PROCESO CONTABLE (REGISTRO EN LOS LIBROS CONTABLES)

INVENTARI REGISTRO MOVIMIENT

REGISTRO
OY DE O
DE VENTAS
BALANCES COMPRAS EFECTIVO

LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR

REGIST.
REGIST. PLANILLA
MOVIMIENT LETRAS
LETRA POR REMUNERA
O CTA.CTE POR
COBRAR C.
PAGAR

121 1180
4011 180
701 1000
 BALANCE DE BALANCE DE ESTADOS
COMPRACIÓN COMPRACIÓN FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
PREGIST.
INVENT.
PERMAN.
VALORIZAD
O ESTADO DE
RESULTADOS
KARDEX

ESTADO DEL FLUJO

DEL EFECTIVO

ESTADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO
NETO
 ESTADOS
FINANCIEROS

STADO DE SITUACION
FINANCIERA

ESTADO DE
NATURALEZA FUSION
RESULTADOS

ESTADO DEL FLUJO

DEL EFECTIVO

ESTADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO
NETO
 LIBRO INVENTARIO INICIAL

Apellidos y Nombres:
Denominación y/o Razón Social: Empresa Comercial: EMPRESA COMERCIAL FRUTAS EXOTICAS SAC
RUC: 20987656787 Fecha: 9/8/2022

Código
CUENTAS Y CONCEPTOS de Clase PARCIALES TOTALES
o Cuenta
I ACTIVO
EFECTIVO EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 10 301,070.00
Caja 101 125,000.00
Fondos Fijos 102 80,200.00
Cuenta Corriente 104 95,870.00
INVERSIONES FINANCIERAS 11 40,000.00
Valor Emitido por el Sistema Financiero 1112 40,000.00
Cuentas por Cobrar Comerc. Terceros 12 35,000.00
Facturas, Boletas y otros Comp. Por Cobrar 121 35,000.00
Servicios y otros Contratos por Anticipados 18 7,000.00
Alquileres cobrados por anticipado 183 7,000.00
ESTIMACION DE CTAS. COBRANZA DUDOSA 19 5,000.00
Facturas, Boletas y otros Comp. Por Cobrar 1911 5,000.00
MERCADERIAS 20 103,000.00
Mercaderias al costo 20111 103,000.00
DESVALORIZACIÓN INVENTARIOS 29 85,800.00
Mercaderias 291 85,800.00
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 33 613,000.00
Terreno 331 200,000.00
Unidades de Transporte-Costo 33411 150,000.00
Muebles-Costo 33511 20,000.00
Enseres-Costo 33521 20,000.00
Equipos Diversos-Costo 33611 223,000.00
TOTAL ACTIVO 1,189,870.00

II PASIVO
DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA 39 89,750.00
Unidades de Transporte-Costo 39341 30,000.00
Muebles-Costo 39351.1 2,000.00
Enseres-Costo 39351.2 2,000.00
Equipos Diversos-Costo 39361 55,750.00
CUENTAS POR PAGAR COMERC. TERCEROS 42 25,000.00
Facturas, Boletas y otros Comp. Por Cobrar 421 5,000.00
Letras por Pagar 423 20,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 45 6,000.00
Instituciones Financieras 4511 6,000.00
TOTAL PASIVO 120,750.00

III PATRIMONIO
RESERVAS 58 15,000.00
Reserva Legal 582 15,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 59 205,200.00
UTILIDADES ACUMULADAS 5911 205,200.00
 TOTAL PATRIMONIO 220,200.00

HUARAZ, 08 DE SETIEMBRE DE 2022

CONTADOR GERENTE

NOTA:
104 CTAS. CTES. INST. FINANC.
1041.1 BANCO DE CREDITO 1041 CTAS. CTES. OPERATIVAS
1041.2 BANCO CONTINENTAL 1042 CTAS. CTES. FINES ESPECIFICOS MONED
1041.3 BANCO INTERBANK
20 MERCADERIAS
20111 COSTO

20111.1 ARROZ
20111.2 AZUCAR
20111.3 ARINA
20111.4 FIDEOS
123 LETRAS POR COBRAR

123.1 LETRA Nº 1
123.2 LETRA Nº 2
123.3 LETRA Nº 3
1042 CTAS. CTES. FINES ESPECIFICOS MONED

1042.1 BANCO DE CREDITO

1042.2 BANCO CONTINENTAL
1042.3 BANCO INTERBANK
 ACTIVO 1-'2-'3
AS EXOTICAS SAC PASIVO 4
PATRIMONIO 5

NIC Nº 01
NOTA:
CUENTAS DEL BALANCE QUE SON DEDUCIBLES

12 5,000.00
-19 -2,000.00
NETO DE 12 3,000.00

20 35,000.00
-29 -5,000.00
NETO DE 20 30,000.00

33 45,000.00
-39 -9,000.00
NETO DE 33 36,000.00

413,000.00

323,250.00
200,000.00
523,250.00
89,750.00

DEPRECIACIÓN: TASA-DEP.
UNIDAD. TRANP. 150,000.00 20% 30,000.00
MUEBLES 20,000.00 10% 2,000.00
ENSERES 20,000.00 10% 2,000.00
EQUIPOS 223,000.00 25% 55,750.00

CAPITAL= ACTIVO - PASIVO

 MONEDA NACIONAL
S ESPECIFICOS MONEDA EXTRANJERA

S ESPECIFICOS MONEDA EXTRANJERA

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: AÑO 2022
RUC: 20987656787
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL FRUTAS EXOTICAS SAC
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo Equivalente del Efectivo 301,070.00 Sobre Giro Bancario
Inversiones Financieras 40,000.00 Tributos y Aportes al Sist. de Pensiones y de Salud por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales 30,000.00 Remunrecaiones y Praticpaciones por Pagar
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Cuentas por Pagar Comerciales 25,000.00
Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar a Vinculadas
Existencias 17,200.00 Obligaciones Financieras 6,000.00
Materiales auxiliares, suministros y respuestos Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Servicios y otros Contratos por Anticipados 7,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 31,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 395,270.00
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 523,250.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) TOTAL PASIVO 31,000.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos Contingencias
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 523,250.00 Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 667,320.00 667,320.00
Huaraz, 08 de Setiembre de 2022 Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 15,000.00
CONTADOR GERENTE Otras Reservas
Resultados Acumulados 205,200.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 887,520.00

TOTAL ACTIVO 918,520.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 918,520.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
-
 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
PERIODO: OCTUBRE 2022
RUC: 20365974589
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL "LA BATIDORA" SA
ESTABLECIMIENTO: AV.ESPAÑA Nº 458 TRUJILLO
CODIGO DE LA EXISTENCIA: I-C79 1,095.00
TIPO (TABLA 5): 1-MERCADERIA 700.00 395.00
DESCRIPCION: IMPRESORA EPSON
CODIGO DE LA UNIDAD VENDIDA (TABLA 6): 7- UNIDADES
METODO DE VALUACION: PEPS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
TIPO DE ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIÓN
TIPO TABLA 12 COSTO COSTO COSTO COSTO
FECHA TABLA 10 SERIE NUMERO CANTIDAD UNITARIO TOTAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL
SALDO INICIAL
03 01 001 23659 (02) COMPRA 25 730.00 18,250.00
05 01 001 800 (01) VENTA 20 700.00 14,000.00

07 01 001 45698 (02) COMPRA 14 750.00 10,500.00

11 01 001 4569874 (02) COMPRA 32 780.00 24,960.00
14 01 001 801 (01) VENTA 1 700.00 700.00
25 730.00 18,250.00

18 01 001 802 (01) VENTA 14 750.00 10,500.00

6 780.00 4,680.00
20 01 001 803 (01) VENTA 10 780.00 7,800.00
22 01 001 12598 (02) COMPRA 28 760.00 21,280.00
23 07 001 45896 (06) DEV. ENTREG. -4 760.00 - 3,040.00 -

24 01 001 804 (01) VENTA 15 780.00 11,700.00

30 01 001 4536987 (02) COMPRA 17 800.00 13,600.00

30 01 001 805 (01) VENTA 1 780.00 780.00
12 760.00 9,120.00
 SUB TOTAL 112 - 85,550.00 104 - 77,530.00
SALDO INICIAL 21 14,700.00
SALDO FINAL 29 22,720.00
TOTALES 133 100,250.00 133 100,250.00

VENTAS 217,150.00
COSTO DE VENTAS (77,530.00) C
METODO: PEPS
UTILIDAD BRUTA 139,620.00

HALLAR COSTO DE VENTAS:

REGIMEN TRIBUTARIO: RMT 1% VENTAS NETAS FORMULA: EI+COMPRAS-EF
C.V= 14,700.00

CUADRO DE VENTAS
1%
FECHA CLIENTE C.P. Nº UNIDADES P.U V.V IGV PV IR
05 SB SAC 001-800 20 1,905.00 38,100.00 6,858.00 44,958.00 381
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
TOTALES 1,905.00 38,100.00 6,858.00 44,958.00 381

DETERMINACION DE LA UTILIDAD

VENTAS NETAS 38,100.00

COSTO VENTAS -77,530.00
UTILIDAD -39,430.00

DETERMINACION DEL IGV:

IGV VENTAS 6,858.00
IGV COMPRAS -3,285.00
Saldo a Favor o Imp. A Pagar 3,573.00

CUADRO DE COMPRAS
FECHA CLIENTE C.P. Nº UNIDADES P.U V.V IGV PV
03 SV SAC 001-23659 25 730.00 18,250.00 3,285.00 21,535.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 730.00 18,250.00 3,285.00 21,535.00
PERMANENTE VALORIZADO

7,900.00

SALDO FINAL

COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL

21 700.00 14,700.00 L-1

25 730.00 18,250.00 L-2
1 700.00 700.00 L-1
25 730.00 18,250.00 L-2
14 750.00 10,500.00 L-3
32 780.00 24,960.00 L-4
0 - -
0 - -
14 750.00 10,500.00 L-3
32 780.00 24,960.00 L-4
0 - -
26 780.00 20,280.00 L-4
16 780.00 12,480.00 L-4
28 760.00 21,280.00 L-5
16 780.00 12,480.00 L-4
24 760.00 18,240.00 L-5
1 780.00 780.00 L-4
24 760.00 18,240.00 L-5
17 800.00 13,600.00 L-6
0 - -
12 760.00 9,120.00
17 800.00 13,600.00
 29 22,720.00

COSTO DE VENTAS

77,530.00

HALLAR COSTO DE VENTAS:

FORMULA: EI+COMPRAS-EF
85,550.00 -22,720.00 77,530.00
 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
PERIODO: OCTUBRE 2022
RUC: 20365974589
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL "LA BATIDORA" S
ESTABLECIMIENTO: AV.ESPAÑA Nº 458 TRUJILLO
CODIGO DE LA EXISTENCIA: I-C79
TIPO (TABLA 5): 1-MERCADERIA
DESCRIPCION: IMPRESORA EPSON
CODIGO DE LA UNIDAD VENDIDA (TABLA 6): 7- UNIDADES
METODO DE VALUACION: PROMEDIO (+) (-)
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
TIPO DE ENTRADAS SALIDAS
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
OPERACIÓN
TIPO TABLA 12 COSTO COSTO COSTO COSTO
FECHA TABLA 10 SERIE NUMERO CANTIDAD UNITARIO TOTAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL
SALDO INICIAL
03 01 001 23659 (02) COMPRA 25 730.00 18,250.00
05 01 001 800 (01) VENTA 20 716.30435 14,326.09
07 01 001 45698 (02) COMPRA 14 750.00 10,500.00
11 01 001 4569874 (02) COMPRA 32 780.00 24,960.00
14 01 001 801 (01) VENTA 26 751.16546 19,530.30
18 01 001 802 (01) VENTA 20 751.16546 15,023.31
20 01 001 803 (01) VENTA 10 751.16546 7,511.65
22 01 001 12598 (02) COMPRA 28 760.00 21,280.00
23 07 001 45896 (06) DEV. ENTREGADAS -4 760.00 - 3,040.00
24 01 001 804 (01) VENTA 15 756.46618 11,346.99
30 01 001 4536987 (02) COMPRA 17 800.00 13,600.00
30 01 001 805 (01) VENTA 13 774.08701 10,063.13

SUB TOTAL 112 - 85,550.00 104 - 77,801.48

 SALDO INICIAL 21 14,700.00
SALDO FINAL 29 22,448.52
TOTALES 133 100,250.00 133 100,250.00

VENTAS 217,150.00 PEPS

COSTO DE VENTAS (77,801.48) -77,530.00 METODO: PEPS
UTILIDAD BRUTA 139,348.52 139,620.00

HALLAR COSTO DE VENTAS:

REGIMEN TRIBUTARIO: RMT 1% VENTAS NETAS FORMULA: EI+COMPRAS-EF
C.V= 14,700.00

CUADRO DE VENTAS
1%
FECHA CLIENTE C.P. Nº UNIDADES P.U V.V IGV PV IR
05 SB SAC 001-800 20 1,905.00 38,100.00 6,858.00 44,958.00 381
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
TOTALES 1,905.00 38,100.00 6,858.00 44,958.00 381

DETERMINACION DE LA UTILIDAD

VENTAS NETAS 38,100.00

COSTO VENTAS -77,801.48
UTILIDAD -39,701.48

DETERMINACION DEL IGV:

IGV VENTAS 6,858.00
IGV COMPRAS -3,285.00
Saldo a Favor o Imp. A Pagar 3,573.00

CUADRO DE COMPRAS

FECHA CLIENTE C.P. Nº UNIDADES P.U V.V IGV PV

03 SV SAC 001-23659 25 730.00 18,250.00 3,285.00 21,535.00
 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 730.00 18,250.00 3,285.00 21,535.00
ERMANENTE VALORIZADO

SALDO FINAL

COSTO COSTO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL

21 700.00 14,700.00 L-1

46 716.30435 32,950.00 L-2
26 716.30435 18,623.91 L-2
40 728.09783 29,123.91 L-3
72 751.16546 54,083.91 L-4
46 751.16546 34,553.61 L-4
26 751.16546 19,530.30 L-4
16 751.16546 12,018.65 L-4
44 756.78744 33,298.65 L-5
40 756.46618 30,258.65 L-5
25 756.46618 18,911.65 L-5
42 774.08701 32,511.65 L-6
29 774.08701 22,448.52 L-6

29 22,448.52
 COSTO DE VENTAS

77,801.48

85,550.00 - 22,448.52 77,801.48

 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FISICAS
PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

ESTABLECIMIENTO:

CODIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCION:
CODIGO DE LA UNIDAD VENDIDA (TABLA 6):
METODO DE VALUACION: PEPS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA TIPO SERIE NUMERO
TABLA 10

SALDO INICIAL 21
3 (02) COMPRA 25 46
5 (01) VENTA 20 26
7 (02) COMPRA 14 40
11 (02) COMPRA 32 72
14 (01) VENTA 26 46
18 (01) VENTA 20 26
20 (01) VENTA 10 16
22 (02) COMPRA 28 44
23 (06) DEV. ENTREG. -4 40
40
40
40
40
40
40
40
40
SUB TOTAL 95 76
SALDO INICIAL 21
SALDO FINAL 40
TOTALES 116 116
113 113
 EMPRESA

2500

CONTAB ADMI TESORERIA

PAGA

AREA
COMPRAS
CONTROL ALMACEN
DINERO
KARDEX VALORADO CONTROL UNIDADES
UNI PU TOTAL
25 100 2500 KARDEX FISICO

25

TIENDA
VENDO

100 MERCADERIA
15 MU
115 VENDER
25 2875 375
 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FISICAS
PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

ESTABLECIMIENTO:

CODIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCION:
CODIGO DE LA UNIDAD VENDIDA (TABLA 6):
METODO DE VALUACION: PROMEDIO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN TABLA ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
TIPO 12
FECHA SERIE NUMERO
TABLA 10

SALDO INICIAL 21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
SUB TOTAL 0 0
SALDO INICIAL 21
SALDO FINAL 21
TOTALES 21 21
113 113
 EMPRESA

2500

CONTAB ADMI TESORERIA

PAGA

AREA
COMPRAS
CONTROL ALMACEN
DINERO
KARDEX VALORADO CONTROL UNIDADES
UNI PU TOTAL
25 100 2500 KARDEX FISICO

25

TIENDA
VENDO

100 MERCADERIA
15 MU
115 VENDER
25 2875 375
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: SETIEMBRE 2022
RUC: 2036987459
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FARMACIA "LA TÍA MERENGUE" SAC
N° DEL
COMPROBANTE
COMPROBANTE DE PAGO DE PAGO, INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
NÚMER DOCUMENTO, N°
O DEFORMULARIO
ORDEN DEL
DOCUMENTO
CORREL FECHA FECHA FÍSICO O
DE IDENTIDAD
ATIVO DE DE VIRTUAL,
N° DE DUA,
O EMISIÓN SERIE DSI O COD
COD. DEL COM. VENCIMI TIPO DE LA AÑO LIQUIDACIÓN
COBRANZADE U
DE DE PAGO ENTO APELLIDOS Y NOMBRES,
(Tabla DEPEN. DE LA OTROS
LA TIPO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
10) ADUAN DUA DOCUMENTOS
EMITIDOS POR (TABLA 2) NÚMERO
OP. ERA SUNAT PARA
ACREDITAR
EL CRÉ. FISCAL
EN LA IMPORT.

1 02 1 001-003 6 20123690200 FARMACIA EL SANO SAC

2 05 1 003-231 6 20123697590 FARMACIA EL CHOCHERA SAC

3 10 1 001-272 6 20456302697 BOTICA LA GASELA SRL

4 15 1 002-822 6 20123645690 FARMACIA LA UNIVERSAL SRL

5 21 1 001-871 6 20789632153 FARMACIA EL HOMBRE ARAÑA SAC

6 28 1 001-289 6 20123693029 FARMACIA LA PUKA SRL

7 28 1 6 20123693029 FARMACIA LA PUKA SRL

8 29 1 001-379 6 20456987410 FARMACIA LOS 4 FANTASTICOS

9 29 1 001-300 6 20603032457 EMPRESA CRUZ DEL SUR

10 30 1 001-171 6 20789631236 LABORATORIO LOS TIOS QUERIDOS

11 30 1 001-500 6 20406080321 EMPRESA TRANSP. MOVIL TOURS

12 1 6

20 1 6
 ADQUISICIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE
N° DE
DESTINADAS A OPERACIONES DEPÓSITO DE PAGO
GRAVADAS Y/O DE COMPROBAN O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN TE MODIFICA
OTRO
S DE PAGO
TRIBU TIPO
IMPORTE
TOS EMITIDO POR FECHA DE CONTADO
TOTAL N° DEL
Y CAMBIO TIPO
BASE CARG NÚMER COMP.
IGV SUJETO NO DE FECHA (Tabla SERIE
IMPONIBLE OS O DE
10)
DOMICILIADO PAGO
EMISIÓN
(2)

12,700.00 2,286.00 14,986.00 14,986.00

22,700.00 4,086.00 26,786.00 13,393.00

13,800.00 2,484.00 16,284.00 11,398.80

13,000.00 2,340.00 15,340.00

11,200.00 2,016.00 13,216.00

12,050.00 2,169.00 14,219.00 14,219.00

-723.00 -130.14 -853.14 28 07 001 450 -853.14

2,500.00 450.00 2,950.00 2,950.00

22.70 4.09 26.79 26.79

3,800.00 684.00 4,484.00 4,484.00

 37.00 6.66 43.66 43.66

- -

- -

91,086.70 16,395.61 107,482.31 60,648.11

601 4011 421

CRÉDITO

13,393.00

4,885.20

15,340.00

13,216.00
46,834.20
 5 2,360.00 11,800.00
6 3,630.00 21,780.00
11 670.00 7,370.00
3 730.00 2,190.00
B.I 43,140.00

ANEXO COMPRAS
FECHA
9/2/2022 VC 43,140.00
IGV 7,765.20
PC 50,905.20

CONTADO CREDITO
40% 60%
20,362.08 30,543.12

30 DIAS 60 DIAS
LETRA Nº 01 LETRA Nº 02
NOTA DEBITO NOTA DEBITO
5% 1,527.16 6% 1,832.59
IGV 274.89 IGV 329.87
TN/D 1,802.04 TN/D 2,162.45
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: SETIEMBRE 2022

RUC: 2036987459
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FARMACIA "LA TÍA MERENGUE" SAC
VALOR
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE FACTU
N° FECHA RADO
FECH
CORREL DE
A DOCUMENTO DE
ATIVO EMISIÓN DE LA
DE IDENTIDAD
O COD. DEL EXPOR
VENC
DE LA COMP. NÚMERO TACIÓ
IMIEN TIPO N° APELLIDOS Y NOMBRES,
OPERACI DE (Tabla N
TO SERIE TIPO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
ÓN PAGO 10) NÚMERO
(Tabla 2)

1 02 01 003 001 6 20123693025 FARMACIA CRUZ SACO SAC

2 09 01 003 002 6 20123654789 FARMACIA QUE VOY HACER
3 09 6 20123654789 FARMACIA QUE VOY HACER
4 16 01 003 003 6 10181379256 JUAN TENORIO

5 16 6 10181379256 JUAN TENORIO

6 19 01 003 004 6 20369123690 FARMACIA EL ENFERMITO SAC

7 19 01 001 400 6 20236598741 TRANSPORTES CIVA
8 19 6 20369123690 FARMACIA EL ENFERMITO SAC
9 19 6 20369123690 FARMACIA EL ENFERMITO SAC
FARMACIA EL QUE QUIERE MORIR
10 23 01 003 005 6 20123691592
SAC
11 23 01 1 800 6 20457896321 TRANSPORTES TEPSA

FARMACIA EL QUE QUIERE MORIR

12 23 6 20123691592
SAC
FARMACIA EL QUE QUIERE MORIR
13 23 6 20123691592
SAC
FARMACIA TODOS NOS
14 27 01 003 006 6 20569874123
QUEREMOS MORIR SAC
FARMACIA TODOS NOS
15 27 6 20569874123
QUEREMOS MORIR SAC
FARMACIA TODOS NOS
16 27 6 20569874123
QUEREMOS MORIR SAC
FARMACIA TODOS NOS
17 27 6 20569874123
QUEREMOS MORIR SAC
FARMACIA PILDORA DEL MEDIO
18 30 01 003 6 20457531593
007 DIA SAC

19

VENTAS
COMPRAS
LIQUIDACION IMPUESTO
CREDITO FISCAL
RMT
SAC
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE TOTAL DE LA
OP.
TIPO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
BASE IMPORTE
IMPONIBLE OTRO TOTAL DE
IGV Y/O N° DEL
DE LA ISC S DEL COMP.
EXONERAD IPM CAMBI COMPROB
OPERACIÓN INAFECTA TRIBU DE FECHA TIPO SERIE
GRAVADA A TOS PAGO O ANTE DE
PAGO O
(TABLA DOCUMEN
10) TO

24,200.00 4,356.00 28,556.00

17,820.00 3,207.60 21,027.60

-712.80 -128.30 -841.10 09 7 001 700

25,440.00 4,579.20 30,019.20

540.35 97.26 637.61 16 8 001 349

14,540.00 2,617.20 17,157.20

52.30 9.41 61.71

257.36 46.32 303.68 19 8 001 350

308.83 55.59 364.42 19 8 001 351

22,350.00 4,023.00 26,373.00

 41.30 7.43 48.73

395.60 466.80 23 8 001 352

71.21
553.83 99.69 653.52 23 8 001 353

22,860.00 4,114.80 26,974.80

629.41 742.71 8 354

113.29 27 001

719.33 848.81 27 8 001 355

129.48
809.24 954.91 27 8 001 356
145.66

27,500.00 32,450.00
4,950.00

-
-

- -

158,304.75 28,494.85 186,799.60

701 4011 121

15,860.00
12,730.00

3,250.00
ANEXO COMPRAS
FECHA
02/09/22 VC 12,700.00 1 R/C
IGV 2,286.00 2 M.E.
PC 14,986.00

CONTADO

ANEXO COMPRAS
FECHA
05/09/22 VC 22,700.00
IGV 4,086.00
PC 26,786.00

CONTADO CREDITO 1. R/C

50% 50% 2. M.E.
13,393.00 13,393.00 3. RLXP

30 DIAS
LETRA Nº 01
13,393.00

NOTA DEBITO
5% 669.65
IGV 120.54
TN/D 790.19

FECHA
10/09/22 VC 13,800.00
IGV 2,484.00
PC 16,284.00 1. R/C
2. M.E.
3. RLXP
CONTADO CREDITO
70% 30%
11,398.80 4,885.20

30 DIAS 60 DIAS
LETRA Nº 01 LETRA Nº 02
2,442.60 2,442.60

NOTA DEBITO NOTA DEBITO

4% 97.70 5% 122.13
IGV 17.59 IGV 21.98
TN/D 115.29 TN/D 144.11

FECHA
15/09/22 VC 13,000.00
IGV 2,340.00
 PC 15,340.00 1. R/C
3. RLXP

CONTADO CREDITO
0% 100%
15,340.00

30 DIAS 60 DIAS
LETRA Nº 01 LETRA Nº 02
5,113.33 5,113.33

NOTA DEBITO NOTA DEBITO

6% 306.80 7% 357.93
IGV 55.22 IGV 64.43
TN/D 362.02 TN/D 422.36

FECHA
21/09/22 VC 11,200.00
IGV 2,016.00
PC 13,216.00 1. R/C
3. RLXP

CONTADO CREDITO
0% 100%
13,216.00 21/10/2022

30 DIAS
LETRA Nº 01 13,216.00
13,216.00

NOTA DEBITO 623.80

4% 528.64 13,839.80
IGV 95.16
TN/D 623.80

FECHA
28/09/22 VC 12,050.00
DSCTO. 6% -723.00 EL DESCUENTO GENERA NOTA DE CREDITO
SUB TOTAL 11,327.00
IGV 2,038.86
PC 13,365.86 1. R/C
2. ME
NOTA DE CREDITO:
N/C 723.00
IGV 130.14
TN/C 853.14 12,050.00 2,169.00
-723.00 -130.14
FECHA 11,327.00 2,038.86
29/09/22 VC 2,500.00
IGV 450.00
 PC 2,950.00 1. R/C
2. ME
FACTURA DEL FLETE
FLETE 22.70 G/R=REMITENTE
IGV 4.09 G/R=TRANSPORTISTA
T. FLETE 26.79

FECHA
30/09/22 VC 3,800.00
IGV 684.00
PC 4,484.00

FACTURA DEL FLETE

FLETE 37.00 G/R=REMITENTE
IGV 6.66 G/R=TRANSPORTISTA
T. FLETE 43.66
 90 DIAS
LETRA Nº 03
5,113.33

NOTA DEBITO
8% 409.07
IGV 73.63
TN/D 482.70

NOTA DE DEBITO: SUMAN

SIRVEN PARA RECUPERAR COSTOS Y GASTOS (INTERESES) DE UNA LETRA AL CREDITO

FACTURA
LETRA-INTERESES

NOTA DE CREDITO: RESTAN

SIRVEN PARA ANULAR, DESCUENTO REBAJA Y BONIFICACIONES DE FACTURA

14,219.00
-853.14
13,365.86
ANEXO VENTAS
FECHA 1 R/V
02/09/22 VV 24,200.00 701 2 ME
IGV 4,356.00 4011 3 CTA. CTE.
PV 28,556.00 121

50% 50%
CONTADO CTA. CTE.
14,278.00 14,278.00

FECHA VV IGV
09/09/22 VV 17,820.00 DSCTO. 17,820.00 3,207.60
DSCTO. -712.80 0.04 N/C -712.80 -128.30
SUB-TOTAL 17,107.20 17,107.20 3,079.30
IGV 3,079.30
PV 20,186.50 1 RV
2 CAJA
FECHA
16/09/22 VV 25,440.00
IGV 4,579.20 1 RV
PV 30,019.20 2 ME
3 RLXC

70% 30%
CONTADO CREDITO
21,013.44 9,005.76

30 DIAS
LETRA Nº 01
9,005.76
NOTA DEBITO
6% 540.35
IGV 97.26
TN/D 637.61

FECHA CIVA
19/09/22 VV 14,540.00 FLETE 1 RV
IGV 2,617.20 VV 52.30 2 ME
PV 17,157.20 IGV 9.41 3 RLXC
PV 61.71

40% 60%
CONTADO CREDITO
6,862.88 10,294.32

30 DIAS 60 DIAS
LETRA Nº 02 LETRA Nº 05
5,147.16 5,147.16

NOTA DEBITO NOTA DEBITO

5% 257.36 6% 308.83
 IGV 46.32 IGV 55.59
TN/D 303.68 TN/D 364.42

FECHA TEPSA
23/09/22 VV 22,350.00 FLETE
IGV 4,023.00 VV 41.30
PV 26,373.00 IGV 7.43 1
PV 48.73 2
3
40% 60%
CONTADO CREDITO
10,549.20 15,823.80

30 DIAS 60 DIAS
LETRA Nº 01 LETRA Nº 02
7,911.90 7,911.90

NOTA DEBITO NOTA DEBITO

5% 395.60 7% 553.83
IGV 71.21 IGV 99.69
TN/D 466.80 TN/D 653.52

FECHA
27/09/22 VV 22,860.00 FLETE
IGV 4,114.80 VV 1
PV 26,974.80 IGV 0.00 2
PV 0.00

0% 100% 100%
CONTADO CREDITO
0.00 26,974.80

30 DIAS 60 DIAS
LETRA Nº 03 LETRA Nº 04
8,991.60 8,991.60

NOTA DEBITO NOTA DEBITO

7% 629.41 8% 719.33
IGV 113.29 IGV 129.48
TN/D 742.71 TN/D 848.81

FECHA
30/09/22 VV 27,500.00
IGV 4,950.00
PV 32,450.00 1 RV
2 ME
3 M CTA. CTE.
60% 40%
CONTADO CTA. CTE.
19,470.00 12,980.00
 PV
21,027.60
-841.10
20,186.50
 RV
ME
RLXC

RV
RLXC

90 DIAS
LETRA Nº 05
8,991.60

NOTA DEBITO
9% 809.24
IGV 145.66
TN/D 954.91

M CTA. CTE.
EMPRESA: FARMACIA "LA TÍA MERENGUE" SAC
RUC Nº 2036987459
LIQUIDACION DE IMPUESTO
PERIODO TRIBUTARIO: SETIEMBRE 2022

DETALLE BASE TRIBUTO

IGV IMPONIBLE
VENTAS 158,305 28,495
COMPRAS 91,087 -16,396
Tributo a pagar o saldo a Favor 12,099

RENTA CUENTA PROPIA 158,305 1583

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

CONCEPTO I.G.V. RENTA

Impuesto Resultante 12,099 1583
Saldo a favor del periodo anterior -3,250 CREDITO FISCAL
Tributo a Pagar ó Saldo a Favor 8,849 1583
(-) Retenciones del Periodo
(-) Retenciones de periodos anteriores
Tributo a pagar o Saldo a Favor 8,849 1583
(-) Percepciones del Periodo
(-) Percepciones de periodos anteriores
IMPORTE A PAGAR 8,849 1583
SALDO A FAVOR DEL PERIODO

CONCEPTO TOTAL DEUDA TRIBUTARIA REGIMEN General

I.G.V. 8,849 Especial X
RENTA 1,583 RMT
TOTAL 10,432
Rectificatoria SI
NO

FECHA DE VENCIMIENTO: 24-oct-22

Obervaciones:
Tiene Crédito Fiscal para OCTUBRE 2022 0

Responsable Vº Bº Jefatura

EXISTEN 3 REGIMENES TRIBUTARIOS SUNAT

1 NUEVO RUS 5,000.00 20.00
8,000.00 50.00
2 REGIMEN ESPECIAL TASA
1.5% VENTAS NETAS

3 REGIMEN MYPE TRIBUTARIO TASA

1.% VENTAS NETAS

4 REGIMEN GENERAL TASA

1.5% VENTAS NETAS

CREDITO FISCAL IGV DE COMPRAS ES MAYOR AL IGV DE VENTAS SALDO A

DEBITO FISCAL IGV DE VENTAS ES MAYOR AL IGV DE COMPRAS IGV POR
CREDITO FISCAL
SALDO A FAVOR DEL PERIODO
IGV POR PAGAR
PERIODO: SETIEMBRE 2022
RUC: 2036987459
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FARMACIA LA TIA MERENGUE

LIBRO AUXILIAR DE LETRAS POR COBRAR

VENCIMIENTOS
Nº Nº Nº DE
FECHA ACEPTANTE DIRECCION PLAZO
REG LETRA FACTURA E F M A M J J A S O N D
1 16 001 JUAN TENORIO JR GAMARRA Nº 850 003-003 16 30 DIAS
2 19 002 FARM. EL EMFERM. AV. LUZURIAGA Nº 136 003-004 19 30 DIAS
3 19 005 FARM. EL EMFERM. AV. LUZURIAGA Nº 136 003-004 19 60 DIAS
4 23 001 EL Q Q MORIR JR . CARAZ Nº 120 003-005 23 30 DIAS
5 23 002 EL Q Q MORIR JR. CARAZ Nº 120 003-005 23 60 DIAS
6 27 003 TNQM JR. YUNGAY Nº 410 003-006 27 30 DIAS
7 27 004 TNQM JR. YUNGAY Nº 410 003-006 27 60 DIAS
8 27 005 TNQM JR. YUNGAY Nº 410 003-006 27 90 DIAS

TOTAL
121 11,800.00
4011 1,800.00
701 10,000.00
VENTA

123.1 2,950.00
123.2 2,950.00
123.3 2,950.00
123.4 2,950.00
121 11,800.00
 TOTAL LETRA
IMPORTE INTERES IGV OBSERVACIÓN
INTERESES
9,005.76 540.35 97.26 9,643.37 LETRA EN CARTERA CLIENTE PAGA EN CAJA DE LA EMPRESA
5,147.16 257.36 46.32 5,450.84 LETRA BANCO CREDITO LETRA EN DESCUENTO
5,147.16 308.83 55.59 5,511.58 LETRA BANCO CREDITO LETRA EN DESCUENTO
7,911.90 395.60 71.21 8,378.70
7,911.90 553.83 99.69 8,565.42
8,991.60 629.41 113.29 9,734.31
8,991.60 719.33 129.48 9,840.41
8,991.60 809.24 145.66 9,946.51
- -
- -
- -
62,098.68 4,213.95 758.51 67,071.14

DEBIO COBRAR EL CLIENTE 9,643.37

BCO COBRA INTERES -96.43 1%
DEPOSITAR EN CTA CTE 9,546.94 deposito
PERIODO: SETIEMBRE 2022
RUC: 2036987459
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FARMACIA LA TIA MERENGUE

LIBRO AUXILIAR DE LETRAS POR PAGAR

VENCIMIENTOS
Nº Nº Nº DE
FECHA ACEPTANTE DIRECCION PLAZO
REG LETRA FACTURA
E F M A M J J A S O N D
1 05 001 LA TIA MEREG. JR INDEPEND. 380 003-231 5 30 DIAS
2 10 001 LA TIA MEREG. JR. YUNGAY Nº 110 001-272 10 30 DIAS
3 10 002 LA TIA MEREG. JR. YUNGAY Nº 110 001-272 10 60 DIAS
4 15 003 LA TIA MEREG. AV. RAYMONDY Nº 250 002-822 15 30 DIAS
5 15 004 LA TIA MEREG. AV. RAYMONDY Nº 250 002-822 15 60 DIAS
6 15 005 LA TIA MEREG. AV. RAYMONDY Nº 250 002-822 15 90 DIAS
7 21 001 LA TIA MEREG. JR. LUZURIAGA Nº 369 001-871 21 30 DIAS

TOTAL
 TOTAL LETRA
IMPORTE INTERES IGV
INTERESES
13,393.00 669.65 120.54 14,183.19
2,442.60 97.70 17.59 2,557.89
2,442.60 122.13 21.98 2,586.71
5,113.33 306.80 55.22 5,475.36
5,113.33 357.93 64.43 5,535.69
5,113.33 409.07 73.63 5,596.03
13,216.00 528.64 95.16 13,839.80
- -
- -
- -
- -
46,834.20 2,491.92 448.55 49,774.67
 MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" NOTA:
saldo Inicial SE REALIZA
PERÍODO: SETIEMBRE 2022 Cta. 101-CAJA saldo del mes
RUC: 20369874591 anterior Depositos
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FARMACIA TIA MERENGUE SAC Ingreso Dinero Salida Dinero
INGRESOS EGRESOS
NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA
CORRELATIVO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
DEL REGISTRO CTA DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1 SALDO INICIAL 12,420.00
2 02 Cobrando en efectivo el 50% 121 CUENTAS POR COBRAR 28,556.00
3 02 Deposito en Cta. Cte. 104 Cta. Cte. 14,278.00 121
4 09 Cobranza al contado 121 CUENTAS POR COBRAR 20,186.50 4011
5 16 Por la Cobranza del 70% 121 CUENTAS POR COBRAR 21,013.44 701
6 19 Por la Cobranza del 40% 121 CUENTAS POR COBRAR 6,862.88
7 19 Por la cobranza del flete 121 CUANTAS POR PAGAR 61.71 101
8 23 Por la Cobranza 40% 121 CUENTAS POR COBRAR 10,549.20 121
9 23 Por la cobranza del flete 121 CUANTAS POR PAGAR 48.73
10 30 Por la cobranza del 60% 121 CUENTAS POR COBRAR 32,450.00 104
11 30 Deposito en Cta. Cte. 104 Cta. Cte. 12,980.00 101
12 02 Por el pago de la compra en efectivo 421 CUENTAS POR PAGAR 14,986.00
13 05 Por el pago del 50% 421 CUANTAS POR PAGAR 13,393.00
14 10 Por el pago del 70% 421 CUANTAS POR PAGAR 11,398.80
15 28 Por el pago el contado 421 CUANTAS POR PAGAR 13,365.86 121
16 29 Por el pago al Contado 421 CUANTAS POR PAGAR 2,950.00 4011
17 29 Por el pago del flete 421 CUANTAS POR PAGAR 26.79 701
18 30 Por el pago al contado 421 CUANTAS POR PAGAR 4,484.00
19 30 Por el pago del flete 421 CUANTAS POR PAGAR 43.66 101
20 30 POR LA COBRANZA AL CLIENTE SF 001-400 121 CUENTAS POR COBRAR 9,853.00 121
21 30 POR EL DEPOSITO EN CTA CTE 104 CTA CTE 9,853.00
22 30 Por el pago de la compra de mercaderia 421 cuentas por pagar 12,095.00 123.1
23 30 por el control del cheque Nº 001 104 CTA CTE 29,913.00 121
24 30 por el pago de la factura 001-400 con cheque 421 CUENTAS POR PAGAR 29,913.00
Sub - Total 171,804.02 139,877.55
Saldo Proximo Mes 31,926.46
Totales 171,804.02 171,804.02

1 se vende mercaderia por 8,350 mas el IGV cobrando en efectivo y depositando en cta. Cte.
 121 9,853.00
4011 1,503.00 RV
701 8,350.00
venta
101 9,853.00 ME
121 9,853.00
cobro
104 9,853.00 M CTA. CTE.
101 9,853.00
deposito en cta cte

2 Se compra mercaderia por 10,250 mas el IGV se cancela en efectivo 601 10,250.00
3 Se compra mercaderia por 25,350 mas el IGV se cancela con cheque 4011 1,845.00
421 12,095.00
compra
2011 10,250.00
611 10,250.00
ingreso almacen
421 12,095.00
101 12,095.00
se paga en efectivo
601 25,350.00
4011 4,563.00
421 29,913.00
compra
2011 25,350.00
611 25,350.00
ingreso almacen

421 29,913.00
104 29,913.00
se paga con cheque
OTA:
REALIZAN LOS ARQUEOS DE CAJA

VENTA

COBRANZA
DEPOSITO
VENTA AL CONTADO
28,556.00
4,356.00
24,200.00
VENTA
28,556.00
28,556.00
COBRANZA
14,278.00
14,278.00
DEPOSITO CTA. CTE.

VENTA AL CREDITO
30,019.20
4,579.20
25,440.00
COBRANZA 70%
21,013.44
21,013.44
SALDO AL CREDITO
9,005.76
9,005.76
A 30 DIAS

121
30,019.20 21,013.44
9,005.76 AL CREDITO 1 LETRA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: SETIEMBRE 2022 Saldo Inicial
RUC: 20369874591 (104) cta. Cte. Saldo Anterior
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FARMACIA LA TIA MERENGUE Depositos Cta.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO Notas de Abono
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 205542-2022 INGRESOS

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMER
O
CORREL NÚMERO
ATIVO DE
DE TRANSACCI
FECHA DE LA MEDIO APELLIDOS
REGIST ÓN
OPERACIÓN DE Y
RO O BANCARIA,
PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NOMBRES,D CÓDIG DENOMINACIÓN DEUDOR
CODIGO DE
(TABL ENOMINACIO O
UNICO DOCUMENT
A 1) N
DE LA O
OPERAC SUSTENTA
IÓN TORIO

1 SALDO INICIAL 12,420.00

2 02 001 POR EL DEPOSITO DEL 50% COBRANZA TIA MEREMG. P/D 001 101 CAJA 14,278.00
3 30 001 POR EL DEPOSITO DEL 50% COBRANZA TIA MEREMG. P/D 002 101 CAJA 12,980.00
4 30 001 POR EL DEPOSITO DEL 100% COBRANZA TIA MEREMG. P/D 008 101 CAJA 9,853.00
5 30 002 por el giro de cheque para el pago de la factura TIA MEREMG. ch.001 421 ctas por pagar

Sub - Total 49,531.00

Saldo Proximo Mes
Totales 49,531.00
 Cheques Girados
Notas de Cargo-Comision
NOTA:
SALIDAS SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

29,913.00

29,913.00
19,618.00

49,531.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: SETIEMBRE 2022 Saldo Inicial
RUC: (104) CTA.CTE. Saldo Anterior
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Empresa Comercial "Renovación" SAC Depositos Cta.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CONTINENTAL Notas de Abono
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 182-1-035755 INGRESOS

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMER
O
CORREL NÚMERO
ATIVO DE
DE TRANSACCI
FECHA DE LA MEDIO APELLIDOS
REGIST ÓN
OPERACIÓN DE Y
RO O BANCARIA,
PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NOMBRES,D CÓDIG DENOMINACIÓN DEUDOR
CODIGO DE
(TABL ENOMINACIO O
UNICO DOCUMENT
A 1) N
DE LA O
OPERAC SUSTENTA
IÓN TORIO

1 01 SALDO INICIAL 11,500.00

2 02 02 Giro de Cheque a la orden de SECOF Renovac. Sac Ch. 001 421 Cuentas por Pagr
3 05 01 Deposito en Cta. Cte. Renovac. Sac P/D 12435 101 Caja 225.00
4 07 02 Giro de Cheque a la orden de Lau Chun Renovac. Sac Ch. 002 421 Cuentas por Pagr
5 08 01 Deposito Cheque de otro Banco Renovac. Sac P/D 02342 101 Caja 860.00
6 10 02 Giro de Cheque a Distribuidora SAC Renovac. Sac Ch. 003 421 Cuentas por Pagr
7 14 02 Pago a SEDAPAL SA Renovac. Sac Ch. 004 421 Cuentas por Pagr
8 18 02 Pago a EDELNOR SA Renovac. Sac Ch. 005 421 Cuentas por Pagr
9 19 01 Deposito en Efectivo Renovac. Sac P/D 12476 101 Caja 307.50
10 20 02 Giro de Cheque a Telefonica SA Renovac. Sac Ch. 006 421 Cuentas por Pagr
11 25 01 Deposito con cheque del mismo banco Renovac. Sac P/D 00247 101 Caja 110.00
12 26 02 Giro de Cheque a Inmoviliaria Lima SAC Renovac. Sac Ch.007 421 Cuentas por Pagr
13 30 02 Giro de Cheque a Roberto Yataco SAC-pago sueldo Renovac. Sac Ch. 008 4111 Sueldos por Pagar
14 30 01 Deposito en Efectivo Renovac. Sac P/D 0445 101 Caja 2,275.00

Sub - Total 15,277.50

Saldo Proximo Mes
Totales 15,277.50
 Cheques Girados
Notas de Cargo
NOTA:
SALIDAS SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

300.00 421 100

104 100
485.00

1,320.00
125.00
328.50

532.00

900.00
3,779.00

7,769.50
7,508.00

15,277.50
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: SETIEMBRE 2022 Saldo Inicial
RUC: -104 Saldo Anterior
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Empresa Comercial "Renovación" SAC Depositos Cta.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CONTINENTAL Notas de Abono
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 182-1-035755 INGRESOS

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMER
O
CORREL NÚMERO
ATIVO DE
DE TRANSACCI
FECHA DE LA MEDIO
REGIST ÓN
OPERACIÓN DE APELLIDOS Y
RO O BANCARIA,
PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NOMBRES,DE CÓDIG DENOMINACIÓN DEUDOR
CODIGO DE
(TABL NOMINACION O
UNICO DOCUMENT
A 1)
DE LA O
OPERAC SUSTENTA
IÓN TORIO

1 01 SALDO INICIAL 11,500.00

2 02 02 Giro de Cheque a la orden de SECOF Renovac. Sac Ch. 001 421 Cuentas por Pagr
3 05 01 Deposito en Cta. Cte. Renovac. Sac P/D 12435 101 Caja 225.00
4 07 02 Giro de Cheque a la orden de Lau Chun Renovac. Sac Ch. 002 421 Cuentas por Pagr
5 08 01 Deposito Cheque de otro Banco Renovac. Sac P/D 02342 101 Caja 860.00
6 10 02 Giro de Cheque a Distribuidora SAC Renovac. Sac Ch. 003 421 Cuentas por Pagr
7 14 02 Pago a SEDAPAL SA Renovac. Sac Ch. 004 421 Cuentas por Pagr
8 18 02 Pago a EDELNOR SA Renovac. Sac Ch. 005 421 Cuentas por Pagr
9 19 01 Deposito en Efectivo Renovac. Sac P/D 12476 101 Caja 307.50
10 20 02 Giro de Cheque a Telefonica SA Renovac. Sac Ch. 006 421 Cuentas por Pagr
11 25 01 Deposito con cheque del mismo banco Renovac. Sac P/D 00247 101 Caja 110.00
12 26 02 Giro de Cheque a Inmoviliaria Lima SAC Renovac. Sac Ch.007 421 Cuentas por Pagr
13 30 02 Giro de Cheque a Roberto Yataco SAC-pago sueldo Renovac. Sac Ch. 008 4111 Sueldos por Pagar
14 30 01 Deposito en Efectivo Renovac. Sac P/D 0445 101 Caja 2,275.00

Sub - Total 15,277.50

Saldo Proximo Mes
Totales 15,277.50
 CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE SETIEMBRE 2022

1º APLICCIÓN METODO DIRECTO GRUPO 1 6 INTEGRANTES

Partiendo del saldo de nuestro Libro Bancos 7,508.00 1
(-) Depositos no Abonados 0 1
(+) Cheques no Cobrados 0 1
(-) Nota de Cargo no considerado en el Libro Bancos -135 1
Saldo igual al Estracto Bancario 7,373.00 1
1
CIFRA IGUAL CUADRE
2º APLICACIÓN METODO INDIRECTO

Partiendo del Saldo del Estracto Bancario 7,373.00

(+) Depositos no Abonados 0.00
(-) Cheques no Cobrados 0.00
(+) Notas de Cargo 135.00
Saldo igual al Libro Bancos 7,508.00
 Cheques Girados
Notas de Cargo
NOTA:
SALIDAS SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

✔
300.00 ✔
✔ 100
485.00 ✔
✔
1,320.00 ✔
125.00 ✔
328.50 ✔
✔
532.00 ✔
✔
900.00 ✔
3,779.00 ✔
✔

7,769.50
7,508.00

15,277.50
ES
CAJA-BANCOS 2 EJERCICIOS
CAJA-BANCOS 2 EJERCICIOS
CAJA-BANCOS 2 EJERCICIOS
CAJA-BANCOS 2 EJERCICIOS
CAJA-BANCOS 2 EJERCICIOS
CAJA-BANCOS 2 EJERCICIOS
12 EJERCICIOS
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

MOVIMIENTO
OPERACIÓN OPERACIÓN
FECHA
NÚMERO NÚMERO
DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE
CORREL NÚMERO DEL
OPERA LA OPERACION CÓDIGO
ATIVO CORRELA DOCUME CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
CIÓN DEL LIBRO
TIVO NTO
SUSTENA
TORIO

TOTALES

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

MOVIMIENTO
OPERACIÓN OPERACIÓN

FECHA
NÚMERO NÚMERO
DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE
CORREL NÚMERO DEL
OPERA LA OPERACION CÓDIGO
ATIVO CORRELA DOCUME CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
CIÓN DEL LIBRO
TIVO NTO
SUSTENA
TORIO

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
 NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

AJUSTES Y
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
CANCELACIONES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
SALDOS FINALES
 SALDOS FINALES DEL ESTADO DE GANANCIAS Y ESTADO DE GANANCIAS Y
BALANCE GENERAL PERDIDAS POR NATURALEZA PÉRDIDAS POR FUNCION
PASIVO Y
ACTIVO
PATRIMONIO
PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo Equivalente del Efectivo Sobre Giro Bancario
Valores Negociables Tributos y Aportes al Sist. de Pensiones y de Salud por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales Remunrecaiones y Praticpaciones por Pagar
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar a Vinculadas
Existencias Otras Cuentas por Pagar
Materiales auxiliares, suministros y respuestos Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Gastos Pagados por Anticipado TOTAL PASIVO CORRIENTE -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Inversiones Permanentes TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) TOTAL PASIVO -
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos Contingencias
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados -
TOTAL PATRIMONIO NETO -

TOTAL ACTIVO - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO -

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
PERÍODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA TRIBUTARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Expresado en Nuevos Soles)

Cod. CUENTA HISTÓRICO

70 VENTAS
74 (-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE
MARGEN COMERCIAL

71 (+/-) PRODUCCION ALMACENADA (O DESALMA

72 (+/-) PRODUCCION INMOVILIZADA
PRODUCCION DEL EJERCICIO
60 (-) COMPRAS
61 (+/-) VARIACION DE EXISTENCIAS
63 (-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
VALOR AGREGADO
62 (-) CARGAS DE PERSONAL
64 (-) TRIBUTOS
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
65 (-) CARGAS DIVERSAS DE GESTION
68 (-) PROVISIONES DEL EJERCICIO
73 (+) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE
75 (+) INGRESOS DIVERSOS
78 (+) CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
RESULTADO DE EXPLOTACION
76 (+) INGRESOS EXCEPCIONALES
77 (+) INGRESOS FINANCIEROS
66 (-) CARGAS EXCEPCIONALES
67 (-) CARGAS FINANCIERAS
REI
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E
(+) REPAROS
(-) DEDUCCIONES
(-) Perdida Tributaria compensable de ejercicios ante
UTILIDAD AJUST. ANTES DE IMPUESTO
(-) Participación a los Trabajadores
(-) Impuesto a la Renta
(-) Reseva Legal
UTILIDAD DEL EJERCICIO
 LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta
(-) Credito por Donaciones:
(-) Pagos a Cuenta pagados
impuesto a pagar
PERÍODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Expresado en Nuevos Soles)

Cod. CUENTA HISTÓRICO

70 VENTAS
74 (-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICAC
VENTAS NETAS
69 (-) COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Operación
94 (-) GASTOS DE ADMINISTRACION
95 (-) GASTOS DE VENTAS
97 (-) GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD DE OPERACIÓN
73 (+) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACI
75 (+) INGRESOS DIVERSOS
76 (+) INGRESOS EXCEPCIONALES
77 (+) INGRESOS FINANCIEROS
66 (-) CARGAS EXCEPCIONALES
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONE
(-) REPAROS DEPRECIACION Y GASTOS N
(-) DEDUCCIONES
(-) Perdida Tributaria compensable de ejercicios
UTILIDAD AJUST. ANTES DE IMPUEST
(-) Participación a los Trabajadores
(-) Impuesto a la Renta
(-) Reseva Legal
UTILIDAD DEL EJERCICIO

LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Impuesto a la Renta
(-) Credito por Donaciones:
(-) Pagos a Cuenta pagados
impuesto a pagar
 DEPRECIACION

TASA TASA DEPRECIACIO SALDO

COSTO TASA DEPRECIACION
FECHA CTA. DETALLE COMPRAS MENSUAL MENSUAL N SEGUN
HISTORICO ANNUAL HISTORICA
HISTORICO COMPRAS MENSUAL LIBROS

TOTALES:
PERIODO: OCTUBRE 2022
RUC: 20403360839
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PUERQUITO VALIENTE
PLANILLA DE REMUNERAC
MES DE OCTUBRE 2022

REMUNERACIONES

APELLIDOS
No. Y Nª CARNE S.S CARGO TOTAL SUELDO DOMINIC ASIG. BONIFICA
NOMBRES L M M J V S D Nº H.E. MONTO
DIAS BASICO AL FAMILIAR CIONES

1 ATM 2022-1000 GERENTE 30 1,900.00 102.50 9 107.18 150.00

2 BCD 2022-1001 SECRETARIA 30 2,600.00 250.00
3 FAD 2022-1002 CONTADOR 30 1,600.00 102.50 15 175.65 400.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTALES: 6,100.00 205.00 0 282.82 650.00

NERACIONES
E 2022

DESCUENTOS

NETO
TOTAL TOTAL
COMISI A
REMUNERACION ONP AFP % MONTO
RENTA ADELANT RET. PRES TARDAN DESCTOS
ONES 13% 5TA CAT. OS JUD TAMOS ZAS PAGAR

2,259.68 293.76 293.76 1,965.92

2,850.00 370.50 370.50 2,479.50
2,278.15 0.00 INTEGRA 11.74% 267.45 267.45 2,010.69
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 PRIMA 11.92% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 PROFUTURO 12.02% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
650.00 7,387.82 664.26 267.45 931.71 6,456.11
 APORTES DEL EMPLEADOR

TOTAL
ESSALUD 9% SCTR APORTES

203.37 0.00 0.00 0.00 203.37

256.50 0.00 0.00 0.00 256.50
205.03 0.00 0.00 0.00 205.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
664.90 0.00 0.00 0.00 8,052.73
CALCULO DE LAS HORAS EXTRAS
APELLIDOS Y NOMBRES:
ASIGNACION FAMILIAR:
NORMA LABORAL 10% DEL RMV 1025.00
H.E
HORAS EXTRAS

2 7 9

7AM
25% 35%

2 PRIMERAS RESTANTES
HORAS

CALCULO DE LAS HORAS EXTRAS

APELLIDOS Y NOMBRES: ALFREDO TERRONES MONCADA
PRIMER TRAMO:
CALCULO DE LAS 2 PRIMERAS HORAS
SUELDO MES 1 DIA 1 HORA
2,152.50 30 71.7500 8.969
1 HORA TASA MONTO TASA TOTAL HORA
8.97 25% 2.24 11.21

11.21 2 22.42

SEGUNDO TRAMO:
CALCULO DE LAS 7 HORAS RESTANTES
SUELDO MES 1 DIA 1 HORA
2,152.50 30 71.7500 8.969
1 HORA TASA MONTO TASA TOTAL HORA
8.97 35% 3.14 12.11

12.11 7 84.75

RESUMEN
PRIMER TRAMO 22.42
SEGUNDO TRAMO 84.75
TOTAL HORAS EXTRAS 107.18

APELLIDOS Y NOMBRES: FERNANDO ASTETE DURAND

PRIMER TRAMO:
CALCULO DE LAS 2 PRIMERAS HORAS
SUELDO MES 1 DIA 1 HORA
2,102.50 30 70.0833 8.760
1 HORA TASA MONTO TASA TOTAL HORA
 8.76 0.25 2.19 10.95

10.95 2 21.90

SEGUNDO TRAMO:
CALCULO DE LAS 7 HORAS RESTANTES
SUELDO MES 1 DIA 1 HORA
2,102.50 30 70.0833 8.760
1 HORA TASA MONTO TASA TOTAL HORA
8.76 0.35 3.07 11.83

11.83 13 153.75

RESUMEN
PRIMER TRAMO 21.90
SEGUNDO TRAMO 153.75
TOTAL HORAS EXTRAS 175.65

APELLIDOS Y NOMBRES:
PRIMER TRAMO:
CALCULO DE LAS 2 PRIMERAS HORAS
SUELDO MES 1 DIA 1 HORA
2,193.00 30 73.1000 9.138

9.14 0.25 2.28 11.42

11.42 2 22.84

SEGUNDO TRAMO:
CALCULO DE LAS 7 HORAS RESTANTES
SUELDO MES 1 DIA 1 HORA
30 0.0000 0.000

0.00 0.35 0.00 0.00

0.00 7 0.00

RESUMEN
PRIMER TRAMO 22.84
SEGUNDO TRAMO 0.00
TOTAL HORAS EXTRAS 22.84

APELLIDOS Y NOMBRES:
PRIMER TRAMO:
CALCULO DE LAS 2 PRIMERAS HORAS
SUELDO MES 1 DIA 1 HORA
30 0.0000 0.000

0.00 0.25 0.00 0.00

0.00 2 0.00

SEGUNDO TRAMO:
CALCULO DE LAS 7 HORAS RESTANTES
SUELDO MES 1 DIA 1 HORA
0.00 30 0.0000 0.000

0.00 0.35 0.00 0.00

0.00 6 0.00

RESUMEN
PRIMER TRAMO 0.00
SEGUNDO TRAMO 0.00
TOTAL HORAS EXTRAS 0.00
 7-3 2 25%
AF 3-11 3 2AM 1 35%
102.50 11-7

3.PM 8 HOAS
3.01

10.00
5HORAS
2.00 0.25
3.00 0.35

TOTAL HORAS EXTRAS: 305.67

 BOLETA DE PAGO
D.S. 001-98-TR
EMPRESA COMERCIAL EL PUERQUITO VALIENTE

Reg. Patronal: 20530711472

RUC : 20403360839 Periodo de Planilla
OCTUBRE 2022

Nombres y Apellidos Alfredo Terrones Moncada SEXO Masculino

DNI 181379810 Fecha Nac. 8/25/2002
CARGO Gerente Fecha Ingreso 9/1/2021
Dias Laboradas 30 Fecha de Cese 0
Horas Trabajadas 8 Nacionalidad .Peruana
Desc. Semanal 0 CODIGO AFP
Salida Vacaciones 0 Retorno Vacaciones 0
OBLIGACIONES Y APORTES DEL EMPLEADOR HABERES S/.
Rem. Basico 1,900.00
Horas Extras (12 H/E) 107.18
ESSALUD 9% 203.37 Dominical
SCTR 0.53% Asignación Familiar 102.50
SENATI 0.75% Bonificacion Especial 150.00
Remuneraciones por Vacaciones
Gratificación por Fiestas Navideñas
TOTAL HABER 2,259.68

DESCUENTOS S/.
SNP 13% 293.76
AFP -
Faltas -
Tardanzas -
Impuesto a la Renta 5ta. Categ. -
Otros Descuentos -
TOTAL DESCUENTOS 293.76

TOTAL APORTES 203.37 NETO RECIBIDO 1,965.92

BOLETA DE PAGO
D.S. 001-98-TR
EMPRESA COMERCIAL EL PUERQUITO VALIENTE

Reg. Patronal: 20530711472

RUC : 20403360839 Periodo de Planilla
 OCTUBRE 2022

Nombres y Apellidos BRENDA CAYETANO DAVILA SEXO

DNI 181379811 Fecha Nac. 9/25/2002
CARGO SECRETARIA Fecha Ingreso 9/1/2021
Dias Laboradas 30 Fecha de Cese
Horas Trabajadas 8 Nacionalidad .Peruana
Desc. Semanal CODIGO AFP
Salida Vacaciones Retorno Vacaciones
OBLIGACIONES Y APORTES DEL EMPLEADOR HABERES S/.
Rem. Basico 2,600.00
Horas Extras (12 H/E)
ESSALUD 9% 256.50 Dominical
SCTR 0.53% Asignación Familiar
SENATI 0.75% Bonificacion Especial 250.00
Remuneraciones por Vacaciones
Gratificación por Fiestas Navideñas
TOTAL HABER 2,850.00

DESCUENTOS S/.
SNP 13% 370.50
AFP -
Faltas -
Tardanzas -
Impuesto a la Renta 5ta. Categ. -
Otros Descuentos -
TOTAL DESCUENTOS 370.50

TOTAL APORTES 256.50 NETO RECIBIDO 2,479.50

BOLETA DE PAGO
D.S. 001-98-TR
EMPRESA COMERCIAL EL PUERQUITO VALIENTE

Reg. Patronal: 20530711472

RUC : 20403360839 Periodo de Planilla
OCTUBRE 2022

Nombres y Apellidos FERNANDO ASTETE DURAND SEXO

DNI 181379812 Fecha Nac. 10/25/2002
CARGO CONTADOR Fecha Ingreso 9/1/2021
Dias Laboradas 30 Fecha de Cese
Horas Trabajadas 8 Nacionalidad .Peruana
Desc. Semanal CODIGO AFP 201-2022
Salida Vacaciones Retorno Vacaciones
OBLIGACIONES Y APORTES DEL EMPLEADOR HABERES S/.
Rem. Basico 1,600.00
Horas Extras (12 H/E) 175.65
ESSALUD 9% 205.03 Dominical
SCTR 0.53% Asignación Familiar 102.50
SENATI 0.75% Bonificacion Especial 400.00
Remuneraciones por Vacaciones
Gratificación por Fiestas Navideñas
TOTAL HABER 2,278.15

DESCUENTOS S/.
SNP 13% -
AFP (AFP-INTEGRA) 267.45
Faltas -
Tardanzas -
Impuesto a la Renta 5ta. Categ. -
Otros Descuentos -
TOTAL DESCUENTOS 267.45

TOTAL APORTES 205.03 NETO RECIBIDO 2,010.69

BOLETA DE PAGO
D.S. 001-98-TR
EMPRESA COMERCIAL

Reg. Patronal: 20530711472

RUC : Periodo de Planilla

Nombres y Apellidos SEXO

DNI 181379813 Fecha Nac.
CARGO Fecha Ingreso
Dias Laboradas Fecha de Cese
Horas Trabajadas Nacionalidad
Desc. Semanal CODIGO AFP
Salida Vacaciones Retorno Vacaciones
OBLIGACIONES Y APORTES DEL EMPLEADOR HABERES S/.
Rem. Basico
Horas Extras (12 H/E)

ESSALUD 9% Dominical
SCTR 0.53% Asignación Familiar
SENATI 0.75% Bonificacion Especial
Remuneraciones por Vacaciones
Gratificación por Fiestas Navideñas
TOTAL HABER -

DESCUENTOS S/.
SNP 13% -
AFP -
Faltas -
Tardanzas -
Impuesto a la Renta 5ta. Categ. -
Otros Descuentos -
TOTAL DESCUENTOS -

TOTAL APORTES - NETO RECIBIDO -

BOLETA DE PAGO
D.S. 001-98-TR
EMPRESA COMERCIAL

Reg. Patronal: 20530711472

RUC : Periodo de Planilla

Nombres y Apellidos SEXO

DNI Fecha Nac.
CARGO Fecha Ingreso
Dias Laboradas Fecha de Cese
Horas Trabajadas Nacionalidad
Desc. Semanal CODIGO AFP
Salida Vacaciones Retorno Vacaciones
OBLIGACIONES Y APORTES DEL EMPLEADOR HABERES S/.
Rem. Basico
Horas Extras (12 H/E)

ESSALUD 9% Dominical
SCTR 0.53% Asignación Familiar
SENATI 0.75% Bonificacion Especial
Remuneraciones por Vacaciones
Gratificación por Fiestas Navideñas
TOTAL HABER -

DESCUENTOS S/.
 SNP 13% -
AFP -
Faltas -
Tardanzas -
Impuesto a la Renta 5ta. Categ. -
Otros Descuentos -
TOTAL DESCUENTOS -

TOTAL APORTES - NETO RECIBIDO -

Codigo AFP

200-2022 SOLO PARA EL QUE TIENE AFP

201-2021
PERIODO: EMPRESA INDUSTRIAL
RUC: 2036984126 102.5 25.63 AF
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 150 37.50 CV
PLANILLA DE REMUNERACIONE
SEMANA: 41 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE

REMUNERACIONES

APELLIDOS
No. Y Nª CARNE S.S CARGO TOTAL JORNAL DOMINIC ASIG. BONIFICA
NOMBRES L M M J V S D Nº H.E. MONTO
DIAS DIARIO AL FAMILIAR CIONES

1 MTC 100-2022 MECANICO 8 8 8 8 8 8 6 90.00 90.00 25 534.70

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTALES 0.00 90.00 90.00 0 25 534.70
NERACIONES
CTUBRE DE 2022

DESCUENTOS APORTES DEL EMP

NETO
TOTAL TOTAL
COSTO DE A
REMUNERACION ONP AFP % MONTO
RENTA ADELANT RET. PRES TARDANZA DESCTOS
ESSALUD SCTR
VIDA 13% 5TA CAT. OS JUD TAMOS S PAGAR

37.50 1,202.20 156.29 156.29 1,045.92 108.20 6.37

0.00 INTEGRA 11.74% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,202.20 156.29 0.00 156.29 156.29 1,045.92 108.20 6.37
DEL EMPLEADOR

TOTAL
SENATI SENCICO APORTES

9.02 123.59
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
9.02 0.00 123.59
CALCULO DE LAS HORAS EXTRAS
APELLIDOS Y NOMBRES:

H.E

25% 35%

2 PRIMERAS RESTANTES
HORAS

CALCULO DE LAS HORAS EXTRAS

APELLIDOS Y NOMBRES: MANUEL TORERO DEL CARPIO
PRIMER TRAMO:
CALCULO DE LAS 2 PRIMERAS HORAS
SALARIO DIAS SEMANA
127.50 6 765.00
765.00 127.5 15.9375 3 47.813
1 HORA TASA MONTO TASA TOTAL HORA
15.9375 25% 3.984375 19.921875

19.921875 2 39.84

SEGUNDO TRAMO:
CALCULO DE LAS PRIMERAS HORAS
SALARIO DIAS SEMANA
127.50 6 765
765 127.5 15.9375
1 HORA TASA MONTO TASA TOTAL HORA
15.9375 35% 5.578125 21.515625

21.515625 23 494.86

RESUMEN
PRIMER TRAMO 39.84
SEGUNDO TRAMO 494.86
TOTAL HORAS EXTRAS 534.70
 BOLETA DE PAGO
D.S. 001-98-TR
EMPRESA INDUSTRIAL LA LOCA PASIÓN SAC

Reg. Patronal: 20530711400

RUC : 20369874126 Periodo de Planilla
OCTUBRE 2022

Nombres y Apellidos Alfredo Terrones Moncada SEXO Masculino

DNI 18137908 Fecha Nac. 8/25/2001
CARGO Gerente Fecha Ingreso 9/1/2021
Dias Laboradas 30 Fecha de Cese 0
Horas Trabajadas 8 Nacionalidad .Peruana
Desc. Semanal 0 CODIGO AFP
Salida Vacaciones 0 Retorno Vacaciones 0
OBLIGACIONES Y APORTES DEL EMPLEADOR HABERES S/.
Rem. Basico 1,900.00
Horas Extras (12 H/E)

ESSALUD 9% 179.37 Dominical

SCTR 0.53% Asignación Familiar 93.00
SENATI 0.75% Bonificacion Especial
Remuneraciones por Vacaciones
Gratificación por Fiestas Navideñas
TOTAL HABER 1,993.00

DESCUENTOS S/.
SNP 13% 259.09
AFP -
Faltas -
Tardanzas -
Impuesto a la Renta 5ta. Categ. -
Otros Descuentos -
TOTAL DESCUENTOS 259.09

TOTAL APORTES 179.37 NETO RECIBIDO 1,733.91

BOLETA DE PAGO
D.S. 001-98-TR
EMPRESA COMERCIAL

Reg. Patronal: 20530711472

RUC : Periodo de Planilla
Nombres y Apellidos SEXO
DNI 18137909 Fecha Nac. 9/25/2001
CARGO Fecha Ingreso
Dias Laboradas Fecha de Cese
Horas Trabajadas Nacionalidad
Desc. Semanal CODIGO AFP
Salida Vacaciones Retorno Vacaciones
OBLIGACIONES Y APORTES DEL EMPLEADOR HABERES S/.
Rem. Basico
Horas Extras (12 H/E)
ESSALUD 9% Dominical
SCTR 0.53% Asignación Familiar
SENATI 0.75% Bonificacion Especial
Remuneraciones por Vacaciones
Gratificación por Fiestas Navideñas
TOTAL HABER -

DESCUENTOS S/.
SNP 13% -
AFP -
Faltas -
Tardanzas -
Impuesto a la Renta 5ta. Categ. -
Otros Descuentos -
TOTAL DESCUENTOS -

TOTAL APORTES - NETO RECIBIDO -

BOLETA DE PAGO
D.S. 001-98-TR
EMPRESA COMERCIAL

Reg. Patronal: 20530711472

RUC : Periodo de Planilla

Nombres y Apellidos SEXO

DNI 18137910 Fecha Nac. 10/25/2001
CARGO Fecha Ingreso
Dias Laboradas Fecha de Cese
Horas Trabajadas Nacionalidad
Desc. Semanal CODIGO AFP
Salida Vacaciones Retorno Vacaciones
OBLIGACIONES Y APORTES DEL EMPLEADOR HABERES S/.
Rem. Basico
Horas Extras (12 H/E)

ESSALUD 9% Dominical
SCTR 0.53% Asignación Familiar
SENATI 0.75% Bonificacion Especial
Remuneraciones por Vacaciones
Gratificación por Fiestas Navideñas
TOTAL HABER -

DESCUENTOS S/.
SNP 13% -
AFP -
Faltas -
Tardanzas -
Impuesto a la Renta 5ta. Categ. -
Otros Descuentos -
TOTAL DESCUENTOS -

TOTAL APORTES - NETO RECIBIDO -

BOLETA DE PAGO
D.S. 001-98-TR
EMPRESA COMERCIAL

Reg. Patronal: 20530711472

RUC : Periodo de Planilla

Nombres y Apellidos SEXO

DNI Fecha Nac.
CARGO Fecha Ingreso
Dias Laboradas Fecha de Cese
Horas Trabajadas Nacionalidad
Desc. Semanal CODIGO AFP
Salida Vacaciones Retorno Vacaciones
OBLIGACIONES Y APORTES DEL EMPLEADOR HABERES S/.
Rem. Basico
Horas Extras (12 H/E)

ESSALUD 9% Dominical
SCTR 0.53% Asignación Familiar
SENATI 0.75% Bonificacion Especial
Remuneraciones por Vacaciones
Gratificación por Fiestas Navideñas
TOTAL HABER -

DESCUENTOS S/.
SNP 13% -
AFP -
Faltas -
Tardanzas -
Impuesto a la Renta 5ta. Categ. -
Otros Descuentos -
TOTAL DESCUENTOS -

TOTAL APORTES - NETO RECIBIDO -

BOLETA DE PAGO
D.S. 001-98-TR
EMPRESA COMERCIAL

Reg. Patronal: 20530711472

RUC : Periodo de Planilla

Nombres y Apellidos SEXO

DNI Fecha Nac.
CARGO Fecha Ingreso
Dias Laboradas Fecha de Cese
Horas Trabajadas Nacionalidad
Desc. Semanal CODIGO AFP
Salida Vacaciones Retorno Vacaciones
OBLIGACIONES Y APORTES DEL EMPLEADOR HABERES S/.
Rem. Basico
Horas Extras (12 H/E)

ESSALUD 9% Dominical
SCTR 0.53% Asignación Familiar
SENATI 0.75% Bonificacion Especial
Remuneraciones por Vacaciones
Gratificación por Fiestas Navideñas
TOTAL HABER -

DESCUENTOS S/.
 SNP 13% -
AFP -
Faltas -
Tardanzas -
Impuesto a la Renta 5ta. Categ. -
Otros Descuentos -
TOTAL DESCUENTOS -

TOTAL APORTES - NETO RECIBIDO -

Codigo AFP

800-2021 SOLO PARA EL QUE TIENE AFP

801-2021
802-2021