PRESUPUESTO DE EFECTIVO EMPRESA ARGOS, S.A. DE C.V.

VENTAS DE CONTADO Y COBRANZA

TOTAL DE VENTAS $ 180,000.00
VENTAS DEL MES DE:
ENERO $ 40,000.00
FEBRERO $ 30,000.00
MARZO $ 50,000.00
ABRIL $ 60,000.00
Subtotal
Cuentas Incobrables (-)
TOTAL INGRESOS X VENTAS

OTRO TIPO DE INGRESOS:

INVERSION $ 128,000.00
12 DIAS DE INV $ 30,000.00
CAPITAL
VENTA DE MOBILIARIO $ 15,000.00
PRESTAMO $ 25,000.00
TOTAL INGRESOS

PAGO A PROVEEDORES
TOTAL COMPRAS $ 50,000.00
COMPRAS DEL MES DE
ENERO
FEBRERO $ 20,000.00
MARZO $ 30,000.00
ABRIL
DESCUENTO DE PUNTUALIDAD 5%
TOTAL
 OTRO TIPO DE EGRESOS:
NOMINA $ 14,600.00
EQUIPO A CREDITO $ 3,500.00
SERVICIO DE LUZ $ 2,500.00
ANUNCIO +16% IVA $ 400.00
PRESTAMO $ 8,000.00
amortización de los Gastos $ 250.00
ANUNCIO DE TELEVISION $ 120.00
COMPRA DE ACCIONES $ 13,000.00

TOTAL DE OTROS EGRESOS

MES SALDO INSOLUTOS EN DOLLARES

0 $ 3,500.00
1 3283.85
2 3073.67
3 2869.02
4 2669.55

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

INGRESOS POR V.
OTROS INGRESOS
INGRESOS TOTALES
PAGO A PROVEED.
OTROS GASTOS
EGRESOS TOTALES
INGRESOS-EGRESOS (NETO)
SALDO INICIAL (+)
EFECTIVO FINAL
SALDO MINIMO (-)
EXCEDENTE (Faltante)
OS, S.A. DE C.V.

INGRESOS EN :
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
$ 20,000.00 $ 12,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 15,000.00 $ 9,000.00 $ 3,000.00
$ 25,000.00 $ 15,000.00
$ 30,000.00
$ 20,000.00 $ 27,000.00 $ 38,000.00 $ 52,000.00
$ - $ 120.00 $ 130.00 $ 220.00
$ 20,000.00 $ 26,880.00 $ 37,870.00 $ 51,780.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

$ 7,680.00 $ 7,680.00 $ 7,680.00
$ 1,350.00
$ 2,000.00
$ 3,000.00 $ 3,800.00 $ 3,800.00 $ 3,800.00

3,000.00 $11,480.00 14,830.00 11,480.00

EGRESOS EN :
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

$ 20,000.00
$ 30,000.00

$ 1,000.00 $ 1,500.00
$ 19,000.00 $ 28,500.00
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
$ 14,600.00 $ 14,600.00 $ 14,600.00 $ 14,600.00
$ 5,587.59 $ 5,238.74
$ 2,500.00 $ 2,600.00 $ 2,704.00
$ 2,320.00

$ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00

$ 2,880.00
$ 15,275.00

$ 14,850.00 $ 17,350.00 $ 40,632.59 $ 25,672.74

TIPO DE CAMBIO SALDO INSOLUTOS EN PAGO MENSUAL EN

MONEDA LOCAL MONEDA LOCAL
$ 17.08 $ 59,780.00
$ 17.08 $ 56,088.16 $ 5,587.59
$ 17.08 $ 52,498.28 $ 5,238.74
$ 17.08 $ 49,002.86 $ 4,679.10
17.62 $ 47,037.47 $ 3,781.30

UESTO DE EFECTIVO
MARZO ABRIL
37,870.00 51,780.00
14,830.00 11,480.00
52,700.00 63,260.00
19,000.00 28,500.00
14,830.00 11,480.00
33,830.00 39,980.00
18,870.00 23,280.00
1,000.00 19,870.00
19,870.00 43,150.00
 1,500.00 1,500.00
18,370.00 41,650.00
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 3,000.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00
$ 18,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 26,000.00 $ 11,000.00 $ 6,000.00 $ -
$ 260.00 $ 110.00 $ 60.00 $ -
$ 25,740.00 $ 10,890.00 $ 5,940.00 $ -

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 7,680.00 $ 7,680.00

$ 3,800.00 $ 3,800.00 $ 3,800.00

$ 21,500.00
11,480.00 32,980.00 $ 3,800.00
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 14,600.00 $ 14,600.00 $ 14,600.00 $ 14,600.00
$ 4,679.10 $ 3,781.30
$ 2,812.16 $ 2,924.65 $ 3,041.63 $ 3,163.30

$ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00

$ 22,341.26 $ 21,555.95 $ 17,891.63 $ 18,013.30

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 14,600.00 $ 14,600.00 $ 14,600.00 $ 14,600.00

$ 3,289.83 $ 3,421.42 $ 3,558.28 $ 3,700.61

$ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00

$ 18,139.83 $ 18,271.42 $ 18,408.28 $ 18,550.61

PRESUPUESTO DE EFECTIVO EMPRESA ARGOS, S.A. DE C.V.
VENTAS DE CONTADO Y COBRANZA
TOTAL DE VENTAS $ 180,000.00 INGRESOS EN :
VENTAS DEL MES DE: ENERO
ENERO $ 40,000.00 $ 20,000.00
FEBRERO $ 30,000.00
MARZO $ 50,000.00
ABRIL $ 60,000.00
Subtotal $ 20,000.00
Cuentas Incobrables (-) $ -
TOTAL INGRESOS X VENTAS $ 20,000.00

OTRO TIPO DE INGRESOS:

OCTUBRE
PAGO ACCIONISTA
VENTA DE EQUIPO 50,000.00
TOTAL OTROS INGRESOS 50,000.00
TOTAL INGRESOS 76,880.00

PAGO A PROVEEDORES EGRESOS EN :

OCTUBRE
COMPRAS DEL MES DE
ENERO
FEBRERO 20,000.00
MARZO 30,000.00
ABRIL
DIC
TOTAL PROVEEDORES -

OTROS GASTOS: SEPTIEMBRE

RENTA
NOMINA
COMPRA ACTIVOS $800,000.00
PAGO DEUDA
IMPUESTOS

TOTAL OTROS GASTOS $800,000.00

TOTAL EGRESOS

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
OCTUBRE
INGRESOS POR V. 1,837,025.00
OTROS INGRESOS 50,000.00
INGRESOS TOTALES 1,887,025.00
PAGO A PROVEED. 1,697,150.00
OTROS GASTOS 476,200.50
EGRESOS TOTALES 2,173,350.50
INGRESOS-EGRESOS (NETO) - 286,325.50
SALDO INICIAL (+) 60,000.00
EFECTIVO FINAL - 226,325.50
SALDO MINIMO (-) 40,000.00
EXCEDENTE (Faltante) - 266,325.50
, S.A. DE C.V.

OS EN :
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 12,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 15,000.00 $ 9,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 25,000.00 $ 15,000.00 $ 5,000.00
$ 30,000.00 $ 18,000.00
$ 27,000.00 $ 38,000.00 $ 52,000.00 $ 26,000.00
$ 120.00 $ 130.00 $ 220.00 $ 260.00
$ 26,880.00 $ 37,870.00 $ 51,780.00 $ 25,740.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

35,000.00
37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
72,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
$110,370.00 75,370.00 89,280.00 -

NOVIEMBRE DICIEMBRE
 - - -

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

41,200.50 43,243.50 44,151.50
115,000.00 115,000.00 115,000.00 4000000
$320,000.00 $320,000.00 $320,000.00 CREDITO
194,000.00 400000
95,000.00

476,200.50 573,243.50 673,151.50

476,200.50 573,243.50 673,151.50

NOVIEMBRE DICIEMBRE
551,107.50 551,107.50
72,500.00 37,500.00
623,607.50 588,607.50
242,450.00 242,450.00
573,243.50 673,151.50
815,693.50 915,601.50
- 192,086.00 1,504,209.00
- 226,325.50 - 418,411.50
- 418,411.50 1,085,797.50
40,000.00 40,000.00
- 458,411.50 1,045,797.50
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 5,000.00
$ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 11,000.00 $ 6,000.00 $ - $ - $ -
$ 110.00 $ 60.00 $ - $ - $ -
$ 10,890.00 $ 5,940.00 $ - $ - $ -

200,000.00 200000

351,900.00
 3200000
INTERES IVA ABONO CAPITAL
60000 64000 70000
NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -