AÑO 1

MESAS
PRECIO DE COSTO DE MARGEN
MESAS (VENTAS INGRESOS COSTO POR
MES VENTA PRODUCCION GANANCIA DE
ESPERADAS ) ESPERADOS UNIDAD
UNITARIO POR MES GANANCIA

ENERO 15 $ 2,000.00 $ 30,000.00 $ 1,573.00 $ 23,595.00 $ 23,595.00 78.65%

FEBRERO 20 $ 2,000.00 $ 40,000.00 $ 1,573.00 $ 31,460.00 $ 31,460.00 78.65%

MARZO 23 $ 2,000.00 $ 46,000.00 $ 1,573.00 $ 36,179.00 $ 36,179.00 78.65%
ABRIL 35 $ 2,000.00 $ 70,000.00 $ 1,573.00 $ 55,055.00 $ 55,055.00 78.65%
MAYO 38 $ 2,000.00 $ 76,000.00 $ 1,573.00 $ 59,774.00 $ 59,774.00 78.65%
JUNIO 36 $ 2,000.00 $ 72,000.00 $ 1,573.00 $ 56,628.00 $ 56,628.00 78.65%
JULIO 50 $ 2,000.00 $ 100,000.00 $ 1,573.00 $ 78,650.00 $ 78,650.00 78.65%
AGOSTO 59 $ 2,000.00 $ 118,000.00 $ 1,573.00 $ 92,807.00 $ 92,807.00 78.65%
SEPTTIEMB
RE 65 $ 2,000.00 $ 130,000.00 $ 1,573.00 $ 102,245.00 $ 102,245.00 78.65%
OCTUBRE 54 $ 2,000.00 $ 108,000.00 $ 1,573.00 $ 84,942.00 $ 84,942.00 78.65%
NOVIEMBR
E 58 $ 2,000.00 $ 116,000.00 $ 1,573.00 $ 91,234.00 $ 91,234.00 78.65%
DICIEMBRE 63 $ 2,000.00 $ 126,000.00 $ 1,573.00 $ 99,099.00 $ 34.650,00
TOTAL TOTAL TOTAL
VENTAS AL INGRESO INGRESOS AL
AÑO 516 AL AÑO $ 1,032,000.00 AÑO $ 712,569.00

AÑO 1
SILLONES

PRECIO DE
VENTA COSTO DE MARGEN
SILLONES (VENTAS UNITARIO INGRESOS COSTO POR PRODUCCION DE
MES ESPERADAS ) (SILLON) ESPERADOS UNIDAD POR MES GANANCIA GANANCIA
ENERO 13 $ 1,335.00 $ 17,355.00 $ 667.00 $ 8,671.00 $ 8,684.00 50.04%
FEBRERO 20 $ 1,335.00 $ 26,700.00 $ 667.00 $ 13,340.00 $ 13,360.00 50.04%
MARZO 28 $ 1,335.00 $ 37,380.00 $ 667.00 $ 18,676.00 $ 18,704.00 50.04%
ABRIL 27 $ 1,335.00 $ 36,045.00 $ 667.00 $ 18,009.00 $ 18,036.00 50.04%
MAYO 30 $ 1,335.00 $ 40,050.00 $ 667.00 $ 20,010.00 $ 20,040.00 50.04%
JUNIO 34 $ 1,335.00 $ 45,390.00 $ 667.00 $ 22,678.00 $ 22,712.00 50.04%
JULIO 40 $ 1,335.00 $ 53,400.00 $ 667.00 $ 26,680.00 $ 26,720.00 50.04%
AGOSTO 46 $ 1,335.00 $ 61,410.00 $ 667.00 $ 30,682.00 $ 30,728.00 50.04%
SEPTTIEMB
RE 48 $ 1,335.00 $ 64,080.00 $ 667.00 $ 32,016.00 $ 32,064.00 50.04%
OCTUBRE 50 $ 1,335.00 $ 66,750.00 $ 667.00 $ 33,350.00 $ 33,400.00 50.04%
NOVIEMBR
E 63 $ 1,335.00 $ 84,105.00 $ 667.00 $ 42,021.00 $ 42,084.00 50.04%
DICIEMBRE 70 $ 1,335.00 $ 93,450.00 $ 667.00 $ 46,690.00 $ 46,760.00 50.04%
TOTAL TOTAL TOTAL
VENTAS AL INGRESO INGRESOS AL
AÑO 469 AL AÑO $ 626,115.00 AÑO $ 313,292.00
 AÑO 2
MESAS
INCREMENTO DE
PRECIO DE COSTO DE MARGEN
MESAS (VENTAS VENTAS POR INGRESOS COSTO POR
MES VENTA PRODUCCION GANANCIA DE
ESPERADAS ) MES (EN ESPERADOS UNIDAD
UNITARIO POR MES GANANCIA
PORCENTAJE)
ENERO 16 $ 2,000.00 5% $ 32,000.00 $ 1,573.00 $ 25,168.00 $ 25,168.00 78.65%
FEBRERO 21 $ 2,000.00 5% $ 42,000.00 $ 1,573.00 $ 33,033.00 $ 33,033.00 78.65%
MARZO 25 $ 2,000.00 5% $ 50,000.00 $ 1,573.00 $ 39,325.00 $ 39,325.00 78.65%
ABRIL 37 $ 2,000.00 5% $ 74,000.00 $ 1,573.00 $ 58,201.00 $ 58,201.00 78.65%
MAYO 40 $ 2,000.00 5% $ 80,000.00 $ 1,573.00 $ 62,920.00 $ 62,920.00 78.65%
JUNIO 38 $ 2,000.00 5% $ 76,000.00 $ 1,573.00 $ 59,774.00 $ 59,774.00 78.65%
JULIO 53 $ 2,000.00 5% $ 106,000.00 $ 1,573.00 $ 83,369.00 $ 83,369.00 78.65%
AGOSTO 62 $ 2,000.00 5% $ 124,000.00 $ 1,573.00 $ 97,526.00 $ 97,526.00 78.65%
SEPTTIEMB
RE 69 $ 2,000.00 5% $ 138,000.00 $ 1,573.00 $ 108,537.00 $ 108,537.00 78.65%
OCTUBRE 57 $ 2,000.00 5% $ 114,000.00 $ 1,573.00 $ 89,661.00 $ 89,661.00 78.65%
NOVIEMBR
E 61 $ 2,000.00 5% $ 122,000.00 $ 1,573.00 $ 95,953.00 $ 95,953.00 78.65%
DICIEMBRE 67 $ 2,000.00 5% $ 134,000.00 $ 1,573.00 $ 105,391.00 $ 34.650,00
TOTAL TOTAL TOTAL
VENTAS AL INGRESO INGRESOS AL
AÑO 546 AL AÑO $1,092,000.00 AÑO $ 753,467.00

AÑO 2
SILLONES
INCREMENTO DE
PRECIO DE COSTO DE MARGEN
SILLONES (VENTAS VENTAS POR INGRESOS COSTO POR
MES VENTA PRODUCCION GANANCIA DE
ESPERADAS ) MES (EN ESPERADOS UNIDAD
UNITARIO POR MES GANANCIA
PORCENTAJE)
ENERO 14 $ 1,335.00 5% $ 18,690.00 $ 667.00 $ 9,338.00 $ 9,352.00 50.04%
FEBRERO 21 $ 1,335.00 5% $ 28,035.00 $ 667.00 $ 14,007.00 $ 14,028.00 50.04%
MARZO 30 $ 1,335.00 5% $ 40,050.00 $ 667.00 $ 20,010.00 $ 20,040.00 50.04%
ABRIL 29 $ 1,335.00 5% $ 38,715.00 $ 667.00 $ 19,343.00 $ 19,372.00 50.04%
MAYO 32 $ 1,335.00 5% $ 42,720.00 $ 667.00 $ 21,344.00 $ 21,376.00 50.04%
JUNIO 36 $ 1,335.00 5% $ 48,060.00 $ 667.00 $ 24,012.00 $ 24,048.00 50.04%
JULIO 42 $ 1,335.00 5% $ 56,070.00 $ 667.00 $ 28,014.00 $ 28,056.00 50.04%
AGOSTO 49 $ 1,335.00 5% $ 65,415.00 $ 667.00 $ 32,683.00 $ 32,732.00 50.04%
SEPTTIEMB
RE 51 $ 1,335.00 5% $ 68,085.00 $ 667.00 $ 34,017.00 $ 34,068.00 50.04%
OCTUBRE 53 $ 1,335.00 5% $ 70,755.00 $ 667.00 $ 35,351.00 $ 35,404.00 50.04%
NOVIEMBR
E 67 $ 1,335.00 5% $ 89,445.00 $ 667.00 $ 44,689.00 $ 44,756.00 50.04%
DICIEMBRE 74 $ 1,335.00 5% $ 98,790.00 $ 667.00 $ 49,358.00 $ 49,432.00 50.04%
TOTAL TOTAL TOTAL
VENTAS AL INGRESO INGRESOS AL
AÑO 498 AL AÑO $ 664,830.00 AÑO $ 332,664.00
 MESAS
MESAS INCREMENTO DE
PRECIO DE COSTO DE MARGEN
(VENTAS VENTAS POR INGRESOS COSTO POR
MES VENTA PRODUCCION GANANCIA DE
ESPERADA MES (EN ESPERADOS UNIDAD
UNITARIO POR MES GANANCIA
S) PORCENTAJE)
ENERO 17.00 $ 2,250.00 5% $ 38,250.00 $ 1,573.00 $ 26,741.00 $ 26,741.00 69.91%
FEBRERO 23.00 $ 2,250.00 5% $ 51,750.00 $ 1,573.00 $ 36,179.00 $ 36,179.00 69.91%
MARZO 26.00 $ 2,250.00 5% $ 58,500.00 $ 1,573.00 $ 40,898.00 $ 40,898.00 69.91%
ABRIL 39.00 $ 2,250.00 5% $ 87,750.00 $ 1,573.00 $ 61,347.00 $ 61,347.00 69.91%
MAYO 42.00 $ 2,250.00 5% $ 94,500.00 $ 1,573.00 $ 66,066.00 $ 66,066.00 69.91%
JUNIO 40.00 $ 2,250.00 5% $ 90,000.00 $ 1,573.00 $ 62,920.00 $ 62,920.00 69.91%
JULIO 56.00 $ 2,250.00 5% $ 126,000.00 $ 1,573.00 $ 88,088.00 $ 88,088.00 69.91%
AGOSTO 66.00 $ 2,250.00 5% $ 148,500.00 $ 1,573.00 $ 103,818.00 $ 103,818.00 69.91%
SEPTTIEMB
RE 72.00 $ 2,250.00 5% $ 162,000.00 $ 1,573.00 $ 113,256.00 $ 113,256.00 69.91%
OCTUBRE 60.00 $ 2,250.00 5% $ 135,000.00 $ 1,573.00 $ 94,380.00 $ 94,380.00 69.91%
NOVIEMBR
E 64.00 $ 2,250.00 5% $ 144,000.00 $ 1,573.00 $ 100,672.00 $ 100,672.00 69.91%
DICIEMBRE 70.00 $ 2,250.00 5% $ 157,500.00 $ 1,573.00 $ 110,110.00 $ 34.650,00 50.00%
TOTAL TOTAL TOTAL
VENTAS AL INGRESO INGRESOS AL
AÑO 575 AL AÑO $ 1,293,750.00 AÑO $ 794,365.00

AÑO 3
SILLONES
SILLONES(V INCREMENTO DE
PRECIO DE COSTO DE MARGEN
ENTAS VENTAS POR INGRESOS COSTO POR
MES VENTA PRODUCCION GANANCIA DE
ESPERADA MES (EN ESPERADOS UNIDAD
UNITARIO POR MES GANANCIA
S) PORCENTAJE)
ENERO 15 $ 1,500.00 5% $ 22,500.00 $ 667.00 $ 10,005.00 $ 12,495.00 55.53%
FEBRERO 23 $ 1,500.00 5% $ 34,500.00 $ 67.00 $ 1,541.00 $ 32,959.00 95.53%
MARZO 31 $ 1,500.00 5% $ 46,500.00 $ 667.00 $ 20,677.00 $ 25,823.00 55.53%
ABRIL 30 $ 1,500.00 5% $ 45,000.00 $ 667.00 $ 20,010.00 $ 24,990.00 55.53%
MAYO 34 $ 1,500.00 5% $ 51,000.00 $ 667.00 $ 22,678.00 $ 28,322.00 55.53%
JUNIO 38 $ 1,500.00 5% $ 57,000.00 $ 667.00 $ 25,346.00 $ 31,654.00 55.53%
JULIO 45 $ 1,500.00 5% $ 67,500.00 $ 667.00 $ 30,015.00 $ 37,485.00 55.53%
AGOSTO 51 $ 1,500.00 5% $ 76,500.00 $ 667.00 $ 34,017.00 $ 42,483.00 55.53%
SEPTTIEMB
RE 53 $ 1,500.00 5% $ 79,500.00 $ 667.00 $ 35,351.00 $ 44,149.00 55.53%
OCTUBRE 56 $ 1,500.00 5% $ 84,000.00 $ 667.00 $ 37,352.00 $ 46,648.00 55.53%
NOVIEMBR
E 70 $ 1,500.00 5% $ 105,000.00 $ 667.00 $ 46,690.00 $ 58,310.00 55.53%
DICIEMBRE 78 $ 1,500.00 5% $ 117,000.00 $ 667.00 $ 52,026.00 $ 64,974.00 55.53%
TOTAL TOTAL TOTAL
VENTAS AL INGRESO INGRESOS AL
AÑO 524 AL AÑO $ 786,000.00 AÑO $ 450,292.00
 MESAS
MESAS INCREMENTO
PRECIO DE COSTO DE MARGEN
(VENTAS DE VENTAS INGRESOS COSTO POR
MES VENTA PRODUCCION GANANCIA DE
ESPERADA POR MES (EN ESPERADOS UNIDAD
UNITARIO POR MES GANANCIA
S) PORCENTAJE)
ENERO 18.00 $ 2,300.00 5% $ 41,400.00 $ 1,573.00 $ 28,314.00 $ 28,314.00 68.39%
FEBRERO 24.00 $ 2,300.00 5% $ 55,200.00 $ 1,573.00 $ 37,752.00 $ 37,752.00 68.39%
MARZO 27.00 $ 2,300.00 5% $ 62,100.00 $ 1,573.00 $ 42,471.00 $ 42,471.00 68.39%
ABRIL 41.00 $ 2,300.00 5% $ 94,300.00 $ 1,573.00 $ 64,493.00 $ 64,493.00 68.39%
MAYO 44.00 $ 2,300.00 5% $ 101,200.00 $ 1,573.00 $ 69,212.00 $ 69,212.00 68.39%
JUNIO 45.00 $ 2,300.00 5% $ 103,500.00 1573} #VALUE! #VALUE! #VALUE!
JULIO 58.00 $ 2,300.00 5% $ 133,400.00 $ 1,573.00 $ 91,234.00 $ 91,234.00 68.39%
AGOSTO 69.00 $ 2,300.00 5% $ 158,700.00 $ 1,573.00 $ 108,537.00 $ 108,537.00 68.39%
SEPTTIEMB
RE 76.00 $ 2,300.00 5% $ 174,800.00 $ 1,573.00 $ 119,548.00 $ 119,548.00 68.39%
OCTUBRE 63.00 $ 2,300.00 5% $ 144,900.00 $ 1,573.00 $ 99,099.00 $ 99,099.00 68.39%
NOVIEMBR
E 68.00 $ 2,300.00 5% $ 156,400.00 $ 1,573.00 $ 106,964.00 $ 106,964.00 68.39%
DICIEMBRE 73.00 $ 2,300.00 5% $ 167,900.00 $ 1,573.00 $ 114,829.00 $ 34.650,00 50.00%
TOTAL TOTAL
VENTAS AL INGRESO TOTAL INGRESOS
AÑO 606 AL AÑO $ 1,393,800.00 AL AÑO #VALUE!

AÑO 4
SILLONES
SILLONES INCREMENTO
PRECIO DE COSTO DE MARGEN
(VENTAS DE VENTAS INGRESOS COSTO POR
MES VENTA PRODUCCION GANANCIA DE
ESPERADA POR MES (EN ESPERADOS UNIDAD
UNITARIO POR MES GANANCIA
S) PORCENTAJE)
ENERO 16 $ 1,800.00 5% $ 28,800.00 $ 1,545.00 $ 24,720.00 $ 4,080.00 14.17%
FEBRERO 24 $ 1,800.00 5% $ 43,200.00 $ 1,545.00 $ 37,080.00 $ 6,120.00 14.17%
MARZO 33 $ 1,800.00 5% $ 59,400.00 $ 1,545.00 $ 50,985.00 $ 8,415.00 14.17%
ABRIL 32 $ 1,800.00 5% $ 57,600.00 $ 1,545.00 $ 49,440.00 $ 8,160.00 14.17%
MAYO 35 $ 1,800.00 5% $ 63,000.00 $ 1,545.00 $ 54,075.00 $ 8,925.00 14.17%
JUNIO 40 $ 1,800.00 5% $ 72,000.00 $ 1,545.00 $ 61,800.00 $ 10,200.00 14.17%
JULIO 47 $ 1,800.00 5% $ 84,600.00 $ 1,545.00 $ 72,615.00 $ 11,985.00 14.17%
AGOSTO 54 $ 1,800.00 5% $ 97,200.00 $ 1,545.00 $ 83,430.00 $ 13,770.00 14.17%
SEPTTIEMB
RE 56 $ 1,800.00 5% $ 100,800.00 $ 1,545.00 $ 86,520.00 $ 14,280.00 14.17%
OCTUBRE 58 $ 1,800.00 5% $ 104,400.00 $ 1,545.00 $ 89,610.00 $ 14,790.00 14.17%
NOVIEMBR
E 73 $ 1,800.00 5% $ 131,400.00 $ 1,545.00 $ 112,785.00 $ 18,615.00 14.17%
DICIEMBRE 82 $ 1,800.00 5% $ 147,600.00 $ 1,545.00 $ 126,690.00 $ 20,910.00 14.17%
TOTAL TOTAL
VENTAS AL INGRESO TOTAL INGRESOS
AÑO 550 AL AÑO $ 990,000.00 AL AÑO $ 140,250.00
 Meses ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC

Concepto
Energía electrica 2,862.25 2,862.25 1,488.37 2,747.76 2,747.76 2,747.76 2,747.76 2,747.76 2,747.76 2,747.76 2,747.76 2,747.76
Gasolina 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70
Llanta para sillón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patitas p sillones 3,000.00 4,600.00 6,200.00 6,000.00 6,800.00 7,600.00 9,000.00 10,200.00 10,600.00 11,200.00 14,000.00 15,600.00
Cordon manta 2,250.00 3,450.00 4,650.00 4,500.00 5,100.00 5,700.00 6,750.00 7,650.00 7,950.00 8,400.00 10,500.00 11,700.00
Tela 2,250.00 3,450.00 4,650.00 4,500.00 5,100.00 5,700.00 6,750.00 7,650.00 7,950.00 8,400.00 10,500.00 11,700.00
Pegamento 1,155.00 1,771.00 2,387.00 2,310.00 2,618.00 2,926.00 3,465.00 3,927.00 4,081.00 4,312.00 5,390.00 6,006.00
Algodón de relleno 750.00 1,150.00 1,550.00 1,500.00 1,700.00 1,900.00 2,250.00 2,550.00 2,650.00 2,800.00 3,500.00 3,900.00

Base de Madera 600.00 920.00 1,240.00 1,200.00 1,360.00 1,520.00 1,800.00 2,040.00 2,120.00 2,240.00 2,800.00 3,120.00
Paquetería Gastos de Ventas - - - - - - - 150.00 - - - -

Envoltura Gastos de Ventas - - - - - - 37.00 37.00 - - - -

Llanta p mesa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
patitas p mesa 3,400.00 4,600.00 5,200.00 7,800.00 8,400.00 8,000.00 11,200.00 13,200.00 14,400.00 12,000.00 12,800.00 14,000.00
cordón de manta 2,550.00 3,450.00 3,900.00 5,850.00 6,300.00 6,000.00 8,400.00 9,900.00 10,800.00 9,000.00 9,600.00 10,500.00
plantas artificiales 4,250.00 5,750.00 6,500.00 9,750.00 10,500.00 10,000.00 14,000.00 16,500.00 18,000.00 15,000.00 16,000.00 17,500.00
Base de Madera 680.00 920.00 1,040.00 1,560.00 1,680.00 1,600.00 2,240.00 2,640.00 2,880.00 2,400.00 2,560.00 2,800.00
Paquetería Gastos de Ventas - - - - - 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 300.00

Envoltura Gastos de Ventas - - - - - 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 74.00

Nomina 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00

Cuota Infonavit - 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47
ISR 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52

IMSS 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16
Impuesto 4% 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8

Seguros y Permisos 17,173.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de agua 400.72 400.72 400.72 400.72 400.72 400.72 400.72 400.72 400.72 400.72 400.72 400.72
Renta 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60
Publicidad 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80
Total 70,700.05 64,667.01 70,549.13 79,461.52 84,049.52 85,624.52 100,570.52 111,122.52 116,109.52 110,430.52 122,328.52 131,691.52
Saldo Mensual $ 70,700.05 $ 64,667.01 $ 70,549.13 $ 79,461.52 $ 84,049.52 $ 85,624.52 $ 100,570.52 $ 111,122.52 $ 116,109.52 $ 110,430.52 $ 122,328.52 $ 131,691.52
CANTIDAD $ 2,289.80 $ 2,289.80 $ 2,289.80 $ 2,289.80 $ 2,289.80 $ 2,289.80 $ 2,289.80
porcentaje 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
equivalencia de porcen$ 160.29 $ 160.29 $ 160.29 $ 160.29 $ 160.29 $ 160.29 $ 160.29
SUMA TOTAL $ 2,450.09 $ 2,450.09 $ 2,450.09 $ 2,450.09 $ 2,450.09 $ 2,450.09 $ 2,450.09

CALCULO DE MATERIA Y PRECIO

CANTIDAD PRECIO
$ 2,289.80 $ 2,289.80 $ 2,289.80 $ 2,289.80 $ 2,289.80
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
$ 160.29 $ 160.29 $ 160.29 $ 160.29 $ 160.29
$ 2,450.09 $ 2,450.09 $ 2,450.09 $ 2,450.09 $ 2,450.09
 PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

Proyección Ingresos de Ventas2024

Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Noviembre Diciembre
Ventas Esperadas $ 47,355.00 $ 66,700.00 $ 83,380.00 $ 106,045.00 $ 116,050.00 $ 117,390.00 $ 153,400.00 $ 179,410.00 $ 194,080.00 $ 174,750.00 $ 200,105.00 $ 219,450.00
Total de Ingresos $ 47,355.00 $ 66,700.00 $ 83,380.00 $ 106,045.00 $ 116,050.00 $ 117,390.00 $ 153,400.00 $ 179,410.00 $ 194,080.00 $ 174,750.00 $ 200,105.00 $ 219,450.00

Ingresos 2024 $ 1,658,115.00

Proyección Egresos 2024

Meses ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC
Concepto
Energía electrica 2,500.00 2,500.00 1,300.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Gasolina 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Llanta para sillón 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Patitas p sillones 10,400.00 16,000.00 22,400.00 21,600.00 24,000.00 27,200.00 32,000.00 36,800.00 38,400.00 40,000.00 50,400.00 56,000.00
Cordon manta 1,950.00 3,000.00 4,200.00 4,050.00 4,500.00 5,100.00 6,000.00 6,900.00 7,200.00 7,500.00 9,450.00 10,500.00
Tela 150.00 150.00 300.00 150.00 300.00 150.00 300.00 300.00 450.00 450.00 450.00 600.00
Pegamento 1,001.00 1,540.00 2,156.00 2,079.00 2,310.00 2,618.00 3,080.00 3,542.00 3,696.00 3,850.00 4,851.00 5,390.00
Algodón de relleno 650.00 1,000.00 1,400.00 1,350.00 1,500.00 1,700.00 2,000.00 2,300.00 2,400.00 2,500.00 3,150.00 3,500.00
Base de Madera 520.00 800.00 1,120.00 1,080.00 1,200.00 1,360.00 1,600.00 1,840.00 1,920.00 2,000.00 2,520.00 2,800.00
Paquetería Gasto de ven 150.00 300.00 150.00 150.00 300.00 150.00 450.00 450.00 300.00 150.00 150.00 450.00
Envoltura Gasto de Vent 37.00 74.00 37.00 37.00 74.00 37.00 111.00 111.00 74.00 37.00 37.00 111.00
Llanta p mesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patitas p mesa 12,000.00 16,000.00 18,400.00 28,000.00 30,400.00 28,800.00 40,000.00 47,200.00 52,000.00 43,200.00 46,400.00 50,400.00
cordón de manta 2,250.00 3,000.00 3,450.00 5,250.00 5,700.00 5,400.00 7,500.00 8,850.00 9,750.00 8,100.00 8,700.00 9,450.00
plantas artificiales 3,750.00 5,000.00 5,750.00 8,750.00 9,500.00 9,000.00 12,500.00 14,750.00 16,250.00 13,500.00 14,500.00 15,750.00
Base de Madera 600.00 800.00 920.00 1,400.00 1,520.00 1,440.00 2,000.00 2,360.00 2,600.00 2,160.00 2,320.00 2,520.00
Paquetería Gasto de ven 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 300.00
Envoltura Gasto de Vent 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 74.00
Nomina 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
Cuota Infonavit - 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47
ISR 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52
IMSS 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16
Impuesto 4% 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8
Seguros y Permisos 15,000.00 - - - - - - - - - - -
Pago de agua 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Renta 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Publicidad 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Total 79,569.48 80,739.95 92,158.95 106,871.95 114,279.95 115,930.95 140,516.95 158,378.95 168,015.95 156,422.95 175,903.95 190,633.95
Saldo Mensual 79,569.48 80,739.95 92,158.95 106,871.95 114,279.95 115,930.95 140,516.95 158,378.95 168,015.95 156,422.95 175,903.95 190,633.95

ESTADO DE RESULTADOS 2024

INGRESOS $ 1,658,115.00
MATERIA PRIMA 1,167,463.00
MANO DE OBRA 250,502.89
GASTOS INDIRECTOS 154,200.00
COSTO TOTAL 1,572,165.89
UTILIDAD BRUTA 85,949.11
GASTOS DE VENTAS 6,358.00
UTILIDAD NETA $ 79,591.11

Tiempo de recuperación de la inversión

2,000,000÷79,591.11= 25. 12843457

 PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 2025

Proyección Ingresos de Ventas 2025

Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio

Ventas Esperadas $ 50,690.00 $ 70,035.00 $ 90,050.00 $ 112,715.00 $ 122,720.00 $ 124,060.00
Total de Ingresos $ 50,690.00 $ 70,035.00 $ 90,050.00 $ 112,715.00 $ 122,720.00 $ 124,060.00

INGRESOS 2025 $ 1,759,500.00

Proyección Egresos 2025

Meses ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO
Concepto
Energía electrica 2,675.00 2,675.00 1,391.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00
Gasolina 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00
Llanta para sillón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patitas p sillones 2,800.00 4,200.00 6,000.00 5,800.00 6,400.00 7,200.00
Cordon manta 2,100.00 3,150.00 3,750.00 5,550.00 6,000.00 5,700.00
Tela 2,100.00 3,150.00 3,750.00 5,550.00 6,000.00 5,700.00
Pegamento 1,078.00 1,617.00 1,925.00 2,849.00 3,080.00 2,926.00
Algodón de relleno 700.00 1,050.00 1,250.00 1,850.00 2,000.00 1,900.00
Base de Madera 560.00 840.00 1,000.00 1,480.00 1,600.00 1,520.00
Paquetería Gastos de Ve 150.00 150.00 150.00 - 150.00 -
Envoltura Gastos de Ven 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 -
Llanta p mesa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
patitas p mesa 3,200.00 4,200.00 5,000.00 7,400.00 8,000.00 7,600.00
cordón de manta 2,400.00 3,150.00 3,750.00 5,550.00 6,000.00 5,700.00
plantas artificiales 4,000.00 5,250.00 6,250.00 9,250.00 10,000.00 9,500.00
Base de Madera 640.00 840.00 1,000.00 1,480.00 1,600.00 1,520.00
Paquetería 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Envoltura 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00
Nomina 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
Cuota Infonavit - 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47
ISR 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52
IMSS 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16
impuesto 4% 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8
Seguros y Permisos 16,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de agua 374.50 374.50 374.50 374.50 374.50 374.50
Renta 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00
Publicidad 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00
Total 67,755.98 61,539.45 66,483.45 80,594.45 84,665.45 83,064.45
Saldo Mensual $ 67,755.98 $ 61,539.45 $ 66,483.45 $ 80,594.45 $ 84,665.45 $ 83,064.45

ESTADO DE RESULTADOS 2025

INGRESOS 1,759,500.00
MATERIA PRIMA 699,885.00
MANO DE OBRA 250,502.89
GASTOS INDIRECTOS 165,957.00
COSTO TOTAL 1,116,344.89
UTILIDAD BRUTA 643,155.11
GASTOS DE VENTAS 3,964.00
UTILIDAD NETA $ 639,191.11

Tiempo de recuperación de la inversión

2,000,000÷639,191.11= 3,128,954,656
 Julio Agosto Sept Oct Noviembre Diciembre
$ 162,070.00 $ 189,415.00 $ 208,755.00 $ 184,755.00 $ 211,445.00 $ 232,790.00
$ 162,070.00 $ 189,415.00 $ 208,755.00 $ 184,755.00 $ 211,445.00 $ 232,790.00

JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC

2,568.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00

3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,400.00 9,800.00 10,200.00 10,600.00 13,400.00 14,800.00
7,950.00 9,300.00 7,650.00 7,950.00 10,050.00 11,100.00
7,950.00 9,300.00 7,650.00 7,950.00 10,050.00 11,100.00
4,081.00 4,774.00 3,927.00 4,081.00 5,159.00 5,698.00
2,650.00 3,100.00 2,550.00 2,650.00 3,350.00 3,700.00
2,120.00 2,480.00 2,040.00 2,120.00 2,680.00 2,960.00
- - - 150.00 150.00 300.00
- - - 37.00 37.00 74.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,600.00 12,400.00 12,400.00 13,800.00 12,200.00 13,400.00
7,950.00 9,300.00 10,350.00 8,550.00 9,150.00 10,050.00
13,250.00 15,500.00 17,250.00 14,250.00 15,250.00 16,750.00
2,120.00 2,480.00 2,760.00 2,280.00 2,440.00 2,680.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 300.00
37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 74.00
17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47
410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52
455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16
808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
374.50 374.50 374.50 374.50 374.50 374.50
4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00 4,280.00
2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00
100,869.45 112,232.45 110,575.45 108,216.45 117,714.45 126,597.45
$ 100,869.45 $ 112,232.45 $ 110,575.45 $ 108,216.45 $ 117,714.45 $ 126,597.45
 PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 2026

Proyección Ingresos de Ventas 2026

Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio

Ventas Esperadas 60750 86250 105000 132750 145500 147000
Total de Ingresos 60750 86250 105000 132750 145500 147000

INGRESOS 2026 $ 2,079,750.00

PROYECCION EGRESOS 2026

Meses ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO
Concepto
Energía electrica 2,862.25 2,862.25 1,488.37 2,747.76 2,747.76 2,747.76
Gasolina 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70
Llanta para sillón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patitas p sillones 3,000.00 4,600.00 6,200.00 6,000.00 6,800.00 7,600.00
Cordon manta 2,250.00 3,450.00 4,650.00 4,500.00 5,100.00 5,700.00
Tela 2,250.00 3,450.00 4,650.00 4,500.00 5,100.00 5,700.00
Pegamento 1,155.00 1,771.00 2,387.00 2,310.00 2,618.00 2,926.00
Algodón de relleno 750.00 1,150.00 1,550.00 1,500.00 1,700.00 1,900.00
Base de Madera 600.00 920.00 1,240.00 1,200.00 1,360.00 1,520.00
Paquetería Gastos de Ventas - - - - - -
Envoltura Gastos de Ventas - - - - - -
Llanta p mesa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
patitas p mesa 3,400.00 4,600.00 5,200.00 7,800.00 8,400.00 8,000.00
cordón de manta 2,550.00 3,450.00 3,900.00 5,850.00 6,300.00 6,000.00
plantas artificiales 4,250.00 5,750.00 6,500.00 9,750.00 10,500.00 10,000.00
Base de Madera 680.00 920.00 1,040.00 1,560.00 1,680.00 1,600.00
Paquetería Gastos de Ventas - - - - - 150.00
Envoltura Gastos de Ventas - - - - - 37.00
Nomina 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
Cuota Infonavit - 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47
ISR 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52
IMSS 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16
Impuesto 4% 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8
Seguros y Permisos 17,173.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de agua 400.72 400.72 400.72 400.72 400.72 400.72
Renta 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60
Publicidad 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80
Total 70,700.05 64,667.01 70,549.13 79,461.52 84,049.52 85,624.52
Saldo Mensual $ 70,700.05 $ 64,667.01 $ 70,549.13 $ 79,461.52 $ 84,049.52 $ 85,624.52

ESTADO DE RESULTADOS 2026

INGRESOS $ 2,079,750.00
MATERIA PRIMA 717,508.00
MANO DE OBRA 250,502.89
GASTOS INDIRECTOS 177,573.99
COSTO TOTAL 1,145,584.88
UTILIDAD BRUTA 934,165.12
GASTOS DE VENTAS 1,770.00
UTILIDAD NETA 932,395.12

Tiempo de recuperación de la inversión

2,000,000÷932,395.12= 2,145,013,418
 Julio Agosto Sept Oct Noviembre Diciembre
193500 225000 241500 219000 249000 274500
193500 225000 241500 219000 249000 274500

JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC

2,747.76 2,747.76 2,747.76 2,747.76 2,747.76 2,747.76

3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70 3,434.70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 10,200.00 10,600.00 11,200.00 14,000.00 15,600.00
6,750.00 7,650.00 7,950.00 8,400.00 10,500.00 11,700.00
6,750.00 7,650.00 7,950.00 8,400.00 10,500.00 11,700.00
3,465.00 3,927.00 4,081.00 4,312.00 5,390.00 6,006.00
2,250.00 2,550.00 2,650.00 2,800.00 3,500.00 3,900.00
1,800.00 2,040.00 2,120.00 2,240.00 2,800.00 3,120.00
- 150.00 - - - -
37.00 37.00 - - - -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,200.00 13,200.00 14,400.00 12,000.00 12,800.00 14,000.00
8,400.00 9,900.00 10,800.00 9,000.00 9,600.00 10,500.00
14,000.00 16,500.00 18,000.00 15,000.00 16,000.00 17,500.00
2,240.00 2,640.00 2,880.00 2,400.00 2,560.00 2,800.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 300.00
37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 74.00
17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47
410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52
455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16
808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
400.72 400.72 400.72 400.72 400.72 400.72
4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60 4,579.60
2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80 2,289.80
100,570.52 111,122.52 116,109.52 110,430.52 122,328.52 131,691.52
$ 100,570.52 $ 111,122.52 $ 116,109.52 $ 110,430.52 $ 122,328.52 $ 131,691.52
 PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 2027

Proyección Ingresos de Ventas 2027

Ene Feb Marzo Abril Mayo

Ventas Esperadas 70,200.00 98,400.00 121,500.00 151,900.00 164,200.00
Total de Ingresos 70,200.00 98,400.00 121,500.00 151,900.00 164,200.00

INGRESOS 2027 2,383,800.00

PROYECCION EGRESOS 2027

Meses ENE FEB MAR ABR MAYO

Concepto
Energía electrica 3,062.61 3,062.61 1,592.56 2,940.10 2,940.10
Gasolina 3,675.13 3,675.13 3,675.13 3,675.13 3,675.13
Llanta para sillón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patitas p sillones 3,200.00 4,800.00 6,600.00 6,400.00 7,000.00
Cordon manta 2,400.00 3,600.00 4,950.00 4,800.00 5,250.00
Tela 2,400.00 3,600.00 4,950.00 4,800.00 5,250.00
Pegamento 1,232.00 1,848.00 2,541.00 2,464.00 2,695.00
Algodón de relleno 800.00 1,200.00 1,650.00 1,600.00 1,750.00
Base de Madera 640.00 960.00 1,320.00 1,280.00 1,400.00
Paquetería Gastos de Ventas 150.00 300.00 150.00 - -
Envoltura Gastos de Ventas 37.00 74.00 37.00 - -
Llanta p mesa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
patitas p mesa 3,600.00 4,800.00 5,400.00 8,200.00 8800
cordón de manta 2,700.00 3,600.00 4,050.00 6,150.00 6,600.00
plantas artificiales 4,500.00 6,000.00 6,750.00 10250 11,000.00
Base de Madera 720.00 960.00 1,080.00 1,640.00 1,760.00
Paquetería 150.00 300.00 150.00 - -
Envoltura 37.00 74.00 37.00 - -
Nomina 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
Cuota Infonavit - 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47
ISR 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52
IMSS 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16
Impuesto 4% 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8
Seguros y Permisos 18,375.65 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de agua 428.77 428.77 428.77 428.77 428.77
Renta 4,900.17 4,900.17 4,900.17 4,900.17 4,900.17
Publicidad 2,450.09 2,450.09 2,450.09 2,450.09 2,450.09
Total 74,532.88 67,671.71 73,750.65 83,017.20 86,938.20
Saldo Mensual $ 74,532.88 $ 67,671.71 $ 73,750.65 $ 83,017.20 $ 86,938.20

ESTADO DE RESULTADOS 2027

INGRESOS 2,383,800.00
MATERIA PRIMA 754690
MANO DE OBRA 250502.89
GASTOS INDIRECTOS 90004.1677
COSTO TOTAL 1095197.0577
UTILIDAD BRUTA 1,288,602.94
GASTOS DE VENTAS 3927
UTILIDAD NETA 1,284,675.94

Tiempo de recuperación de la inversión

2,000,000÷1,284675.94= 1,556,812,841
 Junio Julio Agosto Sept Oct Noviembre Diciembre
175,500.00 218,000.00 255,900.00 275,600.00 249,300.00 287,800.00 315,500.00
175,500.00 218,000.00 255,900.00 275,600.00 249,300.00 287,800.00 315,500.00

JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC

2,940.10 2,940.10 2,940.10 2,940.10 2,940.10 2,940.10 2,940.10

3,675.13 3,675.13 3,675.13 3,675.13 3,675.13 3,675.13 3,675.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,000.00 9,400.00 10,800.00 11,200.00 11,600.00 14,600.00 16,400.00
6,000.00 7,050.00 8,100.00 8,400.00 8,700.00 10,950.00 12,300.00
6,000.00 7,050.00 8,100.00 8,400.00 8,700.00 10,950.00 12,300.00
3,080.00 3,619.00 4,158.00 4,312.00 4,466.00 5,621.00 6,314.00
2,000.00 2,350.00 2,700.00 2,800.00 2,900.00 3,650.00 4,100.00
1,600.00 1,880.00 2,160.00 2,240.00 2,320.00 2,920.00 3,280.00
- - - - - 150.00 450.00
- - - - - 37.00 111.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 11,600.00 13,800.00 15,200.00 12,600.00 13,600.00 14,600.00
6,750.00 8,700.00 10,350.00 11,400.00 9,450.00 10,200.00 10,950.00
11,250.00 14,500.00 17,250.00 19,000.00 15,750.00 17,000.00 18,250.00
1,800.00 2,320.00 2,760.00 3,040.00 2,520.00 2,720.00 2,920.00
- 450.00 450.00 300.00 150.00 - -
- 111.00 111.00 74.00 37.00 - -
17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00
1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47 1,964.47
410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52 410.52
455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16 455.16
808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8 808.8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
428.77 428.77 428.77 428.77 428.77 428.77 428.77
4,900.17 4,900.17 4,900.17 4,900.17 4,900.17 4,900.17 4,900.17
2,450.09 2,450.09 2,450.09 2,450.09 2,450.09 2,450.09 2,450.09
90,913.20 104,463.20 116,172.20 121,799.20 114,626.20 127,831.20 137,408.20
$ 90,913.20 $ 104,463.20 $ 116,172.20 $ 121,799.20 $ 114,626.20 $ 127,831.20 $ 137,408.20