CUENTAS POR PAGAR

MES VALOR
AGOSTO $550,000
SEPTIEMBRE $400,000
OICTUBRE $630,000

TOTAL $1,580,000

PRONOSTICO DE VENTAS
MES VALOR
JULIO $3,750,000
AGOSTO $3,000,000
SEPTIEMBRE $4,500,000
OCTUBRE $4,200,000
NOVIEMBRE $4,350,000
DICIEMBRE $5,250,000

PROYECCION DE VENTAS COBRO DE VENTAS

VENTAS REALES Y CONTADO IRRECUPERA TOTAL
MES PRONOSTICADAS 40% MES 1 30% MES 2 28% BLE 2% COBROS
ABRIL $2,100,000 $ 840,000 $42,000
MAYO $3,500,000 $ 1,400,000 $ 630,000 $70,000
JUNIO $2,800,000 $ 1,120,000 $ 1,050,000 $ 588,000 $56,000
JULIO $3,750,000 $ 1,500,000 $ 840,000 $ 980,000 $75,000 $3,320,000
AGOSTO $3,000,000 $ 1,200,000 $ 1,125,000 $ 784,000 $60,000 $3,109,000
SEPTIEMBRE $4,500,000 $ 1,800,000 $ 900,000 $ 1,050,000 $90,000 $3,750,000
OCTUBRE $4,200,000 $ 1,680,000 $ 1,350,000 $ 840,000 $84,000 $3,870,000
NOVIEMBRE $4,350,000 $ 1,740,000 $ 1,260,000 $ 1,260,000 $87,000 $4,260,000
DICIEMBRE $5,250,000 $ 2,100,000 $ 1,305,000 $ 1,176,000 $105,000 $4,581,000
$ 1,575,000 $ 1,218,000
$ 1,470,000
 PROYECCION DE COMPRAS Y PAGOS

MES CMV AL 1 MES 80% A 2 MES 20% TOTAL PAGOS

ABRIL $1,365,000
MAYO $2,275,000 $1,092,000 $1,092,000
JUNIO $1,820,000 $1,820,000 $273,000 $2,093,000
JULIO $2,437,500 $1,456,000 $455,000 $1,911,000
AGOSTO $1,950,000 $1,950,000 $364,000 $2,314,000
SEPTIEMBRE $2,925,000 $1,560,000 $487,500 $2,047,500
OCTUBRE $2,730,000 $2,340,000 $390,000 $2,730,000
NOVIEMBRE $2,827,500 $2,184,000 $585,000 $2,769,000
DICIEMBRE $3,412,500 $2,262,000 $546,000 $2,808,000
$2,730,000 $565,500 $3,295,500
$682,500

PROYECCION DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y

VENTAS

MES 8% DE LAS VENTAS

ABRIL $168,000
MAYO $280,000
JUNIO $224,000
JULIO $300,000
AGOSTO $240,000
SEPTIEMBRE $360,000
OCTUBRE $336,000
NOVIEMBRE $348,000
DICIEMBRE $420,000

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPRIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SALDO INICIAL $450,000 $1,476,710 $1,282,760 $2,198,735 $839,335 $515,625
INGRESOS
POR COBRO DE VENTAS $3,320,000 $3,109,000 $3,750,000 $3,870,000 $4,260,000 $4,581,000
POR COBRO DE IVA 19% $630,800 $590,710 $712,500 $735,300 $809,400 $870,390
PRESTAMO BANCARIO
TOTAL INGRESOS $3,950,800 $3,699,710 $4,462,500 $4,605,300 $5,069,400 $5,451,390
TOTAL DISPONIBLE $4,400,800 $5,176,420 $5,745,260 $6,804,035 $5,908,735 $5,967,015
EGRESOS
CANCELACION COMPRAS CMV $1,911,000 $2,314,000 $2,047,500 $2,730,000 $2,769,000 $2,808,000
CANCELACION IVA 19% $363,090 $439,660 $389,025 $518,700 $526,110 $533,520
GASTOS DE ADMINISTRACION Y
VENTAS FIJOS $300,000 $240,000 $360,000 $336,000 $348,000 $420,000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y
VENTAS VARIABLES $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000 $350,000
COMPRA DE MAQUINARIA $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000
CANCELACION DE CUENTAS POR
PAGAR
$550,000 $400,000 $630,000
TOTAL EGRESO $2,924,090 $3,893,660 $3,546,525 $5,964,700 $5,393,110 $5,511,520
SALDO FINAL $1,476,710 $1,282,760 $2,198,735 $839,335 $515,625 $455,495
 MES CANTIDAD
JULIO 2500
AGOSTO 2000
SEPTIEMBRE 3000
OCTUBRE 2800
NOVIEMBRE 2900
DICIEMBRE 3500