS BONIFICACIONES 875.00 50,092.27
ANTICIPO A EMPLEADOS 33,836.69 16,255.58
GERARDO ALCAZAR 27,548.51 (11,292.93)
CAJA CHICA OFICINAS 1,401.94 (12,694.87)
TRASLADOS 22,434.00 9,739.13
TRASLADOS 5,700.00 15,439.13
TRASLADOS 12,054.00 3,385.13
TRASLADOS 7,980.00 (4,594.87)
TRASLADOS 5,700.00 (10,294.87)
TRASLADOS 2,400.00 (12,694.87)
CAJA CHICA OFICINAS 231.00 (12,925.87)
ANTICIPO A EMPLEADOS 3,963.86 (16,889.73)
DESCUENTO A EMPLEADOS 3,415.00 (20,304.73)
DESCUENTO A EMPLEADOS 264.00 (20,568.73)
DESCUENTO A EMPLEADOS 1,752.66 (22,321.39)
MERCEDES PAOLA ALONZO HERRERA 5,000.00 (27,321.39)
DAVID EVELARDO GUERRA PORTILLO 2,500.00 (29,821.39)
CARLOS ENRIQUE MORENO DE VALLE 4,000.00 (33,821.39)
DM BI ZONA 14 CTA 060-001048-8 22,396.64 (11,424.75)
DM BI MAJADAS CTA 060-001040-5 22,396.64 10,971.89
DM BI MIXCO CTA 060-001064-5 4,056.80 15,028.69
DM BI SAN CRISTOBAL CTA 060-001032-2 8,819.81 23,848.50
DM BI NARANJO CTA 060-001024-9 8,819.81 32,668.31
DM BI CONCEPCION CTA 060-001056-1 5,037.03 37,705.34
DM BI CAYALA OPERACIONES CTA 060-007365-0 8,819.81 46,525.15
DM BI TIENDAS CTA 060-002226-9 2,000.00 48,525.15
DM BI TIENDAS CTA 060-002226-9 1,524.37 50,049.52
ANTICIPO A EMPLEADOS 33,938.73 16,110.79
DM BI ZONA 14 CTA 060-001048-8 518.74 16,629.53
DM BI ZONA 14 CTA 060-001048-8 518.74 17,148.27
DM BI ZONA 14 CTA 060-001048-8 518.74 17,667.01
DM BI ZONA 14 CTA 060-001048-8 518.74 18,185.75
DM BI ZONA 14 CTA 060-001048-8 518.74 18,704.49
DM BI ZONA 14 CTA 060-001048-8 518.74 19,223.23
DM BI ZONA 14 CTA 060-001048-8 518.74 19,741.97
DM BI CAYALA INVERSION CTA 060-007164-7 250.00 19,491.97
DM BI CAYALA OPERACIONES CTA 060-007365-0 11,500.00 30,991.97
GERARDO ALCAZAR 31,298.51 (306.54)
CARLOS REYES 2,100.00 (2,406.54)
DM BI CAMPEONATOS EMPRESARIALES CTA 060-004 2,438.33 31.79
297.95 329.74
597.95 927.69
3,109.57 4,037.26
597.95 4,635.21
847.44 5,482.65
847.44 6,330.09
aldo acumulado (ML) Nombre de suReferencia 1 (Referencia 2 (Referencia 3 (Fila)

DESCRIPCIO
MONTO
N
ND PAGO DE F 7,246.83 OFICINAS 22526 393001
ND REINTEGRO 1,361.70 CENTRAL 22540 68917
ND REITEGRO 3,475.12 CENTRAL 22543 511001
ND REITEGRO 838.14 CENTRAL 22544 511001
ND PAGO DE 2,400.00 OFICINAS 22547 524001
NC PAGO DE 300.00 OFICINAS
NC OTROS IN 179.10 CENTRAL
NC OTROS IN 0.60 CENTRAL
ND TRASLADO 1,012.77 CENTRAL
NC TRASLADO 13,576.83 CENTRAL
NC TRASLADO 13,576.83 CENTRAL
NC TRASLADO 2,147.36 CENTRAL
NC TRASLADO 13,576.83 CENTRAL
NC TRASLADO 7,405.55 CENTRAL
NC TRASLADO 13,576.83 CENTRAL
NC TRASLADO 2,000.00 CENTRAL
NC TRASLADO 1,689.07 CENTRAL
ND PAGO DE 875.00 CENTRAL 22532 952001
ND PAGO DE 33,836.69 CENTRAL 22836 12001
ND PAGO DE 27,548.51 CENTRAL
ND PAGO DE C 1,401.94 OFICINAS 22681 536001
NC INGRESOS 22,434.00 CENTRAL
NC INGRESOS 5,700.00 CENTRAL
ND INGRESOS 12,054.00 CENTRAL
ND INGRESOS 7,980.00 CENTRAL
ND INGRESOS 5,700.00 CENTRAL
ND INGRESOS 2,400.00 CENTRAL
ND IMPRESIO 231.00 OFICINAS 22538 335001
ND PAGO DE 3,963.86 CENTRAL 22689
ND PAGO DE 3,415.00 CENTRAL 22690
ND DESCUENT 264.00 CENTRAL 22692
ND PAGO DE 1,752.66 CENTRAL 22695
ND PAGO DE 5,000.00 CAYALA 22753
ND PAGO DE 2,500.00 CAYALA 22756
ND PAGO DE 4,000.00 CAYALA
NC TRASLADO 22,396.64 CENTRAL
NC TRASLADO 22,396.64 CENTRAL
NC TRASLADO 4,056.80 CENTRAL
NC TRASLADO 8,819.81 CENTRAL
NC TRASLADO 8,819.81 CENTRAL
NC TRASLADO 5,037.03 CENTRAL
NC TRASLADO 8,819.81 CENTRAL
NC TRASLADO 2,000.00 CENTRAL
NC TRASLADO 1,524.37 CENTRAL
ND PAGO DE 33,938.73 CENTRAL 22846 924001
NC TRASLADO 518.74 CENTRAL
NC TRASLADO 518.74 CENTRAL
NC TRASLADO 518.74 CENTRAL
NC TRASLADO 518.74 CENTRAL
NC TRASLADO 518.74 CENTRAL
NC TRASLADO 518.74 CENTRAL
NC TRASLADO 518.74 CENTRAL
ND TRASLADO 250.00 CENTRAL
NC TRASLADO 11,500.00 CAYALA
ND PAGO DE 31,298.51 CENTRAL
ND PAGO DE 2,100.00 CAYALA 22755
NC TRASLADO 2,438.33 CENTRAL
eferencia 3 (Fila)