AÑO 2019

COMPRAS AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS ESTIMADOS
SALDO INICIAL 3,000.00 3,780.00 3,680.00 2,980.00 1,640.00
Ventas Agosto 3,600.00 2,400.00
Ventas Setiembre 3,000.00 2,000.00
Ventas Octubre 3,000.00 2,000.00
Ventas Noviembre 2,700.00
Ventas Diciembre 3,900.00
Ingresos Financieros 600.00
Préstamo 3,000.00

FINANCIAMIENTO
TOTAL DE INGRESOS 4,200.00 6,000.00 5,400.00 4,700.00 5,900.00
EGRESOS ESTIMADOS
Compra de útiles 720.00 600.00 600.00 540.00 780.00
Planilla 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Luz y agua 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Compras de Agosto 2,800.00
Compras de Setiembre 2,800.00
Compras de Octubre 2,800.00
Compras de Noviembre 2,800.00
Compras de diciembre

TOTAL DE EGRESOS 3,420.00 6,100.00 6,100.00 6,040.00 6,280.00

Flujo del Periodo 780.00 -100.00 -700.00 -1,340.00 -380.00
SALDO FINAL 3,780.00 3,680.00 2,980.00 1,640.00 1,260.00

NOTA: Se esta solicitando un prestamo en el mes de setiembre de S/ 3000.

La empresa cobra a 60 dias a sus clientes y paga a 30 dias a sus proveedores,
esto le ocasiona un desfinanciamiento.
La empresa necesita cumplir con pagos que en promedio son de S/ 6100
mientras que sus ingresos promedio llegan a S/ 5000
Se deberian ajustar las politicas de cobranza y pagos.