ESTADO DE RESULTADOS

Productos Amazónicos Integrales

ENERO FEBRERO MARZO
Conceptos
Ingresos por ventas $ 192,600,000.00 $ 202,230,000 $ 211,860,000.00
( -) Costo de venta ### ### ###
Utilidad Bruta ### ### ###

( - ) Gastos operacionales
### ### ###
(admón y ventas)

Utilidad operativa ### ### ###

( -) Gastos financieros
$0 $0 ###
(intereses)

( - ) Costos de Produccion ### ### ###

Utilidad antes el impuesto ### ### ###

Impuestos de renta ### ### ###

Utilidad Neta ### ### ###
ABRIL MAYO JUNIO

$ 221,490,000.00 $ 231,120,000 $ 240,750,000

$ 33,223,500 ### ###
$ 188,266,500 ### ###

$ 33,223,500 ### ###

$ 155,043,000 ### ###

$ 94,817 ### ###

$ 44,298,000 ### ###

$ 110,650,183 ### ###

$ 36,514,560 ### ###

74,135,622 ### ###
JULIO AGOSTO

$ 250,380,000 $ 260,010,000
### ###
### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###
### ###
 ENERO FEBRERO
CREDITO DEBITO
ACTIVOS
Caja $ 116,670,000
Bancos $ 45,000,000
Clientes $ 105,930,000 $ 196,933,500
Inversiones $0
$ -
Materias Primas $0 $ 60,800
Inventarios de Produccion $0 $ 1,520,000
Total Activos Corrientes $ 267,600,000 $ 198,514,300
Propiedades, Planta y Eqpos
$0
Netos $0
Depreciacion $0 $0
Total Activos $ 267,600,000 ###
PASIVOS
Deudas con proveedores $ 28,890,000
Impuesto renta por pagar $ 31,779,000

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total Pasivo a Corto Plazo 60,669,000

Pasivo a largo Plazo
Total Pasivo 60,669,000
CAPITAL
Acciones Comunes
Utilidad acumulada ###
Total Capital
Total Pasivos y Capital ###

CRONOGRAMA DE PAGOS PROVEEDORES

ENERO
$ 192,600,000
$ 28,890,000
$ 5,778,000
$ -
FEBRERO MARZO
$ 202,230,000 $ 211,860,000
$ 30,334,500 $ 31,779,000
$ 6,066,900 $ 6,355,800
$ 23,112,000 $ 24,267,600

86670000
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 206,563,500 $ 216,193,500 $ 225,823,500 $ 235,453,500

$ 67,795 70,877 $ 73,958 $ 77,040

$ 1,694,880 $ 1,771,920 $ 1,848,960 $ 1,926,000
$ 208,326,175 $ 218,036,297 $ 227,746,418 $ 237,456,540

$ 200,000,000
$ 1,666,667 $ 1,666,667 $ 1,666,667 $ 1,666,667
### ### ### $ 239,123,207

$ 180,000,000 $ 5,000,000

MA DE PAGOS PROVEEDORES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 221,490,000 $ 231,120,000 $ 240,750,000 $ 250,380,000
$ 33,223,500 $ 34,668,000 $ 36,112,500 $ 37,557,000
$ 6,644,700 $ 6,933,600 $ 7,222,500 $ 7,511,400
$ 25,423,200 $ 26,578,800 $ 27,734,400 $ 28,890,000
 JULIO AGOSTO

$ 200,000,000
10%
$ 245,083,500 $ 254,713,500
$ 20,000,000
12 materia prima disponible
$ 80,121 $ 404,460 $ 10,111,500
$ 2,003,040 $ 2,080,080 $ 1,666,667
$ 247,166,661 $ 257,198,040

$ 1,666,667 $ 1,666,667
$ 248,833,328 ###

$ 5,000,000 $ 5,000,000

AGOSTO
$ 260,010,000
$ 39,001,500 COMPRAS 15%
$ 7,800,300 ANTICIPO 20% COMPRAS
$ 30,045,600
ma disponible