Suma de cantidad de unidades

Suma del total de precio incluido iva

valor del iva
valor sin inpuestos

Notas
Se plantea que las ventas durante un año a partir del mes de enero se aumenten un 2% en relacion al mes anterior
El precio de venta va a ser el mismo durante todo el año
 PRESUPUESTO DE VENTAS.- se refiere al valor de venta de cada produ

Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ecografo Portatil
Precio de venta $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
Cantidad unid 30 Unid 31 Unid 32 Unid 33 Unid 34 Unid 35 Unid
Precio Total 270000 279000 288000 297000 306000 315000
Endoscopio
Precio de venta $ 4,680.00 $ 4,680.00 $ 4,680.00 $ 4,680.00 $ 4,680.00 $ 4,680.00
Cantidad unid 40 Unid 41 Unid 42 Unid 43 Unid 44 Unid 45 Unid
Precio Total 187200 191880 196560 201240 205920 210600
Kit Anastesiologo
Precio de venta $ 6,800.00 $ 6,800.00 $ 6,800.00 $ 6,800.00 $ 6,800.00 $ 6,800.00
Cantidad unid 50 Unid 51 Unid 52 Unid 53 Unid 54 Unid 55 Unid
Precio Total 340000 346800 353600 360400 367200 374000
Cantidad Total 120 Unid 123 Unid 126 Unid 129 Unid 132 Unid 135 Unid
Precio total $ 797,200.00 $ 817,680.00 $ 838,160.00 $ 858,640.00 $ 879,120.00 $ 899,600.00
Iva $ 85,414.29 $ 87,608.57 $ 89,802.86 $ 91,997.14 $ 94,191.43 $ 96,385.71
Valor total $ 711,785.71 $ 730,071.43 $ 748,357.14 $ 766,642.86 $ 784,928.57 $ 803,214.29
or de venta de cada producto ya incluido impuestos

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

grafo Portatil
$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
36 Unid 37 Unid 38 Unid 39 Unid 40 Unid 41 Unid
324000 333000 342000 351000 360000 369000 3834000
ndoscopio
$ 4,680.00 $ 4,680.00 $ 4,680.00 $ 4,680.00 $ 4,680.00 $ 4,680.00
46 Unid 47 Unid 48 Unid 49 Unid 50 Unid 51 Unid
215280 219960 224640 229320 234000 238680 2555280
Anastesiologo
$ 6,800.00 $ 6,800.00 $ 6,800.00 $ 6,800.00 $ 6,800.00 $ 6,800.00
56 Unid 57 Unid 58 Unid 59 Unid 60 Unid 61 Unid
380800 387600 394400 401200 408000 414800 4528800
138 Unid 141 Unid 144 Unid 147 Unid 150 Unid 153 Unid 1638 Unid
$ 920,080.00 $ 940,560.00 $ 961,040.00 $ 981,520.00 $ 1,002,000.00 $ 1,022,480.00 ###
$ 98,580.00 $ 100,774.29 $ 102,968.57 $ 105,162.86 $ 107,357.14 $ 109,551.43 ###
$ 821,500.00 $ 839,785.71 $ 858,071.43 $ 876,357.14 $ 894,642.86 $ 912,928.57 ###
 PRES
En este cuadro se proyecta cantidad de unidades que se va a comprar de acuerdo al presupuesto de ventas proyectadas

Descripcion

Precio de compra
Cantidad unid
Precio Total

Precio de compra
Cantidad unid
Precio Total

Precio de compra
Cantidad unid
Precio Total
Suma de cantidad de unidades Cantidad Total
Suma del total de precio incluido iva Precio total
valor del iva Iva
valor sin inpuestos Valor total

Notas
De acuerdo al presupuesto de ventas debemos de comprar el mismo numero de unidades que deseamos vender por ello
vamos consideramos comprar 2 unidades mas de cada producto para tener en stock
Se va a considerar que los precios de compra va a estar basado en una cotizacion emitida por el proveedor
 PRESUPUESTO DE COMPRA.- se refiere al valor de compra de cada producto ya incluido inpuestos que se adquiere al proveedor

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Ecografo Portatil
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
32 Unid 33 Unid 34 Unid 35 Unid 36 Unid 37 Unid 38 Unid 39 Unid 40 Unid 41 Unid
$ 256,000.00 $ 264,000.00 $ 272,000.00 $ 280,000.00 $ 288,000.00 $ 296,000.00 $ 304,000.00 $ 312,000.00 $ 320,000.00 $ 328,000.00
Endoscopio
$ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
42 Unid 43 Unid 44 Unid 45 Unid 46 Unid 47 Unid 48 Unid 49 Unid 50 Unid 51 Unid
$ 168,000.00 $ 172,000.00 $ 176,000.00 $ 180,000.00 $ 184,000.00 $ 188,000.00 $ 192,000.00 $ 196,000.00 $ 200,000.00 $ 204,000.00
Kit Anastesiologo
$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
52 Unid 53 Unid 54 Unid 55 Unid 56 Unid 57 Unid 58 Unid 59 Unid 60 Unid 61 Unid
$ 312,000.00 $ 318,000.00 $ 324,000.00 $ 330,000.00 $ 336,000.00 $ 342,000.00 $ 348,000.00 $ 354,000.00 $ 360,000.00 $ 366,000.00
126 Unid 129 Unid 132 Unid 135 Unid 138 Unid 141 Unid 144 Unid 147 Unid 150 Unid 153 Unid
$ 736,000.00 $ 754,000.00 $ 772,000.00 $ 790,000.00 $ 808,000.00 $ 826,000.00 $ 844,000.00 $ 862,000.00 $ 880,000.00 $ 898,000.00
$ 78,857.14 $ 80,785.71 $ 82,714.29 $ 84,642.86 $ 86,571.43 $ 88,500.00 $ 90,428.57 $ 92,357.14 $ 94,285.71 $ 96,214.29
$ 657,142.86 $ 673,214.29 $ 689,285.71 $ 705,357.14 $ 721,428.57 $ 737,500.00 $ 753,571.43 $ 769,642.86 $ 785,714.29 $ 801,785.71
veedor

Noviembre Diciembre

$ 8,000.00 $ 8,000.00
42 Unid 43 Unid
$ 336,000.00 $ 344,000.00

$ 4,000.00 $ 4,000.00
52 Unid 53 Unid
$ 208,000.00 $ 212,000.00

$ 6,000.00 $ 6,000.00
62 Unid 63 Unid
$ 372,000.00 $ 378,000.00
156 Unid 159 Unid
$ 916,000.00 $ 934,000.00
$ 98,142.86 $ 100,071.43
$ 817,857.14 $ 833,928.57 $ 8,946,428.57
 Presupuesto de Gastos 2023
Empleados Presupuesto Real Diferencia en $ Diferencia en %
Oficina $ 2,375 $ 1,900 $ (475) -20.0%
Bodega 1,900 2,375 475 25.0%
Ventas 6,000 4,800 (1,200) -20.0%
Operativos Presupuesto Real Diferencia en $ Diferencia en %
Publicidad $ 300
$ 200 $ (100) -33.3%
Deudas 500 200 (300) -60.0%
Costos de delivery 800 950 150 18.8%
Amortización 3,000,000 3,000,000 - 0.0%
Beneficios de empleados 25,000 1,000 (24,000) -96.0%
Seguros 1,000 1,000 - 0.0%
Intereses 300,000 300,000 - 0.0%
Legales y auditoría 10,000 7,000 (3,000) -30.0%
Mantenimiento 5,000 5,000 - 0.0%
Librería de oficina 3,000 2,800 (200) -6.7%
Alquiler 15,000 16,500 1,500 10.0%
Gastos de venta 10,000 11,000 1,000 10.0%
Envíos y almacenamiento 65,000 56,000 (9,000) -13.8%
Impuestos 1,000,000 800,000 (200,000) -20.0%
Teléfono 3,000 3,200 200 6.7%
Otros 10,000 8,900 (1,100) -11.0%
- 0.0%
- 0.0%
Total Gastos Presupuesto Real Diferencia en $ Diferencia en %
$ 4,458,875 $ 4,222,825 $ (236,050) -5.3%
 EMPRESA EQUIMED
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTADA
CUENTAS
ACTIVO
Activo Corriente $ 41,000.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo $ 40,000.00
Cuentas por Cobrar $ 1,000.00
Inventarios $ -
OAC $ -
Activo No corriente $ 100,000.00
Terrenos $ 50,000.00
Edificios $ -
Maquinaria y Eq $ 25,000.00
Muebles y E $ -
Vehículos $ 20,000.00
Equipo de computo $ 5,000.00
Dep. Acumulada $ -
OAF $ -
TOTAL ACTIVOS $ 141,000.00
Pasivo Corriente $ 10,000.00
Proveedores $ 10,000.00
CXP C/P $ -
Bancos C/P $ -
OCXP C/P $ -
Pasivo No Corriente $ 50,000.00
CXP L/P
Obligaciones banco L/P $ 50,000.00
O CXP L/P $ -
TOTAL DE PASIVO $ 60,000.00
PATRIMONIO $ 81,000.00
 EMPRESA EQUIMED
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Importe
Ventas $ 10,918,080.00
Costo de Ventas 1,001,000
Seguros 1,000
Impuestos 1,000,000
Utilidad Bruta $ 9,917,080.00
Gastos de Operaciòn $ 3,437,600
Publicidad $ 300
Deudas 500
Costos de delivery 800
Amortización 3,000,000
Beneficios de empleados 25,000
Intereses 300,000
Legales y auditoría 10,000
Mantenimiento 5,000
Librería de oficina 3,000
Alquiler 15,000
Envíos y almacenamiento 65,000
Teléfono 3,000
Otros 10,000
Gastos Administrativos $ 2,375
Oficina $ 2,375
Gastos de Ventas 16,000
Gastos de venta 16,000
Utilidad de Operaciòn $ 6,461,105.00
EFE Desde 1/1/2023 hasta 31/12/2023
Ventas contado 10918080
Recuperación de CXC 0
Gastos Operativos 3437600
Pagos por Compras 8946428.57142857
Impuestos 1000000
Flujo Operativo -2465948.57142857

Efectivo por Vta activos 0

Efectivo por inversiones en activos 0
Flujo de Inversiones 0

Créditos Bancarios 0
Pago de cuotas de créditos 0
Flujo de Financiamiento 0

Saldo Inicial $ 40,000.00

Flujo de Caja Acumulado $ -2,425,948.57