PRESUPUESTO DE EFECTIVO DE FERRETERIA DEL SIGLO S.A. DE CV.

INGRESOS(ENTRADAS): 2023
VENTAS HISTORICAS VENTAS PRONOSTICADAS
La ventas reales de Enero fueron: $200,000.00 MARZO $200,000.00
Las ventas reales de Febrero fueron : $180,000.00 ABRIL $400,000.00
MAYO $350,000.00
JUNIO $250,000.00
OTROS INGRESOS O SALIDAS EXCEPCIONALES:Reservas acumuladas JULIO $380,000.00
MAYO $25,000.00 AGOSTO $450,000.00
JUNIO $5,000.00 SEPTIEMBRE $300,000.00
OCTUBRE $10,000.00 OCTUBRE $460,000.00
NOVIEMBRE $300,000.00
DICIEMBRE $600,000.00
COBRANZA:
EFECTIVO 30%
A CREDITO:
A 30 DIAS 50%
A 60 DIAS 20%

EGRESOS( SALIDAS ):
COMPRAS 65% de las Ventas HISTORICAS Y PROYECTADAS

PAGO A PROVEEDORES(CTAS POR PAGAR):

EFECTIVO 40%
A CREDITO:
A 30 DIAS 60%

Renta $4,000.00 en cada mes

Sueldos y Sal $7,000.00 en cada mes
Remuneraciones 12% de las Ventas totales por cada mes
Impuestos $32,000.00 en Diciembre

OTROS EGRESOS O SALIDAS EXCEPCIONALES:

Compra de Maquin. $100,000.00 Junio
$180,000.00 $40,000.00 Septiembre
$40,000.00 Noviembre

Intereses $8,000.00 en Diciembre

Dividendos $28,000.00 en Diciembre
Principal/Prestámo $18,000.00 en Diciembre

La empresa desea tener un saldo minimo de Efectivo por : $350,000.00

El saldo de Efectivo del mes HISTORICO de Febrero es por: $100,000.00

PRESUPUESTO DE EFECTIVO PROYECTADO DEL AÑO 2017 DE FERRETERA DEL SIGLO S.A. DE C.V.