Instructivo

INSTRUCTIVO
DE PAGOS AL
EXTERIOR
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA e-SIGEF
Fecha: 4 de abril de 2019
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas
Dirección Nacional de Innovación Conceptual y Normativa
1
PAGOS AL EXTERIOR
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Copyright © 2011 primera edición
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Documento propiedad de: Ministerio de Economía y Finanzas

República del Ecuador
Edición: Ministerio de Economía y Finanzas

Cubierta: Ministerio de Economía y Finanzas
Composición y diagramación: Ministerio de Economía y Finanzas
Estructuración: Ministerio de Economía y Finanzas
Subsecretaria de Innovación y Desarrollo

de las Finanzas Públicas: Verónica Gallardo
Dirección de Soluciones Conceptuales: Cristina Olmedo
Primera edición:
Autores: Rocio Salazar
Viviana Tamayo
Revisado por: Fabián Samaniego
Fecha: 06/10/2011
Octavo edición:
Autores: Cristina Padilla
Fecha de actualización: 22/02/2018
Novena edición:
Autores: Viviana Tamayo
Revisado por: Rocio Salazar
Décima edición:
Onceava edición:
Doceava edición:
Autores: Cristina Padilla
Treceava edición:
2
INDICE DE
CONTENIDO
RESUMEN ....................................................................................................................... 4
1. PRECONDICIONES .................................................................................................... 5
1.1. Crear beneficiarios del exterior en Catálogos Beneficiarios y Administración
de Cuentas ....................................................................................................................... 5
1.2. Aperturas de Cartas de Créditos y Pago de Comisiones ................................. 5
1.2.1 Apertura de cartas de Crédito .................................................................... 6
1.2.2 Pago de Comisiones ...................................................................................... 6
1.3. Precondiciones CUR Presupuestario ................................................................. 7
1.4. Precondiciones CUR Contable ........................................................................... 7
2. PAGOS AL EXTERIOR .............................................................................................. 8
2.1. Crear beneficiarios del exterior en el módulo Pagos al Exterior .................... 8
2.1.1 Crear beneficiarios del exterior ...................................................................... 9
2.1.2 Aprobar el beneficiario del exterior ............................................................. 13
2.1.3 Error al crear beneficiarios del exterior........................................................ 14
2.1.4 Modificar el beneficiario del exterior........................................................... 15
2.2. Proceso de pagos al exterior ............................................................................. 17
2.3. Crear Formulario de Pagos al Exterior ........................................................... 18
2.3.1 Encabezado................................................................................................... 20
2.3.2 Banco y Cuenta del Beneficiario .................................................................. 22
2.3.3 Banco Intermediario ..................................................................................... 22
2.3.4 Motivo del Giro ............................................................................................ 23
2.4. Modificar Formularios ...................................................................................... 24
2.5. Eliminar Formularios ....................................................................................... 24
2.6. Aprobar Formularios ........................................................................................ 24
2.7. Autorizar Pagos ................................................................................................. 26
2.8. Pagos en monedas especiales ............................................................................ 26
2.9. Consultar el estado del Formulario. ................................................................ 27
2.10. Corregir Formularios Rechazados ............................................................... 31
2.11. Corregir Formularios Devueltos .................................................................. 32
2.12. Montos en exceso de pagos al exterior Confirmados .................................. 34
ANEXO .......................................................................................................................... 37
RESUMEN
Dentro de la herramienta eSigef se ha implementado el módulo de pagos al

exterior con la finalidad de que las entidades elaboren los formularios de pagos
al exterior de manera electrónica.
Este módulo de pagos al exterior interactuará con los sistemas del Banco Central
del Ecuador (BCE), permitiendo que las operaciones de pagos al exterior se
realicen en línea con la información de bancos y cuentas de beneficiarios en el
exterior proporcionada por el BCE.
Estos formularios serán enviados al BCE por parte del Tesoro Nacional una vez
que se haga la contabilización del pago, de la misma manera como se procesan
los pagos a cuentas de beneficiarios en bancos locales.
Se tendrá el seguimiento de los pagos realizados, para que las entidades

ordenantes conozcan el estado de los mismos e incluso podrán manejar los
rechazos tanto del BCE como del exterior.
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CAPITULO 1
1. PRECONDICIONES
1.1. Crear beneficiarios del exterior en Catálogos Beneficiarios y

Administración de Cuentas
Antes de realizar este proceso, por favor revise si el beneficiario ya se

encuentra creado tanto en el Catalogo - Tesorería – Beneficiario como en
Tesorería – Administración de Cuentas – Cuentas Beneficiarios, si lo
encuentra debe saltar este punto
Para la creación del beneficiario en el sistema e-SIGEF, la Subsecretaria del

Tesoro Nacional recomienda lo siguiente:
a) En Catálogo – Tesorería – Beneficiario:

 Si es una empresa en el exterior, se debe remitir un oficio a la
Subsecretaría del Tesoro Nacional para la creación de un INT de esta
empresa beneficiaria, el cual será aprobado por el Tesoro Nacional.
 Si es un pago a una persona individual debe crear un número de

identificación o pasaporte en el sistema, el cual podrá ser aprobado por la
misma institución, en especial en los siguientes puntos:
 Tipo de beneficiario: 6.- Persona extranjera

 No Identificación: NUMERO DE PASAPORTE u Otro valor que lo
identifique
b) En Tesorería – Administración de Cuentas Corrientes - Cuentas

Beneficiarios:
Se debe colocar los siguientes datos:
 ID. Beneficiario: Nº de identificación que se creó en Catálogo- Tesorería

–Beneficiarios
 Cuenta monetaria: una identificación alfanumérica o numérica de
máximo 13 caracteres
 Banco: 9998 Banco extranjero
 Tipo de cuenta: 5. Cuenta virtual
Únicamente debe estar activada una sola cuenta con el banco 9998
para cada beneficiario.
1.2. Aperturas de Cartas de Créditos y Pago de Comisiones

La opción de Crear formularios de Pagos al exterior no será necesaria para
realizar los pagos de CUR's contables con clase de registro RACC de los pagos
5
de Aperturas de Cartas de Créditos y para Pago de Comisiones, ya que estos
pagos NO son un pago al exterior.
Para los pagos de Aperturas de Cartas de Créditos y para los Pago de

Comisiones se deberá realizar el proceso normal que se lo ha elaborado
conjuntamente con el Banco Central y la Subsecretaría del Tesoro Nacional, esto
consiste en una provisión de recursos que realiza el BCE para garantizar el pago
al proveedor en los pagos en que merezca una Apertura de Carta de Crédito,
provisión que luego es liquidada por el BCE y comunicada a la entidad para que
regule el anticipo generado y los pagos de comisión.
1.2.1 Apertura de cartas de Crédito
La institución podrá aperturar una Carta de Crédito de la siguiente manera:
 La entidad debe acercarse al Banco Central para coordinar los datos que
deben constar en el oficio que recibe el Ministerio de Economía y Finanzas.
 La entidad deberá elaborar un CUR de Compromiso (COM)
 La entidad deberá elaborar el CUR contable RACC y en el campo Identif.
RUC/CI: Con el RUC DEL BENEFICIARIO DEL EXTERIOR (ver punto 1.1)
 Aprueba CUR previo a la Autorización de pago.
 Autoriza el pago con banco 9998 con el botón Asignar No. Oficio y
colocar el No. de Oficio Guardar.

 Enviar el oficio de apertura de carta de crédito solo al Ministerio de Economía
y Finanzas, a la Subsecretaria del Tesoro Nacional, para que disponga la
Apertura de la Carta de Crédito sobre la base del CUR realizado por la
entidad.
 La entidad debe estar pendiente de la liquidación tanto de la Carta de Crédito
con el Banco Central. (La regulación la pueden realizar en base al Instructivo
de Amortización de Anticipos de Contratos de Obras y/o Servicios de Años
Anteriores y Cartas de Crédito Publicado en el módulo de Ayuda del e-SIGEF,
en la sección de Presupuestos)
1.2.2 Pago de Comisiones

En los casos que aplique, la institución deberá realizar un CUR para Pago de
Comisiones de la siguiente forma:
 La entidad debe acercarse al Banco Central para consultar el monto de las

comisiones.
 La entidad deberá elaborar el CUR de Compromiso (COM)
 La entidad deberá elaborar el CUR contable RACC y en el campo Identif.
RUC/CI: Con el RUC DEL BANCO CENTRAL.
 Aprueba CUR previo a la Autorización de pago
 Autoriza el pago con banco 9998 con el botón Asignar No. Oficio y
colocar el No. Oficio y Guardar.
6
 Enviar el oficio de pago de comisiones solo al Ministerio de Economía y
Finanzas con los datos entregados por el BCE a la Subsecretaría del Tesoro
Nacional.
 La entidad debe estar pendiente de la liquidación tanto de la Comisión con el
Banco Central.
1.3. Precondiciones CUR Presupuestario

Para todos los pagos al exterior cuando se utilice un CUR de Gastos que pueda
ser asociado a uno o más formularios debe cumplir las siguientes condiciones:
 La entidad deberá elaborar el CUR presupuestario con el beneficiario que
tenga aprobada una cuenta monetaria asociada al banco 9998 (banco del
exterior).
 Clase de registro corresponde a CYD (comprometido y devengado) o DEV
devengado
 CUR debe estar en estado APROBADO.
 No debe estar revertido.
1.4. Precondiciones CUR Contable

Para que un CUR contable pueda ser asociado a uno o más formularios de pagos
al exterior debe cumplir las siguientes condiciones:
 La entidad deberá elaborar el CUR contable con el beneficiario que tenga
aprobada una cuenta monetaria asociada al banco 9998 (banco del
exterior).
 CUR debe estar en estado aprobado.
 La clase de registro debe corresponder a las que paga la Tesorería.
 No debe estar revertido.
 Para el caso de registros de fondos (FRC ó FRR) se activará la opción de
incluir formulario únicamente cuando el beneficiario del detalle del fondo
tiene una cuenta aprobada en el banco 9998.
7
CAPITULO 2
2. PAGOS AL EXTERIOR
2.1. Crear beneficiarios del exterior en el módulo Pagos al Exterior

Para comenzar con los pagos al exterior primero se deberá crear el beneficiario
del exterior a través de la siguiente ruta:
Tesorería/ Pagos al exterior/ Crear Beneficiarios
Donde se encontrará la siguiente pantalla:
En el menú superior se tiene los siguientes íconos:
Crear beneficiario
Modificar (Centro de Servicios)
Habilitar (Centro de Servicios)
Deshabilitar(Centro de Servicios)
Aprobar
Consultar todos los registros
En esta pantalla se presenta la siguiente información:
8
TIPO DE BANCO Indica si el Tipo de banco es BIC o ABA.
Corresponde al número alfanumérico del Código del Banco en el
CODIGO BANCO
exterior.
NOMBRE DEL
Corresponde al Nombre del Banco del Exterior.
BANCO
MONEDA Indica la moneda con el que se creó al beneficiario.
NOMBRE DEL
Corresponde al Nombre del beneficiario del exterior.
BENEFICIARIO
NUMERO DE
Corresponde al Número de cuenta del beneficiario del exterior.
CUENTA
DIRECCION DEL
Corresponde a la Dirección donde reside el beneficiario en el exterior.
BENEFICIARIO
CIUDAD -PAIS Corresponde al nombre de la ciudad y el nombre del país.
Corresponde al Nombre de la ciudad, según el código seleccionado en
NOMBRE CIUDAD
el código de banco
Corresponde al Nombre del país, según el código seleccionado en el
NOMBRE PAIS
código de banco
Indica en qué estado se encuentra el registro de la creación del
beneficiario del exterior, cuando se encuentre en estado APROBADO,
ESTADO
la entidad podrá visualizar al beneficiario en el formulario de pagos al
exterior.
Corresponde a la Fecha en la que el Usuario de la entidad creó el
FECHA CREADO
registro del beneficiario del exterior.
Corresponde a la Fecha en la que se modificó el registro del
FECHA MODIFICO
beneficiario del exterior.
FECHA Corresponde a la Fecha en la que el Usuario de la entidad aprobó el
APROBADO registro del beneficiario del exterior.
2.1.1 Crear beneficiarios del exterior
Para realizar la creación del beneficiario debe seleccionar la opción “Crear”

donde se ingresará toda la información con MÁYUSCULAS en el siguiente
formulario:
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 El Tipo de Banco se encontrará las opciones:
- ABA: (Aba Routing Number o Routing Transit Number), código establecido por la
Asociación Americana de Banqueros, que sirve para identificar a las instituciones
financieras ante el Banco de la Reserva Federal y ante otros bancos en los Estados
Unidos, usualmente se usa solo para bancos de Estados Unidos. Este código debe
comenzar con las letras FW. Por lo general el beneficiario envía un código
numérico, por lo que hay que aumentar las letras FW al inicio de este código.
- BIC: (Bank Identification Code) Códigos Bancarios Internacionales, identifica al
banco beneficiario de una transferencia, se lo utiliza para los bancos de todo el
mundo.
Las tres equis que en ocasiones se encuentran al final del código, indica que puede
existir la codificación de una ciudad específica, por lo que no es necesario
colocarlos al final. Por ejemplo: Si la información viene con el código
CAHMESMMXXX del banco BANKIA S.A., se deberá colocar solamente el código
CAHMESMM
 Tanto el campo Código del Banco como el campo Número de
Cuenta/IBAN del beneficiario no deberán tener espacios en blanco ni
guiones y luego debe seleccionar el botón “Buscar” (Para encontrar

más Códigos, debe ingresar a la página:
https://www2.swift.com/bsl/index.faces, donde podrá buscar el banco y
su respectivo código)
 El Número de la Cuenta/IBAN del beneficiario deberán tener el siguiente
número de dígitos:
País Longitud de Dígitos Ejemplos
Alemania 22 DE89370400440532013000
Andorra 24 AD1200012030200359100100
Argentina 22 Hasta 22 dígitos
Austria 20 AT611904300234573201
Bélgica 16 BE68539007547034
Chipre 28 CY17002001280000001200527600
Dinamarca 18 DK5000400440116243
Eslovenia 19 SI56191000000123438
España 24 ES8023100001180000012345
Estonia 20 EE382200221020145685
Finlandia 18 FI2112345600000785
Francia 27 FR1420041010050500013M02606
Gibraltar 23 GI75NWBK000000007099453
Grecia 27 GR1601101250000000012300695
Hungría 28 HU42117730161111101800000000
Irlanda 22 IE29AIBK93115212345678
Islandia 26 IS140159260076545510730339
Italia 27 IT60X0542811101000000123456
Latvia 21 LV80BANK0000435195001
Lituania 20 LT121000011101001000
Luxemburgo 20 LU280019400644750000
México 18 Hasta 18 digitos
Mónaco 27 Último digito Letra
Noruega 15 NO9386011117947
Países Bajos / Holanda 18 NL91ABNA0417164300
Polonia 28 PL27114020040000300201355387
Portugal 25 PT50000201231234567890154
Reino Unido / Inglaterra 22 GB29NWBK60161331926819
República Checa 24 CZ6508000000192000145399
República Eslovaca 24 SK3112000000198742637541
Suecia 24 SE3550000000054910000003
Suiza 21 CH3900700115201849173
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 Para pagos a CUBA, los beneficiarios solo deben crearse con moneda
EURO
 La Dirección del beneficiario se tendrá que separar, por lo general los

beneficiarios envían la dirección enviando con la ciudad y el país, por lo que,
en este campo de Dirección de beneficiario se debe colocar las calles y
separado en el campo País-Ciudad del beneficiario, se debe colocar el
País y Ciudad del beneficiario que saben enviar en la dirección.
 La Dirección del correo electrónico se coloca para que le llegue la

notificación electrónica de la creación del beneficiario y luego la notificación
de la activación de la cuenta por parte del BCE, por lo que es necesario
colocar la dirección de correo institucional del funcionario que crea al
beneficiario, NO el correo electrónico del beneficiario.
Una vez realizada la creación del beneficiario, se deberá filtrar el registro ya sea
por el nombre, la cuenta o por cualquiera de los siguientes criterios:
El sistema presentará el registro de la siguiente forma:
El sistema dejará en estado CREADO y la notificación de creación del

beneficiario que debe llegar al funcionario, al BCE y al Centro de Servicios es la
siguiente:
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El requerimiento de la activación del beneficiario, lo realizará el Banco
Central conjuntamente con el Centro de Servicios del MEF
Cuando el Banco Central confirma la activación del beneficiario en los catálogos

del BCE, el funcionario del BCE enviará una notificación como la siguiente:
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Cuando se haya recibido este correo de ATENDIDO, se deberá esperar que el
Centro de Servicios Habilite la creación del beneficiario y se proceda a su
Aprobación.
2.1.2 Aprobar el beneficiario del exterior
Para aprobar el registro del beneficiario del exterior, se deberá revisar el estado
del registro en la misma ruta de Tesorería/ Pagos al exterior/ Crear Beneficiarios
El sistema le presenta la siguiente pantalla:
Para revisar el estado del beneficiario se podrá filtrar por: Nombre del beneficiario
o Número de cuenta.
Si el registro se encuentra en estado CREADO se debe esperar la atención por
el Centro de Servicios para que coloque en estado HABILITADO y el registro

se mostrará de la siguiente forma:
Cuando el registro se encuentre en estado HABILITADO se podrá seleccionar el
beneficiario y escoger la opción “APROBAR” , donde se presentará la

siguiente pantalla:
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Una vez realizado este proceso se podrá revisar el registro de la siguiente forma:
Cuando el registro se encuentre en estado APROBADO, se puede continuar con

la creación del formulario al exterior descrito en el numeral 0 de este instructivo
2.1.3 Error al crear beneficiarios del exterior
Si se intenta crear nuevamente el beneficiario, ya que no lo encuentran al

momento de realizar el formulario, se puede presentar los siguientes mensajes
de error:
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Si se genera estos errores, significa que el beneficiario esta creado en los
Catálogos del BCE pero está inactivo por lo que se debe enviar un correo con
el Asunto: Creación de Beneficiario del Exterior con los siguientes datos:
 Nombre del banco

 Código del banco
 Nombre del beneficiario
 Número de cuenta del beneficiario
A las siguientes direcciones de correo electrónico:

CenServiciosCue@finanzas.gob.ec; CenServiciosGye@finanzas.gob.ec;
CenServiciosUio@finanzas.gob.ec; vmosocoso@bce.ec; iestrella@bce.ec;
cdiaz@bce.ec; dquiroz@bce.ec
2.1.4 Modificar el beneficiario del exterior
Cuando existan casos en los que se desee crear un beneficiario debido a que
cambio datos como la moneda, el nombre, la cuenta o dirección, se deberá
solicitar al BCE y al Centro de Servicios la modificación de los datos solicitados
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mediante un correo, a las direcciones antes descritas, con el Asunto:
Modificación de Beneficiario del Exterior con los siguientes datos:
 Nombre del banco

 Código del banco
 Nombre del beneficiario
 Número de cuenta del beneficiario
 Dato o datos a modificar (solo pueden ser moneda, cuenta, nombre y/o
dirección)
Una vez que el BCE envíe el correo de ATENDIDO, el Analista del Centro de
Servicios seleccionará el registro indicado por la entidad y escogerá el botón
“DESHABILITAR” una vez, deshabilitado el registro el registro se

presentará de la siguiente forma:
Luego el Analista del Centro de Servicios seleccionara el registro Deshabilitado
y escogerá el botón “MODIFICAR” , donde se presentará la siguiente

pantalla:
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Donde se podrá modificar solo los campos habilitados, caso contrario se deberá
realizar el proceso de creación del beneficiario como el punto 2.1.1
Una vez que se haya modificado los datos requeridos, el Analista del Centro de
Servicios seleccionará el botón “Grabar” y el registro se colocará

nuevamente en estado HABILITADO, verificando que la información se
encuentre modificada:
Por lo que el Analista de la entidad podrá continuar con la aprobación del registro
como lo indica el punto 2.1.2 de este instructivo.
2.2. Proceso de pagos al exterior

Una vez que se haya creado y activado el beneficiario en los catálogos del BCE,
se podrá proceder a crear el formulario de pagos al exterior.
Esta opción no será necesaria para realizar los pagos de CUR's contables con
clase de registro RACC sobre los pagos de Aperturas de Cartas de Créditos y
Pago de Comisiones, revisar punto 1.2
Una vez que el CUR contable o presupuestario se encuentre en estado

Aprobado con las condiciones descritas en el Capítulo 1 y antes de realizar la
Autorización de pago, el analista de la Unidad Ejecutora procederá a crear el
formulario de pagos al exterior, ingresando a la siguiente ruta de acceso:
Tesorería/ Pagos al exterior/ Crear Formularios
El analista de la Unidad Ejecutora deberá escoger la entidad.
17
Siguiente nivel
Aprobar formulario
Corresponde al origen de los CUR's P si es presupuestario o

Tipo
C si es Contable
No. CUR Corresponde al número de CUR que se encuentra aprobado
Corresponde a las clases de registro ya sea presupuestaria o
Clase de registro
contable
Fecha de Corresponde a la fecha de aprobación del CUR presupuestario
aprobación o contable
Corresponde al RUC del beneficiario que consta en la
RUC
cabecera del CUR presupuestario o contable.
Corresponde a la descripción que se encuentra en el CUR de
Descripción
gasto
Corresponde al monto líquido que se encuentra en el CUR
Monto
presupuestario o contable
Corresponde a la marca autorizado pago que realizan las
AP
unidades ejecutoras.
Corresponde al número de formularios del exterior que se
Formularios encuentran relacionados a ese CUR contable o
presupuestario.
2.3. Crear Formulario de Pagos al Exterior
El analista de la institución deberá seleccionar un CUR presupuestario o contable
de la pantalla anterior y debe escoger el botón “Siguiente de nivel” , el

sistema le presenta la siguiente pantalla:
18
Nivel Anterior
Crear formulario
Modificar formulario
Consultar Registro del formulario
Borrar formulario
No de Corresponde al número de formularios del exterior que se

Formulario encuentran relacionados a ese CUR contable o presupuestario.
Monto US$ Corresponde al valor en dólares que se envía por el CUR
Moneda Corresponde a las moneda extranjera que se eligió para realizar
el pago
Monto Moneda Corresponde al valor en monedas extranjeras con respecto al
Monto en dólares US$
Código Corresponde al código internacional de identificación bancaria que
SWIFT/ABA permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o
sus oficinas (Anexo al final del instructivo.)
Nombre de la Corresponde a la cuenta que se encuentra registrada en los
Cuenta del catálogos del BCE del Banco el beneficiario
Beneficiario
No de la cuenta Corresponde al Código Internacional de Cuenta Bancaria que
/IBAN valida internacionalmente una cuenta bancaria que tenga un
cliente en una entidad financiera extranjera.
Fecha de Corresponde a la Fecha en que se aprobó el formulario
aprobación
Estado Corresponde la fase en la que se encuentra el Formulario, dentro
del CUR de gastos: Registrado o Aprobado.
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Para comenzar con la creación de los formularios, el analista seleccionará el
botón crear , el sistema le presenta la siguiente pantalla:
El formulario se llenará con algunas especificaciones:
2.3.1 Encabezado
Los campos que se podrá modificar son: Monto US$, Moneda.
MONTO US$:
En este campo se debe escribir el valor en dólares que se colocó en el CUR
Presupuestario o Contable para realizar el pago al exterior.
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MONEDA:
En este campo se seleccionará del catálogo proporcionado por el BCE.
Únicamente se presentarán las monedas que consten en el catálogo siendo
DOLARES USA el valor por defecto.
Para pagos con moneda LIBRAS ESTERLINAS o EUROS a CUBA, llenar el

formulario de pagos al exterior y seguir las instrucciones del punto 2.8
literal a) y b) respectivamente
COTIZACION:
Dependiendo de la moneda seleccionada, en el campo MONEDA, el sistema
muestra la cotización correspondiente que proporcionan los catálogos del BCE
con respecto a Dólares USA.
El Banco Central actualizará este campo a las 16:00 del día laboral siguiente.
MONTO MONEDA:
En este campo el sistema calcula automáticamente el monto en moneda
extranjera con respecto a la cotización vigente en Dólares USA que se encuentra
en ese día.
Si la moneda es YENES el monto en moneda será un valor entero (sin

decimales)
21
2.3.2 Banco y Cuenta del Beneficiario
En estos campos se podrá seleccionar la opción deseada según lo que se
encuentre creado en los Catálogos del Banco Central, por lo tanto, el código
SWIFT o ABA y la dirección del beneficiario se registrará automáticamente
Para hallar el banco que busca debe revisar el Anexo que se encuentra al final
del instructivo o puede escoger el campo Buscar por código SWIFT o ABA
donde podrá digitar el código que el banco del beneficiario y dar clic en el botón
BUSCAR . Automáticamente se le presentara la información del Banco del

beneficiario según los catálogos del Banco Central.
Si no encuentra los datos del banco del beneficiario y/o la cuenta del beneficiario
deberá ser creada por la opción de Crear beneficiario del punto 2.1 de este
instructivo.
2.3.3 Banco Intermediario
Este campo tendrá filtros para seleccionar la opción deseada, sin embargo, se
tomará en cuenta las siguientes recomendaciones:
BANCO INTERMEDIARIO
Los campos para el banco intermediario serán obligatorios en los siguientes
casos:
 Pagos en DÓLARES USA cuando el banco del beneficiario no se encuentre

dentro de los Estados Unidos (campo País). Si se selecciona en el campo
Moneda la opción Dólares USA y el banco del beneficiario no pertenece a los
ESTADOS UNIDOS en la sección de Banco Beneficiario, se debe seleccionar
en la sección Banco Intermediario, un banco que tenga como país
ESTADOS UNIDOS.
Para los pagos a bancos de PUERTO RICO en monedas DOLARES USA no

se necesitará banco intermediario de Estados Unidos, solamente de Europa en
el caso que se desee pagar en EUROS.
22
NOTA: Por tanto, los pagos a bancos de PUERTO RICO que no requieren
banco intermediario, es recomendable enviar un oficio a la máxima autoridad
de la Subsecretaría del Tesoro de la Nación con el número de CUR con el que
está realizando el pago, adjuntando el formulario proporcionado por Banco
Central que se encuentra publicado en su página web, en el siguiente link:
https://www.bce.fin.ec/index.php/formularios-y-solicitudes3
 Pagos en EUROS a bancos beneficiarios que se encuentren localizados fuera

de la Unión Europea. Si se selecciona en el campo Moneda la opción Euros y
el banco beneficiario no está en un país que pertenezca a la UNION
EUROPEA, se debe seleccionar en la sección Banco Intermediario, un
banco que este localizado en un país que pertenezca a la UNION EUROPEA
Para hallar el banco que busca debe revisar el ANEXO que se encuentra al final
del instructivo.
Si no se encuentra el banco intermediario dentro del formulario se deberá remitir

la información del banco (Nombre, Código, País y ciudad) a las siguiente
dirección: internacional@bce.ec, con copia a los correos:
CenServiciosCue@finanzas.gob.ec, CenServiciosGye@finanzas.gob.ec,
CenServiciosUio@finanzas.gob.ec, mgvalencia@bce.ec, iestrella@bce.ec,
vmosocoso@bce.ec, cdiaz@bce.ec, dquiroz@bce.ec con el Asunto: Creación de
Banco Intermediario
2.3.4 Motivo del Giro
Dentro del campo motivo de giro deberá seleccionar una opción que se acerque
al motivo por el cual se está realizando este pago, estos motivos no son
modificables ya que provienen del catálogo del BCE.
CONCEPTO DE PAGO
En este campo permitirá detallar el MOTIVO DE GIRO seleccionado, de igual
manera se deberá seleccionar una opción de la lista de valores que sea más
relevante para describir el detalle del pago. Adicionalmente el Banco Central
recomienda lo siguiente:
 En esta opción, NO se debe incluir nombres de personas adicionales,

debido a que las instituciones del exterior utilizan los mismos para control de
lavado y solicitan información adicional que puede demorar o detener el
pago, solo debe ir el nombre de la cuenta
 Las instituciones del Sector Público, en especial Fuerzas Armadas y

Policía, no deben incluir en el concepto de pago frases o palabras como
23
armas, armamento, munición, misiles o cualquier otra relacionada a
guerra pues la institución del exterior puede demorar o detener el pago.
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

Dentro del campo de dirección de correo electrónico se deberá ingresar el correo
institucional del funcionario o se generara el código de rechazo 17 y deberá
proceder como lo indica el punto 2.10.
La CREACION de Formularios en moneda DIFERENTE a DÓLARES USA,

se deberán realizar desde las 14 horas del día anterior hasta las 9 de
la mañana del siguiente día
2.4. Modificar Formularios

Esta opción permitirá modificar los datos del formulario de pagos al exterior
siempre que su estado es REGISTRADO.
Se deberá seleccionar el CUR de gasto presupuestario o contable y dar clic en
la opción MODIFICAR FORMULARIO . Dentro se podrá modificar cualquier

campo como en la pantalla de creación del Formulario, a excepción del campo
MONEDA y MONTO US$.
2.5. Eliminar Formularios

Esta opción permitirá eliminar los formularios que se encuentren solamente en
estado REGISTRADO.
Para esta opción deberá seleccionar el CUR de gasto presupuestario o contable
y dar clic en la opción BORRAR FORMULARIO . El Formulario

automáticamente desaparecerá de la pantalla para que se permita crear un
nuevo formulario.
2.6. Aprobar Formularios

Esta opción permitirá aprobar el o los formularios de pago al exterior que se
encuentren relacionados a un CUR contable o un CUR presupuestario.
Después de haber creado o modificado el formulario, se deberá regresar al nivel
anterior y seleccionar el CUR de gasto presupuestario o contable y dar clic
en la opción APROBAR FORMULARIO , donde se mostrara la siguiente

pantalla:
24
Se selecciona aprobar y el sistema verificara los datos. En el caso que exista
algún error el sistema genera el siguiente mensaje:
MENSAJE MOTIVOS
Cuando un CUR tiene
asociados uno o varios
formularios el valor del campo
MONTO US$ y comparar con
el campo MONTO LIQUIDO
del CUR de gasto.
La suma del monto de los
formularios de cada fuente de
financiamiento no es igual al
monto líquido de las partidas
del CUR de cada fuente.
Si no se presenta ningún mensaje de error, todos los formularios asociados al

CUR de Gasto o CUR Contable pasarán a estado APROBADO
Una vez aprobado el formulario se procederá a la autorizar el pago.
La APROBACIÓN de Formularios en moneda DIFERENTE a DÓLARES

USA, se deberán realizar desde las 15 horas del día anterior hasta las 9
de la mañana del siguiente día
En el caso que el analista de la entidad requiera borrar un formulario en

estado APROBADO, deberá revertir el CUR presupuestario o contable y
volver a realizar el proceso desde la creación de un nuevo CUR.
25
2.7. Autorizar Pagos
Para realizar la autorización de pagos debe seleccionar el CUR de pagos al
exterior y seleccionar el boto AUTORIZAR PAGO, mediante la ruta de

Ejecución de gastos o de Contabilidad ya sea un CUR de gastos presupuestarios
o un CUR contable respectivamente.
La AUTORIZACIÓN DE PAGOS se realizará desde las 14 horas del

día actual hasta las 9 horas am del día siguiente para aquellos
formularios en monedas diferentes a DOLARES USA.
El sistema no permitirá realizar la autorización de pago desde las 9 am en

adelante para los formularios de monedas diferente a DOLARES USA. Si no se
llegó a autorizar el pago de un CUR con formulario en monedas diferentes
a Dólares USA, en el horario establecido, se deberá realizar un RTO del CUR
de gastos o una reversión del formulario contable para crear un CUR nuevo y
realizar los pasos desde el punto 0 de este instructivo para la creación de un
nuevo formulario.
Los formularios en DOLARES USA pueden ser autorizados el pago en

cualquier momento
Una vez que se realice la autorización de pago la Subsecretaria de la Tesorería

de la Nación procederá con el envío del pago al Banco Central.
2.8. Pagos en monedas especiales
a) Para el pago en moneda LIBRAS ESTERLINAS, una vez que se haya

creado el formulario de pagos al exterior y Autorizado el Pago, se debe enviar
a los correos del Banco Central: proman@bce.ec, mgvalencia@bce.ec,
iestrella@bce.ec, kgtorres@bce.ec, cdiaz@bce.ec, dquiroz@bce.ec., con
Asunto: Pagos en GBP, la siguiente a información que entre otras incluye:
 Nombre de la institución que envía el pago
 No. De Formulario de pagos al exterior generada en el e-SIGEF
 Nombre completo del beneficiario, que tratándose de beneficiario de
26
varios pagos el nombre siempre debe ser el mismo
 Nacionalidad
 Número de identificación
 Dirección de domicilio permanente
 Motivo del envío del dinero
 De donde provienen los recursos (Estado ecuatoriano)
b) Para el pago en moneda EUROS a CUBA, para realizar pagos a favor de

beneficiarios en el Banco Financiero Internacional de Cuba, deberán utilizar
como banco intermediario al Banco Bilbao Vizcaya Madrid, código SWIFT:
BBVAESMM, y remitir la información completa del beneficiario (nombre
completo, dirección, identificación, motivo de la transferencia) a los
siguientes correos electrónicos: proman@bce.ec, mgvalencia@bce.ec,
iestrella@bce.ec, vmosocoso@bce.ec, cdiaz@bce.ec, dquiroz@bce.ec.
Adicionalmente, cuando el banco beneficiario en Cuba sea diferente al
Banco Financiero Internacional, deberán requerir al banco beneficiario en
Cuba el nombre y código swift de su banco intermediario en Europa.
2.9. Consultar el estado del Formulario.
Esta opción permite visualizar en qué estado se encuentran los formularios y

además permite corregir aquellos formularios que el Banco Central los remitió
con estado RECHAZADO
Para ingresar se debe seleccionar la ruta que muestra la siguiente pantalla:
El analista de la Unidad Ejecutora deberá escoger la entidad.
27
Siguiente nivel
Tipo Corresponde al origen de los CUR’s P si es presupuestario

o C si es contable
No. Cur Corresponde al número de CUR que se encuentra aprobado
Clase de Corresponde a las clases de registro ya sea presupuestaria
registro o contable
Fecha de Corresponde a la fecha de aprobación del CUR
aprobación presupuestario o contable
RUC Corresponde al RUC del beneficiario que consta en la
cabecera del cur presupuestario o contable.
Descripción Corresponde a la descripción que se encuentra en el CUR
de gasto
Monto Corresponde al monto líquido que se encuentra en el CUR
AP Corresponde a la marca autorizado pago que realizan las
unidades ejecutoras.
Formularios Corresponde al número de formularios del exterior que se
encuentran relacionados a ese CUR contable o
presupuestario.
Rechazado Corresponde a los CUR's que contienen formularios en
estado RECHAZADO.
Para visualizar la información que contiene esta pantalla se debe filtrar por No
de CUR o por cualquier otro campo con el que identifique al registro que se está
buscando, se lo realiza en la siguiente pantalla:
Luego se deberá seleccionar el CUR de gastos o contable e ir al siguiente nivel
donde se mostrara la siguiente pantalla:
28
Nivel Anterior
Modificar formulario
Consultar Registro del formulario
Imprimir Reporte de Formulario
No de Corresponde al número de formularios del exterior que se

Formulario encuentran relacionados a ese CUR contable o presupuestario.
Corresponde al valor en dólares que se envía por el CUR de gastos
Monto US$
o contable
Corresponde a las moneda extranjera que se eligió para realizar el
Moneda
pago
Monto Corresponde al valor en monedas extranjeras con respecto al
Moneda Monto en dólares US$
Corresponde al código internacional de identificación bancaria que
Código
permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus
SWIFT/ABA
oficinas
Nombre de la
Corresponde a la cuenta que se encuentra registrada en los
Cuenta del
catálogos del BCE del Banco el beneficiario
Beneficiario
Corresponde al Código Internacional de Cuenta Bancaria que
No de la
valida internacionalmente una cuenta bancaria que tenga un
cuenta /IBAN
cliente en una entidad financiera extranjera.
Fecha de
Corresponde a la Fecha en que se aprobó el formulario
aprobación
Corresponde la fase en la que se encuentra el Formulario, estas
pueden ser:
Estado
 Aprobado: Significa que el CUR se encuentra en estado
Autorizado el pago y se espera que la Tesorería envíe el pago
29
al exterior
 Ingresado: Indica que la Tesorería de la Nación ya envió el pago
al BCE.
 Rechazado: Significa que el Banco Central rechazo el
formulario, debido a que algunos de los datos ingresados están
incorrectos.
 Autorizado: Indica que el Banco Central envió el pago al exterior
 Confirmado: Indica que el Banco Corresponsal recibió la
transferencia del BCE
 Devuelto: Indica que el Banco Corresponsal rechazo el pago y
enviara el dinero nuevamente a la institución para que lo envíe
nuevamente como Fondos a Terceros.
Fecha de Corresponde a la Fecha en que el Banco Central atendió el
Confirmación formulario de pagos al exterior hasta su último estado que
BCE actualmente se encuentre el formulario.
No Corresponde al código que designa el Banco Central al Formulario,
Formularios con este código se puede hacer el seguimiento del formulario en el
BCE BCE.
Monto Corresponde al Monto que confirmo el Banco Central con respecto
Confirmado al valor que muestra el campo Monto US$
Código de Indica el código del motivo por el cual el Formulario se encuentra
Rechazo en estado RECHAZADO o DEVUELTO
Fecha de Indica la fecha en que la Tesorería de la Nación envió el pago del
Envío Formulario al Banco Central
CUR de Corresponde al CUR contable que se generó cuando un formulario
Devolución se encuentra en estado DEVUELTO
Monto
monedas Indica el valor que el Banco Central devolvió en la moneda
confirmado extranjera que se envió con respecto al campo Monto Moneda
BCE
Fecha valor Se refiere a la fecha que el Banco Central contabilizo los valores
BCE con la cotización que se registró en el formulario
Monto Líquido Monto del valor en Dólares USA que se devolvió a la Cuenta Única
BCE Devuelto para realizar la devolución de fondos a terceros.
Fecha
Se refiere a la fecha con la que el Banco Central contabilizó la
Cotización
cotización de los valores devueltos a la Cuenta Única
BCE Devuelto
Monto Monto del valor en moneda extranjera que se devolvió a la Cuenta
Monedas Única Dólares USA para realizar la devolución de fondos a
Devuelto BCE terceros.
Fecha Valor Se refiere a la fecha que el Banco Central contabilizó los valores
BCE Devuelto devueltos con la cotización que se registró en el formulario
30
A continuación, se presentan los significados de los Códigos de Rechazo:
CODIGO NOMBRE DEL ERROR

MONTO AUTORIZADO INSUFICIENTE PARA EL PAGO
1 AL EXTERIOR (el Monto en Dólares no pudo cubrir la
cotización, se debe comunicar con el Centro de Servicios)
2 FALTA DIRECCIÓN COMPLETA DEL BENEFICIARIO
3 FALTA BANCO INTERMEDIARIO Y CÓDIGO SWIFT
4 BANCO INTERMEDIARIO INCORRECTO
5 CÓDIGO IBAN INCORRECTO
6 FALTA CONCEPTO DE PAGO
7 NÚMERO DE CUENTA INVÁLIDA
8 NÚMERO DE CUENTA CERRADA
9 CUENTA Y BENEFICIARIO NO CORRESPONDEN
10 BANCO INTERMEDIARIO INCORRECTO
11 FALTA INFORMACIÓN ADICIONAL
12 PAGO DETENIDO POR OFICINA DE CUMPLIMIENTO
INFORMACION INCORRECTA (Dentro del concepto de
13
pago se encuentra mal la información)
14 CUENTA DE DEBITO INCORRECTA
CUENTA DE COMISION INCORRECTA (La cuenta de
15 comisión no pertenece a la institución o no existe en los
catálogos del Banco Central)
CODIGO DE AFECTACION INCORRECTO (el código de
16
afectación no existe en los catálogos del Banco Central)
DIRECCION DE CORREO INCORRECTO (El correo
17 electrónico que se colocó no es un correo de la institución
que solicita el pago)
2.10. Corregir Formularios Rechazados

Dentro de la pantalla de Consultar Formularios se puede encontrar formularios
en estado RECHAZADO como muestra la siguiente pantalla:
En el caso de que el formulario de pagos al exterior se encuentre en estado

RECHAZADO, se podrá corregir seleccionando el Formulario que se encuentre
31
en este estado y escogiendo la opción MODIFICAR , de igual manera que se
lo hace en el punto 2.4 de este instructivo, sin embargo el sistema sólo le
permite modificar los siguientes campos:
 Encabezado: Monto moneda (en caso de que se active le campo Pagar
valor exacto en moneda extranjera)
 Banco del Beneficiario: País, ciudad, banco del beneficiario, código
SWIFT o ABA
 Cuenta del Beneficiario: nombre de la cuenta, dirección completa del
beneficiario, número de la cuenta IBAN
 Banco Intermediario: País, ciudad, banco intermediario, cuenta
intermediaria, código SWIFT o ABA.
 Motivo del giro: Descripción por la cual se realiza el pago según el
catálogo del Banco Central
 Concepto de pago: Descripción detallada del motivo del Giro
 Fuente de financiamiento: Código de la fuente de financiamiento del
pago.
 Código de afectación: Código correspondiente al ítem presupuestario o
de cuenta contable de donde proviene el pago del formulario al exterior.
 Elaborado por: puede cambiar el nombre
 Dirección de correo electrónico: colocar el correo institucional correcto
 Teléfono: Número telefónico al cual le podría contactar el Banco Central
Una vez realizado los cambios correctos, el antiguo formulario quedará obsoleto
en estado RECHA_CORREGIDO y el nuevo formulario se creará en estado
CORREGIDO, el nuevo formulario no necesitará de autorización de pago, por lo
que se deberá esperar a que la Tesorería de la Nación envíe el nuevo formulario
al Banco Central.
2.11. Corregir Formularios Devueltos
En el caso que se encuentre el Formulario en estado DEVUELTO, el sistema

mostrara la siguiente pantalla:
32
Cuando se encuentre en estado DEVUELTO, significa que el pago fue devuelto
por el banco en el exterior y el valor devuelto se contabilizó como un fondo de
terceros. Para que la institución pueda realizar el pago, en primer lugar, dado
que algunos bancos en el exterior cobran comisiones, aun cuando no se haya
ejecutado el pago, la institución deberá depositar el valor de la comisión,
registrarlo el depósito en el e-SIGEF mediante una recaudación en la 212.03.
Y a continuación procederá con el pago al exterior con un CUR contable de

Devolución de Fondos a Terceros al Número de identificación del beneficiario
que se ingresó en el CUR presupuestario para pagos al exterior que se registró
en el e-SIGEF
33
Por lo que se tendrá que proceder nuevamente con la creación del formulario y
los pasos como se lo indica desde el punto 2.3 de este instructivo.
2.12. Montos en exceso de pagos al exterior Confirmados
Existen pagos del exterior que se encontraran como confirmados, los cuales por
la cotización en las que se pagó en el exterior, retorna la confirmación con un
valor a favor de la institución, este monto suele visualizarse en el reporte que se
genera del Banco Central.
Estos montos podrán ser recaudados a través de un CUR de ingresos, siempre

y cuando el CUR original de gastos o contable se haya realizado con fuente 002,
003 o 701.
En caso de que el CUR original de gastos o contable se haya creado con fuente
001 se debe enviar una solicitud a la Tesorería de la Nación para que se realice
su registro, indicando la institución, el CUR de pago, el número de formulario del,
y en el caso que se haya creado con fuente 001 con organismo y correlativo
se deberá enviar la solicitud a Crédito Público.
De cualquiera de las formas anteriormente descritas, el CUR de ingresos se lo

debe realizar de la siguiente manera:
34
1. Se deberá revisar en Consulta de Formularios, la diferencia entre el valor del
Monto enviado en dólares y el valor que se encuentra en la columna Monto
Confirmado BCE
2. De esta revisión se podrá verificar el valor por registrar, según el ejemplo el

valor que se debería registrar en el CUR de ingreso es de $1923,55.
3. Adicionalmente se debe tomar en cuenta el Número de Formulario del BCE

en este caso sería el número: 7501200706
4. Se crea el CUR de ingresos de la siguiente forma:
35
 Campo Documento de respaldo se seleccionará DIFERENCIAL
CAMBIARIO PAGOS AL EXTERIOR.
 Campo No. Doc respaldo se debe colocar el número de formulario del
Banco Central.
 Campo Fecha real de ingreso se colocará siempre la FECHA ACTUAL.
 Campo Monto Ingreso se deberá colocar la diferencia calculada
anteriormente entre el valor del Monto enviado en dólares y el valor que
se encuentra en la columna Monto Confirmado BCE.
Para esta clase de ingresos no se debe colocar la Cuenta Monetaria de la

institución ni el Numero de referencia del Deposito
5. Dentro de los detalles se deberá colocar el ítem presupuestario 170105

“Diferencial Cambiario” para poder realizar la respectiva solicitud y aprobación
del CUR
36
ANEXO
A continuación encontrara el catálogo de códigos SWIFT o ABA con su respectivo
nombre, país y ciudad o podrá encontrar en la página web
http://www.swift.com/bsl/:
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
GENODES1AAV VR-BANK AALEN EG AALEN (WUERTT) ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDESS653 DEUTSCHE BANK AG ALBSTADT ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDEDB110 BERLINER BANK BERLIN ALEMANIA, RCA.FED
COBADEFFBZB COMMERZBANK AG BERLIN ALEMANIA, RCA.FED
DRESDEFF100 COMMERZBANK AG BERLIN ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDEBB DEUTSCHE BANK AG BERLIN ALEMANIA, RCA.FED
DEUTSCHE BANK PRIVAT-
DEUTDEDBBER UND GESCHAEFTSKUNDEN BERLIN ALEMANIA, RCA.FED
AG
MARKDEF1100 DEUTSCHE BUNDESBANK BERLIN ALEMANIA, RCA.FED
KREISSPARKASSE
SBCRDE66 BIBERACH ALEMANIA, RCA.FED
BIBERACH

DEUTDEDBBIE UND GESCHAEFTSKUNDEN BIELEFELD ALEMANIA, RCA.FED
AG
UNICREDIT BANK AG
HYVEDEMM402 BONN ALEMANIA, RCA.FED
(HYPOVEREINSBANK)
CMCIDEDD TARGOBANK AG BREMEN ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDEDD DEUTSCHE BANK AG DUESSELDORF ALEMANIA, RCA.FED
WELADEDD WESTLB AG DUESSELDORF ALEMANIA, RCA.FED
KBC BANK DEUTSCHLAND
BANVDEHB300 DUESSELDORF DE ALEMANIA, RCA.FED
AG
KREISSPARKASSE
BYLADEM1EBE EBERSBERG ALEMANIA, RCA.FED
EBERSBERG
COBADEFF331 COMMERZBANK AG ENNEPETAL ALEMANIA, RCA.FED
COBADEFF360 COMMERZBANK AG ESSEN ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDEDE DEUTSCHE BANK AG ESSEN ALEMANIA, RCA.FED
COBADEFF COMMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN ALEMANIA, RCA.FED
DEUTSCHE BUNDESBANK,
MARKDEFF FRANKFURT AM MAIN ALEMANIA, RCA.FED
ZENTRALE
ING BANK N.V. FRANKFURT
INGBDEFF FRANKFURT AM MAIN ALEMANIA, RCA.FED
BRANCH
CHASDEFX J.P.MORGAN AG FRANKFURT AM MAIN ALEMANIA, RCA.FED
KREDITANSTALT FUR
KFWIDEFF FRANKFURT AM MAIN ALEMANIA, RCA.FED
WIEDERAUFBAU
DEUTDE6F DEUTSCHE BANK AG FREIBURG ALEMANIA, RCA.FED
BYLADEM1FSI SPARKASSE FREISING FREISING ALEMANIA, RCA.FED
37
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
COBADEFF260 COMMERZBANK AG GOTTINGEN ALEMANIA, RCA.FED
COBADEHH COMMERZBANK AG HAMBURG ALEMANIA, RCA.FED
COMMERZBANK AG
DRESDEFF200 (FORMERLY DRESDNER HAMBURG ALEMANIA, RCA.FED
BANK AG)
DEUTDEHH DEUTSCHE BANK AG HAMBURG ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDEDBHAM UND GESCHAEFTSKUNDEN HAMBURG ALEMANIA, RCA.FED
AG
HAMBURGER SPARKASSE
HASPDEHH HAMBURG ALEMANIA, RCA.FED
AG
HSHNDEHH HSH NORDBANK AG HAMBURG ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDE2H DEUTSCHE BANK AG HANNOVER ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDESS620 DEUTSCHE BANK AG HEILBRONN ALEMANIA, RCA.FED
COBADEFF780 COMMERZBANK AG HOF ALEMANIA, RCA.FED
COBADEFF210 COMMERZBANK AG KIEL ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDEHH210 DEUTSCHE BANK AG KIEL ALEMANIA, RCA.FED
COMMERZBANK AG
DRESDEFF370 (FORMERLY DRESDNER KOELN ALEMANIA, RCA.FED
BANK AG)

DEUTDEDBKOE UND GESCHAEFTSKUNDEN KÖLN ALEMANIA, RCA.FED
AG
FORTIS BANK
GEBADE33 NIEDERLASSUNG KÖLN ALEMANIA, RCA.FED
DEWSEHLAND
UNICREDIT BANK AG
HYVEDEMM495 LEIPZIG ALEMANIA, RCA.FED
(HYPOVEREINSBANK)
COBADEFF230 COMMERZBANK AG LUBECK ALEMANIA, RCA.FED
DRESDEFF670 COMMERZBANK AG MANNHEIM ALEMANIA, RCA.FED
GENODEF1M01 MUENCHNER BANK EG MUENCHEN ALEMANIA, RCA.FED
UNICREDIT BANK AG
HYVEDEMM MUENCHEN ALEMANIA, RCA.FED
(HYPOVEREINSBANK)
BYLADEMM BAYERISCHE LANDESBANK MUNICH ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDEMM DEUTSCHE BANK AG MUNICH ALEMANIA, RCA.FED
PBNKDEFF760 DEUTSCHE POSTBANK AG NUERNBERG ALEMANIA, RCA.FED
COBADEFF505 COMMERZBANK AG OFFENBACH (MAIN) ALEMANIA, RCA.FED
COBADEFF160 COMMERZBANK AG POTSDAM ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDESS650 DEUTSCHE BANK AG RAVENSBURG ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDEMM750 DEUTSCHE BANK AG REGENSBURG ALEMANIA, RCA.FED
KREISSPARKASSE
SOLADES1REU REUTLINGEN ALEMANIA, RCA.FED
REUTLINGEN
38
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
VOLKSBANK REUTLINGEN
VBRTDE6R REUTLINGEN ALEMANIA, RCA.FED
EG
COBADEFF642 COMMERZBANK AG ROTTWEIL ALEMANIA, RCA.FED
SPARKASSE LANGEN-
HELADEF1SLS SELIGENSTADT ALEMANIA, RCA.FED
SELIGENSTADT
COBADEFF460 COMMERZBANK AG SIEGEN ALEMANIA, RCA.FED
STADT-SPARKASSE
SOLSDE33 SOLINGEN ALEMANIA, RCA.FED
SOLINGEN
COBADEFF209 COMMERZBANK AG STADE ALEMANIA, RCA.FED
COBADEFF600 COMMERZBANK AG STUTTGART ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDESS DEUTSCHE BANK AG STUTTGART ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDESS603 DEUTSCHE BANK AG TUTTLINGEN ALEMANIA, RCA.FED
DEUTDESS630 DEUTSCHE BANK AG ULM ALEMANIA, RCA.FED
COBADEFF510 COMMERZBANK AG WIESBADEN ALEMANIA, RCA.FED
MLP
MLPBDE61 FINANZDIENSTLEISTUNGEN WIESLOCH ALEMANIA, RCA.FED
AG
COBADEFF330 COMMERZBANK AG WUPPERTAL ALEMANIA, RCA.FED
MADURO AND CURIELS ANTILLAS
MCBKANCU WILLEMSTAD
BANK N.V. HOLANDESAS
QUILARBA BANCO COMAFI S.A. BUENOS AIRES ARGENTINA
BANCO CREDICOOP
BCOOARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
COOPERATIVO LIMITADO
BANCO DE GALICIA Y
GABAARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
BUENOS AIRES
BANCO DE LA CIUDAD DE
BACIARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
BUENOS AIRES
BANCO DE LA NACION
NACNARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
ARGENTINA
BANCO DE LA PAMPA
PAMPARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
S.E.M.
BANCO DE LA PROVINCIA
PRBAARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
DE BUENOS AIRES
BANCO ITAU ARGENTINA
ITAUARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
S.A.
BOSUARBA BANCO MACRO S.A. BUENOS AIRES ARGENTINA
BSUDARBA BANCO PATAGONIA S.A. BUENOS AIRES ARGENTINA
BANCO REGIONAL DEL
CUYOARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
CUYO S.A.
BANCO SANTANDER RIO
BSCHARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
S.A.
BSUPARBA BANCO SUPERVIELLE BUENOS AIRES ARGENTINA
39
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
BBVA - BANCO FRANCES
BFRPARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
S.A
CITIBANK N.A. BUENOS
CITIARBI BUENOS AIRES ARGENTINA
AIRES
CITIBANK N.A. SUC.LOMAS
CITIARG BUENOS AIRES ARGENTINA
DE ZAMORA
CITIBANK N.A.SUC. SAN
CITIARCR BUENOS AIRES ARGENTINA
CRISTOBAL
DEUTARBA DEUTSCHE BANK SA BUENOS AIRES ARGENTINA
HSBC BANK ARGENTINA
BACOARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
S.A.
NUEVO BANCO DE SANTA
BPSFARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
FE S.A.
STANDARD BANK
SBSAARBA BUENOS AIRES ARGENTINA
ARGENTINA S.A.
BANCO DE LA NACION
NACNARBACON CONCORDIA ARGENTINA
ARGENTINA
BANCO DE LA NACION
NACNARBACOR CORDOBA ARGENTINA
ARGENTINA
BANCO DE LA NACION
NACNARBAMEN MENDOZA ARGENTINA
ARGENTINA
BANCO DE LA NACION
NACNARBARCU RIO CUARTO ARGENTINA
ARGENTINA
BANCO DE LA NACION
NACNARBAROS ROSARIO ARGENTINA
ARGENTINA
BANCO DE LA NACION
NACNARBASJU SAN JUAN ARGENTINA
ARGENTINA
COMMONWEALTH BANK OF
CTBAAU2S SYDNEY AUSTRALIA
AUSTRALIA
WESTPAC BANKING
WPACAU2S SYDNEY AUSTRALIA
CORPORATION
BAWAG P.S.K.(FORMERLY
OPSKATWW OESTERREICHISCHE VIENA AUSTRIA
POSTSPARKAS
ERSTE BANK DER

GIBAATWW OESTERREICHISCHEN VIENA AUSTRIA
SPARKASSEN AG
RAIFFEISEN BANK
RZBAATWW VIENA AUSTRIA
INTERNATIONAL AG
UNICREDIT BANK AUSTRIA
BKAUATWW VIENA AUSTRIA
AG
FIRSTCARIBBEAN
FCIBBSNS NASSAU BAHAMAS, ISLAS
INTERNATIONAL BANK
40
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
FIRST CARIBBEAN
FCIBBBB2 INTERNATIONAL BANK CHRIST CHURCH BARBADOS
LIMITED
FIRST CARIBBEAN
0000000003 INTERNACIONAL BANK ST. MICHAEL BARBADOS
LIMITED
BELGICA-
SPAABE22 CENTEA NV ANTWERPEN
LUXEMBURGO
BANCO BILBAO VIZCAYA BELGICA-
BBVABEBB BRUSELAS
ARGENTARIA S.A. LUXEMBURGO
BELGICA-
COBABEBX COMMERZBANK AG BRUSELAS
LUXEMBURGO
BELGICA-
DEUTBEBE DEUTSCHE BANK AG BRUSELAS
LUXEMBURGO
BELGICA-
BDCHBE22 DEUTSCHE BANK SA/NV BRUSELAS
LUXEMBURGO
BELGICA-
GKCCBEBB DEXIA BANK S.A BRUSELAS
LUXEMBURGO
BELGICA-
GEBABEBB FORTIS BANK S.A/N.V BRUSELAS
LUXEMBURGO
BELGICA-
GEBABEBB36A. FORTIS BANQUE S.A. BRUSELAS
LUXEMBURGO
ING BELGIUM NV/SA
BELGICA-
BBRUBEBB (FORMERLY BANK BRUSELAS
LUXEMBURGO
BRUSSELS LAMBERT
ING BELGIUM NV/SA
BELGICA-
BBRUBEBB100 (FORMERLY BANK BRUSELAS
LUXEMBURGO
BRUSSELS LAMBERT
BELGICA-
KREDBEBB KBC BANK NV BRUSELAS
LUXEMBURGO
BELGICA-
GEBABEBB05A FORTIS BANK S.A. GENT
LUXEMBURGO
BELGICA-
HBKABE22 RECORD BANK NV GENT
LUXEMBURGO
BBDABMHM HSBC BANK BERMUDA HAMILTON BERMUDAS
BANCO NACIONAL DE
BNBOBOLXCBB COCHABAMBA BOLIVIA
BOLIVIA
BANIBOLX BANCO BISA S.A. LA PAZ BOLIVIA
BANCO DE CREDITO DE
BCPLBOLX LA PAZ BOLIVIA
BOLIVIA
MERBBOLX BANCO MERCANTIL S.A. LA PAZ BOLIVIA
SANTA CRUZ DE LA
BAUNBO22 BANCO UNION S.A. BOLIVIA
SIERRA
BANCO NACIONAL DE
BNBOBOLXSRE SUCRE BOLIVIA
BOLIVIA
BBDEBRSPBHE BANCO BRADESCO S.A. BELO HORIZONTE BRASIL
BRASBRRJBNU BANCO DO BRASIL S.A. BLUMENAU BRASIL
BRASBRRJBSA BANCO DO BRASIL S.A. BRASILIA BRASIL
BBDEBRSPCAS BANCO BRADESCO S.A. CAMPINAS BRASIL
BRASBRRJCSL BANCO DO BRASIL S.A. CAXIAS DO SUL BRASIL
BBDEBRSPCTA BANCO BRADESCO S.A. CURITIBA BRASIL
BRASBRRJCTA BANCO DO BRASIL S.A. CURITIBA BRASIL
ITAUBRSPNHO ITAU UNIBANCO SA NOVO HAMBURGO BRASIL
41
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
BRASBRRJPAE BANCO DO BRASIL S.A. PORTO ALEGRE BRASIL
BRASBRRJRCE BANCO DO BRASIL S.A. RECIFE BRASIL
BRASBRRJRPO BANCO DO BRASIL S.A. RIBEIRAO PRETO BRASIL
BBDEBRSPRJO BANCO BRADESCO S.A. RIO DE JANEIRO BRASIL
BRASBRRJRJO BANCO DO BRASIL S.A. RIO DE JANEIRO BRASIL
BBDEBRSPSPO BANCO BRADESCO S.A. SAO PAULO BRASIL
DAYCBRSP BANCO DAYCOVAL S.A. SAO PAULO BRASIL
BRASBRRJOCO BANCO DO BRASIL S.A. SAO PAULO BRASIL
BRASBRRJSBO BANCO DO BRASIL S.A. SAO PAULO BRASIL
BRASBRRJSPO BANCO DO BRASIL S.A. SAO PAULO BRASIL
CBBABRSP BANCO ITAU BBA SA SAO PAULO BRASIL
RENDBRSP BANCO RENDIMIENTO S.A. SAO PAULO BRASIL
BANCO SANTANDER
BSCHBRSP SAO PAULO BRASIL
(BRASIL) S.A.
ABNABRSP BANCO SANTANDER S.A. SAO PAULO BRASIL
BSCHBRSPSPO BANCO SANTANDER S.A. SAO PAULO BRASIL
CAIXA ECONOMICA
CEFXBRSP SAO PAULO BRASIL
FEDERAL
CITIBRBR CITIBANK S.A. SAO PAULO BRASIL
HSBC BANK BRASIL S.A. -
BCBBBRPR SAO PAULO BRASIL
BANCO MULTIPLO
ITAUBRSP ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO BRASIL
UNIBANCO-UNIAO DE
UBBRBRSP SAO PAULO BRASIL
BANCOS BRASILEIROS S/A
BANCO COMERCIAL DO
BCATCVCV PRAIA CABO VERDE
ATLANTICO
BCTOKYKY HELM BANK CAYMAN GEORGETOWN CAIMAN, ISLAS
ROYCCAT2CIC ROYAL BANK OF CANADA CALGARY CANADA
NOSCCATTMTL BANK OF NOVA SCOTIA MONTREAL CANADA
BANQUE NATIONALE DU
BNDCCAMMINT MONTREAL CANADA
CANADA
CAISSE CENTRALE
CCDQCAMM MONTREAL CANADA
DESJARDINS
BOFMCAM2 THE BANK OF MONTREAL MONTREAL CANADA
BOFMCAM3 THE BANK OF MONTREAL MONTREAL CANADA
NOSCCATTOTT BANK OF NOVA SCOTIA OTAWA CANADA
CAISSE POPULAIRE
0000000007 QUEBEC CANADA
DESJARDINS DE QUEBEC
BANK OF AMERICA,
BOFACATT NATIONAL ASSOCIATION, TORONTO CANADA
CANADA BRAN
NOSCCATT BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO CANADA
42
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
CANADIAN IMPERIAL BANK
CIBCCATT TORONTO CANADA
OF COMMERCE
HKBCCATT HSBC BANK CANADA TORONTO CANADA
JPMORGAN CHASE BANK,
CHASCATTCTS TORONTO CANADA
N.A.
ROYCCAT2 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CANADA
BOFMCAT2 THE BANK OF MONTREAL TORONTO CANADA
TORONTO-DOMINION
TDOMCATT TORONTO CANADA
BANK, THE
TORONTO-DOMINION
TDOMCATTTOR TORONTO CANADA
BANK, THE
BOFMCA8V BANK OF MONTREAL VANCOUVER CANADA
BICECLRM BANCO BICE SANTIAGO CHILE
BANCO BILBAO VIZCAYA
BHIFCLRM SANTIAGO CHILE
ARGENTARIA, CHILE
BCHICLRM BANCO DE CHILE SANTIAGO CHILE
BANCO DE CREDITO E
CREDCLRM SANTIAGO CHILE
INVERSIONES
BANCO DEL ESTADO DE
BECHCLRM SANTIAGO CHILE
CHILE
ITAUCLRM BANCO ITAU CHILE SANTIAGO CHILE
BANCO SANTANDER
BSCHCLRM SANTIAGO CHILE
SANTIAGO CHILE
BSCLCLRM BANCO SECURITY SANTIAGO CHILE
CITICLRS CITIBANK BANCO DE CHILE SANTIAGO CHILE
CONBCLRM CORPBANCA SANTIAGO CHILE
BLICCLRM HSBC BANK (CHILE) SANTIAGO CHILE
BKSACLRM SCOTIABANK CHILE SANTIAGO CHILE
BANK OF CHINA,REP.POPULAR
COMMCNSHAQG ANQING
COMMUNICATIONS DE
CHINA,REP.POPULAR
BKCHCNBJ BANK OF CHINA BEIJING
DE
CHINA,REP.POPULAR
BKCHCNBJ110 BANK OF CHINA BEIJING
DE
COMMCNSHBJG BEIJING
COMMUNICATIONS DE
CHINA,REP.POPULAR
CIBKCNBJ CHINA CITIC BANK BEIJING
DE
CHINA,REP.POPULAR
CIBKCNBJ100 CHINA CITIC BANK BEIJING
DE
CHINA DEVELOPMENT CHINA,REP.POPULAR
SDBCCNBJ BEIJING
BANK DE
CHINA DEVELOPMENT CHINA,REP.POPULAR
SDBCCNBJ801 BEIJING
BANK DE
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA,REP.POPULAR
EIBCCNBJBKD BEIJING
CHINA DE
43
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
THE AGRICULTURAL BANK CHINA,REP.POPULAR
ABOCCNBJ BEIJING
OF CHINA DE
CHINA,REP.POPULAR
BKCHCNBJ42G BANK OF CHINA GUANGZHOU
DE
BANK OF CHINA CHINA,REP.POPULAR
BKCHCNBJ42A GUANGZHOU
GUANGZHOU BRANCH DE
COMMCNSHJNN JINAN
COMMUNICATIONS DE
CHINA,REP.POPULAR
BKCHCNBJ940 BANK OF CHINA NANJING
DE
ABOCCNBJ100 NANJING
OF CHINA DE
INDUSTRIAL AND
CHINA,REP.POPULAR
ICBKCNBJSHI COMMERCIAL BANK OF SHANGHAI
DE
CHINA

ABOCCNBJ090 SHANGHAI
OF CHINA DE
CHINA,REP.POPULAR
CMBCCNBS CHINA MERCHANTS BANK SHENZHEN
DE
SHENZHEN DEVELOPMENT CHINA,REP.POPULAR
SZDBCNBS SHENZHEN
BANK CO., LTD DE
COMMCNSHWHN WUHAN
COMMUNICATIONS DE
BANK OF CYPRUS PUBLIC
BCYPCY2N NICOSIA CHIPRE
COMPANY LIMITED
BANCAFE (BANCO
CAFECOBB CAFETERO) BANCO BOGOTA COLOMBIA
DAVIVIENDA S.A.
BAVICOBB BANCO AV VILLAS S.A. BOGOTA COLOMBIA
GEROCOBB ARGENTARIA COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA
S.A.
CASOCOBB BANCO CAJA SOCIAL BOGOTA COLOMBIA
COLPCOBB BANCO COLPATRIA BOGOTA COLOMBIA
0000000011 BANCO DAVIVIENDA S.A. BOGOTA COLOMBIA
BBOGCOBB BANCO DE BOGOTA BOGOTA COLOMBIA
BSUDCOBB BANCO GNB SUDAMERIS BOGOTA COLOMBIA
BANCO POPULAR-
BPOPCOBB BOGOTA COLOMBIA
COLOMBIA
BANCO SANTANDER
BSCHCOBB BOGOTA COLOMBIA
COLOMBIA S.A.
CITICOBB CITIBANK COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA
CITIUS33COR CITIBANK COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA
FONDO LATINOAMERICANO
FLARCOBB BOGOTA COLOMBIA
DE RESERVAS
44
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
BCTOCOBB HELM BANK BOGOTA COLOMBIA
BISTCOBB HSBC COLOMBIA , S.A. BOGOTA COLOMBIA
OCCICOBC BANCO DE OCCIDENTE CALI COLOMBIA
BSUDCOBBCL1 BANCO GNB SUDAMERIS CALI COLOMBIA
COLOCOBM BANCOLOMBIA S.A. MEDELLIN COLOMBIA
CITIBANK N.A. SEUL COREA (SUR),
CITIKRSX JEJU
BRANCH REP.DE
COREA (SUR),
JJBKKR22 JEJU BANK JEJU
REP.DE
BANCO CREDITO
BCACCRS1 CARTAGO COSTA RICA
AGRICOLA DE CARTAGO
BSNJCRSJ BANCO BAC SAN JOSE SAN JOSE COSTA RICA
BANCO CITIBANK DE
BACUCRSJ SAN JOSE COSTA RICA
COSTA RICA S.A.
BANCO CREDITO
BCACCRSJ SAN JOSE COSTA RICA
AGRICOLA DE CARTAGO
BCRICRSJ BANCO DE COSTA RICA SAN JOSE COSTA RICA
BANCO NACIONAL DE
BNCRCRSJ SAN JOSE COSTA RICA
COSTA RICA
PRMKCRSJ BANCO PROMERICA SAN JOSE COSTA RICA
BXBACRSJ HSBC SAN JOSE COSTA RICA
SCOTIABANK DE COSTA
NOSCCRSJ SAN JOSE COSTA RICA
RICA
BANCO FINANCIERO
BFICCUHH LA HABANA CUBA
INTERNACIONAL, S.A.
BANCO INTERNACIONAL DE
BIDCCUHH LA HABANA CUBA
COMERCIO S.A.
BANCO METROPOLITANO
BMNBCUHH LA HABANA CUBA
S.A.
DABADKKK DANSKE BANK COPENAHUE DINAMARCA
SKANDINAVISKA ENSKILDA
ESSEDKKK COPENAHUE DINAMARCA
BANKEN
THE ROYAL BANK OF
ABNADKK COPENAHUE DINAMARCA
SCOTLAND N.V.
ARAB BANKING
EAABEGCX EL CAIRO EGIPTO
CORPORATION EGIPT
BMISEGCXNIL BANQUE MISR EL CAIRO EGIPTO
CAGRSVSS BANCO AGRICOLA S.A. SAN SALVADOR EL SALVADOR
SCOTIABANK EL
BCSASVSS SAN SALVADOR EL SALVADOR
SALVADOR S.A.
STANDARD CHARTERED EMIRATOS ARABES
SCBLAEAD DUBAI
BANK UNID
BSLJSI2X BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA ESLOVENIA
CAAMES2A CAJA MEDITERRANEO ALICANTE ESPANIA
45
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
CAJAMAR CAJA RURAL
CCRIES2A ALMERIA ESPANIA
SOCIEDAD COOP. CREDITO
MONTE DE PIEDAD Y CAJA
CECAESMM099 GENERAL DE AHORROS BADAJOZ ESPANIA
ESTREMAD
CAIXA DE CREDIT DELS.
CDENESBB ENGINYERS-CAJA DE BARCELONA ESPANIA
CREDITO DE
CAIXA D'ESTALVIS DE
CESCESBB CATALUNYA, TARRAGONA I BARCELONA ESPANIA
MANRESA
CAJA DE ARQUITECTOS
CASDESBB BARCELONA ESPANIA
S.COOP.DE CREDITO
DEUTSCHE BANK
DEUTESBB SOCIEDAD ANONIMA BARCELONA ESPANIA
ESPANOLA
LA CAIXA-CAJA DE
CAIXESBB AHORROS Y PENSIONES BARCELONA ESPANIA
DEBARCELONA
BASKES2B BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO ESPANIA
LA CAIXA-CAJA DE
AHORROS Y PENSIONES
CAIXAESBB609 BILBAO ESPANIA
DE
BARCELONA
LA CAIXA-CAJA DE
AHORROS Y PENSIONES
CAIXESBB609 BILBAO ESPANIA
DE
BARCELONA
CAJA DE AHORROS
CECAESMM018 BURGOS ESPANIA
MUNICIPAL DE BURGOS
0000000008 GERNIKA ESPANIA
ARGENTARIA
CAJA GENERAL DE
CECAESMM031 GRANADA ESPANIA
AHORROS DE GRANADA
BCOEESMM067 CAJA RURAL DE JAEN JAEN ESPANIA
PSTRESMM BANCO PASTOR LA CORUÑA ESPANIA
LA CAIXA-CAJA DE
AHORROS Y PENSIONES
CAIXESBB521 LAS PALMAS ESPANIA
DE
BARCELONA
CAJA ESPAÑA
CSPAES2L INVERSIONES CAJA LEON ESPANIA
AHORROS Y MONTE PIEDA

BBVAESMM MADRID ESPANIA
ARGENTARIA S.A.
BANCO COOPERATIVO
BCOEESMM MADRID ESPANIA
ESPANOL S.A.
ESPBESMM BANCO DE ESPAÑA MADRID ESPANIA
46
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
BANCO DE LA NACION
NACNESMM MADRID ESPANIA
ARGENTINA
BANCO ESPAÑOL DE
ESPCESMM MADRID ESPANIA
CREDITO
BANCO POPULAR ESPAÑOL
POPUESMM MADRID ESPANIA
SA.
BSCHESMM BANCO SANTANDER S.A. MADRID ESPANIA
BKBKESMM BANKINTER S.A. MADRID ESPANIA
BARCESMM BARCLAYS BANK S.A. MADRID ESPANIA
CAJA DE AHORROS DE
CAGLESMM MADRID ESPANIA
GALICIA
CAHMESMM BANKIA S.A MADRID ESPANIA
CITIES2X CITIBANK ESPANIA MADRID ESPANIA
FORTIS BANK S.A.
GEBAESMM MADRID ESPANIA
SUCURSAL EN ESPAÑA
ING DIRECT NV, SUCURSAL
INGDESMM MADRID ESPANIA
EN ESPANA
CHASESM3 MADRID ESPANIA
N.A.
LA CAIXA-CAJA DE
AHORROS Y PENSIONES
CAIXESBBMAD MADRID ESPANIA
DE
BARCELONA
LLOYDS BANK
HLFXESMM MADRID ESPANIA
INTERNATIONAL SA
LLOYDS BANK
LOYDESMM MADRID ESPANIA
INTERNATIONAL SA
LLOYDS BANK
LOYIESMM MADRID ESPANIA
INTERNATIONAL SA
UNICAJA (MONTES DE
UCJAES2M PIEDAD Y CAJA DE MALAGA ESPANIA
AHORROS DE RON
CAJA DE AHORROS DE
CECAESMM043 MURCIA ESPANIA
MURCIA
CAJA DE AHORROS Y
CECAESMM045 MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT ESPANIA
ONTINYENT
PALMA DE
BMARES2M BANCA MARCH, SA ESPANIA
MALLORCA
CAJA NAVARRA (CAJA DE
CANVES2P AHORROS Y M.P. DE PAMPLONA ESPANIA
NAVARRA)
BSABESBB BANCO DE SABADELL, S.A. SABADELL ESPANIA
47
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
CAJA GIPUSKOA SAN
CGGKES22 SAN SEBASTIAN ESPANIA
SEBASTIAN
CAJA DE AHORRO DE
CECAESMM066 SANTANDER ESPANIA
SANTANDER Y CANTABRIA
BANDESSS BANCO DE ANDALUCIA SEVILLA ESPANIA
CECAESMM106 CAJASOL SEVILLA ESPANIA
MONTE DE PIEDAD Y CAJA
CECAESMM098 DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA ESPANIA
SEVI
VALEESVV BANCO DE VALENCIA S.A. VALENCIA ESPANIA
CAJA DE AHORROS DE
CVALESVV VALENCIA ESPANIA
VALENCIA BANCAJA
CAJA RURAL DEL

BCOEESMM082 MEDITERRANEO - VALENCIA ESPANIA
RURALCAJA
CAIXANOVA (CAIXAVIGO,
CAVIES2V VIGO ESPANIA
OURENSE E PONTEVEDRA)
IBERCAJA CAJA DE
CAZRES2Z AHORROS DE ZARAGOZA ZARAGOZA ESPANIA
ARAGON Y RIOJ
FIRST NATIONAL BANK
FW125200060 ALASKA ESTADOS UNIDOS
ALASKA
NEW MEXICO EDUCATORS
FW307083665 ALBUQUERQUE ESTADOS UNIDOS
F.C.U.
BURKE & HERBERT BK & TR
FW056001066 ALEXANDRIA ESTADOS UNIDOS
CO
FW022000046 M & T BANK AMHERST ESTADOS UNIDOS
FW112323086 COMMERCIAL STATE BANK ANDREWS ESTADOS UNIDOS
SNTRUS3A SUNTRUST BANK ATLANTA ESTADOS UNIDOS

FW061003415 THE BANKERS BANK ATLANTA ESTADOS UNIDOS
UNIVERSITY FEDERAL
FW314977405 AUSTIN ESTADOS UNIDOS
CREDIT UNION
FW065400137 BELLEVILLE ESTADOS UNIDOS
NA
FW071000013 BELLEVILLE ESTADOS UNIDOS
NA
FW036076053 NOVA SAVINGS BANK BERWYN ESTADOS UNIDOS
FW255073345 PRESIDENTIAL BANK, FSB BETHESDA ESTADOS UNIDOS
FW111317857 COMPASS BANK BIRMINGHAM ESTADOS UNIDOS
FW113010547 COMPASS BANK BIRMINGHAM ESTADOS UNIDOS
FABSUS44BHM REGIONS BANK BIRMINGHAM ESTADOS UNIDOS
FW062000019 REGIONS BANK BIRMINGHAM ESTADOS UNIDOS
48
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
FW062005690 REGIONS BANK BIRMINGHAM ESTADOS UNIDOS
UPNBUS44 REGIONS BANK BIRMINGHAM ESTADOS UNIDOS
IBM SE EMPLOYEES CR
FW267077627 BOCARATON ESTADOS UNIDOS
UNION
CAPITAL ONE, NATIONAL
FW065000090 BOSSIER CITY ESTADOS UNIDOS
ASSOCIATION
FLEET NATIONAL BANK OF
FNBBUS33 BOSTON ESTADOS UNIDOS
BOSTON
STATE STREET BANK AND
SBOSUS3F BOSTON ESTADOS UNIDOS
TRUST CO.
FIRST NATIONAL BANK OF
FNBOUS44BOL BOULDER CO. ESTADOS UNIDOS
COLORADO
NPENUS3P NATIONAL PENN BANK BOYERTOWN ESTADOS UNIDOS
FW081000605 CASS COMMERCIAL BANK BRIDGETON ESTADOS UNIDOS
FW211371489 BROOKLINE BANK BROOKLYN ESTADOS UNIDOS
KEY BANK NATIONAL
FW041001039 BROOKLYN ESTADOS UNIDOS
ASSOCIATION
M&I MARSHALL & ILSLEY
FW075000051 BROWN DEER ESTADOS UNIDOS
BANK
FW022000020 HSBC BANK USA, N.A BUFALO ESTADOS UNIDOS
FW021001088 HSBC BANK USA, N.A. BUFALO ESTADOS UNIDOS
CENTER BANK (FORMERLY
CCEBUS6L CALIFORNIA CENTER CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS
BANK)
CAMBRIDGE SAVINGS
FW211371120 CAMBRIDGE ESTADOS UNIDOS
BANK
FW122238200 PACIFIC WESTERN BANK CARLSBAD ESTADOS UNIDOS
FW122239063 PACIFIC WESTERN BANK CARLSBAD ESTADOS UNIDOS
FW071102568 BUSEY BANK CHAMPAIGN ESTADOS UNIDOS
FW056005253 VIRGINIA COMMERCE BANK CHANTILLY ESTADOS UNIDOS
CNTAUS33 RBC BANK CHARLOTTE ESTADOS UNIDOS

WELLS FARGO BANK,
PNBPUS33CHA N.A.(FORMERLY KNOWN AS CHARLOTTE ESTADOS UNIDOS
WACHOVIA)
FNBCUS44 BANK ONE CHICAGO ESTADOS UNIDOS
HATRUS44 HARRIS N.A CHICAGO ESTADOS UNIDOS
FW071000288 HARRIS, N.A. CHICAGO ESTADOS UNIDOS
NORTHERN TRUST
CNORUS44 CHICAGO ESTADOS UNIDOS
COMPANY
THE PRIVATE BANK &
FW071006486 CHICAGO ESTADOS UNIDOS
TRUST CO.
49
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
THE PRIVATEBANK AND
PVTBUS44 CHICAGO ESTADOS UNIDOS
TRUST COMPANY
FTBCUS3C FIFTH THIRD BANK CINCINNATI OH ESTADOS UNIDOS
FW042000314 FIFTH THIRD BANK CINCINNATI OH ESTADOS UNIDOS
FIFTH THIRD BANK OF
FW043018868 CINCINNATI OH ESTADOS UNIDOS
WESTERN PA
KEYBANK NATIONAL
KEYBUS33 CLEVELAND ESTADOS UNIDOS
ASSOCIATION
BK OF NORTH GA DIV
FW261170290 COLUMBUS ESTADOS UNIDOS
SYNOVUS BK
CB&T A DIV OF SYNOVUS
FW061100606 COLUMBUS ESTADOS UNIDOS
BK
HUNTINGTON NATIONAL
HUNTUS33 COLUMBUS ESTADOS UNIDOS
BANK
BANCO DE CREDITO DEL
BCPLUS33 CORAL GABLES ESTADOS UNIDOS
PERU - MIAMI AGENCY
FW066011567 CORAL GABLES ESTADOS UNIDOS
COSTA RICA
COSRUS3M COSTA RICA, MIAMI CORAL GABLES ESTADOS UNIDOS
AGENCY
THE INTERNATIONAL BANK

IBMIUS3M CORAL GABLES ESTADOS UNIDOS
OF MIAMI
FW011201830 THE FIRST, N.A. DAMARISCOTA ESTADOS UNIDOS
FW221172241 UNION SAVINGS BANK DANBURY ESTADOS UNIDOS
GUARANTY BANK AND
FW102000966 DENVER ESTADOS UNIDOS
TRUST
WFBIUS6SDEN WELLS FARGO BANK, N.A. DENVER ESTADOS UNIDOS
MNBDUS33 COMERICA BANK DETROIT MI ESTADOS UNIDOS
FW111000753 COMERICA BANK - TEXAS DETROIT MI ESTADOS UNIDOS
FW067015397 U.S. CENTURY BANK DORAL ESTADOS UNIDOS
MSU FEDERAL CREDIT
FW272479663 EAST LEASING ESTADOS UNIDOS
UNION
FW071922777 1ST AMER BK ELK GROVE ESTADOS UNIDOS
FAMBUS44 FIRST AMERICAN BANK ELK GROVE ESTADOS UNIDOS
BANCO DE CHILE-N.Y.
FW026005652 ENGLEWOOD CLIFFS ESTADOS UNIDOS
BRANCH
FW254070116 CITIBANK ENGLEWOOD CLIFFS ESTADOS UNIDOS
FW056004445 UNITED BANK FAIRFAX ESTADOS UNIDOS
FW107001960 FIRST NATIONAL BANK FORT COLLINS ESTADOS UNIDOS
FW267083763 BANK ATLANTIC FORT LAUDERDALE ESTADOS UNIDOS
FW111914852 UNITED CENTRAL BANK GARLAND ESTADOS UNIDOS
50
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
FW021411335 GLEN HEAD ESTADOS UNIDOS
LI
FW122234783 MONTECITO BANK & TRUST GOLETA ESTADOS UNIDOS
BRANCH BANKING AND

BRBTUS33 GREENSBORO NC ESTADOS UNIDOS
TRUST COMPANY
FW211977197 CONN ST EMPL CU INC HARTFORD ESTADOS UNIDOS
FW081009428 FIRST BANK HAZELWOOD ESTADOS UNIDOS
FW021200339 BANK OF AMERICA N.A. HENRICO ESTADOS UNIDOS
FW011000138 BANK OF AMERICA, N.A. HENRICO ESTADOS UNIDOS
FW031316271 HERMITAGE ESTADOS UNIDOS
PENNSYLVANIA
FHBKUS77 FIRST HAWAIIAN BANK HONOLULU ESTADOS UNIDOS
FW121301015 FIRST HAWAIIAN BANK HONOLULU ESTADOS UNIDOS
SWBKUS44 AMEGY BANK N.A. HOUSTON ESTADOS UNIDOS
BBVA BANCOMER S.A.
BCMRUS4H HOUSTON ESTADOS UNIDOS
HOUSTON
HIBKUSH1 CAPITAL ONE, N.A. HOUSTON ESTADOS UNIDOS
CITIUS33MIA CITIBANK N.A. HOUSTON ESTADOS UNIDOS
HOUSTON COMMUNITY
FW113009341 HOUSTON ESTADOS UNIDOS
BANK N A
0000000010 HOUSTON ESTADOS UNIDOS
N.A.
FW113005549 STERLING BANK HOUSTON ESTADOS UNIDOS
STRLUS4H STERLING BANK HOUSTON ESTADOS UNIDOS
WFBIUS6SHOU WELLS FARGO BANK, N.A. HOUSTON ESTADOS UNIDOS
INDIANA SOUTH
FW071212128 FIRST SOURCE BANK ESTADOS UNIDOS
BEND
UNIVERSITY OF IOWA
FW273975098 IOWA ESTADOS UNIDOS
COMMUNITY CREDIT UNION
FW063000225 EVERBANK ISLANDIA ESTADOS UNIDOS
51
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
TOMPKINS TRUST
FW021302648 ITHACA ESTADOS UNIDOS
COMPANY
TOMPKINS TRUST
TMPKUS33 ITHACA ESTADOS UNIDOS
COMPANY
TRUSTMARK NATIONAL
0000000001 JACKSON ESTADOS UNIDOS
BANK
FIRST GUARANTY BK & TR
FW063005628 JACKSONVILLE ESTADOS UNIDOS
CO
BANK OF TOKYO-
FW026009687 JERSEY CITY ESTADOS UNIDOS
MITSUBISHI UFJ LTD
DEUTSCHE BANK TRUST
CO AMERICAS
NORTHERN TRUST INT'L
BANKING CORP.
UMKCUS44 UMB BANK, N.A. KANSAS CITY MI ESTADOS UNIDOS
FW122243321 REGENTS BANK LA JOLLA ESTADOS UNIDOS
FW267091250 IBERIA BANK LAFAYETTE ESTADOS UNIDOS
FW096010415 BREMER BANK, NA LAKE ELMO ESTADOS UNIDOS
INDEPENDENT BANKERS
INOLUS33 LAKE MARY ESTADOS UNIDOS
OF FLORIDA
FW107005047 FIRSTBANK LAKEWOOD ESTADOS UNIDOS
FLBKUS33 FULTON BANK LANCASTER ESTADOS UNIDOS
FW026013673 TD BANK N.A. LEWISTON ESTADOS UNIDOS
CENTRAL BANK & TRUST
FW042100146 LEXINGTON ESTADOS UNIDOS
CO.
FW021201503 TD BANKNORTH NA LEXINGTON ESTADOS UNIDOS
FW211370545 TD BANKNORTH, NA-MA LEXINGTON ESTADOS UNIDOS
UNIVERSITY OF KY CR
FW242176129 LEXINGTON ESTADOS UNIDOS
UNION
FW226078609 UNITED NATIONS FCU LONG ISLAND CITY ESTADOS UNIDOS
FW113011258 AMEGY BANK, NA LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS
CALCUS6L BANAMEX US LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS
CALIFORNIA BANK AND
CALBUS66 LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS
TRUST
CALIFORNIA BANK AND
FW121002042 LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS
TRUST
CINAUS6L CITY NATIONAL BANK LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS
FW122016066 CITY NATIONAL BANK LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS
FW122039399 HANMI BANK LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS
ARVEST BANK-
FW082900872 LOWELL ESTADOS UNIDOS
FAYETTEVILLE
ENTERPRISE BANK &
FW011302742 LOWELL ESTADOS UNIDOS
TRUST CO.
52
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
FW011301798 EASTERN BANK LYNN ESTADOS UNIDOS
FW075905787 FIRST BUSINESS BANK MADISON ESTADOS UNIDOS
SKYLANDS COMMUNITY
FW021209990 MANTUA ESTADOS UNIDOS
BANK
CITY COUNTY CR UN OF FT
FW267078325 MARGATE ESTADOS UNIDOS
LAUDERDALE
FW252073018 M&T MARYLAND ESTADOS UNIDOS
NFBKUS33 CAPITAL ONE, N.A. MCLEAN,VA ESTADOS UNIDOS
COMPASS FINANCIAL
FW267080876 MEDLEY ESTADOS UNIDOS
FEDERAL CREDIT UNION
SPACE COAST CREDIT
FW263177903 MELBOURNE ESTADOS UNIDOS
UNION
SPACE COAST CREDIT
FW267080177 MELBOURNE ESTADOS UNIDOS
UNION
FW021404465 FLEET BANK MELVILLE ESTADOS UNIDOS
FTBMUS44 FIRST TENNESSEE BANK MENPHIS ESTADOS UNIDOS
FW084000026 FIRST TENNESSEE BANK MENPHIS ESTADOS UNIDOS
AMERICAN EXPRESS BK
FW066012207 MIAMI ESTADOS UNIDOS
INTL MIAMI BR
BFLBUS3M BAC FLORIDA BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
BANCAFE DAVIVIENDA
CAFEUS3M MIAMI ESTADOS UNIDOS
INTERNACIONAL
CVALUS3M BANCAJA MIAMI AGENCY MIAMI ESTADOS UNIDOS
BANCO DE BOGOTA MIAMI
BBOGUS3M MIAMI ESTADOS UNIDOS
AGENCY
FW066010720 BANCO DE BOGOTA, S.A. MIAMI ESTADOS UNIDOS
BANCO DE CREDITO E
CREDUS3M MIAMI ESTADOS UNIDOS
INVERSIONES MIAMI
BANCO DE LA NACION
NACNUS3M MIAMI ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
BSABUS3X BANCO DE SABADELL, S.A. MIAMI ESTADOS UNIDOS
BANCO DE SABADELL,SA-
MIAMI BRANCH
BANCO PICHINCHA - MIAMI
PICHUS3M MIAMI ESTADOS UNIDOS
AGENCY
BANCOLOMBIA MIAMI
COLOUS33 MIAMI ESTADOS UNIDOS
AGENCY
BOFAUS3M BANK OF AMERICA, N.A. MIAMI ESTADOS UNIDOS
BKATUS3F BANKATLANTIC MIAMI ESTADOS UNIDOS
BANKBOSTON
INTERNATIONAL
CITY NATIONAL BANK OF
FLORIDA
53
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
ENBKUS3M EASTERN NATIONAL BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
ESBFUS3M ESPIRITO SANTO BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
FW066009029 ESPIRITO SANTO BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
FW066014153 FIRST BANK OF MIAMI MIAMI ESTADOS UNIDOS
FW067011456 HELM BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
HELMUS31 HELM BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
HEMISPHERE NATIONAL
BANK
HSBC PRIVATE BANK
INTERNATIONAL
FW067011812 INTERCREDIT BANK, N.A. MIAMI ESTADOS UNIDOS
INTERNATIONAL FINANCE
IFBKUS3M MIAMI ESTADOS UNIDOS
BANK
FW066006349 JGB BANK, N.A. MIAMI ESTADOS UNIDOS
LOYDUS3M LLOYDS TSB BANK PLC MIAMI ESTADOS UNIDOS
MERCANTIL BANCO
BAMRUS33 MIAMI ESTADOS UNIDOS
AGENCIA CORAL GABLES
MERCANTIL
FW067010509 COMMERCEBANK NATL MIAMI ESTADOS UNIDOS
ASSOC
MERCANTIL
MNBMUS33 MIAMI ESTADOS UNIDOS
COMMERCEBANK, N.A.
MIAMI FIREFIGHTERS FED
CR UNION
NORTHERN TRUST BANK
CNORUS3M MIAMI ESTADOS UNIDOS
FLORIDA
OCBKUS3M OCEAN BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
FW066011392 OCEAN BK OF MIAMI MIAMI ESTADOS UNIDOS
FW066011350 PACIFIC NATIONAL BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
PACIUS3X PACIFIC NATIONAL BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
FW066013989 PINEBANK N.A. MIAMI ESTADOS UNIDOS
PREMIER AMERICAN BANK,
NA
UPNBUS44MIA REGIONS BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
SABADELL UNITED BANK,
NA
FW067014592 SUNSTATE BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
SNTRUS3AMIA SUNTRUST BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
THE ROYAL BANK OF
CANADA
FW066009155 TOTAL BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
TLBKUS3M TOTAL BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
FW066015084 UNION CREDIT BANK MIAMI ESTADOS UNIDOS
54
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
WELLS FARGO BANK,

PNBPUS3M N.A.(FORMERLY KNOWN AS MIAMI ESTADOS UNIDOS
WACHOVIA)
BUFBUS3M BANK UNITED MIAMI LAKES ESTADOS UNIDOS
FW267090594 BANK UNITED MIAMI LAKES ESTADOS UNIDOS
MID-ATLANTIC CORPORATE
FW231387550 MIDDLETOWN ESTADOS UNIDOS
FCU
USBKUS44 U.S. BANK MINNEAPOLIS ESTADOS UNIDOS
USBKUS44IMT U.S. BANK MINNEAPOLIS ESTADOS UNIDOS
FW026012881 WELLS FARGO BANK MINNEAPOLIS ESTADOS UNIDOS
FW091000019 WELLS FARGO BANK NA MINNEAPOLIS ESTADOS UNIDOS
FW124002971 WELLS FARGO BANK NA MINNEAPOLIS ESTADOS UNIDOS
FW121000248 WELLS FARGO BANK, NA MINNEAPOLIS ESTADOS UNIDOS
BOFCUS33MPK UNION BANK N.A. MONTEREY PARK,CA ESTADOS UNIDOS
NRTHUS33 TD BANK, N.A. MT LAUREL ESTADOS UNIDOS
FW031201360 TD BANK, NA MT LAUREL ESTADOS UNIDOS
NAUGATUCK SAVINGS
FW211174178 NAUGATUCH ESTADOS UNIDOS
BANK
FW067004764 CITIBANK NEW CASTLE ESTADOS UNIDOS
FW266086554 CITIBANK NEW CASTLE ESTADOS UNIDOS
FW322271724 CITIBANK FSB NEW CASTLE ESTADOS UNIDOS
FW021000089 CITIBANK NA NEW CASTLE ESTADOS UNIDOS
CITIBANK TEXAS,
FW113193532 NEW CASTLE ESTADOS UNIDOS
NATIONAL ASSOCIATION
PNCCUS33ENJ PNC BANK, N.A. NEW JERSEY ESTADOS UNIDOS
HIBKUS44 CAPITAL ONE, N.A. NEW ORLEANS ESTADOS UNIDOS
WHITUS44 WHITNEY NATIONAL BANK NEW ORLEANS ESTADOS UNIDOS

BBVAUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
ARGENTARIA, NEW YORK
BANCO DE LA NACION
NACNUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
BRASUS33 BANCO DO BRASIL S.A. NEW YORK ESTADOS UNIDOS
BANCO ESTADO DE CHILE
BECHUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
NEW YORK BRANCH
FW026007692 BANCO SANTANDER, S.A. NEW YORK ESTADOS UNIDOS
LUMIUS3N BANK LEUMI USA NEW YORK ESTADOS UNIDOS
55
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
BOFAUS3N BANK OF AMERICA, N.A. NEW YORK ESTADOS UNIDOS
BKCHUS33 BANK OF CHINA NEW YORK ESTADOS UNIDOS
BKCHUS33CTX BANK OF CHINA NEW YORK ESTADOS UNIDOS
NOSCUS33 BANK OF NOVA SCOTIA NEW YORK ESTADOS UNIDOS
BANK OF TOKYO
BOTKUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
MITSIBUSHI
BANK OF TOKYO
BOTKUS3N MITSUBISHI UF J TRUST NEW YORK ESTADOS UNIDOS
COMPANY
FW026007689 BNP PARIBAS NEW YORK ESTADOS UNIDOS
BNP PARIBAS U.S.A - NEW
BNPAUS3N NEW YORK ESTADOS UNIDOS
YORK BRANCH
BPIBUS33 BPD BANK NEW YORK ESTADOS UNIDOS
CITIUS33 CITIBANK N.A. NEW YORK ESTADOS UNIDOS
CITIGROUP GLOBAL
SBNYUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
MARKETS INC.
FW026002956 COMMERCEBANK NY NEW YORK ESTADOS UNIDOS
COBAUS3X COMMERZBANK AG NEW YORK ESTADOS UNIDOS
DEN NORSKE BANK NEW
DNBAUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
YORK
DEUTSCHE BANK TRUST
BKTRUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
COMPANY AMERICAS
FW021082159 FEDERAL RESERVE BANK NEW YORK ESTADOS UNIDOS
FEDERAL RESERVE BANK
FRNYUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
OF NEW YORK
MRMDUS33 HSBC BANK USA, N.A. NEW YORK ESTADOS UNIDOS
MRMDUS33RTL HSBC BANK USA, N.A. NEW YORK ESTADOS UNIDOS
INTESA SANPAOLO SPA
BCITUS33 (FORMERLY BANCA INTESA NEW YORK ESTADOS UNIDOS
SPA NEW
ISRAEL DISCOUNT BANK

IDBYUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
OF NEW YORK
CHASUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
N.A.
KOEXUS33 KEB NY FINANCIAL CORP. NEW YORK ESTADOS UNIDOS
MANTUS33 M AND T BANK NEW YORK ESTADOS UNIDOS
NATIXIS (FORMERLY
BFCEUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
NATEXIS BANQUE)
NORDEA BANK FINLAND
NDEAUS3N NEW YORK ESTADOS UNIDOS
PLC
SAFRA NATIONAL BANK OF
SNBYUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
NEW YORK
56
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
ESSEUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
BANKEN
FW026004226 SOCIETE GENERALE NEW YORK ESTADOS UNIDOS
STANDARD CHARTERED
FW026002561 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
BANK
STANDARD CHARTERED
SCBLUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
BANK
SUMITOMO MITSUI
SMBCUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
BANKING CORPORATION
THE BANK OF NEW YORK
IRVTUS3N NEW YORK ESTADOS UNIDOS
MELLON
THE ROYAL BANK OF
ABNAUS33 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
SCOTLAND N.V.
FW026003243 TORONTO DOMINION BANK NEW YORK ESTADOS UNIDOS
TREAS NYC/ FUNDS

FW021030004 NEW YORK ESTADOS UNIDOS
TRANSFER DIVISION
WELLS FARGO BANK,

PNBPUS3NNYC N.A.(FORMERLY KNOWN AS NEW YORK ESTADOS UNIDOS
WACHOVIA)
FW271291596 NOTRE DAME FCU NOTRE DAME ESTADOS UNIDOS
FW021205376 LAKELAND BANK OAK RIDGE ESTADOS UNIDOS
FW104000854 AMERICAN NATIONAL BANK OMAHA ESTADOS UNIDOS
FNBOUS44 FIRST NATIONAL BANK OMAHA ESTADOS UNIDOS
FW323371076 BANNER BANK OREGON ESTADOS UNIDOS
FW055002707 SUNTRUST BANK ORLANDO ESTADOS UNIDOS
SUNTRUST BANK,
FW061000104 ORLANDO ESTADOS UNIDOS
ATLANTA,GA
FW063102152 SUNTRUST BK CENTRAL FL ORLANDO ESTADOS UNIDOS
SUNTRUST SERVICE
FW064000046 ORLANDO ESTADOS UNIDOS
CORPORATION
CBNAUS33 TD BANK NA PENNSYLVANIA ESTADOS UNIDOS
FW036076150 CITIZENS BANK PHILADELPHIA ESTADOS UNIDOS
WELLS FARGO BANK,
PNBPUS33 N.A.(FORMERLY KNOWN AS PHILADELPHIA ESTADOS UNIDOS
WACHOVIA)
FW043000261 MELLON BANK, N. A. PITTSBURGH ESTADOS UNIDOS
FW054000030 PNC BANK N.A. PITTSBURGH ESTADOS UNIDOS
FW072000915 PNC BANK, MICHIGAN PITTSBURGH ESTADOS UNIDOS
PNCCUS33 PNC BANK, N.A. PITTSBURGH ESTADOS UNIDOS
PNC BANK, NATIONAL
FW043000096 PITTSBURGH ESTADOS UNIDOS
ASSOCIATION
57
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
FW031207607 PNC BANK, NEW JERSEY PITTSBURGH ESTADOS UNIDOS
FW041000124 PNC BANK, OHIO PITTSBURGH ESTADOS UNIDOS
FW043000122 PNC BANK, PA PITTSBURGH ESTADOS UNIDOS
FW021000018 PITTSBURGH ESTADOS UNIDOS
MELLON
MELNUS3P PITTSBURGH ESTADOS UNIDOS
MELLON
ROCKLAND TRUST
FW011304478 PLYMOUTH ESTADOS UNIDOS
COMPANY
CTZIUS33 CITIZENS RBS, NA PROVIDENCE ESTADOS UNIDOS
FW011075150 SOVEREIGN BANK READING ESTADOS UNIDOS
FW026009593 BANK OF AMERICA N.A. RICHMOND ESTADOS UNIDOS
FW011000390 BANK OF AMERICA NA RICHMOND ESTADOS UNIDOS
FW021000322 BANK OF AMERICA, N.A. RICHMOND ESTADOS UNIDOS
FW255071981 CAPITAL ONE, NA RICHMOND ESTADOS UNIDOS
FAIRFIELD COUNTY BANK
FW221172270 RIDGEFIELD ESTADOS UNIDOS
CORP
RBS CITIZENS, NATIONAL
FW011500120 RIVERSIDE ESTADOS UNIDOS
ASSOCIATION
RBS CITIZENS, NATIONAL
ASSOCIATION
THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND N.V.
FW092901476 COMMUNITY BANK, INC. RONAN ESTADOS UNIDOS
CATHUS6L CATHAY BANK ROSEMEAD ESTADOS UNIDOS
BANCO POPULAR, NORTH
FW026008811 ROSEMONT ESTADOS UNIDOS
AMERICA
UNION FIRST MARKET
FW051403164 RUTHER GLEN ESTADOS UNIDOS
BANK
FRSTUS44 FROST NATIONAL BK SAN ANTONIO ESTADOS UNIDOS
FW114000093 FROST NATIONAL BK SAN ANTONIO ESTADOS UNIDOS
INTERNATIONAL BANK OF
FW114902528 SAN ANTONIO ESTADOS UNIDOS
COMMERCE
USA FEDERAL SAVINGS
FW314074269 SAN ANTONIO ESTADOS UNIDOS
BANK
BOFCUS33SDO UNION BANK N.A. SAN DIEGO ESTADOS UNIDOS
FW122000496 UNION BANK NA SAN DIEGO ESTADOS UNIDOS
BOFAUS6S BANK OF AMERICA, N.A. SAN FRANCISCO ESTADOS UNIDOS
58
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
WFBIUS6WFFX WELLS FARGO BANK NA SAN FRANCISCO ESTADOS UNIDOS
WFBIUS6S WELLS FARGO BANK, N.A. SAN FRANCISCO ESTADOS UNIDOS
FW121140399 SILICON VALLEY BANK SANTA CLARA ESTADOS UNIDOS
FW322271106 ONEWEST BANK SANTA MONICA ESTADOS UNIDOS
GREAT LAKES CREDIT
FW241282632 SILVANIA ESTADOS UNIDOS
UNION
FW055003298 EAGLE BANK SILVER SPRING ESTADOS UNIDOS
FW291471134 HOME FEDERAL BANK SIOUX FALLS ESTADOS UNIDOS
FW031176110 ING DIRECT ST. CLOUD ESTADOS UNIDOS
JEFFERSON BANK & TRUST
FW081000566 ST. LOUIS ESTADOS UNIDOS
COMPANY
USBKUS44STL U.S. BANK ST. LOUIS ESTADOS UNIDOS
U.S. BANK NATIONAL
FW042000013 ST. PAUL ESTADOS UNIDOS
ASSOCIATION
USBKUS4TCOR U.S. BANK TRUST ST. PAUL ESTADOS UNIDOS
FW122038442 US BANK ST. PAUL ESTADOS UNIDOS
FW075000022 US BANK NA ST. PAUL ESTADOS UNIDOS
UBS AG STAMFORD
UBSWUS33 STAMFORD ESTADOS UNIDOS
BRANCH
FW113122655 PROSPERITY BANK SUGAR LAND ESTADOS UNIDOS
SCHLUMBERGER
FW313084564 SUGAR LAND ESTADOS UNIDOS
EMPLOYEES CR UN
COLBUS66 COLUMBIA STATE BANK TACOMA ESTADOS UNIDOS
FW322271627 J.P. MORGAN TAMPA ESTADOS UNIDOS
J.P. MORGAN CHASE BANK,
FW267084131 TAMPA ESTADOS UNIDOS
N.A.
J.P. MORGAN CHASE BANK,
N.A.
FW113000609 JPMORGAN CHASE TAMPA ESTADOS UNIDOS
N.A.
N.A.
N.A.
NA
NA
59
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
FW104002894 MUTUAL OF OMAHA BANK TEMPE ESTADOS UNIDOS
FW122401723 MUTUAL OF OMAHA BANK TEMPE ESTADOS UNIDOS
WFBIUS6SELP WELLS FARGO BANK, N.A. TEXAS ESTADOS UNIDOS

ARVTUS44 ARVEST BANK TULSA ESTADOS UNIDOS
FW103900036 BOKF, N.A. TULSA ESTADOS UNIDOS
FW111014325 BOKF, N.A. TULSA ESTADOS UNIDOS
BAOKUS44 BOKF, NA TULSA ESTADOS UNIDOS
BWSTUS66 BANK OF THE WEST WALNUT CREEK ESTADOS UNIDOS
FW254074170 BANK-FUND STAFF FCU WASHINGTON ESTADOS UNIDOS
INTER AMERICAN
IADBUS3W WASHINGTON ESTADOS UNIDOS
DEVELOPMENT BANK
OASSTAFF FFEDERAL
FW254075069 WASHINGTON ESTADOS UNIDOS
CREDIT UNION
RGGSUS33 RIGGS BANK N.A. WASHINGTON ESTADOS UNIDOS
FW067014987 1ST UNITED BANK WEST PALM BEACH ESTADOS UNIDOS
FW061113415 BB&T - GA WILSON ESTADOS UNIDOS
BRANCH BANK & TRUST-
FW055003308 WILSON ESTADOS UNIDOS
MARYLAND
BRANCH BANKING & TRUST
COMPANY
BRANCH BANKING AND
TRUST CO.
FW021101108 WACHOVIA BANK N.A. WINSTON-SALEM ESTADOS UNIDOS
FW061000227 WACHOVIA BANK, N.A. WINSTON-SALEM ESTADOS UNIDOS
SVRNUS33 SOVEREIGN BANK WYOMISSING,PA ESTADOS UNIDOS
FW241272066 HOME SAVINGS & LOAN CO YOUNGSTOWN ESTADOS UNIDOS
NORDEA BANK FINLAND
NDEAFIHH HELSINKI FINLANDIA
PLC
BANQUE POPULAIRE DU
CCBPFRPPCFD CLERMONT-FERRAND FRANCIA
MASSIF
NORDFRPP CREDIT DU NORD LILLE FRANCIA
TARNFR2L BANQUE TARNEAUD LIMOGES FRANCIA
SOGEFRPPLDS SOCIETE GENERALE LOURDES FRANCIA
60
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
BANQUE POPULAIRE LOIRE
CCBPFRPPLYO LYON FRANCIA
ET LYONNAIS
BSUIFRPPLYO CALYON LYON FRANCIA
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPNAN (FORMERLY BANQUE NANTES FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPNIC (FORMERLY BANQUE NICE FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
CAISSE D'EPARGNE COTE

CEPAFRPP831 NICE FRANCIA
D'AZUR
PSSTFRPPSCE LA BANQUE POSTALE ORLEANS FRANCIA
BBVAFRPP PARIS FRANCIA
ARGENTARIA S.A.
BDFEFRPP BANQUE DE FRANCE PARIS FRANCIA
NSMBFRPP BANQUE NEUFLIZE OBC PARIS FRANCIA
BANQUE POPULAIRES-
CCBPFRPP PARIS FRANCIA
BPCE GROUP
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPP (FORMERLY BANQUE PARIS FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPFXC (FORMERLY BANQUE PARIS FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPIFE (FORMERLY BANQUE PARIS FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPMPE (FORMERLY BANQUE PARIS FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPPCE (FORMERLY BANQUE PARIS FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPPGA (FORMERLY BANQUE PARIS FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPPKL (FORMERLY BANQUE PARIS FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPPLZ (FORMERLY BANQUE PARIS FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
61
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPPSU (FORMERLY BANQUE PARIS FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPPTX (FORMERLY BANQUE PARIS FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
CMCIFRPP CM - CIC BANQUES PARIS FRANCIA
BSUIFRPP CREDIT AGRICOLE CIB PARIS FRANCIA
CRLYFRPP CREDIT LYONNAIS PARIS FRANCIA
CCFRFRPP HSBC FRANCE PARIS FRANCIA
IIDFFR21 ING DIRECT NV PARIS FRANCIA
BCITFRPP INTESA SANPAOLO SPA PARIS FRANCIA
LAZPFRPP LAZARD FRERES BANQUE PARIS FRANCIA
CCBPFRPPPAR NATIXIS PARIS FRANCIA
NATXFRPP NATIXIS PARIS FRANCIA
SOGEFRPP SOCIETE GENERALE PARIS FRANCIA
BDEBFR2R BANQUE DE BRETAGNE RENNES FRANCIA
BANQUES POPULAIRES-
CCBPFRPP931 TOULOUSE FRANCIA
BPCE GROPU
BNP-PARIBAS SA
BNPAFRPPTLS (FORMERLY BANQUE TOULOUSE FRANCIA
NATIONALE DE PARIS
AEBAGRAA AEGEAN BALTIC BANK SA ATENAS GRECIA
BANCO AGROMERCANTIL
AGROGTGC GUATEMALA GUATEMALA
DE GUATEMALA, S.A.
BANCO CITIBANK DE
BACUGTGC GUATEMALA GUATEMALA
GUATEMALA, S.A.
BANCO DE AMERICA
0000000009 GUATEMALA GUATEMALA
CENTRAL
BANCO INTERNACIONAL
DIBIGTGC GUATEMALA GUATEMALA
S.A.
BANQUE DE LA
BRHAHTPP PUERTO PRINCIPE HAITI
REPUBLIQUE D HAITI
ABNANL2A ABN AMRO BANK N.V. AMSTERDARM HOLANDA (P.BAJOS)
BANK OF AMERICA, N.A.
BOFANLNX AMSTERDARM HOLANDA (P.BAJOS)
AMSTERDAM
INGBNL2A ING BANK N.V. AMSTERDARM HOLANDA (P.BAJOS)
POSTBANK N.V.
PSTBNL21 (SUBSIDIARY OF ING BANK AMSTERDARM HOLANDA (P.BAJOS)
N.V.)
THE ROYAL BANK OF

RBOSNL2A SCOTLANDTHE ROYAL AMSTERDARM HOLANDA (P.BAJOS)
BANK OF SCOTLA
62
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
LOYDNL2A LLOYDS TSB BANK PLC. HAARLEM HOLANDA (P.BAJOS)
FORTIS BANK N.V.
FTSBNL2R FORMERLY KNOW AS ABN NETHERLAND HOLANDA (P.BAJOS)
AMRO BANK
DEUTSCHE BANK
HBUANL2R NEDERLAND NV (FORMER: ROTTERDAM HOLANDA (P.BAJOS)
NEW HBU II N.V
RABONL2U RABOBANK NEDERLAND UTRECHT HOLANDA (P.BAJOS)
ATTDHNTE BANCO ATLANTIDA TEGUCIGALPA HONDURAS
BANCO DE AMERICA
BMILHNTE CENTRAL HONDURAS TEGUCIGALPA HONDURAS
S.A.(BAC BAMER)
BANCO FINANCIERA
FCOHHNTE COMERCIAL HONDURENA TEGUCIGALPA HONDURAS
S.A. (BANCO F
HONGKONG AND
HSBCHKHHHKH SHANGHAI BANKING HONG KONG HONG KONG
CORPORATION LIMITED,
MKB BANK ZRT (FORMERLY

MKKBHUHB MAGYAR BUDAPEST HUNGRIA
KULKERESKEDELMI BANK
UNICREDIT BANK
BACXHUHB BUDAPEST HUNGRIA
HUNGARY ZRT.
SBININBB147 STATE BANK OF INDIA BANGALORE INDIA
KKBKINBB KOTAK MAHINDRA BANK BOMBAY INDIA
IDIBINBBASA INDIAN BANK CHENNAI (MADRAS) INDIA
CORPINBB870 CORPORATION BANK MUMBAI INDIA
THE ROYAL BANK OF
ABNAINBBDEL NEW DELHI INDIA
SCOTLAND N.V
HONGKONG AND
HSBCIDJA SHANGHAI BANKING JAKARTA INDONESIA
CORPORATION LIMITED,
AIBKIE2D AIB BANK DUBLIN IRLANDA (EIRE)
ULSTER BANK IRELAND
ULSBIE2D DUBLIN IRLANDA (EIRE)
LTD DUBLIN
ISRAILIJ BANK OF ISRAEL JERUSALEM ISRAEL
POALILIT BANK HAPOALIM B.M. TEL AVIV ISRAEL
BANK LEUMI LE ISRAEL
LUMIILIT TEL AVIV ISRAEL
B.M.
BANK LEUMI LE ISRAEL
LUMIILITTLV TEL AVIV ISRAEL
B.M.
MERCANTILE DISCOUNT
BARDILIT TEL AVIV ISRAEL
BANK LTD
63
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
THE FIRST INTERNATIONAL

FIRBILIT BANK OF ISRAEL LTD. TEL AVIV ISRAEL
BRANCH
BANCA MONTE DEI PASCHI

PASCITM1696 ACQUI TERME ITALIA
DI SIENA S.P.A.
MEDBITMM BANCA MEDIOLANUM BASIGLIO ITALIA
SELBIT2B BANCA SELLA S.P.A BIELLA ITALIA
BAECIT2B UGF BANCA SPA BOLOGNA ITALIA
UNICREDIT SPA
UNCRIT2B (FORMERLY UNICREDIT BOLOGNA ITALIA
BANCA SPA)
BANCA CARIGE SPA -
CRGEITGG142 CASSA DI RISPARMIO DI CHIAVARI ITALIA
GENOVA E
BANCA DI CREDITO
BCCFIT33 COOPERATIVO DI FORNACETTE ITALIA
FORNACETTE
BANCA CARIGE SPA -
CRGEITGG196 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA ITALIA
GENOVA E
BANCA POPOLARE LIGNANO

BPPNIT2P064 ITALIA
FRIULADRIA SPA SABBIADORO
BANCA POPOLARE DI LODI
BPALITML LODI ITALIA
SPA
BCITITMX BANCA PROSSIMA S.P.A. MILAN ITALIA
BCITITMM INTESA SANPAOLO SPA MILAN ITALIA
BCITITMM313 NTESA SANPAOLO SPA MILAN ITALIA
UNCRITMM UNICREDIT S.P.A. MILAN ITALIA
PASCITM1Z71 ROMA ITALIA
DI SIENA S.P.A.
PASCITMMROM ROMA ITALIA
DI SIENA S.P.A.
BANCA NAZIONALE DEL
BNLIITRR ROMA ITALIA
LAVORO S.P.A.
BANCA POPOLARE DI LODI

BPALITM1192 SPA (BANCO POPOLARE ROMA ITALIA
GROUP)
BCITITMM700 INTESA SANPAOLO SPA ROMA ITALIA
UNICREDIT S.P.A.
BROMITR1107 (FORMERLY UNICREDIT ROMA ITALIA
BANCA DI ROMA
UNICREDIT S.P.A.
BROMITR1200 (FORMERLY UNICREDIT ROMA ITALIA
BANCA DI ROMA
64
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
UNICREDIT S.P.A.
BROMITRD (FORMERLY UNICREDIT ROMA ITALIA
BANCA DI ROMA
UNICREDIT S.P.A.
BROMITRDCEN (FORMERLY UNICREDIT ROMA ITALIA
BANCA DI ROMA
UNICREDIT SPA
UNCRIT2VRMX (FORMERLY UNICREDIT ROMA ITALIA
CORPORATE BANKIN
BANCA POPOLARE DI
POSOIT22 SONDRIO ITALIA
SONDRIO
INSTITUTO PER LE OPERE
IOPRVAVX VATICANO ITALIA
DI RELIGIONE
UNCRIT2V UNICREDIT SPA VERONA ITALIA
BANK OF TOKYO
BOTKJPJTKOB KOBE JAPON
MITSUBISHI
BRASJPJT BANCO DO BRASIL S.A. TOKYO JAPON
SUMITOMO MITSUI
SMBCJPJT TOKYO JAPON
BANKING CORPORATION
BOTKJPJT THE BANK OF TOKYO TOKYO JAPON
KOEXKRSE KOREA EXCHANGE BANK SEOUL KOREA
STANDARD CHARTERED
SCBLKRSE FIRST BANK KOREA SEOUL KOREA
LIMITED
CITIMYKL CITIBANK BERHAD KULUALA LUMPUR MALASIA
INBUMXMM BANCO INBURSA S.A. MEXICO MEXICO
BANCO MERCANTIL DEL
MENOMXMT MEXICO MEXICO
NORTE S.A.
MONXMXMM BANCO MONEX, S.A. MEXICO MEXICO
BANCO NACIONAL DE
BNMXMXMM MEXICO MEXICO
MEXICO S.A.
BANCO SANTANDER
BMSXMXMM (MEXICO), S.A., MEXICO MEXICO
INSTITUCION DE BAN
BCMRMXMM BBVA BANCOMER S.A. MEXICO MEXICO
BCMRMXMMPYM BBVA BANCOMER, S.A. MEXICO MEXICO
HSBC MEXICO, S.A.
BIMEMXMM INSTITUCION DE BANCA MEXICO MEXICO
MULTIPLE
IXEBMXMM IXE BANCO S.A. MEXICO MEXICO
SCOTIABANK INVERLAT,
MBCOMXMM MEXICO MEXICO
S.A.
65
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
COMPAGNIE MONEGASQUE MONACO,

CMBMMCMX MONACO
DE BANQUE S.A.M. PRINCIPADO
CREDIT FONCIER DE MONACO,

CFMOMCM MONACO
MONACO PRINCIPADO
BANCO LAFISE
BCCENIMA MANAGUA NICARAGUA
BANCENTRO, S.A.
NDEANOKK NORDEA BANK NORGE ASA OSLO NORUEGA
SPRONO22 SPAREBANK 1 SR-BANK STAVANGER NORUEGA

FOKUS BANK, PART OF
DABANO22 TRONDHEIM NORUEGA
DANSKE BANK GROUP
BKNZNZ22 BANK OF NEW ZEALAND WELLINGTON NUEVA ZELANDIA
BANCAFE BANCO
CAFEPAPAZLC COLON PANAMA
CAFETERO
BBVAPAPA PANAMA PANAMA
ARGENTARIA S.A.
BANCO CUCLASTAN DE
BACUPAPA PANAMA PANAMA
PANAMA, S.A
BBOGPAPA BANCO DE BOGOTA S.A. PANAMA PANAMA
PACIPAPX BANCO DEL PACIFICO S.A. PANAMA PANAMA
BAGEPAPA BANCO GENERAL S A PANAMA PANAMA
BCCEPAPA BANCO LAFISE PANAMA PANAMA PANAMA
BANCO NACIONAL DE
NAPAPAPA PANAMA PANAMA
PANAMA
BANCO PICHINCHA
PICHPAPA PANAMA PANAMA
PANAMA
COLOPAPA BANCOLOMBIA PANAMA PANAMA PANAMA
BANK OF NOVA SCOTIA,
NOSCPAPA PANAMA PANAMA
THE
CRLDPAPA CREDICORP BANK PANAMA PANAMA
GLOBAL BANK
GLBLPAPA PANAMA PANAMA
CORPORATION
MIDLPAPA HSBC BANK USA PANAMA PANAMA PANAMA
PRODPAPA PRODUBANK PANAMA S.A. PANAMA PANAMA
TOWERBANK
TOWEPAPA PANAMA PANAMA
INTERNATIONAL, INC
BANCO CONTINENTAL
BCNAPYPA ASUNCION PARAGUAY
SAECA
BANCO ITAU PARAGUAY
UBBRPYPX ASUNCION PARAGUAY
S.A.
66
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
SUDAMERIS BANK
BSUDPYPX ASUNCION PARAGUAY
S.A.E.C.A.
VISCPYPA VISION BANCO S.A.E.C.A. ASUNCION PARAGUAY
BCONPEPL BANCO CONTINENTAL LIMA PERU
BANCO DE CREDITO DEL
BCPLPEPL LIMA PERU
PERU
BANCPEPL BANCO DE LA NACION LIMA PERU
BANCO FINANCIERO DEL
FINAPEPL LIMA PERU
PERU
BANCO INTERAMERICANO
BIFSPEPL LIMA PERU
DE FINANZAS
BANCO INTERNACIONAL
BINPPEPL LIMA PERU
DEL PERU (INTERBANK)
CITIPEPL CITIBANK LIMA PERU
CITIUS33PER CITIBANK LIMA PERU
BSUDPEPL SCOTIABANK PERU LIMA PERU
BIGBPLPW BANK MILLENNIUM S.A. WARSZAWA POLONIA
NATIONAL BANK OF
NPBLPLPW WARSZAWA POLONIA
POLAND
WBKPPLPP BANK ZACHODNI WBK S.A. WROCLAW POLONIA
BANCO SANTANDER
TOTAPTPL LISBOA PORTUGAL
TOTTA, SA
CAIXA GERAL DE
CGDIPTPL LISBOA PORTUGAL
DEPOSITOS
BOFSGBS1BBB BANK OF SCOTLAND PLC BIRMINGHAM REINO UNIDO
MIDLGB2110M HSBC BANK PLC CARDIFF REINO UNIDO
MIDLGB2129G HSBC BANK PLC DORKING REINO UNIDO
LOYDGB2LCTY LLOYDS TSB BANK PLC. GILLINGHAM REINO UNIDO
BOFSGB2S BANK OF SCOTLAND PLC GLASGOW REINO UNIDO
LOYDGB21180 LLOYDS BANK TSB HANLEY REINO UNIDO
ALLIANCE AND LEICESTER
ALEIGB22 LEICESTER REINO UNIDO
PLC
BBVAGB2L LONDRES REINO UNIDO
ARGENTARIA S.A.
BSABGB2L BANCO DE SABADELL, S.A. LONDRES REINO UNIDO
BANK OF AMERICA, N.A.
BOFAGB22 LONDRES REINO UNIDO
LONDON
BOFSGB21254 BANK OF SCOTLAND PLC LONDRES REINO UNIDO
BARCGB22 BARCLAYS BANK PLC LONDRES REINO UNIDO
BNP PARIBAS LONDON
BNPAGB22 LONDRES REINO UNIDO
BRANCH
CITIGB2L CITIBANK CANARY WHARF LONDRES REINO UNIDO
67
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
CITIBANK INTERNACIONAL
CITTGB2L LONDRES REINO UNIDO
PLC
DEUTGB2L DEUTSCHE BANK AG LONDRES REINO UNIDO
GEBAGB22 FORTIS BANK S.A. / NV LONDRES REINO UNIDO
HONG KONG AND
HSBCGB2L SHANGHAI BANKING LONDRES REINO UNIDO
CORPORATION LIMITE
MIDLGB2141D HSBC BANK PLC LONDRES REINO UNIDO
MIDLGB2141K HSBC BANK PLC LONDRES REINO UNIDO
MIDLGB22 HSBC BANK PLC LONDRES REINO UNIDO
CHASGB2L LONDRES REINO UNIDO
N.A.
LOYDGB21013 LLOYDS TSB BANK PLC LONDRES REINO UNIDO
LOYDGB21027 LLOYDS TSB BANK PLC LONDRES REINO UNIDO
LOYDGB21249 LLOYDS TSB BANK PLC. LONDRES REINO UNIDO
LOYDGB2L LLOYDS TSB BANK PLC. LONDRES REINO UNIDO
MIZUHO CORPORATE
MHCBGB2L BANK, LTD. LONDON LONDRES REINO UNIDO
BRANCH
NATIONAL BANK OF
ETHNGB2L LONDRES REINO UNIDO
GREECE S.A. LONDON
NATIONAL WESTMINSTER
NWBKGB2102N LONDRES REINO UNIDO
BANK PLC
NATIONAL WESTMINSTER
NWBKGB2L LONDRES REINO UNIDO
BANK PLC
NORDEA BANK FINLAND
NDEAGB2L LONDRES REINO UNIDO
PLC
RABOBANK
RABOGB2L INTERNATIONAL LONDON LONDRES REINO UNIDO
BRANCH
ABBYGB2L SANTANDER UK PLC LONDRES REINO UNIDO
THE ROYAL BANK OF
RBOSGB2L LONDRES REINO UNIDO
SCOTLAND
UNICREDIT BANK AG
HYVEGB2L LONDRES REINO UNIDO
(HYPOVEREINSBANK)
MIDLGB2147V HSBC BANK PLC OAKHAM REINO UNIDO
REPUBLICA
BCBHDOSD BANCO BHD S.A. SANTO DOMINGO
DOMINICANA
BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA
BRRDDOSD SANTO DOMINGO
REPUBLICA DOMENICANA DOMINICANA
BANCO POPULAR REPUBLICA
BPDODOSX SANTO DOMINGO
DOMINICANO, C. POR A. DOMINICANA
CITIROBU CITIBANK ROMANIA S.A. BUCHAREST RUMANIA
ALFARUMM ALFA-BANK MOSCU RUSIA
68
Código SWIFT o
BANCO CIUDAD PAIS
ABA
MOSWRUMM BANK OF MOSCOW MOSCU RUSIA
VTBRRUMM JSC VTB BANK MOSCU RUSIA
JSCB MOSCOW
MINNRUM1011 MOSCU RUSIA
INDUSTRIAL BANK
NOTJRUMM NOTA-BANK, JSC MOSCU RUSIA
SABRRUMM SBERBANK MOSCU RUSIA
SBERBANK OPERATIONS
SABRRUMM011 MOSCU RUSIA
DEPARTMENT
UNIMRUMM UNIASTRUM BANK MOSCU RUSIA
AVTBRUMM URALSIB BANK OAO MOSCU RUSIA
BNP PARIBAS - SINGAPORE
BNPASGSG SINGAPORE SINGAPUR
BRANCH
UBS AG SINGAPORE
UBSWSGSG SINGAPORE SINGAPUR
BRANCH
FIRSTTRAND BANK LTD,

FIRNZAJJ DIVISION FIRST NACIONAL JOHANNESBURG SUDAFRICA, REP.DE
BANK
NEDSZAJJ NEDBANK LIMITED JOHANNESBURG SUDAFRICA, REP.DE
STANDARD BANK OF
SBZAZAJJ SOUTH AFRICA JOHANNESBURG SUDAFRICA, REP.DE
LIMITED,THE
DABASESX DANSKE BANK ESTOCOLMO SUECIA
NDEASESS NORDEA BANK AB (PUBL) ESTOCOLMO SUECIA
ESSESESS ESTOCOLMO SUECIA
BANKEN
SVENSKA
HANDSESS ESTOCOLMO SUECIA
HANDELSBANKEN
SWEDSESS SWEDBANK AB ESTOCOLMO SUECIA
SVENSKA
0000000004 GOTEBORG SUECIA
HANDELSBANKEN
BANK FOR INTERNATIONAL

BISBCHBB BASLE SUIZA
SETTLEMENTS
BKBBCHBB BASLER KANTONALBANK BASLE SUIZA

SWISS POST -
POFICHBE BERNA SUIZA
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UBSWCHZH30A UBS AG BERNA SUIZA
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CRESCHZZ23R CREDIT SUISSE AG SUIZA
LA
CRESCHZZ 12A CREDIT SUISSE AG. GENEVA SUIZA
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69
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A.S.
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BROUUYMM MONTEVIDEO URUGUAY
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0000000005 MONTEVIDEO URUGUAY
S.A.
HAPOALIM LATIN AMERICA
POALUYMM MONTEVIDEO URUGUAY
S.A.
LOYDUYMM LLOYDS TSB BANK PLC MONTEVIDEO URUGUAY
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COMEUYMM MONTEVIDEO URUGUAY
S.A
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VENEZUELA
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DESCUENTO BU C.A.
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70

Instructivo - de - Pagos - Al - Exterior 21012020

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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA e-SIGEF

Fecha: 4 de abril de 2019

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas

Dirección Nacional de Innovación Conceptual y Normativa

Logos del Ministerio de Economía y Finanzas son oficiales

Documento propiedad de: Ministerio de Economía y Finanzas

Edición: Ministerio de Economía y Finanzas

Subsecretaria de Innovación y Desarrollo

Dirección de Soluciones Conceptuales: Cristina Olmedo

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colocar el No. Oficio y Guardar.

1.3. Precondiciones CUR Presupuestario

1.4. Precondiciones CUR Contable

2.1. Crear beneficiarios del exterior en el módulo Pagos al Exterior

Tesorería/ Pagos al exterior/ Crear Beneficiarios

Donde se encontrará la siguiente pantalla:

En el menú superior se tiene los siguientes íconos:

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En esta pantalla se presenta la siguiente información:

2.1.1 Crear beneficiarios del exterior

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El sistema le presenta la siguiente pantalla:

Si el registro se encuentra en estado CREADO se debe esperar la atención por

el Centro de Servicios para que coloque en estado HABILITADO y el registro

Cuando el registro se encuentre en estado HABILITADO se podrá seleccionar el

beneficiario y escoger la opción “APROBAR” , donde se presentará la

Cuando el registro se encuentre en estado APROBADO, se puede continuar con

2.1.3 Error al crear beneficiarios del exterior

Si se intenta crear nuevamente el beneficiario, ya que no lo encuentran al

 Nombre del banco

A las siguientes direcciones de correo electrónico:

2.1.4 Modificar el beneficiario del exterior

 Nombre del banco

“DESHABILITAR” una vez, deshabilitado el registro el registro se

Luego el Analista del Centro de Servicios seleccionara el registro Deshabilitado

y escogerá el botón “MODIFICAR” , donde se presentará la siguiente

Servicios seleccionará el botón “Grabar” y el registro se colocará