LABORATORIOS TELL

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
PRES
ENERO
VENTAS NETAS $ 100,000
IMPUESTO DE VENTAS 19%
TOTAL FACTURACION $ 100,000

PR
ENERO
VENTAS DE CONTADO 20% $ 20,000
VENTAS A CREDITO 80% $ 80,000
MES CORRESPONDIENTE VENTAS A CREDITO 70% $ 56,000
MES SIGUIENTE (FEBRERO) 30%
SALDO A DICIEMBRE DE 2016 $ 18,000
RECAUDOS $ 94,000

PR
ENERO
COMPRAS NETAS $ 40,000
IMPUESTO 19% $ -
TOTAL DE FACTURACIÓN $ 40,000
COMPRAS A DICIEMBRE DE 2016 $ 20,000

PAGO A PROVEEDORES $ 20,000

PRESUPUESTO DE EFE

DETALLE ENERO
INGRESOS OPERATIVOS
RECUADO DE CARTERA $ 94,000
(+) INGRESOS $ 1,000
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 95,000
EGRESOS OPERATIVOS
PAGO A PROVEEDORES $ 20,000
SALARIOS $ 10,000
IMPUESTO DE RENTA
(-) EGRESOS $ 500
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS $ 30,500
EGO $ 64,500
.+/- ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(+) PRESTAMO
(+) APORTES DE LOS SOCIOS
.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(-) MAQUINARIA
.= AUMENTO O DISMINUCION DE CAJA $ 64,500
(+) EFECTIVO INICIAL $ 5,000
(-) EFECTIVO MINIMO
(=) EFECTIVO DISPONIBLE $ 69,500
LABORATORIOS TELL
PUESTO DE EFECTIVO 2017
PRESUPUESTO DE FACTURACION
FEBRERO MARZO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
$ 120,000 $ 80,000 $ 320,000 $ 480,000 $ 400,000

$ 120,000 $ 80,000 $ 320,000 $ 480,000 $ 400,000

PRESUPUESTO DE RECAUDOS
FEBRERO MARZO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
$ 24,000 $ 16,000 $ 64,000 $ 96,000 $ 80,000
$ 96,000 $ 64,000 $ 256,000 $ 384,000 $ 320,000
$ 67,200 $ 44,800 $ 179,200 $ 268,800 $ 224,000
$ 24,000 $ 28,800 $ 19,200 $ 76,800 $ 115,200

$ 115,200 $ 89,600 $ 262,400 $ 441,600 $ 419,200

PRESUPUESTO DE COMPRAS
FEBRERO MARZO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
$ 30,000 $ 60,000 $ 220,000 $ 300,000 $ 250,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 30,000 $ 60,000 $ 220,000 $ 300,000 $ 250,000

$ 40,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 220,000 $ 300,000

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
PERIODOS
FEBRERO MARZO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

$ 115,200 $ 89,600 $ 262,400 $ 441,600 $ 419,200

$ 800 $ 3,000 $ 1,500 $ 3,000 $ 1,000
$ 116,000 $ 92,600 $ 263,900 $ 444,600 $ 420,200

$ 40,000 $ 30,000 $ 60,000 $ 220,000 $ 300,000

$ 12,000 $ 12,000 $ 30,000 $ 32,000 $ 36,000
$ 15,000
$ 300 $ 1,000 $ 1,000 $ 2,000 $ 1,000
$ 52,300 $ 58,000 $ 91,000 $ 254,000 $ 337,000
$ 63,700 $ 34,600 $ 172,900 $ 190,600 $ 83,200

$ 50,000
$ 20,000
$ 100,000 $ 200,000
-$ 36,300 $ 84,600 -$ 27,100 $ 210,600 $ 83,200
$ 69,500 $ 33,200 $ 117,800 $ 90,700 $ 301,300

$ 33,200 $ 117,800 $ 90,700 $ 301,300 $ 384,500

 TOTAL

$ 1,422,000
$ 10,300
$ 1,432,300
$ -
$ 650,000
$ 132,000

$ 5,800
$ 782,000
$ 650,300

$ 50,000
$ 20,000
$ 300,000
$ 379,500

$ 5,000
$ 384,500