FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN

1/14/2022
2/16/2022
4/19/2022
6/3/2022
7/21/2022
9/14/2022
10/17/2022
11/23/2022
12/29/2022
5.1: "LIBRO DIARIO"
2022
20506023157
MBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CUENTA CÓDIGO

POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO 77 775

POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO 77 775
POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO 77 775
POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO 77 775
POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO 77 775
POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO 77 775
POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO 77 775
POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO 77 775
POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO 77 775
 23157
LES DE INTERIORES FARIT” S.R.L 18,039,614.58 18,039,614.58
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Descuentos obtenidos por pronto pago 1,500.00

Descuentos obtenidos por pronto pago 1,560.00
Descuentos obtenidos por pronto pago 1,500.00
Descuentos obtenidos por pronto pago 1,650.00
Descuentos obtenidos por pronto pago 780.00
Descuentos obtenidos por pronto pago 450.00
Descuentos obtenidos por pronto pago 2,100.00
Descuentos obtenidos por pronto pago 1,350.00
Descuentos obtenidos por pronto pago 1,050.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTO EN CAJA "
PERÍODO: 2022
RUC: 20506023157
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R

Núm. Cuenta contable

Corr. Fecha Descripción
Código (PCGE)
1 1/1/2022 POR LA APERTURA DE OPERACIONES
2 1/1/2022 POR EL PAGO DE LA FACTURA 4654
3 1/3/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
4 1/7/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4654
5 1/7/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
6 1/7/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
7 1/11/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
8 2/1/2022 POR EL PAGO AL PROVEDOR 4212
9 2/4/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
10 2/8/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
11 2/9/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
12 2/13/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
13 3/17/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
14 3/20/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
15 3/21/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
16 3/24/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
17 4/12/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
18 4/16/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
19 4/17/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
20 4/21/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
21 5/18/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
22 5/22/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
23 5/27/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
24 5/31/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
25 6/4/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
26 6/8/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
27 6/11/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
28 6/15/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
29 7/12/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
30 7/14/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
31 7/16/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
32 7/18/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
33 8/16/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
34 8/20/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
35 8/24/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
36 8/28/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
37 9/7/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 1212
38 9/11/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
39 9/17/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 1212
40 9/21/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 4212
41 10/7/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 1212
42 10/10/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 1212
43 10/11/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 4212
44 10/14/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 4212
45 11/13/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 1212
46 11/16/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 1212
47 11/17/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
48 11/20/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
49 12/9/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 1212
50 12/13/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
51 12/22/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES 4212
52 12/26/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 1212
NTERIORES FARIT” S.R.L

Cuenta contable asociada Saldos y movimientos

Denominación DEBE (ENTRADA) + HABER (SALIDA) -
S/ 3,000,000.00
Propiedad, planta y equipo S/ 59,590.00
Emitidas S/ 30,680.00
Propiedad, planta y equipo S/ 15,340.00
Emitidas en cartera S/ 28,000.00
Emitidas en cartera S/ 28,000.00
Emitidas en cartera S/ 15,000.00
Emitidas en cartera S/ 83,465.22
Emitidas en cartera S/ 35,400.00
Emitidas en cartera S/ 32,000.00
Emitidas en cartera S/ 17,700.00
Emitidas en cartera S/ 17,000.00
Emitidas en cartera S/ 53,100.00
Emitidas en cartera S/ 53,100.00
Emitidas en cartera S/ 47,000.00
Emitidas en cartera S/ 47,000.00
Emitidas en cartera S/ 82,600.00
Emitidas en cartera S/ 72,000.00
Emitidas en cartera S/ 94,400.00
Emitidas en cartera S/ 82,000.00
Emitidas en cartera S/ 53,100.00
Emitidas en cartera S/ 47,000.00
Emitidas en cartera S/ 29,500.00
Emitidas en cartera S/ 27,000.00
Emitidas en cartera S/ 30,680.00
Emitidas en cartera S/ 28,000.00
Emitidas en cartera S/ 15,340.00
Emitidas en cartera S/ 15,000.00
Emitidas en cartera S/ 94,400.00
Emitidas en cartera S/ 17,700.00
Emitidas en cartera S/ 82,000.00
Emitidas en cartera S/ 17,000.00
Emitidas en cartera S/ 53,100.00
Emitidas en cartera S/ 47,000.00
Emitidas en cartera S/ 53,100.00
Emitidas en cartera S/ 47,000.00
Emitidas en cartera S/ 82,600.00
Emitidas en cartera S/ 72,000.00
Emitidas en cartera S/ 94,400.00
Emitidas en cartera S/ 82,000.00
Emitidas en cartera S/ 53,100.00
Emitidas en cartera S/ 29,500.00
Emitidas en cartera S/ 47,000.00
Emitidas en cartera S/ 27,000.00
Emitidas en cartera S/ 59,000.00
Emitidas en cartera S/ 53,100.00
Emitidas en cartera S/ 52,000.00
Emitidas en cartera S/ 47,000.00
Emitidas en cartera S/ 29,500.00
Emitidas en cartera S/ 27,000.00
Emitidas en cartera S/ 41,300.00
Emitidas en cartera S/ 37,000.00

TOTAL DE MOVIMIENTOS S/ 4,069,000.00 S/ 1,314,795.22

Saldo siguiente mes S/ 2,754,204.78
Totales S/ 4,069,000.00 S/ 4,069,000.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTO CUENTA CORRIENTE "
PERÍODO: 2022
RUC: 20506023157
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “MUEBLES DE INTERIORES FAR

MEDIO
Descripción DE
Núm. Corr. Fecha PAGO
(TABLA
1)
1 1/1/2022 POR LA APERTURA DE OPERACIONES
2 1/14/2022 POR EL PAGO AL PROVEDOR 007
3 1/16/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
4 1/28/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
5 2/6/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
6 2/10/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
7 2/13/2022 POR EL COBRO AL CLIENTE 001
8 2/16/2022 POR EL PAGO AL PROVEDOR 001
9 2/17/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
10 2/28/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
11 3/10/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
12 3/24/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
13 3/28/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
14 4/2/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
15 4/19/2022 POR EL PAGO AL PROVEDOR 001
16 4/20/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
17 4/23/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
18 4/28/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
19 4/30/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
20 5/16/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
21 5/21/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
22 5/29/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
23 5/31/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
24 5/31/2022 POR EL COBRO AL CLIENTE 001
25 6/3/2022 POR EL PAGO AL PROVEDOR 001
26 6/17/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
27 6/21/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
28 6/24/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
29 6/29/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
30 7/8/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
31 7/15/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
32 7/18/2022 POR EL COBRO AL CLIENTE 001
33 7/21/2022 POR EL PAGO AL PROVEDOR 001
34 7/25/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
35 7/25/2022 POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS EN FACTORING 001
36 7/26/2022 POR EL PRÉ STAMO RECIBIDO 001
37 7/30/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
38 8/15/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
39 8/29/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
40 8/30/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
41 9/6/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
42 9/14/2022 POR EL PAGO AL PROVEDOR 001
43 9/19/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
44 9/21/2022 POR EL COBRO AL CLIENTE 001
45 9/27/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
46 9/30/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
47 9/30/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
48 10/11/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
49 10/17/2022 POR EL PAGO AL PROVEDOR 001
50 10/20/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
51 10/31/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
52 11/10/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
53 11/13/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
54 11/20/2022 POR EL COBRO AL CLIENTE 001
55 11/23/2022 POR EL PAGO AL PROVEDOR 001
56 11/26/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
57 11/28/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
58 12/13/2022 POR EL COBRO AL CLIENTE 001
59 12/17/2022 POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 001
60 12/22/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
61 12/22/2022 POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO 001
62 12/26/2022 POR EL COBRO AL CLIENTE 001
63 12/26/2022 POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 001
64 12/29/2022 POR EL PAGO AL PROVEDOR 001
A CORRIENTE "
2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

APELLIDOS Y Cuenta contable asociada

NOMBRES,
COMPROBANTE
DENOMINACIÓN Código (PCGE) Denominación
O RAZÓN SOCIAL

CH/001-0007 4212 Emitidas en cartera

CH/001-0006 4212 Emitidas en cartera
4212 Emitidas en cartera
4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
CH/001-0009 4212 Emitidas en cartera
CH/001-0008 4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
CH/001-0010 4212 Emitidas en cartera
4212 Emitidas en cartera
CH/001-0011 4212 Emitidas en cartera
CH/001-0012 4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
4212 Emitidas en cartera
CH/001-0013 4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
4212 Emitidas en cartera
CH/001-0014 4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
CH/001-0015 4212 Emitidas en cartera
CH/001-0016 4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
CH/001-0017 4212 Emitidas en cartera
4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
CH/001-0019 4212 Emitidas en cartera
CH/001-0018 1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
 1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
CH/001-0020 4212 Emitidas en cartera
4212 Emitidas en cartera
CH/001-0021 4212 Emitidas en cartera
CH/001-0022 4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
CH/001-0023 4212 Emitidas en cartera
4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
CH/001-0025 4212 Emitidas en cartera
CH/001-0024 4212 Emitidas en cartera
4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
CH/001-0027 4212 Emitidas en cartera
CH/001-0026 4212 Emitidas en cartera
4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
CH/001-0028 4212 Emitidas en cartera
CH/001-0028 4212 Emitidas en cartera
1212 Emitidas en cartera
4212 Emitidas en cartera
CH/001-0029 4212 Emitidas en cartera

TOTAL DE MOVIMIENTOS
Saldo siguiente mes
Totales
 Saldos y movimientos
DEBE (ENTRADA) + HABER (SALIDA) -

S/ 20,000.00
S/ 57,230.00
S/ 15,340.00
S/ 6,257.93
S/ 96,170.00
S/ 60,770.00
S/ 61,236.10
S/ 59,519.20
S/ 35,400.00
S/ 6,257.93
S/ 37,170.00
S/ 30,680.00
S/ 6,257.93
S/ 94,400.00
S/ 57,230.00
S/ 32,450.00
S/ 96,170.00
S/ 6,257.93
S/ 27,140.00
S/ 60,770.00
S/ 28,910.00
S/ 6,257.93
S/ 94,400.00
S/ 64,669.90
S/ 62,953.00
S/ 62,540.00
S/ 96,170.00
S/ 31,270.00
S/ 6,257.93
S/ 64,310.00
S/ 33,040.00
S/ 31,476.50
S/ 29,759.60
S/ 16,520.00
S/ 14,310.00
S/ 100,200.00
 S/ 6,257.93
S/ 18,290.00
S/ 15,340.00
S/ 6,257.93
S/ 94,400.00
S/ 17,169.00
S/ 17,110.00
S/ 53,223.90
S/ 96,170.00
S/ 53,100.00
S/ 6,257.93
S/ 19,470.00
S/ 80,122.00
S/ 53,100.00
S/ 6,257.93
S/ 54,870.00
S/ 84,370.00
S/ 53,223.90
S/ 51,507.00
S/ 94,400.00
S/ 6,257.93
S/ 30,331.90
S/ 96,170.00
S/ 29,500.00
S/ 29,500.00
S/ 41,777.90
S/ 6,257.93
S/ 40,061.00

S/ 1,462,830.10 S/ 1,307,675.90
S/ 155,154.20
S/ 1,462,830.10 S/ 1,462,830.10
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: 2022
RUC: 20506023157
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO FECHA DE FECHA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

1 1/1/2022 1/1/2022
2 1/1/2022 1/16/2022
3 1/3/2022 1/3/2022
4 1/5/2022 1/20/2022
5 1/7/2022 1/7/2022
6 1/14/2022 1/14/2022
7 2/1/2022 2/1/2022
8 2/2/2022 2/17/2022
9 2/4/2022 2/4/2022
10 2/7/2022 2/22/2022
11 2/9/2022 2/9/2022
12 2/16/2022 2/16/2022
13 3/15/2022 3/30/2022
14 3/17/2022 3/17/2022
15 3/18/2022 4/2/2022
16 3/20/2022 3/20/2022
17 4/10/2022 4/25/2022
18 4/12/2022 4/12/2022
19 4/15/2022 4/30/2022
20 4/17/2022 4/17/2022
21 4/19/2022 4/19/2022
22 5/16/2022 5/31/2022
23 5/18/2022 5/18/2022
24 5/25/2022 6/9/2022
25 5/27/2022 5/27/2022
26 6/2/2022 6/17/2022
27 6/3/2022 6/3/2022
28 6/4/2022 6/4/2022
29 6/9/2022 6/24/2022
30 6/11/2022 6/11/2022
31 7/10/2022 7/25/2022
32 7/12/2022 7/27/2022
33 7/12/2022 7/12/2022
34 7/14/2022 7/14/2022
35 7/21/2022 7/21/2022
36 8/14/2022 8/29/2022
37 8/16/2022 8/16/2022
38 8/22/2022 9/6/2022
39 8/24/2022 8/24/2022
40 9/5/2022 9/20/2022
41 9/7/2022 9/7/2022
42 9/14/2022 9/14/2022
43 9/15/2022 9/30/2022
44 9/17/2022 9/17/2022
45 10/5/2022 10/20/2022
46 10/7/2022 10/7/2022
47 10/8/2022 10/23/2022
48 10/10/2022 10/10/2022
49 10/17/2022 10/17/2022
50 11/11/2022 11/26/2022
51 11/13/2022 11/13/2022
52 11/14/2022 11/29/2022
53 11/16/2022 11/16/2022
54 11/23/2022 11/23/2022
55 12/7/2022 12/22/2022
56 12/9/2022 12/9/2022
57 12/20/2022 1/4/2023
58 12/22/2022 12/22/2022
59 12/29/2022 12/29/2022
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O AÑO DE
TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE

(TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA

ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
01 F003
01 F001
01 003
01 F001
01 003
07 05
01 118-2022
01 F001
01 003
01 F001
01 003
07 05
01 F001
01 003
01 F001
01 003
01 F001
01 003
01 F001
01 003
07 05
01 F001
01 003
01 F001
01 003
01 F001
07 05
01 003
01 F001
01 003
01 F001
01 F001
01 003
01 003
07 05
01 F001
01 003
01 F001
01 003
01 F001
01 003
07 05
01 F001
01 003
01 F001
01 003
01 F001
01 003
07 05
01 F001
01 003
01 F001
01 003
07 05
01 F001
01 003
01 F001
01 003
07 05
 N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
500 06
127 06
3045 06
133 06
3048 06
015 06
34561
139 06
3051 06
145 06
3054 06
018 06
151 06
3057 06
157 06
3060 06
163 06
3063 06
169 06
3066 06
021 06
175 06
3069 06
181 06
3072 06
187 06
024 06
3075 06
193 06
3078 06
199 06
205 06
3081 06
3084 06
027 06
211 06
3087 06
217 06
3090 06
223 06
3093 06
030 06
229 06
3096 06
235 06
3099 06
241 06
3102 06
033 06
247 06
3105 06
253 06
3108 06
036 06
259 06
3111 06
265 06
3114 06
039 06
 INFORMACIÓN DEL
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
Y NOMBRES,

NÚMERO DENOMINACIÓN
O RAZÓN
SOCIAL
20132670146 TOYOTA
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
“EXPORTS COLUMNBIA
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&
10251231548 Luis Santos E..R.L.
20327397258 “Construcción y diseño R&

TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

50,500.00 9,090.00 59,590.00

80,000.00 14,400.00 94,400.00
26,000.00 4,680.00 30,680.00
50,000.00 9,000.00 59,000.00
13,000.00 2,340.00 15,340.00
-1,500.00 -270.00 -1,770.00
50,000.00 9,000.00 59,000.00
30,000.00 5,400.00 35,400.00
30,000.00 5,400.00 35,400.00
52,000.00 9,360.00 61,360.00
15,000.00 2,700.00 17,700.00
-1,560.00 -280.80 -1,840.80
26,000.00 4,680.00 30,680.00
45,000.00 8,100.00 53,100.00
80,000.00 14,400.00 94,400.00
45,000.00 8,100.00 53,100.00
50,000.00 9,000.00 59,000.00
70,000.00 12,600.00 82,600.00
23,000.00 4,140.00 27,140.00
80,000.00 14,400.00 94,400.00
-1,500.00 -270.00 -1,770.00
80,000.00 14,400.00 94,400.00
45,000.00 8,100.00 53,100.00
55,000.00 9,900.00 64,900.00
25,000.00 4,500.00 29,500.00
53,000.00 9,540.00 62,540.00
-1,650.00 -297.00 -1,947.00
26,000.00 4,680.00 30,680.00
26,500.00 4,770.00 31,270.00
13,000.00 2,340.00 15,340.00
 14,000.00 2,520.00 16,520.00
26,000.00 4,680.00 30,680.00
80,000.00 14,400.00 94,400.00
15,000.00 2,700.00 17,700.00
-780.00 -140.40 -920.40
13,000.00 2,340.00 15,340.00
45,000.00 8,100.00 53,100.00
80,000.00 14,400.00 94,400.00
45,000.00 8,100.00 53,100.00
15,000.00 2,700.00 17,700.00
70,000.00 12,600.00 82,600.00
-450.00 -81.00 -531.00
45,000.00 8,100.00 53,100.00
80,000.00 14,400.00 94,400.00
45,000.00 8,100.00 53,100.00
45,000.00 8,100.00 53,100.00
70,000.00 12,600.00 82,600.00
25,000.00 4,500.00 29,500.00
-2,100.00 -378.00 -2,478.00
80,000.00 14,400.00 94,400.00
50,000.00 9,000.00 59,000.00
45,000.00 8,100.00 53,100.00
45,000.00 8,100.00 53,100.00
-1,350.00 -243.00 -1,593.00
25,000.00 4,500.00 29,500.00
25,000.00 4,500.00 29,500.00
35,000.00 6,300.00 41,300.00
35,000.00 6,300.00 41,300.00
-1,050.00 -189.00 -1,239.00

2,180,060.00 392,410.80 2,572,470.80

 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO N° DEL
DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

(TABLA
CAMBIO DE PAGO O
10)
DOCUMENTO

1/5/2022 01 F001 133

3.878

2/7/2022 01 F001 145

4/10/2022 01 F001 163

5/25/2022 01 F001 181

 7/12/2022 01 F001 205

9/5/2022 01 F001 223

10/8/2022 01 F001 241

11/14/2022 01 F001 253

12/20/2022 01 F001 265

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 2022
RUC: 20506023157
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO FECHA DE FECHA

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO

1 1/7/2022 1/7/2022
2 1/7/2022 1/7/2022
3 1/11/2022 1/11/2022
4 1/11/2022 1/11/2022
5 2/8/2022 2/8/2022
6 2/8/2022 2/8/2022
7 2/13/2022 2/13/2022
8 2/13/2022 2/13/2022
9 2/15/2022 2/15/2022
10 3/21/2022 3/21/2022
11 3/21/2022 3/21/2022
12 3/24/2022 3/24/2022
13 3/24/2022 3/24/2022
14 4/16/2022 4/16/2022
15 4/16/2022 4/16/2022
16 4/21/2022 4/21/2022
17 4/21/2022 4/21/2022
18 5/22/2022 5/22/2022
19 5/22/2022 5/22/2022
20 5/31/2022 5/31/2022
21 5/31/2022 5/31/2022
22 6/2/2022 6/2/2022
23 6/8/2022 6/8/2022
24 6/8/2022 6/8/2022
25 6/15/2022 6/15/2022
26 6/15/2022 6/15/2022
27 7/16/2022 7/16/2022
28 7/16/2022 7/16/2022
29 7/18/2022 7/18/2022
30 7/18/2022 7/18/2022
31 7/20/2022 7/20/2022
32 8/20/2022 8/20/2022
33 8/20/2022 8/20/2022
34 8/28/2022 8/28/2022
35 8/28/2022 8/28/2022
36 9/11/2022 9/11/2022
37 9/11/2022 9/11/2022
38 9/21/2022 9/21/2022
39 9/21/2022 9/21/2022
40 9/23/2022 9/23/2022
41 10/11/2022 10/11/2022
42 10/11/2022 10/11/2022
43 10/14/2022 10/14/2022
44 10/14/2022 10/14/2022
45 11/17/2022 11/17/2022
46 11/17/2022 11/17/2022
47 11/20/2022 11/20/2022
48 11/20/2022 11/20/2022
49 11/22/2022 11/22/2022
50 12/13/2022 12/13/2022
51 12/13/2022 12/13/2022
52 12/15/2022 12/15/2022
53 12/26/2022 12/26/2022
54 12/26/2022 12/26/2022
55 12/28/2022 12/28/2022
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

O DOCUMENTO
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENT
TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO

(TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

01 001 5021 06
01 001 5023 06
01 001 5022 06
01 001 5024 06
01 001 5025 06
01 001 5027 06
01 001 5026 06
01 001 5028 06
007 002 5028 06
01 001 5029 06
01 001 5031 06
01 001 5030 06
01 001 5032 06
01 001 5033 06
01 001 5035 06
01 001 5034 06
01 001 5036 06
01 001 5037 06
01 001 5039 06
01 001 5038 06
01 001 5040 06
007 002 5040 06
01 001 5041 06
01 001 5043 06
01 001 5042 06
01 001 5044 06
01 001 5045 06
01 001 5047 06
01 001 5046 06
01 001 5048 06
007 002 5048 06
01 001 5049 06
01 001 5051 06
01 001 5050 06
01 001 5052 06
01 001 5053 06
01 001 5055 06
01 001 5054 06
01 001 5056 06
007 002 5056 06
01 001 5057 06
01 001 5059 06
01 001 5058 06
01 001 5060 06
01 001 5061 06
01 001 5063 06
01 001 5062 06
01 001 5064 06
007 002 5064 06
01 001 5065 06
01 001 5067 06
007 002 5067 06
01 001 5066 06
01 001 5068 06
007 002 5068 06
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO

20100153751
20136165667
20128425978
20101430040
20154477455
20457362294
20129605490
20126076101
20126076101
20100152941
20114915026
20417378911
20100175640
20100083010
20136165667
20161977773
20100144094
20431871808
20330791501
20305385795
20100166578
20100166578
20336183791
20330791501
20100247497
20209133394
20433763221
20504855105
20160120763
20115678192
20115678192
20417926632
20102890508
20422292889
10462100138
20100373018
20142582725
20100152941
20100021332
20100021332
20103744211
20102961022
20100112214
20194541008
20100014123
20515164945
20357251991
20320124779
20320124779
20131667818
20205572229
20205572229
20327397258
20172127291
20172127291
 BASE
IMPONIBLE
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
DENOMINACIÓN OPERACIÓN

O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

GMD S A 28,000.00
GLORIA S.A. 81,500.00
TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. 15,000.00
ACEROS CHILCA S.A.C. 51,500.00
TECHINT S.A.C. 32,000.00
M.I.K. CARPE S.A.C. 31,500.00
TRANSPORTES NACIONALES S.A. 17,000.00
MOLINERA INCA S.A. 53,500.00
MOLINERA INCA S.A. -1,605.00
KIMBERLY CLARK PERU S.R.L. 47,000.00
PINTURAS BICOLOR S.A.C. 27,500.00
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 47,000.00
JOSE R. LINDLEY S.A. 81,500.00
FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A. 72,000.00
LA SELVA S.A. 51,500.00
TECHINT S.A.C. 82,000.00
INDUAMERICA S.A.C. 24,500.00
PERURAIL S.A. 47,000.00
J.C.A.TRANSPORTES S.R.L 81,500.00
BITUMENES DEL PERU SAC 27,000.00
SAN GABRIEL S.A. 56,500.00
SAN GABRIEL S.A. -1,695.00
EL PEDREGAL S.A. 28,000.00
ARUNTANI S.A.C 54,500.00
MODEPSA S.A.C 15,000.00
DEL NORTE S.A. 28,000.00
TECHINT S.A.C. 82,000.00
 LINDLEY S.A. 15,500.00
LAMINADOS E.I.R.L. 17,000.00
ARUNTANI S.A.C 27,500.00
ARUNTANI S.A.C -825.00
TRANSPORTES CROMOTEX S.A.C. 47,000.00
28 DE JULIO S.A.C. 14,500.00
PAPELERA DEL SUR S.A. 47,000.00
CONCRETERAS S.A. 81,500.00
COGRA S.A. 72,000.00
AGROMERK S.A 16,500.00
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 82,000.00
ICELS S.A.C. 46,500.00
ICELS S.A.C. -1,395.00
PETREX S.A. 47,000.00
SAMAY I S.A. 46,500.00
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 27,000.00
ARTECOLA PERU S.A. 71,500.00
PERU TEJE S.A. 52,000.00
LIDERMIX S.A.C. 81,500.00
JP. LOGISTICA S.A.C. 47,000.00
AGRICOLA CHAPI S.A 46,500.00
AGRICOLA CHAPI S.A -1,395.00
PETREX S.A. 27,000.00
LADRILLERA KAR S.A. 26,500.00
LADRILLERA KAR S.A. -795.00
INKABOR S.A.C 37,000.00
SOYUZ S.A. 36,500.00
SOYUZ S.A. -1,095.00
TOTALES 2,166,695.00
 IMPORTE
TOTAL TIPO
IGV Y/O IPM DEL DE
COMPROBANTE CAMBIO

DE PAGO

5,040.00 33,040.00
14,670.00 96,170.00
2,700.00 17,700.00
9,270.00 60,770.00
5,760.00 37,760.00
5,670.00 37,170.00
3,060.00 20,060.00
9,630.00 63,130.00
-288.90 -1,893.90
8,460.00 55,460.00
4,950.00 32,450.00
8,460.00 55,460.00
14,670.00 96,170.00
12,960.00 84,960.00
9,270.00 60,770.00
14,760.00 96,760.00
4,410.00 28,910.00
8,460.00 55,460.00
14,670.00 96,170.00
4,860.00 31,860.00
10,170.00 66,670.00
-305.10 -2,000.10
5,040.00 33,040.00
9,810.00 64,310.00
2,700.00 17,700.00
5,040.00 33,040.00
14,760.00 96,760.00
 2,790.00 18,290.00
3,060.00 20,060.00
4,950.00 32,450.00
-148.50 -973.50
8,460.00 55,460.00
2,610.00 17,110.00
8,460.00 55,460.00
14,670.00 96,170.00
12,960.00 84,960.00
2,970.00 19,470.00
14,760.00 96,760.00
8,370.00 54,870.00
-251.10 -1,646.10
8,460.00 55,460.00
8,370.00 54,870.00
4,860.00 31,860.00
12,870.00 84,370.00
9,360.00 61,360.00
14,670.00 96,170.00
8,460.00 55,460.00
8,370.00 54,870.00
-251.10 -1,646.10
4,860.00 31,860.00
4,770.00 31,270.00
-143.10 -938.10
6,660.00 43,660.00
6,570.00 43,070.00
-197.10 -1,292.10
390,005.10 2,556,700.10
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

(TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

2/13/2022 01 001 5028

5/31/2022 01 001 5040

7/18/2022 01 001 5048

9/21/2022 01 001 5056

11/20/2022 01 001 5064

12/13/2022 01 001 5067

12/26/2022 01 001 5068

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2022
1/1/2022
1/1/2022
1/3/2022
1/7/2022
1/7/2022
1/7/2022
1/11/2022
1/14/2022
1/16/2022
1/28/2022
2/1/2022
2/4/2022
2/6/2022
2/8/2022
2/9/2022
2/10/2022
2/13/2022
2/13/2022
2/16/2022
2/17/2022
2/28/2022
3/10/2022
3/17/2022
3/20/2022
3/21/2022
3/24/2022
3/24/2022
3/28/2022
4/2/2022
4/12/2022
4/16/2022
4/17/2022
4/19/2022
4/20/2022
4/21/2022
4/23/2022
4/28/2022
4/30/2022
5/16/2022
5/18/2022
5/21/2022
5/22/2022
5/27/2022
5/29/2022
5/31/2022
5/31/2022
5/31/2022
6/3/2022
6/4/2022
6/8/2022
6/11/2022
6/15/2022
6/17/2022
6/21/2022
6/24/2022
6/29/2022
7/8/2022
7/12/2022
7/14/2022
7/15/2022
7/16/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/21/2022
7/25/2022
7/25/2022
7/26/2022
7/30/2022
8/15/2022
8/16/2022
8/20/2022
8/24/2022
8/28/2022
8/29/2022
8/30/2022
9/6/2022
9/7/2022
9/11/2022
9/14/2022
9/17/2022
9/19/2022
9/21/2022
9/21/2022 12
9/27/2022 13
9/30/2022 14
9/30/2022
10/7/2022
10/10/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/14/2022
10/17/2022
10/20/2022
10/31/2022
11/10/2022
11/13/2022
11/13/2022
11/16/2022
11/17/2022
11/20/2022
11/20/2022
11/23/2022
11/26/2022
11/28/2022
12/9/2022
12/13/2022
12/13/2022
12/17/2022
12/22/2022
12/22/2022
12/22/2022
12/26/2022
12/26/2022
12/26/2022
12/29/2022
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
7/25/2022 12
7/25/2022 13

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2022 1
1/1/2022 2
2/1/2022 4

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2022 16
 12/31/2022 16

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
9/30/2022 14
9/30/2022 14
9/30/2022 14
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2022 1
9/3/2022 13
9/4/2022 13

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2022 1

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/6/2022 3
2/20/2022 5
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
9/30/2022 14
9/30/2022 14

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/31/2022 16
12/31/2022 16

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/13/2022 7
1/19/2022 8
2/22/2022 9
3/27/2022 10
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
9/30/2022 14
12/31/2022 16

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio
2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 3,000,000.00
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 20,000.00
POR EL PAGO DE LA FACTURA
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 28,000.00
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 28,000.00
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 15,000.00
POR EL PAGO AL PROVEDOR
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO AL PROVEDOR
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 96,170.00
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 32,000.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 60,770.00
POR EL COBRO AL CLIENTE 61,236.10
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 17,000.00
POR EL PAGO AL PROVEDOR
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 37,170.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 47,000.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 47,000.00
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 72,000.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL PAGO AL PROVEDOR
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 32,450.00
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 82,000.00
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 96,170.00
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 60,770.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 28,910.00
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 47,000.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL COBRO AL CLIENTE 64,669.90
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 27,000.00
POR EL PAGO AL PROVEDOR
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 28,000.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 15,000.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 96,170.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 64,310.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 33,040.00
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 82,000.00
POR EL COBRO AL CLIENTE 31,476.50
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 17,000.00
POR EL PAGO AL PROVEDOR
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR LA CANCELACION DE LAS FACTURA 14,310.00
POR EL PRÉ STAMO RECIBIDO 100,200.00
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 18,290.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 47,000.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 47,000.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 72,000.00
POR EL PAGO AL PROVEDOR
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 17,110.00
POR EL COBRO AL CLIENTE 53,223.90
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 82,000.00
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 96,170.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 19,470.00
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 47,000.00
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 27,000.00
POR EL PAGO AL PROVEDOR
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 54,870.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 84,370.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 52,000.00
POR EL COBRO AL CLIENTE 53,223.90
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 47,000.00
POR EL PAGO AL PROVEDOR
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO AL CLIENTE 30,331.90
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 27,000.00
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 96,170.00
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL PAGO A PROVEEDORES DE COMPAS A CREDITO
POR EL PAGO A PROVEEDORES
POR EL COBRO AL CLIENTE 41,777.90
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS 37,000.00
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO AL PROVEDOR
 TOTALES 5,531,830.10

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA ENTREGA DE LA FACTURA NEGO 635,000.00
POR EL PRÉ STAMO RECIBIDO

TOTALES 635,000.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

 2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 40,000.00
POR LA COMPRA DEL CAMION PARA EL 50,500.00
POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADOR 70,821.98

TOTALES 161,321.98

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA PROVISIÓ N DE LA DEPRECIACIÓ N
 POR LA PROVISIÓ N DE LA DEPRECIACIÓ N

TOTALES 0.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA ESTIMACIÓ N DE LA PLANILLA
POR LA ESTIMACIÓ N DE LA PLANILLA
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 4,792.50

TOTALES 4,792.50
mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA APERTURA DE OPERACIONES
POR EL PRÉ STAMO RECIBIDO
POR EL PRÉ STAMO RECIBIDO

TOTALES 0.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

50 CAPITAL
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA APERTURA DE OPERACIONES

TOTALES 0.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

60 COMPRAS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA COMPRA DE MERCADERIA 80,000.00
POR LA COMPRA DE MERCADERIA 150,000.00

TOTALES 230,000.00
mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA ESTIMACIÓ N DE LA PLANILLA 5,500.00
POR LA ESTIMACIÓ N DE LA PLANILLA 495.00

TOTALES 5,995.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L
 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA PROVISIÓ N DE LA DEPRECIACIÓ 20,100.00
POR LA PROVISIÓ N DE LA DEPRECIACIÓ 16,230.04

TOTALES 36,330.04

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

70 VENTAS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO
POR LA VENTA DE MERCADERIAS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO
 TOTALES 0.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA TRANSFERENCIA DEL GASTO DE PLANILLA
POR LA TRASNFERENCIA DEL GASTO DE LA DEPRECIACIÓ N

TOTALES 0.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

NTES DE EFECTIVO
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
1/1/2022
1/7/2022
59,590.00 1/7/2022
30,680.00 1/7/2022
15,340.00 1/7/2022
1/7/2022
1/11/2022
1/11/2022
57,230.00 1/11/2022
15,340.00 2/6/2022
6,257.93 2/8/2022
83,465.22 2/8/2022
35,400.00 2/8/2022
2/10/2022
2/13/2022
17,700.00 2/13/2022
2/13/2022
2/13/2022
2/13/2022
59,519.20 3/10/2022
35,400.00 3/21/2022
6,257.93 3/21/2022
3/21/2022
53,100.00 3/24/2022
53,100.00 3/24/2022
3/24/2022
30,680.00 4/16/2022
4/16/2022
6,257.93 4/16/2022
94,400.00 4/20/2022
82,600.00 4/21/2022
4/21/2022
94,400.00 4/21/2022
57,230.00 4/23/2022
5/16/2022
5/21/2022
5/22/2022
6,257.93 5/22/2022
27,140.00 5/22/2022
5/31/2022
53,100.00 5/31/2022
5/31/2022
5/31/2022
29,500.00 5/31/2022
6,257.93 6/8/2022
94,400.00 6/8/2022
6/8/2022
6/15/2022
62,953.00 6/15/2022
30,680.00 6/15/2022
6/21/2022
15,340.00 7/8/2022
7/15/2022
62,540.00 7/16/2022
7/16/2022
31,270.00 7/16/2022
6,257.93 7/18/2022
7/18/2022
94,400.00 7/18/2022
17,700.00 7/18/2022
7/18/2022
7/25/2022
8/15/2022
8/20/2022
29,759.60 8/20/2022
16,520.00 8/20/2022
8/28/2022
8/28/2022
6,257.93 8/28/2022
9/11/2022
53,100.00 9/11/2022
9/11/2022
53,100.00 9/19/2022
9/21/2022
15,340.00 9/21/2022
 6,257.93 9/21/2022
94,400.00 9/21/2022
82,600.00 9/21/2022
9/27/2022
17,169.00 10/11/2022
94,400.00 10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/14/2022
10/14/2022
53,100.00 10/14/2022
6,257.93 11/10/2022
53,100.00 11/13/2022
29,500.00 11/17/2022
11/17/2022
11/17/2022
11/20/2022
80,122.00 11/20/2022
53,100.00 11/20/2022
6,257.93 11/20/2022
11/20/2022
59,000.00 12/13/2022
12/13/2022
53,100.00 12/13/2022
12/13/2022
12/13/2022
12/17/2022
51,507.00 12/26/2022
94,400.00 12/26/2022
6,257.93 12/26/2022
29,500.00 12/26/2022
12/26/2022

29,500.00
29,500.00
41,300.00

6,257.93
40,061.00
 2,622,471.12

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti

ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

DIVERSAS – TERCEROS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
1/1/2022
635,000.00 1/6/2022
2/20/2022
12/31/2022

635,000.00

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti

ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
9/2/2022

0.00

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti

ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

TIZACIÓN ACUMULADOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
20,100.00 1/1/2022
 16,230.04 1/6/2022
2/1/2022
2/20/2022
2/28/2022
1/13/2022
1/19/2022
2/22/2022
3/27/2022
4/5/2022
9/30/2022
9/30/2022

36,330.04

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti

ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

ARTICIPACIONES POR PAGAR

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
187.50 1/6/2022
4,792.50 1/6/2022
2/20/2022
2/28/2022
2/28/2022

4,980.00
 (1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti
ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
350,000.00 1/1/2022
100,200.00 1/1/2022
51,154.40 2/1/2022
2/1/2022

501,354.40

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti

ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
649,500.00 1/1/2022

649,500.00

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti

ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
1/6/2022
2/20/2022

0.00
 (1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti
ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

Y DIRECTORES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
4/5/2022
7/25/2022

0.00

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti

ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA
RO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
12/31/2022

0.00

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti

ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
169,491.53 2/28/2022
25,423.73
93,220.34
250,000.00
 538,135.59

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti

ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RA

CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CO

OS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
ACREEDOR LA OPERACIÓN
5,995.00 9/30/2022
36,330.04 12/31/2022

42,325.04

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como ti

ón y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cu
1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
12
yente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper

1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
1
3
5
15

yente elegira si lo lleva como titulo o columna

sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper
1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
13

yente elegira si lo lleva como titulo o columna

sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper

1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
2
 3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
14

yente elegira si lo lleva como titulo o columna

sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper

1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
3
3
5
6
6
yente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper

1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
2
2
4
4

yente elegira si lo lleva como titulo o columna

sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper

1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

 NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
1

yente elegira si lo lleva como titulo o columna

sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper

1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
3
5
yente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper

1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
11
12

yente elegira si lo lleva como titulo o columna

sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper

1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
15

yente elegira si lo lleva como titulo o columna

sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper

1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
6
yente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper

1: "LIBRO MAYOR"

OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
14
16

yente elegira si lo lleva como titulo o columna

sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la oper
2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 635,000.00
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 82,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 28,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 28,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 52,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 15,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 32,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 32,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL DESCUENTO OTORGADO
POR EL COBRO AL CLIENTE
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 54,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 17,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 28,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 47,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 82,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 47,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 52,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 72,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 25,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 82,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 82,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 47,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL DESCUENTO OTORGADO
POR EL COBRO AL CLIENTE
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 57,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 27,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 55,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 28,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 28,686.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 15,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 16,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 82,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL DESCUENTO OTORGADO
POR EL COBRO AL CLIENTE
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 28,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 17,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA ENTREGA DE LA FACTURA NEGOCIABLE
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 15,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 47,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 82,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 47,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 17,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 72,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL DESCUENTO OTORGADO
POR EL COBRO AL CLIENTE
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 47,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 82,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 47,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 47,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 72,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 27,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 82,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 52,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL DESCUENTO OTORGADO
POR EL COBRO AL CLIENTE
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 47,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 47,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL DESCUENTO OTORGADO
POR EL COBRO AL CLIENTE
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 27,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 27,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
POR EL DESCUENTO OTORGADO
POR EL COBRO AL CLIENTE
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO 37,186.44
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO 37,686.44
POR EL COBRO A CLIENTES VARIOS
 TOTALES 2,872,135.59

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

20 MERCADERÍAS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA APERTURA DE OPERACIONES 105,000.00
POR EL ENVÍO AL ALMACEN DE LA MERCADERIA 80,000.00
POR EL ENVÍO AL ALMACEN DE LA MERCADERIA 150,000.00
POR EL COSTO DE VENTAS

TOTALES 335,000.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

 2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

37 ACTIVO DIFERIDO

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL PRÉ STAMO RECIBIDO 51,154.40

TOTALES 51,154.40

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEM

Y DE SALUD POR PAGAR

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA COMPRA DEL CAMION PARA EL TRANSPORTE D 9,090.00
 POR LA COMPRA DE MERCADERIA 14,400.00
POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA 12,643.25
POR LA COMPRA DE MERCADERIA 27,000.00
POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CONTADO
POR LA VENTA DE MERCADERIAS
POR LA VENTA DE MERCADERIAS AL CRÉ DITO
POR EL DESCUENTO OTORGADO 1,350.00
POR LA ESTIMACIÓ N DE LA PLANILLA
POR LA ESTIMACIÓ N DE LA PLANILLA

TOTALES 64,483.25

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA COMPRA DE MERCADERIA
POR EL PAGO AL PROVEDOR 94,400.00
POR LA COMPRA DE MERCADERIA
POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO 8,850.00
POR EL PAGO AL PROVEDOR 168,150.00

TOTALES 271,400.00
mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA COMPRA DEL CAMION PARA EL TRANSPORTE DE MUEBLES
POR EL PAGO DE LA FACTURA 59,590.00
POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA
POR EL PAGO AL PROVEDOR 83,465.22

TOTALES 143,055.22

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

59 RESULTADOS ACUMULADOS
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA APERTURA DE OPERACIONES

TOTALES 0.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL ENVÍO AL ALMACEN DE LA MERCADERIA
POR EL ENVÍO AL ALMACEN DE LA MERCADERIA

TOTALES 0.00
mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

67 GASTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL DESCUENTO OTORGADO 7,500.00
POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS EN FACTORIN 50,000.00

TOTALES 57,500.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L
 69 COSTO DE VENTAS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL COSTO DE VENTAS 315,000.00

TOTALES 315,000.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

77 INGRESOS FINANCIEROS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL DESCUENTO FINANCIERO OBTENIDO
 TOTALES 0.00

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR LA TRANSFERENCIA DEL GASTO DE PLANILLA 5,995.00
POR LA TRASNFERENCIA DEL GASTO DE LA DEPRECIACI 36,330.04

TOTALES 42,325.04

mero correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

COMERCIALES TERCEROS

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

28,000.00

28,000.00

15,000.00
96,170.00

32,000.00
60,770.00
1,893.90
61,236.10

17,000.00
37,170.00

47,000.00

47,000.00

72,000.00
32,450.00
82,000.00
96,170.00
60,770.00
28,910.00

47,000.00
2,000.10
64,669.90

27,000.00

28,000.00

15,000.00
96,170.00
64,310.00
33,040.00

82,000.00
973.50
31,476.50

17,000.00
64,310.00
18,290.00

47,000.00

47,000.00

72,000.00
17,110.00
1,646.10
53,223.90
82,000.00
96,170.00
19,470.00

47,000.00

27,000.00
54,870.00
84,370.00

52,000.00
1,646.10
53,223.90

47,000.00
938.10
30,331.90

27,000.00
96,170.00
1,292.10
41,777.90

37,000.00
 2,472,020.00

ento de origen.

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

315,000.00

315,000.00

ento de origen.
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

0.00

ento de origen.

ESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

R

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
 1,350.00
30,508.47
4,576.27
16,779.66
45,000.00

495.00
520.00

99,229.41

ento de origen.

OMERCIALES TERCEROS

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
94,400.00

177,000.00

271,400.00
ento de origen.

IVERSAS – TERCEROS

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
59,590.00

83,465.22

143,055.22

ento de origen.
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
100,500.00

100,500.00

ento de origen.

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
80,000.00
150,000.00

230,000.00
ento de origen.

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

0.00

ento de origen.
OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

0.00

ento de origen.

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
7,500.00
 7,500.00

ento de origen.

OS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR

0.00

ento de origen.
FORMATO 3.17: "BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERÍOD 2020
RUC: 20506023157
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L
SUMAS DEL MAYOR SALDOS
CTA DENOMINACIÓN
DEBE HABER DEUDOR
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,531,830.10 2,622,471.12 2,909,358.98
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCE 2,872,135.59 2,472,020.00 400,115.59
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCERO 64,310.00 64,310.00 -
20 MERCADERÍAS 2,196,500.00 1,696,500.00 500,000.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 161,321.98 - 161,321.98
37 ACTIVO DIFERIDO 51,154.40 - 51,154.40
39 DEPRECIACIÓ N y AMORTIZACIÓ N ACUMULAD - 36,330.04 -
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚ BLICO DE PENSIONES
40 Y DE SALUD POR PAGAR 399,788.15 47,709.28 352,078.87
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 75,095.10 91,350.00 -
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 2,418,410.00 2,467,970.00 -
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 501,354.40 -
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 143,055.22 143,055.22 -
50 CAPITAL - 3,349,500.00 -
59 RESULTADOS ACUMULADOS - 100,500.00 -
60 COMPRAS 2,091,500.00 - 2,091,500.00
61 VARIACIÓ N DE INVENTARIOS - 2,091,500.00 -
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 103,274.49 - 103,274.49
67 GASTOS FINANCIEROS 58,805.00 - 58,805.00
68 VALUACIÓ N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PRO 36,330.04 - 36,330.04
69 COSTO DE VENTAS 1,696,500.00 - 1,696,500.00
70 VENTAS - 2,203,500.00 -
77 INGRESOS FINANCIEROS - 11,940.00 -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - 139,604.52 -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 139,604.52 - 139,604.52
TOTALES 18,039,614.58 18,039,614.58 8,500,043.85
EBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L
SALDOS AJUSTES Y TRANSFERENCIAS INVENTARIOS RESULT. POR NATUR.
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PAT. PÉRDIDA
- 2,909,358.98 -
- 400,115.59 -
- - -
- 500,000.00 -
- 161,321.98 -
- 51,154.40 -
36,330.04 - 36,330.04
- 352,078.87 -
16,254.90 - 16,254.90
49,560.00 - 49,560.00
501,354.40 - 501,354.40
- - -
3,349,500.00 - 3,349,500.00
100,500.00 - 100,500.00
- 2,091,500.00
2,091,500.00 1,696,500.00 -395,000.00
- 103,274.49
- 58,805.00
- 36,330.04
- - 1,696,500.00
2,203,500.00 -
11,940.00 -
139,604.52 139,604.52 -
- 139,604.52
8,500,043.85 1,836,104.52 1,836,104.52 4,374,029.81 4,053,499.33 1,894,909.52
RESULTADOS 320,530.48 320,530.48
SUMAS TOTALES 4,374,029.81 4,374,029.81 2,215,440.00
RESULT. POR NATUR. RESULT. POR FUNCIÓN
GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA

58,805.00
-
1,696,500.00
2,203,500.00 2,203,500.00
11,940.00 11,940.00

139,604.52
2,215,440.00 1,894,909.52 2,215,440.00
320,530.48
2,215,440.00 2,215,440.00 2,215,440.00
1.- Gastos que se registraran como costo de activo T.C.
DUA: 118-2022-02-034561
Valor FOB $13,000.00 S/ 50,414.00
Flete $2,600.00 S/ 10,082.80
Seguro $150.00 S/ 581.70
Valor CIF $15,750.00 S/ 61,078.50
Ad Valorem $2,362.50 S/ 9,161.78
IGV $3,260.25 S/ 12,643.25
Estiba $100.00 S/ 387.80
Almacenamiento $50.00 S/ 193.90
TOTAL $21,522.75 S/ 83,465.22

2.- Determinacion costo de equipo

Equipo para Equipo para
3361 procesamiento de procesamiento de
información información
( dolares) (SOLES)
Valor Fob $13,000.00 S/ 50,414.00
Flete $2,600.00 S/ 10,082.80
Seguro $150.00 S/ 581.70
Ad valorem $2,362.50 S/ 9,161.78
Estiba $100.00 S/ 387.80
Almacenamiento $50.00 S/ 193.90
TOTAL COSTO $18,262.50 S/ 70,821.98

3.- Tabla amortizacion cuota fija

Monto Prestamo S/ 100,200.00

Interes Mensual 8.3%
Periodos 10
Cuota Mensual S/15,135.44

N CUOTA PERIODO CUOTA FIJA

1 Sep-22 S/15,135.44
2 Oct-22 S/15,135.44
3 Nov-22 S/15,135.44
4 Dec-22 S/15,135.44
5 Jan-23 S/15,135.44
6 Feb-23 S/15,135.44
7 Mar-23 S/15,135.44
8 Apr-23 S/15,135.44
9 May-23 S/15,135.44
 10 Jun-23 S/15,135.44
S/151,354.40

4.- DEPRECIACIÓN
Activo Costo Adquisición %
Auto Kia 40,000.00 25%
Camion Toyota 50,500.00 20%
Computadoras 70,821.98 25%
TOTALES 161,321.98

5.- CALCULO COSTO DE VENTA

(+) Inventario Inicial 105,000.00
(+) Compras 2,091,500.00
(-) Inventario Final 500,000.00
(=) COSTO DE VENTAS 1,696,500.00
 3.878

AMORTIZACION DE SALDO
LA DEUDA INTERESES PENDIENTE
S/6,818.84 S/ 8,316.60 S/ 100,200.00
S/ 7,384.80 S/ 7,750.64 S/ 93,381.16
S/ 7,997.74 S/ 7,137.70 S/ 85,996.36
S/ 8,661.55 S/ 6,473.89 S/ 77,998.62
S/ 9,380.46 S/ 5,754.98 S/ 69,337.06
S/ 10,159.04 S/ 4,976.40 S/ 59,956.60
S/ 11,002.24 S/ 4,133.20 S/ 49,797.56
S/ 11,915.43 S/ 3,220.01 S/ 38,795.31
S/ 12,904.41 S/ 2,231.03 S/ 26,879.88
S/ 13,975.48 S/ 1,159.96 S/ 13,975.48
S/100,200.00 S/ 51,154.40 -S/ 0.00

Depre Anual Depre Mensual Meses Usados Depre. Total

10,000.00 833.33 12 10,000.00
10,100.00 841.67 12 10,100.00
17,705.49 1,475.46 11 16,230.04
37,805.49 36,330.04
 RMV SNP/ ONP
1,025.00 APORTE OBLIG 13%
COMISIÓN % SOBRE R.A.
10% PRIMA SEGURO

PERIODO: ENERO - DICIMIEBRE

RUC: 20506023157
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CÓDIGO “MUEBLES DE INTERIORES FARIT”
ORDEN

CARGO U ASIGNACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
OCUPACIÓN FAMILIAR

01 45457418 IPANAQUE FLORES LUIS OPERARIO SI

02 45457419 FERNANDEZ RAMIREZ CAROLINA OPERARIO SI
03 45457420 LAMAS CABRERA EULOGIO OPERARIO SI
04 45457421 RIVAS HUAMAN LAURA OPERARIO SI
05 45457422 GOMEZ CASTRO SAMUEL OPERARIO SI

TOTALES S/.
 PRIMA HORIZONTE INTEGRA PROFUTURO
15.00% 16.00% 17.00% 18.00%
2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

PLANILLA DE REMUNERACIONES
2022

E INTERIORES FARIT” S

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABA

TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSI
SUELDO ASIGNACIÓN REMUNERACIÓN
OTROS BRUTA SNP / ONP
BÁSICO FAMILIAR APF

1,500.00 102.50 1,602.50 NO - PRIMA

1,500.00 102.50 1,602.50 NO - HORIZONTE
1,500.00 102.50 1,602.50 NO - INTEGRA
1,500.00 1,500.00 NO - PROFUTURO
1,500.00 1,500.00 SI 195.00

7,500.00 307.50 - 7,807.50 195.00

 ESSALUD
9%
SCTR
1.23%

NCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
TOTAL REMUNERACIÓN NETA
APORTE COMISIÓN % PRIMA DE SALUD SCTR
DESCUENTO
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO

240.38 32.05 48.08 320.50 1,282.00 144.23 19.71

256.40 32.05 48.08 336.53 1,265.98 144.23 19.71
272.43 32.05 48.08 352.55 1,249.95 144.23 19.71
270.00 30.00 45.00 345.00 1,155.00 135.00 18.45
- - - 195.00 1,305.00 135.00 18.45

1,039.20 126.15 189.23 1,549.58 6,257.93 702.68 96.03

ONES DEL EMPLEADOR

TOTAL
APORTES

163.94
163.94
163.94
153.45
153.45

798.71
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
RESULTADOS POR NATURALEZA DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Producción del Ejercicio

( - ) Compras de Mercaderías
( - ) Variación de Existencias
( - ) Tributos
( - ) Gastos de Servicios Prestados por Terceros
Valor Agregado
( - ) Gastos de Personal Direct y Gerentes
Excedente Bruto de Explotación
( - ) Otros Gastos de Gestión
( - ) Valuación de Deterioro de Activos y Provisiones
Resultados de Explotación
( + ) Ingresos Financieros
( - ) Cargas Financieras

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones 8%
Utilidad AA de II a la RR
Impuesto a la Renta 29.5%
Utilidad AA de Reservas
Reservas Legales 10%

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio

ANCES - ESTADO DE

2022
20506023157
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L

EJERCICIO O
PERIODO
2,203,500.00

2,203,500.00

(2,091,500.00)
395,000.00

507,000.00
(103,274.49)
403,725.51

(36,330.04)
367,395.48
11,940.00
(58,805.00)

320,530.48

(25,642.44)
294,888.04
(86,991.97)
207,896.07
(20,789.61)

187,106.46
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2022
RUC: 20506023157
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN

12/31/2022 CIERRE DE LA CUENTA 69 CARGANDO A LA 61

12/31/2022 CIERRE DE LA CUENTA 69 CARGANDO A LA 61

12/31/2022 CIERRE DE LA CLASE 9

12/31/2022 CIERRE DE LA CLASE 9
12/31/2022
12/31/2022 CIERRE CUENTAS 601 Y 611
12/31/2022 CIERRE CUENTAS 601 Y 611
12/31/2022 CIERRE CUENTAS 601 Y 611

12/31/2022 CIERRE DE ELEMENTO 7

12/31/2022 CIERRE DE ELEMENTO 7

12/31/2022 TRASLADO DE LA 80 A LA 82
12/31/2022 TRASLADO DE LA 80 A LA 82

12/31/2022 TRASLADO DE LA 82 A LA 83
12/31/2022 TRASLADO DE LA 82 A LA 83

12/31/2022 CIERRE DE LAS CUENTAS 62 A LA 83

12/31/2022 CIERRE DE LAS CUENTAS 62 A LA 83

12/31/2022 TRASLADO DEL SALDO DE LA 83 A LA 84

12/31/2022 TRASLADO DEL SALDO DE LA 83 A LA 84

12/31/2022 CIERRE DE LAS CUENTAS 75 (EXEPT 7591) A LA 84

12/31/2022 CIERRE DE LAS CUENTAS 75 (EXEPT 7591) A LA 84

12/31/2022 TRASLADO DEL SALDO DE LA 84 A LA 85

12/31/2022 CIERRE CUENTAS 601 Y 623

12/31/2022 CIERRE CUENTAS 67 Y 77

12/31/2022 CIERRE CUENTAS 67 Y 77
12/31/2022 CIERRE CUENTAS 67 Y 77
12/31/2022 TRASLADO DEL SALDO DE LA 85 A LA 89
12/31/2022 TRASLADO DEL SALDO DE LA 85 A LA 89

12/31/2022 DETERMINACION IMPUESTO A LA RENTA

12/31/2022 DETERMINACION IMPUESTO A LA RENTA

12/31/2022 TRASLADO DEL SALDO DE LA 88 A LA 89

12/31/2022 TRASLADO DEL SALDO DE LA 88 A LA 89

12/31/2022 TRASLADO DEL SALDO DE LA 89 A 59 Y 59

12/31/2022 TRASLADO DEL SALDO DE LA 89 A 59 Y 59
12/31/2022 TRASLADO DEL SALDO DE LA 89 A 59 Y 59

12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
12/31/2022 CIERE DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
“MUEBLES DE INTERIORES FARIT” S.R.L 12,746,515.33 12,443,996.46
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CUENTA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

61 611 Mercaderías 1,696,500.00

69 691 Mercaderías 1,696,500.00

79 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 139,604.52

94 941 Gastos administrativos 139,604.52

80 801 Margen comercial 1,696,500.00

61 611 Mercaderías -395,000.00
60 601 Mercaderías 2,091,500.00

70 701 Mercaderías 2,203,500.00

80 801 Margen comercial 2,203,500.00

80 801 Margen comercial 507,000.00

82 821 Valor agregado 507,000.00

82 821 Valor agregado 507,000.00

83 831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotació n 507,000.00

83 831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explot 103,274.49

62 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 103,274.49

83 831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explot 403,725.51

84 841 Resultado de explotació n 403,725.51

84 841 Resultado de explotació n 36,330.04

68 68 VALUACIÓ N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 36,330.04

84 841 Resultado de explotació n 367,395.48

85 851 Resultado antes del impuesto a las ganancias 367,395.48

77 77 INGRESOS FINANCIEROS 11,940.00

85 851 Resultado antes del impuesto a las ganancias 46,865.00
67 67 GASTOS FINANCIEROS 58,805.00

851 Resultado antes del impuesto a las ganancias 25,642.44

 413 Participaciones de los trabajadores por pagar 25,642.44

85 851 Resultado antes del impuesto a las ganancias 294,888.04

89 891 Utilidad 294,888.04

88 881 Impuesto a las ganancias – Corriente 86,991.97

40 4017 Impuesto a la renta 86,991.97

89 891 Utilidad 86,991.97

88 881 Impuesto a las ganancias – Corriente 86,991.97

89 89 DETERMINACIÓ N DEL RESULTADO DEL EJERC 207,896.07

58 582 Legal 20,789.61
59 591 Utilidades no distribuidas 187,106.46

10 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,909,358.98

12 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 400,115.59
16 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 0.00
20 20 MERCADERÍAS 500,000.00
33 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 161,321.98
37 37 ACTIVO DIFERIDO 51,154.40
39 39 DEPRECIACIÓ N y AMORTIZACIÓ N ACUMULAD 36,330.04
40 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA0.00 PÚ BLICO DE PENSIONES
Y DE SALUD POR PAGAR
40 4017 Impuesto a la renta 86,991.97
41 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 16,254.90
41 413 Participaciones de los trabajadores por pagar 25,642.44
45 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 501,354.40
46 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 0.00
50 50 CAPITAL 3,349,500.00
58 582 Legal 20,789.61
59 59 RESULTADOS ACUMULADOS 100,500.00
59 591 Utilidades no distribuidas 187,106.46