Lapso al corte Nro.

de cuenta Página
Del 01/01/2022 Al 31/01/2022 1150060940600771876 1
Oficina Gerente Teléfonos
GINLEY RIVAS 2122397909

Estado de cuenta y comprobante por cargos efectuados (*)

SEÑOR(ES)
ASOCIACION CIVIL EDUCACION SALESIANA
AV. PPAL EDF. DON BOSCO
NV 1
LOS RUICES

Resumen de transacciones
Cargos Abonos Saldos
Descripción Cantidad Monto Descripción Cantidad Monto Anterior 2.056,35
Cheque pagado 0 0,00 Depósitos 1 48,20 Más créditos 5.769,51
Rets. en caja aut. 0 0,00 Deps. en caj. aut. 0 0,00 Menos débitos 2.922,52
Otros débitos 199 2.922,52 Otros Créditos 89 5.721,31 Final 4.903,34
I.D.B 0 0,00 Promedio 3.469,28
Total 199 2.922,52 Total 90 5.769,51

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos

3 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 2.056,00
3 SERV.CTRLES. 00000000000357598008 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9994 46,00 2.102,00
3 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 2.101,99
5 SERV.CTRLES. 0085333211V006322028 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,03 2.148,02
5 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 2.147,67
5 SERV.CTRLES. 00000000000018009042 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9994 46,00 2.193,67
5 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 2.193,66
6 SERV.CTRLES. 00000000000097687178 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,03 2.239,69
6 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,37 2.239,32
6 SERV.CTRLES. 00000000000436351227 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9999 49,10 2.288,42
6 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 2.288,41
7 SERV.CTRLES. 00000000000097715813 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 49,10 2.337,51
7 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 9742 COM TRANSF CRED INMEDIATO 0,69 2.336,82
7 SERV.CTRLES. 00000000000077899979 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9998 46,20 2.383,02
7 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 2.383,01
7 SERV.CTRLES. 00000000000001683848 9742 TRANSF CRED INMEDIATO REC 46,20 2.429,21
7 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 2.429,20
7 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 2.428,85
11 SERV.CTRLES. 00000000000701010261 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9997 46,30 2.475,15
11 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 2.475,14
11 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 2.474,79
11 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 2.474,44
11 SERV.CTRLES. 00000000012472481308 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 23,00 2.497,44
11 SERV.CTRLES. 00000000000804218252 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9992 185,60 2.683,04
11 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,03 2.683,01
11 SERV.CTRLES. 00000000000744010262 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9997 46,30 2.729,31
11 SERV.CTRLES. 00000000000000920042 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9994 47,00 2.776,31
11 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 2.776,30
11 SERV.CTRLES. 00000000012472490302 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 23,00 2.799,30
11 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 1,39 2.797,91
11 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 2.797,56
11 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 2.797,55
12 SERV.CTRLES. 00000000000000763721 9742 TRANSF CRED INMEDIATO REC 46,40 2.843,95
12 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 2.843,94
12 SERV.CTRLES. 00000000000336003114 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9990 47,00 2.890,94
12 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 2.890,59
12 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 1,05 2.889,54
12 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,02 2.889,52

Importante: De existir observaciones que formular al presente estado de cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para solicitar mayor información;
autogestionar tu solicitud a través de la sección de atención al cliente disponible en www.bancoexterior.com ó dirigir comunicación escrita debidamente firmada por el titular de la cuenta a cualquiera de nuestras oficinas
a nivel nacional.
PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA
C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs.S. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740 SALDOS SIGNO "CR" ó (-) SON A FAVOR DEL BANCO
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Del 01/01/2022 Al 31/01/2022 1150060940600771876 2
Oficina Gerente Teléfonos
GINLEY RIVAS 2122397909

Estado de cuenta y comprobante por cargos efectuados (*)

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
12 BOLEITA 00000000000000868867 RETENCION POR IGTF 2,44 2.887,08
12 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,70 2.886,38
12 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 9742 COM TRANSF CRED INMEDIATO 0,70 2.885,68
12 SERV.CTRLES. 00000000000003533241 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,40 2.932,08
12 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 2.932,07
12 BOLEITA 00000000000000868867 9022 TRANSF A TERCEROS MB 121,82 2.810,25
12 BOLEITA 00000000000000868867 9022 COMISION TRANSF MB 0,01 2.810,24
12 SERV.CTRLES. 00000000000000575334 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,40 2.856,64
12 SERV.CTRLES. 00000000000120200061 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9994 140,00 2.996,64
12 SERV.CTRLES. 00000000000120692977 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9993 93,80 3.090,44
12 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.090,43
13 SERV.CTRLES. 00000000012475196542 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 115,68 3.206,11
13 SERV.CTRLES. 00000000000000772859 9742 TRANSF CRED INMEDIATO REC 46,38 3.252,49
13 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8010 COM PAGO MOVIL MB PJ 0,37 3.252,12
13 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.252,11
13 SERV.CTRLES. 00000000012475192090 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 24,30 3.276,41
13 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.276,40
13 SERV.CTRLES. 00000000000131245876 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9998 49,00 3.325,40
13 SERV.CTRLES. 0085514423J001788212 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,40 3.371,80
13 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 9742 COM TRANSF CRED INMEDIATO 0,70 3.371,10
13 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,37 3.370,73
13 SERV.CTRLES. 00000000000000974825 8010 PAGO MOVIL MB PJO PJ1203 49,20 3.419,93
13 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.419,92
14 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,37 3.419,55
14 SERV.CTRLES. 00000000000000426601 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9994 46,30 3.465,85
14 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 3.465,50
14 SERV.CTRLES. 00000000000000645681 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 162,26 3.627,76
14 SERV.CTRLES. 00000000000257003133 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9998 47,00 3.674,76
14 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.674,75
14 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.674,74
14 SERV.CTRLES. 00000000000135912187 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9999 49,00 3.723,74
14 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.723,73
14 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 3.723,38
18 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,62 3.722,76
18 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 3.722,41
18 SERV.CTRLES. 00000000000097992110 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,30 3.768,71
18 SERV.CTRLES. 00000000012476028983 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,50 3.815,21
18 BOLEITA 00000000000000935277 RETENCION POR IGTF 0,17 3.815,04
18 BOLEITA 00000000000000935280 RETENCION POR IGTF 0,15 3.814,89
18 BOLEITA 00000000000000935288 9023 COMISION TRANSF OB 0,01 3.814,88
18 BOLEITA 00000000000000935298 RETENCION POR IGTF 0,16 3.814,72
18 BOLEITA 00000000000000935307 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 8,04 3.806,68
18 BOLEITA 00000000000000935310 9023 COMISION TRANSF OB 0,01 3.806,67
18 BOLEITA 00000000000000935317 9023 COMISION TRANSF OB 0,01 3.806,66
18 BOLEITA 00000000000000935324 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 20,56 3.786,10
18 BOLEITA 00000000000000935337 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 19,47 3.766,63
18 BOLEITA 00000000000000935350 RETENCION POR IGTF 1,03 3.765,60
18 BOLEITA 00000000000000935355 RETENCION POR IGTF 0,25 3.765,35
18 BOLEITA 00000000000000935366 RETENCION POR IGTF 0,34 3.765,01
18 BOLEITA 00000000000000935371 RETENCION POR IGTF 0,39 3.764,62
18 BOLEITA 00000000000000935381 RETENCION POR IGTF 0,39 3.764,23
18 BOLEITA 00000000000000935382 9023 COMISION TRANSF OB 0,02 3.764,21
18 BOLEITA 00000000000000935386 9023 COMISION TRANSF OB 0,03 3.764,18
18 BOLEITA 00000000000000935401 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 16,96 3.747,22
18 SERV.CTRLES. 00000000000106419544 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9998 10,00 3.757,22

Importante: De existir observaciones que formular al presente estado de cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para solicitar mayor información;
autogestionar tu solicitud a través de la sección de atención al cliente disponible en www.bancoexterior.com ó dirigir comunicación escrita debidamente firmada por el titular de la cuenta a cualquiera de nuestras oficinas
a nivel nacional.
PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA
C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs.S. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740 SALDOS SIGNO "CR" ó (-) SON A FAVOR DEL BANCO
 Lapso al corte Nro. de cuenta Página
Del 01/01/2022 Al 31/01/2022 1150060940600771876 3
Oficina Gerente Teléfonos
GINLEY RIVAS 2122397909

Estado de cuenta y comprobante por cargos efectuados (*)

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
18 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,70 3.756,52
18 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.756,51
18 BOLEITA 00000000000000936971 RETENCION POR IGTF 0,14 3.756,37
18 BOLEITA 00000000000000936983 RETENCION POR IGTF 0,16 3.756,21
18 BOLEITA 00000000000000936986 RETENCION POR IGTF 0,35 3.755,86
18 BOLEITA 00000000000000936990 RETENCION POR IGTF 0,92 3.754,94
18 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,02 3.754,92
18 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,69 3.754,23
18 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.754,22
18 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.754,21
18 SERV.CTRLES. 00000000000097985301 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 32,48 3.786,69
18 SERV.CTRLES. 0085640896V016283192 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,30 3.832,99
18 BOLEITA 00000000000000935277 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 8,26 3.824,73
18 BOLEITA 00000000000000935288 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 9,70 3.815,03
18 BOLEITA 00000000000000935292 RETENCION POR IGTF 0,16 3.814,87
18 BOLEITA 00000000000000935299 RETENCION POR IGTF 0,21 3.814,66
18 BOLEITA 00000000000000935307 RETENCION POR IGTF 0,16 3.814,50
18 BOLEITA 00000000000000935317 RETENCION POR IGTF 0,22 3.814,28
18 BOLEITA 00000000000000935322 9023 COMISION TRANSF OB 0,02 3.814,26
18 BOLEITA 00000000000000935337 9023 COMISION TRANSF OB 0,02 3.814,24
18 BOLEITA 00000000000000935350 9023 COMISION TRANSF OB 0,06 3.814,18
18 BOLEITA 00000000000000935366 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 17,06 3.797,12
18 BOLEITA 00000000000000935371 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 19,49 3.777,63
18 BOLEITA 00000000000000935382 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 21,63 3.756,00
18 BOLEITA 00000000000000935386 RETENCION POR IGTF 0,55 3.755,45
18 BOLEITA 00000000000000935401 9023 COMISION TRANSF OB 0,02 3.755,43
18 SERV.CTRLES. 00000000000494773701 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9993 93,00 3.848,43
18 BOLEITA 00000000000000936968 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 6,86 3.841,57
18 BOLEITA 00000000000000936976 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 6,86 3.834,71
18 BOLEITA 00000000000000936986 9023 COMISION TRANSF OB 0,02 3.834,69
18 SERV.CTRLES. 00000000000173435123 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9997 138,90 3.973,59
18 BOLEITA 00000000000000937106 5720 TRANSF A TERCEROS MB 92,60 4.066,19
18 SERV.CTRLES. 00000000000864999740 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9994 92,40 4.158,59
18 SERV.CTRLES. 00000000000864990437 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9997 46,00 4.204,59
18 SERV.CTRLES. 00000000000000711612 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,30 4.250,89
18 SERV.CTRLES. 00000000012476378858 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,30 4.297,19
18 BOLEITA 00000000000000935280 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 7,49 4.289,70
18 BOLEITA 00000000000000935298 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 8,02 4.281,68
18 BOLEITA 00000000000000935299 9023 COMISION TRANSF OB 0,01 4.281,67
18 BOLEITA 00000000000000935310 RETENCION POR IGTF 0,17 4.281,50
18 BOLEITA 00000000000000935322 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 17,96 4.263,54
18 BOLEITA 00000000000000935324 RETENCION POR IGTF 0,41 4.263,13
18 BOLEITA 00000000000000935337 RETENCION POR IGTF 0,39 4.262,74
18 BOLEITA 00000000000000935355 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 12,44 4.250,30
18 BOLEITA 00000000000000935366 9023 COMISION TRANSF OB 0,02 4.250,28
18 BOLEITA 00000000000000935381 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 19,49 4.230,79
18 BOLEITA 00000000000000935381 9023 COMISION TRANSF OB 0,02 4.230,77
18 BOLEITA 00000000000000935398 9022 TRANSF A TERCEROS MB 8,30 4.222,47
18 BOLEITA 00000000000000935398 9022 COMISION TRANSF MB 0,01 4.222,46
18 SERV.CTRLES. 00000000000402634027 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9996 93,00 4.315,46
18 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.315,45
18 BOLEITA 00000000000000936968 RETENCION POR IGTF 0,14 4.315,31
18 BOLEITA 00000000000000936976 RETENCION POR IGTF 0,14 4.315,17
18 BOLEITA 00000000000000936986 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 17,44 4.297,73
18 BOLEITA 00000000000000936990 9023 COMISION TRANSF OB 0,05 4.297,68

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Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
18 SERV.CTRLES. 00000000000184253902 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9999 92,60 4.390,28
18 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,69 4.389,59
18 SERV.CTRLES. 00000000000864990068 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9995 82,00 4.471,59
18 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.471,58
18 SERV.CTRLES. 0085636045V017401125 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 138,95 4.610,53
18 SERV.CTRLES. 00000000012477063197 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,50 4.657,03
18 BOLEITA 00000000000000935288 RETENCION POR IGTF 0,19 4.656,84
18 BOLEITA 00000000000000935292 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 8,04 4.648,80
18 BOLEITA 00000000000000935299 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 10,31 4.638,49
18 BOLEITA 00000000000000935310 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 8,72 4.629,77
18 BOLEITA 00000000000000935317 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 11,08 4.618,69
18 BOLEITA 00000000000000935322 RETENCION POR IGTF 0,36 4.618,33
18 BOLEITA 00000000000000935324 9023 COMISION TRANSF OB 0,02 4.618,31
18 BOLEITA 00000000000000935350 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 51,64 4.566,67
18 BOLEITA 00000000000000935355 9023 COMISION TRANSF OB 0,01 4.566,66
18 BOLEITA 00000000000000935371 9023 COMISION TRANSF OB 0,02 4.566,64
18 BOLEITA 00000000000000935382 RETENCION POR IGTF 0,43 4.566,21
18 BOLEITA 00000000000000935386 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 27,29 4.538,92
18 BOLEITA 00000000000000935398 RETENCION POR IGTF 0,17 4.538,75
18 BOLEITA 00000000000000935401 RETENCION POR IGTF 0,34 4.538,41
18 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,08 4.538,33
18 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,70 4.537,63
18 BOLEITA 00000000000000936971 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 6,86 4.530,77
18 BOLEITA 00000000000000936983 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 7,95 4.522,82
18 BOLEITA 00000000000000936990 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 46,00 4.476,82
18 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 1,04 4.475,78
18 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.475,77
19 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,70 4.475,07
19 SERV.CTRLES. 00000000000000306853 IGTF 1,61 4.473,46
19 SERV.CTRLES. 00000000000000306854 IGTF 13,12 4.460,34
19 SERV.CTRLES. 00000000000000306854 IGTF 0,02 4.460,32
19 BOLEITA 00000000000000985689 9023 COMISION TRANSF OB 0,42 4.459,90
19 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,36 4.459,54
19 SERV.CTRLES. 00000000012478182533 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 92,60 4.552,14
19 BOLEITA 00000000000006334035 DEP.CTA.CTE. 48,20 4.600,34
19 SERV.CTRLES. 00000000000000306853 5798 COM. DEBITO NOMINA NEXO J 0,12 4.600,22
19 BOLEITA 00000000000000985689 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 350,00 4.250,22
19 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.250,21
19 SERV.CTRLES. 00000000000194501289 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9994 93,00 4.343,21
19 SERV.CTRLES. 00000000000000306853 5790 PAGO NOMINA NEXO JURIDICO 80,25 4.262,96
19 SERV.CTRLES. 00000000000000306854 5798 COM. DEBITO NOMINA NEXO J 0,98 4.261,98
19 SERV.CTRLES. 00000000000195020432 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9998 48,00 4.309,98
19 SERV.CTRLES. 00000000012478206430 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,30 4.356,28
19 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.356,27
19 SERV.CTRLES. 00000000000000306854 5790 PAGO NOMINA NEXO JURIDICO 656,20 3.700,07
19 BOLEITA 00000000000000985689 RETENCION POR IGTF 7,00 3.693,07
20 SERV.CTRLES. 00000000000317003167 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9999 47,00 3.740,07
20 SERV.CTRLES. 00000000012478674742 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 23,15 3.763,22
20 BOLEITA 00000000000000002659 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 7,95 3.755,27
20 BOLEITA 00000000000000002683 RETENCION POR IGTF 0,36 3.754,91
20 SERV.CTRLES. 00000000000065017709 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9990 46,40 3.801,31
20 SERV.CTRLES. 0085704695J001788212 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 92,60 3.893,91
20 BOLEITA 00000000000000002659 RETENCION POR IGTF 0,16 3.893,75
20 BOLEITA 00000000000000002698 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 8,26 3.885,49
20 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.885,48

Importante: De existir observaciones que formular al presente estado de cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para solicitar mayor información;
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C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs.S. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740 SALDOS SIGNO "CR" ó (-) SON A FAVOR DEL BANCO
 Lapso al corte Nro. de cuenta Página
Del 01/01/2022 Al 31/01/2022 1150060940600771876 5
Oficina Gerente Teléfonos
GINLEY RIVAS 2122397909

Estado de cuenta y comprobante por cargos efectuados (*)

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
20 BOLEITA 00000000000000002683 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 17,96 3.867,52
20 BOLEITA 00000000000000002698 RETENCION POR IGTF 0,17 3.867,35
20 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.867,34
20 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 3.866,99
20 SERV.CTRLES. 00000000020205092516 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 48,00 3.914,99
20 BOLEITA 00000000000000002683 9023 COMISION TRANSF OB 0,02 3.914,97
20 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 3.914,62
21 SERV.CTRLES. 00000000000008414940 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,37 3.960,99
21 SERV.CTRLES. 00000000000000292501 8010 PAGO MOVIL MB PJO PJ1202 140,40 4.101,39
21 SERV.CTRLES. 00000000000215882938 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9994 143,00 4.244,39
21 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 1,07 4.243,32
21 SERV.CTRLES. 00000000000001832088 9742 TRANSF CRED INMEDIATO REC 92,31 4.335,63
21 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 4.335,28
21 SERV.CTRLES. 00000000012479191932 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,00 4.381,28
21 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,02 4.381,26
21 SERV.CTRLES. 00000000000854001794 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9993 7,70 4.388,96
21 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 9742 COM TRANSF CRED INMEDIATO 1,38 4.387,58
21 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,02 4.387,56
21 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,03 4.387,53
21 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.387,52
21 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8010 COM PAGO MOVIL MB PJ 1,05 4.386,47
21 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,06 4.386,41
21 SERV.CTRLES. 00000000000000076675 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9999 46,10 4.432,51
24 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,03 4.432,48
24 SERV.CTRLES. 0085775556V014972945 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 277,20 4.709,68
24 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,08 4.709,60
24 BOLEITA 00000000000000052146 9023 COMISION TRANSF OB 1,34 4.708,26
24 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 4.707,91
24 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,36 4.707,55
24 SERV.CTRLES. 00000000000465066140 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9993 4,60 4.712,15
24 SERV.CTRLES. 00000000000052172478 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,10 4.758,25
24 BOLEITA 00000000000000052146 RETENCION POR IGTF 22,40 4.735,85
24 BOLEITA 00000000000000052146 RETENCION POR IGTF 0,02 4.735,83
24 SERV.CTRLES. 0085762978V012669466 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 46,20 4.782,03
24 BOLEITA 00000000000000052146 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 1.119,75 3.662,28
24 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.662,27
24 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.662,26
24 SERV.CTRLES. 00000000000000836228 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 47,90 3.710,16
24 SERV.CTRLES. 00000000000390963821 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9990 10,00 3.720,16
24 SERV.CTRLES. 00000000000857965561 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9996 46,00 3.766,16
25 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,36 3.765,80
25 SERV.CTRLES. 00000000000133316926 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9997 48,00 3.813,80
25 SERV.CTRLES. 00000000000098154029 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 23,05 3.836,85
25 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.836,84
25 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 3.836,83
25 SERV.CTRLES. 00000000000122256043 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9995 48,00 3.884,83
25 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,36 3.884,47
25 SERV.CTRLES. 00000000000465075721 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9999 48,00 3.932,47
26 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 1,55 3.930,92
26 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,06 3.930,86
26 SERV.CTRLES. 00000000000231683432 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9997 206,18 4.137,04
26 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 9742 COM TRANSF CRED INMEDIATO 2,75 4.134,29
26 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,03 4.134,26
26 SERV.CTRLES. 00000000000000871348 9742 TRANSF CRED INMEDIATO REC 183,20 4.317,46
27 SERV.CTRLES. 00000000000000597145 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9999 46,90 4.364,36

Importante: De existir observaciones que formular al presente estado de cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para solicitar mayor información;
autogestionar tu solicitud a través de la sección de atención al cliente disponible en www.bancoexterior.com ó dirigir comunicación escrita debidamente firmada por el titular de la cuenta a cualquiera de nuestras oficinas
a nivel nacional.
PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA
C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs.S. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740 SALDOS SIGNO "CR" ó (-) SON A FAVOR DEL BANCO
 Lapso al corte Nro. de cuenta Página
Del 01/01/2022 Al 31/01/2022 1150060940600771876 6
Oficina Gerente Teléfonos
GINLEY RIVAS 2122397909

Estado de cuenta y comprobante por cargos efectuados (*)

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
27 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.364,35
27 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 4.364,00
27 SERV.CTRLES. 00000000000000925091 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 36,72 4.400,72
27 SERV.CTRLES. 00000000000098222180 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 37,00 4.437,72
27 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.437,71
27 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,38 4.437,33
28 SERV.CTRLES. 00000000000354009141 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9999 45,80 4.483,13
28 BOLEITA 00000000000000144131 9023 COMISION TRANSF OB 0,05 4.483,08
28 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,71 4.482,37
28 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.482,36
28 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,34 4.482,02
28 BOLEITA 00000000000000144131 RETENCION POR IGTF 0,93 4.481,09
28 SERV.CTRLES. 00000000000252004613 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9992 45,80 4.526,89
28 SERV.CTRLES. 00000000000765113584 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9996 50,00 4.576,89
28 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.576,88
28 BOLEITA 00000000000000144131 9023 TRANSFERENCIA CUENTAS OB 46,65 4.530,23
28 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.530,22
28 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,34 4.529,88
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28 SERV.CTRLES. 00000000000363994410 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9997 94,00 4.697,88
31 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,35 4.697,53
31 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8014 COM PAGO MOVIL OB PJ 0,34 4.697,19
31 BOLEITA 00000000000000178508 5720 TRANSF A TERCEROS MB 45,37 4.742,56
31 SERV.CTRLES. 00000000000568221086 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9991 45,80 4.788,36
31 BOLEITA 00000000000000000000 COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO 0,02 4.788,34
31 SERV.CTRLES. 00000000000011854176 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 45,50 4.833,84
31 SERV.CTRLES. 00000000000301839579 8014 PAGO MÓVIL OB PJ 9995 46,80 4.880,64
31 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.880,63
31 BOLEITA 00000000000000000000 CARGO EMISION EDO DE CUENTA 0,03 4.880,60
31 SERV.CTRLES. 00000000000098323213 6220 CREDITO DIRECTO ORDI1202 22,75 4.903,35
31 SERV.CTRLES. 00000000000000036387 IGTF 0,01 4.903,34

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