ENTRADAS DE EFEC

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

VENTAS $ 238,439.56 $ 243,208.35
$ 248,072.52 $ 253,033.97 $ 258,094.65
EFECTIVO 20% $ 47,687.91 $ 48,641.67$ 49,614.50 $ 50,606.79 $ 51,618.93
CUENTAS POR COBRAR UN MES $ 119,219.78
$ 121,604.18 $ 124,036.26 $ 126,516.98
CUENTAS POR COBRAR DOS MES $ 71,531.87 $ 72,962.51 $ 74,421.76
ARRIENDO $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
DIVIDENDO
$ 67,687.91 $ 187,861.45 $ 262,750.55 $ 267,605.56 $ 272,557.67

SALIDA DE EFECTI
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
COMPRAS $ 143,063.74 $ 145,925.01
$ 148,843.51 $ 151,820.38 $ 154,856.79
EFECTIVO $ 14,306.37 $ 14,592.50$ 14,884.35 $ 15,182.04 $ 15,485.68
CXP POR UN MES $ 85,838.24
$ 87,555.01 $ 89,306.11 $ 91,092.23
CXP POR DOS MESES $ 42,919.12 $ 43,777.50 $ 44,653.05
ARRIENDO $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
SUELDOS Y SALARIOS $ 59,921.98 $ 60,160.42 $ 60,403.63 $ 60,651.70 $ 60,904.73
IMPUEATOS
AQUISICION
PUBLICIDAD $ 98,000.00
INTERES $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00
CAPITAL $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
DIVIDENDO
$ 86,028.35 $ 172,391.16 $ 217,562.10 $ 318,717.35 $ 223,935.69

FLUJO NETO DE EFECTIVO $ -18,340.44 $ 15,470.29 $ 45,188.44 $ -51,111.79 $ 48,621.98

SALDO INICIAL DE CAJA 10000 $ -8,340.44 $ 7,129.85 $ 52,318.29 $ 1,206.51
SALDO FINAL DE CAJA $ -8,340.44 $ 7,129.85 $ 52,318.29 $ 1,206.51 $ 49,828.48

SALDO MINIMO DE CAJA $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00

EXCESO DE CAJA $ 33,318.29 $ 30,828.48
FATANTE DE CAJA $ -27,340.44 $ -11,870.15 $ -17,793.49
ENTRADAS DE EFECTIVO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$ 263,256.54 $ 268,521.67 $ 273,892.11 $ 279,369.95 $ 284,957.35 $ 290,656.49
$ 296,469.62
$ 52,651.31 $ 53,704.33 $ 54,778.42 $ 55,873.99 $ 56,991.47 $ 58,131.30
$ 59,293.92
$ 129,047.32 $ 131,628.27 $ 134,260.84 $ 136,946.05 $ 139,684.97 $ 142,478.67
$ 145,328.25
$ 75,910.19 $ 77,428.39 $ 78,976.96 $ 80,556.50 $ 82,167.63 $ 83,810.98
$ 85,487.20
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 5,000.00
$ 277,608.82 $ 282,761.00 $ 288,016.22 $ 293,376.54 $ 298,844.07 $ 304,420.96 $ 315,109.38

SALIDA DE EFECTIVO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 157,953.92 $ 161,113.00 $ 164,335.26 $ 167,621.97 $ 170,974.41 $ 174,393.90 $ 177,881.77
$ 15,795.39 $ 16,111.30 $ 16,433.53 $ 16,762.20 $ 17,097.44 $ 17,439.39 $ 17,788.18
$ 92,914.07 $ 94,772.35 $ 96,667.80 $ 98,601.16 $ 100,573.18 $ 102,584.64 $ 104,636.34
$ 45,546.11 $ 46,457.04 $ 47,386.18 $ 48,333.90 $ 49,300.58 $ 50,286.59 $ 51,292.32
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 61,162.83 $ 61,426.08 $ 61,694.61 $ 61,968.50 $ 62,247.87 $ 62,532.82 $ 62,823.48
$ 69,500.00
$ 126,000.00
$ 98,000.00
$ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $
800.00 $ 800.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $
1,000.00 $ 1,000.00
$ 20,000.00
$ 247,218.41 $ 356,566.78 $ 233,982.11 $ 237,465.75 $ 408,519.07 $ 244,643.45 $ 248,340.32

$ 30,390.42 $ -73,805.78 $ 54,034.11 $ 55,910.79 $ -109,674.99 $ 59,777.51 $ 66,769.06

$ 49,828.48 $ 80,218.90 $ 6,413.12 $ 60,447.23 $ 116,358.02 $ 6,683.03 $ 66,460.53
$ 80,218.90 $ 6,413.12 $ 60,447.23 $ 116,358.02 $ 6,683.03 $ 66,460.53 $ 133,229.59

$ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00

$ 61,218.90 $ 41,447.23 $ 97,358.02 $ 47,460.53 $ 114,229.59
$ -12,586.88 $ -12,316.97
 2021
$ 3,197,972.77
$ 639,594.55
$ 1,450,751.58
$ 783,254.00
$ 240,000.00
$ 5,000.00
$ 3,118,600.13

2021
$ 1,918,783.66
$ 191,878.37
$ 1,044,541.13
$ 469,952.40
$ 120,000.00
$ 735,898.64
$ 69,500.00
$ 126,000.00
$ 196,000.00
$ 9,600.00
$ 12,000.00
$ 20,000.00
$ 2,995,370.54

$ 123,229.59
$ 10,000.00
$ 133,229.59

$ 19,000.00
$ 114,229.59