FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE L

PERÍODO: OCTUBRE
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: Interbank
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 008-7622-28

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELA
TIVO
DEL
REGISTR MEDIO DE
FECHA DE
O O PAGO
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERCIÓN
ÚNICO
DE LA LA (TABLA
OPERACI OPERACIÓN 1)
ÓN

1 10/2/2022 002 GIRO DE CHEQUE

2 10/5/2022 002 GIRO DE CHEQUE
3 10/8/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA
4 10/9/2022 002 GIRO DE CHEQUE
5 10/10/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA
6 10/14/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA (ANULADO)
7 10/14/2022 002 GIRO DE CHEQUE
8 10/17/2022 002 GIRO DE CHEQUE
9 10/23/2022 002 GIRO DE CHEQUE
10 10/26/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA
11 10/29/2022 002 GIRO DE CHEQUE
12 10/30/2022 002 GIRO DE CHEQUE
13 10/30/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA

COMPRAS DEBE HABER

60 X
40 X
42 X CONCILIACION BANCARIA
20 X SALFO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
61 X (+) DEPOSITOS NO ABONADOS
421 900 (-) CHEQUES GIRADOS ENDIENTES DE COBRO
(-) NOTAS DE ABONO NO CONSIDERADAS POR
104 900 EL LIBRO BANCOS
(+)NOTAS DE CARGO
VENTAS PORTES
12 X CHEQUERA
40 X MANTENIMIENTO
70 X SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS
69 X
20 X
104 X
121 X
DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

Comercial BETA S.A.C

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
BANCARIA,

DE
DOCUMENTO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO
O DE
CÓDIGO

REYES S.A F/002-1866 421

FERRETERÍA OLANO F/001-543 421
ALFA F/002-3451 121
TELEFONICA DEL PERU R/005-24668999 461
EFECTIVO OP/13476 101
TELEFONICA DEL PERU R/005-24668999 461
TELEFONICA DEL PERU R/005-24668999 461
EPSEL R/005-456321 421
COMERCIAL OSLO F/001-1178 421
JUAN GONZALES OP/247 121
INMOBILIARIA SAN MARTIN F/001-4566 461
PLANILLA CH N°01008 411
EFECTIVO OP/14244 101

MODELO 2
411
421
461
104
 104
101
121

MODELO 3

104
411
421
461
101
104
121
RIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PARGAR

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PARGAR
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PORCOBRAR S/ 1,960.00
CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES DE TERCEROS
EFECTIVO EN CAJA S/ 670.00
CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES DE TERCEROS S/ 320.00
CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES DE TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PARGAR
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PARGAR
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PORCOBRAR S/ 1,100.00
CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES DE TERCEROS
REMUERACIONES POR PAGAR
EFECTIVO EN CAJA S/ 1,120.00

TOTALES S/ 5,170.00

S/ 5,979.00
S/ 3,073.00
S/ 1,120.00

T. GASTOS S/ 10,172.00
 S/ 4,850.00

T. INGRESOS S/ 4,850.00

TOTAL S/ 15,022.00

DEBE
S/ 4,850.00
S/ 5,979.00
S/ 3,073.00
S/ 1,120.00

S/ 15,022.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR SALDOS

S/ 9,500.00
S/ 900.00 S/ 8,600.00
S/ 785.00 S/ 7,815.00
S/ 9,775.00
S/ 320.00 S/ 9,455.00
S/ 10,125.00
S/ 10,445.00
S/ 320.00 S/ 10,125.00
S/ 130.00 S/ 9,995.00
S/ 1,258.00 S/ 8,737.00
S/ 9,837.00
S/ 800.00 S/ 9,037.00
S/ 5,979.00 S/ 3,058.00
S/ 4,178.00

S/ 10,492.00 S/ 4,178.00
DEBE HABER
MODELO 1
421 S/ 3,073.00
104 S/ 3,073.00

S/ 10,172.00 411 S/ 5,979.00

S/ 10,172.00 104 S/ 5,979.00

 461 S/ 1,120.00
S/ 1,790.00 104 S/ 1,120.00
S/ 3,060.00
S/ 4,850.00 T. GASTOS S/ 10,172.00 S/ 10,172.00

S/ 15,022.00
104 S/ 3,060.00
121 S/ 3,060.00

HABER 104 S/ 1,790.00

101 S/ 1,790.00
T. INGRESOS S/ 4,850.00 S/ 4,850.00

S/ 1,790.00 S/ 15,022.00 S/ 15,022.00

S/ 10,172.00
S/ 3,060.00
S/ 15,022.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Mar-20
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL BETA SAC

NÚMERO
CORRELATIV FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPE
O
DEL CÓDIGO DEL
ASIENTO
DE LA DESCRIPCIÓN DE LIBRO

O CÓDIGO O
ÚNICO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN REGISTRO

DE LA (TABLA
OPERACIÓN 8)

´1 10/30/2022 POR LA CENTRALIZACION DEL LIBRO BANCOS

ERCIAL BETA SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN

SUSTENTATORIO

104
104

TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

S/ 4,178.00
S/ 4,178.00

S/ 4,178.00 S/ 4,178.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE L

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELAT
IVO
DEL
MEDIO DE
REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
PAGO
O CÓDIGO
ÚNICO DE
LA LA (TABLA
OPERACIÓ OPERACIÓN 1) LA OPERACIÓN
N

CONCILIACION BANCARIA
SALFO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
(+) DEPOSITOS NO ABONADOS
(-) CHEQUES GIRADOS ENDIENTES DE COBRO
(-) NOTAS DE ABONO NO CONSIDERADAS POR
EL LIBRO BANCOS
(+)NOTAS DE CARGO
PORTES
CHEQUERA
MANTENIMIENTO
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS
DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
BANCARIA,

DE DOCUMENTO
DENOMINACIÓN O RAZÓN
SUSTENTATORIO O
SOCIAL DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN

TOTALES
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

S/ - S/ -
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIV FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OP
O
DEL CÓDIGO DEL
ASIENTO
DE LA DESCRIPCIÓN DE LIBRO

O CÓDIGO O
ÚNICO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN REGISTRO

DE LA (TABLA
OPERACIÓN 8)
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN

SUSTENTATORIO

TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

S/ - S/ -